| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.5150 | 1.5150 | 2025-03-11 | 2.57% | 10.68% | -5.43% | 3.70% | |
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|
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.4584 | 1.4584 | 2025-03-11 | 2.57% | 10.61% | -6.19% | 3.54% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.1479 | 1.4029 | 2025-03-11 | 2.33% | 14.31% | 10.56% | 11.34% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0921 | 1.3311 | 2025-03-11 | 2.31% | 14.24% | 9.66% | 11.16% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.2527 | 2.2527 | 2025-03-11 | 0.23% | 3.93% | 9.17% | 7.84% | |
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|
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.1724 | 2.1724 | 2025-03-11 | 0.23% | 3.86% | 8.30% | 7.67% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.1533 | 1.1533 | 2025-03-11 | 0.13% | 10.30% | 7.44% | 10.92% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.0989 | 1.0989 | 2025-03-11 | 0.12% | 10.22% | 6.50% | 10.74% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 2.6928 | 2.7618 | 2025-03-11 | 0.04% | 5.08% | 39.44% | 20.91% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 2.7166 | 2.7866 | 2025-03-11 | 0.04% | 5.03% | 38.31% | 20.71% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.3092 | 2.6340 | 2025-03-11 | -0.51% | -0.08% | 6.83% | 4.53% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.2404 | 2.3306 | 2025-03-11 | -0.51% | -0.14% | 5.98% | 4.38% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.9580 | 0.9580 | 2025-03-11 | 4.20% | 15.08% | 17.95% | 13.84% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.9469 | 0.9469 | 2025-03-11 | 4.19% | 15.01% | 17.35% | 13.73% | |
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|
||
| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.7019 | 0.7019 | 2025-03-11 | 2.41% | 11.43% | -14.11% | 3.65% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6918 | 0.6918 | 2025-03-11 | 2.41% | 11.40% | -14.54% | 3.55% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.2861 | 1.2861 | 2025-03-11 | -0.48% | 6.81% | 44.57% | 10.97% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.2780 | 1.2780 | 2025-03-11 | -0.48% | 6.77% | 43.87% | 10.86% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.6260 | 1.7266 | 2025-03-11 | 2.08% | 14.73% | 10.45% | 11.31% | |
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|
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.7259 | 1.8265 | 2025-03-11 | 2.08% | 14.80% | 11.33% | 11.47% | |
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|
||
| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.7461 | 0.7461 | 2025-03-11 | 1.43% | 3.38% | 17.16% | 5.87% | |
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|
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.7250 | 0.7250 | 2025-03-11 | 1.43% | 3.31% | 16.22% | 5.72% | |
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||
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.9523 | 0.9523 | 2025-03-11 | 1.32% | 9.79% | 33.92% | 17.09% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.9285 | 0.9285 | 2025-03-11 | 1.31% | 9.71% | 32.85% | 16.90% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.8666 | 0.8666 | 2025-03-11 | 1.08% | 9.77% | 33.30% | 17.11% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.8362 | 0.8362 | 2025-03-11 | 1.08% | 9.69% | 32.27% | 16.93% | |
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|
||
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.2541 | 4.5741 | 2025-03-11 | 1.07% | 6.82% | 27.54% | 6.85% | |
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 4.6946 | 5.0446 | 2025-03-11 | 1.06% | 6.82% | 27.54% | 6.85% | |
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|
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 3.9488 | 3.9488 | 2025-03-11 | 1.06% | 6.75% | 26.53% | 6.69% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.6407 | 1.6407 | 2025-03-11 | 1.01% | 10.41% | 67.15% | 15.44% | |
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|
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.6049 | 1.6049 | 2025-03-11 | 1.01% | 10.35% | 65.49% | 15.58% | |
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|
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.7021 | 1.7021 | 2025-03-11 | 1.00% | 9.61% | 33.41% | 16.86% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.6102 | 1.6102 | 2025-03-11 | 1.00% | 9.54% | 32.27% | 16.68% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.8689 | 0.8689 | 2025-03-11 | 0.87% | 7.47% | 23.93% | 5.55% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8448 | 0.8448 | 2025-03-11 | 0.86% | 7.40% | 22.95% | 5.39% | |
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|
||
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.6112 | 2.2900 | 2025-03-11 | 0.84% | 7.41% | 14.24% | 10.17% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.6782 | 2.4173 | 2025-03-11 | 0.83% | 7.41% | 14.23% | 10.17% | |
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|
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.8737 | 0.8737 | 2025-03-11 | 0.80% | 7.06% | 23.37% | 5.32% | |
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|
||
| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.7460 | 2.1712 | 2025-03-11 | 0.79% | 1.69% | 13.41% | 1.44% | |
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|
||
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.7381 | 2.1599 | 2025-03-11 | 0.79% | 1.70% | 13.91% | 1.44% | |
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|
||
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.8628 | 0.8628 | 2025-03-11 | 0.78% | 7.03% | 22.85% | 5.23% | |
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|
||
| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.1460 | 1.1460 | 2025-03-11 | 0.67% | 4.86% | 32.69% | 11.12% | |
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|
||
| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.1276 | 1.1276 | 2025-03-11 | 0.67% | 4.82% | 31.90% | 11.00% | |
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|
||
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.6681 | 2.0889 | 2025-03-11 | 0.64% | 0.58% | 9.65% | -1.48% | |
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|
||
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.3131 | 1.6448 | 2025-03-11 | 0.64% | 0.58% | 9.63% | -1.48% | |
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|
||
| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.3333 | 2.3333 | 2025-03-11 | 0.63% | 10.60% | 76.38% | 30.21% | |
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|
||
| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.3041 | 2.3041 | 2025-03-11 | 0.62% | 10.56% | 75.30% | 30.09% | |
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|
||
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.1067 | 1.1178 | 2025-03-11 | 0.60% | 0.44% | -- | -1.71% | |
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|
||
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.1025 | 1.1135 | 2025-03-11 | 0.59% | 0.39% | -- | -1.83% | |
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|
||
| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.1547 | 3.1855 | 2025-03-11 | 0.56% | 6.17% | 10.28% | 8.51% | |
申购
|
||
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.2791 | 3.3162 | 2025-03-11 | 0.56% | 6.24% | 11.16% | 8.67% | |
申购
|
||
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2.5354 | 3.4553 | 2025-03-11 | 0.56% | 6.24% | 11.17% | 8.67% | |
申购
|
||
| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.7064 | 0.7064 | 2025-03-11 | 0.53% | 2.67% | 14.60% | 1.28% | |
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|
||
| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.7308 | 0.7308 | 2025-03-11 | 0.52% | 2.74% | 15.52% | 1.42% | |
申购
|
||
| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.0473 | 1.0473 | 2025-03-11 | 0.51% | 8.17% | 49.34% | 23.18% | |
申购
|
||
| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 1.6708 | 2.0158 | 2025-03-11 | 0.51% | 4.88% | 20.85% | 6.97% | |
申购
|
||
| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 1.7835 | 2.2305 | 2025-03-11 | 0.50% | 4.94% | 21.87% | 7.13% | |
申购
|
||
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.2461 | 1.5461 | 2025-03-11 | 0.46% | 4.53% | 22.99% | 7.76% | |
申购
|
||
| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.2362 | 1.2362 | 2025-03-11 | 0.46% | 4.50% | -- | 7.39% | |
申购
|
||
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.9266 | 0.9266 | 2025-03-11 | 0.44% | 2.27% | 16.00% | 5.10% | |
申购
|
||
| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.7066 | 0.7066 | 2025-03-11 | 0.43% | 4.67% | 15.10% | 10.49% | |
申购
|
||
| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.6843 | 0.6843 | 2025-03-11 | 0.43% | 4.60% | 14.18% | 10.34% | |
申购
|
||
| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.6596 | 2.6596 | 2025-03-11 | 0.39% | 3.38% | 7.41% | -0.49% | |
申购
|
||
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.7378 | 2.7378 | 2025-03-11 | 0.39% | 3.44% | 8.27% | -0.33% | |
申购
|
||
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.5180 | 1.5180 | 2025-03-11 | 0.34% | 1.42% | 0.77% | 0.42% | |
申购
|
||
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.4139 | 1.4139 | 2025-03-11 | 0.34% | 1.51% | 0.86% | 0.50% | |
申购
|
||
| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8499 | 0.8499 | 2025-03-11 | 0.30% | 6.54% | 4.14% | 3.77% | |
申购
|
||
| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8700 | 0.8700 | 2025-03-11 | 0.29% | 6.59% | 5.07% | 3.93% | |
申购
|
||
| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 0.9841 | 0.9841 | 2025-03-11 | 0.28% | 3.55% | 15.48% | 10.81% | |
申购
|
||
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.5727 | 2.0888 | 2025-03-11 | 0.27% | 6.19% | 13.78% | 9.18% | |
申购
|
||
| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.9542 | 0.9542 | 2025-03-11 | 0.26% | 3.48% | 14.55% | 10.63% | |
申购
|
||
| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 0.9493 | 1.0043 | 2025-03-11 | 0.18% | 6.21% | 12.33% | 8.26% | |
申购
|
||
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 0.9682 | 1.0232 | 2025-03-11 | 0.18% | 6.24% | 12.78% | 8.34% | |
申购
|
||
| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 1.3948 | 1.3948 | 2025-03-11 | 0.14% | 8.41% | 39.10% | 17.71% | |
申购
|
||
| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 1.3856 | 1.3856 | 2025-03-11 | 0.14% | 8.36% | 38.28% | 17.59% | |
申购
|
||
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2.7703 | 3.3113 | 2025-03-11 | 0.11% | 4.23% | 12.24% | 6.51% | |
申购
|
||
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2.9051 | 3.9471 | 2025-03-11 | 0.11% | 4.29% | 13.14% | 6.68% | |
申购
|
||
| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 2.9318 | 3.9738 | 2025-03-11 | 0.11% | 4.29% | 13.13% | 6.67% | |
申购
|
||
| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.6866 | 0.6866 | 2025-03-11 | 0.10% | 2.49% | 9.07% | 6.86% | |
申购
|
||
| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.6711 | 0.6711 | 2025-03-11 | 0.10% | 2.44% | 8.52% | 6.74% | |
申购
|
||
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.5789 | 1.8169 | 2025-03-11 | 0.09% | 2.33% | -5.03% | 0.65% | |
申购
|
||
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.5160 | 1.7480 | 2025-03-11 | 0.09% | 2.26% | -5.79% | 0.50% | |
申购
|
||
| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.1532 | 1.5422 | 2025-03-11 | 0.05% | 8.68% | 15.89% | 8.03% | |
申购
|
||
| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.8672 | 0.8672 | 2025-03-11 | -0.01% | 9.36% | 50.43% | 23.02% | |
申购
|
||
| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4854 | 0.4854 | 2025-03-11 | -0.02% | 2.67% | 12.28% | 8.83% | |
申购
|
||
| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5019 | 0.5019 | 2025-03-11 | -0.02% | 2.72% | 13.19% | 9.01% | |
申购
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.2594 | 1.2594 | 2025-03-11 | -0.02% | 3.42% | 10.52% | 8.81% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1655 | 1.1655 | 2025-03-11 | -0.03% | 3.36% | 9.64% | 8.65% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0652 | 1.0652 | 2025-03-11 | -0.06% | 0.21% | 5.81% | 0.47% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.9368 | 0.9368 | 2025-03-11 | -0.07% | 6.29% | 26.99% | 11.60% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2709 | 1.4048 | 2025-03-11 | -0.07% | -0.45% | 3.09% | -0.36% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3126 | 1.3126 | 2025-03-11 | -0.08% | -0.41% | 3.61% | -0.27% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3129 | 1.5414 | 2025-03-11 | -0.08% | -0.41% | 3.61% | -0.27% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0796 | 1.0796 | 2025-03-11 | -0.10% | 0.21% | 6.21% | 0.81% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.1700 | 1.4824 | 2025-03-11 | -0.10% | 5.60% | 15.68% | 9.17% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.1462 | 1.4542 | 2025-03-11 | -0.10% | 5.57% | 15.22% | 9.09% | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.4878 | 1.5322 | 2025-03-11 | -0.11% | -0.52% | 5.92% | 0.11% | |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4882 | 1.6006 | 2025-03-11 | -0.11% | -0.51% | 5.92% | 0.11% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4361 | 1.5469 | 2025-03-11 | -0.11% | -0.54% | 5.61% | 0.05% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0828 | 1.0828 | 2025-03-11 | -0.12% | 0.17% | 5.18% | 1.05% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0701 | 1.0701 | 2025-03-11 | -0.12% | 0.13% | 4.76% | 0.96% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.0771 | 1.0771 | 2025-03-11 | -0.12% | 0.14% | 4.77% | 0.97% | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.6799 | 1.9595 | 2025-03-11 | -0.13% | 3.51% | 16.52% | 6.12% | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.5913 | 1.8638 | 2025-03-11 | -0.13% | 3.45% | 15.67% | 5.96% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2336 | 1.2336 | 2025-03-11 | -0.15% | -0.29% | 3.19% | 0.18% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.0317 | 1.0317 | 2025-03-11 | -0.16% | -0.39% | 3.92% | 0.02% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0617 | 1.0617 | 2025-03-11 | -0.16% | -0.34% | 4.54% | 0.13% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2407 | 1.4227 | 2025-03-11 | -0.16% | -0.02% | 4.82% | 0.56% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2337 | 1.4157 | 2025-03-11 | -0.16% | -0.04% | 4.71% | 0.54% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3098 | 1.3098 | 2025-03-11 | -0.16% | -0.24% | 4.00% | 0.32% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 1.4885 | 1.4885 | 2025-03-11 | -0.17% | 4.67% | 27.78% | 13.99% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.5055 | 1.5055 | 2025-03-11 | -0.17% | 4.71% | 28.41% | 14.10% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 1.4144 | 1.4144 | 2025-03-11 | -0.17% | 4.65% | 27.40% | 13.92% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.8827 | 0.8827 | 2025-03-11 | -0.18% | -0.26% | 2.34% | 0.49% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.8866 | 0.8866 | 2025-03-11 | -0.18% | -0.27% | 2.73% | 0.51% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 2.2032 | 2.3702 | 2025-03-11 | -0.18% | 2.47% | 15.93% | 8.45% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 2.3089 | 2.5599 | 2025-03-11 | -0.18% | 2.53% | 16.91% | 8.63% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1118 | 1.1118 | 2025-03-11 | -0.19% | -0.44% | 4.37% | 0.09% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0829 | 1.0829 | 2025-03-11 | -0.19% | -0.49% | 3.74% | -0.03% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 1.9386 | 2.1203 | 2025-03-11 | -0.19% | 3.21% | 9.03% | 6.17% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 1.8315 | 2.0132 | 2025-03-11 | -0.20% | 3.15% | 8.19% | 6.04% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.1019 | 1.1019 | 2025-03-11 | -0.26% | -0.39% | 4.90% | 0.11% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0732 | 1.0732 | 2025-03-11 | -0.26% | -0.44% | 4.27% | -0.01% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.7589 | 0.7589 | 2025-03-11 | -0.35% | 0.72% | 11.93% | 6.80% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.7406 | 0.7406 | 2025-03-11 | -0.36% | 0.65% | 11.00% | 6.59% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.6796 | 2.0459 | 2025-03-11 | -0.40% | 1.26% | 13.21% | 6.95% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.6869 | 2.0624 | 2025-03-11 | -0.41% | 1.25% | 13.21% | 6.95% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.5845 | 1.7825 | 2025-03-11 | -0.41% | 1.19% | 12.30% | 6.79% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.1443 | 2.6345 | 2025-03-11 | -0.45% | 0.15% | 6.84% | 5.04% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 0.7956 | 0.7956 | 2025-03-11 | -0.45% | 0.15% | 6.84% | 5.04% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.1117 | 1.7159 | 2025-03-11 | -0.46% | 0.09% | 5.99% | 4.88% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.0218 | 1.5218 | 2025-03-11 | -0.46% | -2.94% | -6.39% | -6.10% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.2419 | 2.6808 | 2025-03-11 | -0.46% | 0.15% | 6.85% | 5.04% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 0.9773 | 1.4773 | 2025-03-11 | -0.47% | -2.98% | -6.86% | -6.20% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.8890 | 3.1180 | 2025-03-11 | -0.48% | 3.51% | 13.38% | 8.40% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.7868 | 1.7868 | 2025-03-11 | -0.48% | 3.44% | 12.48% | 8.23% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.8972 | 3.1262 | 2025-03-11 | -0.48% | 3.51% | 13.38% | 8.39% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 1.8398 | 3.4313 | 2025-03-11 | -0.52% | 0.25% | 9.05% | 6.09% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 1.7470 | 2.2328 | 2025-03-11 | -0.53% | 0.18% | 8.18% | 5.92% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 1.8318 | 3.4090 | 2025-03-11 | -0.53% | 0.25% | 9.06% | 6.09% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.1600 | 1.1713 | 2025-03-11 | -0.57% | 0.70% | -- | 4.95% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.1558 | 1.1671 | 2025-03-11 | -0.58% | 0.67% | -- | 4.87% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.1934 | 1.1934 | 2025-03-11 | -1.24% | -1.66% | 8.31% | 1.05% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.8865 | 0.8865 | 2025-03-11 | 0.00% | 9.40% | 51.18% | 23.16% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.6730 | 0.6730 | 2025-03-11 | 2.95% | 2.12% | 15.08% | 4.67% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.6530 | 0.6530 | 2025-03-11 | 2.93% | 2.05% | 14.14% | 4.50% | |
申购
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 0.9980 | 0.9980 | 2025-03-07 | 2.71% | -0.12% | -- | -- | |
申购
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 0.9973 | 0.9973 | 2025-03-07 | 2.70% | -0.16% | -- | -- | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 1.0012 | 1.0012 | 2025-03-07 | 1.84% | -- | -- | -- | |
申购
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 1.0010 | 1.0010 | 2025-03-07 | 1.82% | -- | -- | -- | |
申购
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.3095 | 1.3095 | 2025-03-11 | 1.25% | 9.66% | 33.83% | 16.65% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.2824 | 1.2824 | 2025-03-11 | 1.25% | 9.63% | 33.28% | 16.55% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.4964 | 1.4964 | 2025-03-11 | 1.05% | 11.71% | 81.21% | 31.90% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.4732 | 1.4732 | 2025-03-11 | 1.05% | 11.67% | 80.19% | 31.71% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.0136 | 1.0136 | 2025-03-11 | 1.04% | 10.19% | 25.35% | 8.84% | |
申购
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.9897 | 0.9897 | 2025-03-11 | 1.04% | 10.13% | 24.41% | 8.67% | |
申购
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.7606 | 0.7606 | 2025-03-11 | 0.81% | 8.29% | 41.96% | 23.11% | |
申购
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.7390 | 0.7390 | 2025-03-11 | 0.80% | 8.22% | 40.82% | 22.92% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.1075 | 1.1075 | 2025-03-11 | 0.75% | 4.42% | 4.69% | 8.30% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.1157 | 1.1157 | 2025-03-11 | 0.74% | 4.47% | 5.25% | 8.43% | |
申购
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.0069 | 1.0277 | 2025-03-11 | 0.56% | 5.48% | 19.98% | 8.71% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.1485 | 1.1485 | 2025-03-11 | 0.55% | 9.79% | 23.61% | 17.54% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 0.9887 | 1.0094 | 2025-03-11 | 0.55% | 5.43% | 19.28% | 8.58% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.1315 | 1.1315 | 2025-03-11 | 0.54% | 9.74% | 22.13% | 17.40% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.0076 | 1.0076 | 2025-03-11 | 0.49% | 5.03% | 20.40% | 7.09% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1344 | 1.1344 | 2025-03-11 | 0.48% | 4.42% | -- | 2.38% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1310 | 1.1310 | 2025-03-11 | 0.48% | 4.38% | -- | 2.31% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.9826 | 0.9826 | 2025-03-11 | 0.48% | 4.97% | 19.44% | 6.92% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.0787 | 1.0787 | 2025-03-11 | 0.46% | 4.06% | -- | 7.31% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.0767 | 1.0767 | 2025-03-11 | 0.45% | 4.03% | -- | 7.24% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.0295 | 1.0738 | 2025-03-11 | 0.44% | -0.48% | 1.40% | -3.19% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.9111 | 0.9111 | 2025-03-11 | 0.44% | 2.23% | 15.30% | 4.99% | |
申购
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.0204 | 1.0644 | 2025-03-11 | 0.43% | -0.54% | 0.78% | -3.31% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 1.6025 | 1.6025 | 2025-03-11 | 0.41% | 10.82% | 62.02% | 26.55% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 1.5883 | 1.5883 | 2025-03-11 | 0.41% | 10.77% | 61.05% | 26.40% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7067 | 0.7067 | 2025-03-11 | 0.36% | 3.52% | 4.99% | 4.84% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6846 | 0.6846 | 2025-03-11 | 0.35% | 3.45% | 4.15% | 4.68% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.9203 | 0.9203 | 2025-03-11 | 0.34% | 2.61% | 15.53% | 6.94% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.9035 | 0.9035 | 2025-03-11 | 0.33% | 2.57% | 14.85% | 6.81% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 1.5100 | 1.5100 | 2025-03-11 | 0.32% | 3.47% | 22.62% | 11.50% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 1.5184 | 1.5184 | 2025-03-11 | 0.32% | 3.50% | 23.17% | 11.61% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 1.5223 | 1.5223 | 2025-03-11 | 0.32% | 3.52% | 23.41% | 11.65% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.1566 | 1.1675 | 2025-03-11 | 0.31% | 2.87% | -- | 3.86% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 1.0479 | 1.0479 | 2025-03-11 | 0.30% | 3.00% | 23.40% | 10.82% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 1.0289 | 1.0289 | 2025-03-11 | 0.30% | 2.93% | 22.43% | 10.67% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.1528 | 1.1637 | 2025-03-11 | 0.30% | 2.84% | -- | 3.78% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.2440 | 1.2440 | 2025-03-11 | 0.29% | 4.86% | -- | 12.80% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.2375 | 1.2375 | 2025-03-11 | 0.29% | 4.82% | -- | 12.67% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 0.9980 | 0.9980 | 2025-03-07 | 0.24% | 0.16% | -- | -0.14% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 0.9971 | 0.9971 | 2025-03-07 | 0.23% | 0.13% | -- | -0.22% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.9895 | 0.9895 | 2025-03-11 | 0.23% | 1.54% | 11.27% | 8.00% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.9753 | 0.9753 | 2025-03-11 | 0.23% | 1.48% | 10.37% | 7.83% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.0002 | 1.0002 | 2025-03-11 | 0.21% | 2.91% | -- | 1.91% | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 0.9982 | 0.9982 | 2025-03-11 | 0.21% | 2.86% | -- | 1.79% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.6958 | 0.6958 | 2025-03-11 | 0.20% | 3.45% | 0.90% | -0.46% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.6767 | 0.6767 | 2025-03-11 | 0.19% | 3.38% | 0.09% | -0.62% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1183 | 1.1183 | 2025-03-11 | 0.17% | 7.35% | 39.28% | 15.02% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.1049 | 1.1049 | 2025-03-11 | 0.16% | 7.30% | 38.37% | 14.77% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0306 | 1.0306 | 2025-03-11 | 0.12% | 2.09% | 2.73% | 5.39% | |
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|
||
| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1441 | 1.1441 | 2025-03-11 | 0.11% | 2.09% | 8.71% | 8.19% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0225 | 1.0225 | 2025-03-11 | 0.11% | 2.05% | 2.12% | 5.27% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1516 | 1.1516 | 2025-03-11 | 0.10% | 2.12% | 9.30% | 8.28% | |
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||
| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.6692 | 0.6692 | 2025-03-11 | 0.10% | 3.75% | 8.34% | 4.66% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.6469 | 0.6469 | 2025-03-11 | 0.09% | 3.69% | 7.48% | 4.49% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.1964 | 1.1964 | 2025-03-11 | 0.07% | 12.02% | 13.48% | 13.39% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.1745 | 1.1745 | 2025-03-11 | 0.06% | 11.94% | 12.76% | 13.22% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.1121 | 1.4611 | 2025-03-11 | 0.05% | 8.62% | 15.02% | 7.87% | 0.00% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.8863 | 0.8863 | 2025-03-11 | 0.03% | 2.85% | 12.85% | 9.65% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.8698 | 0.8698 | 2025-03-11 | 0.03% | 2.80% | 11.96% | 9.48% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9166 | 0.9166 | 2025-03-11 | 0.01% | 0.28% | 3.23% | -0.17% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.2255 | 1.2255 | 2025-03-11 | 0.01% | 4.39% | 16.27% | 6.30% | |
申购
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.9724 | 0.9724 | 2025-03-11 | -0.05% | 6.47% | 27.48% | 11.89% | |
申购
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.9528 | 0.9528 | 2025-03-11 | -0.05% | 6.41% | 26.47% | 11.71% | |
申购
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0634 | 1.1054 | 2025-03-11 | -0.09% | -0.46% | 2.56% | -0.51% | 1.0% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1894 | 1.1894 | 2025-03-11 | -0.10% | -0.08% | 5.82% | 0.29% | |
申购
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1674 | 1.1674 | 2025-03-11 | -0.10% | -0.11% | 5.41% | 0.21% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.2245 | 1.2245 | 2025-03-11 | -0.10% | 2.51% | 15.02% | 4.27% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.2126 | 1.2126 | 2025-03-11 | -0.10% | 2.46% | 14.58% | 4.16% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0529 | 1.0529 | 2025-03-11 | -0.10% | 0.17% | 5.56% | 0.69% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.0167 | 1.0167 | 2025-03-11 | -0.10% | 2.95% | 10.40% | 9.90% | |
申购
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1210 | 1.1210 | 2025-03-11 | -0.10% | -0.23% | 5.16% | 0.25% | |
申购
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1393 | 1.1393 | 2025-03-11 | -0.10% | -0.20% | 5.59% | 0.33% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0585 | 1.1005 | 2025-03-11 | -0.10% | -0.48% | 2.44% | -0.54% | 0.00% | |
申购
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.0024 | 1.0024 | 2025-03-11 | -0.11% | 2.87% | 9.50% | 9.73% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0654 | 1.0654 | 2025-03-11 | -0.14% | -0.07% | 5.42% | 0.54% | |
申购
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0525 | 1.0525 | 2025-03-11 | -0.14% | -0.10% | 4.99% | 0.46% | |
申购
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.6243 | 1.6243 | 2025-03-11 | -0.18% | -0.44% | 3.80% | -0.14% | |
申购
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.6573 | 1.6573 | 2025-03-11 | -0.19% | -0.41% | 4.11% | -0.08% | |
申购
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.0680 | 1.0680 | 2025-03-11 | -0.20% | -0.29% | 5.84% | 0.10% | |
申购
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.0545 | 1.0545 | 2025-03-11 | -0.20% | -0.31% | 5.42% | 0.03% | |
申购
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0353 | 1.0353 | 2025-03-11 | -0.23% | -0.39% | 3.71% | -0.05% | |
申购
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0483 | 1.0483 | 2025-03-11 | -0.24% | -0.37% | 4.12% | 0.02% | |
申购
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.7456 | 0.7456 | 2025-03-11 | -0.41% | 6.93% | 19.26% | 7.96% | |
申购
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.7263 | 0.7263 | 2025-03-11 | -0.43% | 6.86% | 18.29% | 7.79% | |
申购
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||
| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.9233 | 0.9233 | 2025-03-11 | 0.00% | 0.29% | 3.32% | -0.15% | |
申购
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||
| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
申购
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
申购
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0546 | 1.0546 | 2025-03-11 | 0.00% | -0.12% | 1.87% | -0.18% | |
申购
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
申购
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.2084 | 1.2084 | 2025-03-11 | 0.00% | 4.32% | 15.36% | 6.13% | |
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|
||
| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0861 | 1.1429 | 2025-03-11 | 0.77% | 0.55% | -- | -3.01% | |
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||
| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0869 | 1.1445 | 2025-03-11 | 0.77% | 0.57% | -- | -2.96% | |
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|
||
| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 0.9466 | 0.9466 | 2025-03-11 | 0.62% | 2.71% | 11.71% | 1.31% | |
申购
|
||
| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.9528 | 0.9528 | 2025-03-11 | 0.61% | 2.75% | 12.25% | 1.39% | |
申购
|
||
| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.9360 | 0.9360 | 2025-03-11 | 0.61% | 2.70% | 11.57% | 1.28% | |
申购
|
||
| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.0526 | 1.0526 | 2025-03-11 | 0.43% | 3.75% | 15.99% | 7.55% | |
申购
|
||
| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.0348 | 1.0348 | 2025-03-11 | 0.43% | 3.70% | 15.30% | 7.43% | |
申购
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||
| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.1236 | 1.1460 | 2025-03-11 | 0.43% | 4.15% | 30.33% | 9.51% | |
申购
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||
| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.0457 | 1.0457 | 2025-03-11 | 0.43% | 3.71% | 15.44% | 7.45% | |
申购
|
||
| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 1.4281 | 1.4281 | 2025-03-11 | 0.04% | 8.60% | -- | 16.97% | |
申购
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 1.4300 | 1.4300 | 2025-03-11 | 0.03% | 8.61% | -- | 17.02% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 1.1191 | 1.1191 | 2025-03-11 | -0.08% | 4.12% | -- | 4.95% | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 1.1206 | 1.1206 | 2025-03-11 | -0.09% | 4.14% | -- | 4.99% | |
申购
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.0433 | 1.0433 | 2025-03-07 | 2.73% | 2.93% | -- | 4.91% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.0425 | 1.0425 | 2025-03-07 | 2.72% | 2.90% | -- | 4.83% | |
申购
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.0809 | 1.0809 | 2025-03-11 | 1.36% | 12.90% | -- | 15.17% | |
申购
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 0.9799 | 0.9799 | 2025-03-11 | 1.34% | 12.88% | 0.00% | 15.19% | 0.00% | |
申购
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 1.2351 | 1.2351 | 2025-03-11 | 1.33% | 12.75% | -- | -- | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 1.2346 | 1.2346 | 2025-03-11 | 1.32% | 12.73% | -- | -- | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.1999 | 1.1999 | 2025-03-11 | 0.88% | 3.27% | -- | 4.47% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.1989 | 1.1989 | 2025-03-11 | 0.88% | 3.25% | -- | 4.42% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.0551 | 1.0551 | 2025-03-11 | 0.55% | 4.32% | 20.51% | 7.40% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.0423 | 1.0423 | 2025-03-11 | 0.55% | 4.26% | 19.78% | 7.28% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.1126 | 1.1348 | 2025-03-11 | 0.43% | 4.11% | 29.55% | 9.40% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.0040 | 1.0040 | 2025-03-11 | 0.37% | 2.63% | -- | 1.42% | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.0051 | 1.0051 | 2025-03-11 | 0.36% | 2.66% | -- | 1.50% | |
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| 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型 | 1.0075 | 1.0075 | 2025-03-11 | 0.34% | -1.17% | -- | 12.13% | |
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| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型 | 1.0083 | 1.0083 | 2025-03-11 | 0.34% | -1.15% | -- | 12.16% | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.0061 | 1.0061 | 2025-03-11 | 0.30% | 1.80% | -- | 1.78% | |
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.0053 | 1.0053 | 2025-03-11 | 0.30% | 1.78% | -- | 1.72% | |
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.0044 | 1.0044 | 2025-03-11 | 0.30% | 1.75% | -- | 1.67% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.0016 | 1.0016 | 2025-03-11 | 0.29% | 1.38% | -- | -0.02% | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.0007 | 1.0007 | 2025-03-11 | 0.28% | 1.34% | -- | -0.09% | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.0000 | 1.0000 | 2025-03-11 | 0.28% | 1.33% | -- | -0.13% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.2118 | 1.2168 | 2025-03-11 | 0.26% | 1.60% | -- | 0.16% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.2101 | 1.2151 | 2025-03-11 | 0.26% | 1.58% | -- | 0.11% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.0876 | 1.0876 | 2025-03-11 | 0.21% | 3.92% | -- | 0.77% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.0755 | 1.0755 | 2025-03-11 | 0.21% | 3.90% | -- | 0.70% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.9772 | 1.9772 | 2025-03-11 | 0.08% | 12.58% | -- | 33.88% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.9731 | 1.9731 | 2025-03-11 | 0.08% | 12.56% | -- | 33.82% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.2847 | 1.2847 | 2025-03-11 | -0.33% | 2.02% | 30.96% | 17.94% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.2815 | 1.2815 | 2025-03-11 | -0.33% | 2.00% | 30.63% | 17.88% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.5252 | 1.5252 | 2025-03-11 | -0.52% | 9.88% | 33.75% | 27.41% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.5216 | 1.5216 | 2025-03-11 | -0.52% | 9.87% | 33.49% | 27.35% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 1.7404 | 1.7404 | 2025-03-11 | -0.63% | 6.27% | 38.60% | 11.32% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 1.7358 | 1.7358 | 2025-03-11 | -0.63% | 6.25% | 38.26% | 11.26% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.1051 | 1.1051 | 2025-03-11 | -0.63% | 0.23% | -- | 9.71% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.1045 | 1.1045 | 2025-03-11 | -0.63% | 0.21% | -- | 9.66% | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 1.0000 | 1.0000 | 2025-03-07 | -- | -- | -- | -- | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 1.0000 | 1.0000 | 2025-03-07 | -- | -- | -- | -- | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0557 | 1.2735 | 2025-03-11 | -0.01% | -0.09% | 2.34% | 0.10% | |
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0418 | 1.2531 | 2025-03-11 | -0.01% | -0.10% | 2.12% | 0.07% | |
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0693 | 1.0983 | 2025-03-11 | -0.03% | -0.27% | 2.60% | -0.14% | |
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0611 | 1.0901 | 2025-03-11 | -0.03% | -0.29% | 2.34% | -0.19% | |
申购
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0827 | 1.0827 | 2025-03-11 | -0.04% | -0.31% | 1.82% | -0.34% | |
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0902 | 1.0952 | 2025-03-11 | -0.04% | -0.30% | 1.89% | -0.31% | |
申购
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0481 | 1.1303 | 2025-03-11 | -0.11% | -0.93% | 2.67% | -0.88% | |
申购
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0753 | 1.1205 | 2025-03-11 | -0.11% | -0.90% | 3.06% | -0.83% | |
申购
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0770 | 1.1592 | 2025-03-11 | -0.12% | -0.89% | 3.15% | -0.80% | |
申购
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0561 | 1.4449 | 2025-03-11 | -0.12% | -0.97% | 2.96% | -0.83% | |
申购
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1690 | 1.3699 | 2025-03-11 | -0.14% | -0.60% | 4.31% | -0.43% | |
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1301 | 1.3278 | 2025-03-11 | -0.14% | -0.63% | 3.90% | -0.50% | |
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1043 | 1.6483 | 2025-03-11 | -0.18% | -1.06% | 3.98% | -0.86% | |
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.0941 | 1.6111 | 2025-03-11 | -0.18% | -1.08% | 3.64% | -0.92% | |
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.0854 | 1.6327 | 2025-03-11 | -0.29% | -0.18% | 6.54% | 0.93% | |
申购
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.0902 | 1.6312 | 2025-03-11 | -0.30% | -0.19% | 6.49% | 0.93% | |
申购
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0692 | 1.1401 | 2025-03-11 | -0.30% | -0.22% | 6.06% | 0.85% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0547 | 1.2939 | 2025-03-11 | -0.43% | -2.21% | 4.37% | -1.88% | |
申购
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0371 | 1.2553 | 2025-03-11 | -0.44% | -2.22% | 4.24% | -1.90% | |
申购
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.2206 | 1.7508 | 2025-03-11 | -0.52% | 1.16% | 8.58% | 4.89% | |
申购
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.3353 | 1.3353 | 2025-03-11 | -0.58% | 4.00% | 21.77% | 9.47% | |
申购
|
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.3731 | 1.3731 | 2025-03-11 | -0.59% | 4.02% | 22.24% | 9.55% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1112 | 1.1112 | 2025-03-11 | 0.00% | -0.05% | 2.27% | 0.06% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0559 | 1.0559 | 2025-03-11 | 0.00% | -0.09% | 2.35% | 0.09% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0014 | 1.0014 | 2025-03-07 | 0.05% | 0.01% | -- | 0.12% | |
申购
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 0.9986 | 0.9986 | 2025-03-07 | 0.05% | -0.17% | -- | -- | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 0.9982 | 0.9982 | 2025-03-07 | 0.05% | -0.19% | -- | -- | |
申购
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0010 | 1.0010 | 2025-03-07 | 0.04% | -0.01% | -- | 0.08% | |
申购
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0683 | 1.0683 | 2025-03-11 | 0.02% | -0.07% | 5.36% | 0.15% | |
申购
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0586 | 1.0586 | 2025-03-11 | 0.02% | -0.10% | 4.95% | 0.08% | |
申购
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1030 | 1.1030 | 2025-03-11 | -0.01% | -0.06% | 2.07% | 0.03% | 0.00% | |
申购
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0333 | 1.0333 | 2025-03-11 | -0.01% | -0.01% | -- | 0.12% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0519 | 1.0519 | 2025-03-11 | -0.02% | -0.15% | 3.49% | 0.10% | |
申购
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0490 | 1.0490 | 2025-03-11 | -0.02% | -0.17% | 3.29% | 0.05% | |
申购
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0684 | 1.0744 | 2025-03-11 | -0.03% | -0.28% | -- | -0.16% | |
申购
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.0936 | 1.0936 | 2025-03-11 | -0.03% | 0.17% | 6.10% | 0.89% | |
申购
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.0876 | 1.0876 | 2025-03-11 | -0.03% | 0.14% | 5.67% | 0.82% | |
申购
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-03-11 | -0.05% | 0.04% | 4.22% | 0.37% | |
申购
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0664 | 1.0664 | 2025-03-11 | -0.06% | 0.03% | 3.94% | 0.35% | |
申购
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0612 | 1.0612 | 2025-03-11 | -0.06% | 0.00% | 3.65% | 0.28% | |
申购
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.0823 | 1.0823 | 2025-03-11 | -0.07% | 0.87% | 8.50% | 1.85% | |
申购
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.0691 | 1.0691 | 2025-03-11 | -0.07% | 0.83% | 8.13% | 1.78% | |
申购
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0426 | 1.0426 | 2025-03-11 | -0.09% | -0.90% | 3.59% | -0.81% | |
申购
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0444 | 1.0444 | 2025-03-11 | -0.10% | -0.89% | 3.76% | -0.79% | |
申购
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0474 | 1.1668 | 2025-03-11 | -0.13% | -0.99% | 2.65% | -0.89% | |
申购
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0789 | 1.0789 | 2025-03-11 | -0.18% | -0.08% | 4.40% | 0.62% | |
申购
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0761 | 1.0761 | 2025-03-11 | -0.18% | -0.09% | 4.24% | 0.59% | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0222 | 1.0222 | 2025-03-11 | -0.19% | -1.47% | -- | -1.27% | |
申购
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0220 | 1.0220 | 2025-03-11 | -0.20% | -1.48% | -- | -1.29% | |
申购
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0891 | 1.0891 | 2025-03-11 | -0.27% | -0.69% | 6.81% | 0.63% | |
申购
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1035 | 1.1035 | 2025-03-11 | -0.28% | -0.67% | 7.18% | 0.69% | |
申购
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0536 | 1.1358 | 2025-03-11 | -0.43% | -2.20% | 4.31% | -1.88% | 0.60% | |
申购
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0440 | 1.0714 | 2025-03-11 | -0.48% | -2.15% | 1.74% | -1.73% | 0.00% | |
申购
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0447 | 1.0721 | 2025-03-11 | -0.48% | -2.13% | 4.71% | -1.69% | |
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.3194 | 1.3584 | 2025-03-11 | -0.52% | 1.17% | 8.57% | 4.88% | 0.80% | |
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.2919 | 1.3309 | 2025-03-11 | -0.52% | 1.14% | 8.15% | 4.81% | 0.00% | |
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0363 | 1.0363 | 2025-03-11 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.16% | |
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0179 | 1.0179 | 2025-03-11 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.37% | |
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0169 | 1.0169 | 2025-03-11 | 0.00% | 0.10% | -- | 0.35% | |
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.8472 | 1.4789 | 2025-03-11 | 1.62% | 2.37% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.8143 | 1.4450 | 2025-03-11 | 1.60% | 1.75% | 2年 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0115 | 1.2074 | 2025-03-07 | 0.03% | 2.68% | 5年 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.5703 | 1.5703 | 2025-03-11 | -0.49% | 6.83% | 1个月 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.5755 | 1.5755 | 2025-03-11 | -0.50% | 6.83% | 1个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.0515 | 2.0515 | 2025-03-07 | 2.61% | 28.69% | 6个月 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0165 | 1.3454 | 2025-03-11 | 0.60% | 18.16% | 3年 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.6464 | 0.6464 | 2025-03-11 | 0.37% | -2.18% | 3个月 | 1.50% | |
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| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.1209 | 1.3336 | 2025-03-07 | 0.30% | 5.57% | 3个月 | | ||||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1304 | 1.1549 | 2025-03-07 | 0.19% | 5.39% | 12个月 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.7804 | 0.7804 | 2025-03-11 | 0.08% | 11.26% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.8024 | 0.8024 | 2025-03-11 | 0.07% | 11.93% | 2年 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0399 | 1.1734 | 2025-03-11 | 0.01% | 3.90% | 63个月 | 0.60% | |
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| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0540 | 1.1016 | 2025-03-11 | -0.10% | 4.02% | 12个月 | | ||||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0226 | 1.0536 | 2025-03-11 | -0.20% | 2.82% | 12个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0121 | 1.0762 | 2025-03-07 | -0.23% | 2.90% | 12个月 | 0.80% | |
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|
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| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0381 | 1.2529 | 2025-03-11 | -0.38% | 3.57% | 6个月 | | ||||
| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002748 | 中欧货币D | 0.4288 | 1.661% | 2025-03-11 | |
申购
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| 002747 | 中欧货币C | 0.3635 | 1.417% | 2025-03-11 | |
申购
|
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.3345 | 1.239% | 2025-03-11 | |
申购
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| 166014 | 中欧货币A | 0.3623 | 1.416% | 2025-03-11 | |
申购
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| 166015 | 中欧货币B | 0.4288 | 1.661% | 2025-03-11 | |
申购
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3968 | 1.554% | 2025-03-11 | |
申购
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.3292 | 1.307% | 2025-03-11 | |
申购
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.3351 | 1.239% | 2025-03-11 | 0.00% | |
申购
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.4008 | 1.483% | 2025-03-11 | 0.00% | |
申购
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3968 | 1.554% | 2025-03-11 | 0.00% | |
申购
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.3310 | 1.310% | 2025-03-11 | 0.00% | |
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|
| 016223 | 中欧货币E | 0.3629 | 1.416% | 2025-03-11 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9863 | 0.9863 | 2025-03-07 | -0.22% | 3.59% | 17.68% | 4.83% | |
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|
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| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9690 | 0.9690 | 2025-03-07 | -0.23% | 3.54% | 16.97% | 4.71% | |
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| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9839 | 0.9839 | 2025-03-07 | -0.56% | 3.27% | 16.73% | 6.01% | |
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| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9750 | 0.9750 | 2025-03-07 | -0.57% | 3.24% | 16.27% | 5.93% | |
申购
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.0256 | 1.0256 | 2025-03-07 | -0.01% | 1.35% | 8.40% | 2.14% | |
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.0287 | 1.0287 | 2025-03-07 | -0.01% | 1.38% | 8.71% | 2.20% | |
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9885 | 0.9885 | 2025-03-07 | -0.01% | 2.00% | 8.96% | 2.93% | |
申购
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9934 | 0.9934 | 2025-03-07 | -0.02% | 2.03% | 9.35% | 3.00% | |
申购
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| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.0197 | 1.0197 | 2025-03-07 | -0.03% | 1.11% | 7.87% | 1.83% | |
申购
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| 017318 | 中欧预见养老2025一年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.1580 | 1.1580 | 2025-03-07 | -0.03% | 0.17% | 6.13% | 0.84% | |
申购
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.0861 | 1.0861 | 2025-03-07 | -0.03% | 0.84% | 7.27% | 1.28% | |
申购
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| 008639 | 中欧预见养老2025一年持有（FOF）A | FOF型 | 1.1514 | 1.1514 | 2025-03-07 | -0.03% | 0.16% | 5.85% | 0.78% | |
申购
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0281 | 1.0281 | 2025-03-07 | -0.04% | -0.04% | -- | 0.39% | |
申购
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0280 | 1.0280 | 2025-03-07 | -0.04% | -0.04% | 3.66% | 0.39% | |
申购
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0244 | 1.0244 | 2025-03-07 | -0.04% | -0.07% | -- | 0.32% | |
申购
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0193 | 1.0193 | 2025-03-07 | -0.04% | -0.07% | 3.25% | 0.32% | |
申购
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| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.0227 | 1.0227 | 2025-03-07 | -0.04% | 1.13% | 8.17% | 1.87% | |
申购
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.0252 | 1.0252 | 2025-03-07 | -0.05% | 0.90% | -- | 1.68% | |
申购
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.0234 | 1.0234 | 2025-03-07 | -0.05% | 0.88% | 7.77% | 1.63% | |
申购
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.5709 | 1.5709 | 2025-03-07 | -0.09% | 2.72% | 16.39% | 3.98% | |
申购
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.5312 | 1.5312 | 2025-03-07 | -0.09% | 2.69% | 15.93% | 3.91% | |
申购
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.5807 | 1.5807 | 2025-03-07 | -0.09% | 2.75% | 16.72% | 4.04% | |
申购
|
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0236 | 1.0236 | 2025-03-07 | -0.16% | -0.31% | 7.24% | 0.88% | |
申购
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0305 | 1.0305 | 2025-03-07 | -0.16% | -0.28% | 7.55% | 0.94% | |
申购
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.8621 | 0.8621 | 2025-03-07 | -0.17% | 4.07% | 24.11% | 5.58% | |
申购
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.8394 | 0.8394 | 2025-03-07 | -0.18% | 3.99% | 23.12% | 5.43% | |
申购
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0112 | 1.0112 | 2025-03-07 | -0.19% | 3.69% | 13.78% | 5.56% | |
申购
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9874 | 0.9874 | 2025-03-07 | -0.19% | 3.63% | 12.88% | 5.41% | |
申购
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.8482 | 0.8482 | 2025-03-07 | -0.21% | 4.34% | 24.11% | 6.53% | |
申购
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8257 | 0.8257 | 2025-03-07 | -0.22% | 4.28% | 23.13% | 6.38% | |
申购
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.7769 | 0.7769 | 2025-03-07 | -0.24% | 2.89% | 13.33% | 4.21% | |
申购
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.7965 | 0.7965 | 2025-03-07 | -0.24% | 2.95% | 14.24% | 4.36% | |
申购
|
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.0797 | 1.0797 | 2025-03-07 | -0.30% | 2.80% | 20.14% | 4.82% | |
申购
|
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.0871 | 1.0871 | 2025-03-07 | -0.30% | 2.84% | 20.74% | 4.90% | |
申购
|
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.8053 | 0.8053 | 2025-03-07 | -0.31% | 4.39% | 21.70% | 6.13% | |
申购
|
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.3210 | 1.3210 | 2025-03-07 | -0.31% | 4.03% | 18.17% | 5.41% | |
申购
|
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.3103 | 1.3103 | 2025-03-07 | -0.32% | 4.00% | 17.72% | 5.33% | |
申购
|
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.2949 | 1.2949 | 2025-03-07 | -0.32% | 3.97% | 17.37% | 5.28% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.8500 | 9.8500 | 2025-03-10 | 0.41% | 0.41% | 8.24% | 0.92% | 1.50% | |
申购
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|
| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.2300 | 9.2300 | 2025-03-10 | 0.11% | 1.10% | 4.53% | 1.99% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2025-03-10 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2025-03-10 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2025-03-10 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2025-03-10 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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