 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧医药生物混合发起A |
基金代码 |
024818 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2025-11-26 |
| 基金经理 |
赵磊
|
基金托管费 |
0.20% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.20% |
| 业绩评价标准 |
中证生物医药指数收益率*80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%。 |
投资目标
在力争控制投资组合风险的前提下，本基金重点投资于医药生物主题相关股票，追求超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、
投资组合（截止日期：
2026-03-31
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
1156.71
（总额） |
2026-03-31 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
980.89
|
84.8 |
| 其中：股票 |
980.89
|
84.8
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
174.99
|
15.13
|
| 其他各项资产 |
0.82
|
0.07
|
| 合计 |
1156.71
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 制造业 |
476.892302 |
41.85 |
| 批发和零售贸易 |
30.1748 |
2.65 |
| 科学研究和技术服务业 |
211.1804 |
18.53 |
| 合计 |
718.247502 |
63.03 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
603259 |
药明康德 |
9.81 |
| 2 |
002821 |
凯莱英 |
9.33 |
| 3 |
300347 |
泰格医药 |
3.68 |
| 3 |
03347 |
泰格医药 |
2.73 |
| 4 |
600276 |
恒瑞医药 |
6.4 |
| 5 |
300759 |
康龙化成 |
5.03 |
| 6 |
02269 |
药明生物 |
4.86 |
| 7 |
09926 |
康方生物 |
4.04 |
| 8 |
01530 |
三生制药 |
4.03 |
| 9 |
002653 |
海思科 |
3.72 |
| 10 |
688180 |
君实生物 |
3.46 |
|
