 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
基金代码 |
021977 |
| 基金类型 |
指数型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
上海银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2024-09-20 |
| 基金经理 |
宋巍巍
|
基金托管费 |
0.10% |
| 最低申购金额 |
0.01元 |
基金管理费 |
0.50% |
| 业绩评价标准 |
中证细分化工产业主题指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% |
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金如果投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的标的指数为中证细分化工产业主题指数。
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%，投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的10%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资组合（截止日期：
2025-09-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
12169.26
（总额） |
2025-09-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
11070.26
|
90.97 |
| 其中：股票 |
11070.26
|
90.97
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
891.37
|
7.32
|
| 其他各项资产 |
207.63
|
1.71
|
| 合计 |
12169.26
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 采矿业 |
181.251 |
1.55 |
| 制造业 |
10889.010292 |
93.37 |
| 合计 |
11070.261292 |
94.92 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
600309 |
万华化学 |
9.68 |
| 2 |
000792 |
盐湖股份 |
5.96 |
| 3 |
600160 |
巨化股份 |
4.17 |
| 4 |
002709 |
天赐材料 |
3.95 |
| 5 |
000408 |
藏格矿业 |
3.54 |
| 6 |
600143 |
金发科技 |
3.42 |
| 7 |
600426 |
华鲁恒升 |
3.05 |
| 8 |
600989 |
宝丰能源 |
3.02 |
| 9 |
600346 |
恒力石化 |
2.79 |
| 10 |
600096 |
云天化 |
2.64 |
|
