| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 3.4047 | 3.4737 | 2026-04-09 | 0.57% | 5.08% | 50.69% | 6.42% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 3.4042 | 3.4742 | 2026-04-09 | 0.57% | 5.01% | 49.44% | 6.15% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.8848 | 2.8848 | 2026-04-09 | 0.31% | -1.68% | 51.70% | 0.64% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.7581 | 2.7581 | 2026-04-09 | 0.30% | -1.75% | 50.49% | 0.42% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.0492 | 3.3740 | 2026-04-09 | 0.14% | 0.09% | 76.18% | 4.67% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9248 | 3.0150 | 2026-04-09 | 0.14% | 0.03% | 74.79% | 4.45% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.0310 | 1.2860 | 2026-04-09 | -0.77% | -3.09% | -3.03% | -5.28% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.9730 | 1.2120 | 2026-04-09 | -0.78% | -3.16% | -3.75% | -5.43% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.5073 | 1.5073 | 2026-04-09 | -0.90% | 10.75% | 41.36% | 4.80% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.4240 | 1.4240 | 2026-04-09 | -0.90% | 10.68% | 40.24% | 4.58% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.3388 | 1.3388 | 2026-04-09 | -1.18% | -4.15% | -11.16% | -8.08% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.2777 | 1.2777 | 2026-04-09 | -1.18% | -4.21% | -11.86% | -8.28% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.6001 | 1.6001 | 2026-04-09 | -2.88% | -8.65% | 41.79% | 2.29% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 1.0628 | 1.0628 | 2026-04-09 | -0.61% | -9.75% | 18.62% | 0.07% | |
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||
| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 1.0450 | 1.0450 | 2026-04-09 | -0.61% | -9.79% | 18.03% | -0.08% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.5815 | 1.5815 | 2026-04-09 | -2.89% | -8.69% | 41.08% | 2.15% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.4150 | 2.4150 | 2026-04-09 | 1.32% | 15.77% | 167.35% | 19.17% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.3968 | 2.3968 | 2026-04-09 | 1.32% | 15.70% | 165.51% | 19.01% | |
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||
| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.3040 | 1.3247 | 2026-04-09 | 0.89% | 0.14% | 47.13% | 8.75% | |
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|
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.3367 | 1.3575 | 2026-04-09 | 0.88% | 0.19% | 48.03% | 8.92% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.8339 | 0.8339 | 2026-04-09 | 0.86% | 5.34% | 46.12% | 5.50% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.8108 | 0.8108 | 2026-04-09 | 0.86% | 5.30% | 45.41% | 5.37% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.9458 | 1.9458 | 2026-04-09 | 0.75% | 6.87% | 41.79% | 18.71% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.8867 | 1.8867 | 2026-04-09 | 0.74% | 6.79% | 40.64% | 18.44% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.8263 | 3.5082 | 2026-04-09 | 0.55% | -0.14% | 82.90% | 5.60% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.4089 | 3.5759 | 2026-04-09 | 0.55% | 9.68% | 85.22% | 3.21% | |
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|
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6786 | 3.3970 | 2026-04-09 | 0.55% | -0.15% | 82.91% | 5.59% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6371 | 2.4414 | 2026-04-09 | 0.55% | -0.21% | 81.48% | 5.37% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2825 | 1.3258 | 2026-04-09 | 0.55% | -0.14% | 82.90% | 5.59% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.6035 | 3.8545 | 2026-04-09 | 0.55% | 9.76% | 86.70% | 3.44% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.1449 | 4.7364 | 2026-04-09 | 0.54% | 1.94% | 89.33% | 5.73% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.1312 | 4.7084 | 2026-04-09 | 0.54% | 1.94% | 89.32% | 5.73% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 2.9607 | 3.4465 | 2026-04-09 | 0.53% | 1.87% | 87.81% | 5.50% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.7450 | 1.7450 | 2026-04-09 | 0.47% | 2.14% | 68.24% | -1.49% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.1320 | 2.1320 | 2026-04-09 | 0.42% | -2.15% | 63.21% | 7.85% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.1684 | 2.1684 | 2026-04-09 | 0.42% | -2.11% | 64.05% | 8.00% | |
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|
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.0197 | 2.0197 | 2026-04-09 | 0.42% | -2.17% | 62.75% | 7.77% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.3691 | 1.3691 | 2026-04-09 | 0.38% | -0.65% | 56.45% | 0.99% | |
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|
||
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.3575 | 1.3575 | 2026-04-09 | 0.38% | -0.70% | 55.52% | 0.82% | |
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|
||
| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4950 | 0.4950 | 2026-04-09 | 0.37% | -3.64% | 9.13% | -0.42% | |
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|
||
| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4746 | 0.4746 | 2026-04-09 | 0.34% | -3.71% | 8.26% | -0.65% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.9722 | 0.9722 | 2026-04-09 | 0.25% | 0.42% | 56.71% | -1.90% | |
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|
||
| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.9406 | 0.9406 | 2026-04-09 | 0.25% | 0.35% | 55.45% | -2.11% | |
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|
||
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.3164 | 1.8164 | 2026-04-09 | 0.21% | -1.31% | 50.02% | 0.54% | |
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|
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.3837 | 1.8837 | 2026-04-09 | 0.20% | -1.27% | 50.76% | 0.68% | |
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|
||
| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.5944 | 1.6950 | 2026-04-09 | 0.13% | -0.29% | 0.38% | -2.14% | |
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|
||
| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.4893 | 1.5899 | 2026-04-09 | 0.13% | -0.36% | -0.41% | -2.34% | |
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|
||
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.7277 | 4.6476 | 2026-04-09 | 0.05% | 1.49% | 60.02% | 8.49% | |
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|
||
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3752 | 3.0540 | 2026-04-09 | 0.04% | 1.74% | 60.74% | 8.86% | |
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|
||
| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.4392 | 1.8282 | 2026-04-09 | 0.04% | -2.14% | 42.05% | -1.11% | |
申购
|
||
| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.1411 | 4.1719 | 2026-04-09 | 0.04% | 1.43% | 58.76% | 8.27% | |
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|
||
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4741 | 3.2132 | 2026-04-09 | 0.04% | 1.74% | 60.74% | 8.86% | |
申购
|
||
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.3511 | 4.3882 | 2026-04-09 | 0.04% | 1.49% | 60.03% | 8.50% | |
申购
|
||
| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1039 | 1.1039 | 2026-04-09 | -0.01% | -0.09% | 3.58% | 0.79% | |
申购
|
||
| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1217 | 1.1217 | 2026-04-09 | -0.02% | -0.06% | 4.00% | 0.90% | |
申购
|
||
| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1111 | 1.1111 | 2026-04-09 | -0.02% | -0.09% | 3.59% | 0.80% | |
申购
|
||
| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.7586 | 1.7699 | 2026-04-09 | -0.02% | 0.20% | 68.05% | 6.16% | |
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|
||
| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.7449 | 1.7562 | 2026-04-09 | -0.02% | 0.17% | 67.39% | 6.05% | |
申购
|
||
| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1936 | 1.1936 | 2026-04-09 | -0.03% | -0.34% | 8.09% | 1.28% | |
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|
||
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1252 | 1.1252 | 2026-04-09 | -0.03% | -0.62% | 10.13% | 1.26% | |
申购
|
||
| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1551 | 1.1551 | 2026-04-09 | -0.03% | -0.40% | 7.44% | 1.12% | |
申购
|
||
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1654 | 1.1654 | 2026-04-09 | -0.03% | -0.57% | 10.79% | 1.42% | |
申购
|
||
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3426 | 1.3426 | 2026-04-09 | -0.03% | -0.22% | 2.43% | 0.87% | |
申购
|
||
| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1889 | 1.1889 | 2026-04-09 | -0.04% | -0.66% | 12.11% | 1.18% | |
申购
|
||
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2535 | 1.2535 | 2026-04-09 | -0.04% | -0.29% | 1.61% | 0.65% | |
申购
|
||
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5477 | 1.6531 | 2026-04-09 | -0.04% | -0.36% | 8.94% | 1.79% | |
申购
|
||
| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2286 | 1.2286 | 2026-04-09 | -0.04% | -0.61% | 12.78% | 1.35% | |
申购
|
||
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5480 | 1.7214 | 2026-04-09 | -0.05% | -0.37% | 8.93% | 1.78% | |
申购
|
||
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4891 | 1.6586 | 2026-04-09 | -0.05% | -0.39% | 8.61% | 1.70% | |
申购
|
||
| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.8513 | 0.8513 | 2026-04-09 | -0.06% | -2.32% | 28.65% | -0.18% | |
申购
|
||
| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.8202 | 0.8202 | 2026-04-09 | -0.06% | -2.39% | 27.64% | -0.40% | |
申购
|
||
| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.1365 | 1.1365 | 2026-04-09 | -0.07% | 0.92% | 28.61% | -1.48% | |
申购
|
||
| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3795 | 1.3795 | 2026-04-09 | -0.08% | 0.10% | 4.71% | 1.17% | |
申购
|
||
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3800 | 1.6085 | 2026-04-09 | -0.08% | 0.11% | 4.71% | 1.17% | |
申购
|
||
| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.3581 | 1.3581 | 2026-04-09 | -0.08% | -2.53% | 56.43% | 1.65% | |
申购
|
||
| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.3056 | 1.3056 | 2026-04-09 | -0.08% | -2.59% | 55.17% | 1.43% | |
申购
|
||
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3286 | 1.4625 | 2026-04-09 | -0.08% | 0.06% | 4.19% | 1.02% | |
申购
|
||
| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1715 | 1.1715 | 2026-04-09 | -0.10% | -0.20% | 10.07% | 1.92% | |
申购
|
||
| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.9040 | 0.9040 | 2026-04-09 | -0.13% | 0.12% | -- | -8.42% | |
申购
|
||
| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.8999 | 0.8999 | 2026-04-09 | -0.13% | 0.08% | -- | -8.57% | |
申购
|
||
| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.3068 | 1.4888 | 2026-04-09 | -0.13% | -0.37% | 5.76% | 0.92% | |
申购
|
||
| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2981 | 1.4801 | 2026-04-09 | -0.13% | -0.38% | 5.66% | 0.89% | |
申购
|
||
| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1443 | 1.1443 | 2026-04-09 | -0.17% | -0.35% | 9.29% | 1.85% | |
申购
|
||
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.6702 | 6.0202 | 2026-04-09 | -0.19% | -2.67% | 23.50% | -4.09% | |
申购
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.7284 | 4.7284 | 2026-04-09 | -0.19% | -2.74% | 22.51% | -4.30% | |
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 5.1382 | 5.4582 | 2026-04-09 | -0.19% | -2.67% | 23.50% | -4.09% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9122 | 0.9122 | 2026-04-09 | -0.27% | 0.02% | 33.44% | 1.37% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8741 | 0.8741 | 2026-04-09 | -0.27% | -0.05% | 32.38% | 1.15% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 1.0194 | 1.0194 | 2026-04-09 | -0.28% | -1.28% | 21.86% | -6.16% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.9826 | 0.9826 | 2026-04-09 | -0.28% | -1.35% | 20.88% | -6.36% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 1.0483 | 1.0483 | 2026-04-09 | -0.32% | -1.18% | 23.87% | -5.55% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 1.0308 | 1.0308 | 2026-04-09 | -0.32% | -1.21% | 23.38% | -5.65% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.1687 | 2.1687 | 2026-04-09 | -0.33% | 4.96% | 93.37% | 5.90% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.1406 | 2.1406 | 2026-04-09 | -0.33% | 4.91% | 92.22% | 5.71% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1387 | 1.1937 | 2026-04-09 | -0.34% | -0.14% | 28.81% | -1.56% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.1116 | 1.1666 | 2026-04-09 | -0.34% | -0.18% | 28.30% | -1.67% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.5603 | 1.8603 | 2026-04-09 | -0.34% | -1.13% | 39.01% | 6.88% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.3733 | 1.3733 | 2026-04-09 | -0.34% | 4.30% | 85.18% | 5.35% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.5377 | 1.5377 | 2026-04-09 | -0.35% | -1.19% | 38.17% | 6.70% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.3458 | 2.7121 | 2026-04-09 | -0.41% | -0.20% | 56.84% | 3.66% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.3562 | 2.7317 | 2026-04-09 | -0.41% | -0.20% | 56.85% | 3.66% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.1940 | 2.3920 | 2026-04-09 | -0.41% | -0.27% | 55.59% | 3.43% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.9625 | 0.9625 | 2026-04-09 | -0.42% | -2.29% | 26.83% | -6.29% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.8407 | 2.3568 | 2026-04-09 | -0.42% | -0.52% | 28.61% | -0.10% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.9365 | 0.9365 | 2026-04-09 | -0.43% | -2.33% | 26.20% | -6.42% | |
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.8705 | 1.8705 | 2026-04-09 | -0.44% | -3.43% | 31.39% | 3.84% | |
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.7420 | 1.7420 | 2026-04-09 | -0.44% | -3.43% | 31.37% | 3.84% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.5223 | 2.7040 | 2026-04-09 | -0.45% | -3.50% | 52.71% | 2.91% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.6927 | 2.8744 | 2026-04-09 | -0.45% | -3.44% | 53.92% | 3.13% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.9770 | 3.2060 | 2026-04-09 | -0.47% | -7.04% | 27.68% | -13.29% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.9855 | 3.2145 | 2026-04-09 | -0.47% | -7.04% | 27.67% | -13.29% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.8539 | 1.8539 | 2026-04-09 | -0.47% | -7.11% | 26.66% | -13.48% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.8372 | 0.8372 | 2026-04-09 | -0.49% | -0.97% | 30.26% | -0.71% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0552 | 1.0552 | 2026-04-09 | -0.50% | -1.54% | -- | -0.26% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0525 | 1.0525 | 2026-04-09 | -0.50% | -1.56% | -- | -0.35% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.8038 | 0.8038 | 2026-04-09 | -0.50% | -1.05% | 29.23% | -0.94% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.8727 | 1.8727 | 2026-04-09 | -0.52% | -0.93% | 28.28% | -0.59% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.7564 | 1.7564 | 2026-04-09 | -0.52% | -1.00% | 27.26% | -0.81% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.9996 | 1.9996 | 2026-04-09 | -0.52% | -7.13% | 100.80% | 10.81% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.9946 | 1.9946 | 2026-04-09 | -0.52% | -7.18% | 100.54% | 10.62% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.3398 | 2.6848 | 2026-04-09 | -0.54% | -3.03% | 54.06% | 6.82% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9592 | 0.9592 | 2026-04-09 | -0.54% | -0.94% | 29.87% | -0.39% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.5191 | 2.9661 | 2026-04-09 | -0.54% | -2.97% | 55.28% | 7.05% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9176 | 0.9176 | 2026-04-09 | -0.54% | -1.01% | 28.82% | -0.62% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.2162 | 1.2162 | 2026-04-09 | -0.55% | -3.19% | 11.32% | -0.86% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3256 | 1.3256 | 2026-04-09 | -0.55% | -3.13% | 12.22% | -0.64% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1043 | 2.5295 | 2026-04-09 | -0.56% | -1.35% | 30.65% | 1.47% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.0960 | 1.0960 | 2026-04-09 | -0.56% | -1.74% | -- | 5.80% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.0948 | 2.5166 | 2026-04-09 | -0.56% | -1.35% | 30.65% | 1.46% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 1.0142 | 1.1181 | 2026-04-09 | -0.56% | -1.78% | -- | 2.44% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3388 | 1.7075 | 2026-04-09 | -0.56% | -3.31% | 35.27% | -1.79% | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 1.0110 | 1.1117 | 2026-04-09 | -0.56% | -1.83% | -- | 2.26% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.3059 | 1.6689 | 2026-04-09 | -0.56% | -3.35% | 34.73% | -1.90% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1424 | 1.1424 | 2026-04-09 | -0.57% | -0.98% | 7.58% | -2.68% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1340 | 1.1340 | 2026-04-09 | -0.57% | -1.01% | 7.14% | -2.78% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.0909 | 1.0909 | 2026-04-09 | -0.57% | -1.78% | -- | 5.64% | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2686 | 1.2797 | 2026-04-09 | -0.57% | -2.02% | 18.30% | 2.23% | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2556 | 1.2666 | 2026-04-09 | -0.58% | -2.07% | 17.58% | 2.06% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.0361 | 1.0361 | 2026-04-09 | -0.63% | -1.31% | 30.62% | -0.83% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.0719 | 1.0719 | 2026-04-09 | -0.63% | -1.23% | 31.68% | -0.61% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.9342 | 0.9342 | 2026-04-09 | -0.69% | -7.82% | -- | -13.11% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.9309 | 0.9309 | 2026-04-09 | -0.69% | -7.87% | -- | -13.26% | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.2288 | 2.6174 | 2026-04-09 | -0.77% | -3.44% | 46.90% | 0.51% | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2.0929 | 2.4680 | 2026-04-09 | -0.78% | -3.50% | 45.71% | 0.29% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.8237 | 1.8237 | 2026-04-09 | -0.79% | -3.60% | 73.75% | 7.62% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.7829 | 1.7829 | 2026-04-09 | -0.80% | -3.65% | 72.71% | 7.44% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.6740 | 2.6740 | 2026-04-09 | -0.81% | -0.91% | 38.53% | -0.69% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.7234 | 2.7234 | 2026-04-09 | -0.81% | -0.87% | 39.27% | -0.61% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.1807 | 1.1807 | 2026-04-09 | -0.83% | -2.74% | 41.81% | 6.67% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.8447 | 2.0827 | 2026-04-09 | -0.86% | 9.16% | 24.00% | 4.00% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.7560 | 1.9880 | 2026-04-09 | -0.86% | 9.09% | 23.00% | 3.78% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 2.0040 | 2.4248 | 2026-04-09 | -0.89% | -4.04% | 20.16% | 3.46% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5774 | 1.9091 | 2026-04-09 | -0.89% | -4.04% | 20.16% | 3.46% | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.1177 | 1.1177 | 2026-04-09 | -0.99% | -2.91% | -- | -0.29% | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.1216 | 1.1216 | 2026-04-09 | -0.99% | -2.88% | -- | -0.17% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.9072 | 0.9072 | 2026-04-09 | -1.05% | -3.30% | 3.36% | -1.81% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8785 | 0.8785 | 2026-04-09 | -1.05% | -3.38% | 2.52% | -2.02% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.2848 | 1.2848 | 2026-04-09 | -1.16% | -4.09% | 23.15% | -3.38% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.2766 | 1.2766 | 2026-04-09 | -1.16% | -4.12% | 22.53% | -3.56% | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.9955 | 2.9955 | 2026-04-09 | -1.42% | -2.17% | 6.42% | 0.75% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.8851 | 2.8851 | 2026-04-09 | -1.42% | -2.24% | 5.57% | 0.53% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.6771 | 4.7191 | 2026-04-09 | 0.00% | 0.80% | 34.25% | 4.04% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.5075 | 1.5075 | 2026-04-09 | 0.00% | 0.17% | 49.23% | 3.46% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.4980 | 1.4980 | 2026-04-09 | 0.00% | 0.13% | 48.60% | 3.35% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.4446 | 3.9856 | 2026-04-09 | 0.00% | 0.74% | 33.18% | 3.81% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9757 | 0.9757 | 2026-04-09 | 0.00% | -0.78% | 12.69% | 2.98% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9790 | 0.9790 | 2026-04-09 | 0.00% | -0.79% | 12.58% | 2.96% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.6436 | 4.6856 | 2026-04-09 | 0.00% | 0.81% | 34.25% | 4.03% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 1.9660 | 1.9660 | 2026-04-09 | 1.19% | 14.20% | 128.50% | 7.93% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 1.9137 | 1.9137 | 2026-04-09 | 1.19% | 14.11% | 126.66% | 7.69% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.5036 | 1.5036 | 2026-04-09 | 0.99% | 5.77% | 48.39% | 5.05% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.4862 | 1.4862 | 2026-04-09 | 0.99% | 5.71% | 47.51% | 4.88% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.6564 | 2.6564 | 2026-04-09 | 0.90% | 12.76% | 113.43% | 6.79% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.6782 | 2.6782 | 2026-04-09 | 0.90% | 12.80% | 113.93% | 6.85% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.6944 | 2.6944 | 2026-04-09 | 0.90% | 12.82% | 114.64% | 6.95% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.3260 | 1.3260 | 2026-04-09 | 0.88% | -5.10% | -- | 7.51% | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.3209 | 1.3209 | 2026-04-09 | 0.88% | -5.14% | -- | 7.33% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.2484 | 3.2484 | 2026-04-09 | 0.63% | 8.04% | 144.63% | 5.54% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.1990 | 3.1990 | 2026-04-09 | 0.62% | 7.98% | 143.16% | 5.36% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.1777 | 2.1777 | 2026-04-09 | 0.59% | -4.56% | 126.84% | 6.67% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.1476 | 2.1476 | 2026-04-09 | 0.59% | -4.61% | 125.49% | 6.49% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.9780 | 0.9780 | 2026-04-09 | 0.32% | -4.90% | 56.03% | 6.39% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7745 | 0.7745 | 2026-04-09 | 0.31% | -0.81% | 33.83% | -3.13% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8064 | 0.8064 | 2026-04-09 | 0.31% | -0.74% | 34.92% | -2.91% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9424 | 0.9424 | 2026-04-09 | 0.31% | -4.97% | 54.85% | 6.19% | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.1096 | 1.1096 | 2026-04-09 | 0.28% | -3.58% | -- | 7.77% | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.1066 | 1.1066 | 2026-04-09 | 0.27% | -3.63% | -- | 7.59% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.1111 | 1.1111 | 2026-04-09 | 0.20% | -1.52% | -- | 8.58% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.1086 | 1.1086 | 2026-04-09 | 0.20% | -1.57% | -- | 8.42% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.0106 | 1.0106 | 2026-04-09 | 0.16% | -4.62% | 10.73% | 4.01% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9877 | 0.9877 | 2026-04-09 | 0.15% | -4.68% | 9.83% | 3.77% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.6473 | 1.6473 | 2026-04-09 | 0.14% | -2.45% | 61.23% | 0.09% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.9473 | 0.9473 | 2026-04-09 | 0.14% | -4.46% | 17.91% | 4.99% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9216 | 0.9216 | 2026-04-09 | 0.14% | -4.53% | 16.97% | 4.75% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.6923 | 1.6923 | 2026-04-09 | 0.14% | -2.38% | 62.50% | 0.30% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.2462 | 1.2462 | 2026-04-09 | 0.07% | 0.89% | 39.76% | 5.00% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.2290 | 1.2290 | 2026-04-09 | 0.07% | 0.84% | 38.98% | 4.83% | |
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2073 | 1.2073 | 2026-04-07 | 0.05% | -0.62% | -- | -- | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.3758 | 1.7248 | 2026-04-09 | 0.04% | -2.21% | 40.91% | -1.33% | 0.00% | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 0.9996 | 0.9996 | 2026-04-07 | 0.03% | -0.13% | -- | -- | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 0.9990 | 0.9990 | 2026-04-07 | 0.03% | -0.16% | -- | -- | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9742 | 0.9742 | 2026-04-03 | -0.01% | -2.09% | -- | -- | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1169 | 1.1169 | 2026-04-09 | -0.04% | -0.04% | 7.24% | 1.17% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1354 | 1.1354 | 2026-04-09 | -0.04% | 0.37% | 8.73% | 0.99% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0982 | 1.0982 | 2026-04-09 | -0.05% | -0.08% | 6.82% | 1.06% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1549 | 1.1549 | 2026-04-09 | -0.05% | 0.40% | 9.17% | 1.09% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7416 | 1.7416 | 2026-04-09 | -0.06% | -0.05% | 5.05% | 1.27% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7039 | 1.7039 | 2026-04-09 | -0.07% | -0.08% | 4.89% | 1.19% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1508 | 1.1508 | 2026-04-09 | -0.08% | -0.12% | 2.85% | 0.34% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2224 | 1.2224 | 2026-04-09 | -0.08% | 0.31% | 3.19% | 0.45% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1946 | 1.1946 | 2026-04-09 | -0.08% | 0.28% | 2.78% | 0.34% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.7128 | 0.7128 | 2026-04-09 | -0.08% | -2.72% | 23.45% | -1.16% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1746 | 1.1746 | 2026-04-09 | -0.09% | -0.09% | 3.26% | 0.45% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.7408 | 0.7408 | 2026-04-09 | -0.09% | -2.65% | 24.42% | -0.98% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1380 | 1.1380 | 2026-04-09 | -0.10% | -0.21% | 8.06% | 2.15% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1194 | 1.1194 | 2026-04-09 | -0.10% | -0.25% | 7.63% | 2.03% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1352 | 1.1352 | 2026-04-09 | -0.11% | -0.25% | 9.42% | 1.76% | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9980 | 1.0042 | 2026-04-09 | -0.17% | -0.46% | -- | 0.25% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9971 | 1.0028 | 2026-04-09 | -0.18% | -0.50% | -- | 0.14% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.8412 | 0.8412 | 2026-04-09 | -0.19% | -0.07% | 36.23% | 1.39% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.8061 | 0.8061 | 2026-04-09 | -0.20% | -0.15% | 35.12% | 1.17% | |
申购
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.8955 | 0.8955 | 2026-04-09 | -0.23% | -5.14% | -- | -10.27% | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.8943 | 0.8943 | 2026-04-09 | -0.23% | -5.18% | -- | -10.38% | |
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| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 0.9864 | 0.9864 | 2026-04-09 | -0.26% | -0.93% | -- | -- | |
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 0.9852 | 0.9852 | 2026-04-09 | -0.26% | -0.98% | -- | -- | |
申购
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.8695 | 0.8695 | 2026-04-09 | -0.30% | -4.42% | -- | -- | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.8683 | 0.8683 | 2026-04-09 | -0.30% | -4.47% | -- | -- | |
申购
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 0.9857 | 0.9857 | 2026-04-09 | -0.38% | 8.98% | -- | 1.05% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 0.9838 | 0.9838 | 2026-04-09 | -0.38% | 8.94% | -- | 0.91% | |
申购
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.9514 | 0.9514 | 2026-04-09 | -0.39% | -3.95% | 49.10% | -3.20% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.9185 | 0.9185 | 2026-04-09 | -0.39% | -4.02% | 47.86% | -3.46% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0333 | 1.0333 | 2026-04-09 | -0.40% | -0.23% | 11.71% | 2.32% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0247 | 1.0247 | 2026-04-09 | -0.40% | -0.23% | 11.60% | 2.30% | |
申购
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.3788 | 1.3788 | 2026-04-09 | -0.40% | 4.25% | 83.03% | 4.62% | |
申购
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1656 | 1.2076 | 2026-04-09 | -0.40% | -1.45% | 10.00% | 2.63% | 1.0% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1590 | 1.2010 | 2026-04-09 | -0.40% | -1.45% | 9.90% | 2.60% | 0.00% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.4198 | 1.4198 | 2026-04-09 | -0.41% | 4.32% | 84.56% | 4.88% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4826 | 1.4935 | 2026-04-09 | -0.42% | -2.09% | 34.40% | 6.32% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4715 | 1.4824 | 2026-04-09 | -0.42% | -2.12% | 33.87% | 6.20% | |
申购
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.2004 | 1.2004 | 2026-04-09 | -0.46% | -4.46% | 25.38% | -3.57% | |
申购
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.1747 | 1.1747 | 2026-04-09 | -0.46% | -4.50% | 24.58% | -3.75% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.1245 | 1.1245 | 2026-04-09 | -0.52% | -0.29% | 25.21% | -1.26% | |
申购
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.0885 | 1.0885 | 2026-04-09 | -0.53% | -0.36% | 24.20% | -1.48% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.4376 | 1.4376 | 2026-04-09 | -0.58% | -2.56% | 59.59% | 7.65% | |
申购
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.3902 | 1.3902 | 2026-04-09 | -0.58% | -2.62% | 58.36% | 7.44% | |
申购
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.1137 | 1.1137 | 2026-04-09 | -0.58% | 0.90% | 12.68% | -3.24% | |
申购
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1346 | 1.1346 | 2026-04-09 | -0.59% | 0.95% | 13.37% | -3.08% | |
申购
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.4846 | 1.4846 | 2026-04-09 | -0.62% | -1.26% | 32.44% | -0.50% | |
申购
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.4476 | 1.4476 | 2026-04-09 | -0.62% | -1.30% | 31.91% | -0.60% | |
申购
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0211 | 1.0211 | 2026-04-09 | -0.62% | -3.23% | -- | -2.05% | |
申购
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.1081 | 1.1156 | 2026-04-09 | -0.62% | -2.71% | -- | 6.75% | |
申购
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0266 | 1.0266 | 2026-04-09 | -0.63% | -3.19% | -- | -1.76% | |
申购
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.5249 | 1.5968 | 2026-04-09 | -0.63% | -2.65% | 34.56% | 1.70% | |
申购
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.1042 | 1.1112 | 2026-04-09 | -0.63% | -2.77% | -- | 6.57% | |
申购
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.5004 | 1.5713 | 2026-04-09 | -0.64% | -2.70% | 33.77% | 1.53% | |
申购
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7739 | 0.7739 | 2026-04-09 | -0.71% | -3.95% | 9.06% | 0.56% | |
申购
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7462 | 0.7462 | 2026-04-09 | -0.71% | -4.00% | 8.19% | 0.34% | |
申购
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.2040 | 1.2483 | 2026-04-09 | -0.72% | -1.38% | 18.43% | 4.75% | |
申购
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1857 | 1.2297 | 2026-04-09 | -0.72% | -1.42% | 17.72% | 4.59% | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 1.0019 | 1.0019 | 2026-04-09 | -0.75% | -3.24% | -- | -1.41% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.7108 | 1.7108 | 2026-04-09 | -0.77% | -1.13% | 40.00% | 0.35% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.7473 | 1.7473 | 2026-04-09 | -0.78% | -1.09% | 40.71% | 0.48% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.6433 | 1.7233 | 2026-04-09 | -0.81% | -3.35% | 48.15% | 0.05% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.6052 | 1.6834 | 2026-04-09 | -0.82% | -3.42% | 46.84% | -0.16% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.6051 | 1.6051 | 2026-04-09 | -0.83% | -5.84% | 58.59% | 5.09% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.5844 | 1.5844 | 2026-04-09 | -0.83% | -5.88% | 57.65% | 4.93% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1534 | 1.1534 | 2026-04-09 | -0.83% | -2.79% | 40.97% | 6.49% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.9902 | 0.9902 | 2026-04-09 | -0.99% | 5.53% | -- | 7.04% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.9938 | 0.9938 | 2026-04-09 | -1.00% | 5.58% | -- | 7.23% | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.9906 | 0.9906 | 2026-04-09 | -1.13% | -4.96% | -- | -1.15% | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.9891 | 0.9891 | 2026-04-09 | -1.13% | -4.99% | -- | -1.25% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.1312 | 1.1312 | 2026-04-09 | -1.42% | -4.15% | 36.14% | 7.69% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.1033 | 1.1033 | 2026-04-09 | -1.43% | -4.20% | 35.32% | 7.51% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.8699 | 0.8699 | 2026-04-09 | -2.38% | -9.35% | 1.23% | -9.52% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.8901 | 0.8901 | 2026-04-09 | -2.39% | -9.29% | 2.04% | -9.33% | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9748 | 0.9748 | 2026-04-03 | 0.00% | -2.05% | -- | -- | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0740 | 1.0740 | 2026-04-09 | 0.00% | 0.15% | 1.47% | 0.40% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.3932 | 1.3932 | 2026-04-09 | 0.83% | 0.22% | 56.70% | 2.24% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.3968 | 1.3968 | 2026-04-09 | 0.82% | 0.22% | 57.00% | 2.28% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.7660 | 1.7660 | 2026-04-09 | 0.21% | -4.62% | 63.78% | 9.69% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.7598 | 1.7598 | 2026-04-09 | 0.21% | -4.64% | 63.37% | 9.62% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.9566 | 0.9566 | 2026-04-09 | -0.06% | -4.12% | 6.14% | -2.11% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.9540 | 0.9540 | 2026-04-09 | -0.06% | -4.14% | 5.86% | -2.17% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.2026 | 1.2879 | 2026-04-09 | -0.10% | -2.21% | 28.69% | 1.81% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1913 | 1.2722 | 2026-04-09 | -0.10% | -2.22% | 28.58% | 1.92% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 1.1267 | 1.1786 | 2026-04-09 | -0.10% | -4.43% | -- | 8.82% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 1.1253 | 1.1765 | 2026-04-09 | -0.11% | -4.46% | -- | 8.74% | |
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2922 | 1.3130 | 2026-04-09 | -0.19% | 0.07% | 37.35% | 2.13% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2856 | 1.3064 | 2026-04-09 | -0.19% | 0.04% | 36.80% | 2.02% | |
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1983 | 1.1983 | 2026-04-09 | -0.27% | -0.14% | 34.29% | 1.53% | |
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1697 | 1.1697 | 2026-04-09 | -0.27% | -0.19% | 33.50% | 1.37% | |
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1840 | 1.1840 | 2026-04-09 | -0.28% | -0.19% | 33.62% | 1.39% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.5013 | 1.5013 | 2026-04-09 | -0.38% | -3.11% | 54.09% | 7.02% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.4665 | 1.4665 | 2026-04-09 | -0.38% | -3.16% | 53.19% | 6.86% | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.4835 | 1.4835 | 2026-04-09 | -0.38% | -3.15% | 53.33% | 6.88% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.6134 | 1.6134 | 2026-04-09 | -0.39% | 1.30% | 62.99% | 2.11% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.6093 | 1.6093 | 2026-04-09 | -0.39% | 1.28% | 62.57% | 2.04% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3689 | 1.3839 | 2026-04-09 | -0.49% | 1.02% | 20.13% | -1.01% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3633 | 1.3783 | 2026-04-09 | -0.49% | 1.00% | 19.84% | -1.07% | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3011 | 1.3011 | 2026-04-09 | -0.49% | -1.90% | 41.49% | 4.35% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.2941 | 1.2941 | 2026-04-09 | -0.49% | -1.93% | 40.94% | 4.24% | |
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2361 | 1.2361 | 2026-04-09 | -0.49% | -1.72% | 33.29% | 1.05% | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2456 | 1.2456 | 2026-04-09 | -0.50% | -1.67% | 34.02% | 1.19% | |
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2405 | 1.2405 | 2026-04-09 | -0.50% | -1.70% | 33.62% | 1.11% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.0123 | 2.0123 | 2026-04-09 | -0.51% | 0.30% | 64.26% | 7.17% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.0041 | 2.0041 | 2026-04-09 | -0.52% | 0.28% | 63.85% | 7.10% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2073 | 1.2073 | 2026-04-09 | -0.62% | -0.99% | 28.37% | -0.80% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.3134 | 1.3134 | 2026-04-09 | -0.62% | -0.32% | -- | 6.73% | |
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|
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.3096 | 1.3096 | 2026-04-09 | -0.62% | -0.36% | -- | 6.61% | |
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|
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2024 | 1.2024 | 2026-04-09 | -0.62% | -1.02% | 27.98% | -0.88% | |
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|
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.1983 | 1.1983 | 2026-04-09 | -0.62% | -1.04% | 27.67% | -0.94% | |
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|
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.5829 | 1.5829 | 2026-04-09 | -0.65% | 7.71% | 57.27% | 6.49% | |
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|
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.4350 | 1.4350 | 2026-04-09 | -0.66% | 7.68% | 57.28% | 6.41% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9938 | 0.9938 | 2026-04-09 | -0.70% | -0.53% | -- | 0.83% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9915 | 0.9915 | 2026-04-09 | -0.71% | -0.56% | -- | 0.75% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0630 | 1.2176 | 2026-04-09 | -0.80% | -1.07% | 8.98% | 1.59% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0642 | 1.2222 | 2026-04-09 | -0.80% | -1.05% | 9.26% | 1.66% | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.4639 | 1.4863 | 2026-04-09 | -0.87% | -3.24% | 46.46% | 7.47% | |
申购
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.4642 | 1.4642 | 2026-04-09 | -0.96% | -5.78% | 21.97% | -5.87% | |
申购
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.9700 | 0.9700 | 2026-04-09 | -1.08% | 0.81% | 2.40% | -3.00% | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.9726 | 0.9726 | 2026-04-09 | -1.09% | 0.83% | 2.66% | -2.94% | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 1.1012 | 1.1012 | 2026-04-09 | -1.56% | -11.19% | -- | -7.30% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 1.0990 | 1.0990 | 2026-04-09 | -1.57% | -11.22% | -- | -7.37% | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9653 | 0.9653 | 2026-04-09 | -1.93% | -2.94% | -2.80% | -14.21% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9680 | 0.9680 | 2026-04-09 | -1.94% | -2.92% | -2.58% | -14.15% | |
申购
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 1.0569 | 1.0569 | 2026-04-09 | -2.11% | -3.05% | 3.92% | -1.33% | |
申购
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 1.0526 | 1.0526 | 2026-04-09 | -2.11% | -3.08% | 3.66% | -1.40% | |
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.8872 | 1.8872 | 2026-04-09 | -2.17% | -7.59% | 86.59% | 14.82% | |
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.8939 | 1.8939 | 2026-04-09 | -2.17% | -7.57% | 87.07% | 14.97% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 2.3124 | 2.3124 | 2026-04-09 | 0.05% | -2.78% | 49.08% | 2.73% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 2.3000 | 2.3000 | 2026-04-09 | 0.05% | -2.80% | 48.70% | 2.66% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.0934 | 1.0934 | 2026-04-09 | -0.46% | -0.29% | -- | 7.11% | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.0908 | 1.0908 | 2026-04-09 | -0.46% | -0.32% | -- | 6.99% | |
申购
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.0230 | 1.0230 | 2026-04-09 | -0.73% | -0.86% | -- | 5.05% | |
申购
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.0215 | 1.0215 | 2026-04-09 | -0.73% | -0.88% | -- | 4.97% | |
申购
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.4123 | 1.4123 | 2026-04-09 | -0.80% | -3.03% | 52.48% | 7.07% | |
申购
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.3863 | 1.3863 | 2026-04-09 | -0.80% | -3.08% | 51.57% | 6.90% | |
申购
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.4402 | 1.4624 | 2026-04-09 | -0.87% | -3.28% | 45.59% | 7.30% | |
申购
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.4708 | 1.4708 | 2026-04-09 | -0.96% | -5.77% | 22.20% | -5.83% | |
申购
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.7687 | 1.7687 | 2026-04-09 | -1.54% | -7.17% | 4.79% | -10.10% | |
申购
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.7602 | 1.7602 | 2026-04-09 | -1.54% | -7.19% | 4.53% | -10.16% | |
申购
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.8410 | 0.8410 | 2026-04-09 | -2.14% | -6.67% | -- | -13.95% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8401 | 0.8401 | 2026-04-09 | -2.14% | -6.69% | -- | -14.01% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.1380 | 1.1380 | 2026-04-09 | -2.50% | -11.19% | 6.64% | -10.13% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.1439 | 1.1439 | 2026-04-09 | -2.51% | -11.17% | 6.91% | -10.07% | |
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0292 | 1.0292 | 2026-04-09 | 0.22% | 0.43% | 2.76% | 0.81% | |
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0270 | 1.0270 | 2026-04-09 | 0.22% | 0.41% | 2.55% | 0.76% | |
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3583 | 1.8885 | 2026-04-09 | 0.03% | -0.24% | 16.02% | 3.14% | |
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0909 | 1.1190 | 2026-04-09 | 0.02% | 0.44% | 2.96% | 0.99% | |
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0772 | 1.0962 | 2026-04-09 | 0.02% | 0.29% | 1.49% | 0.68% | |
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0923 | 1.1254 | 2026-04-09 | 0.01% | 0.46% | 2.35% | 1.04% | |
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0776 | 1.0776 | 2026-04-09 | 0.01% | 0.30% | 1.89% | 0.66% | |
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0771 | 1.2949 | 2026-04-09 | 0.01% | 0.24% | 1.60% | 0.57% | |
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0708 | 1.1127 | 2026-04-09 | 0.01% | 0.28% | 1.58% | 0.67% | |
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0631 | 1.4724 | 2026-04-09 | 0.01% | 0.38% | 1.63% | 0.88% | |
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0415 | 1.0415 | 2026-04-09 | 0.01% | 0.30% | 1.96% | 0.65% | |
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0387 | 1.1404 | 2026-04-09 | -0.01% | 0.10% | 0.37% | 0.29% | |
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1140 | 1.6417 | 2026-04-09 | -0.01% | 0.41% | 1.41% | 0.76% | |
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0723 | 1.1370 | 2026-04-09 | -0.01% | 0.19% | 0.93% | 0.47% | |
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1174 | 1.1883 | 2026-04-09 | -0.02% | 0.30% | 4.75% | 1.48% | |
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1443 | 1.6853 | 2026-04-09 | -0.02% | 0.33% | 5.17% | 1.60% | |
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0128 | 1.0128 | 2026-04-09 | -0.03% | 0.13% | -- | 0.72% | |
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1443 | 1.1443 | 2026-04-09 | -0.03% | 0.32% | 5.17% | 1.59% | |
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1391 | 1.6864 | 2026-04-09 | -0.03% | 0.33% | 5.16% | 1.59% | |
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0606 | 1.3222 | 2026-04-09 | -0.04% | 0.18% | 0.79% | 0.67% | |
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0414 | 1.2820 | 2026-04-09 | -0.04% | 0.16% | 0.67% | 0.64% | |
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0206 | 1.0465 | 2026-04-09 | -0.04% | 0.28% | 1.20% | 0.78% | |
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0193 | 1.0452 | 2026-04-09 | -0.04% | 0.28% | 1.09% | 0.77% | |
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2174 | 1.4537 | 2026-04-09 | -0.07% | -0.27% | 8.10% | 0.48% | |
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1720 | 1.4039 | 2026-04-09 | -0.08% | -0.31% | 7.69% | 0.38% | |
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0640 | 1.0640 | 2026-04-09 | -0.13% | -0.37% | 7.21% | 0.89% | |
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0590 | 1.0590 | 2026-04-09 | -0.13% | -0.40% | 6.81% | 0.78% | |
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0606 | 1.0606 | 2026-04-09 | -0.13% | -0.41% | -- | 0.82% | |
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6360 | 1.6360 | 2026-04-09 | -0.40% | -0.88% | 26.30% | 3.31% | |
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5840 | 1.5840 | 2026-04-09 | -0.40% | -0.92% | 25.80% | 3.19% | |
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6359 | 1.6359 | 2026-04-09 | -0.40% | -0.88% | 26.30% | 3.31% | |
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|
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0210 | 1.0537 | 2026-04-09 | 0.00% | 0.34% | -3.62% | 0.82% | |
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0210 | 1.0210 | 2026-04-09 | 0.00% | 0.18% | 1.69% | 0.47% | |
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1335 | 1.1335 | 2026-04-09 | 0.00% | 0.23% | 1.69% | 0.55% | |
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|
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0183 | 1.0183 | 2026-04-09 | 0.00% | 0.16% | 1.49% | 0.41% | |
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0819 | 1.1239 | 2026-04-09 | 0.00% | 0.29% | 1.83% | 0.73% | |
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0771 | 1.0771 | 2026-04-09 | 0.00% | 0.23% | 1.59% | 0.56% | |
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0748 | 1.1765 | 2026-04-09 | 0.00% | 0.21% | 0.98% | 0.50% | |
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0606 | 1.2719 | 2026-04-09 | 0.00% | 0.22% | 1.41% | 0.51% | |
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0324 | 1.0324 | 2026-04-09 | 0.00% | 0.16% | -- | 0.44% | |
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0233 | 1.0560 | 2026-04-09 | 0.00% | 0.35% | -3.47% | 0.87% | |
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0380 | 1.0380 | 2026-04-09 | 0.00% | 0.27% | 1.72% | 0.59% | |
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1275 | 1.6835 | 2026-04-09 | 0.00% | 0.45% | 1.77% | 0.86% | |
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4682 | 1.5072 | 2026-04-09 | 0.04% | -0.24% | 16.02% | 3.15% | 0.80% | |
申购
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4315 | 1.4705 | 2026-04-09 | 0.03% | -0.28% | 15.56% | 3.05% | 0.00% | |
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 1.0005 | 1.0005 | 2026-04-03 | 0.02% | -- | -- | -- | |
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1186 | 1.1186 | 2026-04-09 | 0.02% | 0.22% | 3.63% | 1.06% | |
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1139 | 1.1139 | 2026-04-09 | 0.02% | 0.20% | 3.46% | 1.02% | |
申购
|
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 1.0010 | 1.0010 | 2026-04-03 | 0.01% | -- | -- | -- | |
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 1.0004 | 1.0004 | 2026-04-03 | 0.01% | -- | -- | -- | |
申购
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0576 | 1.0576 | 2026-04-09 | 0.01% | 0.28% | 1.78% | 0.66% | |
申购
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0508 | 1.1907 | 2026-04-09 | 0.01% | 0.35% | 1.33% | 0.81% | |
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0894 | 1.0894 | 2026-04-09 | 0.01% | 0.28% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | |
申购
|
|
| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1491 | 1.1491 | 2026-04-09 | 0.01% | 0.17% | 0.00% | 0.52% | 0.30% | |
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|
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0423 | 1.0611 | 2026-04-09 | -0.01% | 0.33% | 0.91% | 0.73% | |
申购
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1681 | 1.1681 | 2026-04-09 | -0.01% | 0.15% | 6.60% | 1.69% | |
申购
|
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1485 | 1.1485 | 2026-04-09 | -0.01% | 0.12% | 6.23% | 1.59% | |
申购
|
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0599 | 1.1645 | 2026-04-09 | -0.04% | 0.18% | 0.81% | 0.68% | 0.60% | |
申购
|
|
| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0046 | 1.0046 | 2026-04-09 | -0.04% | -0.03% | -- | 0.32% | |
申购
|
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0028 | 1.0028 | 2026-04-09 | -0.04% | -0.06% | -- | 0.21% | |
申购
|
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 0.9986 | 0.9986 | 2026-04-09 | -0.06% | -0.10% | -- | -- | |
申购
|
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 0.9978 | 0.9978 | 2026-04-09 | -0.06% | -0.13% | -- | -- | |
申购
|
||
| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.1075 | 1.1075 | 2026-04-09 | -0.09% | 0.05% | 3.96% | 0.69% | |
申购
|
||
| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0945 | 1.0945 | 2026-04-09 | -0.09% | 0.03% | 3.56% | 0.58% | |
申购
|
||
| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1562 | 1.1562 | 2026-04-09 | -0.10% | -0.41% | 8.62% | 1.07% | |
申购
|
||
| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1372 | 1.1372 | 2026-04-09 | -0.10% | -0.45% | 8.19% | 0.96% | |
申购
|
||
| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.1046 | 1.1046 | 2026-04-09 | -0.10% | 0.05% | 3.96% | 0.68% | |
申购
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||
| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1497 | 1.1497 | 2026-04-09 | -0.14% | -0.32% | 6.34% | 0.75% | |
申购
|
||
| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1385 | 1.1385 | 2026-04-09 | -0.14% | -0.36% | 5.91% | 0.65% | |
申购
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1262 | 1.1262 | 2026-04-09 | -0.15% | -0.32% | 5.07% | 1.19% | |
申购
|
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.1111 | 1.1111 | 2026-04-09 | -0.15% | -0.35% | 4.64% | 1.06% | |
申购
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1157 | 1.1157 | 2026-04-09 | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 0.43% | 0.00% | |
申购
|
|
| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1177 | 1.1177 | 2026-04-09 | 0.00% | 0.30% | 0.00% | 0.54% | 0.30% | |
申购
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|
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1228 | 1.1228 | 2026-04-09 | 0.00% | 0.21% | 1.49% | 0.50% | 0.00% | |
申购
|
|
| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0723 | 1.0723 | 2026-04-09 | 0.00% | 0.28% | 1.69% | 0.61% | |
申购
|
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 1.0009 | 1.0009 | 2026-04-03 | 0.00% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0536 | 1.0724 | 2026-04-09 | 0.00% | 0.32% | 2.19% | 1.92% | |
申购
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0522 | 1.0522 | 2026-04-09 | 0.00% | 0.25% | 1.56% | 0.59% | |
申购
|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.5423 | 2.5423 | 2026-04-09 | 0.68% | 77.30% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.5339 | 2.5339 | 2026-04-09 | 0.68% | 77.30% | 1个月 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6950 | 1.3257 | 2026-04-09 | 0.09% | -7.15% | 2年 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7277 | 1.3594 | 2026-04-09 | 0.08% | -6.59% | 2年 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0406 | 1.3752 | 2026-04-03 | 0.05% | 3.61% | 3个月 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0102 | 1.2283 | 2026-04-03 | 0.04% | 1.96% | 5年 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0388 | 1.1097 | 2026-04-09 | 0.01% | -0.35% | 12个月 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0815 | 1.2963 | 2026-04-09 | 0.01% | 2.26% | 6个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0148 | 1.0148 | 2026-04-09 | -0.03% | -- | | |||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0031 | 1.0888 | 2026-04-03 | 0.06% | 0.58% | 12个月 | 0.80% | |
申购
|
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| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
申购
|
||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1177 | 1.1949 | 2026-04-03 | -0.11% | 3.21% | 12个月 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.1818 | 1.6520 | 2026-04-09 | -0.43% | 47.43% | 3年 | | ||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 1.0048 | 1.0048 | 2026-04-09 | -0.51% | -- | | |||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 1.0015 | 1.0015 | 2026-04-09 | -0.51% | -- | | |||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 1.0191 | 1.0191 | 2026-04-09 | -0.86% | 36.81% | 2年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.9847 | 0.9847 | 2026-04-09 | -0.86% | 35.99% | 2年 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.4372 | 2.4372 | 2026-04-03 | -3.02% | 18.66% | 6个月 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0069 | 1.2003 | 2026-04-09 | 0.00% | 2.37% | 63个月 | 0.60% | |
申购
|
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| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0266 | 1.0576 | 2026-04-09 | 0.00% | -0.97% | 12个月 | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.3480 | 1.137% | 2026-04-09 | |
申购
|
||
| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.3627 | 1.139% | 2026-04-09 | |
申购
|
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2802 | 1.112% | 2026-04-09 | |
申购
|
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.4286 | 1.382% | 2026-04-09 | |
申购
|
||
| 166014 | 中欧货币A | 0.2801 | 1.113% | 2026-04-09 | |
申购
|
||
| 166015 | 中欧货币B | 0.3457 | 1.355% | 2026-04-09 | |
申购
|
||
| 004939 | 滚钱宝C | 0.2996 | 1.066% | 2026-04-09 | |
申购
|
||
| 004938 | 滚钱宝B | 0.3654 | 1.308% | 2026-04-09 | |
申购
|
||
| 001211 | 滚钱宝A | 0.2995 | 1.065% | 2026-04-09 | |
申购
|
||
| 002748 | 中欧货币D | 0.3457 | 1.355% | 2026-04-09 | |
申购
|
||
| 002747 | 中欧货币C | 0.2814 | 1.113% | 2026-04-09 | |
申购
|
||
| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.4176 | 1.342% | 2026-04-09 | |
申购
|
||
| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.4285 | 1.382% | 2026-04-09 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9955 | 0.9955 | 2026-04-07 | 0.15% | -2.36% | 9.76% | -1.73% | |
申购
|
||
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9823 | 0.9823 | 2026-04-07 | 0.15% | -2.39% | 9.31% | -1.83% | |
申购
|
||
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9996 | 0.9996 | 2026-04-03 | -0.03% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9994 | 0.9994 | 2026-04-03 | -0.04% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
申购
|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
申购
|
||
| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
|
||
| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
||
| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9225 | 0.9225 | 2026-04-07 | 0.29% | -4.70% | 30.43% | -2.36% | |
申购
|
||
| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8921 | 0.8921 | 2026-04-07 | 0.29% | -4.75% | 29.38% | -2.56% | |
申购
|
||
| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2243 | 1.2243 | 2026-04-07 | 0.26% | -3.78% | 36.18% | -0.50% | |
申购
|
||
| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.1852 | 1.1852 | 2026-04-07 | 0.25% | -3.85% | 35.10% | -0.72% | |
申购
|
||
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1967 | 1.1967 | 2026-04-07 | 0.22% | -4.06% | 20.79% | -2.63% | |
申购
|
||
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1823 | 1.1823 | 2026-04-07 | 0.21% | -4.10% | 20.21% | -2.76% | |
申购
|
||
| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.0769 | 1.0769 | 2026-04-07 | 0.20% | -3.37% | 9.90% | -3.03% | |
申购
|
||
| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.0713 | 1.0713 | 2026-04-07 | 0.20% | -3.39% | 9.55% | -3.13% | |
申购
|
||
| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4086 | 1.4086 | 2026-04-07 | 0.17% | -4.07% | 18.18% | -5.65% | |
申购
|
||
| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.3875 | 1.3875 | 2026-04-07 | 0.17% | -4.09% | 17.82% | -5.72% | |
申购
|
||
| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4261 | 1.4261 | 2026-04-07 | 0.17% | -4.04% | 18.64% | -5.55% | |
申购
|
||
| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.6862 | 1.6862 | 2026-04-07 | 0.13% | -2.48% | 12.68% | -2.14% | |
申购
|
||
| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6703 | 1.6703 | 2026-04-07 | 0.13% | -2.51% | 12.34% | -2.22% | |
申购
|
||
| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6210 | 1.6210 | 2026-04-07 | 0.12% | -2.55% | 11.89% | -2.33% | |
申购
|
||
| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0447 | 1.0447 | 2026-04-07 | 0.11% | -1.58% | 3.40% | -0.66% | |
申购
|
||
| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0553 | 1.0553 | 2026-04-07 | 0.11% | -1.56% | 3.73% | -0.57% | |
申购
|
||
| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9278 | 0.9278 | 2026-04-07 | 0.10% | -4.98% | 18.46% | -6.21% | |
申购
|
||
| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.8956 | 0.8956 | 2026-04-07 | 0.09% | -5.06% | 17.52% | -6.42% | |
申购
|
||
| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1353 | 1.1353 | 2026-04-07 | 0.09% | -2.87% | 9.09% | -3.46% | |
申购
|
||
| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2077 | 1.2077 | 2026-04-07 | 0.05% | -0.58% | 6.34% | 0.54% | |
申购
|
||
| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2180 | 1.2180 | 2026-04-07 | 0.05% | -0.56% | 6.61% | 0.60% | |
申购
|
||
| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0644 | 1.0644 | 2026-04-07 | 0.03% | -0.49% | 3.89% | 0.24% | |
申购
|
||
| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0643 | 1.0643 | 2026-04-07 | 0.03% | -0.49% | 3.90% | 0.24% | |
申购
|
||
| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0507 | 1.0507 | 2026-04-07 | 0.02% | -0.52% | 3.47% | 0.12% | |
申购
|
||
| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0559 | 1.0559 | 2026-04-07 | 0.02% | -0.53% | 3.47% | 0.11% | |
申购
|
||
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.8979 | 0.8979 | 2026-04-07 | 0.01% | -4.80% | 24.67% | -5.28% | |
申购
|
||
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9395 | 0.9395 | 2026-04-07 | -0.04% | -4.70% | 24.14% | -5.97% | |
申购
|
||
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9067 | 0.9067 | 2026-04-07 | -0.06% | -4.77% | 23.16% | -6.16% | |
申购
|
||
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
|
||
| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
|
||
| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
|
||
| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
|
||
| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0633 | 8.0633 | 2026-04-08 | 0.92% | -0.45% | 0.54% | -0.33% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5393 | 9.5393 | 2026-04-08 | 0.84% | -0.63% | 4.48% | -0.32% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 100.9300 | 100.9300 | 2026-04-08 | 0.63% | -0.32% | 2.84% | 0.38% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.7360 | 98.7360 | 2026-04-08 | -0.02% | -1.40% | -0.23% | -1.36% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7806 | 9.7806 | 2026-04-08 | -0.20% | -1.41% | -0.70% | -2.00% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-04-08 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-04-08 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-04-08 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-04-08 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-04-08 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
