 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧添益一年持有混合C |
基金代码 |
010189 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国光大银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2020-10-22 |
| 基金经理 |
李波
华李成
胡阗洋
|
基金托管费 |
0.15% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.60% |
| 业绩评价标准 |
沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合财富（总值）指数收益率×80% |
投资目标
本基金通过主动大类资产配置，把握债券、股票等各金融工具的投资机会，在控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-30%（投资于港股通标的 股票不超过股票资产的50%）。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金 资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。
投资组合（截止日期：
2024-03-31
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
16190.23
（总额） |
2024-03-31 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
2360.33
|
14.58 |
| 其中：股票 |
2360.33
|
14.58
|
| 固定收益投资 |
13689.52
|
84.55
|
| 其中：债券 |
13689.52
|
84.55
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
115.39
|
0.71
|
| 其他各项资产 |
24.99
|
0.15
|
| 合计 |
16190.23
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 采矿业 |
204.0925 |
1.46 |
| 制造业 |
1255.446902 |
8.99 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
183.2534 |
1.31 |
| 建筑业 |
100.6215 |
0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
56.4512 |
0.4 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
305.43096 |
2.19 |
| 金融业 |
196.5618 |
1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 |
58.4701 |
0.42 |
| 合计 |
2360.328362 |
16.9 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
600941 |
中国移动 |
0.65 |
| 2 |
600690 |
海尔智家 |
0.59 |
| 3 |
601398 |
工商银行 |
0.5 |
| 4 |
601168 |
西部矿业 |
0.49 |
| 5 |
601991 |
大唐发电 |
0.47 |
| 6 |
601989 |
中国重工 |
0.46 |
| 7 |
600096 |
云天化 |
0.46 |
| 8 |
000425 |
徐工机械 |
0.45 |
| 9 |
600023 |
浙能电力 |
0.45 |
| 10 |
600522 |
中天科技 |
0.44 |
|
