| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.6542 | 1.6542 | 2025-10-16 | 1.62% | -6.44% | 58.13% | 59.09% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.5688 | 1.5688 | 2025-10-16 | 1.62% | -6.48% | 56.88% | 58.10% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.1886 | 1.4436 | 2025-10-16 | 0.58% | -2.28% | 15.35% | 15.29% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.1255 | 1.3645 | 2025-10-16 | 0.57% | -2.34% | 14.44% | 14.55% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.5990 | 1.5990 | 2025-10-16 | 0.23% | -2.80% | 6.92% | 9.45% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.5319 | 1.5319 | 2025-10-16 | 0.23% | -2.87% | 6.07% | 8.76% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.9310 | 2.9310 | 2025-10-16 | 0.15% | 2.51% | 38.63% | 40.31% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.8131 | 2.8131 | 2025-10-16 | 0.15% | 2.45% | 37.53% | 39.42% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.8088 | 3.1336 | 2025-10-16 | -0.66% | 4.06% | 37.99% | 44.42% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.7056 | 2.7958 | 2025-10-16 | -0.66% | 3.99% | 36.91% | 43.52% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 3.2532 | 3.3222 | 2025-10-16 | -0.73% | 0.78% | 54.41% | 46.07% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 3.2664 | 3.3364 | 2025-10-16 | -0.73% | 0.72% | 53.19% | 45.14% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.6159 | 1.6159 | 2025-10-16 | -1.37% | 11.57% | 60.01% | 39.42% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 1.0841 | 1.0841 | 2025-10-16 | -0.89% | 4.11% | 29.35% | 28.83% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 1.0685 | 1.0685 | 2025-10-16 | -0.89% | 4.06% | 28.72% | 28.33% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.6009 | 1.6009 | 2025-10-16 | -1.37% | 11.52% | 59.21% | 38.87% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.6412 | 1.6412 | 2025-10-16 | 1.58% | -0.01% | 42.47% | 38.97% | |
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|
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.2332 | 3.4842 | 2025-10-16 | 0.98% | 1.18% | 47.72% | 52.12% | |
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|
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.0704 | 3.2374 | 2025-10-16 | 0.98% | 1.12% | 46.52% | 51.14% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 1.8519 | 1.8519 | 2025-10-16 | 0.65% | -0.60% | -- | -- | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 1.8428 | 1.8428 | 2025-10-16 | 0.64% | -0.64% | -- | -- | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.9480 | 2.1860 | 2025-10-16 | 0.63% | -6.18% | 21.95% | 24.18% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.8614 | 2.0934 | 2025-10-16 | 0.62% | -6.25% | 20.97% | 23.39% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.9726 | 0.9726 | 2025-10-16 | 0.58% | 5.67% | 36.62% | 36.87% | |
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|
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.9446 | 0.9446 | 2025-10-16 | 0.58% | 5.60% | 35.48% | 35.95% | |
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|
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.2522 | 1.2522 | 2025-10-16 | 0.42% | -0.06% | 12.17% | 13.01% | |
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|
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.2454 | 1.2454 | 2025-10-16 | 0.41% | -0.10% | 11.73% | 12.65% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.7789 | 1.8795 | 2025-10-16 | 0.41% | -1.95% | 13.57% | 14.89% | |
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|
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.6679 | 1.7685 | 2025-10-16 | 0.40% | -2.01% | 12.67% | 14.18% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.3266 | 1.8266 | 2025-10-16 | 0.39% | -0.14% | 17.28% | 21.91% | |
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|
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.2650 | 1.7650 | 2025-10-16 | 0.39% | -0.20% | 16.68% | 21.41% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9328 | 2.3536 | 2025-10-16 | 0.36% | 3.93% | 18.12% | 14.16% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5214 | 1.8531 | 2025-10-16 | 0.36% | 3.94% | 18.11% | 14.15% | |
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|
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.0991 | 2.0991 | 2025-10-16 | 0.33% | 14.87% | 72.81% | 59.08% | |
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|
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 1.9625 | 1.9625 | 2025-10-16 | 0.33% | 14.80% | 71.43% | 58.06% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.0690 | 2.0690 | 2025-10-16 | 0.33% | 14.82% | 71.94% | 58.45% | |
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|
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.7930 | 1.7930 | 2025-10-16 | 0.26% | 2.18% | 17.06% | 18.61% | |
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|
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.6699 | 1.6699 | 2025-10-16 | 0.26% | 2.18% | 17.15% | 18.70% | |
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|
||
| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.8495 | 0.8495 | 2025-10-16 | 0.25% | 5.01% | 30.05% | 20.55% | |
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|
||
| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.8216 | 0.8216 | 2025-10-16 | 0.24% | 4.93% | 29.02% | 19.80% | |
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|
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.2569 | 2.5365 | 2025-10-16 | 0.20% | 5.81% | 38.00% | 42.57% | |
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|
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2.1276 | 2.4001 | 2025-10-16 | 0.20% | 5.75% | 36.90% | 41.67% | |
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|
||
| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.8896 | 0.8896 | 2025-10-16 | 0.16% | 1.29% | 25.85% | 23.45% | |
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|
||
| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8558 | 0.8558 | 2025-10-16 | 0.16% | 1.23% | 24.86% | 22.70% | |
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|
||
| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1376 | 1.1376 | 2025-10-16 | 0.15% | 0.54% | 8.07% | 6.23% | |
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|
||
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0397 | 1.0397 | 2025-10-16 | 0.10% | 0.78% | -- | -- | |
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|
||
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0385 | 1.0385 | 2025-10-16 | 0.10% | 0.74% | -- | -- | |
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|
||
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3777 | 1.6905 | 2025-10-16 | 0.01% | 1.18% | 24.97% | 28.59% | |
申购
|
||
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.3468 | 1.6548 | 2025-10-16 | 0.01% | 1.15% | 24.47% | 28.18% | |
申购
|
||
| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.4944 | 1.8834 | 2025-10-16 | -0.03% | 2.66% | 31.58% | 39.99% | |
申购
|
||
| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.0264 | 2.4516 | 2025-10-16 | -0.04% | 1.84% | 22.01% | 17.73% | |
申购
|
||
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.0172 | 2.4390 | 2025-10-16 | -0.04% | 1.84% | 22.00% | 17.73% | |
申购
|
||
| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1174 | 1.1174 | 2025-10-16 | -0.05% | -0.25% | 6.37% | 4.27% | |
申购
|
||
| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1089 | 1.1089 | 2025-10-16 | -0.05% | -0.29% | 5.95% | 3.95% | |
申购
|
||
| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1018 | 1.1018 | 2025-10-16 | -0.05% | -0.28% | 5.95% | 3.95% | |
申购
|
||
| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3512 | 1.3512 | 2025-10-16 | -0.05% | 0.09% | 4.38% | 2.67% | |
申购
|
||
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3517 | 1.5802 | 2025-10-16 | -0.05% | 0.10% | 4.39% | 2.67% | |
申购
|
||
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3045 | 1.4384 | 2025-10-16 | -0.05% | 0.05% | 3.87% | 2.27% | |
申购
|
||
| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 1.0516 | 1.0941 | 2025-10-16 | -0.07% | 2.14% | -- | -- | |
申购
|
||
| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 1.0503 | 1.0909 | 2025-10-16 | -0.07% | 2.09% | -- | -- | |
申购
|
||
| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.7880 | 0.7880 | 2025-10-16 | -0.09% | -2.55% | 20.53% | 22.65% | |
申购
|
||
| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7680 | 0.7680 | 2025-10-16 | -0.09% | -2.59% | 19.94% | 22.16% | |
申购
|
||
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3223 | 1.3223 | 2025-10-16 | -0.09% | -0.06% | 3.22% | 1.28% | |
申购
|
||
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2393 | 1.2393 | 2025-10-16 | -0.09% | -0.13% | 2.40% | 0.64% | |
申购
|
||
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5414 | 1.6838 | 2025-10-16 | -0.09% | 0.25% | 9.51% | 5.80% | |
申购
|
||
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4848 | 1.6245 | 2025-10-16 | -0.09% | 0.22% | 9.18% | 5.54% | |
申购
|
||
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2393 | 1.2504 | 2025-10-16 | -0.10% | 2.17% | 14.61% | 10.06% | |
申购
|
||
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5410 | 1.6154 | 2025-10-16 | -0.10% | 0.24% | 9.51% | 5.80% | |
申购
|
||
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2303 | 1.2413 | 2025-10-16 | -0.11% | 2.13% | 13.94% | 9.55% | |
申购
|
||
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1218 | 1.1768 | 2025-10-16 | -0.16% | -0.07% | 27.62% | 25.52% | |
申购
|
||
| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.0972 | 1.1522 | 2025-10-16 | -0.16% | -0.11% | 27.11% | 25.12% | |
申购
|
||
| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1695 | 1.1695 | 2025-10-16 | -0.16% | 0.90% | 7.93% | 5.28% | |
申购
|
||
| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1351 | 1.1351 | 2025-10-16 | -0.16% | 0.85% | 7.29% | 4.79% | |
申购
|
||
| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2004 | 1.2004 | 2025-10-16 | -0.17% | 1.23% | 12.21% | 9.06% | |
申购
|
||
| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1650 | 1.1650 | 2025-10-16 | -0.17% | 1.18% | 11.54% | 8.54% | |
申购
|
||
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1036 | 1.1036 | 2025-10-16 | -0.17% | 1.07% | 9.51% | 6.99% | |
申购
|
||
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1398 | 1.1398 | 2025-10-16 | -0.17% | 1.13% | 10.17% | 7.50% | |
申购
|
||
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.4317 | 4.4737 | 2025-10-16 | -0.19% | 0.59% | 28.26% | 26.01% | |
申购
|
||
| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1289 | 1.1289 | 2025-10-16 | -0.19% | 0.01% | 9.57% | 6.48% | |
申购
|
||
| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.4632 | 4.5052 | 2025-10-16 | -0.19% | 0.59% | 28.25% | 26.00% | |
申购
|
||
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.2567 | 3.7977 | 2025-10-16 | -0.19% | 0.52% | 27.24% | 25.21% | |
申购
|
||
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.7816 | 2.2977 | 2025-10-16 | -0.23% | -0.52% | 26.55% | 23.69% | |
申购
|
||
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9264 | 0.9264 | 2025-10-16 | -0.27% | 0.11% | 8.72% | 5.46% | |
申购
|
||
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9299 | 0.9299 | 2025-10-16 | -0.28% | 0.10% | 8.65% | 5.42% | |
申购
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 2.6831 | 4.2603 | 2025-10-16 | -0.29% | -1.80% | 53.22% | 55.39% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.8008 | 0.8008 | 2025-10-16 | -0.29% | -2.08% | 29.50% | 25.22% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 2.6948 | 4.2863 | 2025-10-16 | -0.30% | -1.80% | 53.23% | 55.39% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 2.5467 | 3.0325 | 2025-10-16 | -0.30% | -1.87% | 52.01% | 54.41% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7718 | 0.7718 | 2025-10-16 | -0.30% | -2.16% | 28.46% | 24.44% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.3938 | 1.3938 | 2025-10-16 | -0.31% | 2.61% | 35.58% | 38.66% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 1.0735 | 1.0735 | 2025-10-16 | -0.31% | -4.02% | -- | -- | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.3876 | 1.3876 | 2025-10-16 | -0.32% | 2.57% | 35.02% | 38.21% | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 1.0752 | 1.0752 | 2025-10-16 | -0.32% | -3.98% | -- | -- | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 1.0983 | 1.0983 | 2025-10-16 | -0.34% | -0.34% | 60.64% | 52.58% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 1.0712 | 1.0712 | 2025-10-16 | -0.34% | -0.39% | 59.86% | 51.96% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.3310 | 1.3310 | 2025-10-16 | -0.38% | 4.25% | -- | 35.61% | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.3235 | 1.3235 | 2025-10-16 | -0.39% | 4.20% | -- | 34.97% | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.1291 | 1.1291 | 2025-10-16 | -0.44% | 2.92% | -- | -- | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.1274 | 1.1274 | 2025-10-16 | -0.44% | 2.87% | -- | -- | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 1.1427 | 1.1427 | 2025-10-16 | -0.45% | 2.16% | 43.65% | 37.74% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 1.1258 | 1.1258 | 2025-10-16 | -0.45% | 2.14% | 43.07% | 37.31% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.9117 | 0.9117 | 2025-10-16 | -0.45% | -3.33% | 11.97% | 8.91% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8863 | 0.8863 | 2025-10-16 | -0.45% | -3.40% | 11.09% | 8.22% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.9405 | 3.9776 | 2025-10-16 | -0.47% | 4.34% | 45.55% | 40.20% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.2711 | 4.1910 | 2025-10-16 | -0.47% | 4.34% | 45.55% | 40.20% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 1.9301 | 1.9301 | 2025-10-16 | -0.47% | -0.43% | 63.75% | 62.89% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 1.0903 | 1.0903 | 2025-10-16 | -0.47% | 1.94% | 41.54% | 36.02% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.7666 | 3.7974 | 2025-10-16 | -0.47% | 4.27% | 44.39% | 39.32% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.1599 | 2.8990 | 2025-10-16 | -0.47% | 4.33% | 46.26% | 41.79% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.0735 | 2.7523 | 2025-10-16 | -0.48% | 4.33% | 46.25% | 41.78% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 1.9109 | 1.9109 | 2025-10-16 | -0.48% | -0.48% | 62.82% | 62.17% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 1.1267 | 1.1267 | 2025-10-16 | -0.48% | 2.01% | 42.67% | 36.87% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2803 | 1.4623 | 2025-10-16 | -0.50% | -0.53% | 6.80% | 3.77% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2724 | 1.4544 | 2025-10-16 | -0.50% | -0.54% | 6.69% | 3.69% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.3694 | 2.5511 | 2025-10-16 | -0.53% | 8.33% | 35.32% | 29.76% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.7376 | 1.7376 | 2025-10-16 | -0.53% | -0.60% | 41.23% | 22.25% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.2278 | 2.4095 | 2025-10-16 | -0.53% | 8.26% | 34.29% | 28.98% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.6915 | 1.6915 | 2025-10-16 | -0.54% | -0.66% | 40.49% | 21.81% | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.9339 | 2.9339 | 2025-10-16 | -0.55% | -2.55% | 15.00% | 6.80% | |
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 5.5640 | 5.8840 | 2025-10-16 | -0.56% | 4.67% | 42.90% | 39.75% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.8366 | 2.8366 | 2025-10-16 | -0.56% | -2.61% | 14.09% | 6.14% | |
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 6.1398 | 6.4898 | 2025-10-16 | -0.56% | 4.67% | 42.90% | 39.74% | |
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 5.1402 | 5.1402 | 2025-10-16 | -0.56% | 4.60% | 41.77% | 38.88% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.2118 | 2.5781 | 2025-10-16 | -0.57% | 1.44% | 40.61% | 40.84% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.2216 | 2.5971 | 2025-10-16 | -0.57% | 1.44% | 40.61% | 40.85% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.0766 | 2.2746 | 2025-10-16 | -0.57% | 1.37% | 39.48% | 39.95% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.2804 | 1.2804 | 2025-10-16 | -0.58% | 2.07% | 44.29% | 44.17% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.2356 | 1.2356 | 2025-10-16 | -0.58% | 2.00% | 43.13% | 43.26% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.5015 | 0.5015 | 2025-10-16 | -0.61% | -3.84% | 10.88% | 12.44% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5211 | 0.5211 | 2025-10-16 | -0.61% | -3.75% | 11.78% | 13.18% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.1491 | 1.1699 | 2025-10-16 | -0.62% | -0.83% | 31.66% | 24.07% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.1243 | 1.1450 | 2025-10-16 | -0.62% | -0.87% | 30.85% | 23.47% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.5665 | 2.1707 | 2025-10-16 | -0.63% | 4.54% | 41.79% | 47.78% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.7582 | 3.1971 | 2025-10-16 | -0.63% | 4.61% | 42.92% | 48.71% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6201 | 3.1103 | 2025-10-16 | -0.64% | 4.60% | 42.93% | 48.71% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.1264 | 1.1264 | 2025-10-16 | -0.64% | 4.60% | 42.93% | 48.72% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.2272 | 1.2272 | 2025-10-16 | -0.66% | -1.58% | 44.90% | 46.20% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.4090 | 1.4090 | 2025-10-16 | -0.67% | -0.88% | 33.91% | 22.40% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.4255 | 1.7255 | 2025-10-16 | -0.67% | -0.83% | 35.02% | 23.27% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.0643 | 1.0643 | 2025-10-16 | -0.68% | -1.32% | 38.85% | 33.99% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.0968 | 1.0968 | 2025-10-16 | -0.69% | -1.26% | 39.97% | 34.86% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9894 | 0.9894 | 2025-10-16 | -0.78% | -1.41% | 38.34% | 33.70% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9502 | 0.9502 | 2025-10-16 | -0.78% | -1.48% | 37.25% | 32.88% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.9389 | 1.9389 | 2025-10-16 | -0.79% | -1.49% | 38.15% | 33.12% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.8255 | 1.8255 | 2025-10-16 | -0.79% | -1.56% | 37.05% | 32.28% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.0759 | 1.0759 | 2025-10-16 | -0.83% | 0.33% | 31.53% | 22.04% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.2686 | 2.7156 | 2025-10-16 | -0.86% | 0.69% | 48.80% | 36.27% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.2692 | 1.2692 | 2025-10-16 | -0.86% | -6.40% | -- | 27.00% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.2644 | 1.2644 | 2025-10-16 | -0.86% | -6.42% | -- | 26.53% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.1151 | 2.4601 | 2025-10-16 | -0.86% | 0.62% | 47.62% | 35.41% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.2412 | 1.2412 | 2025-10-16 | -0.89% | 0.58% | 54.24% | 45.99% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.2316 | 1.2316 | 2025-10-16 | -0.93% | -1.24% | 14.56% | 14.81% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3373 | 1.3373 | 2025-10-16 | -0.93% | -1.18% | 15.48% | 15.54% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.6634 | 1.6747 | 2025-10-16 | -0.94% | -0.04% | 61.83% | 50.93% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.6732 | 1.6845 | 2025-10-16 | -0.95% | -0.01% | 62.47% | 51.37% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.8529 | 2.8529 | 2025-10-16 | -1.11% | 0.75% | 80.71% | 61.08% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.8999 | 2.8999 | 2025-10-16 | -1.12% | 0.79% | 81.73% | 61.83% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.5518 | 1.5518 | 2025-10-16 | -1.14% | -2.32% | 75.25% | 50.47% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.5214 | 1.5214 | 2025-10-16 | -1.14% | -2.37% | 74.21% | 49.76% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.1762 | 3.4052 | 2025-10-16 | -1.70% | -11.28% | 24.49% | 24.33% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.1668 | 3.3958 | 2025-10-16 | -1.71% | -11.28% | 24.49% | 24.34% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.0397 | 2.0397 | 2025-10-16 | -1.71% | -11.34% | 23.50% | 23.55% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.5927 | 1.5927 | 2025-10-16 | -1.78% | 13.34% | -- | -- | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.5934 | 1.5934 | 2025-10-16 | -1.78% | 13.85% | -- | -- | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 1.0265 | 1.0265 | 2025-10-16 | -2.00% | -8.10% | -- | -- | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 1.0258 | 1.0258 | 2025-10-16 | -2.01% | -8.14% | -- | -- | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.0098 | 1.0098 | 2025-10-16 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.0079 | 1.0079 | 2025-10-16 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.3733 | 2.3733 | 2025-10-16 | 1.02% | 0.31% | 67.25% | 75.25% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.3894 | 2.3894 | 2025-10-16 | 1.02% | 0.23% | 67.75% | 75.64% | |
申购
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.4008 | 2.4008 | 2025-10-16 | 1.02% | 0.34% | 68.25% | 76.09% | |
申购
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 1.7080 | 1.7080 | 2025-10-16 | 0.97% | 0.67% | 74.46% | 80.63% | |
申购
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 1.6690 | 1.6690 | 2025-10-16 | 0.97% | 0.60% | 73.10% | 79.52% | |
申购
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1758 | 1.1758 | 2025-10-16 | 0.88% | 2.31% | 21.87% | 20.93% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.1575 | 1.1575 | 2025-10-16 | 0.88% | 2.24% | 21.01% | 20.23% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1545 | 1.1988 | 2025-10-16 | 0.52% | 2.86% | 11.34% | 8.57% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1402 | 1.1842 | 2025-10-16 | 0.52% | 2.80% | 10.67% | 8.05% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.6862 | 1.6862 | 2025-10-16 | 0.30% | 6.15% | 40.61% | 46.26% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.6534 | 1.6534 | 2025-10-16 | 0.30% | 6.08% | 39.37% | 45.21% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.7458 | 0.7458 | 2025-10-16 | 0.24% | 4.82% | 24.69% | 15.99% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.7201 | 0.7201 | 2025-10-16 | 0.24% | 4.74% | 23.66% | 15.23% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1055 | 1.1055 | 2025-10-16 | 0.15% | 0.48% | 7.41% | 5.72% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.6946 | 1.6946 | 2025-10-16 | 0.12% | 4.51% | 47.74% | 60.61% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.6556 | 1.6556 | 2025-10-16 | 0.12% | 4.44% | 46.57% | 59.59% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2151 | 1.2151 | 2025-10-16 | 0.10% | 0.31% | 4.30% | 2.45% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1898 | 1.1898 | 2025-10-16 | 0.09% | 0.29% | 3.89% | 2.14% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0133 | 1.0133 | 2025-10-16 | 0.07% | -0.32% | -- | -- | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0122 | 1.0122 | 2025-10-16 | 0.07% | -0.36% | -- | -- | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.0146 | 1.0146 | 2025-10-10 | 0.07% | 1.45% | -- | -- | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0137 | 1.0137 | 2025-10-10 | 0.06% | 1.39% | -- | -- | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8626 | 0.8626 | 2025-10-16 | 0.05% | -0.23% | 23.48% | 27.96% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.8317 | 0.8317 | 2025-10-16 | 0.04% | -0.30% | 22.49% | 27.17% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.5416 | 1.5416 | 2025-10-16 | 0.02% | 3.57% | 28.05% | 31.28% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.3967 | 1.3967 | 2025-10-16 | 0.01% | -2.51% | 27.82% | 26.65% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.3846 | 1.3846 | 2025-10-16 | 0.01% | -2.53% | 27.09% | 26.07% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2025-10-16 | 0.01% | 0.12% | 1.68% | 0.97% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.5213 | 1.5213 | 2025-10-16 | 0.01% | 3.52% | 27.29% | 30.67% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.4341 | 1.7831 | 2025-10-16 | -0.03% | 2.59% | 30.54% | 39.10% | 0.00% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7778 | 0.7778 | 2025-10-16 | -0.03% | 0.21% | 27.97% | 25.63% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.9745 | 0.9745 | 2025-10-16 | -0.04% | -2.55% | -- | -- | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.9739 | 0.9739 | 2025-10-16 | -0.04% | -2.61% | -- | -- | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0046 | 1.0046 | 2025-10-16 | -0.04% | 0.41% | 9.62% | 8.64% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9967 | 0.9967 | 2025-10-16 | -0.04% | 0.40% | 9.52% | 8.55% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.8084 | 0.8084 | 2025-10-16 | -0.04% | 0.26% | 28.97% | 26.43% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1467 | 1.1467 | 2025-10-16 | -0.05% | 0.09% | 5.05% | 2.55% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1682 | 1.1682 | 2025-10-16 | -0.05% | 0.12% | 5.47% | 2.88% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1306 | 1.1306 | 2025-10-16 | -0.06% | 0.27% | 8.23% | 5.97% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1136 | 1.1136 | 2025-10-16 | -0.06% | 0.24% | 7.79% | 5.63% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7038 | 1.7038 | 2025-10-16 | -0.08% | 0.03% | 5.17% | 2.73% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.6687 | 1.6687 | 2025-10-16 | -0.08% | 0.03% | 4.97% | 2.59% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0969 | 1.0969 | 2025-10-16 | -0.10% | 0.49% | 7.69% | 4.66% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0806 | 1.0806 | 2025-10-16 | -0.10% | 0.46% | 7.26% | 4.33% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.0818 | 1.0818 | 2025-10-16 | -0.16% | -1.33% | 24.45% | 16.16% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.0512 | 1.0512 | 2025-10-16 | -0.16% | -1.39% | 23.45% | 15.43% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1213 | 1.1213 | 2025-10-16 | -0.17% | -0.04% | 8.28% | 5.81% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1051 | 1.1051 | 2025-10-16 | -0.18% | -0.08% | 7.85% | 5.48% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.9801 | 0.9801 | 2025-10-16 | -0.24% | 4.61% | 35.97% | 41.92% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.9503 | 0.9503 | 2025-10-16 | -0.24% | 4.54% | 34.89% | 41.04% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1336 | 1.1756 | 2025-10-16 | -0.28% | 0.98% | 9.29% | 6.52% | 0.00% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1394 | 1.1814 | 2025-10-16 | -0.29% | 0.98% | 9.41% | 6.60% | 1.0% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.4518 | 1.4518 | 2025-10-16 | -0.30% | 2.99% | 35.18% | 36.51% | |
申购
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.4371 | 1.4371 | 2025-10-16 | -0.30% | 2.94% | 34.40% | 35.90% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.1603 | 1.1603 | 2025-10-16 | -0.35% | 4.74% | 14.96% | 18.65% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.1476 | 1.1476 | 2025-10-16 | -0.35% | 4.69% | 14.33% | 18.15% | |
申购
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.0365 | 1.0365 | 2025-10-16 | -0.36% | -3.37% | 24.47% | 20.44% | |
申购
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.0138 | 1.0138 | 2025-10-16 | -0.36% | -3.42% | 23.71% | 19.85% | |
申购
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7214 | 0.7214 | 2025-10-16 | -0.51% | -0.58% | 11.52% | 5.95% | |
申购
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7453 | 0.7453 | 2025-10-16 | -0.52% | -0.52% | 12.41% | 6.62% | |
申购
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.8911 | 0.8911 | 2025-10-16 | -0.58% | -6.07% | 62.55% | 44.24% | |
申购
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.8618 | 0.8618 | 2025-10-16 | -0.58% | -6.13% | 61.30% | 43.35% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.9411 | 0.9411 | 2025-10-16 | -0.61% | -3.62% | 15.32% | 16.43% | |
申购
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.2720 | 1.2720 | 2025-10-16 | -0.62% | -1.57% | 45.09% | 46.36% | |
申购
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.2403 | 1.2403 | 2025-10-16 | -0.62% | -1.63% | 43.94% | 45.42% | |
申购
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9191 | 0.9191 | 2025-10-16 | -0.63% | -3.69% | 14.40% | 15.68% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.2947 | 1.2947 | 2025-10-16 | -0.71% | -0.99% | 34.51% | 32.50% | |
申购
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.2711 | 1.2711 | 2025-10-16 | -0.71% | -1.03% | 33.72% | 31.88% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5144 | 1.5144 | 2025-10-16 | -0.77% | -1.39% | 40.86% | 34.90% | |
申购
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.8358 | 1.8358 | 2025-10-16 | -0.77% | -1.22% | 83.21% | 61.82% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.8017 | 1.8017 | 2025-10-16 | -0.77% | -1.25% | 82.19% | 61.08% | |
申购
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.4794 | 1.4794 | 2025-10-16 | -0.78% | -1.43% | 40.27% | 34.45% | |
申购
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 2.8056 | 2.8056 | 2025-10-16 | -0.79% | -2.74% | 166.21% | 121.56% | |
申购
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 2.7711 | 2.7711 | 2025-10-16 | -0.79% | -2.79% | 164.67% | 120.52% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4026 | 1.4135 | 2025-10-16 | -0.80% | 1.28% | 31.62% | 25.95% | |
申购
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.3948 | 1.4057 | 2025-10-16 | -0.80% | 1.25% | 31.10% | 25.57% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.0368 | 1.0368 | 2025-10-16 | -0.80% | -5.36% | 10.43% | 12.07% | |
申购
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.0174 | 1.0174 | 2025-10-16 | -0.81% | -5.41% | 9.56% | 11.37% | |
申购
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.0540 | 1.0540 | 2025-10-16 | -0.84% | 0.28% | 30.74% | 21.46% | |
申购
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.7240 | 1.7240 | 2025-10-16 | -0.90% | 12.88% | 58.56% | 67.54% | |
申购
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.7049 | 1.7049 | 2025-10-16 | -0.90% | 12.82% | 57.58% | 66.72% | |
申购
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.2903 | 1.2903 | 2025-10-16 | -0.92% | 0.44% | 49.00% | 37.13% | |
申购
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.2523 | 1.2523 | 2025-10-16 | -0.93% | 0.37% | 47.82% | 36.27% | |
申购
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 1.0280 | 1.0280 | 2025-10-16 | -1.18% | -4.52% | 10.55% | 12.20% | |
申购
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 1.0085 | 1.0085 | 2025-10-16 | -1.19% | -4.58% | 9.68% | 11.50% | |
申购
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.0163 | 1.0163 | 2025-10-16 | -2.79% | -4.01% | -- | -- | |
申购
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.0153 | 1.0153 | 2025-10-16 | -2.80% | -4.06% | -- | -- | |
申购
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
申购
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.7401 | 1.7401 | 2025-10-16 | 2.00% | -6.31% | 75.98% | 85.41% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.5794 | 1.5794 | 2025-10-16 | 2.00% | -6.17% | 76.13% | 85.66% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.2434 | 1.2898 | 2025-10-16 | 1.17% | 0.66% | 22.45% | 19.58% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.2297 | 1.2734 | 2025-10-16 | 1.17% | 0.61% | 22.12% | 19.30% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 1.0039 | 1.0039 | 2025-10-16 | 0.53% | 1.62% | -- | -- | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 1.0028 | 1.0028 | 2025-10-16 | 0.52% | 1.59% | -- | -- | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 1.0487 | 1.0487 | 2025-10-16 | 0.43% | -3.19% | -- | -- | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 1.0471 | 1.0471 | 2025-10-16 | 0.43% | -3.23% | -- | -- | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.1960 | 1.1960 | 2025-10-16 | 0.29% | 2.27% | -- | 19.41% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3961 | 1.4061 | 2025-10-16 | 0.29% | 2.70% | 18.17% | 15.86% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3921 | 1.4021 | 2025-10-16 | 0.29% | 2.69% | 17.88% | 15.64% | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.1933 | 1.1933 | 2025-10-16 | 0.28% | 2.24% | -- | 19.18% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.1991 | 1.1991 | 2025-10-16 | 0.28% | 2.29% | -- | 19.69% | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.2139 | 1.2139 | 2025-10-16 | 0.26% | 2.37% | -- | 22.59% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.2097 | 1.2097 | 2025-10-16 | 0.26% | 2.34% | -- | 22.20% | |
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1413 | 1.1413 | 2025-10-16 | 0.23% | 1.68% | 26.42% | 23.49% | |
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1548 | 1.1548 | 2025-10-16 | 0.23% | 1.69% | 26.54% | 23.59% | |
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1658 | 1.1658 | 2025-10-16 | 0.22% | 1.73% | 27.17% | 24.06% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0757 | 1.2198 | 2025-10-16 | 0.17% | 1.59% | 7.40% | 3.99% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0748 | 1.2164 | 2025-10-16 | 0.16% | 1.56% | 7.11% | 3.77% | |
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.1969 | 1.1969 | 2025-10-16 | -0.01% | 1.54% | -- | 21.11% | |
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.1940 | 1.1940 | 2025-10-16 | -0.01% | 1.52% | -- | 20.86% | |
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2334 | 1.2542 | 2025-10-16 | -0.01% | 0.60% | -- | 26.57% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2294 | 1.2502 | 2025-10-16 | -0.01% | 0.56% | -- | 26.16% | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2000 | 1.2000 | 2025-10-16 | -0.02% | 1.57% | -- | 21.40% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.4666 | 1.4666 | 2025-10-16 | -0.09% | -3.27% | -- | -- | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.4646 | 1.4646 | 2025-10-16 | -0.10% | -3.29% | -- | -- | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 1.1793 | 1.1793 | 2025-10-16 | -0.13% | -3.07% | 9.23% | 10.49% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 1.1759 | 1.1759 | 2025-10-16 | -0.13% | -3.10% | 8.97% | 10.28% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.3593 | 1.3593 | 2025-10-16 | -0.32% | -0.48% | -- | 34.96% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.3615 | 1.3615 | 2025-10-16 | -0.33% | -0.48% | -- | 35.16% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 1.0337 | 1.0337 | 2025-10-16 | -0.58% | 2.41% | -- | -- | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 1.0331 | 1.0331 | 2025-10-16 | -0.58% | 2.39% | -- | -- | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 1.0495 | 1.0495 | 2025-10-16 | -0.84% | -1.46% | -- | -- | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 1.0479 | 1.0479 | 2025-10-16 | -0.84% | -1.49% | -- | -- | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.3422 | 1.3422 | 2025-10-16 | -0.93% | 1.91% | 43.26% | 37.14% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.3148 | 1.3148 | 2025-10-16 | -0.93% | 1.85% | 42.40% | 36.50% | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.3295 | 1.3295 | 2025-10-16 | -0.93% | 1.86% | 42.56% | 36.61% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.2121 | 1.2121 | 2025-10-16 | -1.05% | 0.41% | -- | -- | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.2109 | 1.2109 | 2025-10-16 | -1.05% | 0.37% | -- | -- | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 1.8093 | 1.8093 | 2025-10-16 | -1.09% | 0.22% | 60.47% | 48.06% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 1.8040 | 1.8040 | 2025-10-16 | -1.10% | 0.19% | 60.07% | 47.76% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 1.2354 | 1.2354 | 2025-10-16 | -1.13% | -1.07% | -- | -- | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 1.2335 | 1.2335 | 2025-10-16 | -1.13% | -1.11% | -- | -- | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.3169 | 1.3393 | 2025-10-16 | -1.21% | -2.47% | 48.01% | 28.35% | |
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| 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型 | 1.6705 | 1.6705 | 2025-10-16 | -1.46% | 11.00% | 63.89% | 85.92% | |
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| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型 | 1.6734 | 1.6734 | 2025-10-16 | -1.46% | 10.95% | 64.16% | 86.14% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.3725 | 1.3725 | 2025-10-16 | -1.76% | 0.17% | 20.64% | 19.49% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.3693 | 1.3693 | 2025-10-16 | -1.77% | 0.15% | 20.34% | 19.26% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.5482 | 1.5482 | 2025-10-16 | -1.81% | -5.52% | 49.79% | 29.58% | |
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|
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 1.0718 | 1.0718 | 2025-10-16 | -1.85% | 0.87% | -- | -- | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 1.0709 | 1.0709 | 2025-10-16 | -1.86% | 0.84% | -- | -- | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 2.2602 | 2.2602 | 2025-10-16 | -0.52% | 5.48% | 67.25% | 44.57% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 2.2508 | 2.2508 | 2025-10-16 | -0.52% | 5.46% | 66.82% | 44.27% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 0.9659 | 0.9659 | 2025-10-16 | -0.90% | -3.54% | -- | -- | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 0.9656 | 0.9656 | 2025-10-16 | -0.90% | -3.57% | -- | -- | |
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|
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.2532 | 1.2532 | 2025-10-16 | -1.07% | -0.52% | 40.26% | 27.57% | |
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|
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.2336 | 1.2336 | 2025-10-16 | -1.07% | -0.56% | 39.42% | 26.97% | |
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|
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.2992 | 1.3214 | 2025-10-16 | -1.21% | -2.52% | 47.11% | 27.75% | |
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|
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 2.0340 | 2.0340 | 2025-10-16 | -1.24% | -7.58% | 51.19% | 37.73% | |
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|
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 2.0267 | 2.0267 | 2025-10-16 | -1.24% | -7.60% | 50.81% | 37.46% | |
申购
|
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.3010 | 1.3010 | 2025-10-16 | -1.39% | -4.50% | 26.30% | 19.43% | |
申购
|
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.2959 | 1.2959 | 2025-10-16 | -1.39% | -4.52% | 25.99% | 19.21% | |
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|
||
| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.0158 | 1.0158 | 2025-10-10 | -1.47% | 1.64% | -- | -- | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.0154 | 1.0154 | 2025-10-10 | -1.48% | 1.60% | -- | -- | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.5538 | 1.5538 | 2025-10-16 | -1.81% | -5.50% | 50.10% | 29.80% | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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|
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0293 | 1.0620 | 2025-10-16 | 0.16% | -0.41% | 0.82% | -2.66% | |
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||
| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0278 | 1.0605 | 2025-10-16 | 0.16% | -0.41% | 0.67% | -2.76% | |
申购
|
||
| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0497 | 1.4590 | 2025-10-16 | 0.05% | 0.03% | 2.15% | 0.50% | |
申购
|
||
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0515 | 1.3131 | 2025-10-16 | 0.05% | -0.12% | 3.29% | -0.09% | |
申购
|
||
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0330 | 1.2736 | 2025-10-16 | 0.05% | -0.13% | 3.19% | -0.17% | |
申购
|
||
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1013 | 1.6290 | 2025-10-16 | 0.04% | 0.05% | 3.20% | 0.70% | |
申购
|
||
| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0744 | 1.1025 | 2025-10-16 | 0.04% | 0.09% | 2.27% | 1.51% | |
申购
|
||
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1127 | 1.6687 | 2025-10-16 | 0.04% | 0.08% | 3.56% | 0.97% | |
申购
|
||
| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0748 | 1.1079 | 2025-10-16 | 0.04% | 0.10% | 1.64% | 0.86% | |
申购
|
||
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0321 | 1.1338 | 2025-10-16 | 0.03% | -0.01% | 0.94% | -0.56% | |
申购
|
||
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0087 | 1.0346 | 2025-10-16 | 0.03% | -0.06% | 2.96% | -0.08% | |
申购
|
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0068 | 1.0327 | 2025-10-16 | 0.03% | -0.08% | 2.74% | -0.27% | |
申购
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0625 | 1.1272 | 2025-10-16 | 0.03% | 0.04% | 1.37% | -0.21% | |
申购
|
||
| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1989 | 1.4352 | 2025-10-16 | 0.03% | 0.82% | 7.43% | 5.25% | |
申购
|
||
| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1562 | 1.3881 | 2025-10-16 | 0.03% | 0.79% | 7.00% | 4.91% | |
申购
|
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0140 | 1.0140 | 2025-10-16 | 0.03% | 0.17% | -- | -- | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0698 | 1.1118 | 2025-10-16 | 0.03% | 0.12% | 2.31% | 1.13% | |
申购
|
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0127 | 1.0127 | 2025-10-16 | 0.03% | 0.15% | -- | -- | |
申购
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0644 | 1.1661 | 2025-10-16 | 0.03% | 0.04% | 1.46% | -0.17% | |
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0309 | 1.0309 | 2025-10-16 | 0.02% | 0.14% | 2.78% | 1.66% | |
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0285 | 1.0285 | 2025-10-16 | 0.02% | 0.12% | 2.58% | 1.49% | |
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0682 | 1.0872 | 2025-10-16 | 0.02% | 0.09% | 2.18% | 1.04% | |
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0663 | 1.0663 | 2025-10-16 | 0.02% | 0.13% | 2.75% | 1.47% | |
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0600 | 1.1019 | 2025-10-16 | 0.02% | 0.09% | 2.05% | 0.93% | |
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0673 | 1.0673 | 2025-10-16 | 0.02% | 0.13% | 2.10% | 1.18% | |
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|
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0519 | 1.2632 | 2025-10-16 | 0.01% | 0.11% | 1.91% | 1.04% | |
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0120 | 1.0120 | 2025-10-16 | 0.01% | 0.10% | -- | 1.18% | |
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1235 | 1.1235 | 2025-10-16 | 0.01% | 0.13% | 1.93% | 1.17% | |
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0672 | 1.2850 | 2025-10-16 | 0.01% | 0.12% | 2.11% | 1.19% | |
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0016 | 1.0016 | 2025-10-16 | 0.01% | -0.18% | -- | -- | |
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1184 | 1.1184 | 2025-10-16 | -0.07% | 0.17% | -- | -- | |
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0942 | 1.1651 | 2025-10-16 | -0.07% | 0.14% | 5.97% | 3.21% | |
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|
||
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1183 | 1.6593 | 2025-10-16 | -0.07% | 0.17% | 6.37% | 3.53% | |
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1133 | 1.6606 | 2025-10-16 | -0.07% | 0.17% | 6.37% | 3.52% | |
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||
| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0529 | 1.0529 | 2025-10-16 | -0.09% | 0.29% | -- | -- | |
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0545 | 1.0545 | 2025-10-16 | -0.09% | 0.40% | -- | -- | |
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|
||
| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0515 | 1.0515 | 2025-10-16 | -0.10% | 0.37% | -- | -- | |
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|
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.2965 | 1.8267 | 2025-10-16 | -0.24% | 0.22% | 16.68% | 11.41% | |
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|
||
| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.5461 | 1.5461 | 2025-10-16 | -1.28% | -0.54% | 33.28% | 23.35% | |
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|
||
| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.5460 | 1.5460 | 2025-10-16 | -1.29% | -0.54% | -- | -- | |
申购
|
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.4999 | 1.4999 | 2025-10-16 | -1.29% | -0.57% | 32.76% | 22.96% | |
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|
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0238 | 1.0238 | 2025-10-16 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | |
申购
|
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0103 | 1.0103 | 2025-10-16 | 0.00% | 0.08% | -- | 1.01% | |
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0507 | 1.1553 | 2025-10-16 | 0.05% | -0.12% | 3.33% | -0.06% | 0.60% | |
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|
|
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0390 | 1.1789 | 2025-10-16 | 0.04% | 0.00% | 1.84% | 0.26% | |
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0280 | 1.0468 | 2025-10-16 | 0.03% | 0.00% | 1.71% | -0.41% | |
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0305 | 1.0493 | 2025-10-16 | 0.03% | 0.01% | 1.82% | -0.32% | |
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0467 | 1.0467 | 2025-10-16 | 0.02% | 0.13% | 2.37% | 1.17% | |
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1415 | 1.1415 | 2025-10-16 | 0.02% | 0.10% | 8.78% | 4.16% | |
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1242 | 1.1242 | 2025-10-16 | 0.02% | 0.06% | 8.40% | 3.87% | |
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0621 | 1.0621 | 2025-10-16 | 0.02% | 0.11% | 2.54% | 1.30% | |
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0424 | 1.0424 | 2025-10-16 | 0.01% | 0.11% | 2.15% | 1.00% | |
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1139 | 1.1139 | 2025-10-16 | 0.01% | 0.12% | 1.74% | 1.02% | 0.00% | |
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|
| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0955 | 1.0955 | 2025-10-16 | -0.07% | 0.24% | 6.11% | 3.56% | |
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0984 | 1.0984 | 2025-10-16 | -0.07% | 0.23% | 5.53% | 3.10% | |
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|
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0876 | 1.0876 | 2025-10-16 | -0.07% | 0.20% | 5.12% | 2.78% | |
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0956 | 1.0956 | 2025-10-16 | -0.07% | 0.23% | 5.54% | 3.10% | |
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1082 | 1.1082 | 2025-10-16 | -0.07% | 0.27% | 6.53% | 3.89% | |
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1426 | 1.1426 | 2025-10-16 | -0.09% | 0.19% | 8.43% | 5.42% | |
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1337 | 1.1337 | 2025-10-16 | -0.09% | 0.17% | 8.00% | 5.09% | |
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1229 | 1.1229 | 2025-10-16 | -0.09% | 0.42% | 9.62% | 6.90% | |
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|
||
| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1394 | 1.1394 | 2025-10-16 | -0.10% | 0.45% | 10.04% | 7.23% | |
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|
||
| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1032 | 1.1032 | 2025-10-16 | -0.11% | 0.00% | 5.17% | 2.88% | |
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|
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0994 | 1.0994 | 2025-10-16 | -0.11% | -0.01% | 5.01% | 2.77% | |
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|
||
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.3687 | 1.4077 | 2025-10-16 | -0.24% | 0.18% | 16.20% | 11.04% | 0.00% | |
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|
|
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4013 | 1.4403 | 2025-10-16 | -0.24% | 0.21% | 16.67% | 11.39% | 0.80% | |
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|
|
| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.7568 | 1.3875 | 2025-10-16 | 0.29% | -1.33% | 2年 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7901 | 1.4218 | 2025-10-16 | 0.29% | -0.74% | 2年 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0514 | 1.0990 | 2025-10-16 | 0.10% | 0.85% | 12个月 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.1004 | 1.3574 | 2025-10-13 | 0.06% | 5.43% | 3个月 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0129 | 1.2188 | 2025-10-10 | 0.06% | 1.90% | 5年 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0526 | 1.2674 | 2025-10-16 | 0.01% | 1.80% | 6个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0026 | 1.0026 | 2025-10-16 | 0.01% | -- | | |||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.1821 | 2.1821 | 2025-10-16 | -0.67% | 39.13% | 1个月 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.1893 | 2.1893 | 2025-10-16 | -0.67% | 39.13% | 1个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.5233 | 2.5233 | 2025-10-10 | 0.75% | 31.43% | 6个月 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.7827 | 0.7827 | 2025-10-16 | 0.22% | 20.90% | 3个月 | 1.50% | |
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|
||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1578 | 1.1823 | 2025-10-10 | 0.10% | 5.99% | 12个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0000 | 1.0815 | 2025-10-10 | -0.01% | 1.68% | 12个月 | 0.80% | |
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|
||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0116 | 1.0426 | 2025-10-16 | -0.01% | 0.32% | 12个月 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.2216 | 1.6120 | 2025-10-16 | -0.46% | 43.68% | 3年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.9280 | 0.9280 | 2025-10-16 | -0.85% | 29.92% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.9577 | 0.9577 | 2025-10-16 | -0.85% | 30.71% | 2年 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0048 | 1.1932 | 2025-10-16 | 0.00% | 3.51% | 63个月 | 0.60% | |
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|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3669 | 1.363% | 2025-10-16 | |
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|
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3778 | 1.403% | 2025-10-16 | |
申购
|
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.3095 | 1.158% | 2025-10-16 | |
申购
|
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.3120 | 1.160% | 2025-10-16 | |
申购
|
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2944 | 1.155% | 2025-10-16 | |
申购
|
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3777 | 1.403% | 2025-10-16 | |
申购
|
||
| 166014 | 中欧货币A | 0.2938 | 1.153% | 2025-10-16 | |
申购
|
||
| 166015 | 中欧货币B | 0.3600 | 1.397% | 2025-10-16 | |
申购
|
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2847 | 1.074% | 2025-10-16 | |
申购
|
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3505 | 1.318% | 2025-10-16 | |
申购
|
||
| 001211 | 滚钱宝A | 0.2848 | 1.074% | 2025-10-16 | |
申购
|
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3600 | 1.397% | 2025-10-16 | |
申购
|
||
| 002747 | 中欧货币C | 0.2910 | 1.154% | 2025-10-16 | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0164 | 1.0164 | 2025-10-14 | -0.07% | 0.03% | 8.73% | 9.51% | |
申购
|
||
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0048 | 1.0048 | 2025-10-14 | -0.07% | -0.01% | 8.29% | 9.17% | |
申购
|
||
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0569 | 1.0569 | 2025-10-14 | -0.13% | -1.51% | 13.36% | 14.21% | |
申购
|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0797 | 1.0797 | 2025-10-14 | -0.13% | -1.45% | 14.06% | 14.75% | |
申购
|
||
| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
|
||
| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
||
| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0423 | 1.0423 | 2025-10-14 | -0.05% | 0.19% | 3.56% | 2.59% | |
申购
|
||
| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0538 | 1.0538 | 2025-10-14 | -0.05% | 0.22% | 3.97% | 2.90% | |
申购
|
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0537 | 1.0537 | 2025-10-14 | -0.05% | 0.22% | 3.97% | 2.90% | |
申购
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||
| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0475 | 1.0475 | 2025-10-14 | -0.05% | 0.19% | 3.56% | 2.59% | |
申购
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| 008639 | 中欧预见养老2025一年持有（FOF）A | FOF型 | 1.1911 | 1.1911 | 2025-10-14 | -0.08% | 0.24% | 5.78% | 4.25% | |
申购
|
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| 017318 | 中欧预见养老2025一年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.1999 | 1.1999 | 2025-10-14 | -0.08% | 0.26% | 6.07% | 4.48% | |
申购
|
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0516 | 1.0516 | 2025-10-14 | -0.08% | 0.01% | 4.76% | 3.64% | |
申购
|
||
| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0608 | 1.0608 | 2025-10-14 | -0.08% | 0.05% | 5.09% | 3.91% | |
申购
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6563 | 1.6563 | 2025-10-14 | -0.47% | -0.44% | 13.85% | 12.40% | |
申购
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.7170 | 1.7170 | 2025-10-14 | -0.47% | -0.38% | 14.63% | 13.01% | |
申购
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.7034 | 1.7034 | 2025-10-14 | -0.47% | -0.40% | 14.31% | 12.76% | |
申购
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1733 | 1.1733 | 2025-10-14 | -0.70% | 0.11% | 9.96% | 9.41% | |
申购
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1098 | 1.1098 | 2025-10-14 | -0.71% | -0.20% | 10.59% | 10.07% | |
申购
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1059 | 1.1059 | 2025-10-14 | -0.72% | -0.23% | 10.28% | 9.82% | |
申购
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| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1084 | 1.1084 | 2025-10-14 | -0.73% | -0.23% | 10.65% | 10.41% | |
申购
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| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1031 | 1.1031 | 2025-10-14 | -0.74% | -0.27% | 10.33% | 10.16% | |
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1093 | 1.1093 | 2025-10-14 | -0.79% | -0.47% | 10.52% | 10.48% | |
申购
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1147 | 1.1147 | 2025-10-14 | -0.79% | -0.44% | 10.85% | 10.74% | |
申购
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4923 | 1.4923 | 2025-10-14 | -0.90% | -0.81% | 19.44% | 19.96% | |
申购
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.4720 | 1.4720 | 2025-10-14 | -0.90% | -0.84% | 19.07% | 19.67% | |
申购
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.5080 | 1.5080 | 2025-10-14 | -0.90% | -0.78% | 19.91% | 20.33% | |
申购
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9559 | 0.9559 | 2025-10-14 | -0.95% | -1.06% | 19.55% | 20.06% | |
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9864 | 0.9864 | 2025-10-14 | -0.95% | -0.99% | 20.50% | 20.81% | |
申购
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1253 | 1.1253 | 2025-10-14 | -1.21% | -0.28% | 16.07% | 17.17% | |
申购
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1333 | 1.1333 | 2025-10-14 | -1.21% | -0.26% | 16.47% | 17.50% | |
申购
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9634 | 0.9634 | 2025-10-14 | -1.29% | 0.01% | 23.58% | 24.12% | |
申购
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9945 | 0.9945 | 2025-10-14 | -1.29% | 0.08% | 24.58% | 24.91% | |
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2002 | 1.2002 | 2025-10-14 | -1.34% | -0.11% | 17.06% | 16.51% | |
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2119 | 1.2119 | 2025-10-14 | -1.35% | -0.07% | 17.64% | 16.94% | |
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.9449 | 0.9449 | 2025-10-14 | -1.42% | 0.04% | 22.79% | 24.53% | |
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9296 | 0.9296 | 2025-10-14 | -1.84% | -1.39% | 19.73% | 21.80% | |
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9023 | 0.9023 | 2025-10-14 | -1.85% | -1.46% | 18.77% | 21.03% | |
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2001 | 1.2001 | 2025-10-14 | -2.26% | -1.40% | 22.22% | 25.28% | |
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.1662 | 1.1662 | 2025-10-14 | -2.26% | -1.47% | 21.25% | 24.50% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5800 | 9.5800 | 2025-10-15 | 0.10% | 0.21% | 4.02% | 5.86% | 1.50% | |
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| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 100.5400 | 100.5400 | 2025-10-15 | 0.06% | 0.10% | 2.44% | 2.44% | 1.50% | |
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| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 101.6800 | 101.6800 | 2025-10-15 | -0.18% | 0.46% | 2.75% | 2.75% | 1.50% | |
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 10.1500 | 10.1500 | 2025-10-15 | 0.00% | 0.69% | 6.39% | 4.00% | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2025-10-15 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2025-10-15 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0900 | 8.0900 | 2025-10-15 | 0.00% | -- | 0.87% | 0.87% | 1.50% | |
申购
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2025-10-15 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2025-10-15 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2025-10-15 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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