| 基金名称 | 中欧中证1000指数增强A | 基金代码 | 017919 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2023-03-02 |
| 基金经理 | 钱亚婷,宋婷 | 基金托管费 | 0.10% |
| 风险评级 | R4-中高风险 | 基金管理费 | 1.00% |
| 业绩评价标准 | 中证1000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控制,追求获得超越标的指数的回报。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数增强基金,跟踪中证1000指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的标的指数为中证1000指数。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 51845.36 | 89.96 |
| 其中:股票 | 51845.36 | 89.96 |
| 固定收益投资 | 2017.14 | 3.50 |
| 其中:债券 | 2017.14 | 3.50 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2794.70 | 4.85 |
| 其他资产 | 974.58 | 1.69 |
| 合计 | 57631.78 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 158.04 | 0.29 |
| 采矿业 | 1702.82 | 3.02 |
| 制造业 | 37026.69 | 65.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1004.29 | 1.78 |
| 建筑业 | 557.96 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 1505.88 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1489.12 | 2.65 |
| 住宿和餐饮业 | 81.15 | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4782.01 | 8.51 |
| 金融业 | 530.24 | 0.94 |
| 房地产业 | 551.17 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 244.82 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1090.30 | 1.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 282.19 | 0.50 |
| 教育 | 70.94 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 112.25 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 599.57 | 1.07 |
| 综合 | 55.90 | 0.10 |
| 合计 | 51845.36 | 92.21 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 002484 | 江海股份 | 0.67 |
| 2 | 300438 | 鹏辉能源 | 0.62 |
| 3 | 601975 | 招商南油 | 0.60 |
| 4 | 688766 | 普冉股份 | 0.58 |
| 5 | 002222 | 福晶科技 | 0.57 |
| 6 | 301511 | 德福科技 | 0.57 |
| 7 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.53 |
| 8 | 301297 | 富乐德 | 0.50 |
| 9 | 688630 | 芯碁微装 | 0.48 |
| 10 | 688195 | 腾景科技 | 0.48 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 260301 | 26进出01 | 3.59 |