| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.5507 | 1.5507 | 2025-11-03 | 0.32% | -1.55% | 1.81% | 6.15% | |
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|
||
| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.1352 | 1.3902 | 2025-11-03 | 0.32% | -4.19% | 7.74% | 10.11% | |
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||
| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.4851 | 1.4851 | 2025-11-03 | 0.31% | -1.62% | 1.00% | 5.44% | |
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|
||
| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0745 | 1.3135 | 2025-11-03 | 0.31% | -4.26% | 6.88% | 9.36% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.8689 | 3.1937 | 2025-11-03 | 0.18% | 0.46% | 41.28% | 49.21% | |
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|
||
| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.7615 | 2.8517 | 2025-11-03 | 0.18% | 0.39% | 40.15% | 48.22% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 3.0670 | 3.0670 | 2025-11-03 | -0.04% | -1.95% | 41.98% | 46.82% | |
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||
| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.9425 | 2.9425 | 2025-11-03 | -0.05% | -2.02% | 40.84% | 45.83% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 3.3253 | 3.3943 | 2025-11-03 | -0.06% | -6.01% | 56.98% | 49.30% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 3.3374 | 3.4074 | 2025-11-03 | -0.07% | -6.08% | 55.74% | 48.30% | |
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|
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.6590 | 1.6590 | 2025-11-03 | -0.26% | -7.56% | 54.99% | 59.55% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.5727 | 1.5727 | 2025-11-03 | -0.27% | -7.61% | 53.76% | 58.49% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.5564 | 1.5564 | 2025-11-03 | -0.68% | -7.41% | 43.16% | 34.29% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 1.0454 | 1.0454 | 2025-11-03 | 0.23% | -5.37% | 21.77% | 24.23% | |
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|
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 1.0301 | 1.0301 | 2025-11-03 | 0.22% | -5.43% | 21.17% | 23.72% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.5416 | 1.5416 | 2025-11-03 | -0.68% | -7.46% | 42.44% | 33.73% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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|
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.3026 | 1.3026 | 2025-11-03 | 2.29% | 1.24% | -- | 30.34% | |
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|
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.2974 | 1.2974 | 2025-11-03 | 2.29% | 1.20% | -- | 29.83% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9846 | 2.4054 | 2025-11-03 | 1.49% | 7.17% | 20.65% | 17.22% | |
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|
||
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5622 | 1.8939 | 2025-11-03 | 1.49% | 7.17% | 20.64% | 17.21% | |
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|
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.1404 | 1.1404 | 2025-11-03 | 1.28% | 2.13% | -- | -- | |
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|
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.1385 | 1.1385 | 2025-11-03 | 1.27% | 2.09% | -- | -- | |
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|
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 1.9718 | 1.9718 | 2025-11-03 | 1.04% | 0.41% | -- | -- | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.7641 | 1.7641 | 2025-11-03 | 1.04% | 0.48% | 49.03% | 49.37% | |
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|
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 1.9821 | 1.9821 | 2025-11-03 | 1.03% | 0.46% | -- | -- | |
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|
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 1.0469 | 1.0469 | 2025-11-03 | 1.03% | 2.11% | 38.63% | 47.33% | |
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|
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 1.0163 | 1.0163 | 2025-11-03 | 1.01% | 2.02% | 37.47% | 46.27% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.8034 | 0.8034 | 2025-11-03 | 0.96% | -2.44% | 22.53% | 27.79% | |
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|
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.8245 | 0.8245 | 2025-11-03 | 0.96% | -2.41% | 23.13% | 28.33% | |
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|
||
| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 1.0525 | 1.0525 | 2025-11-03 | 0.94% | -6.31% | -- | -- | |
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|
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 1.0505 | 1.0505 | 2025-11-03 | 0.94% | -6.36% | -- | -- | |
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|
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.4866 | 3.7376 | 2025-11-03 | 0.88% | 2.06% | 56.31% | 64.04% | |
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|
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.3099 | 3.4769 | 2025-11-03 | 0.87% | 1.99% | 55.04% | 62.93% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.8214 | 0.8214 | 2025-11-03 | 0.82% | -1.64% | 29.82% | 28.44% | |
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|
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7913 | 0.7913 | 2025-11-03 | 0.82% | -1.73% | 28.77% | 27.59% | |
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|
||
| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.5895 | 1.5895 | 2025-11-03 | 0.76% | 2.11% | 71.30% | 56.46% | |
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|
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.6216 | 1.6216 | 2025-11-03 | 0.76% | 2.16% | 72.33% | 57.24% | |
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|
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.4881 | 1.8771 | 2025-11-03 | 0.70% | -1.16% | 33.16% | 39.40% | |
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|
||
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 1.1137 | 1.1137 | 2025-11-03 | 0.68% | -0.83% | 37.94% | 35.29% | |
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|
||
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.7994 | 2.3155 | 2025-11-03 | 0.67% | -2.95% | 24.71% | 24.92% | |
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|
||
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 1.0772 | 1.0772 | 2025-11-03 | 0.67% | -0.91% | 36.82% | 34.38% | |
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|
||
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 1.1310 | 1.1310 | 2025-11-03 | 0.65% | -0.79% | 38.62% | 36.33% | |
申购
|
||
| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.3422 | 1.3422 | 2025-11-03 | 0.65% | -2.09% | -- | 36.75% | |
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|
||
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.3343 | 1.3343 | 2025-11-03 | 0.65% | -2.14% | -- | 36.07% | |
申购
|
||
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 1.1140 | 1.1140 | 2025-11-03 | 0.64% | -0.83% | 38.06% | 35.87% | |
申购
|
||
| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.9248 | 0.9248 | 2025-11-03 | 0.64% | 0.62% | 10.36% | 10.48% | |
申购
|
||
| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8986 | 0.8986 | 2025-11-03 | 0.64% | 0.53% | 9.45% | 9.72% | |
申购
|
||
| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.0457 | 2.0457 | 2025-11-03 | 0.61% | -3.13% | 71.33% | 72.65% | |
申购
|
||
| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.0247 | 2.0247 | 2025-11-03 | 0.60% | -3.20% | 70.34% | 71.83% | |
申购
|
||
| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9015 | 0.9015 | 2025-11-03 | 0.58% | -1.57% | 25.87% | 25.10% | |
申购
|
||
| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8668 | 0.8668 | 2025-11-03 | 0.57% | -1.65% | 24.86% | 24.27% | |
申购
|
||
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.0999 | 2.7787 | 2025-11-03 | 0.55% | 2.68% | 43.35% | 43.58% | |
申购
|
||
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.1874 | 2.9265 | 2025-11-03 | 0.55% | 2.69% | 43.36% | 43.60% | |
申购
|
||
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.9793 | 2.9793 | 2025-11-03 | 0.54% | 1.82% | 13.26% | 8.46% | |
申购
|
||
| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.8793 | 2.8793 | 2025-11-03 | 0.53% | 1.75% | 12.35% | 7.73% | |
申购
|
||
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.9767 | 4.0138 | 2025-11-03 | 0.51% | 2.66% | 42.90% | 41.93% | |
申购
|
||
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 5.4955 | 5.8155 | 2025-11-03 | 0.51% | 0.01% | 36.77% | 38.03% | |
申购
|
||
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.3114 | 4.2313 | 2025-11-03 | 0.51% | 2.66% | 42.90% | 41.93% | |
申购
|
||
| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.7996 | 3.8304 | 2025-11-03 | 0.51% | 2.59% | 41.75% | 40.98% | |
申购
|
||
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 6.0645 | 6.4145 | 2025-11-03 | 0.51% | 0.01% | 36.78% | 38.03% | |
申购
|
||
| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 5.0748 | 5.0748 | 2025-11-03 | 0.50% | -0.07% | 35.68% | 37.11% | |
申购
|
||
| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.0552 | 2.4804 | 2025-11-03 | 0.49% | 1.24% | 22.38% | 19.41% | |
申购
|
||
| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.3009 | 1.3009 | 2025-11-03 | 0.49% | -3.99% | 51.13% | 54.98% | |
申购
|
||
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.0459 | 2.4677 | 2025-11-03 | 0.49% | 1.24% | 22.38% | 19.41% | |
申购
|
||
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.3936 | 2.5753 | 2025-11-03 | 0.43% | 1.91% | 32.09% | 31.08% | |
申购
|
||
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.2497 | 2.4314 | 2025-11-03 | 0.42% | 1.83% | 31.07% | 30.25% | |
申购
|
||
| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.7068 | 1.7068 | 2025-11-03 | 0.39% | -7.33% | 35.82% | 20.09% | |
申购
|
||
| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.6609 | 1.6609 | 2025-11-03 | 0.39% | -7.39% | 35.10% | 19.61% | |
申购
|
||
| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 1.0428 | 1.0975 | 2025-11-03 | 0.38% | 3.02% | -- | -- | |
申购
|
||
| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.3200 | 1.3200 | 2025-11-03 | 0.38% | -1.29% | 51.20% | 48.63% | |
申购
|
||
| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.2734 | 1.2734 | 2025-11-03 | 0.38% | -1.36% | 50.01% | 47.64% | |
申购
|
||
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.4332 | 4.4752 | 2025-11-03 | 0.37% | -2.82% | 24.41% | 26.07% | |
申购
|
||
| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 1.0417 | 1.0939 | 2025-11-03 | 0.37% | 2.96% | -- | -- | |
申购
|
||
| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.4648 | 4.5068 | 2025-11-03 | 0.37% | -2.82% | 24.41% | 26.06% | |
申购
|
||
| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.0169 | 1.0169 | 2025-11-03 | 0.37% | 0.86% | -- | -- | |
申购
|
||
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2356 | 1.2466 | 2025-11-03 | 0.36% | 3.09% | 15.71% | 10.03% | |
申购
|
||
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 2.8117 | 4.3889 | 2025-11-03 | 0.36% | -1.13% | 59.09% | 62.84% | |
申购
|
||
| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.4185 | 1.4185 | 2025-11-03 | 0.36% | -0.40% | 38.47% | 41.12% | |
申购
|
||
| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.0191 | 1.0191 | 2025-11-03 | 0.36% | 0.92% | -- | -- | |
申购
|
||
| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.4120 | 1.4120 | 2025-11-03 | 0.36% | -0.44% | 37.90% | 40.64% | |
申购
|
||
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 2.8240 | 4.4155 | 2025-11-03 | 0.36% | -1.13% | 59.09% | 62.84% | |
申购
|
||
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.2569 | 3.7979 | 2025-11-03 | 0.36% | -2.89% | 23.42% | 25.22% | |
申购
|
||
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2450 | 1.2561 | 2025-11-03 | 0.35% | 3.14% | 16.39% | 10.57% | |
申购
|
||
| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 1.1142 | 1.1142 | 2025-11-03 | 0.35% | -4.45% | 58.45% | 54.79% | |
申购
|
||
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 2.6677 | 3.1535 | 2025-11-03 | 0.35% | -1.21% | 57.81% | 61.75% | |
申购
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 1.0864 | 1.0864 | 2025-11-03 | 0.34% | -4.49% | 57.65% | 54.12% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.0962 | 1.0962 | 2025-11-03 | 0.34% | 1.29% | 28.92% | 24.34% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.3830 | 1.8830 | 2025-11-03 | 0.32% | -1.68% | 23.33% | 27.09% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.3185 | 1.8185 | 2025-11-03 | 0.32% | -1.73% | 22.70% | 26.55% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1285 | 1.1835 | 2025-11-03 | 0.32% | -3.35% | 24.71% | 26.27% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.1036 | 1.1586 | 2025-11-03 | 0.32% | -3.38% | 24.21% | 25.85% | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.2340 | 2.5136 | 2025-11-03 | 0.29% | 2.63% | 35.15% | 41.12% | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2.1052 | 2.3777 | 2025-11-03 | 0.29% | 2.56% | 34.06% | 40.18% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.7185 | 1.8191 | 2025-11-03 | 0.27% | -4.26% | 7.25% | 10.99% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.6106 | 1.7112 | 2025-11-03 | 0.27% | -4.33% | 6.39% | 10.25% | |
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.6834 | 1.6834 | 2025-11-03 | 0.23% | 0.32% | 17.89% | 19.66% | |
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.8075 | 1.8075 | 2025-11-03 | 0.22% | 0.32% | 17.79% | 19.57% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.1684 | 1.1892 | 2025-11-03 | 0.18% | -0.48% | 29.05% | 26.15% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.1428 | 1.1635 | 2025-11-03 | 0.18% | -0.53% | 28.26% | 25.50% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1522 | 1.1522 | 2025-11-03 | 0.17% | 1.17% | 9.86% | 7.59% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.0886 | 1.0886 | 2025-11-03 | 0.15% | -6.27% | 38.32% | 33.85% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9766 | 0.9766 | 2025-11-03 | 0.14% | -6.65% | 36.19% | 31.97% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9375 | 0.9375 | 2025-11-03 | 0.14% | -6.72% | 35.11% | 31.10% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1700 | 1.1700 | 2025-11-03 | 0.14% | 0.31% | 11.01% | 9.01% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.0559 | 1.0559 | 2025-11-03 | 0.14% | -6.34% | 37.22% | 32.93% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.3103 | 2.7573 | 2025-11-03 | 0.13% | 0.98% | 43.30% | 38.77% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2059 | 1.2059 | 2025-11-03 | 0.13% | 0.37% | 11.68% | 9.56% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1081 | 1.1081 | 2025-11-03 | 0.13% | 0.36% | 9.16% | 7.43% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.9121 | 1.9121 | 2025-11-03 | 0.13% | -6.68% | 35.81% | 31.28% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.7996 | 1.7996 | 2025-11-03 | 0.13% | -6.74% | 34.73% | 30.41% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3605 | 1.3605 | 2025-11-03 | 0.12% | 0.89% | 5.03% | 3.37% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1447 | 1.1447 | 2025-11-03 | 0.12% | 0.41% | 9.82% | 7.96% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3610 | 1.5895 | 2025-11-03 | 0.12% | 0.90% | 5.04% | 3.38% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.1531 | 2.4981 | 2025-11-03 | 0.12% | 0.91% | 42.16% | 37.84% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1200 | 1.1200 | 2025-11-03 | 0.11% | -0.24% | 6.28% | 4.52% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3132 | 1.4471 | 2025-11-03 | 0.11% | 0.85% | 4.52% | 2.96% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1040 | 1.1040 | 2025-11-03 | 0.10% | -0.29% | 5.85% | 4.16% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1112 | 1.1112 | 2025-11-03 | 0.10% | -0.29% | 5.86% | 4.16% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0530 | 1.0530 | 2025-11-03 | 0.09% | 0.91% | -- | -- | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0517 | 1.0517 | 2025-11-03 | 0.09% | 0.88% | -- | -- | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1745 | 1.1745 | 2025-11-03 | 0.09% | 0.39% | 7.73% | 5.73% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1395 | 1.1395 | 2025-11-03 | 0.09% | 0.33% | 7.08% | 5.20% | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5306 | 1.6205 | 2025-11-03 | 0.09% | 0.31% | 9.60% | 6.15% | |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5310 | 1.6889 | 2025-11-03 | 0.09% | 0.31% | 9.60% | 6.15% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4746 | 1.6292 | 2025-11-03 | 0.09% | 0.28% | 9.27% | 5.88% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.4462 | 1.7462 | 2025-11-03 | 0.08% | -0.58% | 31.39% | 25.06% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.4290 | 1.4290 | 2025-11-03 | 0.07% | -0.65% | 30.30% | 24.14% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1302 | 1.1302 | 2025-11-03 | 0.04% | -0.32% | 9.64% | 6.60% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3273 | 1.3273 | 2025-11-03 | 0.01% | -0.18% | 3.03% | 1.66% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2435 | 1.2435 | 2025-11-03 | -0.01% | -0.26% | 2.20% | 0.98% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.8208 | 0.8208 | 2025-11-03 | -0.01% | -5.29% | 16.06% | 16.48% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2806 | 1.4626 | 2025-11-03 | -0.02% | -0.37% | 7.06% | 4.36% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.2192 | 2.5855 | 2025-11-03 | -0.02% | -2.59% | 42.58% | 41.31% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.2290 | 2.6045 | 2025-11-03 | -0.02% | -2.59% | 42.57% | 41.32% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2886 | 1.4706 | 2025-11-03 | -0.02% | -0.36% | 7.17% | 4.44% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.7935 | 0.7935 | 2025-11-03 | -0.03% | -5.37% | 15.13% | 15.70% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.0827 | 2.2807 | 2025-11-03 | -0.03% | -2.67% | 41.43% | 40.36% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9330 | 0.9330 | 2025-11-03 | -0.05% | 0.11% | 8.83% | 6.22% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9365 | 0.9365 | 2025-11-03 | -0.05% | 0.10% | 8.76% | 6.17% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5261 | 0.5261 | 2025-11-03 | -0.06% | -2.99% | 11.60% | 14.27% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.5062 | 0.5062 | 2025-11-03 | -0.06% | -3.06% | 10.72% | 13.50% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.4084 | 1.7212 | 2025-11-03 | -0.07% | 1.38% | 27.98% | 31.46% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.3766 | 1.6846 | 2025-11-03 | -0.07% | 1.35% | 27.47% | 31.02% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.1651 | 1.1651 | 2025-11-03 | -0.13% | 0.73% | 45.95% | 53.83% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.8184 | 3.2573 | 2025-11-03 | -0.13% | 0.73% | 45.93% | 53.80% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6757 | 3.1659 | 2025-11-03 | -0.13% | 0.73% | 45.94% | 53.82% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6196 | 2.2238 | 2025-11-03 | -0.14% | 0.66% | 44.78% | 52.79% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.2376 | 1.2376 | 2025-11-03 | -0.19% | -7.72% | 51.98% | 45.57% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3582 | 1.3582 | 2025-11-03 | -0.29% | 1.46% | 14.98% | 17.35% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.2504 | 1.2504 | 2025-11-03 | -0.30% | 1.38% | 14.06% | 16.57% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.6685 | 1.6798 | 2025-11-03 | -0.32% | -3.52% | 59.66% | 50.95% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.6583 | 1.6696 | 2025-11-03 | -0.33% | -3.56% | 59.02% | 50.46% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.2300 | 1.2300 | 2025-11-03 | -0.34% | -3.71% | 9.56% | 11.01% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.2231 | 1.2231 | 2025-11-03 | -0.34% | -3.74% | 9.12% | 10.64% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.6424 | 1.6424 | 2025-11-03 | -0.39% | 5.03% | -- | -- | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.6426 | 1.6426 | 2025-11-03 | -0.39% | 5.48% | -- | -- | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.8922 | 2.8922 | 2025-11-03 | -0.40% | -7.48% | 77.69% | 61.40% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.8445 | 2.8445 | 2025-11-03 | -0.41% | -7.53% | 76.68% | 60.61% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.0293 | 2.0293 | 2025-11-03 | -0.51% | -6.46% | 49.54% | 53.79% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 1.8965 | 1.8965 | 2025-11-03 | -0.52% | -6.53% | 48.35% | 52.75% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 1.9997 | 1.9997 | 2025-11-03 | -0.52% | -6.50% | 48.79% | 53.14% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.9631 | 2.2011 | 2025-11-03 | -0.66% | -5.71% | 20.30% | 25.14% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.8751 | 2.1071 | 2025-11-03 | -0.66% | -5.78% | 19.33% | 24.30% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.1703 | 3.3993 | 2025-11-03 | -0.91% | -9.65% | 20.23% | 24.54% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.1797 | 3.4087 | 2025-11-03 | -0.91% | -9.65% | 20.23% | 24.53% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.0422 | 2.0422 | 2025-11-03 | -0.92% | -9.72% | 19.27% | 23.70% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 1.0284 | 1.0284 | 2025-11-03 | -1.06% | -9.04% | -- | -- | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 1.0274 | 1.0274 | 2025-11-03 | -1.06% | -9.09% | -- | -- | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.6890 | 1.6890 | 2025-11-03 | 1.55% | -1.50% | 47.40% | 60.08% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.6494 | 1.6494 | 2025-11-03 | 1.53% | -1.58% | 46.21% | 58.99% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1717 | 1.2160 | 2025-11-03 | 1.04% | 5.65% | 14.33% | 10.18% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1569 | 1.2009 | 2025-11-03 | 1.04% | 5.60% | 13.64% | 9.63% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.5775 | 2.5775 | 2025-11-03 | 0.99% | 0.97% | 79.99% | 89.47% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.5899 | 2.5899 | 2025-11-03 | 0.99% | 1.08% | 80.52% | 89.96% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.5595 | 2.5595 | 2025-11-03 | 0.98% | 1.04% | 79.44% | 89.00% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 1.8622 | 1.8622 | 2025-11-03 | 0.97% | 1.87% | 88.58% | 96.93% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 1.8190 | 1.8190 | 2025-11-03 | 0.96% | 1.79% | 87.10% | 95.65% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.8058 | 1.8058 | 2025-11-03 | 0.87% | 7.65% | 66.16% | 75.49% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.7854 | 1.7854 | 2025-11-03 | 0.87% | 7.59% | 65.15% | 74.59% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.0763 | 1.0763 | 2025-11-03 | 0.80% | 0.29% | -- | -- | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.0777 | 1.0777 | 2025-11-03 | 0.80% | 0.34% | -- | -- | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.1440 | 1.1440 | 2025-11-03 | 0.78% | 0.75% | 18.92% | 18.83% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1624 | 1.1624 | 2025-11-03 | 0.78% | 0.82% | 19.76% | 19.55% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.4689 | 1.4689 | 2025-11-03 | 0.77% | -1.74% | 31.05% | 33.20% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.4557 | 1.4557 | 2025-11-03 | 0.77% | -1.78% | 30.28% | 32.54% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.9941 | 0.9941 | 2025-11-03 | 0.71% | -3.81% | -- | -- | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4116 | 1.4225 | 2025-11-03 | 0.70% | 1.54% | 27.77% | 26.76% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.9932 | 0.9932 | 2025-11-03 | 0.70% | -3.88% | -- | -- | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.4275 | 1.7765 | 2025-11-03 | 0.70% | -1.24% | 32.09% | 38.46% | 0.00% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4034 | 1.4143 | 2025-11-03 | 0.69% | 1.50% | 27.26% | 26.34% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.5040 | 1.5040 | 2025-11-03 | 0.68% | -0.09% | 42.37% | 41.42% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.4884 | 1.4884 | 2025-11-03 | 0.68% | -0.14% | 41.55% | 40.75% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0067 | 1.0067 | 2025-11-03 | 0.66% | 1.30% | 10.19% | 9.64% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0147 | 1.0147 | 2025-11-03 | 0.65% | 1.31% | 10.31% | 9.73% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 1.0654 | 1.0654 | 2025-11-03 | 0.64% | -2.79% | 13.40% | 16.28% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 1.0447 | 1.0447 | 2025-11-03 | 0.64% | -2.85% | 12.49% | 15.50% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.0932 | 1.0932 | 2025-11-03 | 0.62% | -3.10% | 20.61% | 17.38% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7419 | 0.7419 | 2025-11-03 | 0.61% | 4.07% | 10.50% | 8.96% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.0618 | 1.0618 | 2025-11-03 | 0.61% | -3.17% | 19.64% | 16.59% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7668 | 0.7668 | 2025-11-03 | 0.60% | 4.14% | 11.39% | 9.70% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.3487 | 1.3487 | 2025-11-03 | 0.51% | -3.90% | 51.32% | 55.18% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.3146 | 1.3146 | 2025-11-03 | 0.50% | -3.97% | 50.10% | 54.13% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.5374 | 1.5374 | 2025-11-03 | 0.50% | 2.17% | 26.64% | 30.92% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7892 | 0.7892 | 2025-11-03 | 0.50% | -2.24% | 26.74% | 27.48% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.5168 | 1.5168 | 2025-11-03 | 0.50% | 2.12% | 25.90% | 30.29% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.8207 | 0.8207 | 2025-11-03 | 0.50% | -2.17% | 27.78% | 28.35% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.9312 | 0.9312 | 2025-11-03 | 0.42% | -3.98% | 62.63% | 50.73% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.3423 | 1.3423 | 2025-11-03 | 0.41% | -2.67% | 37.28% | 37.38% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9002 | 0.9002 | 2025-11-03 | 0.41% | -4.05% | 61.36% | 49.73% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.3174 | 1.3174 | 2025-11-03 | 0.40% | -2.72% | 36.46% | 36.69% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.1686 | 1.1686 | 2025-11-03 | 0.37% | 1.20% | 15.94% | 19.50% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.1554 | 1.1554 | 2025-11-03 | 0.36% | 1.14% | 15.30% | 18.95% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.0577 | 1.0577 | 2025-11-03 | 0.35% | -1.87% | 24.26% | 22.90% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.0343 | 1.0343 | 2025-11-03 | 0.35% | -1.92% | 23.50% | 22.27% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.0736 | 1.0736 | 2025-11-03 | 0.34% | 1.24% | 28.15% | 23.72% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.0193 | 1.0193 | 2025-10-31 | 0.31% | 0.53% | -- | -- | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0180 | 1.0180 | 2025-10-31 | 0.29% | 0.48% | -- | -- | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.8485 | 0.8485 | 2025-11-03 | 0.28% | -4.19% | 25.72% | 29.74% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8803 | 0.8803 | 2025-11-03 | 0.28% | -4.13% | 26.72% | 30.59% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.6599 | 1.6599 | 2025-11-03 | 0.26% | 2.30% | 37.27% | 43.98% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.6270 | 1.6270 | 2025-11-03 | 0.25% | 2.22% | 36.06% | 42.89% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 2.9774 | 2.9774 | 2025-11-03 | 0.18% | -2.38% | 175.40% | 135.13% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1194 | 1.1194 | 2025-11-03 | 0.17% | 1.11% | 9.20% | 7.05% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 2.9398 | 2.9398 | 2025-11-03 | 0.17% | -2.44% | 173.78% | 133.95% | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 1.0011 | 1.0011 | 2025-11-03 | 0.15% | -- | -- | -- | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5019 | 1.5019 | 2025-11-03 | 0.14% | -6.44% | 38.71% | 33.79% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.4670 | 1.4670 | 2025-11-03 | 0.14% | -6.47% | 38.14% | 33.33% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1412 | 1.1412 | 2025-11-03 | 0.10% | 0.59% | 9.27% | 6.96% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2201 | 1.2201 | 2025-11-03 | 0.10% | 0.61% | 4.95% | 2.88% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1238 | 1.1238 | 2025-11-03 | 0.09% | 0.55% | 8.83% | 6.60% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1944 | 1.1944 | 2025-11-03 | 0.09% | 0.57% | 4.53% | 2.53% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1723 | 1.1723 | 2025-11-03 | 0.07% | 0.40% | 5.73% | 3.24% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1505 | 1.1505 | 2025-11-03 | 0.06% | 0.36% | 5.31% | 2.89% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0354 | 1.0354 | 2025-11-03 | 0.06% | 2.19% | -- | -- | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1014 | 1.1014 | 2025-11-03 | 0.06% | 0.44% | 7.86% | 5.09% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0848 | 1.0848 | 2025-11-03 | 0.06% | 0.40% | 7.42% | 4.73% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1333 | 1.1753 | 2025-11-03 | 0.05% | -0.50% | 8.96% | 6.49% | 0.00% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1392 | 1.1812 | 2025-11-03 | 0.05% | -0.49% | 9.08% | 6.58% | 1.0% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.3124 | 1.3124 | 2025-11-03 | 0.05% | 0.91% | 44.25% | 39.48% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.2733 | 1.2733 | 2025-11-03 | 0.05% | 0.83% | 43.10% | 38.55% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0339 | 1.0339 | 2025-11-03 | 0.05% | 2.13% | -- | -- | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7172 | 1.7172 | 2025-11-03 | 0.04% | 0.70% | 6.13% | 3.53% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.6819 | 1.6819 | 2025-11-03 | 0.04% | 0.70% | 5.95% | 3.41% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.7223 | 0.7223 | 2025-11-03 | 0.04% | -5.19% | 11.60% | 12.33% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.6972 | 0.6972 | 2025-11-03 | 0.03% | -5.25% | 10.70% | 11.57% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1229 | 1.1229 | 2025-11-03 | 0.02% | -0.31% | 8.39% | 5.96% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1065 | 1.1065 | 2025-11-03 | 0.02% | -0.35% | 7.95% | 5.61% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0677 | 1.0677 | 2025-11-03 | 0.01% | 0.15% | 1.67% | 1.06% | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 0.9999 | 0.9999 | 2025-10-31 | -0.01% | -- | -- | -- | |
申购
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 0.9999 | 0.9999 | 2025-10-31 | -0.01% | -- | -- | -- | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.9522 | 0.9522 | 2025-11-03 | -0.04% | -2.87% | 15.19% | 17.80% | |
申购
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9296 | 0.9296 | 2025-11-03 | -0.05% | -2.93% | 14.27% | 17.00% | |
申购
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.0440 | 1.0440 | 2025-11-03 | -0.09% | -3.47% | 10.03% | 12.85% | |
申购
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.0240 | 1.0240 | 2025-11-03 | -0.10% | -3.53% | 9.16% | 12.10% | |
申购
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.8217 | 1.8217 | 2025-11-03 | -0.29% | -8.41% | 78.23% | 60.57% | |
申购
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.7874 | 1.7874 | 2025-11-03 | -0.30% | -8.45% | 77.23% | 59.80% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.9383 | 0.9383 | 2025-11-03 | -0.39% | -3.01% | 33.95% | 39.26% | |
申购
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.9681 | 0.9681 | 2025-11-03 | -0.39% | -2.93% | 35.02% | 40.18% | |
申购
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.2461 | 1.3075 | 2025-11-03 | 1.43% | 4.69% | 24.07% | 21.29% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.2320 | 1.2907 | 2025-11-03 | 1.42% | 4.64% | 23.72% | 20.99% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 1.0135 | 1.0135 | 2025-11-03 | 1.26% | 5.29% | -- | -- | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 1.0123 | 1.0123 | 2025-11-03 | 1.26% | 5.25% | -- | -- | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.5325 | 1.5325 | 2025-11-03 | 1.20% | -9.97% | 75.40% | 80.15% | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.6886 | 1.6886 | 2025-11-03 | 1.19% | -10.11% | 75.26% | 79.93% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 1.0605 | 1.0605 | 2025-11-03 | 0.94% | 4.57% | -- | -- | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 1.0597 | 1.0597 | 2025-11-03 | 0.93% | 4.54% | -- | -- | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0872 | 1.2313 | 2025-11-03 | 0.88% | 3.88% | 9.86% | 5.10% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0862 | 1.2278 | 2025-11-03 | 0.87% | 3.84% | 9.58% | 4.87% | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.2324 | 1.2324 | 2025-11-03 | 0.66% | 1.98% | -- | 24.46% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.2278 | 1.2278 | 2025-11-03 | 0.66% | 1.94% | -- | 24.03% | |
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1710 | 1.1710 | 2025-11-03 | 0.55% | -1.50% | 26.62% | 25.32% | |
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1825 | 1.1825 | 2025-11-03 | 0.55% | -1.45% | 27.26% | 25.84% | |
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1573 | 1.1573 | 2025-11-03 | 0.55% | -1.50% | 26.51% | 25.22% | |
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2512 | 1.2720 | 2025-11-03 | 0.51% | -1.93% | -- | 28.39% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2469 | 1.2677 | 2025-11-03 | 0.51% | -1.97% | -- | 27.95% | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.3516 | 1.3740 | 2025-11-03 | 0.42% | 0.46% | 44.46% | 31.73% | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2081 | 1.2081 | 2025-11-03 | 0.25% | 0.57% | -- | 20.62% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2114 | 1.2114 | 2025-11-03 | 0.25% | 0.60% | -- | 20.92% | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2052 | 1.2052 | 2025-11-03 | 0.24% | 0.54% | -- | 20.36% | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 1.0720 | 1.0720 | 2025-11-03 | 0.23% | -1.82% | -- | -- | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 1.0710 | 1.0710 | 2025-11-03 | 0.23% | -1.85% | -- | -- | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 1.0051 | 1.0051 | 2025-11-03 | 0.21% | -5.77% | -- | -- | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 1.0034 | 1.0034 | 2025-11-03 | 0.21% | -5.79% | -- | -- | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2153 | 1.2153 | 2025-11-03 | 0.18% | -0.16% | -- | 22.94% | |
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2119 | 1.2119 | 2025-11-03 | 0.17% | -0.19% | -- | 22.62% | |
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2088 | 1.2088 | 2025-11-03 | 0.17% | -0.21% | -- | 22.36% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 1.2170 | 1.2170 | 2025-11-03 | 0.16% | -7.87% | -- | -- | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 1.2150 | 1.2150 | 2025-11-03 | 0.16% | -7.89% | -- | -- | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.3967 | 1.3967 | 2025-11-03 | 0.14% | -4.07% | -- | 38.66% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.3942 | 1.3942 | 2025-11-03 | 0.14% | -4.09% | -- | 38.42% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.5354 | 1.5354 | 2025-11-03 | 0.10% | -2.66% | -- | -- | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.5332 | 1.5332 | 2025-11-03 | 0.10% | -2.68% | -- | -- | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.3771 | 1.3771 | 2025-11-03 | 0.03% | 0.76% | 38.96% | 40.71% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.3486 | 1.3486 | 2025-11-03 | 0.03% | 0.71% | 38.13% | 40.01% | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.3637 | 1.3637 | 2025-11-03 | 0.03% | 0.72% | 38.28% | 40.13% | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 1.1552 | 1.1552 | 2025-11-03 | -0.04% | -2.84% | 4.69% | 8.24% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 1.1518 | 1.1518 | 2025-11-03 | -0.04% | -2.86% | 4.43% | 8.02% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.5681 | 1.5681 | 2025-11-03 | -0.24% | -5.58% | 46.55% | 31.24% | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 1.0381 | 1.0381 | 2025-11-03 | -0.25% | -6.09% | -- | -- | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 1.0363 | 1.0363 | 2025-11-03 | -0.26% | -6.12% | -- | -- | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3804 | 1.3904 | 2025-11-03 | -0.26% | -1.54% | 15.22% | 14.67% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3845 | 1.3945 | 2025-11-03 | -0.27% | -1.52% | 15.50% | 14.90% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.4184 | 1.4184 | 2025-11-03 | -0.32% | 0.08% | 20.50% | 23.49% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.4150 | 1.4150 | 2025-11-03 | -0.32% | 0.06% | 20.21% | 23.24% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 1.8236 | 1.8236 | 2025-11-03 | -0.43% | -5.08% | 54.35% | 49.23% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 1.8181 | 1.8181 | 2025-11-03 | -0.44% | -5.10% | 53.96% | 48.91% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.2255 | 1.2255 | 2025-11-03 | -0.66% | -4.15% | -- | -- | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.2241 | 1.2241 | 2025-11-03 | -0.66% | -4.18% | -- | -- | |
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| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型 | 1.5409 | 1.5409 | 2025-11-03 | -1.67% | -4.01% | 52.19% | 71.40% | |
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| 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型 | 1.5380 | 1.5380 | 2025-11-03 | -1.68% | -3.97% | 51.93% | 71.17% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.3585 | 1.3585 | 2025-11-03 | 1.01% | 0.01% | 28.59% | 24.71% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.3529 | 1.3529 | 2025-11-03 | 1.01% | -0.01% | 28.26% | 24.45% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.3330 | 1.3552 | 2025-11-03 | 0.41% | 0.40% | 43.58% | 31.07% | |
申购
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.2901 | 1.2901 | 2025-11-03 | 0.34% | 0.77% | 36.61% | 31.32% | |
申购
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.2696 | 1.2696 | 2025-11-03 | 0.34% | 0.71% | 35.79% | 30.67% | |
申购
|
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.5739 | 1.5739 | 2025-11-03 | -0.23% | -5.56% | 46.85% | 31.48% | |
申购
|
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.0110 | 1.0110 | 2025-10-31 | -0.28% | -1.94% | -- | -- | |
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|
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.0104 | 1.0104 | 2025-10-31 | -0.28% | -1.97% | -- | -- | |
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|
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 0.9739 | 0.9739 | 2025-11-03 | -0.54% | -4.40% | -- | -- | |
申购
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 0.9736 | 0.9736 | 2025-11-03 | -0.54% | -4.42% | -- | -- | |
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|
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 2.2413 | 2.2413 | 2025-11-03 | -0.79% | -6.57% | 53.43% | 43.36% | |
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|
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 2.2317 | 2.2317 | 2025-11-03 | -0.80% | -6.59% | 53.04% | 43.05% | |
申购
|
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 2.1361 | 2.1361 | 2025-11-03 | -0.93% | 2.37% | 30.85% | 44.64% | |
申购
|
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 2.1282 | 2.1282 | 2025-11-03 | -0.93% | 2.35% | 30.52% | 44.34% | |
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|
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 1.0000 | 1.0000 | 2025-10-31 | -- | -- | -- | -- | |
申购
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 1.0000 | 1.0000 | 2025-10-31 | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3147 | 1.8449 | 2025-11-03 | 0.11% | -0.13% | 16.81% | 12.98% | |
申购
|
||
| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0408 | 1.0735 | 2025-11-03 | 0.07% | 1.54% | 1.89% | -1.57% | |
申购
|
||
| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0392 | 1.0719 | 2025-11-03 | 0.07% | 1.52% | 1.74% | -1.68% | |
申购
|
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2055 | 1.4418 | 2025-11-03 | 0.06% | 0.62% | 7.86% | 5.83% | |
申购
|
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1624 | 1.3943 | 2025-11-03 | 0.05% | 0.59% | 7.44% | 5.48% | |
申购
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0662 | 1.1309 | 2025-11-03 | 0.05% | 0.51% | 1.73% | 0.14% | |
申购
|
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0537 | 1.0537 | 2025-11-03 | 0.04% | -0.18% | -- | -- | |
申购
|
||
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0681 | 1.1698 | 2025-11-03 | 0.04% | 0.51% | 1.82% | 0.18% | |
申购
|
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0354 | 1.1371 | 2025-11-03 | 0.04% | 0.47% | 1.29% | -0.24% | |
申购
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1239 | 1.1239 | 2025-11-03 | 0.04% | 0.26% | -- | -- | |
申购
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1239 | 1.6649 | 2025-11-03 | 0.04% | 0.26% | 6.49% | 4.05% | |
申购
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0994 | 1.1703 | 2025-11-03 | 0.04% | 0.22% | 6.07% | 3.70% | |
申购
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1060 | 1.6337 | 2025-11-03 | 0.04% | 0.56% | 3.88% | 1.13% | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1188 | 1.6661 | 2025-11-03 | 0.04% | 0.25% | 6.48% | 4.04% | |
申购
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0788 | 1.1069 | 2025-11-03 | 0.04% | 0.55% | 2.66% | 1.92% | |
申购
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0792 | 1.1123 | 2025-11-03 | 0.04% | 0.55% | 2.04% | 1.27% | |
申购
|
||
| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0505 | 1.0505 | 2025-11-03 | 0.03% | -0.21% | -- | -- | |
申购
|
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0537 | 1.2650 | 2025-11-03 | 0.03% | 0.26% | 2.00% | 1.21% | |
申购
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||
| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0518 | 1.0518 | 2025-11-03 | 0.03% | -0.30% | -- | -- | |
申购
|
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0533 | 1.4626 | 2025-11-03 | 0.03% | 0.53% | 2.60% | 0.85% | |
申购
|
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1176 | 1.6736 | 2025-11-03 | 0.03% | 0.59% | 4.24% | 1.41% | |
申购
|
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1251 | 1.1251 | 2025-11-03 | 0.02% | 0.24% | 2.00% | 1.31% | |
申购
|
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0685 | 1.0685 | 2025-11-03 | 0.02% | 0.35% | 2.90% | 1.67% | |
申购
|
||
| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0691 | 1.2869 | 2025-11-03 | 0.02% | 0.27% | 2.20% | 1.37% | |
申购
|
||
| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0726 | 1.1146 | 2025-11-03 | 0.02% | 0.39% | 2.52% | 1.39% | |
申购
|
||
| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0692 | 1.0692 | 2025-11-03 | 0.02% | 0.28% | 2.19% | 1.36% | |
申购
|
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0627 | 1.1046 | 2025-11-03 | 0.02% | 0.38% | 2.26% | 1.18% | |
申购
|
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0047 | 1.0047 | 2025-11-03 | 0.02% | 0.11% | -- | -- | |
申购
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0328 | 1.0328 | 2025-11-03 | 0.02% | 0.31% | 2.87% | 1.84% | |
申购
|
||
| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0302 | 1.0302 | 2025-11-03 | 0.02% | 0.29% | 2.65% | 1.66% | |
申购
|
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0709 | 1.0899 | 2025-11-03 | 0.02% | 0.37% | 2.39% | 1.30% | |
申购
|
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0132 | 1.0132 | 2025-11-03 | 0.01% | 0.23% | -- | 1.30% | |
申购
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0114 | 1.0114 | 2025-11-03 | 0.01% | 0.21% | -- | 1.12% | |
申购
|
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0561 | 1.3177 | 2025-11-03 | 0.01% | 0.56% | 3.67% | 0.35% | |
申购
|
||
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0375 | 1.2781 | 2025-11-03 | 0.01% | 0.55% | 3.56% | 0.27% | |
申购
|
||
| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0157 | 1.0157 | 2025-11-03 | 0.01% | 0.31% | -- | -- | |
申购
|
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0144 | 1.0144 | 2025-11-03 | 0.01% | 0.29% | -- | -- | |
申购
|
||
| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0250 | 1.0250 | 2025-11-03 | 0.01% | 1.41% | -- | -- | |
申购
|
||
| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5179 | 1.5179 | 2025-11-03 | -0.01% | -1.47% | 31.02% | 24.44% | |
申购
|
||
| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.5650 | 1.5650 | 2025-11-03 | 0.00% | -1.44% | 31.55% | 24.86% | |
申购
|
||
| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.5649 | 1.5649 | 2025-11-03 | 0.00% | -1.44% | -- | -- | |
申购
|
||
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0131 | 1.0390 | 2025-11-03 | 0.00% | 0.52% | 3.33% | 0.35% | |
申购
|
||
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0112 | 1.0371 | 2025-11-03 | 0.00% | 0.50% | 3.11% | 0.16% | |
申购
|
||
| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1154 | 1.1154 | 2025-11-03 | 0.24% | 0.88% | 6.92% | 4.57% | |
申购
|
||
| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.1024 | 1.1024 | 2025-11-03 | 0.24% | 0.84% | 6.49% | 4.22% | |
申购
|
||
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.3877 | 1.4267 | 2025-11-03 | 0.12% | -0.17% | 16.34% | 12.58% | 0.00% | |
申购
|
|
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4210 | 1.4600 | 2025-11-03 | 0.11% | -0.13% | 16.80% | 12.96% | 0.80% | |
申购
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|
| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1437 | 1.1437 | 2025-11-03 | 0.08% | 0.08% | 10.03% | 7.63% | |
申购
|
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1268 | 1.1268 | 2025-11-03 | 0.07% | 0.04% | 9.59% | 7.27% | |
申购
|
||
| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0897 | 1.0897 | 2025-11-03 | 0.06% | 0.20% | 5.29% | 2.98% | |
申购
|
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0979 | 1.0979 | 2025-11-03 | 0.05% | 0.24% | 5.69% | 3.31% | |
申购
|
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1079 | 1.1079 | 2025-11-03 | 0.05% | 0.40% | 5.48% | 3.32% | |
申购
|
||
| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.1007 | 1.1007 | 2025-11-03 | 0.05% | 0.24% | 5.69% | 3.31% | |
申购
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1366 | 1.1366 | 2025-11-03 | 0.04% | 0.09% | 7.96% | 5.36% | |
申购
|
||
| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1039 | 1.1039 | 2025-11-03 | 0.04% | 0.38% | 5.32% | 3.19% | |
申购
|
||
| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1321 | 1.1321 | 2025-11-03 | 0.04% | 0.79% | 8.53% | 4.60% | |
申购
|
||
| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1458 | 1.1458 | 2025-11-03 | 0.04% | 0.12% | 8.39% | 5.71% | |
申购
|
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0349 | 1.0537 | 2025-11-03 | 0.03% | 0.58% | 2.18% | 0.11% | |
申购
|
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0324 | 1.0512 | 2025-11-03 | 0.03% | 0.57% | 2.07% | 0.02% | |
申购
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0003 | 1.0003 | 2025-10-31 | 0.03% | -- | -- | -- | |
申购
|
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0003 | 1.0003 | 2025-10-31 | 0.03% | -- | -- | -- | |
申购
|
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1497 | 1.1497 | 2025-11-03 | 0.03% | 0.82% | 8.90% | 4.91% | |
申购
|
||
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0424 | 1.1823 | 2025-11-03 | 0.03% | 0.50% | 2.29% | 0.59% | |
申购
|
||
| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0642 | 1.0642 | 2025-11-03 | 0.02% | 0.33% | 2.69% | 1.50% | |
申购
|
||
| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0487 | 1.0487 | 2025-11-03 | 0.02% | 0.31% | 2.46% | 1.36% | |
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|
||
| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0443 | 1.0443 | 2025-11-03 | 0.02% | 0.28% | 2.25% | 1.18% | |
申购
|
||
| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0554 | 1.1600 | 2025-11-03 | 0.02% | 0.57% | 3.71% | 0.39% | 0.60% | |
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|
|
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1154 | 1.1154 | 2025-11-03 | 0.02% | 0.22% | 1.81% | 1.15% | 0.00% | |
申购
|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.1057 | 1.3627 | 2025-10-31 | 0.35% | 5.43% | 3个月 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7666 | 1.3983 | 2025-11-03 | 0.21% | -5.15% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.7340 | 1.3647 | 2025-11-03 | 0.19% | -5.72% | 2年 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.2549 | 2.2549 | 2025-11-03 | 0.10% | 41.72% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.2475 | 2.2475 | 2025-11-03 | 0.10% | 41.72% | 1个月 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0600 | 1.1076 | 2025-11-03 | 0.07% | 2.01% | 12个月 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0709 | 1.2857 | 2025-11-03 | 0.04% | 3.56% | 6个月 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0140 | 1.2199 | 2025-10-31 | 0.03% | 1.88% | 5年 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0058 | 1.0058 | 2025-11-03 | 0.02% | -- | | |||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.9500 | 0.9500 | 2025-11-03 | 0.73% | 27.64% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.9806 | 0.9806 | 2025-11-03 | 0.73% | 28.40% | 2年 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.2196 | 1.6100 | 2025-11-03 | 0.42% | 39.93% | 3年 | | ||||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1630 | 1.1875 | 2025-10-31 | 0.36% | 6.38% | 12个月 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.7927 | 0.7927 | 2025-11-03 | 0.25% | 21.51% | 3个月 | 1.50% | |
申购
|
||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.5126 | 2.5126 | 2025-10-31 | 0.18% | 28.86% | 6个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0044 | 1.0859 | 2025-10-31 | 0.07% | 1.90% | 12个月 | 0.80% | |
申购
|
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| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0147 | 1.0457 | 2025-11-03 | 0.04% | 0.45% | 12个月 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0003 | 1.1937 | 2025-11-03 | 0.01% | 3.38% | 63个月 | 0.60% | |
申购
|
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| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | | |||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.4052 | 1.372% | 2025-11-03 | |
申购
|
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.4157 | 1.411% | 2025-11-03 | |
申购
|
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.3507 | 1.171% | 2025-11-03 | |
申购
|
||
| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.3499 | 1.169% | 2025-11-03 | |
申购
|
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| 016223 | 中欧货币E | 0.4963 | 1.156% | 2025-11-03 | |
申购
|
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.4157 | 1.411% | 2025-11-03 | |
申购
|
||
| 166014 | 中欧货币A | 0.4959 | 1.155% | 2025-11-03 | |
申购
|
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| 166015 | 中欧货币B | 0.5618 | 1.398% | 2025-11-03 | |
申购
|
||
| 004939 | 滚钱宝C | 0.2856 | 1.053% | 2025-11-03 | |
申购
|
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3512 | 1.296% | 2025-11-03 | |
申购
|
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2854 | 1.053% | 2025-11-03 | |
申购
|
||
| 002748 | 中欧货币D | 0.5618 | 1.398% | 2025-11-03 | |
申购
|
||
| 002747 | 中欧货币C | 0.4967 | 1.155% | 2025-11-03 | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0238 | 1.0238 | 2025-10-30 | -0.14% | 0.51% | 9.03% | 10.31% | |
申购
|
||
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0119 | 1.0119 | 2025-10-30 | -0.14% | 0.47% | 8.58% | 9.94% | |
申购
|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0786 | 1.0786 | 2025-10-30 | -0.56% | -1.38% | 13.90% | 14.63% | |
申购
|
||
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0556 | 1.0556 | 2025-10-30 | -0.57% | -1.43% | 13.21% | 14.07% | |
申购
|
||
| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
|
||
| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
||
| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0601 | 1.0601 | 2025-10-30 | -0.02% | 0.60% | 4.63% | 3.52% | |
申购
|
||
| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0600 | 1.0600 | 2025-10-30 | -0.02% | 0.60% | 4.63% | 3.52% | |
申购
|
||
| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0535 | 1.0535 | 2025-10-30 | -0.02% | 0.56% | 4.21% | 3.17% | |
申购
|
||
| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0483 | 1.0483 | 2025-10-30 | -0.02% | 0.57% | 4.22% | 3.18% | |
申购
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| 017318 | 中欧预见养老2025一年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.2078 | 1.2078 | 2025-10-30 | -0.03% | 0.63% | 6.82% | 5.17% | |
申购
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| 008639 | 中欧预见养老2025一年持有（FOF）A | FOF型 | 1.1989 | 1.1989 | 2025-10-30 | -0.03% | 0.62% | 6.54% | 4.94% | |
申购
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0575 | 1.0575 | 2025-10-30 | -0.13% | 0.53% | 5.28% | 4.22% | |
申购
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0668 | 1.0668 | 2025-10-30 | -0.13% | 0.56% | 5.60% | 4.50% | |
申购
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| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1274 | 1.1274 | 2025-10-30 | -0.42% | 0.20% | 12.83% | 12.30% | |
申购
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| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1220 | 1.1220 | 2025-10-30 | -0.42% | 0.18% | 12.52% | 12.04% | |
申购
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1279 | 1.1279 | 2025-10-30 | -0.46% | 0.13% | 12.65% | 11.86% | |
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1238 | 1.1238 | 2025-10-30 | -0.47% | 0.10% | 12.34% | 11.60% | |
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1364 | 1.1364 | 2025-10-30 | -0.50% | 0.15% | 13.30% | 12.89% | |
申购
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1307 | 1.1307 | 2025-10-30 | -0.51% | 0.12% | 12.96% | 12.61% | |
申购
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.7219 | 1.7219 | 2025-10-30 | -0.54% | -0.35% | 15.28% | 13.98% | |
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6740 | 1.6740 | 2025-10-30 | -0.54% | -0.39% | 14.81% | 13.60% | |
申购
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.7359 | 1.7359 | 2025-10-30 | -0.54% | -0.33% | 15.61% | 14.26% | |
申购
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.2000 | 1.2000 | 2025-10-30 | -0.57% | 0.87% | 12.68% | 11.90% | |
申购
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2431 | 1.2431 | 2025-10-30 | -0.62% | -0.23% | 19.76% | 19.96% | |
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2308 | 1.2308 | 2025-10-30 | -0.63% | -0.27% | 19.18% | 19.48% | |
申购
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.5194 | 1.5194 | 2025-10-30 | -0.69% | -0.76% | 20.61% | 22.14% | |
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.4986 | 1.4986 | 2025-10-30 | -0.70% | -0.77% | 20.25% | 21.84% | |
申购
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.5356 | 1.5356 | 2025-10-30 | -0.70% | -0.72% | 21.08% | 22.53% | |
申购
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1533 | 1.1533 | 2025-10-30 | -0.71% | -0.17% | 19.55% | 20.09% | |
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1616 | 1.1616 | 2025-10-30 | -0.71% | -0.15% | 19.96% | 20.44% | |
申购
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.9702 | 0.9702 | 2025-10-30 | -0.83% | -0.97% | 25.95% | 27.86% | |
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9880 | 0.9880 | 2025-10-30 | -0.84% | -0.97% | 26.38% | 27.29% | |
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0202 | 1.0202 | 2025-10-30 | -0.85% | -0.90% | 27.38% | 28.13% | |
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 1.0041 | 1.0041 | 2025-10-30 | -0.88% | -1.00% | 23.04% | 22.98% | |
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9727 | 0.9727 | 2025-10-30 | -0.88% | -1.06% | 22.06% | 22.17% | |
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9293 | 0.9293 | 2025-10-30 | -0.95% | -1.13% | 22.45% | 24.65% | |
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9577 | 0.9577 | 2025-10-30 | -0.95% | -1.06% | 23.43% | 25.48% | |
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.2094 | 1.2094 | 2025-10-30 | -0.99% | -1.05% | 26.39% | 29.11% | |
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2450 | 1.2450 | 2025-10-30 | -0.99% | -0.98% | 27.40% | 29.97% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 10.1600 | 10.1600 | 2025-10-31 | 0.20% | 0.59% | 7.51% | 4.10% | 1.50% | |
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| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 101.8600 | 101.8600 | 2025-10-31 | 0.04% | 0.33% | 2.92% | 2.92% | 1.50% | |
申购
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| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 100.8400 | 100.8400 | 2025-10-31 | -0.01% | 0.27% | 2.75% | 2.75% | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2025-10-31 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5900 | 9.5900 | 2025-10-31 | 0.00% | 0.42% | 5.15% | 5.97% | 1.50% | |
申购
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2025-10-31 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0900 | 8.0900 | 2025-10-31 | 0.00% | -- | 0.87% | 0.87% | 1.50% | |
申购
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2025-10-31 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2025-10-31 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2025-10-31 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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