| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 3.7298 | 3.7988 | 2026-01-16 | 1.50% | 20.42% | 69.69% | 16.58% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 3.7361 | 3.8061 | 2026-01-16 | 1.50% | 20.29% | 68.28% | 16.50% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.9668 | 2.9668 | 2026-01-16 | 0.63% | 7.20% | 43.84% | 3.50% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.8417 | 2.8417 | 2026-01-16 | 0.63% | 7.13% | 42.70% | 3.46% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.8907 | 1.8907 | 2026-01-16 | 0.48% | 32.71% | 66.73% | 20.87% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.0730 | 3.3978 | 2026-01-16 | -0.04% | 11.79% | 66.75% | 5.89% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9507 | 3.0409 | 2026-01-16 | -0.04% | 11.72% | 65.43% | 5.86% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.1058 | 1.3608 | 2026-01-16 | -0.09% | 0.24% | 12.73% | 1.59% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0455 | 1.2845 | 2026-01-16 | -0.10% | 0.22% | 11.89% | 1.61% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.4545 | 1.4545 | 2026-01-16 | -0.51% | -1.78% | 3.35% | -0.14% | |
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|
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.3907 | 1.3907 | 2026-01-16 | -0.52% | -1.84% | 2.54% | -0.17% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.6024 | 1.6024 | 2026-01-16 | -1.01% | 8.00% | 61.65% | 11.42% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.5166 | 1.5166 | 2026-01-16 | -1.01% | 7.93% | 60.37% | 11.38% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.8709 | 1.8709 | 2026-01-16 | 0.48% | 32.66% | 65.90% | 20.84% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 1.1284 | 1.1284 | 2026-01-16 | -0.58% | 16.70% | 45.15% | 7.90% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 1.1462 | 1.1462 | 2026-01-16 | -0.59% | 16.74% | 45.85% | 7.92% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 1.1619 | 1.1619 | 2026-01-16 | 6.47% | 30.48% | -- | 8.06% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 1.1594 | 1.1594 | 2026-01-16 | 6.47% | 30.42% | -- | 8.03% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.4783 | 3.7073 | 2026-01-16 | 6.37% | 28.18% | 41.00% | 8.70% | |
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|
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.4890 | 3.7180 | 2026-01-16 | 6.37% | 28.19% | 41.00% | 8.70% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.3282 | 2.3282 | 2026-01-16 | 6.36% | 28.10% | 39.88% | 8.66% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.4437 | 2.4437 | 2026-01-16 | 3.22% | 26.72% | 78.84% | 21.71% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.2801 | 2.2801 | 2026-01-16 | 3.22% | 26.64% | 77.41% | 21.66% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.4054 | 2.4054 | 2026-01-16 | 3.22% | 26.67% | 77.93% | 21.68% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 3.0652 | 3.0652 | 2026-01-16 | 1.78% | 16.96% | 72.12% | 11.87% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 3.0132 | 3.0132 | 2026-01-16 | 1.78% | 16.97% | 71.22% | 11.91% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.8360 | 1.8360 | 2026-01-16 | 1.58% | 8.67% | 55.12% | 3.65% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.0772 | 2.0772 | 2026-01-16 | 1.48% | 8.61% | -- | 2.50% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.0640 | 2.0640 | 2026-01-16 | 1.47% | 8.56% | -- | 2.48% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.8349 | 1.8462 | 2026-01-16 | 1.29% | 16.75% | 64.69% | 10.77% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.8223 | 1.8336 | 2026-01-16 | 1.29% | 16.72% | 64.05% | 10.75% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.8389 | 0.8389 | 2026-01-16 | 1.04% | 11.11% | 30.26% | 6.14% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.8165 | 0.8165 | 2026-01-16 | 1.03% | 11.06% | 29.62% | 6.11% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.1463 | 2.1463 | 2026-01-16 | 0.63% | 11.67% | 78.93% | 4.81% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.1218 | 2.1218 | 2026-01-16 | 0.63% | 11.61% | 77.93% | 4.79% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 1.1162 | 1.1162 | 2026-01-16 | 0.58% | 13.25% | 64.46% | 11.54% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.3704 | 1.3704 | 2026-01-16 | 0.58% | 12.27% | 61.24% | 5.12% | |
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|
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 1.1459 | 1.1459 | 2026-01-16 | 0.57% | 13.30% | 65.28% | 11.57% | |
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|
||
| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.8297 | 1.8297 | 2026-01-16 | 0.41% | 15.42% | 78.44% | 7.97% | |
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|
||
| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.7913 | 1.7913 | 2026-01-16 | 0.41% | 15.37% | 77.37% | 7.95% | |
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|
||
| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.5286 | 1.5286 | 2026-01-15 | 0.36% | 9.08% | 36.80% | 6.06% | |
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|
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.5488 | 1.8488 | 2026-01-15 | 0.36% | 9.14% | 37.61% | 6.09% | |
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|
||
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.8541 | 1.8541 | 2026-01-16 | 0.36% | 7.03% | 26.65% | 2.93% | |
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|
||
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.7268 | 1.7268 | 2026-01-16 | 0.36% | 7.03% | 26.76% | 2.93% | |
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|
||
| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.2869 | 1.2869 | 2026-01-16 | 0.34% | 14.62% | 54.81% | 11.56% | |
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||
| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.5336 | 2.9806 | 2026-01-16 | 0.31% | 13.40% | 56.11% | 7.67% | |
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|
||
| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.3575 | 2.7025 | 2026-01-16 | 0.31% | 13.33% | 54.86% | 7.63% | |
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|
||
| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.3428 | 1.3636 | 2026-01-16 | 0.23% | 18.45% | 47.85% | 9.42% | |
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|
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.3117 | 1.3324 | 2026-01-16 | 0.23% | 18.40% | 46.95% | 9.39% | |
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|
||
| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.7596 | 1.7596 | 2026-01-16 | 0.23% | 12.11% | 33.82% | 7.35% | |
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|
||
| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.7095 | 1.7095 | 2026-01-16 | 0.23% | 12.02% | 33.12% | 7.31% | |
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|
||
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9735 | 0.9735 | 2026-01-16 | 0.23% | 5.07% | 10.80% | 2.74% | |
申购
|
||
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9769 | 0.9769 | 2026-01-16 | 0.22% | 5.05% | 10.72% | 2.73% | |
申购
|
||
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.4320 | 2.8075 | 2026-01-16 | 0.12% | 10.36% | 55.21% | 7.00% | |
申购
|
||
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.4213 | 2.7876 | 2026-01-16 | 0.11% | 10.37% | 55.21% | 7.00% | |
申购
|
||
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.2687 | 2.4667 | 2026-01-16 | 0.11% | 10.29% | 53.97% | 6.95% | |
申购
|
||
| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1462 | 1.1462 | 2026-01-16 | 0.09% | 3.22% | 8.93% | 2.02% | |
申购
|
||
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.1108 | 4.6880 | 2026-01-16 | 0.08% | 11.37% | 83.03% | 5.04% | |
申购
|
||
| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.5321 | 1.5321 | 2026-01-16 | 0.08% | 9.51% | 54.84% | 5.15% | |
申购
|
||
| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.5239 | 1.5239 | 2026-01-16 | 0.08% | 9.48% | 54.21% | 5.13% | |
申购
|
||
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.1244 | 4.7159 | 2026-01-16 | 0.08% | 11.37% | 83.02% | 5.04% | |
申购
|
||
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 2.9468 | 3.4326 | 2026-01-16 | 0.07% | 11.30% | 81.58% | 5.01% | |
申购
|
||
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.4933 | 3.7443 | 2026-01-16 | 0.03% | 4.96% | 65.87% | 0.27% | |
申购
|
||
| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1986 | 1.1986 | 2026-01-16 | 0.03% | 2.64% | 8.17% | 1.71% | |
申购
|
||
| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.3106 | 3.4776 | 2026-01-16 | 0.03% | 4.89% | 64.52% | 0.23% | |
申购
|
||
| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.3144 | 1.4964 | 2026-01-16 | 0.02% | 2.61% | 7.25% | 1.51% | |
申购
|
||
| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.3059 | 1.4879 | 2026-01-16 | 0.02% | 2.60% | 7.15% | 1.50% | |
申购
|
||
| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2393 | 1.2393 | 2026-01-16 | 0.02% | 3.40% | 13.11% | 2.24% | |
申购
|
||
| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.2009 | 1.2009 | 2026-01-16 | 0.02% | 3.36% | 12.42% | 2.20% | |
申购
|
||
| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1615 | 1.1615 | 2026-01-16 | 0.02% | 2.58% | 7.52% | 1.68% | |
申购
|
||
| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 1.0200 | 1.0200 | 2026-01-16 | 0.01% | 2.16% | -- | 3.33% | |
申购
|
||
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3473 | 1.3473 | 2026-01-16 | -0.01% | 1.74% | 3.15% | 1.22% | |
申购
|
||
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2602 | 1.2602 | 2026-01-16 | -0.02% | 1.67% | 2.33% | 1.19% | |
申购
|
||
| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1207 | 1.1207 | 2026-01-16 | -0.03% | 1.10% | 4.64% | 0.81% | |
申购
|
||
| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1039 | 1.1039 | 2026-01-16 | -0.03% | 1.07% | 4.23% | 0.79% | |
申购
|
||
| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1110 | 1.1110 | 2026-01-16 | -0.03% | 1.06% | 4.22% | 0.79% | |
申购
|
||
| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.4431 | 1.4431 | 2026-01-16 | -0.04% | 14.45% | 64.06% | 8.01% | |
申购
|
||
| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.3898 | 1.3898 | 2026-01-16 | -0.04% | 14.37% | 62.76% | 7.97% | |
申购
|
||
| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3679 | 1.3679 | 2026-01-16 | -0.06% | 0.68% | 4.13% | 0.32% | |
申购
|
||
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3189 | 1.4528 | 2026-01-16 | -0.06% | 0.63% | 3.61% | 0.28% | |
申购
|
||
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3683 | 1.5968 | 2026-01-16 | -0.07% | 0.67% | 4.12% | 0.31% | |
申购
|
||
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5478 | 1.6377 | 2026-01-16 | -0.09% | 1.70% | 7.36% | 0.78% | |
申购
|
||
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.1800 | 1.1800 | 2026-01-16 | -0.09% | 11.56% | 36.80% | 6.60% | |
申购
|
||
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5482 | 1.7061 | 2026-01-16 | -0.09% | 1.69% | 7.36% | 0.78% | |
申购
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4903 | 1.6449 | 2026-01-16 | -0.09% | 1.67% | 7.05% | 0.77% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.1477 | 1.1477 | 2026-01-16 | -0.11% | 9.42% | 43.09% | 6.42% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.1114 | 1.1114 | 2026-01-16 | -0.12% | 9.34% | 41.94% | 6.37% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.4207 | 1.9207 | 2026-01-16 | -0.15% | 8.02% | 36.15% | 3.37% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.3531 | 1.8531 | 2026-01-16 | -0.15% | 7.97% | 35.47% | 3.35% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1572 | 1.1572 | 2026-01-16 | -0.17% | 1.50% | 8.71% | 0.68% | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.2949 | 2.6835 | 2026-01-16 | -0.17% | 6.14% | 52.52% | 3.49% | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2.1590 | 2.5341 | 2026-01-16 | -0.18% | 6.06% | 51.30% | 3.45% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.9977 | 1.9977 | 2026-01-16 | -0.20% | 8.80% | 39.15% | 6.04% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 1.0210 | 1.0210 | 2026-01-16 | -0.21% | 8.80% | 39.82% | 6.02% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9785 | 0.9785 | 2026-01-16 | -0.21% | 8.72% | 38.72% | 5.98% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.8770 | 1.8770 | 2026-01-16 | -0.21% | 8.72% | 38.05% | 6.00% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0834 | 1.0834 | 2026-01-16 | -0.22% | 4.45% | -- | 2.40% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.7399 | 2.9216 | 2026-01-16 | -0.23% | 11.24% | 52.43% | 4.94% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0813 | 1.0813 | 2026-01-16 | -0.23% | 4.42% | -- | 2.38% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.5711 | 2.7528 | 2026-01-16 | -0.24% | 11.17% | 51.27% | 4.90% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.1602 | 1.2152 | 2026-01-16 | -0.29% | 7.31% | 36.08% | 2.63% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1873 | 1.2423 | 2026-01-16 | -0.30% | 7.33% | 36.61% | 2.64% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.3574 | 1.7204 | 2026-01-16 | -0.31% | 2.29% | 38.71% | 1.97% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3903 | 1.7590 | 2026-01-16 | -0.32% | 2.32% | 39.27% | 1.98% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1498 | 2.5750 | 2026-01-16 | -0.32% | 7.81% | 28.31% | 3.66% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.1957 | 4.2328 | 2026-01-16 | -0.33% | 6.72% | 54.61% | 3.46% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.5550 | 4.4749 | 2026-01-16 | -0.33% | 6.72% | 54.61% | 3.46% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.8708 | 0.8708 | 2026-01-16 | -0.33% | 8.07% | 36.96% | 3.27% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.8376 | 0.8376 | 2026-01-16 | -0.33% | 7.99% | 35.86% | 3.23% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1401 | 2.5619 | 2026-01-16 | -0.33% | 7.81% | 28.31% | 3.66% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.2562 | 2.9350 | 2026-01-16 | -0.34% | 6.71% | 56.34% | 3.41% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.0007 | 4.0315 | 2026-01-16 | -0.34% | 6.64% | 53.39% | 3.43% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.3501 | 3.0892 | 2026-01-16 | -0.34% | 6.71% | 56.34% | 3.40% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.2042 | 1.2042 | 2026-01-16 | -0.36% | 2.58% | 13.30% | 2.59% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1965 | 1.1965 | 2026-01-16 | -0.36% | 2.55% | 12.85% | 2.58% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.8972 | 2.4133 | 2026-01-16 | -0.37% | 7.70% | 35.23% | 2.96% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.6441 | 4.6861 | 2026-01-16 | -0.37% | 7.54% | 35.46% | 3.10% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.6109 | 4.6529 | 2026-01-16 | -0.38% | 7.54% | 35.47% | 3.10% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.5623 | 1.6629 | 2026-01-16 | -0.38% | 1.28% | 12.82% | 2.45% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.4199 | 3.9609 | 2026-01-16 | -0.38% | 7.47% | 34.39% | 3.06% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.6696 | 1.7702 | 2026-01-16 | -0.39% | 1.35% | 13.71% | 2.48% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.0753 | 1.0753 | 2026-01-16 | -0.41% | 7.73% | -- | 3.80% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.0717 | 1.0717 | 2026-01-16 | -0.41% | 7.68% | -- | 3.78% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.5000 | 0.5000 | 2026-01-16 | -0.48% | 5.46% | 13.92% | 4.67% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5205 | 0.5205 | 2026-01-16 | -0.48% | 5.54% | 14.82% | 4.71% | |
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 5.2775 | 5.5975 | 2026-01-16 | -0.48% | -1.99% | 38.08% | -1.49% | |
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.8239 | 6.1739 | 2026-01-16 | -0.48% | -1.99% | 38.08% | -1.49% | |
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.8655 | 4.8655 | 2026-01-16 | -0.48% | -2.06% | 36.98% | -1.52% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6700 | 3.3884 | 2026-01-16 | -0.49% | 13.43% | 75.66% | 5.05% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6316 | 2.4359 | 2026-01-16 | -0.49% | 13.36% | 74.27% | 5.02% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2759 | 1.3192 | 2026-01-16 | -0.49% | 13.43% | 75.65% | 5.05% | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.49% | 4.12% | -- | 2.46% | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.1481 | 1.1481 | 2026-01-16 | -0.49% | 4.07% | -- | 2.43% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.8169 | 3.4988 | 2026-01-16 | -0.49% | 13.43% | 75.64% | 5.05% | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2513 | 1.2623 | 2026-01-16 | -0.52% | 3.22% | 14.13% | 1.71% | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2625 | 1.2736 | 2026-01-16 | -0.53% | 3.27% | 14.81% | 1.74% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 1.0399 | 1.1095 | 2026-01-16 | -0.54% | 3.21% | -- | 1.66% | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 1.0381 | 1.1047 | 2026-01-16 | -0.54% | 3.16% | -- | 1.65% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 2.0155 | 2.0155 | 2026-01-16 | -0.55% | 21.48% | -- | 11.69% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 2.0132 | 2.0132 | 2026-01-16 | -0.55% | 21.42% | -- | 11.65% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9335 | 0.9335 | 2026-01-16 | -0.60% | 7.48% | 34.01% | 3.73% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8961 | 0.8961 | 2026-01-16 | -0.61% | 7.41% | 32.93% | 3.69% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 1.1034 | 1.1034 | 2026-01-16 | -0.78% | -1.15% | 39.04% | -0.59% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 1.0783 | 1.0783 | 2026-01-16 | -0.78% | -1.49% | 36.96% | -0.74% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 1.0860 | 1.0860 | 2026-01-16 | -0.78% | -1.17% | 38.49% | -0.60% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 1.0413 | 1.0413 | 2026-01-16 | -0.78% | -1.56% | 35.87% | -0.76% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3620 | 1.3620 | 2026-01-16 | -0.80% | 4.42% | 20.79% | 2.09% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.2518 | 1.2518 | 2026-01-16 | -0.81% | 4.34% | 19.82% | 2.05% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.4430 | 1.4430 | 2026-01-16 | -0.81% | 9.12% | 55.08% | 6.44% | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.4328 | 1.4328 | 2026-01-16 | -0.81% | 9.07% | 54.15% | 6.42% | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.5520 | 1.9410 | 2026-01-16 | -0.84% | 8.32% | 50.77% | 6.64% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.9047 | 2.1427 | 2026-01-16 | -0.90% | 7.14% | 27.49% | 7.39% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.8164 | 2.0484 | 2026-01-16 | -0.91% | 7.07% | 26.47% | 7.35% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.9503 | 0.9503 | 2026-01-16 | -0.96% | 3.05% | 20.57% | 2.86% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.9220 | 0.9220 | 2026-01-16 | -0.96% | 2.98% | 19.60% | 2.83% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.9673 | 0.9673 | 2026-01-16 | -1.02% | 6.43% | 35.63% | -2.39% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.9376 | 0.9376 | 2026-01-16 | -1.02% | 6.35% | 34.52% | -2.42% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9279 | 2.3487 | 2026-01-16 | -1.15% | 0.05% | 18.72% | -0.47% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5176 | 1.8493 | 2026-01-16 | -1.15% | 0.05% | 18.71% | -0.47% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.9238 | 2.9238 | 2026-01-16 | -1.21% | 2.07% | 15.08% | 1.88% | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 3.0302 | 3.0302 | 2026-01-16 | -1.21% | 2.14% | 16.00% | 1.92% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.3072 | 1.3072 | 2026-01-16 | -1.23% | 3.87% | 31.28% | -1.70% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.3000 | 1.3000 | 2026-01-16 | -1.23% | 3.76% | 30.59% | -1.79% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.8350 | 0.8350 | 2026-01-16 | -2.36% | 7.78% | 22.52% | -2.09% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.8060 | 0.8060 | 2026-01-16 | -2.36% | 7.71% | 21.57% | -2.13% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1354 | 1.1354 | 2026-01-16 | 0.00% | 3.29% | 10.54% | 2.18% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1744 | 1.1744 | 2026-01-16 | 0.00% | 3.34% | 11.21% | 2.20% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 1.0167 | 1.0167 | 2026-01-16 | 0.00% | 2.11% | -- | 3.30% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 1.0153 | 1.0153 | 2026-01-16 | 2.59% | 19.29% | 59.39% | 10.44% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9799 | 0.9799 | 2026-01-16 | 2.59% | 19.21% | 58.15% | 10.41% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.9428 | 1.9428 | 2026-01-16 | 1.34% | 16.99% | 72.46% | 11.72% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.9043 | 1.9043 | 2026-01-16 | 1.34% | 16.94% | 71.51% | 11.70% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.2438 | 3.2438 | 2026-01-16 | 1.18% | 11.49% | 159.42% | 5.39% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.1990 | 3.1990 | 2026-01-16 | 1.18% | 11.43% | 157.88% | 5.36% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.5112 | 1.5112 | 2026-01-16 | 1.00% | 10.82% | 35.52% | 5.58% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.4958 | 1.4958 | 2026-01-16 | 1.00% | 10.76% | 34.73% | 5.56% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.0577 | 1.0577 | 2026-01-16 | 0.79% | 6.68% | -- | 3.36% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.0567 | 1.0567 | 2026-01-16 | 0.78% | 6.62% | -- | 3.34% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.3836 | 1.3836 | 2026-01-16 | 0.71% | 12.95% | 47.27% | 11.15% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.3563 | 1.3563 | 2026-01-16 | 0.71% | 12.89% | 46.41% | 11.13% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4678 | 1.4787 | 2026-01-16 | 0.67% | 9.36% | 35.48% | 5.26% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4581 | 1.4690 | 2026-01-16 | 0.66% | 9.32% | 34.95% | 5.23% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 1.0681 | 1.0681 | 2026-01-16 | 0.61% | 10.34% | 59.68% | 8.67% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 1.0335 | 1.0335 | 2026-01-16 | 0.61% | 10.26% | 58.39% | 8.63% | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 1.0312 | 1.0312 | 2026-01-16 | 0.55% | -- | -- | 3.33% | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 1.0308 | 1.0308 | 2026-01-16 | 0.55% | -- | -- | 3.30% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.4989 | 1.8479 | 2026-01-15 | 0.51% | 7.09% | 52.34% | 7.50% | 0.00% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.4194 | 1.4194 | 2026-01-16 | 0.48% | 11.80% | 61.35% | 4.85% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.3812 | 1.3812 | 2026-01-16 | 0.48% | 11.72% | 60.05% | 4.80% | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 1.0026 | 1.0026 | 2026-01-16 | 0.26% | -- | -- | -- | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 1.0025 | 1.0025 | 2026-01-16 | 0.25% | -- | -- | -- | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 1.0108 | 1.0108 | 2026-01-16 | 0.25% | 1.14% | -- | 0.91% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 1.0103 | 1.0103 | 2026-01-16 | 0.24% | 1.10% | -- | 0.89% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 1.8026 | 1.8026 | 2026-01-16 | 0.19% | 3.63% | 89.85% | -1.04% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 1.7579 | 1.7579 | 2026-01-16 | 0.19% | 3.56% | 88.37% | -1.08% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1195 | 1.1195 | 2026-01-16 | 0.13% | 3.22% | 7.26% | 2.04% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1370 | 1.1370 | 2026-01-16 | 0.12% | 3.25% | 7.69% | 2.06% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.4006 | 1.4006 | 2026-01-16 | 0.11% | 14.02% | 56.33% | 8.25% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.4458 | 1.4458 | 2026-01-16 | 0.10% | 14.09% | 57.56% | 8.27% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 1.0159 | 1.0159 | 2026-01-16 | 0.07% | 13.28% | -- | 9.82% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 1.0180 | 1.0180 | 2026-01-16 | 0.06% | 13.34% | -- | 9.84% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7338 | 1.7338 | 2026-01-16 | 0.06% | 1.48% | 4.73% | 0.81% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.6974 | 1.6974 | 2026-01-16 | 0.06% | 1.46% | 4.56% | 0.80% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1537 | 1.1537 | 2026-01-16 | 0.03% | 0.99% | 3.16% | 0.59% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1765 | 1.1765 | 2026-01-16 | 0.03% | 1.02% | 3.57% | 0.62% | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 1.0214 | 1.0214 | 2026-01-16 | 0.03% | 2.11% | -- | 1.93% | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 1.0207 | 1.0207 | 2026-01-16 | 0.02% | 2.06% | -- | 1.91% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0702 | 1.0702 | 2026-01-16 | 0.01% | 0.12% | 1.38% | 0.05% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1176 | 1.1176 | 2026-01-16 | -0.02% | 1.96% | 7.17% | 1.23% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0999 | 1.0999 | 2026-01-16 | -0.02% | 1.92% | 6.75% | 1.21% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.2429 | 1.2429 | 2026-01-16 | -0.05% | 7.12% | 29.87% | 6.17% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.2216 | 1.2216 | 2026-01-16 | -0.05% | 7.06% | 28.96% | 6.13% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2210 | 1.2210 | 2026-01-16 | -0.07% | 0.73% | 3.44% | 0.34% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1943 | 1.1943 | 2026-01-16 | -0.07% | 0.69% | 3.03% | 0.32% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.8334 | 0.8334 | 2026-01-16 | -0.08% | 6.89% | 32.50% | 4.24% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8661 | 0.8661 | 2026-01-16 | -0.08% | 6.95% | 33.55% | 4.27% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.4758 | 2.4758 | 2026-01-16 | -0.09% | 2.90% | 81.50% | -1.22% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.4566 | 2.4566 | 2026-01-16 | -0.10% | 2.87% | 80.94% | -1.24% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.4888 | 2.4888 | 2026-01-16 | -0.10% | 2.92% | 82.04% | -1.21% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1543 | 1.1543 | 2026-01-16 | -0.10% | 11.52% | 35.98% | 6.57% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1333 | 1.1333 | 2026-01-16 | -0.11% | 1.50% | 7.89% | 0.80% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.7757 | 1.7757 | 2026-01-16 | -0.11% | 6.01% | 55.18% | 3.37% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.7377 | 1.7377 | 2026-01-16 | -0.11% | 5.94% | 53.82% | 3.34% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1686 | 1.2106 | 2026-01-15 | -0.12% | 3.56% | 9.62% | 2.90% | 1.0% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1517 | 1.1517 | 2026-01-16 | -0.12% | 1.53% | 8.31% | 0.81% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.5483 | 1.5483 | 2026-01-16 | -0.12% | 9.45% | 43.11% | 6.31% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1622 | 1.2042 | 2026-01-15 | -0.12% | 3.55% | 9.51% | 2.89% | 0.00% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5864 | 1.5864 | 2026-01-16 | -0.13% | 9.48% | 43.70% | 6.33% | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 1.0304 | 1.0304 | 2026-01-16 | -0.15% | 2.99% | -- | 1.40% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1228 | 1.1228 | 2026-01-16 | -0.18% | 1.44% | 8.06% | 0.65% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.5971 | 1.5971 | 2026-01-16 | -0.21% | 3.58% | 36.10% | 1.84% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.5737 | 1.5737 | 2026-01-16 | -0.22% | 3.53% | 35.30% | 1.80% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.6400 | 1.6400 | 2026-01-16 | -0.24% | 13.19% | 56.52% | 7.38% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.6210 | 1.6210 | 2026-01-16 | -0.24% | 13.14% | 55.61% | 7.35% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.1137 | 1.1137 | 2026-01-16 | -0.25% | 11.08% | 31.97% | 6.03% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.0877 | 1.0877 | 2026-01-16 | -0.26% | 11.02% | 31.17% | 5.99% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.0920 | 1.0995 | 2026-01-16 | -0.27% | 9.69% | -- | 5.20% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0896 | 1.0966 | 2026-01-16 | -0.28% | 9.63% | -- | 5.16% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.8223 | 1.8223 | 2026-01-16 | -0.33% | 10.95% | 77.03% | 8.00% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.7768 | 1.7768 | 2026-01-16 | -0.33% | 10.88% | 75.61% | 7.96% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0124 | 1.0124 | 2026-01-16 | -0.35% | 0.65% | 11.40% | 0.25% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0621 | 1.0621 | 2026-01-16 | -0.35% | 1.84% | -- | 1.64% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0593 | 1.0593 | 2026-01-16 | -0.35% | 1.79% | -- | 1.61% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0042 | 1.0042 | 2026-01-16 | -0.36% | 0.64% | 11.29% | 0.25% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.0192 | 1.0192 | 2026-01-16 | -0.48% | 5.70% | 11.93% | 4.90% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9981 | 0.9981 | 2026-01-16 | -0.48% | 5.63% | 11.04% | 4.86% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.9438 | 0.9438 | 2026-01-16 | -0.50% | 5.64% | 18.33% | 4.60% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9199 | 0.9199 | 2026-01-16 | -0.50% | 5.57% | 17.39% | 4.56% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.8646 | 0.8646 | 2026-01-16 | -0.53% | 9.07% | 39.68% | 4.21% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.8301 | 0.8301 | 2026-01-16 | -0.54% | 8.99% | 38.58% | 4.18% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.2249 | 1.2249 | 2026-01-16 | -0.56% | 4.82% | 27.66% | 3.20% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.2096 | 1.2096 | 2026-01-16 | -0.57% | 4.76% | 26.95% | 3.17% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.1553 | 1.1553 | 2026-01-16 | -0.59% | 7.80% | 29.27% | 1.44% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.1203 | 1.1203 | 2026-01-16 | -0.59% | 7.73% | 28.24% | 1.40% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 1.0311 | 1.0311 | 2026-01-16 | -0.66% | 1.92% | -- | 5.70% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 1.0303 | 1.0303 | 2026-01-16 | -0.67% | 1.87% | -- | 5.68% | |
申购
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1505 | 1.1948 | 2026-01-16 | -0.87% | 1.63% | 11.53% | 0.10% | |
申购
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1346 | 1.1786 | 2026-01-16 | -0.87% | 1.59% | 10.87% | 0.08% | |
申购
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7720 | 0.7720 | 2026-01-16 | -1.01% | 5.03% | 19.91% | 3.81% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7992 | 0.7992 | 2026-01-16 | -1.02% | 5.09% | 20.87% | 3.85% | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.0833 | 1.0833 | 2026-01-16 | -1.19% | 11.81% | -- | 5.33% | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.0847 | 1.0847 | 2026-01-16 | -1.20% | 11.86% | -- | 5.35% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.2159 | 2.2159 | 2026-01-16 | -1.25% | 17.63% | 108.03% | 8.54% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.1884 | 2.1884 | 2026-01-16 | -1.25% | 17.57% | 106.78% | 8.51% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.3020 | 1.3020 | 2026-01-16 | -1.37% | 16.92% | -- | 5.56% | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.2988 | 1.2988 | 2026-01-16 | -1.37% | 16.86% | -- | 5.53% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.7346 | 0.7346 | 2026-01-16 | -2.30% | 8.09% | 18.26% | -1.80% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.7079 | 0.7079 | 2026-01-16 | -2.30% | 8.01% | 17.30% | -1.84% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 1.1528 | 1.1528 | 2026-01-16 | -3.64% | 22.83% | 27.66% | 17.43% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 1.1286 | 1.1286 | 2026-01-16 | -3.65% | 22.75% | 26.65% | 17.39% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.1508 | 2.1508 | 2026-01-16 | 2.49% | 23.94% | 78.18% | 14.54% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.1432 | 2.1432 | 2026-01-16 | 2.49% | 23.91% | 77.73% | 14.53% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.4864 | 1.4864 | 2026-01-16 | 2.27% | 13.69% | 48.68% | 8.85% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.4832 | 1.4832 | 2026-01-16 | 2.27% | 13.67% | 48.38% | 8.84% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.6822 | 1.6822 | 2026-01-16 | 1.93% | 18.51% | 35.28% | 8.15% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.3857 | 1.3857 | 2026-01-16 | 1.24% | 19.96% | -- | 12.60% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.3830 | 1.3830 | 2026-01-16 | 1.24% | 19.93% | -- | 12.59% | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 1.0175 | 1.0175 | 2026-01-16 | 0.90% | 5.76% | -- | 1.54% | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 1.0153 | 1.0153 | 2026-01-16 | 0.90% | 5.74% | -- | 1.53% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.5191 | 1.5191 | 2026-01-16 | 0.26% | 14.86% | 57.03% | 8.29% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.4859 | 1.4859 | 2026-01-16 | 0.26% | 14.80% | 56.11% | 8.27% | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.5028 | 1.5028 | 2026-01-16 | 0.26% | 14.81% | 56.26% | 8.27% | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.4633 | 1.4857 | 2026-01-16 | 0.14% | 12.87% | 44.77% | 7.42% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 1.0917 | 1.1194 | 2026-01-15 | 0.10% | 5.75% | -- | 3.25% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 1.0907 | 1.1181 | 2026-01-15 | 0.10% | 5.73% | -- | 3.24% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 1.0052 | 1.0052 | 2026-01-16 | -0.07% | 1.04% | -- | 2.87% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 1.0030 | 1.0030 | 2026-01-16 | -0.07% | 1.02% | -- | 2.85% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 1.1801 | 1.1801 | 2026-01-16 | -0.10% | 6.18% | 18.01% | 4.66% | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 1.1775 | 1.1775 | 2026-01-16 | -0.10% | 6.16% | 17.75% | 4.65% | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.6995 | 1.6995 | 2026-01-16 | -0.32% | 10.54% | 93.17% | 14.33% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.5416 | 1.5416 | 2026-01-16 | -0.32% | 10.51% | 93.33% | 14.31% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.7224 | 1.7224 | 2026-01-16 | -0.32% | 15.74% | -- | 9.01% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.7190 | 1.7190 | 2026-01-16 | -0.32% | 15.71% | -- | 9.00% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2439 | 1.2439 | 2026-01-16 | -0.34% | 5.57% | 28.36% | 2.21% | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2397 | 1.2397 | 2026-01-16 | -0.35% | 5.54% | 27.98% | 2.19% | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2361 | 1.2361 | 2026-01-16 | -0.35% | 5.51% | 27.64% | 2.18% | |
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2782 | 1.2782 | 2026-01-16 | -0.37% | 8.57% | 33.37% | 4.18% | |
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2743 | 1.2743 | 2026-01-16 | -0.37% | 8.54% | 33.03% | 4.17% | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2826 | 1.2826 | 2026-01-16 | -0.37% | 8.60% | 33.77% | 4.20% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.6795 | 1.6795 | 2026-01-16 | -0.46% | 16.80% | 49.50% | 4.32% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.6746 | 1.6746 | 2026-01-16 | -0.46% | 16.78% | 49.15% | 4.31% | |
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.3182 | 1.3390 | 2026-01-16 | -0.51% | 9.22% | 40.23% | 4.19% | |
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.2230 | 1.2230 | 2026-01-16 | -0.52% | 7.38% | 34.57% | 3.63% | |
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1955 | 1.1955 | 2026-01-16 | -0.52% | 7.34% | 33.78% | 3.61% | |
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.2099 | 1.2099 | 2026-01-16 | -0.52% | 7.34% | 33.91% | 3.61% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.3126 | 1.3334 | 2026-01-16 | -0.52% | 9.18% | 39.65% | 4.17% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3974 | 1.4124 | 2026-01-16 | -0.61% | 3.33% | 20.52% | 1.06% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3925 | 1.4075 | 2026-01-16 | -0.61% | 3.31% | 20.22% | 1.04% | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.2817 | 1.2817 | 2026-01-16 | -0.62% | 5.72% | 33.76% | 2.79% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.2759 | 1.2759 | 2026-01-16 | -0.62% | 5.67% | 33.23% | 2.77% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.2005 | 1.2701 | 2026-01-16 | -0.63% | 0.43% | 22.71% | 0.34% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1867 | 1.2532 | 2026-01-16 | -0.64% | 0.41% | 22.36% | 0.33% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9618 | 0.9618 | 2026-01-16 | -0.78% | -2.30% | -- | -2.41% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9602 | 0.9602 | 2026-01-16 | -0.79% | -2.32% | -- | -2.43% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0372 | 1.1881 | 2026-01-16 | -0.80% | -1.44% | 4.98% | -1.22% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0381 | 1.1920 | 2026-01-16 | -0.80% | -1.42% | 5.24% | -1.21% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 1.2817 | 1.2817 | 2026-01-16 | -0.81% | 20.27% | -- | 8.03% | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 1.2834 | 1.2834 | 2026-01-16 | -0.82% | 20.28% | -- | 8.04% | |
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| 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型 | 1.8451 | 1.8451 | 2026-01-16 | -1.04% | 18.66% | 94.16% | 12.26% | |
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| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型 | 1.8492 | 1.8492 | 2026-01-16 | -1.04% | 18.67% | 94.45% | 12.26% | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 1.1674 | 1.1674 | 2026-01-16 | -2.40% | 9.05% | 14.16% | 8.99% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 1.1633 | 1.1633 | 2026-01-16 | -2.41% | 9.03% | 13.88% | 8.97% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 2.5892 | 2.5892 | 2026-01-16 | 3.36% | 21.73% | 69.51% | 15.03% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 2.5769 | 2.5769 | 2026-01-16 | 3.36% | 21.71% | 69.08% | 15.02% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.6891 | 1.6891 | 2026-01-16 | 1.93% | 18.54% | 35.56% | 8.15% | |
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|
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.1506 | 1.1506 | 2026-01-16 | 1.26% | 20.02% | -- | 12.72% | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.1488 | 1.1488 | 2026-01-16 | 1.25% | 19.97% | -- | 12.68% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 2.1066 | 2.1066 | 2026-01-16 | 0.21% | 7.10% | 32.12% | 7.08% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 2.0977 | 2.0977 | 2026-01-16 | 0.21% | 7.08% | 31.78% | 7.06% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.4415 | 1.4637 | 2026-01-16 | 0.14% | 12.81% | 43.89% | 7.40% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.4213 | 1.4213 | 2026-01-16 | -0.01% | 14.17% | 48.22% | 7.76% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.3970 | 1.3970 | 2026-01-16 | -0.01% | 14.12% | 47.35% | 7.73% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.0799 | 1.0799 | 2026-01-15 | -0.59% | 14.90% | -- | 10.90% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.0790 | 1.0790 | 2026-01-15 | -0.59% | 14.87% | -- | 10.88% | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.9740 | 0.9740 | 2026-01-16 | -0.78% | 1.05% | -- | -0.34% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.9736 | 0.9736 | 2026-01-16 | -0.78% | 1.03% | -- | -0.35% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.4575 | 1.4575 | 2026-01-16 | -2.34% | 20.27% | 38.07% | 14.58% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.4508 | 1.4508 | 2026-01-16 | -2.34% | 20.24% | 37.73% | 14.57% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6694 | 1.6694 | 2026-01-16 | 0.54% | 9.15% | -- | 5.42% | |
申购
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6695 | 1.6695 | 2026-01-16 | 0.54% | 9.15% | 31.68% | 5.42% | |
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.6179 | 1.6179 | 2026-01-16 | 0.53% | 9.12% | 31.16% | 5.40% | |
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3532 | 1.8834 | 2026-01-16 | 0.36% | 4.39% | 15.33% | 2.76% | |
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1330 | 1.6740 | 2026-01-16 | 0.07% | 1.05% | 4.72% | 0.59% | |
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1330 | 1.1330 | 2026-01-16 | 0.06% | 1.04% | -- | 0.59% | |
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1073 | 1.1782 | 2026-01-16 | 0.06% | 1.01% | 4.30% | 0.56% | |
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1278 | 1.6751 | 2026-01-16 | 0.06% | 1.04% | 4.71% | 0.58% | |
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0134 | 1.0393 | 2026-01-16 | 0.05% | 0.09% | 0.37% | 0.07% | |
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0123 | 1.0382 | 2026-01-16 | 0.05% | 0.10% | 0.27% | 0.08% | |
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0541 | 1.3157 | 2026-01-16 | 0.05% | 0.00% | 0.05% | 0.06% | |
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0353 | 1.2759 | 2026-01-16 | 0.05% | -0.01% | -0.05% | 0.05% | |
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0703 | 1.1720 | 2026-01-16 | 0.03% | 0.43% | 0.44% | 0.07% | |
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||
| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0147 | 1.0474 | 2026-01-16 | 0.03% | 0.13% | -4.22% | 0.02% | |
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0548 | 1.4641 | 2026-01-16 | 0.03% | 0.16% | 1.01% | 0.09% | |
申购
|
||
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0681 | 1.1328 | 2026-01-16 | 0.03% | 0.41% | 0.38% | 0.08% | |
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|
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0128 | 1.0455 | 2026-01-16 | 0.03% | 0.12% | -4.36% | 0.01% | |
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||
| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0083 | 1.0083 | 2026-01-16 | 0.02% | 0.40% | -- | 0.27% | |
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0362 | 1.1379 | 2026-01-16 | 0.02% | 0.37% | -0.09% | 0.05% | |
申购
|
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0812 | 1.1093 | 2026-01-16 | 0.02% | 0.17% | 2.24% | 0.09% | |
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0707 | 1.0897 | 2026-01-16 | 0.02% | 0.18% | 1.27% | 0.07% | |
申购
|
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0820 | 1.1151 | 2026-01-16 | 0.02% | 0.18% | 1.63% | 0.08% | |
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|
||
| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0645 | 1.1064 | 2026-01-16 | 0.01% | 0.17% | 1.36% | 0.08% | |
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|
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0717 | 1.0717 | 2026-01-16 | 0.01% | 0.15% | 1.54% | 0.06% | |
申购
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||
| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0557 | 1.2670 | 2026-01-16 | 0.01% | 0.12% | 1.36% | 0.05% | |
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|
||
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1055 | 1.6332 | 2026-01-16 | 0.01% | -0.02% | 1.07% | -0.01% | |
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|
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1180 | 1.6740 | 2026-01-16 | 0.01% | 0.02% | 1.43% | 0.01% | |
申购
|
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0716 | 1.2894 | 2026-01-16 | 0.01% | 0.14% | 1.55% | 0.06% | |
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|
||
| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0750 | 1.1170 | 2026-01-16 | 0.01% | 0.19% | 1.62% | 0.08% | |
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|
||
| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0322 | 1.0322 | 2026-01-16 | -0.01% | 0.10% | 1.76% | 0.03% | |
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0655 | 1.0655 | 2026-01-16 | -0.05% | 2.07% | -- | 1.28% | |
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||
| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0679 | 1.0679 | 2026-01-16 | -0.05% | 2.06% | -- | 1.26% | |
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2166 | 1.4529 | 2026-01-16 | -0.06% | 1.36% | 7.33% | 0.41% | |
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|
||
| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1723 | 1.4042 | 2026-01-16 | -0.06% | 1.33% | 6.92% | 0.40% | |
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|
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0638 | 1.0638 | 2026-01-16 | -0.06% | 2.02% | -- | 1.24% | |
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|
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0198 | 1.0198 | 2026-01-16 | 0.00% | 0.17% | -- | 0.05% | |
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0284 | 1.0284 | 2026-01-16 | 0.00% | 0.13% | -- | 0.05% | |
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0352 | 1.0352 | 2026-01-16 | 0.00% | 0.12% | 1.98% | 0.04% | |
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|
||
| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0168 | 1.0168 | 2026-01-16 | 0.00% | 0.14% | 1.66% | 0.06% | |
申购
|
||
| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1278 | 1.1278 | 2026-01-16 | 0.00% | 0.13% | 1.58% | 0.04% | |
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0709 | 1.0709 | 2026-01-16 | 0.00% | 0.12% | 1.83% | 0.04% | |
申购
|
||
| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0146 | 1.0146 | 2026-01-16 | 0.00% | 0.12% | 1.45% | 0.05% | |
申购
|
||
| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0216 | 1.0216 | 2026-01-16 | 0.00% | 0.20% | -- | 0.07% | |
申购
|
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4224 | 1.4614 | 2026-01-15 | 0.37% | 3.52% | 14.42% | 2.40% | 0.00% | |
申购
|
|
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4574 | 1.4964 | 2026-01-15 | 0.37% | 3.53% | 14.85% | 2.39% | 0.80% | |
申购
|
|
| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0054 | 1.0054 | 2026-01-16 | 0.15% | 0.55% | -- | 0.40% | |
申购
|
||
| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0045 | 1.0045 | 2026-01-16 | 0.15% | 0.51% | -- | 0.38% | |
申购
|
||
| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1105 | 1.1105 | 2026-01-16 | 0.14% | 0.97% | 3.70% | 0.71% | |
申购
|
||
| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1148 | 1.1148 | 2026-01-16 | 0.13% | 0.99% | 3.86% | 0.71% | |
申购
|
||
| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.1116 | 1.1116 | 2026-01-16 | 0.06% | 1.65% | 4.58% | 1.06% | |
申购
|
||
| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0996 | 1.0996 | 2026-01-16 | 0.06% | 1.62% | 4.18% | 1.05% | |
申购
|
||
| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.1088 | 1.1088 | 2026-01-16 | 0.06% | 1.65% | 4.58% | 1.07% | |
申购
|
||
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0351 | 1.0539 | 2026-01-16 | 0.03% | 0.10% | 0.23% | 0.04% | |
申购
|
||
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0341 | 1.0529 | 2026-01-16 | 0.03% | 0.09% | 0.29% | 0.03% | |
申购
|
||
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0433 | 1.1832 | 2026-01-16 | 0.03% | 0.14% | 0.71% | 0.09% | |
申购
|
||
| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1582 | 1.1582 | 2026-01-16 | 0.02% | 1.47% | 5.57% | 0.83% | |
申购
|
||
| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1397 | 1.1397 | 2026-01-16 | 0.02% | 1.44% | 5.21% | 0.81% | |
申购
|
||
| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1438 | 1.1438 | 2026-01-15 | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.30% | |
申购
|
|
| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0514 | 1.0514 | 2026-01-16 | 0.01% | 0.16% | 1.59% | 0.07% | |
申购
|
||
| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0466 | 1.0466 | 2026-01-16 | 0.01% | 0.14% | 1.39% | 0.06% | |
申购
|
||
| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0528 | 1.1574 | 2026-01-15 | 0.01% | -0.05% | -0.06% | 0.01% | 0.60% | |
申购
|
|
| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0845 | 1.0845 | 2026-01-15 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | |
申购
|
|
| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1113 | 1.1113 | 2026-01-15 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | |
申购
|
|
| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1120 | 1.1120 | 2026-01-15 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.30% | |
申购
|
|
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1176 | 1.1176 | 2026-01-15 | 0.01% | 0.12% | 1.34% | 0.04% | 0.00% | |
申购
|
|
| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0661 | 1.0661 | 2026-01-16 | -0.01% | 0.10% | 1.62% | 0.03% | |
申购
|
||
| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1555 | 1.1555 | 2026-01-16 | -0.03% | 2.10% | 6.89% | 1.26% | |
申购
|
||
| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1453 | 1.1453 | 2026-01-16 | -0.03% | 2.07% | 6.46% | 1.25% | |
申购
|
||
| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1586 | 1.1586 | 2026-01-16 | -0.05% | 2.26% | 9.46% | 1.28% | |
申购
|
||
| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1406 | 1.1406 | 2026-01-16 | -0.06% | 2.22% | 9.02% | 1.26% | |
申购
|
||
| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1184 | 1.1184 | 2026-01-16 | -0.08% | 0.89% | 5.37% | 0.49% | |
申购
|
||
| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.1045 | 1.1045 | 2026-01-16 | -0.08% | 0.86% | 4.95% | 0.46% | |
申购
|
||
| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0348 | 1.3694 | 2026-01-16 | 0.16% | 5.43% | 3个月 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0060 | 1.2241 | 2026-01-16 | 0.04% | 1.91% | 5年 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0721 | 1.2869 | 2026-01-16 | 0.03% | 1.36% | 6个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0098 | 1.0098 | 2026-01-16 | 0.03% | -- | | |||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0530 | 1.1006 | 2026-01-16 | 0.03% | -0.82% | 12个月 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.7195 | 1.3502 | 2026-01-16 | -0.26% | 0.62% | 2年 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7523 | 1.3840 | 2026-01-16 | -0.28% | 1.21% | 2年 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.5347 | 2.5347 | 2026-01-16 | -0.49% | 69.34% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.5264 | 2.5264 | 2026-01-16 | -0.49% | 69.34% | 1个月 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.2748 | 1.7450 | 2026-01-16 | 0.25% | 60.48% | 3年 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-15 | 0.04% | 30.96% | 3个月 | 1.50% | |
申购
|
||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1739 | 1.1984 | 2026-01-15 | 0.03% | 4.45% | 12个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 0.9963 | 1.0820 | 2026-01-09 | 0.02% | -0.34% | 12个月 | 0.80% | |
申购
|
||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0170 | 1.0480 | 2026-01-16 | 0.02% | -1.66% | 12个月 | | ||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 1.0111 | 1.0111 | 2026-01-16 | -0.51% | -- | | |||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 1.0101 | 1.0101 | 2026-01-16 | -0.52% | -- | | |||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.9909 | 0.9909 | 2026-01-16 | -0.69% | 35.89% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 1.0241 | 1.0241 | 2026-01-16 | -0.69% | 36.71% | 2年 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.5367 | 2.5367 | 2026-01-16 | -1.22% | 36.81% | 6个月 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0031 | 1.1965 | 2026-01-15 | 0.00% | 2.84% | 63个月 | 0.60% | |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.3128 | 1.290% | 2026-01-16 | |
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2999 | 1.141% | 2026-01-15 | |
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3787 | 1.534% | 2026-01-16 | |
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| 166014 | 中欧货币A | 0.2999 | 1.142% | 2026-01-15 | |
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3661 | 1.385% | 2026-01-15 | |
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2841 | 1.049% | 2026-01-15 | |
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3498 | 1.291% | 2026-01-15 | |
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2840 | 1.048% | 2026-01-15 | |
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3661 | 1.385% | 2026-01-15 | |
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| 002747 | 中欧货币C | 0.3009 | 1.142% | 2026-01-15 | |
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3679 | 1.493% | 2026-01-16 | |
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3787 | 1.534% | 2026-01-16 | |
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.3226 | 1.288% | 2026-01-16 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0113 | 1.0113 | 2026-01-14 | -0.03% | 0.70% | 11.80% | 1.07% | |
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| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0240 | 1.0240 | 2026-01-14 | -0.03% | 0.73% | 12.24% | 1.09% | |
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| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
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| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
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| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2765 | 1.2765 | 2026-01-14 | 0.26% | 3.92% | 35.34% | 3.74% | |
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|
||
| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1388 | 1.1388 | 2026-01-14 | 0.26% | 2.92% | 14.04% | 2.98% | |
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||
| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.2380 | 1.2380 | 2026-01-14 | 0.26% | 3.84% | 34.27% | 3.70% | |
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|
||
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2665 | 1.2665 | 2026-01-14 | 0.25% | 4.57% | 24.55% | 4.17% | |
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|
||
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2805 | 1.2805 | 2026-01-14 | 0.25% | 4.62% | 25.16% | 4.19% | |
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||
| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1438 | 1.1438 | 2026-01-14 | 0.25% | 2.95% | 14.38% | 2.99% | |
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1598 | 1.1598 | 2026-01-14 | 0.15% | 3.11% | 16.60% | 2.49% | |
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||
| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9457 | 0.9457 | 2026-01-14 | 0.15% | 3.88% | 29.18% | 3.30% | |
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1663 | 1.1663 | 2026-01-14 | 0.15% | 3.13% | 16.95% | 2.50% | |
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9762 | 0.9762 | 2026-01-14 | 0.14% | 3.95% | 30.21% | 3.32% | |
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| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1582 | 1.1582 | 2026-01-14 | 0.13% | 3.13% | 16.36% | 2.27% | |
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| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1519 | 1.1519 | 2026-01-14 | 0.13% | 3.10% | 16.03% | 2.26% | |
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2216 | 1.2216 | 2026-01-14 | 0.04% | 0.98% | 6.70% | 0.90% | |
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.2001 | 1.2001 | 2026-01-14 | 0.04% | 1.88% | 12.93% | 2.05% | |
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2119 | 1.2119 | 2026-01-14 | 0.04% | 0.96% | 6.42% | 0.89% | |
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0685 | 1.0685 | 2026-01-14 | 0.01% | 0.70% | 4.49% | 0.62% | |
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0607 | 1.0607 | 2026-01-14 | 0.01% | 0.88% | 4.85% | 0.87% | |
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0684 | 1.0684 | 2026-01-14 | 0.01% | 0.70% | 4.48% | 0.62% | |
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0707 | 1.0707 | 2026-01-14 | 0.01% | 0.91% | 5.19% | 0.88% | |
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0610 | 1.0610 | 2026-01-14 | 0.01% | 0.66% | 4.07% | 0.60% | |
申购
|
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0558 | 1.0558 | 2026-01-14 | 0.01% | 0.67% | 4.08% | 0.61% | |
申购
|
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.7456 | 1.7456 | 2026-01-14 | -0.11% | 1.87% | 16.35% | 1.31% | |
申购
|
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.7303 | 1.7303 | 2026-01-14 | -0.12% | 1.84% | 16.00% | 1.29% | |
申购
|
||
| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6808 | 1.6808 | 2026-01-14 | -0.12% | 1.81% | 15.54% | 1.28% | |
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0245 | 1.0245 | 2026-01-14 | -0.20% | 3.37% | 31.38% | 2.54% | |
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9905 | 0.9905 | 2026-01-14 | -0.21% | 3.30% | 30.33% | 2.52% | |
申购
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||
| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 1.0151 | 1.0151 | 2026-01-14 | -0.22% | 3.88% | 27.37% | 2.62% | |
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||
| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9817 | 0.9817 | 2026-01-14 | -0.22% | 3.80% | 26.34% | 2.58% | |
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.9727 | 0.9727 | 2026-01-14 | -0.24% | 3.38% | 31.18% | 2.61% | |
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||
| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.5280 | 1.5280 | 2026-01-14 | -0.25% | 2.95% | 25.45% | 2.35% | |
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|
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.5061 | 1.5061 | 2026-01-14 | -0.26% | 2.92% | 25.07% | 2.34% | |
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||
| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.5456 | 1.5456 | 2026-01-14 | -0.26% | 2.99% | 25.95% | 2.36% | |
申购
|
||
| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 100.8700 | 100.8700 | 2026-01-15 | -0.00% | 0.51% | 2.78% | 0.32% | 1.50% | |
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|
|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.9900 | 9.9900 | 2026-01-15 | -0.10% | -0.40% | 2.46% | 0.10% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 100.2700 | 100.2700 | 2026-01-15 | -0.12% | -0.39% | 1.32% | 0.17% | 1.50% | |
申购
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|
| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-01-15 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.6000 | 9.6000 | 2026-01-15 | 0.00% | 0.42% | 6.08% | 0.31% | 1.50% | |
申购
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-01-15 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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|
| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0900 | 8.0900 | 2026-01-15 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | 1.50% | |
申购
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-01-15 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-01-15 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-01-15 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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