 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧中证A500指数发起Y |
基金代码 |
022898 |
| 基金类型 |
指数型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中信银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
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| 基金经理 |
宋巍巍
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基金托管费 |
0.05% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.25% |
| 业绩评价标准 |
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% |
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金标的指数为：中证A500指数。
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%，投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的10%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资组合（截止日期：
2025-03-31
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
192373.80
（总额） |
2025-03-31 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
181966.50
|
94.59 |
| 其中：股票 |
181966.50
|
94.59
|
| 固定收益投资 |
7989.29
|
4.15
|
| 其中：债券 |
7989.29
|
4.15
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
2139.97
|
1.11
|
| 其他各项资产 |
278.05
|
0.14
|
| 合计 |
192373.80
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 农、林、牧、渔业 |
943.1082 |
0.49 |
| 采矿业 |
8694.6426 |
4.53 |
| 制造业 |
108505.967765 |
56.54 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
5628.9211 |
2.93 |
| 建筑业 |
3377.3477 |
1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6177.0616 |
3.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11977.1949 |
6.24 |
| 批发和零售贸易 |
1203.7585 |
0.63 |
| 金融业 |
27316.7492 |
14.23 |
| 房地产业 |
1853.632 |
0.97 |
| 租赁和商务服务业 |
2001.2132 |
1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 |
584.4166 |
0.3 |
| 合计 |
181966.496133 |
94.82 |
| 住宿和餐饮业 |
170.9294 |
0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
489.0143 |
0.25 |
| 科学研究和技术服务业 |
2085.374168 |
1.09 |
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十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
4.13 |
| 2 |
300750 |
宁德时代 |
2.82 |
| 3 |
601318 |
中国平安 |
2.34 |
| 4 |
600036 |
招商银行 |
2.26 |
| 5 |
000333 |
美的集团 |
1.62 |
| 6 |
600900 |
长江电力 |
1.43 |
| 7 |
002594 |
比亚迪 |
1.43 |
| 8 |
601166 |
兴业银行 |
1.32 |
| 9 |
601899 |
紫金矿业 |
1.26 |
| 10 |
300059 |
东方财富 |
1.2 |
|
