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中欧红利优享灵活配置混合A


混合型1
2024-06-20

1.5653

0.30%

最新净值 日涨跌
近一月:-4.25% 近一年:15.14%
基金规模:305,497.06万元 2024-03-31
最低申购费率: 1.50% 1折起
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中欧基金中欧红利优享灵活配置混合A 低估值高股息策略,把握A股+港股机会 推荐理由: 低估值高股息策略,把握A股+港股机会
基金名称 中欧红利优享灵活配置混合A 基金代码 004814
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2018-04-19
基金经理 蓝小康 基金托管费 0.20%
最低申购金额 10元 基金管理费 1.20%
业绩评价标准 中证沪港深高股息精选指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%(投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%),其中不低于非现金基金资产的80%投资于红利股;权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
435314.55
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 395411.19 90.83
其中:股票 395411.19 90.83
固定收益投资 14456.86 3.32
其中:债券 14456.86 3.32
银行存款和结算备付金合计 20410.12 4.69
其他各项资产 5036.38 1.16
合计 435314.55 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业 73362.509179 17.12
制造业 117721.840702 27.48
建筑业 17049.263616 3.98
交通运输、仓储和邮政业 20231.794941 4.72
信息传输、软件和信息技术服务业 2285.062582 0.53
批发和零售贸易 1766.810232 0.41
金融业 54584.685682 12.74
水利、环境和公共设施管理业 2327.659538 0.54
合计 289335.101253 67.53

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601899 紫金矿业 5.94
2 00883 中国海洋石油 5.87
3 601872 招商轮船 4.72
4 600031 三一重工 4.71
5 601688 华泰证券 4.07
6 600970 中材国际 3.98
7 000951 中国重汽 3.66
8 600150 中国船舶 3.62
9 01818 招金矿业 3.59
10 002318 久立特材 3.39