| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.8492 | 3.1740 | 2025-12-01 | 1.18% | -0.88% | 43.30% | 47.64% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.7418 | 2.8320 | 2025-12-01 | 1.17% | -0.94% | 42.15% | 46.57% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 3.1425 | 3.2115 | 2025-12-01 | 0.58% | -5.56% | 38.58% | 41.10% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 3.1520 | 3.2220 | 2025-12-01 | 0.57% | -5.62% | 37.47% | 40.06% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.8639 | 2.8639 | 2025-12-01 | 0.36% | -6.66% | 33.48% | 37.10% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.7459 | 2.7459 | 2025-12-01 | 0.35% | -6.73% | 32.41% | 36.09% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.1442 | 1.3992 | 2025-12-01 | 0.01% | 1.11% | 10.00% | 10.98% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0823 | 1.3213 | 2025-12-01 | -0.01% | 1.04% | 9.11% | 10.16% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.4647 | 1.4647 | 2025-12-01 | -0.03% | -1.07% | 0.92% | 3.99% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.5304 | 1.5304 | 2025-12-01 | -0.03% | -1.00% | 1.74% | 4.76% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.5730 | 1.5730 | 2025-12-01 | -0.27% | -5.43% | 44.83% | 51.28% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.4902 | 1.4902 | 2025-12-01 | -0.28% | -5.50% | 43.66% | 50.18% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.4722 | 1.4722 | 2025-12-01 | -0.84% | -6.05% | 27.36% | 27.02% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.9898 | 0.9898 | 2025-12-01 | 0.04% | -5.10% | 11.03% | 17.62% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.9750 | 0.9750 | 2025-12-01 | 0.04% | -5.14% | 10.49% | 17.10% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.4577 | 1.4577 | 2025-12-01 | -0.84% | -6.09% | 26.72% | 26.45% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.6886 | 1.6886 | 2025-12-01 | 3.30% | 2.41% | -- | -- | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.6881 | 1.6881 | 2025-12-01 | 3.29% | 2.36% | -- | -- | |
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|
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.2789 | 1.2789 | 2025-12-01 | 2.30% | -2.75% | 42.38% | 44.00% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.2329 | 1.2329 | 2025-12-01 | 2.30% | -2.81% | 41.23% | 42.94% | |
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||
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.1030 | 2.7818 | 2025-12-01 | 1.55% | 0.69% | 41.31% | 43.79% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.1906 | 2.9297 | 2025-12-01 | 1.55% | 0.69% | 41.32% | 43.81% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.9796 | 4.0167 | 2025-12-01 | 1.54% | 0.61% | 39.99% | 42.07% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.3146 | 4.2345 | 2025-12-01 | 1.54% | 0.61% | 39.99% | 42.07% | |
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|
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.8006 | 3.8314 | 2025-12-01 | 1.53% | 0.54% | 38.87% | 41.03% | |
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|
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.6972 | 1.6972 | 2025-12-01 | 1.46% | -2.79% | 44.49% | 43.71% | |
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|
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.1638 | 1.1638 | 2025-12-01 | 1.45% | -0.24% | 49.88% | 53.66% | |
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|
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6168 | 2.2210 | 2025-12-01 | 1.44% | -0.31% | 48.67% | 52.53% | |
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|
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.8164 | 3.2553 | 2025-12-01 | 1.44% | -0.24% | 49.86% | 53.63% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6738 | 3.1640 | 2025-12-01 | 1.44% | -0.24% | 49.87% | 53.64% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.9359 | 0.9359 | 2025-12-01 | 1.41% | 1.85% | 10.97% | 11.80% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.9089 | 0.9089 | 2025-12-01 | 1.41% | 1.79% | 10.08% | 10.98% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.9151 | 2.9151 | 2025-12-01 | 1.37% | 1.78% | 10.62% | 9.07% | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 3.0181 | 3.0181 | 2025-12-01 | 1.37% | 1.85% | 11.50% | 9.87% | |
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|
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 2.7771 | 4.3543 | 2025-12-01 | 1.26% | -0.88% | 57.25% | 60.83% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 2.7893 | 4.3808 | 2025-12-01 | 1.26% | -0.87% | 57.25% | 60.84% | |
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|
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.3909 | 2.5726 | 2025-12-01 | 1.25% | 0.31% | 28.99% | 30.94% | |
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|
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 2.6334 | 3.1192 | 2025-12-01 | 1.25% | -0.94% | 56.00% | 59.67% | |
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|
||
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.2457 | 2.4274 | 2025-12-01 | 1.24% | 0.25% | 27.99% | 30.02% | |
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|
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.2560 | 2.5356 | 2025-12-01 | 1.19% | 1.28% | 41.89% | 42.51% | |
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|
||
| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2.1246 | 2.3971 | 2025-12-01 | 1.18% | 1.21% | 40.75% | 41.47% | |
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|
||
| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 1.9216 | 1.9216 | 2025-12-01 | 1.18% | -2.05% | -- | -- | |
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|
||
| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 1.9107 | 1.9107 | 2025-12-01 | 1.17% | -2.10% | -- | -- | |
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|
||
| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.8838 | 0.8838 | 2025-12-01 | 1.13% | -1.39% | 23.68% | 22.65% | |
申购
|
||
| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8493 | 0.8493 | 2025-12-01 | 1.13% | -1.46% | 22.70% | 21.76% | |
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|
||
| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.0501 | 3.2791 | 2025-12-01 | 1.12% | -6.40% | 14.30% | 17.64% | |
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|
||
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.0590 | 3.2880 | 2025-12-01 | 1.12% | -6.40% | 14.30% | 17.64% | |
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|
||
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.3214 | 1.8214 | 2025-12-01 | 1.11% | -4.15% | 22.48% | 21.43% | |
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|
||
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.2593 | 1.7593 | 2025-12-01 | 1.11% | -4.18% | 21.86% | 20.87% | |
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|
||
| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.9279 | 1.9279 | 2025-12-01 | 1.11% | -6.46% | 13.39% | 16.78% | |
申购
|
||
| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7534 | 0.7534 | 2025-12-01 | 1.06% | -5.33% | 16.63% | 19.83% | |
申购
|
||
| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.7735 | 0.7735 | 2025-12-01 | 1.06% | -5.29% | 17.20% | 20.39% | |
申购
|
||
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.7817 | 1.7817 | 2025-12-01 | 1.04% | -1.21% | 16.31% | 17.86% | |
申购
|
||
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.6593 | 1.6593 | 2025-12-01 | 1.04% | -1.21% | 16.40% | 17.95% | |
申购
|
||
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2375 | 1.2486 | 2025-12-01 | 0.98% | -0.25% | 13.88% | 9.90% | |
申购
|
||
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.4377 | 1.7505 | 2025-12-01 | 0.98% | 2.01% | 32.83% | 34.19% | |
申购
|
||
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.4048 | 1.7128 | 2025-12-01 | 0.98% | 1.97% | 32.30% | 33.70% | |
申购
|
||
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2275 | 1.2385 | 2025-12-01 | 0.97% | -0.30% | 13.21% | 9.31% | |
申购
|
||
| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 1.0210 | 1.0906 | 2025-12-01 | 0.92% | -0.33% | -- | -- | |
申购
|
||
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.3552 | 3.6062 | 2025-12-01 | 0.91% | -2.93% | 55.15% | 57.86% | |
申购
|
||
| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 1.0199 | 1.0865 | 2025-12-01 | 0.91% | -0.38% | -- | -- | |
申购
|
||
| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.1832 | 3.3502 | 2025-12-01 | 0.90% | -2.99% | 53.90% | 56.69% | |
申购
|
||
| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.4047 | 1.4047 | 2025-12-01 | 0.86% | -0.62% | 36.86% | 39.74% | |
申购
|
||
| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.3978 | 1.3978 | 2025-12-01 | 0.86% | -0.65% | 36.29% | 39.22% | |
申购
|
||
| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.0236 | 2.4488 | 2025-12-01 | 0.85% | -1.05% | 19.95% | 17.57% | |
申购
|
||
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.0145 | 2.4363 | 2025-12-01 | 0.85% | -1.05% | 19.95% | 17.57% | |
申购
|
||
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.3639 | 4.4059 | 2025-12-01 | 0.81% | -1.66% | 22.90% | 23.52% | |
申购
|
||
| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.3948 | 4.4368 | 2025-12-01 | 0.80% | -1.66% | 22.90% | 23.51% | |
申购
|
||
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.1892 | 3.7302 | 2025-12-01 | 0.80% | -1.72% | 21.93% | 22.62% | |
申购
|
||
| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9322 | 0.9322 | 2025-12-01 | 0.76% | -4.41% | 30.40% | 25.97% | |
申购
|
||
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.0364 | 1.0364 | 2025-12-01 | 0.76% | -4.66% | 32.23% | 27.43% | |
申购
|
||
| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.8240 | 1.8240 | 2025-12-01 | 0.76% | -4.48% | 30.03% | 25.23% | |
申购
|
||
| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.7155 | 1.7155 | 2025-12-01 | 0.75% | -4.55% | 28.99% | 24.31% | |
申购
|
||
| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.8943 | 0.8943 | 2025-12-01 | 0.74% | -4.48% | 29.35% | 25.06% | |
申购
|
||
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.0046 | 1.0046 | 2025-12-01 | 0.74% | -4.72% | 31.17% | 26.48% | |
申购
|
||
| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.7578 | 2.7578 | 2025-12-01 | 0.73% | -5.03% | 62.75% | 53.90% | |
申购
|
||
| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.0107 | 1.0107 | 2025-12-01 | 0.73% | -0.46% | -- | -- | |
申购
|
||
| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.0081 | 1.0081 | 2025-12-01 | 0.73% | -0.50% | -- | -- | |
申购
|
||
| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.7113 | 2.7113 | 2025-12-01 | 0.73% | -5.07% | 61.82% | 53.09% | |
申购
|
||
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0496 | 1.0496 | 2025-12-01 | 0.69% | -0.24% | -- | -- | |
申购
|
||
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1109 | 1.1659 | 2025-12-01 | 0.69% | -1.24% | 23.56% | 24.30% | |
申购
|
||
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0481 | 1.0481 | 2025-12-01 | 0.69% | -0.26% | -- | -- | |
申购
|
||
| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.0860 | 1.1410 | 2025-12-01 | 0.69% | -1.28% | 23.06% | 23.85% | |
申购
|
||
| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 1.9516 | 1.9516 | 2025-12-01 | 0.67% | -4.02% | 65.07% | 64.71% | |
申购
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.3153 | 1.3153 | 2025-12-01 | 0.67% | -1.36% | 33.40% | 34.01% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.9611 | 0.9611 | 2025-12-01 | 0.66% | -7.53% | -- | -- | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.1486 | 2.5149 | 2025-12-01 | 0.66% | -3.20% | 38.24% | 36.82% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 1.9307 | 1.9307 | 2025-12-01 | 0.66% | -4.07% | 64.13% | 63.85% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.1580 | 2.5335 | 2025-12-01 | 0.66% | -3.21% | 38.24% | 36.82% | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.3070 | 1.3070 | 2025-12-01 | 0.66% | -1.41% | 32.61% | 33.29% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.9597 | 0.9597 | 2025-12-01 | 0.65% | -7.58% | -- | -- | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.0152 | 2.2132 | 2025-12-01 | 0.65% | -3.27% | 37.13% | 35.81% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 1.0229 | 1.0229 | 2025-12-01 | 0.63% | -5.52% | 44.46% | 45.11% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 1.0494 | 1.0494 | 2025-12-01 | 0.62% | -5.49% | 45.19% | 45.79% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.2742 | 2.7212 | 2025-12-01 | 0.61% | -1.43% | 35.30% | 36.61% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.2455 | 1.2455 | 2025-12-01 | 0.61% | -3.79% | 46.13% | 48.38% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.1497 | 1.1705 | 2025-12-01 | 0.60% | -1.42% | 25.17% | 24.13% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.2081 | 1.2081 | 2025-12-01 | 0.60% | -2.11% | 8.63% | 9.03% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.7713 | 2.2874 | 2025-12-01 | 0.60% | -0.91% | 22.49% | 22.97% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.1182 | 2.4632 | 2025-12-01 | 0.60% | -1.50% | 34.22% | 35.61% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.1240 | 1.1447 | 2025-12-01 | 0.59% | -1.47% | 24.41% | 23.44% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.6431 | 1.6431 | 2025-12-01 | 0.59% | -3.35% | 28.34% | 15.61% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.2010 | 1.2010 | 2025-12-01 | 0.59% | -2.14% | 8.20% | 8.64% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.5979 | 1.5979 | 2025-12-01 | 0.58% | -3.42% | 27.66% | 15.07% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9460 | 2.3668 | 2025-12-01 | 0.58% | -0.49% | 18.08% | 14.94% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5318 | 1.8635 | 2025-12-01 | 0.58% | -0.49% | 18.07% | 14.93% | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.1146 | 1.1146 | 2025-12-01 | 0.57% | -1.01% | -- | -- | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.1124 | 1.1124 | 2025-12-01 | 0.56% | -1.05% | -- | -- | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.4238 | 1.7238 | 2025-12-01 | 0.55% | -1.47% | 25.13% | 23.12% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 1.0125 | 1.0125 | 2025-12-01 | 0.55% | -2.71% | -- | -- | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 1.0149 | 1.0149 | 2025-12-01 | 0.54% | -2.67% | -- | -- | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.4062 | 1.4062 | 2025-12-01 | 0.54% | -1.53% | 24.08% | 22.16% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.0826 | 1.0826 | 2025-12-01 | 0.50% | -0.91% | 22.63% | 22.80% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1532 | 1.1532 | 2025-12-01 | 0.41% | 0.26% | 9.79% | 7.69% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.8120 | 0.8120 | 2025-12-01 | 0.41% | -0.33% | 23.27% | 26.97% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7818 | 0.7818 | 2025-12-01 | 0.40% | -0.40% | 22.27% | 26.06% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.7170 | 1.8176 | 2025-12-01 | 0.39% | 0.19% | 8.62% | 10.90% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.6082 | 1.7088 | 2025-12-01 | 0.38% | 0.12% | 7.74% | 10.09% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9286 | 0.9286 | 2025-12-01 | 0.32% | -0.52% | 7.55% | 5.71% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9320 | 0.9320 | 2025-12-01 | 0.32% | -0.53% | 7.47% | 5.66% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.5828 | 1.5941 | 2025-12-01 | 0.31% | -5.44% | 50.62% | 43.20% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.5727 | 1.5840 | 2025-12-01 | 0.31% | -5.48% | 50.03% | 42.70% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.2209 | 1.2209 | 2025-12-01 | 0.29% | -2.65% | 8.19% | 13.82% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3270 | 1.3270 | 2025-12-01 | 0.29% | -2.58% | 9.07% | 14.65% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1188 | 1.1188 | 2025-12-01 | 0.28% | -0.96% | 7.49% | 5.53% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.1617 | 1.1617 | 2025-12-01 | 0.28% | -6.31% | 36.24% | 36.64% | |
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 5.4390 | 5.7590 | 2025-12-01 | 0.24% | -0.53% | 34.13% | 36.61% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 1.1275 | 1.1275 | 2025-12-01 | 0.24% | 0.34% | 37.47% | 35.91% | |
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 6.0021 | 6.3521 | 2025-12-01 | 0.24% | -0.53% | 34.13% | 36.61% | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.4680 | 1.8570 | 2025-12-01 | 0.23% | -0.66% | 39.11% | 37.52% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 1.1102 | 1.1102 | 2025-12-01 | 0.23% | 0.30% | 36.91% | 35.41% | |
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 5.0194 | 5.0194 | 2025-12-01 | 0.23% | -0.59% | 33.06% | 35.61% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2000 | 1.2000 | 2025-12-01 | 0.21% | -0.36% | 10.29% | 9.02% | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5264 | 1.6163 | 2025-12-01 | 0.21% | -0.19% | 8.01% | 5.86% | |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5268 | 1.6847 | 2025-12-01 | 0.21% | -0.18% | 8.02% | 5.86% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1637 | 1.1637 | 2025-12-01 | 0.20% | -0.40% | 9.64% | 8.42% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4702 | 1.6248 | 2025-12-01 | 0.20% | -0.21% | 7.69% | 5.57% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1391 | 1.1391 | 2025-12-01 | 0.18% | -0.37% | 8.50% | 7.43% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.5966 | 1.5966 | 2025-12-01 | 0.17% | 1.21% | 54.84% | 57.16% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1021 | 1.1021 | 2025-12-01 | 0.17% | -0.42% | 7.85% | 6.84% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.6296 | 1.6296 | 2025-12-01 | 0.17% | 1.26% | 55.76% | 58.01% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1700 | 1.1700 | 2025-12-01 | 0.15% | -0.29% | 6.48% | 5.33% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 1.1064 | 1.1064 | 2025-12-01 | 0.15% | 0.02% | 35.89% | 34.40% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 1.0695 | 1.0695 | 2025-12-01 | 0.14% | -0.05% | 34.80% | 33.42% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1346 | 1.1346 | 2025-12-01 | 0.13% | -0.34% | 5.83% | 4.75% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.8811 | 2.1191 | 2025-12-01 | 0.09% | -4.81% | 14.48% | 19.91% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3252 | 1.3252 | 2025-12-01 | 0.08% | -0.15% | 2.56% | 1.50% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2408 | 1.2408 | 2025-12-01 | 0.08% | -0.23% | 1.74% | 0.76% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.7957 | 2.0277 | 2025-12-01 | 0.08% | -4.87% | 13.56% | 19.04% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3572 | 1.5857 | 2025-12-01 | 0.07% | -0.16% | 4.02% | 3.09% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3567 | 1.3567 | 2025-12-01 | 0.06% | -0.16% | 4.00% | 3.08% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3090 | 1.4429 | 2025-12-01 | 0.06% | -0.21% | 3.50% | 2.63% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1131 | 1.1131 | 2025-12-01 | 0.04% | -0.51% | 5.27% | 3.87% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0969 | 1.0969 | 2025-12-01 | 0.04% | -0.54% | 4.85% | 3.49% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1040 | 1.1040 | 2025-12-01 | 0.04% | -0.55% | 4.84% | 3.49% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.8170 | 0.8170 | 2025-12-01 | 0.01% | -0.48% | 9.20% | 15.94% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.7894 | 0.7894 | 2025-12-01 | 0.01% | -0.54% | 8.32% | 15.11% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2847 | 1.4667 | 2025-12-01 | -0.02% | -0.32% | 5.78% | 4.13% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2765 | 1.4585 | 2025-12-01 | -0.03% | -0.34% | 5.66% | 4.03% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.0203 | 2.0203 | 2025-12-01 | -0.12% | -0.96% | 36.19% | 53.11% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 1.8870 | 1.8870 | 2025-12-01 | -0.13% | -1.02% | 35.09% | 51.98% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 1.9901 | 1.9901 | 2025-12-01 | -0.13% | -1.00% | 35.49% | 52.40% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4939 | 0.4939 | 2025-12-01 | -0.22% | -2.49% | 10.81% | 10.74% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5136 | 0.5136 | 2025-12-01 | -0.23% | -2.43% | 11.70% | 11.56% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.9548 | 0.9548 | 2025-12-01 | -0.62% | -5.10% | 29.24% | 37.42% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.9841 | 0.9841 | 2025-12-01 | -0.62% | -5.03% | 30.33% | 38.49% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.2673 | 1.2673 | 2025-12-01 | -1.12% | -0.09% | -- | 26.82% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.2727 | 1.2727 | 2025-12-01 | -1.13% | -0.06% | -- | 27.35% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.4671 | 1.4671 | 2025-12-01 | 2.21% | -1.79% | 36.53% | 37.95% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.4513 | 1.4513 | 2025-12-01 | 2.21% | -1.83% | 35.74% | 37.24% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.9512 | 0.9512 | 2025-12-01 | 1.72% | 0.98% | 42.89% | 41.17% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.9820 | 0.9820 | 2025-12-01 | 1.72% | 1.04% | 44.03% | 42.20% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.8728 | 1.8728 | 2025-12-01 | 1.52% | 4.61% | 79.25% | 82.00% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.8509 | 1.8509 | 2025-12-01 | 1.51% | 4.57% | 78.16% | 81.00% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.0019 | 1.0019 | 2025-11-28 | 1.47% | -- | -- | -- | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.0017 | 1.0017 | 2025-11-28 | 1.46% | -- | -- | -- | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.1702 | 1.1702 | 2025-12-01 | 1.32% | 0.51% | 18.14% | 19.66% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.1564 | 1.1564 | 2025-12-01 | 1.31% | 0.45% | 17.47% | 19.06% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 2.8763 | 2.8763 | 2025-12-01 | 1.24% | -3.23% | 125.73% | 127.14% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 2.8387 | 2.8387 | 2025-12-01 | 1.23% | -3.28% | 124.40% | 125.90% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.6746 | 1.6746 | 2025-12-01 | 1.17% | 1.15% | 44.55% | 45.25% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.6404 | 1.6404 | 2025-12-01 | 1.16% | 1.08% | 43.27% | 44.07% | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 0.9802 | 0.9802 | 2025-12-01 | 1.15% | -1.97% | -- | -- | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 0.9807 | 0.9807 | 2025-12-01 | 1.14% | -1.92% | -- | -- | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.3885 | 1.3885 | 2025-12-01 | 1.12% | -4.75% | 24.10% | 25.91% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.3753 | 1.3753 | 2025-12-01 | 1.11% | -4.80% | 23.36% | 25.22% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7682 | 0.7682 | 2025-12-01 | 1.07% | 0.79% | 9.82% | 9.90% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7427 | 0.7427 | 2025-12-01 | 1.06% | 0.72% | 8.92% | 9.08% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7746 | 0.7746 | 2025-12-01 | 1.04% | -1.36% | 25.64% | 25.12% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.8059 | 0.8059 | 2025-12-01 | 1.04% | -1.31% | 26.65% | 26.04% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.3873 | 1.3982 | 2025-12-01 | 0.94% | -1.03% | 26.00% | 24.58% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.3789 | 1.3898 | 2025-12-01 | 0.94% | -1.07% | 25.51% | 24.14% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0584 | 1.0584 | 2025-12-01 | 0.89% | 2.42% | -- | -- | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0604 | 1.0604 | 2025-12-01 | 0.88% | 2.47% | -- | -- | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.9473 | 0.9473 | 2025-12-01 | 0.82% | -4.03% | -- | -- | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.9460 | 0.9460 | 2025-12-01 | 0.81% | -4.09% | -- | -- | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.4332 | 1.4332 | 2025-12-01 | 0.74% | -4.44% | 32.67% | 27.67% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.3995 | 1.3995 | 2025-12-01 | 0.74% | -4.47% | 32.12% | 27.19% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.0141 | 1.0141 | 2025-12-01 | 0.74% | -0.51% | -- | -- | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0123 | 1.0123 | 2025-12-01 | 0.74% | -0.56% | -- | -- | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.4524 | 2.4524 | 2025-12-01 | 0.73% | -3.91% | 77.76% | 80.27% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.4646 | 2.4646 | 2025-12-01 | 0.73% | -3.90% | 78.28% | 80.77% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.4345 | 2.4345 | 2025-12-01 | 0.73% | -3.95% | 77.21% | 79.77% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7983 | 0.7983 | 2025-12-01 | 0.72% | -5.65% | 23.54% | 22.06% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8288 | 0.8288 | 2025-12-01 | 0.72% | -5.58% | 24.54% | 22.95% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.5495 | 1.5495 | 2025-12-01 | 0.72% | 1.29% | 31.16% | 31.95% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1589 | 1.2032 | 2025-12-01 | 0.71% | -0.06% | 12.55% | 8.98% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.5280 | 1.5280 | 2025-12-01 | 0.71% | 1.24% | 30.39% | 31.25% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1437 | 1.1877 | 2025-12-01 | 0.70% | -0.11% | 11.87% | 8.38% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 1.7775 | 1.7775 | 2025-12-01 | 0.67% | -3.63% | 86.34% | 87.98% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 1.7352 | 1.7352 | 2025-12-01 | 0.67% | -3.69% | 84.87% | 86.64% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.2510 | 1.2510 | 2025-12-01 | 0.63% | -1.71% | 34.84% | 36.13% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.2902 | 1.2902 | 2025-12-01 | 0.62% | -1.65% | 35.91% | 37.12% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.2912 | 1.2912 | 2025-12-01 | 0.58% | -3.78% | 46.23% | 48.57% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.2577 | 1.2577 | 2025-12-01 | 0.57% | -3.85% | 45.05% | 47.46% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.7423 | 1.7423 | 2025-12-01 | 0.53% | -4.64% | 62.86% | 53.57% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.7088 | 1.7088 | 2025-12-01 | 0.52% | -4.68% | 61.94% | 52.78% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.0862 | 1.0862 | 2025-12-01 | 0.52% | -0.03% | 18.18% | 16.63% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.0544 | 1.0544 | 2025-12-01 | 0.51% | -0.09% | 17.23% | 15.78% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.0598 | 1.0598 | 2025-12-01 | 0.50% | -0.95% | 21.89% | 22.12% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.6851 | 1.6851 | 2025-12-01 | 0.49% | 1.31% | 57.44% | 59.71% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.6447 | 1.6447 | 2025-12-01 | 0.49% | 1.24% | 56.18% | 58.54% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.2593 | 1.2593 | 2025-12-01 | 0.49% | -5.80% | 28.63% | 28.88% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.2354 | 1.2354 | 2025-12-01 | 0.49% | -5.85% | 27.86% | 28.18% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1290 | 1.1710 | 2025-12-01 | 0.48% | -0.84% | 7.69% | 5.62% | 1.0% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1230 | 1.1650 | 2025-12-01 | 0.47% | -0.86% | 7.57% | 5.53% | 0.00% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.9881 | 0.9881 | 2025-12-01 | 0.47% | -6.66% | 7.92% | 7.85% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.9684 | 0.9684 | 2025-12-01 | 0.47% | -6.71% | 7.06% | 7.06% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1198 | 1.1198 | 2025-12-01 | 0.40% | 0.21% | 9.12% | 7.09% | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 1.0025 | 1.0025 | 2025-12-01 | 0.35% | 0.29% | -- | -- | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1113 | 1.1113 | 2025-12-01 | 0.30% | -1.02% | 6.48% | 4.87% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0947 | 1.0947 | 2025-12-01 | 0.29% | -1.05% | 6.04% | 4.49% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.8774 | 0.8774 | 2025-12-01 | 0.27% | -5.38% | 43.39% | 42.02% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.8476 | 0.8476 | 2025-12-01 | 0.27% | -5.45% | 42.26% | 40.98% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1400 | 1.1400 | 2025-12-01 | 0.25% | -0.01% | 8.74% | 6.85% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1223 | 1.1223 | 2025-12-01 | 0.24% | -0.04% | 8.30% | 6.46% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.4074 | 1.7564 | 2025-12-01 | 0.23% | -0.72% | 38.01% | 36.51% | 0.00% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0118 | 1.0118 | 2025-12-01 | 0.18% | 0.37% | 10.97% | 9.42% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0038 | 1.0038 | 2025-12-01 | 0.18% | 0.37% | 10.86% | 9.32% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1920 | 1.1920 | 2025-12-01 | 0.17% | -0.11% | 4.12% | 2.33% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2180 | 1.2180 | 2025-12-01 | 0.16% | -0.07% | 4.54% | 2.70% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.1424 | 1.1424 | 2025-12-01 | 0.13% | 6.86% | -- | -- | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.1404 | 1.1404 | 2025-12-01 | 0.12% | 6.80% | -- | -- | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1682 | 1.1682 | 2025-12-01 | 0.12% | -0.28% | 4.60% | 2.88% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1461 | 1.1461 | 2025-12-01 | 0.11% | -0.32% | 4.18% | 2.50% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7119 | 1.7119 | 2025-12-01 | 0.08% | -0.27% | 4.92% | 3.21% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0981 | 1.0981 | 2025-12-01 | 0.08% | -0.24% | 6.33% | 4.77% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0813 | 1.0813 | 2025-12-01 | 0.08% | -0.27% | 5.91% | 4.39% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.6766 | 1.6766 | 2025-12-01 | 0.08% | -0.28% | 4.75% | 3.08% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.6924 | 0.6924 | 2025-12-01 | 0.03% | -0.66% | 3.85% | 10.80% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 1.0003 | 1.0003 | 2025-11-28 | 0.03% | -- | -- | -- | |
申购
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 1.0003 | 1.0003 | 2025-11-28 | 0.03% | -- | -- | -- | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.7177 | 0.7177 | 2025-12-01 | 0.03% | -0.60% | 4.70% | 11.62% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0685 | 1.0685 | 2025-12-01 | 0.01% | 0.08% | 1.54% | 1.14% | |
申购
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.0596 | 1.0596 | 2025-12-01 | -0.01% | 0.53% | 24.63% | 23.12% | |
申购
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.0357 | 1.0357 | 2025-12-01 | -0.01% | 0.49% | 23.87% | 22.44% | |
申购
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.9993 | 0.9993 | 2025-11-28 | -0.07% | -- | -- | -- | |
申购
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.9992 | 0.9992 | 2025-11-28 | -0.08% | -- | -- | -- | |
申购
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.1236 | 1.1236 | 2025-12-01 | -0.14% | -1.02% | 22.99% | 16.71% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1423 | 1.1423 | 2025-12-01 | -0.14% | -0.96% | 23.87% | 17.48% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.9298 | 0.9298 | 2025-12-01 | -0.21% | -2.39% | 15.19% | 15.03% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9072 | 0.9072 | 2025-12-01 | -0.22% | -2.46% | 14.27% | 14.19% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.0076 | 1.0076 | 2025-12-01 | -0.23% | -3.57% | 8.95% | 8.92% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9877 | 0.9877 | 2025-12-01 | -0.23% | -3.64% | 8.08% | 8.12% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型 | 1.6090 | 1.6090 | 2025-12-01 | 3.38% | 2.86% | 70.05% | 79.08% | |
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| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型 | 1.6124 | 1.6124 | 2025-12-01 | 3.38% | 2.89% | 70.34% | 79.35% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.5148 | 1.5148 | 2025-12-01 | 2.28% | -1.24% | -- | -- | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.5123 | 1.5123 | 2025-12-01 | 2.28% | -1.26% | -- | -- | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.3222 | 1.3222 | 2025-12-01 | 1.75% | -5.20% | -- | 31.26% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.3196 | 1.3196 | 2025-12-01 | 1.74% | -5.22% | -- | 31.02% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 1.0555 | 1.0617 | 2025-12-01 | 1.47% | 1.04% | -- | -- | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 1.0547 | 1.0607 | 2025-12-01 | 1.47% | 1.01% | -- | -- | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.4741 | 1.4741 | 2025-12-01 | 1.22% | -6.22% | 22.52% | 23.38% | |
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.1940 | 1.1940 | 2025-12-01 | 1.12% | -1.31% | 20.28% | 20.81% | |
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.1908 | 1.1908 | 2025-12-01 | 1.12% | -1.32% | 19.98% | 20.54% | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.1977 | 1.1977 | 2025-12-01 | 1.12% | -1.27% | -- | 21.16% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3724 | 1.3824 | 2025-12-01 | 1.06% | -1.14% | 15.21% | 13.90% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3680 | 1.3780 | 2025-12-01 | 1.06% | -1.16% | 14.93% | 13.64% | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.1903 | 1.1903 | 2025-12-01 | 1.03% | -1.23% | 19.03% | 18.84% | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.1873 | 1.1873 | 2025-12-01 | 1.03% | -1.25% | 18.73% | 18.58% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.1939 | 1.1939 | 2025-12-01 | 1.03% | -1.20% | -- | 19.18% | |
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2285 | 1.2493 | 2025-12-01 | 1.02% | -1.32% | -- | 26.06% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2239 | 1.2447 | 2025-12-01 | 1.02% | -1.35% | -- | 25.59% | |
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1589 | 1.1589 | 2025-12-01 | 1.00% | -1.45% | 24.52% | 23.33% | |
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1336 | 1.1336 | 2025-12-01 | 1.00% | -1.51% | 23.77% | 22.66% | |
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1471 | 1.1471 | 2025-12-01 | 0.99% | -1.50% | 23.89% | 22.76% | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 1.0424 | 1.0424 | 2025-12-01 | 0.95% | -2.53% | -- | -- | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 1.0413 | 1.0413 | 2025-12-01 | 0.94% | -2.55% | -- | -- | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.4758 | 1.4758 | 2025-12-01 | 0.90% | 3.71% | 24.11% | 28.49% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.4720 | 1.4720 | 2025-12-01 | 0.89% | 3.69% | 23.81% | 28.20% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.3376 | 1.3376 | 2025-12-01 | 0.88% | -2.84% | 34.84% | 36.67% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.3093 | 1.3093 | 2025-12-01 | 0.88% | -2.89% | 34.04% | 35.93% | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.3241 | 1.3241 | 2025-12-01 | 0.88% | -2.88% | 34.17% | 36.06% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 1.0186 | 1.0186 | 2025-12-01 | 0.76% | 1.77% | -- | -- | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 1.0173 | 1.0173 | 2025-12-01 | 0.76% | 1.76% | -- | -- | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.9913 | 0.9913 | 2025-12-01 | 0.74% | -4.75% | -- | -- | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.9894 | 0.9894 | 2025-12-01 | 0.73% | -4.77% | -- | -- | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0832 | 1.2323 | 2025-12-01 | 0.72% | 0.97% | 8.08% | 5.19% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0820 | 1.2286 | 2025-12-01 | 0.71% | 0.94% | 7.80% | 4.94% | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.2233 | 1.2233 | 2025-12-01 | 0.70% | -0.08% | 22.33% | 23.54% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.2184 | 1.2184 | 2025-12-01 | 0.70% | -0.11% | 21.84% | 23.08% | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.3365 | 1.3589 | 2025-12-01 | 0.66% | -0.70% | 29.70% | 30.26% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 1.1591 | 1.1591 | 2025-12-01 | 0.64% | -4.61% | -- | -- | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 1.1569 | 1.1569 | 2025-12-01 | 0.64% | -4.62% | -- | -- | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.2469 | 1.3133 | 2025-12-01 | 0.61% | 1.91% | 29.31% | 21.86% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.2326 | 1.2963 | 2025-12-01 | 0.61% | 1.89% | 28.96% | 21.54% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.1819 | 1.1819 | 2025-12-01 | 0.39% | -4.19% | -- | -- | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.1801 | 1.1801 | 2025-12-01 | 0.38% | -4.23% | -- | -- | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 1.0285 | 1.0285 | 2025-12-01 | 0.32% | 2.54% | -- | -- | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 1.0266 | 1.0266 | 2025-12-01 | 0.32% | 2.53% | -- | -- | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 1.1147 | 1.1147 | 2025-12-01 | 0.16% | -3.55% | -1.21% | 4.44% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 1.1112 | 1.1112 | 2025-12-01 | 0.16% | -3.57% | -1.45% | 4.21% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 1.7709 | 1.7709 | 2025-12-01 | -0.02% | -3.31% | 38.50% | 44.92% | |
申购
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 1.7652 | 1.7652 | 2025-12-01 | -0.02% | -3.34% | 38.15% | 44.58% | |
申购
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.6538 | 1.6538 | 2025-12-01 | -0.22% | -0.89% | 72.00% | 76.22% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.5007 | 1.5007 | 2025-12-01 | -0.22% | -0.90% | 72.16% | 76.41% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 2.1796 | 2.1796 | 2025-12-01 | 1.86% | -3.52% | 40.48% | 39.41% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 2.1699 | 2.1699 | 2025-12-01 | 1.86% | -3.54% | 40.13% | 39.09% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.9308 | 1.9308 | 2025-12-01 | 1.42% | -10.45% | 7.09% | 30.74% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.9232 | 1.9232 | 2025-12-01 | 1.42% | -10.47% | 6.83% | 30.44% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.4798 | 1.4798 | 2025-12-01 | 1.23% | -6.20% | 22.77% | 23.62% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.3176 | 1.3398 | 2025-12-01 | 0.65% | -0.75% | 28.92% | 29.56% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.2744 | 1.2744 | 2025-12-01 | 0.59% | -0.88% | 27.36% | 29.72% | |
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|
||
| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.2535 | 1.2535 | 2025-12-01 | 0.58% | -0.93% | 26.60% | 29.01% | |
申购
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 0.9794 | 0.9794 | 2025-12-01 | 0.36% | -3.13% | -- | -- | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 0.9784 | 0.9784 | 2025-12-01 | 0.36% | -3.17% | -- | -- | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.2684 | 1.2684 | 2025-12-01 | 0.36% | -5.69% | 5.71% | 16.44% | |
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|
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.2629 | 1.2629 | 2025-12-01 | 0.35% | -5.71% | 5.44% | 16.17% | |
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||
| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.9551 | 0.9551 | 2025-12-01 | 0.28% | -4.49% | -- | -- | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.9549 | 0.9549 | 2025-12-01 | 0.28% | -4.51% | -- | -- | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 0.9437 | 0.9437 | 2025-12-01 | 0.27% | -3.63% | -- | -- | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 0.9432 | 0.9432 | 2025-12-01 | 0.27% | -3.65% | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3003 | 1.8305 | 2025-12-01 | 0.30% | -0.98% | 12.09% | 11.74% | |
申购
|
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0500 | 1.0500 | 2025-12-01 | 0.22% | -0.31% | -- | -- | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0466 | 1.0466 | 2025-12-01 | 0.22% | -0.34% | -- | -- | |
申购
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0478 | 1.0478 | 2025-12-01 | 0.21% | -0.35% | -- | -- | |
申购
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2029 | 1.4392 | 2025-12-01 | 0.16% | -0.16% | 7.04% | 5.60% | |
申购
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||
| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1595 | 1.3914 | 2025-12-01 | 0.16% | -0.20% | 6.61% | 5.21% | |
申购
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0984 | 1.1693 | 2025-12-01 | 0.05% | -0.05% | 4.95% | 3.60% | |
申购
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1233 | 1.1233 | 2025-12-01 | 0.04% | -0.02% | -- | -- | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0266 | 1.0266 | 2025-12-01 | 0.04% | 0.17% | -- | -- | |
申购
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1232 | 1.6642 | 2025-12-01 | 0.04% | -0.03% | 5.36% | 3.98% | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1182 | 1.6655 | 2025-12-01 | 0.04% | -0.02% | 5.36% | 3.98% | |
申购
|
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0148 | 1.0148 | 2025-12-01 | 0.04% | 0.17% | -- | 1.46% | |
申购
|
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0129 | 1.0129 | 2025-12-01 | 0.04% | 0.16% | -- | 1.27% | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0132 | 1.0391 | 2025-12-01 | 0.03% | 0.01% | 2.46% | 0.36% | |
申购
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0339 | 1.0339 | 2025-12-01 | 0.03% | 0.13% | 2.63% | 1.95% | |
申购
|
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0695 | 1.0695 | 2025-12-01 | 0.03% | 0.11% | 2.58% | 1.77% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0555 | 1.3171 | 2025-12-01 | 0.03% | -0.05% | 2.53% | 0.29% | |
申购
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||
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0368 | 1.2774 | 2025-12-01 | 0.03% | -0.06% | 2.43% | 0.20% | |
申购
|
||
| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0536 | 1.4629 | 2025-12-01 | 0.02% | 0.06% | 1.92% | 0.88% | |
申购
|
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0312 | 1.0312 | 2025-12-01 | 0.02% | 0.12% | 2.42% | 1.76% | |
申购
|
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0712 | 1.0902 | 2025-12-01 | 0.02% | 0.05% | 2.03% | 1.32% | |
申购
|
||
| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1260 | 1.1260 | 2025-12-01 | 0.02% | 0.10% | 1.82% | 1.40% | |
申购
|
||
| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0731 | 1.1151 | 2025-12-01 | 0.02% | 0.07% | 2.16% | 1.44% | |
申购
|
||
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0673 | 1.1690 | 2025-12-01 | 0.01% | -0.04% | 1.18% | 0.11% | |
申购
|
||
| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0045 | 1.0045 | 2025-12-01 | 0.01% | 0.00% | -- | -- | |
申购
|
||
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0342 | 1.1359 | 2025-12-01 | 0.01% | -0.08% | 0.67% | -0.36% | |
申购
|
||
| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0543 | 1.2656 | 2025-12-01 | 0.01% | 0.09% | 1.77% | 1.27% | |
申购
|
||
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1058 | 1.6335 | 2025-12-01 | 0.01% | 0.02% | 2.90% | 1.11% | |
申购
|
||
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0118 | 1.0377 | 2025-12-01 | 0.01% | 0.06% | 2.31% | 0.22% | |
申购
|
||
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0653 | 1.1300 | 2025-12-01 | 0.01% | -0.04% | 1.11% | 0.05% | |
申购
|
||
| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0794 | 1.1075 | 2025-12-01 | 0.01% | 0.09% | 2.42% | 1.98% | |
申购
|
||
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1177 | 1.6737 | 2025-12-01 | 0.01% | 0.04% | 3.25% | 1.42% | |
申购
|
||
| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0800 | 1.1131 | 2025-12-01 | 0.01% | 0.11% | 1.80% | 1.35% | |
申购
|
||
| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0699 | 1.2877 | 2025-12-01 | 0.01% | 0.09% | 1.96% | 1.45% | |
申购
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||
| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0700 | 1.0700 | 2025-12-01 | 0.01% | 0.09% | 1.95% | 1.43% | |
申购
|
||
| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0629 | 1.1048 | 2025-12-01 | 0.01% | 0.04% | 1.90% | 1.20% | |
申购
|
||
| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0288 | 1.0615 | 2025-12-01 | -0.05% | -1.09% | -0.31% | -2.71% | |
申购
|
||
| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0271 | 1.0598 | 2025-12-01 | -0.05% | -1.10% | -0.45% | -2.83% | |
申购
|
||
| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.5393 | 1.5393 | 2025-12-01 | -0.08% | -1.64% | -- | -- | |
申购
|
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.5394 | 1.5394 | 2025-12-01 | -0.08% | -1.64% | 24.10% | 22.82% | |
申购
|
||
| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.4926 | 1.4926 | 2025-12-01 | -0.08% | -1.67% | 23.60% | 22.36% | |
申购
|
||
| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0178 | 1.0178 | 2025-12-01 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | |
申购
|
||
| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0163 | 1.0163 | 2025-12-01 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | |
申购
|
||
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4054 | 1.4444 | 2025-12-01 | 0.30% | -0.99% | 12.07% | 11.72% | 0.80% | |
申购
|
|
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.3720 | 1.4110 | 2025-12-01 | 0.29% | -1.02% | 11.63% | 11.31% | 0.00% | |
申购
|
|
| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1398 | 1.1398 | 2025-12-01 | 0.28% | -0.26% | 9.20% | 7.27% | |
申购
|
||
| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1227 | 1.1227 | 2025-12-01 | 0.28% | -0.29% | 8.76% | 6.88% | |
申购
|
||
| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1386 | 1.1386 | 2025-12-01 | 0.23% | -0.59% | 6.68% | 5.05% | |
申购
|
||
| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1291 | 1.1291 | 2025-12-01 | 0.22% | -0.62% | 6.25% | 4.66% | |
申购
|
||
| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0981 | 1.0981 | 2025-12-01 | 0.21% | -0.18% | 4.84% | 3.07% | |
申购
|
||
| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0953 | 1.0953 | 2025-12-01 | 0.21% | -0.18% | 4.83% | 3.07% | |
申购
|
||
| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0868 | 1.0868 | 2025-12-01 | 0.20% | -0.21% | 4.43% | 2.70% | |
申购
|
||
| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1460 | 1.1460 | 2025-12-01 | 0.15% | -0.29% | 7.15% | 4.57% | |
申购
|
||
| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1282 | 1.1282 | 2025-12-01 | 0.15% | -0.31% | 6.79% | 4.24% | |
申购
|
||
| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1106 | 1.1106 | 2025-12-01 | 0.09% | -0.19% | 5.67% | 4.12% | |
申购
|
||
| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0974 | 1.0974 | 2025-12-01 | 0.09% | -0.22% | 5.26% | 3.74% | |
申购
|
||
| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1008 | 1.1008 | 2025-12-01 | 0.04% | -0.24% | 4.31% | 2.90% | |
申购
|
||
| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 0.9997 | 0.9997 | 2025-11-28 | 0.04% | -0.03% | -- | -- | |
申购
|
||
| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 0.9994 | 0.9994 | 2025-11-28 | 0.04% | -0.06% | -- | -- | |
申购
|
||
| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1048 | 1.1048 | 2025-12-01 | 0.03% | -0.23% | 4.46% | 3.03% | |
申购
|
||
| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0547 | 1.1593 | 2025-12-01 | 0.03% | -0.05% | 2.57% | 0.32% | 0.60% | |
申购
|
|
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0350 | 1.0538 | 2025-12-01 | 0.02% | 0.04% | 1.59% | 0.11% | |
申购
|
||
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0324 | 1.0512 | 2025-12-01 | 0.02% | 0.03% | 1.49% | 0.02% | |
申购
|
||
| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0495 | 1.0495 | 2025-12-01 | 0.02% | 0.10% | 2.16% | 1.44% | |
申购
|
||
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1161 | 1.1161 | 2025-12-01 | 0.02% | 0.08% | 1.61% | 1.22% | 0.00% | |
申购
|
|
| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0449 | 1.0449 | 2025-12-01 | 0.01% | 0.08% | 1.94% | 1.24% | |
申购
|
||
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0424 | 1.1823 | 2025-12-01 | 0.01% | 0.03% | 1.60% | 0.59% | |
申购
|
||
| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0649 | 1.0649 | 2025-12-01 | 0.01% | 0.08% | 2.36% | 1.56% | |
申购
|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.2663 | 2.2663 | 2025-12-01 | 1.48% | 46.20% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.2588 | 2.2588 | 2025-12-01 | 1.48% | 46.20% | 1个月 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7648 | 1.3965 | 2025-12-01 | 0.28% | -3.15% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.7319 | 1.3626 | 2025-12-01 | 0.26% | -3.75% | 2年 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0034 | 1.2215 | 2025-11-28 | 0.04% | 1.90% | 5年 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0057 | 1.0057 | 2025-12-01 | 0.02% | -- | | |||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0556 | 1.1032 | 2025-12-01 | 0.01% | 0.73% | 12个月 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0265 | 1.3611 | 2025-11-28 | -0.13% | 5.43% | 3个月 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0690 | 1.2838 | 2025-12-01 | 0.00% | 2.62% | 6个月 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.2238 | 1.6142 | 2025-12-01 | 1.17% | 40.64% | 3年 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.7813 | 0.7813 | 2025-12-01 | 1.06% | 20.40% | 3个月 | 1.50% | |
申购
|
||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.9365 | 0.9365 | 2025-12-01 | 1.04% | 23.21% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.9671 | 0.9671 | 2025-12-01 | 1.03% | 23.94% | 2年 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.5156 | 2.5156 | 2025-12-01 | 0.28% | 31.16% | 6个月 | | ||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9990 | 0.9990 | 2025-11-28 | 0.18% | -- | | |||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9988 | 0.9988 | 2025-11-28 | 0.16% | -- | | |||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0012 | 1.1946 | 2025-12-01 | 0.01% | 3.16% | 63个月 | 0.60% | |
申购
|
||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 0.9993 | 1.0850 | 2025-12-01 | 0.01% | 1.25% | 12个月 | 0.80% | |
申购
|
||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1611 | 1.1856 | 2025-11-28 | -0.09% | 5.53% | 12个月 | | ||||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0142 | 1.0452 | 2025-12-01 | 0.00% | -0.25% | 12个月 | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3775 | 1.277% | 2025-12-01 | |
申购
|
||
| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3886 | 1.318% | 2025-12-01 | |
申购
|
||
| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.3251 | 1.069% | 2025-12-01 | |
申购
|
||
| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.3227 | 1.075% | 2025-12-01 | |
申购
|
||
| 016223 | 中欧货币E | 0.4316 | 1.134% | 2025-12-01 | |
申购
|
||
| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3886 | 1.318% | 2025-12-01 | |
申购
|
||
| 166014 | 中欧货币A | 0.4319 | 1.135% | 2025-12-01 | |
申购
|
||
| 166015 | 中欧货币B | 0.4978 | 1.379% | 2025-12-01 | |
申购
|
||
| 004939 | 滚钱宝C | 0.3304 | 1.164% | 2025-12-01 | |
申购
|
||
| 004938 | 滚钱宝B | 0.3962 | 1.407% | 2025-12-01 | |
申购
|
||
| 001211 | 滚钱宝A | 0.3307 | 1.164% | 2025-12-01 | |
申购
|
||
| 002748 | 中欧货币D | 0.4977 | 1.379% | 2025-12-01 | |
申购
|
||
| 002747 | 中欧货币C | 0.4329 | 1.136% | 2025-12-01 | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0085 | 1.0085 | 2025-11-27 | -0.08% | -0.51% | 7.92% | 9.57% | |
申购
|
||
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0206 | 1.0206 | 2025-11-27 | -0.08% | -0.48% | 8.36% | 9.97% | |
申购
|
||
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
申购
|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
申购
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0593 | 1.0593 | 2025-11-27 | -0.03% | 0.00% | 4.37% | 3.44% | |
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0592 | 1.0592 | 2025-11-27 | -0.03% | 0.00% | 4.37% | 3.44% | |
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0524 | 1.0524 | 2025-11-27 | -0.03% | -0.04% | 3.95% | 3.07% | |
申购
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0472 | 1.0472 | 2025-11-27 | -0.03% | -0.04% | 3.96% | 3.07% | |
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1343 | 1.1343 | 2025-11-27 | -0.04% | -2.33% | 17.90% | 17.61% | |
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| 017318 | 中欧预见养老2025一年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.2068 | 1.2068 | 2025-11-27 | -0.04% | 0.02% | 6.47% | 5.09% | |
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| 008639 | 中欧预见养老2025一年持有（FOF）A | FOF型 | 1.1976 | 1.1976 | 2025-11-27 | -0.04% | -0.01% | 6.18% | 4.82% | |
申购
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1258 | 1.1258 | 2025-11-27 | -0.04% | -2.36% | 17.48% | 17.22% | |
申购
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0644 | 1.0644 | 2025-11-27 | -0.05% | -0.28% | 4.37% | 4.26% | |
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| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1054 | 1.1054 | 2025-11-27 | -0.06% | -1.51% | 11.12% | 10.39% | |
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1127 | 1.1127 | 2025-11-27 | -0.06% | -1.62% | 11.36% | 10.82% | |
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0548 | 1.0548 | 2025-11-27 | -0.06% | -0.32% | 4.04% | 3.95% | |
申购
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1185 | 1.1185 | 2025-11-27 | -0.06% | -1.59% | 11.69% | 11.12% | |
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| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1110 | 1.1110 | 2025-11-27 | -0.06% | -1.49% | 11.43% | 10.67% | |
申购
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.7002 | 1.7002 | 2025-11-27 | -0.08% | -1.39% | 12.45% | 12.54% | |
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6524 | 1.6524 | 2025-11-27 | -0.08% | -1.43% | 12.00% | 12.13% | |
申购
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.7145 | 1.7145 | 2025-11-27 | -0.08% | -1.36% | 12.78% | 12.85% | |
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8970 | 0.8970 | 2025-11-27 | -0.11% | -3.67% | 18.38% | 20.32% | |
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9250 | 0.9250 | 2025-11-27 | -0.11% | -3.61% | 19.32% | 21.20% | |
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.9393 | 0.9393 | 2025-11-27 | -0.12% | -3.04% | 21.15% | 23.79% | |
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9914 | 0.9914 | 2025-11-27 | -0.13% | -2.77% | 22.23% | 24.52% | |
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9595 | 0.9595 | 2025-11-27 | -0.14% | -2.83% | 21.26% | 23.62% | |
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1080 | 1.1080 | 2025-11-27 | -0.14% | -1.84% | 10.81% | 9.89% | |
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1037 | 1.1037 | 2025-11-27 | -0.14% | -1.87% | 10.48% | 9.60% | |
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2048 | 1.2048 | 2025-11-27 | -0.15% | -3.44% | 24.12% | 25.78% | |
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1737 | 1.1737 | 2025-11-27 | -0.15% | -2.40% | 10.23% | 9.45% | |
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.1696 | 1.1696 | 2025-11-27 | -0.15% | -3.51% | 23.13% | 24.86% | |
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9801 | 0.9801 | 2025-11-27 | -0.16% | -2.67% | 18.56% | 20.04% | |
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9489 | 0.9489 | 2025-11-27 | -0.17% | -2.74% | 17.61% | 19.18% | |
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4876 | 1.4876 | 2025-11-27 | -0.21% | -2.18% | 17.42% | 19.58% | |
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.4668 | 1.4668 | 2025-11-27 | -0.21% | -2.21% | 17.06% | 19.25% | |
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.5039 | 1.5039 | 2025-11-27 | -0.21% | -2.15% | 17.88% | 20.00% | |
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1942 | 1.1942 | 2025-11-27 | -0.26% | -3.01% | 15.14% | 15.93% | |
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2066 | 1.2066 | 2025-11-27 | -0.26% | -2.98% | 15.70% | 16.43% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 10.0900 | 10.0900 | 2025-11-28 | -0.10% | -0.49% | 4.45% | 3.38% | 1.50% | |
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| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 100.3100 | 100.3100 | 2025-11-28 | -0.19% | -0.58% | 2.21% | 2.21% | 1.50% | |
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| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 100.9000 | 100.9000 | 2025-11-28 | -0.29% | -0.73% | 1.96% | 1.96% | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2025-11-28 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5800 | 9.5800 | 2025-11-28 | 0.00% | -0.42% | 5.27% | 5.86% | 1.50% | |
申购
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2025-11-28 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0900 | 8.0900 | 2025-11-28 | 0.00% | -- | 0.87% | 0.87% | 1.50% | |
申购
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2025-11-28 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2025-11-28 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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|
| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2025-11-28 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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