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中欧纯债债券(LOF)C

中欧纯债债券(LOF)E


债券型
2024-06-20

1.0803

0.02%

最新净值 日涨跌
近一月:% 近一年:%
基金规模:308,867.25万元 2024-03-31
最低申购费率:0.60%
立即购买
中欧基金中欧纯债债券(LOF)E 债性纯粹 不参与股票以及转债投资推荐理由: 债性纯粹 不参与股票以及转债投资
基金名称 中欧纯债债券(LOF)E 基金代码 002592
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行 基金合同生效日 2016-04-06
基金经理 周锦程 基金托管费 0.1%
最低申购金额 1元 基金管理费 0.3%
业绩评价标准 中债综合全价指数

投资目标

在严格控制风险和合理保持流动性的基础上,力争为投资者谋求稳健的投资收益。

风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

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投资组合范围

债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等,也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
467306.44
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 465603.10 99.64
其中:债券 465603.10 99.64
银行存款和结算备付金合计 1420.86 0.3
其他各项资产 282.49 0.06
合计 467306.44 100

行业分布

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 2028033 20建设银行二级 3.98
2 230026 23附息国债26 3.95
3 2128032 21兴业银行二级01 3.06
4 2080123 20中国诚通债转股债01 3.03
5 2028051 20浦发银行永续债 2.46