中欧中证800研究智选混合发起A

混合型 净值日期:2026-10-30
1.2802

最新净值

-1.62%

日涨跌幅

最近一月:-12.64%最近一年:-10.53%

基金规模:56251.57万元2026-09-30

最低申购费率: 1.50%0折起

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基金名称 中欧中证800研究智选混合发起A 基金代码 021864
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人浙商证券股份有限公司基金合同生效日2024-09-19
基金经理殷姿基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
投资目标

通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资100640.5986.82
其中:股票100640.5986.82
固定收益投资92.590.08
其中:债券92.590.08
银行存款和结算备付金合计14457.7012.47
其他资产730.210.63
合计115921.09100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业2629.692.27
采矿业3460.142.99
制造业66964.4457.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业2103.221.82
交通运输、仓储和邮政业2232.251.93
信息传输、软件和信息技术服务业4651.084.02
金融业13002.0211.24
科学研究和技术服务业2732.242.36
文化、体育和娱乐业14.850.01
合计97789.9384.51
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1300308中际旭创4.06
2002371北方华创2.79
3600519贵州茅台2.74
4300502新易盛2.67
5600919江苏银行2.50
6601688华泰证券2.46
7688256寒武纪2.42
8600426华鲁恒升2.40
9601138工业富联2.38
10603259药明康德2.36
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1123286国科转债0.08

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