| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.5733 | 1.5733 | 2025-10-14 | 2.18% | -4.72% | 0.52% | 7.69% | |
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|
||
| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.5074 | 1.5074 | 2025-10-14 | 2.18% | -4.79% | -0.27% | 7.02% | |
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|
||
| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.1549 | 1.4099 | 2025-10-14 | 0.37% | -5.96% | 7.55% | 12.02% | |
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|
||
| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0936 | 1.3326 | 2025-10-14 | 0.37% | -6.02% | 6.69% | 11.31% | |
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|
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.7790 | 3.1038 | 2025-10-14 | -3.24% | 2.61% | 32.14% | 42.04% | |
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|
||
| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.6775 | 2.7677 | 2025-10-14 | -3.24% | 2.54% | 31.10% | 41.16% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.8398 | 2.8398 | 2025-10-14 | -3.56% | 1.24% | 28.87% | 35.95% | |
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|
||
| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.7257 | 2.7257 | 2025-10-14 | -3.56% | 1.17% | 27.85% | 35.09% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.6386 | 1.6386 | 2025-10-14 | -4.64% | 14.20% | 56.61% | 41.38% | |
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||
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.5712 | 1.5712 | 2025-10-14 | -4.68% | -10.71% | 43.48% | 51.11% | |
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|
||
| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.4901 | 1.4901 | 2025-10-14 | -4.68% | -10.76% | 42.33% | 50.17% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 3.2126 | 3.2816 | 2025-10-14 | -5.78% | -0.44% | 47.23% | 44.24% | |
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|
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 3.2258 | 3.2958 | 2025-10-14 | -5.78% | -0.50% | 46.06% | 43.34% | |
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|
||
| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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|
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 1.0901 | 1.0901 | 2025-10-14 | -3.34% | 2.98% | 27.02% | 29.54% | |
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|
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 1.0745 | 1.0745 | 2025-10-14 | -3.35% | 2.93% | 26.41% | 29.05% | |
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|
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.6235 | 1.6235 | 2025-10-14 | -4.64% | 14.15% | 55.84% | 40.83% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.2044 | 3.4334 | 2025-10-15 | 4.85% | -3.18% | 23.63% | 26.49% | |
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|
||
| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.0752 | 2.0752 | 2025-10-15 | 4.85% | -3.24% | 22.65% | 25.70% | |
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|
||
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.2139 | 3.4429 | 2025-10-15 | 4.84% | -3.18% | 23.63% | 26.49% | |
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|
||
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9136 | 2.3344 | 2025-10-14 | 1.26% | 1.97% | 14.82% | 13.02% | |
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|
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5063 | 1.8380 | 2025-10-14 | 1.26% | 1.96% | 14.81% | 13.02% | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2325 | 1.2436 | 2025-10-14 | 0.64% | 0.65% | 13.08% | 9.46% | |
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|
||
| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 1.0454 | 1.0879 | 2025-10-14 | 0.63% | 0.62% | -- | -- | |
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|
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2235 | 1.2345 | 2025-10-14 | 0.63% | 0.59% | 12.41% | 8.95% | |
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|
||
| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 1.0441 | 1.0847 | 2025-10-14 | 0.63% | 0.57% | -- | -- | |
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|
||
| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.8110 | 2.8110 | 2025-10-14 | 0.52% | -3.79% | 10.82% | 5.18% | |
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|
||
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.9073 | 2.9073 | 2025-10-14 | 0.52% | -3.72% | 11.70% | 5.84% | |
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|
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.7344 | 1.8350 | 2025-10-14 | 0.16% | -5.15% | 5.84% | 12.02% | |
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|
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.6262 | 1.7268 | 2025-10-14 | 0.15% | -5.22% | 5.00% | 11.32% | |
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|
||
| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.9012 | 0.9012 | 2025-10-14 | 0.10% | -4.53% | 8.49% | 7.66% | |
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|
||
| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8761 | 0.8761 | 2025-10-14 | 0.10% | -4.62% | 7.62% | 6.97% | |
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|
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3516 | 1.5801 | 2025-10-14 | -0.05% | 0.07% | 4.35% | 2.67% | |
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|
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3217 | 1.3217 | 2025-10-14 | -0.05% | -0.19% | 3.26% | 1.23% | |
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|
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3511 | 1.3511 | 2025-10-14 | -0.05% | 0.06% | 4.35% | 2.66% | |
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|
||
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3044 | 1.4383 | 2025-10-14 | -0.06% | 0.02% | 3.84% | 2.27% | |
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|
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2388 | 1.2388 | 2025-10-14 | -0.06% | -0.27% | 2.44% | 0.60% | |
申购
|
||
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 6.1381 | 6.4881 | 2025-10-14 | -0.12% | 5.25% | 38.19% | 39.71% | |
申购
|
||
| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 5.1389 | 5.1389 | 2025-10-14 | -0.12% | 5.18% | 37.10% | 38.84% | |
申购
|
||
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 5.5624 | 5.8824 | 2025-10-14 | -0.12% | 5.25% | 38.19% | 39.71% | |
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|
||
| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.1993 | 2.4789 | 2025-10-14 | -0.20% | 1.33% | 31.70% | 38.93% | |
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|
||
| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2.0734 | 2.3459 | 2025-10-14 | -0.21% | 1.26% | 30.66% | 38.06% | |
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|
||
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.1429 | 2.8820 | 2025-10-14 | -0.22% | 2.24% | 42.37% | 40.67% | |
申购
|
||
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.0573 | 2.7361 | 2025-10-14 | -0.22% | 2.25% | 42.36% | 40.67% | |
申购
|
||
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.2450 | 4.1649 | 2025-10-14 | -0.22% | 2.16% | 41.45% | 39.09% | |
申购
|
||
| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.7446 | 3.7754 | 2025-10-14 | -0.23% | 2.09% | 40.32% | 38.21% | |
申购
|
||
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.9170 | 3.9541 | 2025-10-14 | -0.23% | 2.16% | 41.45% | 39.08% | |
申购
|
||
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5382 | 1.6126 | 2025-10-14 | -0.25% | 0.07% | 8.90% | 5.60% | |
申购
|
||
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5385 | 1.6809 | 2025-10-14 | -0.25% | 0.07% | 8.90% | 5.60% | |
申购
|
||
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4821 | 1.6218 | 2025-10-14 | -0.25% | 0.04% | 8.58% | 5.35% | |
申购
|
||
| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.2238 | 1.2238 | 2025-10-14 | -0.29% | -0.91% | 10.74% | 14.09% | |
申购
|
||
| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3287 | 1.3287 | 2025-10-14 | -0.29% | -0.84% | 11.64% | 14.80% | |
申购
|
||
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.2778 | 1.2778 | 2025-10-14 | -0.32% | -4.89% | -- | 27.86% | |
申购
|
||
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.2730 | 1.2730 | 2025-10-14 | -0.32% | -4.91% | -- | 27.39% | |
申购
|
||
| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1314 | 1.1314 | 2025-10-14 | -0.33% | 0.22% | 6.97% | 5.65% | |
申购
|
||
| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1163 | 1.1163 | 2025-10-14 | -0.33% | -0.33% | 6.42% | 4.17% | |
申购
|
||
| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1078 | 1.1078 | 2025-10-14 | -0.33% | -0.37% | 5.99% | 3.84% | |
申购
|
||
| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1006 | 1.1006 | 2025-10-14 | -0.34% | -0.37% | 5.98% | 3.84% | |
申购
|
||
| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1674 | 1.1674 | 2025-10-14 | -0.37% | 0.71% | 7.40% | 5.10% | |
申购
|
||
| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1330 | 1.1330 | 2025-10-14 | -0.38% | 0.65% | 6.75% | 4.60% | |
申购
|
||
| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1260 | 1.1260 | 2025-10-14 | -0.41% | -0.14% | 8.66% | 6.21% | |
申购
|
||
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1007 | 1.1007 | 2025-10-14 | -0.43% | 0.81% | 8.76% | 6.71% | |
申购
|
||
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1367 | 1.1367 | 2025-10-14 | -0.43% | 0.86% | 9.41% | 7.21% | |
申购
|
||
| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.1970 | 1.1970 | 2025-10-14 | -0.47% | 0.98% | 11.27% | 8.75% | |
申购
|
||
| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1617 | 1.1617 | 2025-10-14 | -0.47% | 0.92% | 10.60% | 8.24% | |
申购
|
||
| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.0023 | 1.0023 | 2025-10-14 | -0.52% | -0.36% | -- | -- | |
申购
|
||
| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.0004 | 1.0004 | 2025-10-14 | -0.53% | -0.42% | -- | -- | |
申购
|
||
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9246 | 0.9246 | 2025-10-14 | -0.54% | -0.31% | 7.89% | 5.26% | |
申购
|
||
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9282 | 0.9282 | 2025-10-14 | -0.54% | -0.31% | 7.83% | 5.23% | |
申购
|
||
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 1.1264 | 1.1264 | 2025-10-14 | -0.56% | 3.07% | 38.21% | 37.38% | |
申购
|
||
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 1.1433 | 1.1433 | 2025-10-14 | -0.56% | 3.10% | 38.77% | 37.81% | |
申购
|
||
| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2833 | 1.4653 | 2025-10-14 | -0.58% | -0.36% | 6.80% | 4.01% | |
申购
|
||
| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2754 | 1.4574 | 2025-10-14 | -0.58% | -0.36% | 6.69% | 3.94% | |
申购
|
||
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 1.1275 | 1.1275 | 2025-10-14 | -0.63% | 2.86% | 37.97% | 36.97% | |
申购
|
||
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 1.0910 | 1.0910 | 2025-10-14 | -0.63% | 2.78% | 36.87% | 36.10% | |
申购
|
||
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.1259 | 1.1259 | 2025-10-14 | -0.70% | 2.28% | -- | -- | |
申购
|
||
| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.1243 | 1.1243 | 2025-10-14 | -0.70% | 2.25% | -- | -- | |
申购
|
||
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0296 | 1.0296 | 2025-10-14 | -0.80% | -0.11% | -- | -- | |
申购
|
||
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0285 | 1.0285 | 2025-10-14 | -0.80% | -0.14% | -- | -- | |
申购
|
||
| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.2292 | 1.2292 | 2025-10-14 | -0.86% | -1.14% | 5.18% | 10.94% | |
申购
|
||
| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.2225 | 1.2225 | 2025-10-14 | -0.86% | -1.18% | 4.75% | 10.58% | |
申购
|
||
| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 1.0580 | 1.0580 | 2025-10-14 | -1.05% | -5.02% | -- | -- | |
申购
|
||
| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 1.0597 | 1.0597 | 2025-10-14 | -1.06% | -4.97% | -- | -- | |
申购
|
||
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.7630 | 1.7630 | 2025-10-14 | -1.17% | 0.53% | 14.23% | 16.62% | |
申购
|
||
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.6420 | 1.6420 | 2025-10-14 | -1.17% | 0.53% | 14.33% | 16.72% | |
申购
|
||
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.9872 | 2.4090 | 2025-10-14 | -1.20% | -0.13% | 15.82% | 15.98% | |
申购
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.9963 | 2.4215 | 2025-10-14 | -1.20% | -0.12% | 15.82% | 15.98% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3638 | 1.6766 | 2025-10-14 | -1.27% | -0.16% | 20.67% | 27.30% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.3333 | 1.6413 | 2025-10-14 | -1.27% | -0.19% | 20.20% | 26.90% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.8756 | 0.8756 | 2025-10-14 | -1.30% | -0.14% | 20.04% | 21.51% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8423 | 0.8423 | 2025-10-14 | -1.30% | -0.21% | 19.09% | 20.76% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.0689 | 1.0689 | 2025-10-14 | -1.31% | 0.12% | 26.90% | 21.25% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.2110 | 3.7520 | 2025-10-14 | -1.37% | -0.85% | 21.48% | 23.46% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.3833 | 4.4253 | 2025-10-14 | -1.37% | -0.78% | 22.45% | 24.24% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.4144 | 4.4564 | 2025-10-14 | -1.37% | -0.78% | 22.45% | 24.22% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.0996 | 2.4446 | 2025-10-14 | -1.53% | 0.29% | 43.85% | 34.42% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.2518 | 2.6988 | 2025-10-14 | -1.53% | 0.36% | 44.99% | 35.26% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.1910 | 2.3727 | 2025-10-14 | -1.66% | 5.59% | 29.71% | 26.85% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.3301 | 2.5118 | 2025-10-14 | -1.66% | 5.66% | 30.71% | 27.61% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.7567 | 2.2728 | 2025-10-14 | -1.83% | -1.78% | 20.44% | 21.96% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7641 | 0.7641 | 2025-10-14 | -1.84% | -2.91% | 24.45% | 23.20% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.7927 | 0.7927 | 2025-10-14 | -1.85% | -2.86% | 25.43% | 23.96% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.4084 | 1.7084 | 2025-10-14 | -1.90% | -1.64% | 30.07% | 21.79% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.3921 | 1.3921 | 2025-10-14 | -1.91% | -1.69% | 29.01% | 20.94% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1041 | 1.1591 | 2025-10-14 | -1.91% | -1.50% | 21.28% | 23.54% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.0799 | 1.1349 | 2025-10-14 | -1.92% | -1.54% | 20.79% | 23.15% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.1338 | 1.1546 | 2025-10-14 | -2.05% | -1.78% | 26.61% | 22.41% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.1094 | 1.1301 | 2025-10-14 | -2.05% | -1.82% | 25.85% | 21.83% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.1860 | 2.5615 | 2025-10-14 | -2.07% | 0.34% | 34.77% | 38.59% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.1764 | 2.5427 | 2025-10-14 | -2.07% | 0.34% | 34.77% | 38.59% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.0434 | 2.2414 | 2025-10-14 | -2.08% | 0.27% | 33.69% | 37.71% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.5360 | 1.5360 | 2025-10-14 | -2.20% | -1.61% | 70.63% | 48.94% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.5060 | 1.5060 | 2025-10-14 | -2.20% | -1.67% | 69.61% | 48.24% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.3707 | 1.3707 | 2025-10-14 | -2.21% | 1.14% | 33.38% | 36.52% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.3767 | 1.3767 | 2025-10-14 | -2.22% | 1.18% | 33.92% | 36.96% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.0760 | 1.0760 | 2025-10-14 | -2.50% | -2.55% | 32.95% | 32.30% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.0442 | 1.0442 | 2025-10-14 | -2.50% | -2.62% | 31.89% | 31.46% | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.4640 | 1.8530 | 2025-10-14 | -2.58% | 0.33% | 24.78% | 37.14% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.6557 | 1.6670 | 2025-10-14 | -2.64% | -0.82% | 55.76% | 49.79% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.6459 | 1.6572 | 2025-10-14 | -2.65% | -0.86% | 55.15% | 49.34% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.7939 | 1.7939 | 2025-10-14 | -2.72% | -2.69% | 30.35% | 29.99% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.9052 | 1.9052 | 2025-10-14 | -2.73% | -2.62% | 31.39% | 30.81% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9723 | 0.9723 | 2025-10-14 | -2.74% | -2.56% | 31.71% | 31.39% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9338 | 0.9338 | 2025-10-14 | -2.74% | -2.62% | 30.66% | 30.58% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.3110 | 1.3110 | 2025-10-14 | -2.83% | 3.12% | -- | 33.57% | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.3037 | 1.3037 | 2025-10-14 | -2.83% | 3.08% | -- | 32.95% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.9366 | 0.9366 | 2025-10-14 | -3.11% | 5.13% | 24.20% | 31.80% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.9097 | 0.9097 | 2025-10-14 | -3.12% | 5.06% | 23.18% | 30.93% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 1.0808 | 1.0808 | 2025-10-14 | -3.24% | -1.05% | 52.61% | 50.15% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 1.0541 | 1.0541 | 2025-10-14 | -3.25% | -1.11% | 51.84% | 49.54% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.8799 | 2.1179 | 2025-10-14 | -3.29% | -9.44% | 12.79% | 19.84% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.7965 | 2.0285 | 2025-10-14 | -3.29% | -9.50% | 11.89% | 19.09% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.5965 | 3.0867 | 2025-10-14 | -3.54% | 3.41% | 36.83% | 46.55% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.5437 | 2.1479 | 2025-10-14 | -3.54% | 3.34% | 35.73% | 45.63% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.1100 | 1.1100 | 2025-10-14 | -3.54% | 3.41% | 36.83% | 46.55% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.7326 | 3.1715 | 2025-10-14 | -3.54% | 3.42% | 36.82% | 46.54% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.8407 | 2.8407 | 2025-10-14 | -3.59% | 1.47% | 73.57% | 60.39% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.8875 | 2.8875 | 2025-10-14 | -3.59% | 1.52% | 74.56% | 61.14% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.8394 | 0.8394 | 2025-10-14 | -3.59% | 2.82% | 25.30% | 19.11% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.8119 | 0.8119 | 2025-10-14 | -3.60% | 2.75% | 24.31% | 18.39% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5125 | 0.5125 | 2025-10-14 | -3.76% | -5.15% | 6.75% | 11.32% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.2116 | 1.2116 | 2025-10-14 | -3.77% | -0.53% | 36.21% | 40.48% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4933 | 0.4933 | 2025-10-14 | -3.77% | -5.23% | 5.90% | 10.61% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.7154 | 1.7154 | 2025-10-14 | -3.77% | -1.08% | 35.07% | 20.69% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.6700 | 1.6700 | 2025-10-14 | -3.77% | -1.14% | 34.35% | 20.27% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.2554 | 1.2554 | 2025-10-14 | -3.78% | -0.47% | 37.29% | 41.36% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.6057 | 1.6057 | 2025-10-14 | -3.83% | 12.03% | -- | -- | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.6064 | 1.6064 | 2025-10-14 | -3.83% | 12.52% | -- | -- | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.2893 | 1.7893 | 2025-10-14 | -3.88% | -2.82% | 10.78% | 18.48% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.2296 | 1.7296 | 2025-10-14 | -3.88% | -2.86% | 10.23% | 18.02% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.2308 | 1.2308 | 2025-10-14 | -3.93% | 0.06% | 48.24% | 44.77% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 2.5118 | 2.9976 | 2025-10-14 | -4.07% | -3.24% | 46.13% | 52.29% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 2.6577 | 4.2492 | 2025-10-14 | -4.07% | -3.17% | 47.30% | 53.25% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 2.6461 | 4.2233 | 2025-10-14 | -4.07% | -3.17% | 47.29% | 53.25% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7451 | 0.7451 | 2025-10-14 | -4.20% | -5.12% | 10.22% | 18.51% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.7645 | 0.7645 | 2025-10-14 | -4.21% | -5.08% | 10.77% | 18.99% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.0967 | 3.3477 | 2025-10-14 | -4.30% | -3.36% | 33.50% | 45.70% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 2.9409 | 3.1079 | 2025-10-14 | -4.31% | -3.43% | 32.42% | 44.77% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.1952 | 1.1952 | 2025-10-14 | -4.61% | -1.63% | 33.35% | 42.39% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 1.8559 | 1.8559 | 2025-10-14 | -4.68% | -1.01% | 49.14% | 57.51% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 1.8745 | 1.8745 | 2025-10-14 | -4.68% | -0.96% | 50.00% | 58.20% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.9911 | 0.9911 | 2025-10-14 | -4.80% | -3.67% | -- | -- | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.9904 | 0.9904 | 2025-10-14 | -4.81% | -3.72% | -- | -- | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.0409 | 2.0409 | 2025-10-14 | -5.07% | 14.36% | 63.48% | 56.30% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.0705 | 2.0705 | 2025-10-14 | -5.07% | 14.42% | 64.31% | 56.92% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 1.9358 | 1.9358 | 2025-10-14 | -5.07% | 14.33% | 62.99% | 55.91% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 1.7992 | 1.7992 | 2025-10-14 | -5.12% | -3.52% | -- | -- | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 1.7904 | 1.7904 | 2025-10-14 | -5.12% | -3.57% | -- | -- | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.5669 | 1.5669 | 2025-10-14 | -5.59% | -5.21% | 28.50% | 32.68% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1422 | 1.1865 | 2025-10-14 | 1.19% | 0.96% | 8.84% | 7.41% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1281 | 1.1721 | 2025-10-14 | 1.18% | 0.91% | 8.18% | 6.90% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7373 | 0.7373 | 2025-10-14 | 0.52% | -2.05% | 9.00% | 5.48% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7136 | 0.7136 | 2025-10-14 | 0.52% | -2.13% | 8.12% | 4.80% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.0146 | 1.0146 | 2025-10-10 | 0.07% | 1.45% | -- | -- | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0137 | 1.0137 | 2025-10-10 | 0.06% | 1.39% | -- | -- | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2113 | 1.2113 | 2025-10-14 | -0.04% | 0.06% | 3.50% | 2.13% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1860 | 1.1860 | 2025-10-14 | -0.05% | 0.02% | 3.09% | 1.81% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.5195 | 1.5195 | 2025-10-14 | -0.10% | 0.91% | 24.92% | 29.40% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4996 | 1.4996 | 2025-10-14 | -0.10% | 0.86% | 24.19% | 28.81% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.6421 | 1.6421 | 2025-10-14 | -0.12% | 1.53% | 34.29% | 42.43% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1456 | 1.1456 | 2025-10-14 | -0.12% | -0.01% | 4.97% | 2.45% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.6102 | 1.6102 | 2025-10-14 | -0.12% | 1.46% | 33.11% | 41.42% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1670 | 1.1670 | 2025-10-14 | -0.13% | 0.03% | 5.38% | 2.77% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.6696 | 1.6696 | 2025-10-14 | -0.14% | 0.14% | 4.99% | 2.65% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7047 | 1.7047 | 2025-10-14 | -0.14% | 0.15% | 5.19% | 2.78% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0030 | 1.0030 | 2025-10-14 | -0.19% | -0.20% | 8.89% | 8.47% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9951 | 0.9951 | 2025-10-14 | -0.19% | -0.21% | 8.78% | 8.38% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0062 | 1.0062 | 2025-10-14 | -0.26% | -1.53% | -- | -- | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0953 | 1.0953 | 2025-10-14 | -0.26% | 0.37% | 7.29% | 4.50% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0051 | 1.0051 | 2025-10-14 | -0.26% | -1.58% | -- | -- | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0791 | 1.0791 | 2025-10-14 | -0.26% | 0.33% | 6.85% | 4.18% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4005 | 1.4114 | 2025-10-14 | -0.26% | 1.04% | 28.98% | 25.77% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.3927 | 1.4036 | 2025-10-14 | -0.26% | 1.00% | 28.47% | 25.38% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0996 | 1.0996 | 2025-10-14 | -0.32% | 0.17% | 6.33% | 5.15% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1281 | 1.1281 | 2025-10-14 | -0.34% | 0.33% | 7.41% | 5.74% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1111 | 1.1111 | 2025-10-14 | -0.35% | 0.29% | 6.97% | 5.40% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1028 | 1.1028 | 2025-10-14 | -0.38% | -0.29% | 7.22% | 5.26% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1189 | 1.1189 | 2025-10-14 | -0.38% | -0.26% | 7.65% | 5.59% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.1114 | 1.1114 | 2025-10-14 | -0.65% | -4.59% | 12.97% | 15.45% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1289 | 1.1289 | 2025-10-14 | -0.66% | -4.54% | 13.78% | 16.11% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1323 | 1.1743 | 2025-10-14 | -0.77% | 0.22% | 7.16% | 5.93% | 1.0% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1265 | 1.1685 | 2025-10-14 | -0.78% | 0.21% | 7.05% | 5.85% | 0.00% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.1452 | 1.1452 | 2025-10-14 | -0.91% | 2.63% | 11.02% | 17.11% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.1327 | 1.1327 | 2025-10-14 | -0.91% | 2.59% | 10.40% | 16.62% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.0473 | 1.0473 | 2025-10-14 | -1.30% | 0.08% | 26.15% | 20.68% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.2818 | 1.2818 | 2025-10-14 | -1.54% | 0.29% | 45.07% | 36.23% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.2441 | 1.2441 | 2025-10-14 | -1.54% | 0.22% | 43.91% | 35.38% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7662 | 0.7662 | 2025-10-14 | -1.64% | -1.29% | 21.68% | 23.76% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.7964 | 0.7964 | 2025-10-14 | -1.64% | -1.22% | 22.66% | 24.55% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.0672 | 1.0672 | 2025-10-14 | -1.85% | -2.90% | 19.09% | 14.59% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.0371 | 1.0371 | 2025-10-14 | -1.85% | -2.97% | 18.16% | 13.88% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.0230 | 1.0230 | 2025-10-14 | -2.38% | -4.13% | 19.24% | 18.87% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.0007 | 1.0007 | 2025-10-14 | -2.38% | -4.18% | 18.52% | 18.30% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.4050 | 1.7540 | 2025-10-14 | -2.59% | 0.26% | 23.78% | 36.28% | 0.00% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.4548 | 1.4548 | 2025-10-14 | -2.72% | -2.03% | 33.39% | 32.22% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.4890 | 1.4890 | 2025-10-14 | -2.73% | -1.99% | 33.93% | 32.64% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.6535 | 1.6535 | 2025-10-14 | -2.90% | 1.67% | 39.78% | 56.72% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.6154 | 1.6154 | 2025-10-14 | -2.90% | 1.58% | 38.65% | 55.72% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.2764 | 1.2764 | 2025-10-14 | -3.10% | -1.60% | 26.25% | 30.63% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.2532 | 1.2532 | 2025-10-14 | -3.10% | -1.65% | 25.51% | 30.03% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.7022 | 1.7022 | 2025-10-14 | -3.12% | 11.74% | 52.79% | 66.46% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.7211 | 1.7211 | 2025-10-14 | -3.13% | 11.80% | 53.71% | 67.26% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.8226 | 1.8226 | 2025-10-14 | -3.21% | -0.77% | 75.25% | 60.65% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.7888 | 1.7888 | 2025-10-14 | -3.21% | -0.80% | 74.26% | 59.93% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 1.0287 | 1.0287 | 2025-10-14 | -3.44% | -3.25% | 7.26% | 12.28% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 1.0091 | 1.0091 | 2025-10-14 | -3.44% | -3.33% | 6.40% | 11.56% | |
申购
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.7369 | 0.7369 | 2025-10-14 | -3.59% | 2.60% | 20.06% | 14.60% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.7116 | 0.7116 | 2025-10-14 | -3.59% | 2.54% | 19.08% | 13.87% | |
申购
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.8100 | 0.8100 | 2025-10-14 | -3.67% | -2.57% | 15.73% | 23.85% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8401 | 0.8401 | 2025-10-14 | -3.67% | -2.51% | 16.66% | 24.63% | |
申购
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.4221 | 1.4221 | 2025-10-14 | -3.69% | 0.14% | 28.08% | 33.72% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.4077 | 1.4077 | 2025-10-14 | -3.69% | 0.09% | 27.34% | 33.12% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.9257 | 0.9257 | 2025-10-14 | -3.79% | -5.00% | 10.35% | 14.52% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9041 | 0.9041 | 2025-10-14 | -3.80% | -5.07% | 9.46% | 13.79% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.9520 | 0.9520 | 2025-10-14 | -3.85% | 0.16% | 28.06% | 37.85% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.9231 | 0.9231 | 2025-10-14 | -3.85% | 0.09% | 27.04% | 37.00% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.0043 | 1.0043 | 2025-10-14 | -3.90% | -6.72% | 4.85% | 9.94% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.0358 | 1.0358 | 2025-10-14 | -3.91% | -3.61% | -- | -- | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.0349 | 1.0349 | 2025-10-14 | -3.91% | -3.66% | -- | -- | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.0234 | 1.0234 | 2025-10-14 | -3.91% | -6.66% | 5.69% | 10.63% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.9532 | 0.9532 | 2025-10-14 | -4.14% | -- | -- | -- | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.9527 | 0.9527 | 2025-10-14 | -4.14% | -- | -- | -- | |
申购
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.8622 | 0.8622 | 2025-10-14 | -4.15% | -6.64% | 51.02% | 39.56% | |
申购
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.8338 | 0.8338 | 2025-10-14 | -4.15% | -6.71% | 49.83% | 38.69% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.3542 | 1.3542 | 2025-10-14 | -4.51% | -5.08% | 17.26% | 22.80% | |
申购
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.3425 | 1.3425 | 2025-10-14 | -4.52% | -5.12% | 16.58% | 22.23% | |
申购
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.2385 | 1.2385 | 2025-10-14 | -4.59% | -1.75% | 33.49% | 42.50% | |
申购
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.2077 | 1.2077 | 2025-10-14 | -4.59% | -1.81% | 32.42% | 41.60% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 2.7392 | 2.7392 | 2025-10-14 | -5.01% | -4.15% | 148.61% | 116.32% | |
申购
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 2.7055 | 2.7055 | 2025-10-14 | -5.02% | -4.20% | 147.17% | 115.30% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.2743 | 2.2743 | 2025-10-14 | -5.02% | -3.78% | 50.66% | 67.94% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.2898 | 2.2898 | 2025-10-14 | -5.02% | -3.85% | 51.12% | 68.32% | |
申购
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.3006 | 2.3006 | 2025-10-14 | -5.02% | -3.75% | 51.56% | 68.74% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 1.6372 | 1.6372 | 2025-10-14 | -5.13% | -3.31% | 56.67% | 73.14% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 1.5999 | 1.5999 | 2025-10-14 | -5.13% | -3.38% | 55.45% | 72.09% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0667 | 1.0667 | 2025-10-14 | 0.00% | 0.13% | 1.68% | 0.97% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
申购
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9937 | 0.9937 | 2025-10-14 | 1.70% | -0.51% | -- | -- | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9927 | 0.9927 | 2025-10-14 | 1.70% | -0.53% | -- | -- | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0864 | 1.2130 | 2025-10-14 | 0.93% | 0.43% | 6.04% | 3.45% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0872 | 1.2163 | 2025-10-14 | 0.93% | 0.45% | 6.32% | 3.65% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.2002 | 1.2439 | 2025-10-14 | 0.23% | -2.88% | 16.98% | 16.44% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.2135 | 1.2599 | 2025-10-14 | 0.22% | -2.84% | 17.30% | 16.71% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 1.0299 | 1.0299 | 2025-10-14 | -0.27% | 1.97% | -- | -- | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 1.0293 | 1.0293 | 2025-10-14 | -0.27% | 1.94% | -- | -- | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 1.1699 | 1.1699 | 2025-10-14 | -0.47% | -3.35% | 4.37% | 9.61% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 1.1666 | 1.1666 | 2025-10-14 | -0.47% | -3.37% | 4.11% | 9.41% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3709 | 1.3809 | 2025-10-14 | -1.03% | 1.12% | 12.41% | 13.77% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3670 | 1.3770 | 2025-10-14 | -1.03% | 1.10% | 12.15% | 13.55% | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.1761 | 1.1761 | 2025-10-14 | -1.14% | 0.60% | -- | 17.42% | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.1734 | 1.1734 | 2025-10-14 | -1.15% | 0.57% | -- | 17.19% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.1791 | 1.1791 | 2025-10-14 | -1.15% | 0.62% | -- | 17.70% | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.1912 | 1.1912 | 2025-10-14 | -1.17% | 0.69% | -- | 20.30% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.1870 | 1.1870 | 2025-10-14 | -1.17% | 0.65% | -- | 19.91% | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 1.0854 | 1.0854 | 2025-10-14 | -1.30% | 1.29% | -- | -- | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 1.0846 | 1.0846 | 2025-10-14 | -1.30% | 1.26% | -- | -- | |
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1343 | 1.1343 | 2025-10-14 | -1.66% | -0.05% | 20.59% | 21.39% | |
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1451 | 1.1451 | 2025-10-14 | -1.67% | -0.01% | 21.19% | 21.86% | |
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.1801 | 1.1801 | 2025-10-14 | -1.67% | 0.42% | -- | 19.41% | |
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.1773 | 1.1773 | 2025-10-14 | -1.67% | 0.40% | -- | 19.17% | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.1832 | 1.1832 | 2025-10-14 | -1.67% | 0.45% | -- | 19.70% | |
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1210 | 1.1210 | 2025-10-14 | -1.68% | -0.06% | 20.47% | 21.29% | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.3097 | 1.3321 | 2025-10-14 | -1.76% | -1.78% | 45.06% | 27.65% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 1.0212 | 1.0212 | 2025-10-14 | -1.77% | -5.79% | -- | -- | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 1.0196 | 1.0196 | 2025-10-14 | -1.77% | -5.83% | -- | -- | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 1.0303 | 1.0303 | 2025-10-14 | -1.82% | 0.72% | -- | -- | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 1.0318 | 1.0318 | 2025-10-14 | -1.83% | 0.75% | -- | -- | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2082 | 1.2290 | 2025-10-14 | -2.00% | -1.12% | -- | 23.98% | |
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2121 | 1.2329 | 2025-10-14 | -2.01% | -1.09% | -- | 24.38% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.3362 | 1.3362 | 2025-10-14 | -2.21% | 1.59% | 39.42% | 36.53% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.3089 | 1.3089 | 2025-10-14 | -2.22% | 1.54% | 38.60% | 35.89% | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.3235 | 1.3235 | 2025-10-14 | -2.22% | 1.54% | 38.73% | 35.99% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.3883 | 1.3883 | 2025-10-14 | -2.55% | 0.86% | 18.84% | 20.87% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.3852 | 1.3852 | 2025-10-14 | -2.55% | 0.84% | 18.56% | 20.64% | |
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| 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型 | 1.6690 | 1.6690 | 2025-10-14 | -3.12% | 9.81% | 63.20% | 85.75% | |
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| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型 | 1.6719 | 1.6719 | 2025-10-14 | -3.12% | 9.77% | 63.46% | 85.97% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 1.2210 | 1.2210 | 2025-10-14 | -3.17% | -0.72% | -- | -- | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 1.2192 | 1.2192 | 2025-10-14 | -3.17% | -0.75% | -- | -- | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.3280 | 1.3280 | 2025-10-14 | -3.66% | -1.24% | -- | 31.84% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.3258 | 1.3258 | 2025-10-14 | -3.66% | -1.26% | -- | 31.63% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.2061 | 1.2061 | 2025-10-14 | -3.70% | 1.06% | -- | -- | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.2050 | 1.2050 | 2025-10-14 | -3.70% | 1.03% | -- | -- | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.5413 | 1.5413 | 2025-10-14 | -3.75% | -2.49% | 44.95% | 29.00% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 1.7939 | 1.7939 | 2025-10-14 | -3.78% | 0.03% | 53.08% | 46.80% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 1.7887 | 1.7887 | 2025-10-14 | -3.78% | 0.01% | 52.68% | 46.51% | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.6645 | 1.6645 | 2025-10-14 | -4.51% | -10.80% | 63.06% | 77.36% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.5108 | 1.5108 | 2025-10-14 | -4.52% | -10.67% | 63.21% | 77.59% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.4427 | 1.4427 | 2025-10-14 | -4.78% | -4.11% | -- | -- | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.4446 | 1.4446 | 2025-10-14 | -4.79% | -4.09% | -- | -- | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 2.0282 | 2.0282 | 2025-10-14 | -0.20% | -6.82% | 51.11% | 37.34% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 2.0210 | 2.0210 | 2025-10-14 | -0.20% | -6.84% | 50.73% | 37.07% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.0158 | 1.0158 | 2025-10-10 | -1.47% | 1.64% | -- | -- | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.0154 | 1.0154 | 2025-10-10 | -1.48% | 1.60% | -- | -- | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.2922 | 1.3144 | 2025-10-14 | -1.76% | -1.84% | 44.19% | 27.06% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.2445 | 1.2445 | 2025-10-14 | -2.12% | -0.30% | 36.95% | 26.68% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.2251 | 1.2251 | 2025-10-14 | -2.13% | -0.36% | 36.14% | 26.09% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.2952 | 1.2952 | 2025-10-14 | -2.62% | -3.24% | 24.42% | 19.14% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.3003 | 1.3003 | 2025-10-14 | -2.63% | -3.22% | 24.73% | 19.37% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 0.9578 | 0.9578 | 2025-10-14 | -3.75% | -4.34% | -- | -- | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 0.9576 | 0.9576 | 2025-10-14 | -3.75% | -4.36% | -- | -- | |
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|
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.5468 | 1.5468 | 2025-10-14 | -3.75% | -2.47% | 45.24% | 29.21% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 2.2418 | 2.2418 | 2025-10-14 | -5.10% | 6.17% | 59.23% | 43.39% | |
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|
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 2.2326 | 2.2326 | 2025-10-14 | -5.10% | 6.15% | 58.84% | 43.11% | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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|
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0281 | 1.0608 | 2025-10-14 | 0.09% | -0.33% | 0.70% | -2.77% | |
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|
||
| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0266 | 1.0593 | 2025-10-14 | 0.09% | -0.33% | 0.56% | -2.88% | |
申购
|
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1192 | 1.1192 | 2025-10-15 | 0.06% | 0.28% | -- | -- | |
申购
|
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0950 | 1.1659 | 2025-10-15 | 0.05% | 0.25% | 6.15% | 3.28% | |
申购
|
||
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1191 | 1.6601 | 2025-10-15 | 0.05% | 0.28% | 6.56% | 3.60% | |
申购
|
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1141 | 1.6614 | 2025-10-15 | 0.05% | 0.28% | 6.55% | 3.60% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0512 | 1.3128 | 2025-10-14 | 0.02% | -0.04% | 3.27% | -0.12% | |
申购
|
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0327 | 1.2733 | 2025-10-14 | 0.02% | -0.05% | 3.16% | -0.20% | |
申购
|
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0136 | 1.0136 | 2025-10-14 | 0.02% | 0.20% | -- | -- | |
申购
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0124 | 1.0124 | 2025-10-14 | 0.02% | 0.18% | -- | -- | |
申购
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0640 | 1.1657 | 2025-10-14 | 0.02% | 0.06% | 1.50% | -0.20% | |
申购
|
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0012 | 1.0012 | 2025-10-14 | 0.02% | -0.19% | -- | -- | |
申购
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0317 | 1.1334 | 2025-10-14 | 0.02% | 0.00% | 0.98% | -0.60% | |
申购
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0621 | 1.1268 | 2025-10-14 | 0.02% | 0.06% | 1.40% | -0.25% | |
申购
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0740 | 1.1021 | 2025-10-14 | 0.02% | 0.11% | 2.27% | 1.47% | |
申购
|
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0744 | 1.1075 | 2025-10-14 | 0.02% | 0.12% | 1.65% | 0.82% | |
申购
|
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0695 | 1.1115 | 2025-10-14 | 0.01% | 0.11% | 2.37% | 1.10% | |
申购
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0597 | 1.1016 | 2025-10-14 | 0.01% | 0.09% | 2.11% | 0.90% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0671 | 1.0671 | 2025-10-14 | 0.01% | 0.13% | 2.13% | 1.16% | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0237 | 1.0237 | 2025-10-14 | 0.01% | 1.28% | -- | -- | |
申购
|
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1008 | 1.6285 | 2025-10-14 | 0.01% | 0.06% | 3.34% | 0.65% | |
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0066 | 1.0325 | 2025-10-14 | 0.01% | 0.02% | 2.73% | -0.29% | |
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||
| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0493 | 1.4586 | 2025-10-14 | 0.01% | 0.03% | 2.26% | 0.46% | |
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1122 | 1.6682 | 2025-10-14 | 0.01% | 0.10% | 3.70% | 0.92% | |
申购
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0680 | 1.0870 | 2025-10-14 | 0.01% | 0.09% | 2.24% | 1.02% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0119 | 1.0119 | 2025-10-14 | 0.01% | 0.10% | -- | 1.17% | |
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1234 | 1.1234 | 2025-10-14 | 0.01% | 0.14% | 1.98% | 1.16% | |
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0661 | 1.0661 | 2025-10-14 | 0.01% | 0.14% | 2.82% | 1.45% | |
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0102 | 1.0102 | 2025-10-14 | 0.01% | 0.08% | -- | 1.00% | |
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1517 | 1.3836 | 2025-10-14 | -0.26% | 0.52% | 6.05% | 4.51% | |
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1941 | 1.4304 | 2025-10-14 | -0.27% | 0.55% | 6.46% | 4.83% | |
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0524 | 1.0524 | 2025-10-14 | -0.30% | 0.15% | -- | -- | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0495 | 1.0495 | 2025-10-14 | -0.30% | 0.13% | -- | -- | |
申购
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0508 | 1.0508 | 2025-10-14 | -0.30% | 0.04% | -- | -- | |
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.2940 | 1.8242 | 2025-10-14 | -0.70% | 0.22% | 15.75% | 11.20% | |
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.5544 | 1.5544 | 2025-10-14 | -1.52% | -0.33% | 34.31% | 24.01% | |
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5080 | 1.5080 | 2025-10-14 | -1.52% | -0.36% | 33.78% | 23.63% | |
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.5543 | 1.5543 | 2025-10-14 | -1.53% | -0.33% | -- | -- | |
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||
| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0517 | 1.2630 | 2025-10-14 | 0.00% | 0.11% | 1.94% | 1.02% | |
申购
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||
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0084 | 1.0343 | 2025-10-14 | 0.00% | 0.04% | 2.95% | -0.11% | |
申购
|
||
| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0306 | 1.0306 | 2025-10-14 | 0.00% | 0.14% | 2.79% | 1.63% | |
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|
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0282 | 1.0282 | 2025-10-14 | 0.00% | 0.12% | 2.59% | 1.46% | |
申购
|
||
| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0670 | 1.2848 | 2025-10-14 | 0.00% | 0.12% | 2.14% | 1.18% | |
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0302 | 1.0490 | 2025-10-14 | 0.02% | 0.07% | 1.78% | -0.35% | |
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|
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0504 | 1.1550 | 2025-10-14 | 0.02% | -0.03% | 3.30% | -0.09% | 0.60% | |
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0618 | 1.0618 | 2025-10-14 | 0.01% | 0.11% | 2.60% | 1.27% | |
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0277 | 1.0465 | 2025-10-14 | 0.01% | 0.06% | 1.66% | -0.44% | |
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0465 | 1.0465 | 2025-10-14 | 0.01% | 0.12% | 2.41% | 1.15% | |
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0423 | 1.0423 | 2025-10-14 | 0.01% | 0.12% | 2.20% | 0.99% | |
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0999 | 1.0999 | 2025-10-14 | -0.08% | 0.01% | 5.10% | 2.81% | |
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1078 | 1.1078 | 2025-10-14 | -0.09% | 0.21% | 6.27% | 3.85% | |
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0952 | 1.0952 | 2025-10-14 | -0.09% | 0.18% | 5.86% | 3.54% | |
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1037 | 1.1037 | 2025-10-14 | -0.09% | 0.02% | 5.25% | 2.93% | |
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1387 | 1.1387 | 2025-10-14 | -0.19% | -0.12% | 8.06% | 3.91% | |
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1215 | 1.1215 | 2025-10-14 | -0.19% | -0.15% | 7.68% | 3.62% | |
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0938 | 1.0938 | 2025-10-14 | -0.23% | 0.05% | 5.01% | 2.93% | |
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0966 | 1.0966 | 2025-10-14 | -0.23% | 0.05% | 5.02% | 2.93% | |
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0859 | 1.0859 | 2025-10-14 | -0.23% | 0.02% | 4.60% | 2.62% | |
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1403 | 1.1403 | 2025-10-14 | -0.25% | 0.02% | 7.90% | 5.20% | |
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1314 | 1.1314 | 2025-10-14 | -0.26% | -0.02% | 7.48% | 4.88% | |
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1193 | 1.1193 | 2025-10-14 | -0.45% | 0.05% | 8.64% | 6.56% | |
申购
|
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1358 | 1.1358 | 2025-10-14 | -0.46% | 0.09% | 9.08% | 6.89% | |
申购
|
||
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.3986 | 1.4376 | 2025-10-14 | -0.70% | 0.21% | 15.74% | 11.18% | 0.80% | |
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|
|
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.3661 | 1.4051 | 2025-10-14 | -0.70% | 0.19% | 15.28% | 10.83% | 0.00% | |
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|
|
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0386 | 1.1785 | 2025-10-14 | 0.00% | -0.01% | 1.95% | 0.22% | |
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|
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1138 | 1.1138 | 2025-10-14 | 0.00% | 0.13% | 1.77% | 1.01% | 0.00% | |
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|
| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7734 | 1.4051 | 2025-10-14 | 0.25% | -6.41% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.7407 | 1.3714 | 2025-10-14 | 0.23% | -6.98% | 2年 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.1004 | 1.3574 | 2025-10-13 | 0.06% | 5.43% | 3个月 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0129 | 1.2188 | 2025-10-10 | 0.06% | 1.90% | 5年 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0022 | 1.0022 | 2025-10-14 | 0.03% | -- | | |||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0509 | 1.0985 | 2025-10-14 | 0.01% | 0.97% | 12个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.1548 | 2.1548 | 2025-10-14 | -3.76% | 33.71% | 1个月 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.1619 | 2.1619 | 2025-10-14 | -3.77% | 33.71% | 1个月 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0527 | 1.2675 | 2025-10-14 | 0.00% | 1.82% | 6个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.5233 | 2.5233 | 2025-10-10 | 0.75% | 31.43% | 6个月 | | ||||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1578 | 1.1823 | 2025-10-10 | 0.10% | 5.99% | 12个月 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0048 | 1.1932 | 2025-10-14 | 0.01% | 3.54% | 63个月 | 0.60% | |
申购
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||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0000 | 1.0815 | 2025-10-10 | -0.01% | 1.68% | 12个月 | 0.80% | |
申购
|
||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0117 | 1.0427 | 2025-10-14 | -0.09% | 0.36% | 12个月 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.9213 | 0.9213 | 2025-10-14 | -0.95% | 24.63% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.9507 | 0.9507 | 2025-10-14 | -0.95% | 25.39% | 2年 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.7705 | 0.7705 | 2025-10-14 | -1.15% | 15.55% | 3个月 | 1.50% | |
申购
|
||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.1969 | 1.5873 | 2025-10-14 | -2.65% | 38.09% | 3年 | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3556 | 1.355% | 2025-10-14 | |
申购
|
||
| 166014 | 中欧货币A | 0.3076 | 1.179% | 2025-10-14 | |
申购
|
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3732 | 1.422% | 2025-10-14 | |
申购
|
||
| 004939 | 滚钱宝C | 0.2932 | 1.092% | 2025-10-14 | |
申购
|
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3603 | 1.336% | 2025-10-14 | |
申购
|
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2945 | 1.093% | 2025-10-14 | |
申购
|
||
| 002748 | 中欧货币D | 0.3733 | 1.422% | 2025-10-14 | |
申购
|
||
| 002747 | 中欧货币C | 0.3074 | 1.181% | 2025-10-14 | |
申购
|
||
| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3448 | 1.315% | 2025-10-14 | |
申购
|
||
| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3554 | 1.355% | 2025-10-14 | |
申购
|
||
| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2882 | 1.111% | 2025-10-14 | |
申购
|
||
| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2894 | 1.112% | 2025-10-14 | |
申购
|
||
| 016223 | 中欧货币E | 0.3077 | 1.180% | 2025-10-14 | |
申购
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0171 | 1.0171 | 2025-10-13 | -0.24% | 0.10% | 10.22% | 9.59% | |
申购
|
||
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0055 | 1.0055 | 2025-10-13 | -0.24% | 0.06% | 9.77% | 9.25% | |
申购
|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0811 | 1.0811 | 2025-10-13 | -0.73% | -1.32% | 15.63% | 14.90% | |
申购
|
||
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0583 | 1.0583 | 2025-10-13 | -0.74% | -1.38% | 14.92% | 14.36% | |
申购
|
||
| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
|
||
| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
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||
| 017318 | 中欧预见养老2025一年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.2008 | 1.2008 | 2025-10-13 | -0.01% | 0.33% | 6.73% | 4.56% | |
申购
|
||
| 008639 | 中欧预见养老2025一年持有（FOF）A | FOF型 | 1.1920 | 1.1920 | 2025-10-13 | -0.02% | 0.31% | 6.44% | 4.33% | |
申购
|
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0481 | 1.0481 | 2025-10-10 | -0.15% | 0.34% | 3.93% | 2.64% | |
申购
|
||
| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0543 | 1.0543 | 2025-10-10 | -0.16% | 0.36% | 4.33% | 2.95% | |
申购
|
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0542 | 1.0542 | 2025-10-10 | -0.16% | 0.36% | 4.33% | 2.95% | |
申购
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0429 | 1.0429 | 2025-10-10 | -0.16% | 0.34% | 3.93% | 2.65% | |
申购
|
||
| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0524 | 1.0524 | 2025-10-10 | -0.20% | 0.20% | 4.60% | 3.72% | |
申购
|
||
| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0615 | 1.0615 | 2025-10-10 | -0.20% | 0.23% | 4.92% | 3.98% | |
申购
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| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1166 | 1.1166 | 2025-10-13 | -0.25% | 0.50% | 12.61% | 11.23% | |
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| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1113 | 1.1113 | 2025-10-13 | -0.26% | 0.47% | 12.28% | 10.97% | |
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1236 | 1.1236 | 2025-10-13 | -0.42% | 0.36% | 12.87% | 11.62% | |
申购
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1181 | 1.1181 | 2025-10-13 | -0.43% | 0.32% | 12.52% | 11.35% | |
申购
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1816 | 1.1816 | 2025-10-13 | -0.50% | 0.82% | 11.78% | 10.18% | |
申购
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2285 | 1.2285 | 2025-10-13 | -0.54% | 1.29% | 21.09% | 18.55% | |
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2165 | 1.2165 | 2025-10-13 | -0.56% | 1.25% | 20.48% | 18.10% | |
申购
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.7200 | 1.7200 | 2025-10-10 | -0.64% | 1.21% | 15.09% | 13.85% | |
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6726 | 1.6726 | 2025-10-10 | -0.64% | 1.18% | 14.63% | 13.50% | |
申购
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.7337 | 1.7337 | 2025-10-10 | -0.64% | 1.23% | 15.42% | 14.11% | |
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.9585 | 0.9585 | 2025-10-13 | -0.81% | 1.48% | 26.47% | 26.32% | |
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1170 | 1.1170 | 2025-10-10 | -0.83% | 1.50% | 11.20% | 10.92% | |
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1208 | 1.1208 | 2025-10-10 | -0.84% | 1.51% | 11.49% | 11.16% | |
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.1932 | 1.1932 | 2025-10-13 | -0.86% | 0.81% | 25.92% | 27.38% | |
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2278 | 1.2278 | 2025-10-13 | -0.86% | 0.88% | 26.93% | 28.18% | |
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0075 | 1.0075 | 2025-10-13 | -0.90% | 1.39% | 28.26% | 26.54% | |
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9760 | 0.9760 | 2025-10-13 | -0.90% | 1.32% | 27.23% | 25.74% | |
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.4967 | 1.4967 | 2025-10-10 | -0.91% | 2.07% | 19.77% | 21.68% | |
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.5331 | 1.5331 | 2025-10-10 | -0.91% | 2.13% | 20.60% | 22.33% | |
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.5172 | 1.5172 | 2025-10-10 | -0.91% | 2.09% | 20.14% | 21.96% | |
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9959 | 0.9959 | 2025-10-13 | -0.93% | -0.04% | 23.73% | 21.97% | |
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9651 | 0.9651 | 2025-10-13 | -0.93% | -0.10% | 22.74% | 21.21% | |
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9470 | 0.9470 | 2025-10-13 | -0.94% | 0.46% | 23.99% | 24.08% | |
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9193 | 0.9193 | 2025-10-13 | -0.95% | 0.39% | 23.00% | 23.31% | |
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1450 | 1.1450 | 2025-10-10 | -1.38% | 2.69% | 17.46% | 19.22% | |
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1531 | 1.1531 | 2025-10-10 | -1.38% | 2.72% | 17.88% | 19.55% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 10.1500 | 10.1500 | 2025-10-14 | 0.10% | 0.69% | 7.18% | 4.00% | 1.50% | |
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| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 101.8600 | 101.8600 | 2025-10-14 | -0.05% | 0.74% | 2.93% | 2.93% | 1.50% | |
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| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 100.4800 | 100.4800 | 2025-10-14 | -0.16% | 0.07% | 2.38% | 2.38% | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2025-10-14 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5700 | 9.5700 | 2025-10-14 | 0.00% | 0.21% | 4.13% | 5.75% | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2025-10-14 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0900 | 8.0900 | 2025-10-14 | 0.00% | -- | 0.87% | 0.87% | 1.50% | |
申购
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2025-10-14 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2025-10-14 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2025-10-14 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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