中欧量化动力混合C

混合型 净值日期:2026-10-30
1.1138

最新净值

-1.38%

日涨跌幅

最近一月:-12.67%最近一年:-2.87%

基金规模:71095.19万元2026-09-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧量化动力混合C 基金代码 015007
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人国泰海通证券股份有限公司基金合同生效日2022-03-02
基金经理曲径基金托管费0.15%
风险评级R3-中风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15%
投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,通过量化投资精选股票,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资111389.0479.40
其中:股票111389.0479.40
固定收益投资6147.824.38
其中:债券6147.824.38
银行存款和结算备付金合计21584.2815.38
其他资产1175.680.84
合计140296.82100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业4144.863.06
制造业73191.9654.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业1350.981.00
建筑业965.270.71
批发和零售业372.090.28
交通运输、仓储和邮政业4833.683.57
住宿和餐饮业192.280.14
信息传输、软件和信息技术服务业7299.215.40
金融业6565.664.85
租赁和商务服务业3573.012.64
科学研究和技术服务业6230.394.61
水利、环境和公共设施管理业1127.660.83
教育877.870.65
文化、体育和娱乐业664.120.49
合计111389.0482.34
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1603259药明康德2.04
2600519贵州茅台2.00
3600926杭州银行2.00
4300037新宙邦1.97
5300308中际旭创1.95
6002602世纪华通1.95
7002080中材科技1.94
8601233桐昆股份1.93
9601872招商轮船1.93
10002008大族激光1.92
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101983526国债092.77
201984626国债141.18
301979225国债190.59

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