基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.3704 | 1.3704 | 2024-08-30 | 2.95% | -1.10% | -20.63% | -16.36% | |
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002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.3248 | 1.3248 | 2024-08-30 | 2.95% | -1.16% | -21.26% | -16.80% | |
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004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.6823 | 1.7513 | 2024-08-30 | 2.66% | -3.08% | -34.15% | -22.14% | |
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005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.7046 | 1.7746 | 2024-08-30 | 2.66% | -3.15% | -34.68% | -22.55% | |
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005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.9415 | 1.1965 | 2024-08-30 | 2.46% | 0.36% | -18.37% | -12.86% | |
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005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8997 | 1.1387 | 2024-08-30 | 2.46% | 0.29% | -19.03% | -13.32% | |
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001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.1751 | 2.4999 | 2024-08-30 | 1.84% | -2.18% | -9.70% | -2.24% | |
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004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.1181 | 2.2083 | 2024-08-30 | 1.84% | -2.25% | -10.42% | -2.75% | |
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004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 1.8870 | 1.8870 | 2024-08-30 | 1.00% | -0.55% | -14.34% | -0.61% | |
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004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.8275 | 1.8275 | 2024-08-30 | 0.99% | -0.62% | -15.02% | -1.14% | |
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006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 0.9075 | 0.9075 | 2024-08-30 | 0.96% | 1.81% | -34.34% | -27.35% | |
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006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.8691 | 0.8691 | 2024-08-30 | 0.96% | 1.74% | -34.86% | -27.73% | |
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019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.7932 | 0.7932 | 2024-08-30 | 3.35% | -5.93% | -- | -18.43% | |
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019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.7902 | 0.7902 | 2024-08-30 | 3.35% | -5.97% | -- | -18.70% | |
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015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6379 | 0.6379 | 2024-08-30 | 2.67% | -3.07% | -33.96% | -24.90% | |
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015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6303 | 0.6303 | 2024-08-30 | 2.65% | -3.12% | -34.28% | -25.14% | |
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016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.7680 | 0.7680 | 2024-08-30 | 0.42% | -6.27% | -12.96% | -6.88% | |
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016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.7611 | 0.7611 | 2024-08-30 | 0.41% | -6.31% | -13.40% | -7.19% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 0.9924 | 0.9924 | 2024-08-30 | 3.40% | -2.78% | -24.16% | -19.17% | |
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001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.0011 | 1.0011 | 2024-08-30 | 3.40% | -2.75% | -23.78% | -18.90% | |
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001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 0.9445 | 0.9445 | 2024-08-30 | 3.39% | -2.81% | -24.40% | -19.34% | |
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017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 1.2586 | 1.2586 | 2024-08-30 | 3.21% | -2.52% | -10.48% | -18.57% | |
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501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型 | 1.2698 | 1.2698 | 2024-08-30 | 3.20% | -2.49% | -10.02% | -18.29% | |
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501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 混合型 | 0.6567 | 0.6567 | 2024-08-30 | 3.01% | -2.55% | -22.85% | -18.57% | |
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018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 0.9769 | 0.9769 | 2024-08-30 | 2.93% | -0.89% | -- | -- | |
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018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 0.9734 | 0.9734 | 2024-08-30 | 2.93% | -0.94% | -- | -- | |
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012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.7095 | 0.7095 | 2024-08-30 | 2.92% | -0.46% | -17.51% | -9.74% | |
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001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.5028 | 2.7318 | 2024-08-30 | 2.62% | -2.92% | -15.19% | -14.43% | |
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166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.4963 | 2.7253 | 2024-08-30 | 2.61% | -2.93% | -15.20% | -14.44% | |
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004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.4213 | 1.4213 | 2024-08-30 | 2.61% | -2.99% | -15.88% | -14.89% | |
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009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.5653 | 0.5653 | 2024-08-30 | 2.50% | -2.33% | -17.87% | -11.97% | |
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009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.5540 | 0.5540 | 2024-08-30 | 2.50% | -2.38% | -18.29% | -12.27% | |
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001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 1.8619 | 2.1129 | 2024-08-30 | 2.39% | -1.81% | -12.43% | -0.73% | |
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013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.6675 | 0.6675 | 2024-08-30 | 2.38% | -1.13% | -21.13% | -6.38% | |
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005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 1.7848 | 1.9518 | 2024-08-30 | 2.38% | -1.88% | -13.13% | -1.26% | |
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013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.6517 | 0.6517 | 2024-08-30 | 2.37% | -1.20% | -21.76% | -6.89% | |
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001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.0088 | 1.0088 | 2024-08-30 | 2.36% | -2.67% | -21.17% | -11.75% | |
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014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.6665 | 0.6665 | 2024-08-30 | 2.33% | -1.05% | -21.60% | -6.98% | |
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014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.6734 | 0.6734 | 2024-08-30 | 2.32% | -1.03% | -21.30% | -6.74% | |
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005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4496 | 1.5502 | 2024-08-30 | 2.15% | 0.05% | -17.39% | -8.68% | |
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005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3713 | 1.4719 | 2024-08-30 | 2.15% | -0.02% | -18.05% | -9.17% | |
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012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.0940 | 2.0940 | 2024-08-30 | 2.08% | -2.46% | -29.57% | -19.06% | |
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001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.1466 | 2.1466 | 2024-08-30 | 2.08% | -2.40% | -29.00% | -18.62% | |
申购
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166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 3.2954 | 3.6154 | 2024-08-30 | 1.98% | -3.97% | -15.87% | -2.34% | |
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001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 3.6365 | 3.9865 | 2024-08-30 | 1.98% | -3.98% | -15.87% | -2.34% | |
申购
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004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 3.0719 | 3.0719 | 2024-08-30 | 1.98% | -4.04% | -16.54% | -2.86% | |
申购
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010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.5701 | 0.5701 | 2024-08-30 | 1.95% | 1.50% | -21.98% | -9.26% | |
申购
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010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.5592 | 0.5592 | 2024-08-30 | 1.95% | 1.45% | -22.37% | -9.56% | |
申购
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015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.6797 | 0.6797 | 2024-08-30 | 1.95% | -2.76% | -32.93% | -22.00% | |
申购
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010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.6922 | 0.6922 | 2024-08-30 | 1.94% | -2.70% | -32.39% | -21.58% | |
申购
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001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 0.9874 | 0.9874 | 2024-08-30 | 1.86% | -2.25% | -26.65% | -18.30% | |
申购
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001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2.3533 | 3.3953 | 2024-08-30 | 1.85% | -1.67% | -20.61% | -11.85% | |
申购
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010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.5339 | 0.5339 | 2024-08-30 | 1.85% | -1.78% | -23.36% | -21.64% | |
申购
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004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2.2329 | 2.7739 | 2024-08-30 | 1.85% | -1.73% | -21.24% | -12.32% | |
申购
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001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 0.9176 | 0.9176 | 2024-08-30 | 1.85% | -2.31% | -27.24% | -18.73% | |
申购
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166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2.3317 | 3.3737 | 2024-08-30 | 1.85% | -1.67% | -20.61% | -11.86% | |
申购
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010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.5192 | 0.5192 | 2024-08-30 | 1.84% | -1.85% | -23.97% | -22.07% | |
申购
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009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 0.7724 | 0.8274 | 2024-08-30 | 1.82% | -1.20% | -22.05% | -14.34% | |
申购
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009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 0.7589 | 0.8139 | 2024-08-30 | 1.82% | -1.24% | -22.36% | -14.57% | |
申购
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020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 0.9139 | 0.9139 | 2024-08-30 | 1.75% | -0.78% | -- | -- | |
申购
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166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.2383 | 1.9171 | 2024-08-30 | 1.74% | -0.93% | -16.36% | -10.88% | |
申购
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001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 0.9159 | 1.2159 | 2024-08-30 | 1.74% | -0.74% | -18.48% | -13.92% | |
申购
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001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.2898 | 2.0289 | 2024-08-30 | 1.74% | -0.93% | -16.36% | -10.88% | |
申购
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001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 1.5434 | 1.7251 | 2024-08-30 | 1.71% | -1.07% | -21.06% | -15.64% | |
申购
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005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 1.4639 | 1.6456 | 2024-08-30 | 1.71% | -1.14% | -21.70% | -16.09% | |
申购
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014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.6129 | 0.6129 | 2024-08-30 | 1.71% | -2.51% | -18.13% | -6.00% | |
申购
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014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.6008 | 0.6008 | 2024-08-30 | 1.69% | -2.58% | -18.78% | -6.49% | |
申购
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014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.7200 | 0.7200 | 2024-08-30 | 1.68% | -0.88% | -17.95% | -13.90% | |
申购
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005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.3089 | 1.7517 | 2024-08-30 | 1.65% | -1.22% | -20.47% | -14.38% | |
申购
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001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 1.9935 | 2.9134 | 2024-08-30 | 1.61% | -0.86% | -20.59% | -14.52% | |
申购
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004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 1.7013 | 2.7321 | 2024-08-30 | 1.61% | -0.93% | -21.22% | -14.98% | |
申购
|
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166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 1.7920 | 2.8291 | 2024-08-30 | 1.61% | -0.86% | -20.59% | -14.52% | |
申购
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011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 混合型 | 0.7115 | 0.7115 | 2024-08-30 | 1.60% | -2.77% | -9.49% | -2.71% | |
申购
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001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.1106 | 2.5495 | 2024-08-30 | 1.59% | -2.78% | -9.48% | -2.70% | |
申购
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166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.0233 | 2.5135 | 2024-08-30 | 1.59% | -2.78% | -9.49% | -2.71% | |
申购
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005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 0.9984 | 1.6026 | 2024-08-30 | 1.59% | -2.84% | -10.21% | -3.23% | |
申购
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015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 0.7564 | 0.7564 | 2024-08-30 | 1.56% | -0.51% | -22.07% | -22.08% | |
申购
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015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 0.7663 | 0.7663 | 2024-08-30 | 1.55% | -0.47% | -21.61% | -21.77% | |
申购
|
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004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 1.5124 | 1.9982 | 2024-08-30 | 1.49% | -3.06% | -12.39% | -6.02% | |
申购
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||
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 1.5860 | 3.1775 | 2024-08-30 | 1.49% | -3.00% | -11.69% | -5.52% | |
申购
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166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 1.5791 | 3.1563 | 2024-08-30 | 1.49% | -3.00% | -11.69% | -5.52% | |
申购
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010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4144 | 0.4144 | 2024-08-30 | 1.47% | -1.71% | -10.65% | -3.00% | |
申购
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010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4267 | 0.4267 | 2024-08-30 | 1.47% | -1.64% | -9.92% | -2.49% | |
申购
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||
015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.0241 | 1.0241 | 2024-08-30 | 1.33% | 5.43% | -9.78% | 0.40% | |
申购
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015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.0064 | 1.0064 | 2024-08-30 | 1.33% | 5.35% | -10.65% | -0.30% | |
申购
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004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 1.2296 | 1.5746 | 2024-08-30 | 1.31% | -1.98% | -15.62% | -12.50% | |
申购
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001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 1.3065 | 1.7535 | 2024-08-30 | 1.31% | -1.91% | -14.94% | -12.03% | |
申购
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010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.5990 | 0.5990 | 2024-08-30 | 1.27% | -1.56% | -15.44% | -5.92% | |
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010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.6171 | 0.6171 | 2024-08-30 | 1.26% | -1.50% | -14.77% | -5.43% | |
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003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.4276 | 1.6656 | 2024-08-30 | 1.10% | 1.26% | -26.77% | -23.61% | |
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012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5680 | 0.5680 | 2024-08-30 | 1.10% | -4.41% | -15.41% | -13.52% | |
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003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.3766 | 1.6086 | 2024-08-30 | 1.10% | 1.19% | -27.35% | -24.02% | |
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012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.5820 | 0.5820 | 2024-08-30 | 1.09% | -4.34% | -14.74% | -13.07% | |
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006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 0.9903 | 1.2983 | 2024-08-30 | 1.04% | -0.63% | -6.55% | 0.00% | |
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006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.0087 | 1.3211 | 2024-08-30 | 1.03% | -0.61% | -6.18% | 0.26% | |
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020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 0.9338 | 0.9338 | 2024-08-30 | 0.81% | -0.80% | -- | -- | |
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020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 0.9325 | 0.9325 | 2024-08-30 | 0.81% | -0.83% | -- | -- | |
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001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.3887 | 1.4757 | 2024-08-30 | 0.65% | -1.41% | -1.00% | 1.12% | |
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001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.7639 | 1.8739 | 2024-08-30 | 0.64% | -1.40% | -0.99% | 1.13% | |
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011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 0.8002 | 0.8002 | 2024-08-30 | 0.62% | -1.15% | -14.38% | -8.55% | |
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011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.7792 | 0.7792 | 2024-08-30 | 0.61% | -1.23% | -15.06% | -9.04% | |
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002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.0188 | 1.4078 | 2024-08-30 | 0.54% | 3.49% | -12.32% | -0.44% | |
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001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.4468 | 1.8720 | 2024-08-30 | 0.49% | -2.00% | -4.03% | 0.74% | |
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166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.4337 | 1.8555 | 2024-08-30 | 0.48% | -2.01% | -4.04% | 0.74% | |
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005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.2566 | 1.2566 | 2024-08-30 | 0.46% | 0.75% | -6.43% | 2.04% | |
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005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.1946 | 1.1946 | 2024-08-30 | 0.46% | 0.67% | -7.17% | 1.50% | |
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010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0369 | 1.0369 | 2024-08-30 | 0.45% | -0.55% | -1.58% | 0.23% | |
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010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0131 | 1.0131 | 2024-08-30 | 0.44% | -0.61% | -2.17% | -0.17% | |
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014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.7009 | 0.7009 | 2024-08-30 | 0.42% | 0.72% | -7.56% | 1.51% | |
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014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.6863 | 0.6863 | 2024-08-30 | 0.41% | 0.65% | -8.29% | 0.97% | |
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013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.8237 | 0.8237 | 2024-08-30 | 0.41% | -0.35% | -13.02% | -11.39% | |
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013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.8276 | 0.8276 | 2024-08-30 | 0.41% | -0.36% | -12.71% | -11.05% | |
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009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.6404 | 0.6404 | 2024-08-30 | 0.41% | 0.68% | -6.72% | 2.07% | |
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166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.0657 | 1.5657 | 2024-08-30 | 0.41% | -1.79% | 8.05% | 13.60% | |
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004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.0221 | 1.5221 | 2024-08-30 | 0.41% | -1.83% | 7.51% | 13.23% | |
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009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.6204 | 0.6204 | 2024-08-30 | 0.40% | 0.62% | -7.44% | 1.52% | |
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009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 0.9810 | 0.9810 | 2024-08-30 | 0.39% | -0.53% | -1.21% | 0.45% | |
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009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0063 | 1.0063 | 2024-08-30 | 0.39% | -0.47% | -0.61% | 0.84% | |
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004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.3774 | 1.6499 | 2024-08-30 | 0.39% | -1.36% | 1.21% | 10.49% | |
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004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.4488 | 1.7284 | 2024-08-30 | 0.38% | -1.29% | 2.02% | 11.07% | |
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010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0349 | 1.0349 | 2024-08-30 | 0.37% | -0.49% | -0.32% | 0.48% | |
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010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0590 | 1.0590 | 2024-08-30 | 0.36% | -0.45% | 0.27% | 0.87% | |
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001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.4878 | 1.4878 | 2024-08-30 | 0.35% | 0.03% | -7.36% | -4.23% | |
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001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.3845 | 1.3845 | 2024-08-30 | 0.35% | 0.02% | -7.37% | -4.23% | |
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012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0006 | 1.0006 | 2024-08-30 | 0.29% | -0.49% | -2.37% | 0.07% | |
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018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.4285 | 1.4431 | 2024-08-30 | 0.24% | -0.59% | 0.50% | 1.14% | |
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002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4289 | 1.5115 | 2024-08-30 | 0.24% | -0.58% | 0.52% | 1.14% | |
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002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.3810 | 1.4631 | 2024-08-30 | 0.24% | -0.61% | 0.21% | 0.94% | |
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014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0401 | 1.0401 | 2024-08-30 | 0.23% | -0.29% | 2.14% | 1.97% | |
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019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.0368 | 1.0368 | 2024-08-30 | 0.23% | -0.33% | -- | 1.70% | |
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014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0301 | 1.0301 | 2024-08-30 | 0.22% | -0.33% | 1.73% | 1.70% | |
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004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.1765 | 1.3585 | 2024-08-30 | 0.18% | -0.38% | 0.38% | 1.20% | |
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004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.1706 | 1.3526 | 2024-08-30 | 0.18% | -0.39% | 0.27% | 1.13% | |
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004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.2637 | 1.2637 | 2024-08-30 | 0.11% | 0.13% | -2.96% | 0.12% | |
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004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.1951 | 1.1951 | 2024-08-30 | 0.11% | 0.06% | -3.73% | -0.41% | |
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018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.2846 | 1.2846 | 2024-08-30 | 0.10% | -0.40% | 0.91% | 3.03% | |
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001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.4274 | 1.8029 | 2024-08-30 | 0.10% | -0.36% | -8.69% | -0.67% | |
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004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.3464 | 1.5444 | 2024-08-30 | 0.10% | -0.43% | -9.42% | -1.20% | |
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001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.2849 | 1.5134 | 2024-08-30 | 0.10% | -0.40% | 0.91% | 3.02% | |
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001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2471 | 1.3810 | 2024-08-30 | 0.10% | -0.44% | 0.41% | 2.68% | |
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166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.4211 | 1.7874 | 2024-08-30 | 0.09% | -0.36% | -8.70% | -0.68% | |
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019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 0.9935 | 0.9935 | 2024-08-30 | -0.11% | -0.63% | -- | -- | |
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019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 0.9928 | 0.9928 | 2024-08-30 | -0.11% | -0.68% | -- | -- | |
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014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6438 | 0.6438 | 2024-08-30 | -0.39% | -1.21% | -5.96% | -4.20% | |
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014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6351 | 0.6351 | 2024-08-30 | -0.39% | -1.24% | -6.47% | -4.57% | |
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021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6429 | 0.6429 | 2024-08-30 | -0.40% | -1.24% | -- | -- | |
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010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0361 | 1.0361 | 2024-08-30 | 0.00% | 0.15% | 2.68% | 4.58% | |
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015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 0.7945 | 0.7945 | 2024-08-30 | 3.28% | -3.50% | -7.67% | -17.01% | |
申购
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015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 0.8042 | 0.8042 | 2024-08-30 | 3.26% | -3.47% | -7.22% | -16.74% | |
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016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.7343 | 0.7343 | 2024-08-30 | 2.94% | -0.38% | -17.55% | -9.84% | |
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016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.7225 | 0.7225 | 2024-08-30 | 2.93% | -0.45% | -18.21% | -10.32% | |
申购
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010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.4702 | 0.4702 | 2024-08-30 | 2.66% | -0.63% | -19.08% | -11.27% | |
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010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.4587 | 0.4587 | 2024-08-30 | 2.66% | -0.71% | -19.74% | -11.75% | |
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016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 0.8125 | 0.8125 | 2024-08-30 | 2.63% | -1.75% | -11.00% | 1.37% | |
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016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 0.8010 | 0.8010 | 2024-08-30 | 2.61% | -1.83% | -11.72% | 0.83% | |
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019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 1.2024 | 1.2024 | 2024-08-30 | 2.59% | -1.84% | -- | 18.33% | |
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019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 1.2042 | 1.2042 | 2024-08-30 | 2.59% | -1.83% | -- | 18.50% | |
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019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 1.1989 | 1.1989 | 2024-08-30 | 2.58% | -1.87% | -- | 18.04% | |
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018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 0.8325 | 0.8325 | 2024-08-30 | 2.44% | -3.23% | -- | -14.77% | |
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018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 0.8373 | 0.8373 | 2024-08-30 | 2.43% | -3.18% | -- | -14.44% | |
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019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 0.8153 | 0.8153 | 2024-08-30 | 2.18% | 1.70% | -- | -15.89% | |
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019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 0.8195 | 0.8195 | 2024-08-30 | 2.17% | 1.74% | -- | -15.59% | |
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011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.5584 | 0.5584 | 2024-08-30 | 1.90% | -2.89% | -36.72% | -25.19% | |
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011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.5454 | 0.5454 | 2024-08-30 | 1.89% | -2.95% | -37.22% | -25.59% | |
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014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.7099 | 0.7099 | 2024-08-30 | 1.76% | -0.87% | -18.32% | -13.94% | |
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014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.7208 | 0.7208 | 2024-08-30 | 1.75% | -0.81% | -17.83% | -13.59% | |
申购
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018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.8548 | 0.8548 | 2024-08-30 | 1.74% | -1.67% | -11.23% | -2.40% | |
申购
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018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.8462 | 0.8462 | 2024-08-30 | 1.74% | -1.72% | -11.93% | -2.90% | |
申购
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019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 0.9574 | 0.9574 | 2024-08-30 | 1.73% | -1.20% | -- | -- | |
申购
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019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 0.9547 | 0.9547 | 2024-08-30 | 1.73% | -1.25% | -- | -- | |
申购
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010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.5357 | 0.5357 | 2024-08-30 | 1.73% | -1.11% | -22.51% | -13.74% | |
申购
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010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.5518 | 0.5518 | 2024-08-30 | 1.73% | -1.06% | -21.90% | -13.28% | |
申购
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017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.8729 | 0.8729 | 2024-08-30 | 1.71% | -1.88% | -7.89% | -3.24% | |
申购
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017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.8644 | 0.8644 | 2024-08-30 | 1.71% | -1.95% | -8.65% | -3.75% | |
申购
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016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.7417 | 0.7417 | 2024-08-30 | 1.69% | -1.74% | -10.65% | -3.11% | |
申购
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016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.7526 | 0.7526 | 2024-08-30 | 1.68% | -1.67% | -9.93% | -2.59% | |
申购
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014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.7102 | 0.7102 | 2024-08-30 | 1.68% | -0.93% | -18.44% | -14.25% | |
申购
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015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 0.7619 | 0.7827 | 2024-08-30 | 1.59% | -0.43% | -17.47% | -13.07% | |
申购
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013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.7607 | 0.7607 | 2024-08-30 | 1.59% | 0.53% | -17.91% | -12.05% | |
申购
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013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.7457 | 0.7457 | 2024-08-30 | 1.59% | 0.47% | -18.56% | -12.50% | |
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015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 0.7505 | 0.7712 | 2024-08-30 | 1.58% | -0.48% | -17.97% | -13.42% | |
申购
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014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.7497 | 0.7497 | 2024-08-30 | 1.32% | -1.61% | -14.84% | -11.74% | |
申购
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014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.7342 | 0.7342 | 2024-08-30 | 1.32% | -1.69% | -15.51% | -12.21% | |
申购
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012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5198 | 0.5198 | 2024-08-30 | 1.09% | -4.54% | -15.59% | -13.70% | |
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012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5334 | 0.5334 | 2024-08-30 | 1.08% | -4.48% | -14.91% | -13.23% | |
申购
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010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 0.9985 | 1.0405 | 2024-08-30 | 0.97% | -0.33% | -4.60% | -0.29% | 1.0% | |
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010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 0.9945 | 1.0365 | 2024-08-30 | 0.96% | -0.35% | -4.73% | -0.40% | 0.00% | |
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013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.6469 | 0.6469 | 2024-08-30 | 0.73% | 3.55% | -7.76% | 3.74% | |
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020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 0.9399 | 0.9399 | 2024-08-30 | 0.71% | -0.94% | -- | -5.07% | |
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020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 0.9355 | 0.9355 | 2024-08-30 | 0.70% | -0.98% | -- | -5.45% | |
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013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.6328 | 0.6328 | 2024-08-30 | 0.70% | 3.48% | -8.50% | 3.18% | |
申购
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011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.6648 | 0.6648 | 2024-08-30 | 0.68% | 0.32% | -2.13% | 8.73% | |
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017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.0734 | 1.0734 | 2024-08-30 | 0.68% | -1.66% | 7.31% | 12.05% | |
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011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6467 | 0.6467 | 2024-08-30 | 0.67% | 0.25% | -2.93% | 8.14% | |
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017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.0641 | 1.0641 | 2024-08-30 | 0.67% | -1.71% | 6.67% | 11.61% | |
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002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 0.9863 | 1.3353 | 2024-08-30 | 0.55% | 3.43% | -13.01% | -0.94% | 0.00% | |
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018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.0495 | 1.0495 | 2024-08-30 | 0.52% | -1.63% | 5.89% | 10.75% | |
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018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.0599 | 1.0599 | 2024-08-30 | 0.51% | -1.57% | 6.76% | 11.33% | |
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008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 0.9653 | 0.9653 | 2024-08-30 | 0.41% | 0.74% | -7.24% | 1.69% | |
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008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 0.9474 | 0.9474 | 2024-08-30 | 0.41% | 0.71% | -7.61% | 1.42% | |
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018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 0.8684 | 0.8684 | 2024-08-30 | 0.36% | 4.15% | -9.33% | 2.85% | |
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018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 0.8611 | 0.8611 | 2024-08-30 | 0.36% | 4.10% | -9.89% | 2.44% | |
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021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 0.9709 | 0.9709 | 2024-08-30 | 0.30% | -0.21% | -- | -- | |
申购
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021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 0.9719 | 0.9719 | 2024-08-30 | 0.30% | -0.17% | -- | -- | |
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015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0170 | 1.0170 | 2024-08-30 | 0.28% | -0.23% | -1.94% | 1.37% | |
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015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0069 | 1.0069 | 2024-08-30 | 0.28% | -0.26% | -2.33% | 1.09% | |
申购
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021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 0.9897 | 0.9897 | 2024-08-30 | 0.27% | -0.26% | -- | -- | |
申购
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021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-08-30 | 0.26% | -0.30% | -- | -- | |
申购
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014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0014 | 1.0014 | 2024-08-30 | 0.25% | -0.45% | -1.90% | 0.70% | |
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014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 0.9910 | 0.9910 | 2024-08-30 | 0.25% | -0.49% | -2.30% | 0.44% | |
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011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0929 | 1.0929 | 2024-08-30 | 0.24% | -0.38% | 1.70% | 2.73% | |
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011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0776 | 1.0776 | 2024-08-30 | 0.23% | -0.42% | 1.29% | 2.45% | |
申购
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013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.0239 | 1.0239 | 2024-08-30 | 0.20% | -0.13% | 2.19% | 3.73% | |
申购
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013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.0131 | 1.0131 | 2024-08-30 | 0.20% | -0.16% | 1.78% | 3.45% | |
申购
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020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 0.9868 | 0.9868 | 2024-08-30 | 0.16% | -2.01% | -- | -1.30% | |
申购
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020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 0.9842 | 0.9842 | 2024-08-30 | 0.16% | -2.05% | -- | -1.55% | |
申购
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000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.5969 | 1.5969 | 2024-08-30 | 0.13% | -0.55% | 2.14% | 2.50% | |
申购
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009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.5676 | 1.5676 | 2024-08-30 | 0.13% | -0.58% | 1.84% | 2.30% | |
申购
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009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1538 | 1.1538 | 2024-08-30 | 0.11% | 0.09% | 4.10% | 5.21% | |
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009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1348 | 1.1348 | 2024-08-30 | 0.11% | 0.06% | 3.68% | 4.93% | |
申购
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002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
申购
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015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0469 | 1.0469 | 2024-08-30 | 0.01% | 0.07% | 2.24% | 1.58% | |
申购
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016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.0289 | 1.0289 | 2024-08-30 | -0.02% | 2.06% | -5.08% | 0.93% | |
申购
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016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.0126 | 1.0126 | 2024-08-30 | -0.02% | 1.99% | -5.84% | 0.39% | |
申购
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013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.8916 | 0.8916 | 2024-08-30 | -0.07% | -1.14% | -5.78% | -1.74% | |
申购
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013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.8856 | 0.8856 | 2024-08-30 | -0.07% | -1.15% | -5.88% | -1.80% | |
申购
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019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.0129 | 1.0129 | 2024-08-30 | -0.25% | -3.40% | -- | 5.16% | |
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019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.0073 | 1.0073 | 2024-08-30 | -0.25% | -3.45% | -- | 4.74% | |
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019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.0192 | 1.0192 | 2024-08-30 | -0.63% | -3.87% | -- | 1.77% | |
申购
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019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.0147 | 1.0147 | 2024-08-30 | -0.65% | -3.91% | -- | 1.40% | |
申购
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009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
申购
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009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0137 | 1.0137 | 2024-08-30 | 0.00% | 0.11% | 2.05% | 4.17% | |
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021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
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021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9459 | 0.9459 | 2024-08-30 | 1.96% | -- | -- | -- | |
申购
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021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9457 | 0.9457 | 2024-08-30 | 1.96% | -- | -- | -- | |
申购
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015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 0.7881 | 0.7881 | 2024-08-30 | 1.74% | -1.94% | -16.37% | -11.60% | |
申购
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||
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 0.7772 | 0.7772 | 2024-08-30 | 1.74% | -1.99% | -16.88% | -11.95% | |
申购
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019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 0.7848 | 0.7848 | 2024-08-30 | 1.74% | -1.97% | -- | -11.89% | |
申购
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||
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 0.7729 | 0.7729 | 2024-08-30 | 1.63% | -0.85% | -16.70% | -20.57% | |
申购
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021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 0.9332 | 0.9332 | 2024-08-30 | 1.36% | -- | -- | -- | |
申购
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021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 0.9330 | 0.9330 | 2024-08-30 | 1.36% | -- | -- | -- | |
申购
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015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.7939 | 0.7939 | 2024-08-30 | 1.29% | -1.17% | -11.03% | -2.05% | |
申购
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019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 0.8023 | 0.8023 | 2024-08-30 | 1.29% | -1.17% | -- | -1.99% | |
申购
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||
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.8055 | 0.8055 | 2024-08-30 | 1.28% | -1.13% | -10.50% | -1.67% | |
申购
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||
021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 0.9965 | 0.9965 | 2024-08-30 | -0.26% | -- | -- | -- | |
申购
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021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 0.9964 | 0.9964 | 2024-08-30 | -0.27% | -- | -- | -- | |
申购
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020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 1.1443 | 1.1443 | 2024-08-30 | 3.28% | -5.05% | -- | -- | |
申购
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020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 1.1427 | 1.1427 | 2024-08-30 | 3.27% | -5.07% | -- | -- | |
申购
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020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.7412 | 0.7412 | 2024-08-30 | 2.66% | -2.74% | -- | -- | |
申购
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020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.7403 | 0.7403 | 2024-08-30 | 2.66% | -2.77% | -- | -- | |
申购
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018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 0.7677 | 0.7677 | 2024-08-30 | 1.61% | -0.90% | -17.20% | -20.89% | |
申购
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017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.7616 | 0.7616 | 2024-08-30 | 1.60% | -0.91% | -19.64% | -18.20% | |
申购
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017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.7548 | 0.7548 | 2024-08-30 | 1.60% | -0.96% | -20.12% | -18.52% | |
申购
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021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 0.8308 | 0.8308 | 2024-08-30 | 1.60% | -6.33% | -- | -- | |
申购
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021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 0.8303 | 0.8303 | 2024-08-30 | 1.60% | -6.34% | -- | -- | |
申购
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020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 0.8909 | 0.8909 | 2024-08-30 | 1.55% | -0.80% | -- | -- | |
申购
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020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 0.8920 | 0.8920 | 2024-08-30 | 1.54% | -0.79% | -- | -- | |
申购
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||
021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.0040 | 1.0040 | 2024-08-30 | 0.50% | -- | -- | -- | |
申购
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021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.0038 | 1.0038 | 2024-08-30 | 0.49% | -- | -- | -- | |
申购
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021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 指数型 | 1.0005 | 1.0005 | 2024-08-30 | -0.01% | -- | -- | -- | |
申购
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021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 0.9263 | 0.9263 | 2024-08-29 | -0.81% | 0.87% | -- | -- | |
申购
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021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 0.9259 | 0.9259 | 2024-08-29 | -0.82% | 0.85% | -- | -- | |
申购
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||
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型 | 0.9414 | 0.9414 | 2024-08-30 | -1.62% | -- | -- | -- | |
申购
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||
021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型 | 0.9413 | 0.9413 | 2024-08-30 | -1.63% | -- | -- | -- | |
申购
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021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 指数型 | 1.0006 | 1.0006 | 2024-08-30 | 0.00% | -- | -- | -- | |
申购
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||
021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
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021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.0900 | 1.0900 | 2024-08-30 | 1.36% | -1.06% | -14.70% | -10.46% | |
申购
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004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.0621 | 1.0621 | 2024-08-30 | 1.35% | -1.09% | -15.04% | -10.70% | |
申购
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166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.0658 | 1.5960 | 2024-08-30 | 0.78% | -1.43% | -9.12% | -4.52% | |
申购
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002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.0887 | 1.2864 | 2024-08-30 | 0.29% | -0.46% | 1.39% | 2.42% | |
申购
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002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1237 | 1.3246 | 2024-08-30 | 0.28% | -0.43% | 1.79% | 2.69% | |
申购
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||
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0248 | 1.0957 | 2024-08-30 | 0.17% | -0.36% | 3.62% | 3.05% | |
申购
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166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.0427 | 1.5837 | 2024-08-30 | 0.16% | -0.33% | 4.04% | 3.32% | |
申购
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001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.0376 | 1.5849 | 2024-08-30 | 0.16% | -0.33% | 4.04% | 3.33% | |
申购
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005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.1098 | 1.1468 | 2024-08-30 | 0.04% | -0.14% | 3.87% | 3.14% | |
申购
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004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0200 | 1.2382 | 2024-08-30 | 0.03% | 0.01% | 4.65% | 4.04% | |
申购
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005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0837 | 1.1207 | 2024-08-30 | 0.03% | -0.19% | 3.34% | 2.80% | |
申购
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166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.0769 | 1.5939 | 2024-08-30 | 0.03% | -0.39% | 4.25% | 3.37% | |
申购
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001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0529 | 1.4338 | 2024-08-30 | 0.03% | -0.18% | 4.21% | 3.28% | |
申购
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||
019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.1090 | 1.1090 | 2024-08-30 | 0.03% | -0.15% | -- | 3.12% | |
申购
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002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.0850 | 1.6290 | 2024-08-30 | 0.03% | -0.37% | 4.63% | 3.62% | |
申购
|
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015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0629 | 1.0859 | 2024-08-30 | 0.02% | -0.07% | 3.14% | 2.36% | |
申购
|
||
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0562 | 1.0792 | 2024-08-30 | 0.02% | -0.09% | 2.88% | 2.19% | |
申购
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||
006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0306 | 1.2419 | 2024-08-30 | 0.02% | 0.00% | 2.39% | 1.73% | |
申购
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||
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0756 | 1.0756 | 2024-08-30 | 0.02% | -0.06% | -- | 2.33% | |
申购
|
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012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1002 | 1.1002 | 2024-08-30 | 0.02% | 0.05% | 2.84% | 2.05% | |
申购
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004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0364 | 1.2756 | 2024-08-30 | 0.02% | 0.01% | 4.75% | 4.12% | |
申购
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020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0433 | 1.0433 | 2024-08-30 | 0.01% | 0.01% | -- | 1.88% | |
申购
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012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0823 | 1.0873 | 2024-08-30 | 0.01% | -0.06% | 2.62% | 1.97% | |
申购
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002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0432 | 1.2610 | 2024-08-30 | 0.01% | 0.02% | 2.60% | 1.88% | |
申购
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||
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.1521 | 1.1911 | 2024-08-30 | 0.78% | -1.44% | -8.97% | -4.36% | 0.80% | |
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009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.1304 | 1.1694 | 2024-08-30 | 0.78% | -1.46% | -9.49% | -4.78% | 0.00% | |
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014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 0.9980 | 0.9980 | 2024-08-30 | 0.45% | -0.41% | -0.05% | 2.07% | |
申购
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014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.0086 | 1.0086 | 2024-08-30 | 0.45% | -0.38% | 0.33% | 2.32% | |
申购
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012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0222 | 1.0222 | 2024-08-30 | 0.34% | -0.05% | 0.26% | 0.36% | |
申购
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012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0107 | 1.0107 | 2024-08-30 | 0.34% | -0.08% | -0.09% | 0.13% | |
申购
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018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0239 | 1.0239 | 2024-08-30 | 0.22% | -0.35% | 2.40% | 1.78% | |
申购
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019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0282 | 1.0282 | 2024-08-30 | 0.21% | -0.32% | -- | 2.05% | |
申购
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018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0281 | 1.0281 | 2024-08-30 | 0.21% | -0.32% | 2.81% | 2.05% | |
申购
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019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.0253 | 1.0253 | 2024-08-30 | 0.21% | -0.51% | -- | 1.76% | |
申购
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019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.0287 | 1.0287 | 2024-08-30 | 0.20% | -0.48% | -- | 2.02% | |
申购
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016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0256 | 1.0256 | 2024-08-30 | 0.12% | -0.43% | 3.15% | 2.40% | |
申购
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016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0184 | 1.0184 | 2024-08-30 | 0.11% | -0.47% | 2.74% | 2.14% | |
申购
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018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0493 | 1.0493 | 2024-08-30 | 0.07% | -0.28% | 4.08% | 3.23% | |
申购
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018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0475 | 1.0475 | 2024-08-30 | 0.07% | -0.29% | 3.93% | 3.13% | |
申购
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012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0460 | 1.1575 | 2024-08-30 | 0.04% | -0.20% | 3.91% | 3.07% | |
申购
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020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0165 | 1.0165 | 2024-08-30 | 0.03% | 0.04% | -- | -- | |
申购
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018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0360 | 1.0360 | 2024-08-30 | 0.03% | -0.01% | -- | 2.93% | |
申购
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019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0355 | 1.1177 | 2024-08-30 | 0.03% | -0.03% | 5.02% | 4.07% | 0.60% | |
申购
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020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0268 | 1.0268 | 2024-08-30 | 0.02% | 0.05% | -- | -- | |
申购
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020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0264 | 1.0264 | 2024-08-30 | 0.02% | 0.04% | -- | -- | |
申购
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020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0147 | 1.0147 | 2024-08-30 | 0.02% | 0.01% | -- | -- | |
申购
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019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型 | 1.0493 | 1.0493 | 2024-08-30 | 0.02% | 0.05% | -- | 3.97% | |
申购
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018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0342 | 1.0342 | 2024-08-30 | 0.02% | -0.03% | -- | 2.79% | |
申购
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022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0001 | 1.0001 | 2024-08-30 | 0.01% | -- | -- | -- | |
申购
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022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0001 | 1.0001 | 2024-08-30 | 0.01% | -- | -- | -- | |
申购
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012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0932 | 1.0932 | 2024-08-30 | 0.01% | 0.03% | 2.63% | 1.91% | 0.00% | |
申购
|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7536 | 1.3853 | 2024-08-30 | 1.80% | -17.30% | 2年 | | ||||
007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.7267 | 1.3574 | 2024-08-30 | 1.79% | -17.79% | 2年 | | ||||
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.4090 | 1.4090 | 2024-08-30 | 1.57% | -9.03% | 1个月 | | ||||
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.4136 | 1.4136 | 2024-08-30 | 1.57% | -9.03% | 1个月 | | ||||
007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0025 | 1.1984 | 2024-08-30 | 0.04% | 3.30% | | |||||
004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 1.6189 | 1.6189 | 2024-08-30 | 4.35% | -12.40% | 6个月 | | ||||
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 0.7761 | 1.1050 | 2024-08-30 | 2.31% | -21.67% | | |||||
010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.5666 | 0.5666 | 2024-08-30 | 2.00% | -26.64% | 3个月 | 1.50% | |
申购
|
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009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.5805 | 0.5805 | 2024-08-30 | 1.70% | -35.10% | 2年 | | ||||
166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.5950 | 0.5950 | 2024-08-30 | 1.69% | -34.71% | 2年 | | ||||
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0443 | 1.2463 | 2024-08-30 | 0.05% | 5.15% | 6个月 | | ||||
005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0814 | 1.2941 | 2024-08-30 | 0.04% | 3.55% | 3个月 | | ||||
013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0427 | 1.0903 | 2024-08-30 | 0.03% | 5.23% | | |||||
016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0344 | 1.0644 | 2024-08-30 | 0.03% | 3.45% | 0.80% | |
申购
|
|||
007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0192 | 1.1527 | 2024-08-30 | 0.01% | 3.81% | 63个月 | 0.60% | |
申购
|
||
008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.0977 | 1.1222 | 2024-08-30 | -0.25% | 4.52% | | |||||
014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0350 | 1.0350 | 2024-08-30 | 0.00% | 2.75% | |
基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017539 | 中欧骏泰货币D | 0.4473 | 1.824% | 2024-09-01 | |
申购
|
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017538 | 中欧骏泰货币C | 0.3817 | 1.581% | 2024-09-01 | |
申购
|
||
002748 | 中欧货币D | 0.4118 | 1.794% | 2024-09-01 | |
申购
|
||
002747 | 中欧货币C | 0.3463 | 1.551% | 2024-09-01 | |
申购
|
||
001211 | 滚钱宝A | 0.3787 | 1.446% | 2024-09-01 | |
申购
|
||
166014 | 中欧货币A | 0.3463 | 1.552% | 2024-09-01 | |
申购
|
||
166015 | 中欧货币B | 0.4118 | 1.794% | 2024-09-01 | |
申购
|
||
016224 | 中欧骏泰货币A | 0.3818 | 1.576% | 2024-08-31 | 0.00% | |
申购
|
|
016223 | 中欧货币E | 0.3465 | 1.552% | 2024-09-01 | |
申购
|
||
004939 | 滚钱宝C | 0.3788 | 1.445% | 2024-08-31 | 0.00% | |
申购
|
|
004938 | 滚钱宝B | 0.4444 | 1.689% | 2024-08-31 | 0.00% | |
申购
|
|
004039 | 中欧骏泰货币B | 0.4473 | 1.819% | 2024-08-31 | 0.00% | |
申购
|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.7780 | 0.7780 | 2024-08-28 | -0.09% | -3.92% | -15.20% | -8.91% | |
申购
|
||
015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7894 | 0.7894 | 2024-08-28 | -0.09% | -3.86% | -14.70% | -8.55% | |
申购
|
||
016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.7738 | 0.7738 | 2024-08-28 | -0.21% | -3.11% | -17.47% | -11.46% | |
申购
|
||
016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7791 | 0.7791 | 2024-08-28 | -0.22% | -3.09% | -17.14% | -11.23% | |
申购
|
||
018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
|
||
018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
||
017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 0.9955 | 0.9955 | 2024-08-28 | 0.02% | -0.05% | -0.34% | 1.28% | |
申购
|
||
021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0020 | 1.0020 | 2024-08-28 | 0.01% | -0.02% | -- | -- | |
申购
|
||
017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0019 | 1.0019 | 2024-08-28 | 0.01% | -0.02% | 0.06% | 1.55% | |
申购
|
||
021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0004 | 1.0004 | 2024-08-28 | 0.01% | -0.06% | -- | -- | |
申购
|
||
017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.0867 | 1.0867 | 2024-08-28 | -0.03% | -0.88% | -0.51% | 0.75% | |
申购
|
||
008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF型 | 1.0821 | 1.0821 | 2024-08-28 | -0.03% | -0.91% | -0.77% | 0.58% | |
申购
|
||
018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9749 | 0.9749 | 2024-08-28 | -0.07% | -2.16% | -- | -2.58% | |
申购
|
||
017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 0.9165 | 0.9165 | 2024-08-28 | -0.08% | -2.28% | -6.78% | -3.64% | |
申购
|
||
014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 0.9105 | 0.9105 | 2024-08-28 | -0.09% | -2.37% | -7.27% | -3.83% | |
申购
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021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9169 | 0.9169 | 2024-08-28 | -0.09% | -2.28% | -- | -- | |
申购
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016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 0.9052 | 0.9052 | 2024-08-28 | -0.09% | -2.59% | -8.48% | -5.04% | |
申购
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020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 0.9120 | 0.9120 | 2024-08-28 | -0.09% | -2.33% | -- | -- | |
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020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 0.9065 | 0.9065 | 2024-08-28 | -0.10% | -2.57% | -- | -- | |
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013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8276 | 0.8276 | 2024-08-28 | -0.11% | -4.58% | -13.29% | -8.29% | |
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013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8115 | 0.8115 | 2024-08-28 | -0.11% | -4.64% | -13.99% | -8.77% | |
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019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.8554 | 0.8554 | 2024-08-28 | -0.12% | -3.11% | -- | -7.01% | |
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013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.6401 | 0.6401 | 2024-08-28 | -0.12% | -4.66% | -18.40% | -13.24% | |
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017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 0.8527 | 0.8527 | 2024-08-28 | -0.12% | -3.15% | -11.96% | -7.23% | |
申购
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013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.6270 | 0.6270 | 2024-08-28 | -0.13% | -4.73% | -19.04% | -13.70% | |
申购
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006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | FOF型 | 1.2548 | 1.2548 | 2024-08-28 | -0.15% | -2.98% | -12.98% | -7.67% | |
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017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.2907 | 1.2907 | 2024-08-28 | -0.15% | -2.93% | -12.39% | -7.26% | |
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006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | FOF型 | 1.2846 | 1.2846 | 2024-08-28 | -0.16% | -2.95% | -12.63% | -7.43% | |
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015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 0.9234 | 0.9234 | 2024-08-28 | -0.16% | -1.64% | -6.31% | -3.73% | |
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017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 0.9282 | 0.9282 | 2024-08-28 | -0.16% | -1.61% | -6.05% | -3.55% | |
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019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.8259 | 0.8259 | 2024-08-28 | -0.17% | -4.33% | -- | -9.88% | |
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017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 0.8224 | 0.8224 | 2024-08-28 | -0.18% | -4.38% | -15.07% | -10.17% | |
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501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.6455 | 0.6455 | 2024-08-28 | -0.22% | -4.23% | -19.62% | -10.40% | |
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013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.6312 | 0.6312 | 2024-08-28 | -0.22% | -4.31% | -20.26% | -10.86% | |
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012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF型 | 0.6078 | 0.6078 | 2024-08-28 | -0.23% | -4.45% | -21.15% | -12.18% | |
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013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.6133 | 0.6133 | 2024-08-28 | -0.26% | -4.49% | -21.70% | -12.39% | |
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013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.6273 | 0.6273 | 2024-08-28 | -0.27% | -4.42% | -21.08% | -11.93% | |
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007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF型 | 1.0144 | 1.0144 | 2024-08-28 | -0.31% | -4.64% | -19.79% | -12.51% | |
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007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF型 | 1.0040 | 1.0040 | 2024-08-28 | -0.32% | -4.67% | -20.03% | -12.68% | |
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017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.0205 | 1.0205 | 2024-08-28 | -0.32% | -4.62% | -19.50% | -12.30% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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968126 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-累积 | 互认基金 | 9.1700 | 9.1700 | 2024-08-29 | -0.11% | 1.21% | 14.48% | 3.85% | 1.50% | |
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968124 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-累积 | 互认基金 | 9.3900 | 9.3900 | 2024-08-29 | -0.42% | -0.53% | 6.95% | 5.98% | 1.50% | |
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968125 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2024-08-29 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968127 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2024-08-29 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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968149 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2024-08-29 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968150 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2024-08-29 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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