 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧增强回报债券(LOF)D |
基金代码 |
023784 |
| 基金类型 |
债券型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
广发银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2025-03-26 |
| 基金经理 |
邓欣雨
董霖哲
|
基金托管费 |
0.08% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.30% |
| 业绩评价标准 |
中国债券总指数 |
投资目标
在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回报。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、短期融资券、资产支持证券、可转债、可分离交易可转债、债券回购等固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等非固定收益类资产，但可以参与新股申购、股票增发，并可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证和因投资可分离债券所产生的权证。本基金投资于股票、权证等非固定收益类证券的比例不超过基金资产的20%。
本基金投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产比例合计不低于40%。本基金所指信用债券是指金融债（不包括政策性金融债）、企业债、公司债、短期融资券、地方政府债券、可转债、可分离交易可转债、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。
在封闭期结束后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资组合（截止日期：
2025-06-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
784270.32
（总额） |
2025-06-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 固定收益投资 |
762226.51
|
97.19 |
| 其中：债券 |
762226.51
|
97.19
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
12534.40
|
1.6
|
| 其他各项资产 |
9509.41
|
1.21
|
| 合计 |
784270.32
|
100
|
|
五大债券持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
250007 |
25附息国债07 |
6.52 |
| 2 |
220205 |
22国开05 |
6.47 |
| 3 |
250210 |
25国开10 |
5.34 |
| 4 |
250011 |
25附息国债11 |
4.82 |
| 5 |
2500802 |
25注资特别国债02 |
4.8 |
|
