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基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
006228	中欧医疗创新股票A	股票型	1.7946	1.7946	2025-09-30	2.74%	4.75%	58.74%	72.59%		申购
006229	中欧医疗创新股票C	股票型	1.7022	1.7022	2025-09-30	2.74%	4.67%	57.33%	71.54%		申购
019759	中欧半导体产业股票发起A	股票型	1.6810	1.6810	2025-09-30	2.34%	9.69%	74.49%	45.04%		申购
004812	中欧先进制造股票A	股票型	3.1280	3.1280	2025-09-30	2.26%	22.89%	38.70%	49.74%		申购
004813	中欧先进制造股票C	股票型	3.0032	3.0032	2025-09-30	2.25%	22.81%	37.59%	48.84%		申购
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	股票型	3.5379	3.6069	2025-09-30	1.53%	8.66%	65.25%	58.85%		申购
005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	股票型	3.5534	3.6234	2025-09-30	1.53%	8.58%	63.91%	57.89%		申购
001938	中欧时代先锋股票A	股票型	1.8603	3.1851	2025-09-30	1.43%	11.92%	33.24%	48.53%		申购
004241	中欧时代先锋股票C	股票型	1.7547	2.8449	2025-09-30	1.43%	11.84%	32.18%	47.65%		申购
005620	中欧品质消费股票A	股票型	1.1848	1.4398	2025-09-30	-0.11%	-5.62%	6.19%	14.92%		申购
005621	中欧品质消费股票C	股票型	1.1223	1.3613	2025-09-30	-0.12%	-5.68%	5.33%	14.23%		申购
002621	中欧消费主题股票A	股票型	1.5751	1.5751	2025-09-30	-0.48%	-5.37%	-4.20%	7.82%		申购
002697	中欧消费主题股票C	股票型	1.5095	1.5095	2025-09-30	-0.49%	-5.44%	-4.96%	7.17%		申购
016848	中欧高端装备股票发起C	股票型	1.0892	1.0892	2025-09-30	3.56%	-6.46%	28.53%	30.82%		申购
016847	中欧高端装备股票发起A	股票型	1.1047	1.1047	2025-09-30	3.54%	-6.43%	29.14%	31.28%		申购
019764	中欧半导体产业股票发起C	股票型	1.6659	1.6659	2025-09-30	2.34%	9.64%	73.66%	44.51%		申购
015086	中欧核心消费股票发起C	股票型	0.6746	0.6664	2025-03-28	-0.90%	1.15%	-19.51%	0.97%		申购
015085	中欧核心消费股票发起A	股票型	0.6846	0.6764	2025-03-28	-0.91%	1.18%	-19.11%	1.09%		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
012558	中欧景气前瞻一年持有混合C	混合型	0.8385	0.8385	2025-09-30	4.34%	-0.34%	31.43%	22.27%			申购
012557	中欧景气前瞻一年持有混合A	混合型	0.8666	0.8666	2025-09-30	4.33%	-0.28%	32.47%	22.97%			申购
023037	中欧资源精选混合发起C	混合型	1.5572	1.5572	2025-09-30	4.10%	17.81%	--	--			申购
023036	中欧资源精选混合发起A	混合型	1.5637	1.5637	2025-09-30	4.09%	17.86%	--	--			申购
501081	中欧科创主题混合（LOF）A	混合型	3.1260	3.1260	2025-09-30	3.43%	7.94%	101.29%	74.45%			申购
017290	中欧科创主题混合（LOF）C	混合型	3.0761	3.0761	2025-09-30	3.43%	7.90%	99.93%	73.68%			申购
501208	中欧创新未来混合（LOF）	混合型	1.3411	1.3411	2025-09-30	2.68%	8.01%	65.22%	57.74%			申购
003095	中欧医疗健康混合A	混合型	2.0820	2.3200	2025-09-30	2.24%	3.03%	19.70%	32.72%			申购
003096	中欧医疗健康混合C	混合型	1.9902	2.2222	2025-09-30	2.24%	2.96%	18.75%	31.93%			申购
015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	混合型	1.8418	1.8418	2025-09-30	2.20%	9.12%	41.84%	29.59%			申购
015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	混合型	1.7935	1.7935	2025-09-30	2.19%	9.03%	40.63%	29.16%			申购
014766	中欧碳中和混合发起C	混合型	0.9962	0.9962	2025-09-30	2.06%	27.03%	30.44%	43.38%			申购
014765	中欧碳中和混合发起A	混合型	1.0253	1.0253	2025-09-30	2.05%	27.11%	31.52%	44.29%			申购
017288	中欧瑾和灵活配置混合E	混合型	2.1388	2.1388	2025-09-30	1.96%	14.58%	82.26%	63.79%			申购
001173	中欧瑾和灵活配置混合A	混合型	2.1694	2.1694	2025-09-30	1.96%	14.63%	83.18%	64.41%			申购
001174	中欧瑾和灵活配置混合C	混合型	2.0289	2.0289	2025-09-30	1.95%	14.54%	81.72%	63.41%			申购
010213	中欧互联网先锋混合A	混合型	1.1661	1.1661	2025-09-30	1.61%	10.86%	63.71%	62.00%			申购
010214	中欧互联网先锋混合C	混合型	1.1375	1.1375	2025-09-30	1.61%	10.80%	62.87%	61.37%			申购
001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	混合型	2.3488	2.5305	2025-09-30	1.46%	6.62%	25.01%	28.63%			申购
005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	混合型	2.2092	2.3909	2025-09-30	1.46%	6.54%	24.04%	27.91%			申购
021864	中欧中证800研究智选混合发起A	混合型	1.4242	1.4242	2025-09-30	1.44%	6.50%	36.40%	41.68%			申购
021865	中欧中证800研究智选混合发起C	混合型	1.4182	1.4182	2025-09-30	1.44%	6.46%	35.86%	41.26%			申购
010337	中欧悦享生活混合C	混合型	0.5222	0.5222	2025-09-30	1.44%	6.01%	10.73%	17.09%			申购
010336	中欧悦享生活混合A	混合型	0.5423	0.5423	2025-09-30	1.44%	6.06%	11.61%	17.79%			申购
001881	中欧新趋势混合(LOF)E	混合型	1.8053	3.2442	2025-09-30	1.42%	12.40%	37.00%	52.69%			申购
002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	混合型	1.5056	1.8946	2025-09-30	1.41%	6.64%	28.83%	41.04%			申购
166001	中欧新趋势混合(LOF)A	混合型	1.6635	3.1537	2025-09-30	1.41%	12.40%	37.00%	52.70%			申购
005787	中欧新趋势混合(LOF)C	混合型	1.6090	2.2132	2025-09-30	1.41%	12.31%	35.92%	51.79%			申购
011264	中欧新趋势混合（LOF）X	混合型	1.1566	1.1566	2025-09-30	1.41%	12.40%	37.01%	52.71%			申购
009872	中欧责任投资混合A	混合型	1.0462	1.0462	2025-09-30	1.32%	7.80%	39.83%	41.38%			申购
009873	中欧责任投资混合C	混合型	1.0050	1.0050	2025-09-30	1.31%	7.72%	38.75%	40.54%			申购
014420	中欧成长领航一年持有混合A	混合型	1.1614	1.1614	2025-09-30	1.29%	8.49%	41.63%	42.80%			申购
005275	中欧创新成长灵活配置混合A	混合型	2.0489	2.0489	2025-09-30	1.29%	7.73%	39.47%	40.67%			申购
014421	中欧成长领航一年持有混合C	混合型	1.1274	1.1274	2025-09-30	1.28%	8.41%	40.50%	41.94%			申购
005276	中欧创新成长灵活配置混合C	混合型	1.9297	1.9297	2025-09-30	1.28%	7.65%	38.27%	39.83%			申购
021755	中欧价值品质混合发起A	混合型	1.3708	1.3708	2025-09-30	1.19%	12.41%	--	39.66%			申购
021756	中欧价值品质混合发起C	混合型	1.3635	1.3635	2025-09-30	1.19%	12.36%	--	39.05%			申购
005421	中欧嘉泽灵活配置混合	混合型	1.8540	2.3701	2025-09-30	1.12%	6.03%	25.17%	28.71%			申购
001883	中欧新动力混合（LOF）E	混合型	3.5653	4.6073	2025-09-30	1.00%	5.25%	25.96%	29.71%			申购
004236	中欧新动力混合(LOF)C	混合型	3.3539	3.8949	2025-09-30	1.00%	5.18%	24.97%	28.95%			申购
020876	中欧景气精选混合A	混合型	1.7294	1.7407	2025-09-30	1.00%	5.28%	63.21%	56.46%			申购
020877	中欧景气精选混合C	混合型	1.7195	1.7308	2025-09-30	1.00%	5.25%	62.57%	56.02%			申购
166009	中欧新动力混合(LOF)A	混合型	3.5328	4.5748	2025-09-30	1.00%	5.25%	25.96%	29.73%			申购
010947	中欧嘉选混合A	混合型	0.8351	0.8351	2025-09-30	0.98%	4.93%	31.39%	30.59%			申购
010948	中欧嘉选混合C	混合型	0.8052	0.8052	2025-09-30	0.98%	4.86%	30.35%	29.83%			申购
021305	中欧品质精选混合A	混合型	1.2774	1.2774	2025-09-30	0.96%	5.25%	5.68%	15.29%			申购
166006	中欧行业成长混合(LOF)A	混合型	2.2783	2.6446	2025-09-30	0.96%	8.19%	39.58%	45.08%			申购
001886	中欧行业成长混合(LOF)E	混合型	2.2883	2.6638	2025-09-30	0.96%	8.19%	39.59%	45.08%			申购
004231	中欧行业成长混合(LOF)C	混合型	2.1398	2.3378	2025-09-30	0.96%	8.11%	38.47%	44.21%			申购
010678	中欧均衡成长混合A	混合型	0.9159	0.9159	2025-09-30	0.96%	6.35%	24.04%	27.10%			申购
021306	中欧品质精选混合C	混合型	1.2706	1.2706	2025-09-30	0.95%	5.21%	5.25%	14.93%			申购
010679	中欧均衡成长混合C	混合型	0.8813	0.8813	2025-09-30	0.95%	6.27%	23.05%	26.35%			申购
011708	中欧嘉益一年持有混合A	混合型	1.3373	1.3373	2025-09-30	0.92%	9.49%	43.56%	50.58%			申购
011709	中欧嘉益一年持有混合C	混合型	1.2910	1.2910	2025-09-30	0.91%	9.41%	42.42%	49.68%			申购
009776	中欧阿尔法混合A	混合型	0.8449	0.8449	2025-09-30	0.90%	8.20%	22.02%	31.50%			申购
009777	中欧阿尔法混合C	混合型	0.8235	0.8235	2025-09-30	0.88%	8.13%	21.41%	30.98%			申购
009210	中欧嘉和三年混合A	混合型	1.1676	1.2226	2025-09-30	0.86%	7.22%	26.04%	30.65%			申购
009211	中欧嘉和三年混合C	混合型	1.1422	1.1972	2025-09-30	0.85%	7.18%	25.53%	30.25%			申购
024632	中欧消费精选混合发起A	混合型	1.1234	1.1234	2025-09-30	0.74%	0.89%	--	--			申购
024633	中欧消费精选混合发起C	混合型	1.1218	1.1218	2025-09-30	0.74%	0.83%	--	--			申购
004814	中欧红利优享灵活配置混合A	混合型	2.1767	2.4563	2025-09-30	0.73%	2.77%	30.37%	37.50%			申购
004815	中欧红利优享灵活配置混合C	混合型	2.0527	2.3252	2025-09-30	0.73%	2.70%	29.40%	36.68%			申购
001990	中欧数据挖掘混合A	混合型	2.2878	2.7348	2025-09-30	0.64%	3.29%	45.81%	37.42%			申购
004234	中欧数据挖掘混合C	混合型	2.1337	2.4787	2025-09-30	0.63%	3.22%	44.59%	36.60%			申购
014701	中欧量化动能混合A	混合型	1.0822	1.0822	2025-09-30	0.60%	2.38%	26.57%	22.75%			申购
024175	中欧大盘价值混合A	混合型	1.1166	1.1166	2025-09-30	0.59%	1.77%	--	--			申购
015006	中欧量化动力混合A	混合型	1.1740	1.1948	2025-09-30	0.59%	3.04%	28.78%	26.75%			申购
024176	中欧大盘价值混合C	混合型	1.1152	1.1152	2025-09-30	0.59%	1.73%	--	--			申购
015007	中欧量化动力混合C	混合型	1.1489	1.1696	2025-09-30	0.59%	2.98%	28.01%	26.17%			申购
001980	中欧量化驱动混合A	混合型	1.4547	1.7547	2025-09-30	0.52%	2.86%	32.29%	25.80%			申购
020875	中欧量化驱动混合C	混合型	1.4383	1.4383	2025-09-30	0.52%	2.82%	31.16%	24.95%			申购
001146	中欧瑾源灵活配置混合A	混合型	1.8018	1.8018	2025-09-30	0.51%	3.21%	16.56%	19.19%			申购
001147	中欧瑾源灵活配置混合C	混合型	1.6781	1.6781	2025-09-30	0.50%	3.21%	16.66%	19.28%			申购
015880	中欧小盘成长混合A	混合型	1.5873	1.5873	2025-09-30	0.47%	2.40%	73.78%	53.91%			申购
015881	中欧小盘成长混合C	混合型	1.5567	1.5567	2025-09-30	0.47%	2.35%	72.76%	53.23%			申购
018911	中欧科技成长混合C	混合型	2.0916	2.0916	2025-09-30	0.46%	14.56%	71.36%	77.51%			申购
018910	中欧科技成长混合A	混合型	2.1119	2.1119	2025-09-30	0.45%	14.62%	72.30%	78.23%			申购
166019	中欧价值智选混合A	混合型	5.4950	5.8150	2025-09-30	0.44%	10.11%	36.47%	38.02%			申购
001887	中欧价值智选混合E	混合型	6.0636	6.4136	2025-09-30	0.44%	10.11%	36.47%	38.01%			申购
010429	中欧睿见混合A	混合型	0.9191	0.9191	2025-09-30	0.44%	-2.30%	5.26%	9.80%			申购
015481	中欧睿见混合C	混合型	0.8939	0.8939	2025-09-30	0.44%	-2.36%	4.32%	9.15%			申购
004235	中欧价值智选混合C	混合型	5.0781	5.0781	2025-09-30	0.44%	10.03%	35.39%	37.20%			申购
024021	中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A	混合型	1.0435	1.0435	2025-09-30	0.43%	1.83%	--	--			申购
024022	中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C	混合型	1.0425	1.0425	2025-09-30	0.43%	1.81%	--	--			申购
166007	中欧互通精选混合A	混合型	2.0209	2.4427	2025-09-30	0.40%	2.81%	13.66%	17.95%			申购
001884	中欧互通精选混合E	混合型	2.0300	2.4552	2025-09-30	0.39%	2.81%	13.65%	17.94%			申购
010188	中欧添益一年持有混合A	混合型	1.2015	1.2015	2025-09-30	0.35%	2.15%	11.37%	9.16%			申购
010189	中欧添益一年持有混合C	混合型	1.1664	1.1664	2025-09-30	0.35%	2.10%	10.71%	8.67%			申购
022521	中欧农业产业混合发起A	混合型	1.2867	1.2867	2025-09-30	0.34%	-1.24%	--	28.75%			申购
022522	中欧农业产业混合发起C	混合型	1.2820	1.2820	2025-09-30	0.34%	-1.28%	--	28.29%			申购
010215	中欧达益一年持有混合A	混合型	1.1699	1.1699	2025-09-30	0.31%	1.27%	7.28%	5.32%			申购
009516	中欧真益稳健一年混合C	混合型	1.1041	1.1041	2025-09-30	0.31%	1.58%	8.80%	7.04%			申购
009515	中欧真益稳健一年混合A	混合型	1.1400	1.1400	2025-09-30	0.31%	1.64%	9.46%	7.52%			申购
010216	中欧达益一年持有混合C	混合型	1.1357	1.1357	2025-09-30	0.30%	1.21%	6.64%	4.85%			申购
012647	中欧洞见一年持有混合	混合型	1.3549	1.3549	2025-09-30	0.30%	14.39%	51.96%	61.41%			申购
004442	中欧康裕混合A	混合型	1.2933	1.4753	2025-09-30	0.29%	1.13%	7.03%	4.82%			申购
004455	中欧康裕混合C	混合型	1.2854	1.4674	2025-09-30	0.29%	1.13%	6.93%	4.75%			申购
166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.4066	1.9066	2025-09-30	0.29%	7.51%	18.11%	29.26%			申购
004740	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	混合型	1.3417	1.8417	2025-09-30	0.29%	7.47%	17.52%	28.77%			申购
012281	中欧精益稳健一年混合	混合型	1.1338	1.1338	2025-09-30	0.28%	1.02%	9.13%	6.94%			申购
013998	中欧瑾添混合A	混合型	0.9320	0.9320	2025-09-30	0.27%	-0.09%	8.01%	6.10%			申购
013999	中欧瑾添混合C	混合型	0.9356	0.9356	2025-09-30	0.27%	-0.10%	7.92%	6.07%			申购
006529	中欧匠心两年持有期混合A	混合型	1.3892	1.7020	2025-09-30	0.25%	5.71%	17.96%	29.67%			申购
166020	中欧成长优选混合A	混合型	2.0450	2.7238	2025-09-30	0.24%	4.69%	35.25%	39.83%			申购
001891	中欧成长优选混合E	混合型	2.1301	2.8692	2025-09-30	0.24%	4.69%	35.25%	39.83%			申购
006530	中欧匠心两年持有期混合C	混合型	1.3583	1.6663	2025-09-30	0.24%	5.67%	17.49%	29.28%			申购
001882	中欧价值发现混合E	混合型	3.2255	4.1454	2025-09-30	0.22%	4.41%	33.36%	38.25%			申购
004232	中欧价值发现混合C	混合型	2.7290	3.7598	2025-09-30	0.22%	4.33%	32.30%	37.43%			申购
002010	中欧瑾通灵活配置混合C	混合型	1.4854	1.6251	2025-09-30	0.22%	0.32%	8.46%	5.59%			申购
018449	中欧瑾通灵活配置混合E	混合型	1.5414	1.6158	2025-09-30	0.21%	0.35%	8.78%	5.82%			申购
002009	中欧瑾通灵活配置混合A	混合型	1.5418	1.6842	2025-09-30	0.21%	0.34%	8.78%	5.82%			申购
166005	中欧价值发现混合A	混合型	2.8995	3.9366	2025-09-30	0.21%	4.40%	33.36%	38.25%			申购
014759	中欧琪福混合A	混合型	1.1227	1.1227	2025-09-30	0.20%	0.29%	6.97%	4.77%			申购
014760	中欧琪福混合C	混合型	1.1072	1.1072	2025-09-30	0.20%	0.27%	6.55%	4.46%			申购
019926	中欧琪福混合E	混合型	1.1144	1.1144	2025-09-30	0.20%	0.27%	6.56%	4.46%			申购
024446	中欧大盘智选混合发起A	混合型	1.0098	1.0098	2025-09-30	0.20%	0.72%	--	--			申购
024447	中欧大盘智选混合发起C	混合型	1.0082	1.0082	2025-09-30	0.20%	0.67%	--	--			申购
010900	中欧生益稳健一年持有A	混合型	1.1389	1.1389	2025-09-30	0.13%	2.24%	8.11%	6.35%			申购
014404	中欧多元价值三年持有混合A	混合型	1.1400	1.1400	2025-09-30	0.11%	9.87%	36.81%	37.42%			申购
014405	中欧多元价值三年持有混合C	混合型	1.1233	1.1233	2025-09-30	0.10%	9.84%	36.26%	37.00%			申购
001307	中欧永裕混合C	混合型	1.2334	1.2334	2025-09-30	0.08%	0.23%	9.70%	14.98%			申购
013220	中欧新兴价值一年持有混合A	混合型	1.1230	1.1230	2025-09-30	0.07%	9.81%	35.92%	36.42%			申购
013221	中欧新兴价值一年持有混合C	混合型	1.0871	1.0871	2025-09-30	0.07%	9.74%	34.84%	35.62%			申购
001306	中欧永裕混合A	混合型	1.3387	1.3387	2025-09-30	0.07%	0.30%	10.58%	15.66%			申购
004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	混合型	1.3297	1.3297	2025-09-30	0.06%	0.50%	3.89%	1.85%			申购
004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	混合型	1.2467	1.2467	2025-09-30	0.06%	0.44%	3.07%	1.24%			申购
018448	中欧琪和灵活配置混合E	混合型	1.3485	1.3485	2025-09-30	0.06%	-0.23%	4.01%	2.46%			申购
001164	中欧琪和灵活配置混合A	混合型	1.3489	1.5774	2025-09-30	0.06%	-0.23%	4.02%	2.46%			申购
001165	中欧琪和灵活配置混合C	混合型	1.3021	1.4360	2025-09-30	0.06%	-0.27%	3.50%	2.09%			申购
005241	中欧时代智慧混合A	混合型	1.7949	1.8955	2025-09-30	0.04%	-1.20%	4.84%	15.93%			申购
005242	中欧时代智慧混合C	混合型	1.6835	1.7841	2025-09-30	0.04%	-1.27%	4.01%	15.25%			申购
023451	中欧信息科技混合发起A	混合型	1.9730	1.9730	2025-09-30	-0.02%	11.86%	--	--			申购
023452	中欧信息科技混合发起C	混合型	1.9638	1.9638	2025-09-30	-0.02%	11.81%	--	--			申购
001955	中欧养老产业混合A	混合型	2.9260	2.9260	2025-09-30	-0.09%	-3.73%	6.95%	6.52%			申购
012778	中欧养老产业混合C	混合型	2.8299	2.8299	2025-09-30	-0.10%	-3.80%	6.11%	5.89%			申购
019991	中欧红利精选混合发起A	混合型	1.2071	1.2182	2025-09-30	-0.12%	-0.26%	10.12%	7.20%			申购
019992	中欧红利精选混合发起C	混合型	1.1986	1.2096	2025-09-30	-0.13%	-0.32%	9.46%	6.73%			申购
023584	中欧红利智选混合A	混合型	1.0242	1.0667	2025-09-30	-0.15%	-0.25%	--	--			申购
023585	中欧红利智选混合C	混合型	1.0231	1.0637	2025-09-30	-0.15%	-0.31%	--	--			申购
001000	中欧明睿新起点混合	混合型	1.7557	1.7557	2025-09-30	-0.18%	14.23%	45.68%	48.66%			申购
001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	混合型	1.8519	2.2727	2025-09-30	-0.22%	-1.71%	8.75%	9.38%			申购
001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	混合型	1.4577	1.7894	2025-09-30	-0.22%	-1.72%	8.74%	9.37%			申购
004237	中欧新蓝筹混合C	混合型	2.7004	3.1862	2025-09-30	-0.25%	8.20%	52.64%	63.73%			申购
001885	中欧新蓝筹混合E	混合型	2.8563	4.4478	2025-09-30	-0.25%	8.27%	53.86%	64.70%			申购
166002	中欧新蓝筹混合A	混合型	2.8439	4.4211	2025-09-30	-0.25%	8.27%	53.86%	64.70%			申购
001811	中欧明睿新常态混合A	混合型	3.4161	3.6671	2025-09-30	-0.31%	13.68%	47.03%	60.73%			申购
005765	中欧明睿新常态混合C	混合型	3.2452	3.4122	2025-09-30	-0.32%	13.60%	45.81%	59.74%			申购
024647	中欧制造升级混合发起A	混合型	1.1306	1.1306	2025-09-30	-0.89%	--	--	--			申购
024648	中欧制造升级混合发起C	混合型	1.1301	1.1301	2025-09-30	-0.89%	--	--	--			申购
166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	混合型	2.4021	3.6311	2025-09-30	-1.14%	9.64%	30.95%	37.84%			申购
001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	混合型	2.4125	3.6415	2025-09-30	-1.14%	9.64%	30.95%	37.83%			申购
004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	混合型	2.2621	2.2621	2025-09-30	-1.15%	9.57%	29.92%	37.02%			申购
012390	中欧产业前瞻混合A	混合型	0.7618	0.7618	2025-09-30	4.33%	-1.19%	26.97%	18.48%			申购
012391	中欧产业前瞻混合C	混合型	0.7358	0.7358	2025-09-30	4.32%	-1.29%	25.93%	17.75%			申购
019888	中欧周期优选混合发起A	混合型	1.6775	1.6775	2025-09-30	3.35%	19.47%	45.58%	63.02%			申购
019889	中欧周期优选混合发起C	混合型	1.6594	1.6594	2025-09-30	3.34%	19.41%	44.71%	62.27%			申购
015143	中欧智能制造混合A	混合型	1.9889	1.9889	2025-09-30	3.29%	5.86%	105.23%	75.31%			申购
015144	中欧智能制造混合C	混合型	1.9523	1.9523	2025-09-30	3.29%	5.82%	104.00%	74.55%			申购
024837	中欧港股通科技混合发起C	混合型	1.0333	1.0333	2025-09-30	2.41%	--	--	--			申购
024836	中欧港股通科技混合发起A	混合型	1.0335	1.0335	2025-09-30	2.40%	--	--	--			申购
016297	中欧丰泰港股通混合A	混合型	1.7148	1.7148	2025-09-30	2.40%	8.24%	44.34%	62.52%			申购
016298	中欧丰泰港股通混合C	混合型	1.6759	1.6759	2025-09-30	2.40%	8.15%	43.39%	61.55%			申购
018248	中欧致和混合A	混合型	1.0960	1.0960	2025-09-30	1.88%	1.05%	13.34%	19.62%			申购
018249	中欧致和混合C	混合型	1.0754	1.0754	2025-09-30	1.87%	0.97%	12.42%	18.89%			申购
013992	中欧港股通精选一年持有混合C	混合型	0.9674	0.9674	2025-09-30	1.65%	11.57%	32.98%	43.57%			申购
013991	中欧港股通精选一年持有混合A	混合型	0.9973	0.9973	2025-09-30	1.64%	11.63%	34.03%	44.41%			申购
016766	中欧行业景气一年持有混合A	混合型	0.9803	0.9803	2025-09-30	1.52%	6.28%	15.37%	21.28%			申购
016767	中欧行业景气一年持有混合C	混合型	0.9577	0.9577	2025-09-30	1.52%	6.19%	14.45%	20.54%			申购
013993	中欧光熠一年持有混合A	混合型	1.1282	1.1282	2025-09-30	1.48%	4.18%	25.24%	21.14%			申购
013994	中欧光熠一年持有混合C	混合型	1.0966	1.0966	2025-09-30	1.47%	4.11%	24.27%	20.41%			申购
019153	中欧锐意成长混合发起A	混合型	1.3791	1.3791	2025-09-30	1.45%	8.56%	33.85%	41.14%			申购
019154	中欧锐意成长混合发起C	混合型	1.3543	1.3543	2025-09-30	1.45%	8.51%	32.20%	40.52%			申购
024640	中欧化工产业混合发起A	混合型	1.0740	1.0740	2025-09-30	1.42%	0.44%	--	--			申购
024641	中欧化工产业混合发起C	混合型	1.0732	1.0732	2025-09-30	1.42%	0.39%	--	--			申购
002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	混合型	1.4454	1.7944	2025-09-30	1.41%	6.57%	27.84%	40.19%	0.00%		申购
017742	中欧行业鑫选混合A	混合型	1.0815	1.0815	2025-09-30	1.35%	4.90%	10.01%	16.91%			申购
017743	中欧行业鑫选混合C	混合型	1.0615	1.0615	2025-09-30	1.35%	4.82%	9.11%	16.20%			申购
008375	中欧启航三年混合A	混合型	1.6053	1.6053	2025-09-30	1.30%	8.86%	42.31%	43.00%			申购
008376	中欧启航三年混合C	混合型	1.5685	1.5685	2025-09-30	1.29%	8.83%	41.73%	42.55%			申购
020474	中欧产业优选混合发起A	混合型	1.5054	1.5054	2025-09-30	1.01%	8.56%	32.41%	41.55%			申购
020475	中欧产业优选混合发起C	混合型	1.4905	1.4905	2025-09-30	1.00%	8.50%	31.52%	40.95%			申购
010724	中欧价值成长混合C	混合型	0.8073	0.8073	2025-09-30	0.91%	6.69%	25.88%	30.40%			申购
010723	中欧价值成长混合A	混合型	0.8389	0.8389	2025-09-30	0.91%	6.77%	26.89%	31.20%			申购
019159	中欧产业领航混合A	混合型	1.4949	1.4949	2025-09-30	0.84%	8.02%	29.70%	35.56%			申购
019160	中欧产业领航混合C	混合型	1.4821	1.4821	2025-09-30	0.84%	7.97%	29.00%	34.94%			申购
014608	中欧周期景气混合发起A	混合型	0.6231	0.6231	2025-01-03	0.83%	-2.99%	-6.99%	0.29%	1.50%		申购
014609	中欧周期景气混合发起C	混合型	0.6139	0.6139	2025-01-03	0.82%	-3.03%	-7.46%	0.28%	0.00%		申购
021357	中欧周期景气混合发起D	混合型	0.6195	0.6195	2025-01-03	0.81%	-3.04%	-16.25%	0.28%	0.00%		申购
011435	中欧研究精选混合A	混合型	0.9182	0.9182	2025-09-30	0.76%	9.49%	26.23%	36.21%			申购
011436	中欧研究精选混合C	混合型	0.8856	0.8856	2025-09-30	0.75%	9.41%	25.23%	35.41%			申购
025058	中欧核心智选混合A	混合型	1.0139	1.0139	2025-09-30	0.69%	1.20%	--	--			申购
025059	中欧核心智选混合C	混合型	1.0131	1.0131	2025-09-30	0.68%	1.15%	--	--			申购
018409	中欧价值回报混合A	混合型	1.6226	1.6226	2025-09-30	0.66%	2.89%	32.41%	40.74%			申购
018410	中欧价值回报混合C	混合型	1.5916	1.5916	2025-09-30	0.66%	2.82%	31.27%	39.79%			申购
020004	中欧臻选成长混合发起A	混合型	1.1548	1.1548	2025-09-30	0.65%	7.69%	9.38%	18.09%			申购
020013	中欧臻选成长混合发起C	混合型	1.1424	1.1424	2025-09-30	0.65%	7.63%	8.77%	17.62%			申购
014995	中欧量化先锋混合A	混合型	1.0779	1.0779	2025-09-30	0.62%	2.38%	24.44%	25.25%			申购
014135	中欧金安量化混合A	混合型	1.3006	1.3006	2025-09-30	0.61%	3.30%	44.70%	38.23%			申购
014136	中欧金安量化混合C	混合型	1.2628	1.2628	2025-09-30	0.61%	3.24%	43.55%	37.41%			申购
014702	中欧量化动能混合C	混合型	1.0605	1.0605	2025-09-30	0.61%	2.34%	25.82%	22.21%			申购
014996	中欧量化先锋混合C	混合型	1.0546	1.0546	2025-09-30	0.61%	2.33%	23.69%	24.67%			申购
021182	中欧价值精选混合C	混合型	1.3827	1.3936	2025-09-30	0.59%	0.82%	25.50%	24.48%			申购
021181	中欧价值精选混合A	混合型	1.3902	1.4011	2025-09-30	0.59%	0.85%	25.98%	24.84%			申购
010713	中欧瑾利混合C	混合型	1.1390	1.1810	2025-09-30	0.57%	2.23%	6.54%	7.03%	0.00%		申购
010712	中欧瑾利混合A	混合型	1.1448	1.1868	2025-09-30	0.56%	2.23%	6.65%	7.10%	1.0%		申购
017998	中欧融恒平衡混合A	混合型	1.5048	1.5048	2025-09-30	0.47%	1.83%	24.30%	28.14%			申购
017999	中欧融恒平衡混合C	混合型	1.4853	1.4853	2025-09-30	0.46%	1.77%	23.82%	27.58%			申购
016311	中欧优质企业混合A	混合型	1.4035	1.4035	2025-09-30	0.37%	14.25%	52.04%	61.49%			申购
016312	中欧优质企业混合C	混合型	1.3690	1.3690	2025-09-30	0.37%	14.18%	50.82%	60.51%			申购
011710	中欧睿泽混合A	混合型	0.7363	0.7363	2025-09-30	0.29%	-2.43%	3.56%	5.34%			申购
013830	中欧瑾尚混合A	混合型	1.0016	1.0016	2025-09-30	0.29%	-0.57%	8.30%	8.32%			申购
013831	中欧瑾尚混合C	混合型	0.9938	0.9938	2025-09-30	0.29%	-0.57%	8.20%	8.23%			申购
011711	中欧睿泽混合C	混合型	0.7129	0.7129	2025-09-30	0.28%	-2.49%	2.72%	4.70%			申购
015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	混合型	1.1264	1.1264	2025-09-30	0.24%	0.92%	8.03%	6.29%			申购
015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	混合型	1.1104	1.1104	2025-09-30	0.24%	0.89%	7.60%	5.98%			申购
014658	中欧融享增益一年持有混合C	混合型	1.0805	1.0805	2025-09-30	0.19%	0.63%	6.95%	4.32%			申购
014657	中欧融享增益一年持有混合A	混合型	1.0966	1.0966	2025-09-30	0.18%	0.67%	7.38%	4.63%			申购
010901	中欧生益稳健一年持有C	混合型	1.1071	1.1071	2025-09-30	0.14%	2.19%	7.46%	5.87%			申购
013913	中欧招益稳健一年持有混合C	混合型	1.1177	1.1177	2025-09-30	0.12%	1.68%	7.69%	6.02%			申购
000894	中欧睿达6个月持有混合A	混合型	1.7053	1.7053	2025-09-30	0.11%	0.19%	5.10%	2.82%			申购
009621	中欧心益稳健6个月混合A	混合型	1.2127	1.2127	2025-09-30	0.11%	0.44%	3.78%	2.25%			申购
009648	中欧睿达6个月持有混合C	混合型	1.6702	1.6702	2025-09-30	0.11%	0.19%	4.89%	2.69%			申购
018106	中欧聚优港股通混合发起C	混合型	1.1355	1.1355	2025-09-30	0.11%	-2.82%	15.29%	17.95%			申购
013912	中欧招益稳健一年持有混合A	混合型	1.1345	1.1345	2025-09-30	0.11%	1.71%	8.11%	6.34%			申购
011394	中欧融益稳健一年持有C	混合型	1.1464	1.1464	2025-09-30	0.10%	0.33%	4.82%	2.52%			申购
009622	中欧心益稳健6个月混合C	混合型	1.1876	1.1876	2025-09-30	0.10%	0.41%	3.38%	1.95%			申购
018105	中欧聚优港股通混合发起A	混合型	1.1530	1.1530	2025-09-30	0.10%	-2.77%	16.02%	18.58%			申购
011393	中欧融益稳健一年持有A	混合型	1.1676	1.1676	2025-09-30	0.09%	0.36%	5.24%	2.83%			申购
002013	中欧琪丰A	混合型	1.0246	1.0246	2018-10-10	0.05%	-3.34%	-6.90%	-7.29%			申购
002014	中欧琪丰C	混合型	1.0071	1.0071	2018-10-10	0.05%	-3.39%	-8.37%	-8.65%			申购
015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0661	1.0661	2025-09-30	0.02%	0.10%	1.66%	0.91%			申购
019015	中欧国企红利混合A	混合型	1.1090	1.1533	2025-09-30	-0.12%	-2.79%	0.70%	4.29%			申购
019016	中欧国企红利混合C	混合型	1.0956	1.1396	2025-09-30	-0.12%	-2.84%	0.10%	3.82%			申购
010853	中欧内需成长混合C	混合型	0.9382	0.9382	2025-09-30	-0.20%	5.82%	64.63%	56.05%			申购
010852	中欧内需成长混合A	混合型	0.9698	0.9698	2025-09-30	-0.21%	5.90%	65.92%	56.98%			申购
024413	中欧核心价值混合发起A	混合型	1.0132	1.0132	2025-09-30	-0.37%	0.70%	--	--			申购
024414	中欧核心价值混合发起C	混合型	1.0123	1.0123	2025-09-30	-0.37%	0.64%	--	--			申购
018993	中欧数字经济混合发起A	混合型	3.0500	3.0500	2025-09-30	-0.40%	9.61%	188.47%	140.86%			申购
018994	中欧数字经济混合发起C	混合型	3.0132	3.0132	2025-09-30	-0.40%	9.56%	186.81%	139.79%			申购
016485	中欧成长先锋混合A	混合型	1.8281	1.8281	2025-09-30	-0.78%	15.24%	78.54%	93.33%			申购
016486	中欧成长先锋混合C	混合型	1.7870	1.7870	2025-09-30	-0.78%	15.16%	77.14%	92.21%			申购
019388	中欧时代共赢混合发起A2	混合型	2.5527	2.5527	2025-09-30	-0.79%	15.26%	70.58%	87.64%			申购
019389	中欧时代共赢混合发起A3	混合型	2.5623	2.5623	2025-09-30	-0.79%	15.28%	70.93%	87.93%			申购
019387	中欧时代共赢混合发起A1	混合型	2.5332	2.5332	2025-09-30	-0.80%	15.22%	69.82%	87.06%			申购
009753	中欧美益稳健两年持有混合A	混合型	1.0742	1.0742	2022-12-14	0.00%	-0.68%	-5.69%	-5.46%			申购
009754	中欧美益稳健两年持有混合C	混合型	1.0668	1.0668	2022-12-14	0.00%	-0.71%	-5.98%	-5.73%			申购
005278	中欧优势行业	混合型	1.0615	1.0615	2018-11-14	0.00%	-0.08%	--	--			申购
024427	中欧价值领航混合	混合型	--	--	--	--	--	--	--	1.50%		申购
024361	中欧红利慧选混合发起A	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购
024362	中欧红利慧选混合发起C	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	指数型	1.8785	1.8785	2025-09-30	2.99%	4.12%	80.19%	100.16%		申购
021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	指数型	1.7023	1.7023	2025-09-30	2.99%	4.10%	63.29%	100.11%		申购
021660	中欧上证科创板100指数发起A	指数型	1.9211	1.9211	2025-09-30	2.62%	7.79%	62.46%	57.21%		申购
021661	中欧上证科创板100指数发起C	指数型	1.9158	1.9158	2025-09-30	2.62%	7.76%	62.07%	56.92%		申购
023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	指数型	1.3209	1.3209	2025-09-30	1.96%	12.93%	--	--		申购
023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	指数型	1.3191	1.3191	2025-09-30	1.96%	12.90%	--	--		申购
024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	指数型	1.0919	1.0919	2025-09-30	1.94%	-4.54%	--	--		申购
021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	指数型	1.6052	1.6052	2025-09-30	1.94%	19.44%	50.67%	78.55%		申购
024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	指数型	1.0912	1.0912	2025-09-30	1.93%	-4.57%	--	--		申购
021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	指数型	1.6016	1.6016	2025-09-30	1.93%	19.42%	50.40%	78.25%		申购
024359	中欧上证科创板综合指数增强A	指数型	1.2785	1.2785	2025-09-30	1.68%	7.91%	--	--		申购
021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	指数型	1.4172	1.4172	2025-09-30	1.68%	5.33%	14.43%	23.39%		申购
021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	指数型	1.4141	1.4141	2025-09-30	1.68%	5.31%	14.18%	23.16%		申购
024360	中欧上证科创板综合指数增强C	指数型	1.2775	1.2775	2025-09-30	1.67%	7.87%	--	--		申购
023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	指数型	1.1054	1.1054	2025-09-30	1.55%	7.32%	--	--		申购
023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	指数型	1.1039	1.1039	2025-09-30	1.55%	7.30%	--	--		申购
021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	指数型	1.1890	1.1890	2025-09-30	1.18%	-0.98%	0.64%	11.40%		申购
021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	指数型	1.1857	1.1857	2025-09-30	1.18%	-1.00%	0.40%	11.20%		申购
015453	中欧中证500指数增强A	指数型	1.3667	1.3667	2025-09-30	1.01%	6.27%	40.55%	39.64%		申购
019694	中欧中证500指数增强E	指数型	1.3540	1.3540	2025-09-30	1.01%	6.22%	39.89%	39.13%		申购
022643	中欧国证消费电子主题指数发起A	指数型	1.4559	1.4559	2025-09-30	1.01%	11.58%	--	44.53%		申购
022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	指数型	1.4536	1.4536	2025-09-30	1.01%	11.56%	--	44.32%		申购
015454	中欧中证500指数增强C	指数型	1.3391	1.3391	2025-09-30	1.00%	6.21%	39.71%	39.03%		申购
015387	中欧沪深300指数增强A	指数型	1.1999	1.1999	2025-09-30	0.99%	6.65%	25.00%	27.69%		申购
015388	中欧沪深300指数增强C	指数型	1.1749	1.1749	2025-09-30	0.99%	6.60%	24.25%	27.13%		申购
019656	中欧沪深300指数增强E	指数型	1.1888	1.1888	2025-09-30	0.99%	6.61%	24.39%	27.23%		申购
020256	中欧中证机器人指数发起C	指数型	1.6608	1.6608	2025-09-30	0.92%	6.52%	50.48%	39.00%		申购
022674	中欧中证A500指数增强A	指数型	1.2758	1.2966	2025-09-30	0.91%	6.81%	--	30.92%		申购
022675	中欧中证A500指数增强C	指数型	1.2719	1.2927	2025-09-30	0.90%	6.77%	--	30.52%		申购
021757	中欧沪深300指数量化增强A	指数型	1.2085	1.2085	2025-09-30	0.78%	3.14%	--	22.05%		申购
024117	中欧国证自由现金流指数A	指数型	1.0142	1.0142	2025-09-30	0.77%	0.93%	--	--		申购
021758	中欧沪深300指数量化增强C	指数型	1.2044	1.2044	2025-09-30	0.77%	3.11%	--	21.67%		申购
024118	中欧国证自由现金流指数C	指数型	1.0137	1.0137	2025-09-30	0.76%	0.91%	--	--		申购
022432	中欧中证A500指数发起A	指数型	1.2142	1.2142	2025-09-30	0.71%	4.43%	--	22.86%		申购
022433	中欧中证A500指数发起C	指数型	1.2114	1.2114	2025-09-30	0.70%	4.40%	--	22.62%		申购
022898	中欧中证A500指数发起Y	指数型	1.2172	1.2172	2025-09-30	0.69%	4.45%	--	23.14%		申购
018663	中欧国证2000指数增强A	指数型	1.3454	1.3678	2025-09-30	0.67%	0.43%	47.94%	31.13%		申购
023242	中欧恒生消费指数发起（QDII）A	指数型	1.0666	1.0666	2025-09-30	0.64%	-2.66%	--	--		申购
023243	中欧恒生消费指数发起（QDII）C	指数型	1.0651	1.0651	2025-09-30	0.64%	-2.68%	--	--		申购
021890	中欧中证A50指数C	指数型	1.4020	1.4120	2025-09-30	0.59%	4.42%	13.82%	16.46%		申购
021889	中欧中证A50指数A	指数型	1.4058	1.4158	2025-09-30	0.58%	4.44%	14.09%	16.67%		申购
022899	中欧沪深300指数发起Y	指数型	1.2042	1.2042	2025-09-30	0.51%	3.29%	--	20.20%		申购
021877	中欧沪深300指数发起A	指数型	1.2012	1.2012	2025-09-30	0.50%	3.26%	--	19.93%		申购
021878	中欧沪深300指数发起C	指数型	1.1987	1.1987	2025-09-30	0.50%	3.24%	--	19.71%		申购
023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	指数型	1.5773	1.5773	2025-09-30	0.36%	5.37%	--	--		申购
023462	中欧中证人工智能主题指数发起C	指数型	1.5754	1.5754	2025-09-30	0.36%	5.35%	--	--		申购
021583	中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A	指数型	1.2046	1.2510	2025-09-30	0.16%	-0.51%	20.98%	15.85%		申购
021584	中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C	指数型	1.1918	1.2355	2025-09-30	0.15%	-0.54%	19.56%	15.63%		申购
021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	指数型	1.0606	1.1872	2025-09-30	-0.37%	-1.95%	1.71%	0.99%		申购
021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	指数型	1.0612	1.1903	2025-09-30	-0.38%	-1.94%	1.95%	1.17%		申购
023613	中欧中证红利低波动指数A	指数型	0.9626	0.9626	2025-09-30	-0.72%	-4.23%	--	--		申购
023614	中欧中证红利低波动指数C	指数型	0.9618	0.9618	2025-09-30	-0.72%	-4.24%	--	--		申购
020478	中欧中证芯片产业指数发起A	指数型	2.3988	2.3988	2025-09-30	1.91%	13.67%	76.80%	53.43%		申购
020483	中欧中证芯片产业指数发起C	指数型	2.3892	2.3892	2025-09-30	1.91%	13.65%	76.36%	53.14%		申购
020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	指数型	1.3583	1.3583	2025-09-30	1.55%	-4.64%	34.66%	24.69%		申购
020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	指数型	1.3531	1.3531	2025-09-30	1.55%	-4.65%	34.33%	24.47%		申购
024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	指数型	1.0310	1.0310	2025-09-30	1.36%	--	--	--		申购
024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	指数型	1.0307	1.0307	2025-09-30	1.36%	--	--	--		申购
023906	中欧上证科创板综合指数C	指数型	1.0186	1.0186	2025-09-30	1.24%	--	--	--		申购
023905	中欧上证科创板综合指数A	指数型	1.0187	1.0187	2025-09-30	1.23%	--	--	--		申购
017920	中欧中证1000指数增强C	指数型	1.2607	1.2607	2025-09-30	1.03%	3.23%	37.87%	29.76%		申购
017919	中欧中证1000指数增强A	指数型	1.2803	1.2803	2025-09-30	1.02%	3.28%	38.68%	30.32%		申购
020255	中欧中证机器人指数发起A	指数型	1.6666	1.6666	2025-09-30	0.91%	6.54%	50.78%	39.22%		申购
018664	中欧国证2000指数增强C	指数型	1.3277	1.3499	2025-09-30	0.67%	0.38%	47.06%	30.55%		申购
021298	中欧北证50成份指数发起A	指数型	2.0866	2.0866	2025-09-30	-0.67%	-2.61%	88.47%	41.29%		申购
021299	中欧北证50成份指数发起C	指数型	2.0793	2.0793	2025-09-30	-0.67%	-2.64%	87.97%	41.03%		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
004993	中欧可转债债券A	债券型	1.5878	1.5878	2025-09-30	0.81%	3.57%	34.73%	26.68%			申购
004994	中欧可转债债券C	债券型	1.5406	1.5406	2025-09-30	0.80%	3.53%	34.20%	26.30%			申购
023928	中欧可转债债券E	债券型	1.5877	1.5877	2025-09-30	0.80%	3.57%	--	--			申购
166010	中欧鼎利债券A	债券型	1.3164	1.8466	2025-09-30	0.31%	2.98%	16.24%	13.12%			申购
025128	中欧多利债券E	债券型	1.0550	1.0550	2025-09-30	0.22%	0.93%	--	--			申购
023040	中欧多利债券A	债券型	1.0556	1.0556	2025-09-30	0.22%	0.97%	--	--			申购
023041	中欧多利债券C	债券型	1.0527	1.0527	2025-09-30	0.22%	0.93%	--	--			申购
019123	中欧诚悦债券A	债券型	1.0250	1.0577	2025-09-30	0.20%	-1.55%	0.69%	-3.06%			申购
022265	中欧诚悦债券C	债券型	1.0236	1.0563	2025-09-30	0.20%	-1.55%	--	-3.16%			申购
001889	中欧增强回报债券(LOF)E	债券型	1.1160	1.6633	2025-09-30	0.13%	0.34%	6.60%	3.78%			申购
002961	中欧双利债券A	债券型	1.1981	1.4344	2025-09-30	0.13%	1.35%	6.82%	5.18%			申购
023784	中欧增强回报债券(LOF)D	债券型	1.1210	1.1210	2025-09-30	0.13%	0.34%	--	--			申购
166008	中欧增强回报债券(LOF)A	债券型	1.1210	1.6620	2025-09-30	0.13%	0.34%	6.60%	3.78%			申购
007446	中欧增强回报债券(LOF)C	债券型	1.0970	1.1679	2025-09-30	0.13%	0.31%	6.19%	3.47%			申购
002962	中欧双利债券C	债券型	1.1556	1.3875	2025-09-30	0.12%	1.32%	6.39%	4.86%			申购
004729	中欧瑾泰债券C	债券型	1.0318	1.2724	2025-09-30	0.10%	-0.22%	3.37%	-0.28%			申购
004728	中欧瑾泰债券A	债券型	1.0502	1.3118	2025-09-30	0.09%	-0.21%	3.48%	-0.21%			申购
021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	债券型	1.0079	1.0338	2025-09-30	0.07%	-0.08%	3.24%	-0.16%			申购
021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	债券型	1.0062	1.0321	2025-09-30	0.07%	-0.09%	3.05%	-0.33%			申购
019474	中欧聚瑞债券D	债券型	1.0608	1.1255	2025-09-30	0.06%	-0.24%	1.56%	-0.37%			申购
005419	中欧聚瑞债券A	债券型	1.0627	1.1644	2025-09-30	0.06%	-0.24%	1.66%	-0.33%			申购
005420	中欧聚瑞债券C	债券型	1.0306	1.1323	2025-09-30	0.05%	-0.30%	1.14%	-0.70%			申购
015502	中欧中短债债券发起A	债券型	1.0684	1.1104	2025-09-30	0.03%	0.02%	2.37%	0.99%			申购
001776	中欧兴利债券A	债券型	1.0477	1.4570	2025-09-30	0.02%	-0.28%	2.30%	0.31%			申购
022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	债券型	1.0296	1.0296	2025-09-30	0.02%	0.07%	2.82%	1.53%			申购
019451	中欧兴悦债券C	债券型	1.0729	1.1010	2025-09-30	0.02%	0.03%	2.36%	1.37%			申购
002592	中欧纯债债券(LOF)E	债券型	1.1111	1.6671	2025-09-30	0.02%	0.03%	3.73%	0.83%			申购
022117	中欧中短债债券发起D	债券型	1.0669	1.0859	2025-09-30	0.02%	0.00%	2.24%	0.92%			申购
012240	中欧兴悦债券A	债券型	1.0733	1.1064	2025-09-30	0.02%	0.04%	1.75%	0.72%			申购
022419	中欧优享债券A	债券型	1.0109	1.0109	2025-09-30	0.02%	0.06%	--	1.07%			申购
012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	债券型	1.1224	1.1224	2025-09-30	0.02%	0.09%	1.96%	1.07%			申购
002920	中欧短债债券A	债券型	1.0662	1.2840	2025-09-30	0.02%	0.06%	2.13%	1.10%			申购
022420	中欧优享债券C	债券型	1.0093	1.0093	2025-09-30	0.02%	0.04%	--	0.91%			申购
018880	中欧稳丰90天持有债券A	债券型	1.0648	1.0648	2025-09-30	0.02%	0.05%	2.80%	1.32%			申购
020390	中欧短债债券E	债券型	1.0662	1.0662	2025-09-30	0.02%	0.06%	2.12%	1.07%			申购
015503	中欧中短债债券发起C	债券型	1.0587	1.1006	2025-09-30	0.02%	0.00%	2.11%	0.80%			申购
023541	中欧稳航90天持有债券C	债券型	1.0036	1.0036	2025-09-30	0.02%	0.09%	--	--			申购
006562	中欧短债债券C	债券型	1.0510	1.2623	2025-09-30	0.02%	0.05%	1.93%	0.95%			申购
023977	中欧优享债券E	债券型	1.0107	1.0107	2025-09-30	0.02%	0.05%	--	--			申购
166016	中欧纯债债券(LOF)C	债券型	1.0998	1.6275	2025-09-30	0.01%	-0.02%	3.36%	0.56%			申购
022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	债券型	1.0272	1.0272	2025-09-30	0.01%	0.05%	2.62%	1.36%			申购
023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	债券型	1.0126	1.0126	2025-09-30	0.01%	0.16%	--	--			申购
023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	债券型	1.0115	1.0115	2025-09-30	0.01%	0.14%	--	--			申购
014000	中欧丰利债券A	债券型	1.1428	1.1428	2025-09-30	0.32%	1.39%	9.03%	7.55%			申购
014001	中欧丰利债券C	债券型	1.1264	1.1264	2025-09-30	0.32%	1.36%	8.61%	7.24%			申购
009519	中欧鼎利债券E	债券型	1.4229	1.4619	2025-09-30	0.32%	2.97%	16.23%	13.11%	0.80%		申购
009520	中欧鼎利债券C	债券型	1.3900	1.4290	2025-09-30	0.31%	2.95%	15.77%	12.77%	0.00%		申购
019418	中欧磐固债券C	债券型	1.1356	1.1356	2025-09-30	0.26%	0.59%	7.86%	5.27%			申购
019417	中欧磐固债券A	债券型	1.1444	1.1444	2025-09-30	0.25%	0.63%	8.30%	5.58%			申购
012146	中欧稳宁9个月债券C	债券型	1.1232	1.1232	2025-09-30	0.21%	-0.21%	7.46%	3.78%			申购
012145	中欧稳宁9个月债券A	债券型	1.1403	1.1403	2025-09-30	0.20%	-0.18%	7.84%	4.05%			申购
018592	中欧汇利债券A	债券型	1.0981	1.0981	2025-09-30	0.15%	0.57%	5.00%	3.07%			申购
018593	中欧汇利债券C	债券型	1.0875	1.0875	2025-09-30	0.15%	0.54%	4.47%	2.77%			申购
019513	中欧汇利债券E	债券型	1.0953	1.0953	2025-09-30	0.15%	0.57%	4.75%	3.07%			申购
016850	中欧颐利债券A	债券型	1.1057	1.1057	2025-09-30	0.13%	-0.03%	6.07%	3.66%			申购
016851	中欧颐利债券C	债券型	1.0932	1.0932	2025-09-30	0.13%	-0.06%	5.65%	3.35%			申购
018530	中欧稳鑫180天持有债券A	债券型	1.1035	1.1035	2025-09-30	0.12%	-0.10%	4.84%	2.91%			申购
018531	中欧稳鑫180天持有债券C	债券型	1.0997	1.0997	2025-09-30	0.12%	-0.11%	4.68%	2.79%			申购
019770	中欧瑾泰债券E	债券型	1.0494	1.1540	2025-09-30	0.10%	-0.21%	3.49%	-0.18%	0.60%		申购
020372	中欧中债0-3年政金债指数A	债券型	1.0289	1.0477	2025-09-30	0.08%	-0.24%	1.88%	-0.48%			申购
020373	中欧中债0-3年政金债指数C	债券型	1.0265	1.0453	2025-09-30	0.08%	-0.24%	1.79%	-0.55%			申购
012897	中欧兴利债券C	债券型	1.0372	1.1771	2025-09-30	0.03%	-0.30%	2.00%	0.09%			申购
018881	中欧稳丰90天持有债券C	债券型	1.0607	1.0607	2025-09-30	0.02%	0.03%	2.59%	1.16%			申购
020953	中欧稳悦120天滚动持有债券A	债券型	1.0455	1.0455	2025-09-30	0.02%	0.06%	2.51%	1.05%			申购
020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	债券型	1.0414	1.0414	2025-09-30	0.02%	0.04%	2.30%	0.90%			申购
012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	债券型	1.1129	1.1129	2025-09-30	0.02%	0.07%	1.76%	0.93%	0.00%		申购
025305	中欧优利债券A	债券型	--	--	--	--	--	--	--			申购
025306	中欧优利债券C	债券型	--	--	--	--	--	--	--			申购

基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一年	下次开放日	开放周期	关注	操作
001890	中欧精选定期开放混合E	混合型	2.2611	2.2611	2025-09-30	0.37%	34.30%	1个月		
001117	中欧精选定期开放混合A	混合型	2.2536	2.2536	2025-09-30	0.37%	34.30%	1个月		
013283	中欧兴盈一年定开债券发起	债券型	1.0485	1.0961	2025-09-30	0.10%	0.88%	12个月		
005736	中欧兴华债券	债券型	1.0507	1.2655	2025-09-30	0.07%	2.08%	6个月		
005964	中欧安财债券	债券型	1.0990	1.3560	2025-09-30	0.07%	5.43%	3个月		
023540	中欧稳航90天持有债券A	债券型	1.0045	1.0045	2025-09-30	0.03%	--			
007535	中欧盈和债券	债券型	1.0123	1.2182	2025-09-30	0.02%	1.84%	5年		
007101	中欧远见两年定期开放混合C	混合型	0.7627	1.3934	2025-09-30	-0.04%	-7.65%	2年		
166025	中欧远见两年定期开放混合A	混合型	0.7961	1.4278	2025-09-30	-0.04%	-7.10%	2年		
166024	中欧恒利三年定期开放混合	混合型	1.2364	1.6268	2025-09-30	1.71%	35.20%	3年		
004848	中欧睿泓定期开放混合	混合型	2.5046	2.5046	2025-09-30	0.93%	30.45%	6个月		
010080	中欧优势成长三个月定开	混合型	0.7915	0.7915	2025-09-30	0.51%	15.78%	3个月	1.50%		申购
166027	中欧创业板两年混合A	混合型	0.9834	0.9834	2025-09-30	0.37%	23.45%	2年		
009791	中欧创业板两年混合C	混合型	0.9532	0.9532	2025-09-30	0.36%	22.72%	2年		
008739	中欧同益债券	债券型	1.1567	1.1812	2025-09-30	0.16%	5.89%	12个月		
016614	中欧尊悦一年定开债券发起	债券型	0.9992	1.0807	2025-09-30	0.05%	1.66%	12个月	0.80%		申购
014474	中欧安悦一年定开债券发起	债券型	1.0066	1.0376	2025-09-30	0.01%	0.22%	12个月		
007619	中欧润逸63个月定开债	债券型	1.0043	1.1927	2025-09-30	0.01%	3.63%	63个月	0.60%		申购

基金名称	七日年化收益率	净值日期	最低申购费率	关注
017539	中欧骏泰货币D	0.3633	1.334%	2025-10-04		申购
017538	中欧骏泰货币C	0.2976	1.091%	2025-10-04		申购
016224	中欧骏泰货币A	0.2976	1.092%	2025-10-04		申购
016223	中欧货币E	0.3224	1.287%	2025-10-04		申购
004039	中欧骏泰货币B	0.3633	1.334%	2025-10-04		申购
166014	中欧货币A	0.3219	1.287%	2025-10-04		申购
166015	中欧货币B	0.3876	1.529%	2025-10-04		申购
004939	滚钱宝C	0.3047	1.122%	2025-10-04		申购
004938	滚钱宝B	0.3705	1.365%	2025-10-04		申购
001211	滚钱宝A	0.3047	1.122%	2025-10-04		申购
002748	中欧货币D	0.3876	1.529%	2025-10-04		申购
002747	中欧货币C	0.3219	1.285%	2025-10-04		申购
023778	中欧骏泰货币E	0.3524	1.294%	2025-10-04		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
016171	中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C	FOF型	1.0043	1.0043	2025-09-26	-0.13%	0.18%	19.59%	9.12%		申购
016170	中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A	FOF型	1.0156	1.0156	2025-09-26	-0.14%	0.21%	20.06%	9.43%		申购
015352	中欧诚选一年持有混合（FOF）A	FOF型	1.0805	1.0805	2025-09-26	-0.53%	-0.94%	26.91%	14.84%		申购
015353	中欧诚选一年持有混合（FOF）C	FOF型	1.0580	1.0580	2025-09-26	-0.55%	-1.00%	26.15%	14.33%		申购
018107	中欧盈选进取3个月持有( FOF) A	FOF型	0.9889	0.9889	2024-06-20	-0.99%	-5.70%	--	-0.95%		申购
018108	中欧盈选进取3个月持有( FOF)C	FOF型	0.9829	0.9829	2024-06-20	-1.00%	-5.76%	--	-1.34%		申购
017243	中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y	FOF型	1.0587	1.0587	2025-09-26	-0.09%	0.06%	9.34%	3.70%		申购
021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起D	FOF型	1.0511	1.0511	2025-09-26	-0.10%	0.19%	4.28%	2.64%		申购
017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起A	FOF型	1.0510	1.0510	2025-09-26	-0.10%	0.19%	4.27%	2.64%		申购
015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合A	FOF型	1.0498	1.0498	2025-09-26	-0.10%	0.03%	9.00%	3.46%		申购
021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起E	FOF型	1.0450	1.0450	2025-09-26	-0.10%	0.15%	3.87%	2.34%		申购
017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起C	FOF型	1.0398	1.0398	2025-09-26	-0.10%	0.15%	3.87%	2.34%		申购
017318	中欧预见养老2025一年持有（FOF）Y	FOF型	1.1966	1.1966	2025-09-26	-0.13%	0.33%	7.94%	4.20%		申购
008639	中欧预见养老2025一年持有（FOF）A	FOF型	1.1880	1.1880	2025-09-26	-0.13%	0.30%	7.65%	3.98%		申购
006321	中欧预见养老2035三年持有（FOF）A	FOF型	1.7090	1.7090	2025-09-26	-0.44%	1.14%	24.15%	13.13%		申购
006322	中欧预见养老2035三年持有（FOF）C	FOF型	1.6621	1.6621	2025-09-26	-0.44%	1.10%	23.65%	12.79%		申购
018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起	FOF型	1.1769	1.1769	2025-09-26	-0.45%	1.49%	16.26%	9.74%		申购
017277	中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y	FOF型	1.7224	1.7224	2025-09-26	-0.45%	1.16%	24.50%	13.37%		申购
021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y	FOF型	1.1145	1.1145	2025-09-26	-0.54%	1.33%	16.91%	10.53%		申购
017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A	FOF型	1.1108	1.1108	2025-09-26	-0.55%	1.30%	16.59%	10.31%		申购
020745	中欧预见平衡养老三年持有混合Y	FOF型	1.1126	1.1126	2025-09-26	-0.59%	1.39%	17.24%	10.83%		申购
014403	中欧预见平衡养老三年持有混合A	FOF型	1.1075	1.1075	2025-09-26	-0.59%	1.37%	16.91%	10.60%		申购
016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合A	FOF型	1.1174	1.1174	2025-09-26	-0.60%	1.43%	18.37%	11.28%		申购
020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合Y	FOF型	1.1226	1.1226	2025-09-26	-0.60%	1.46%	18.72%	11.52%		申购
007242	中欧预见养老2050五年持有（FOF）C	FOF型	1.4821	1.4821	2025-09-26	-0.72%	2.09%	34.18%	20.50%		申购
007241	中欧预见养老2050五年持有（FOF）A	FOF型	1.5022	1.5022	2025-09-26	-0.73%	2.11%	34.57%	20.76%		申购
017317	中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y	FOF型	1.5177	1.5177	2025-09-26	-0.73%	2.15%	35.10%	21.11%		申购
501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	FOF型	0.9938	0.9938	2025-09-26	-0.85%	1.86%	38.35%	21.71%		申购
013832	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	FOF型	0.9634	0.9634	2025-09-26	-0.85%	1.79%	37.26%	21.00%		申购
019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起Y	FOF型	1.1448	1.1448	2025-09-26	-0.87%	3.12%	26.74%	18.69%		申购
017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起A	FOF型	1.1369	1.1369	2025-09-26	-0.87%	3.09%	26.29%	18.38%		申购
017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A	FOF型	1.2144	1.2144	2025-09-26	-0.95%	2.60%	35.81%	17.89%		申购
019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y	FOF型	1.2261	1.2261	2025-09-26	-0.95%	2.65%	36.49%	18.32%		申购
012282	中欧睿智精选一年混合（FOF）	FOF型	0.9538	0.9538	2025-09-26	-1.00%	4.38%	41.30%	25.70%		申购
013381	中欧甄选3个月持有混合（FOF）A	FOF型	1.0041	1.0041	2025-09-26	-1.02%	4.76%	43.87%	26.11%		申购
013382	中欧甄选3个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.9731	0.9731	2025-09-26	-1.03%	4.68%	42.73%	25.37%		申购
013764	中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.9222	0.9222	2025-09-26	-1.16%	4.03%	37.31%	23.70%		申购
013763	中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A	FOF型	0.9497	0.9497	2025-09-26	-1.16%	4.10%	38.42%	24.44%		申购
013761	中欧星选一年持有混合（FOF）A	FOF型	1.2334	1.2334	2025-09-26	-1.33%	4.86%	39.54%	28.76%		申购
013762	中欧星选一年持有混合（FOF）C	FOF型	1.1990	1.1990	2025-09-26	-1.33%	4.80%	38.44%	28.00%		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
968122	弘收高收益债券人民币累积	互认基金	100.5500	100.5500	2025-09-29	0.03%	0.72%	2.46%	2.46%	1.50%		申购
968124	高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积	互认基金	10.0900	10.0900	2025-09-29	-0.10%	0.80%	7.68%	3.38%	1.50%		申购
968121	弘收高收益债券人民币累积(美元风险)	互认基金	101.4600	101.4600	2025-09-29	-0.24%	0.91%	2.52%	2.52%	1.50%		申购
968127	高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息	互认基金	10.0000	10.0000	2025-09-29	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968149	高腾亚洲收益基金M（美元）-累积	互认基金	8.0900	8.0900	2025-09-29	0.00%	--	0.87%	0.87%	1.50%		申购
968150	高腾亚洲收益基金M（美元）-派息	互认基金	10.0000	10.0000	2025-09-29	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968120	弘收高收益债券美元累积	互认基金	100.0000	100.0000	2025-09-29	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968123	弘收高收益债券美元对冲累积	互认基金	100.0000	100.0000	2025-09-29	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968125	高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息	互认基金	10.0000	10.0000	2025-09-29	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968126	高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积	互认基金	9.5400	9.5400	2025-09-29	0.00%	0.53%	3.02%	5.41%	1.50%		申购