| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 3.6486 | 3.7176 | 2026-01-14 | 1.98% | 12.75% | 63.97% | 14.04% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 3.6549 | 3.7249 | 2026-01-14 | 1.97% | 12.63% | 62.60% | 13.97% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0528 | 1.2918 | 2026-01-14 | 0.24% | 0.19% | 12.53% | 2.32% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.1134 | 1.3684 | 2026-01-14 | 0.23% | 0.21% | 13.36% | 2.29% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.0383 | 3.3631 | 2026-01-14 | 0.09% | 7.56% | 62.96% | 4.12% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9181 | 3.0083 | 2026-01-14 | 0.09% | 7.47% | 61.65% | 4.09% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.6408 | 1.6408 | 2026-01-14 | -0.13% | 5.71% | 62.76% | 14.09% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.5530 | 1.5530 | 2026-01-14 | -0.13% | 5.64% | 61.48% | 14.06% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.4709 | 1.4709 | 2026-01-14 | -0.26% | -0.93% | 3.45% | 0.99% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.4064 | 1.4064 | 2026-01-14 | -0.27% | -1.01% | 2.63% | 0.95% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.9727 | 1.9727 | 2026-01-14 | -0.30% | 30.89% | 70.06% | 26.11% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.9035 | 2.9035 | 2026-01-14 | -0.51% | 1.14% | 40.09% | 1.29% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.7812 | 2.7812 | 2026-01-14 | -0.51% | 1.07% | 38.97% | 1.26% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.9521 | 1.9521 | 2026-01-14 | -0.30% | 30.84% | 69.22% | 26.09% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 1.1556 | 1.1556 | 2026-01-14 | -1.49% | 14.39% | 43.46% | 8.80% | |
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|
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 1.1376 | 1.1376 | 2026-01-14 | -1.50% | 14.34% | 42.75% | 8.78% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.9252 | 2.9252 | 2026-01-14 | 2.88% | 8.36% | 63.31% | 8.64% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.9757 | 2.9757 | 2026-01-14 | 2.88% | 8.35% | 64.17% | 8.60% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.3140 | 2.3140 | 2026-01-14 | 2.49% | 15.12% | 70.01% | 17.06% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.3508 | 2.3508 | 2026-01-14 | 2.49% | 15.18% | 70.89% | 17.08% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.1935 | 2.1935 | 2026-01-14 | 2.49% | 15.10% | 69.51% | 17.04% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.2709 | 1.2709 | 2026-01-14 | 2.08% | 9.17% | 50.65% | 10.17% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.7937 | 1.8050 | 2026-01-14 | 1.60% | 11.31% | 60.78% | 8.28% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.7814 | 1.7927 | 2026-01-14 | 1.60% | 11.27% | 60.15% | 8.27% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.7906 | 1.7906 | 2026-01-14 | 1.40% | 9.66% | 36.30% | 9.24% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.7397 | 1.7397 | 2026-01-14 | 1.40% | 9.59% | 35.60% | 9.21% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.3316 | 1.3524 | 2026-01-14 | 1.12% | 15.41% | 47.68% | 8.51% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.3008 | 1.3215 | 2026-01-14 | 1.12% | 15.33% | 46.78% | 8.48% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.9983 | 1.9983 | 2026-01-14 | 1.05% | 17.27% | -- | 10.73% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.9961 | 1.9961 | 2026-01-14 | 1.05% | 17.20% | -- | 10.70% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 1.1154 | 1.1154 | 2026-01-14 | 0.94% | 10.35% | 64.37% | 11.46% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 1.1450 | 1.1450 | 2026-01-14 | 0.93% | 10.39% | 65.18% | 11.48% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.0906 | 4.6821 | 2026-01-14 | 0.86% | 7.52% | 79.33% | 3.90% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.4351 | 1.4351 | 2026-01-14 | 0.85% | 10.39% | 62.65% | 7.41% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.3821 | 1.3821 | 2026-01-14 | 0.85% | 10.30% | 61.35% | 7.37% | |
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|
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.0771 | 4.6543 | 2026-01-14 | 0.85% | 7.52% | 79.33% | 3.90% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 2.9150 | 3.4008 | 2026-01-14 | 0.85% | 7.44% | 77.91% | 3.87% | |
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|
||
| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.8018 | 0.8018 | 2026-01-14 | 0.83% | 3.83% | 27.15% | 4.20% | |
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|
||
| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.8237 | 0.8237 | 2026-01-14 | 0.82% | 3.88% | 27.78% | 4.21% | |
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|
||
| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.8204 | 1.8204 | 2026-01-14 | 0.77% | 12.71% | 78.33% | 7.42% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.7822 | 1.7822 | 2026-01-14 | 0.76% | 12.65% | 77.26% | 7.40% | |
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|
||
| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.9267 | 0.9267 | 2026-01-14 | 0.73% | 4.56% | 20.23% | 3.36% | |
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|
||
| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.9551 | 0.9551 | 2026-01-14 | 0.72% | 4.62% | 21.19% | 3.38% | |
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|
||
| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.0245 | 2.0245 | 2026-01-14 | 0.69% | 0.51% | -- | -0.10% | |
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|
||
| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.0118 | 2.0118 | 2026-01-14 | 0.69% | 0.46% | -- | -0.11% | |
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|
||
| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.3384 | 2.6834 | 2026-01-14 | 0.63% | 10.64% | 53.66% | 6.76% | |
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|
||
| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.5129 | 2.9599 | 2026-01-14 | 0.63% | 10.72% | 54.89% | 6.79% | |
申购
|
||
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.4183 | 1.7263 | 2026-01-14 | 0.58% | 0.49% | 38.93% | 2.40% | |
申购
|
||
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.4522 | 1.7650 | 2026-01-14 | 0.57% | 0.52% | 39.48% | 2.42% | |
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|
||
| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.5233 | 1.5233 | 2026-01-14 | 0.52% | 7.27% | 54.57% | 4.54% | |
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|
||
| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.5152 | 1.5152 | 2026-01-14 | 0.52% | 7.24% | 53.95% | 4.53% | |
申购
|
||
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.1797 | 1.1797 | 2026-01-14 | 0.48% | 10.10% | 37.32% | 6.58% | |
申购
|
||
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.5432 | 1.8432 | 2026-01-14 | 0.46% | 8.40% | 36.69% | 5.71% | |
申购
|
||
| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.5231 | 1.5231 | 2026-01-14 | 0.46% | 8.35% | 35.89% | 5.68% | |
申购
|
||
| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.4271 | 1.4271 | 2026-01-14 | 0.42% | 5.84% | 53.37% | 5.27% | |
申购
|
||
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.4170 | 1.4170 | 2026-01-14 | 0.41% | 5.78% | 52.45% | 5.24% | |
申购
|
||
| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.6827 | 1.7833 | 2026-01-14 | 0.36% | 1.22% | 14.38% | 3.28% | |
申购
|
||
| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.5745 | 1.6751 | 2026-01-14 | 0.35% | 1.14% | 13.47% | 3.25% | |
申购
|
||
| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1594 | 1.1594 | 2026-01-14 | 0.26% | 0.84% | 9.00% | 0.87% | |
申购
|
||
| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.2657 | 3.4327 | 2026-01-14 | 0.19% | -0.37% | 61.27% | -1.13% | |
申购
|
||
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.4457 | 3.6967 | 2026-01-14 | 0.19% | -0.29% | 62.59% | -1.09% | |
申购
|
||
| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.3145 | 1.4965 | 2026-01-14 | 0.18% | 2.33% | 7.27% | 1.51% | |
申购
|
||
| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.3060 | 1.4880 | 2026-01-14 | 0.18% | 2.32% | 7.15% | 1.51% | |
申购
|
||
| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.3077 | 1.3077 | 2026-01-14 | 0.18% | 10.02% | 73.27% | 4.15% | |
申购
|
||
| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.8808 | 3.3710 | 2026-01-14 | 0.17% | 10.01% | 73.27% | 4.15% | |
申购
|
||
| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.8151 | 2.4193 | 2026-01-14 | 0.17% | 9.95% | 71.90% | 4.12% | |
申购
|
||
| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 2.0410 | 3.4799 | 2026-01-14 | 0.17% | 10.02% | 73.26% | 4.15% | |
申购
|
||
| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2380 | 1.2380 | 2026-01-14 | 0.15% | 2.74% | 12.87% | 2.13% | |
申购
|
||
| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1997 | 1.1997 | 2026-01-14 | 0.14% | 2.68% | 12.19% | 2.10% | |
申购
|
||
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9685 | 0.9685 | 2026-01-14 | 0.12% | 3.78% | 10.23% | 2.22% | |
申购
|
||
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9719 | 0.9719 | 2026-01-14 | 0.12% | 3.77% | 10.16% | 2.21% | |
申购
|
||
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1732 | 1.1732 | 2026-01-14 | 0.11% | 2.70% | 11.01% | 2.10% | |
申购
|
||
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1342 | 1.1342 | 2026-01-14 | 0.11% | 2.63% | 10.34% | 2.07% | |
申购
|
||
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.1447 | 1.1447 | 2026-01-14 | 0.10% | 5.80% | 43.12% | 6.14% | |
申购
|
||
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3456 | 1.3456 | 2026-01-14 | 0.10% | 1.41% | 2.98% | 1.10% | |
申购
|
||
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2587 | 1.2587 | 2026-01-14 | 0.10% | 1.34% | 2.17% | 1.07% | |
申购
|
||
| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1974 | 1.1974 | 2026-01-14 | 0.09% | 2.11% | 7.98% | 1.60% | |
申购
|
||
| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1604 | 1.1604 | 2026-01-14 | 0.09% | 2.05% | 7.34% | 1.58% | |
申购
|
||
| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 1.0221 | 1.0221 | 2026-01-14 | 0.08% | 0.23% | -- | 3.55% | |
申购
|
||
| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 1.0189 | 1.0189 | 2026-01-14 | 0.08% | 0.17% | -- | 3.53% | |
申购
|
||
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.1085 | 1.1085 | 2026-01-14 | 0.08% | 5.72% | 41.97% | 6.10% | |
申购
|
||
| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1444 | 1.1444 | 2026-01-14 | 0.07% | 2.46% | 8.82% | 1.86% | |
申购
|
||
| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.2135 | 1.2135 | 2026-01-14 | 0.07% | 0.81% | 13.17% | 3.38% | |
申购
|
||
| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.2057 | 1.2057 | 2026-01-14 | 0.07% | 0.77% | 12.70% | 3.37% | |
申购
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.5571 | 1.9461 | 2026-01-14 | 0.06% | 6.00% | 51.29% | 7.00% | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 3.0600 | 3.0600 | 2026-01-14 | 0.04% | 4.03% | 16.84% | 2.92% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1420 | 2.5638 | 2026-01-14 | 0.03% | 6.17% | 27.84% | 3.75% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.9527 | 2.9527 | 2026-01-14 | 0.03% | 3.96% | 15.91% | 2.89% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1517 | 2.5769 | 2026-01-14 | 0.03% | 6.17% | 27.84% | 3.75% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.8711 | 1.8711 | 2026-01-14 | -0.01% | 4.78% | 37.97% | 5.66% | |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5484 | 1.7063 | 2026-01-14 | -0.01% | 1.43% | 7.38% | 0.79% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4905 | 1.6451 | 2026-01-14 | -0.01% | 1.40% | 7.07% | 0.78% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1101 | 1.1101 | 2026-01-14 | -0.01% | 0.82% | 4.25% | 0.71% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1030 | 1.1030 | 2026-01-14 | -0.01% | 0.82% | 4.26% | 0.71% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3689 | 1.3689 | 2026-01-14 | -0.02% | 0.68% | 4.15% | 0.39% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.0756 | 1.0756 | 2026-01-14 | -0.02% | 6.67% | -- | 3.83% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3693 | 1.5978 | 2026-01-14 | -0.03% | 0.67% | 4.15% | 0.38% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3199 | 1.4538 | 2026-01-14 | -0.03% | 0.63% | 3.64% | 0.36% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.0720 | 1.0720 | 2026-01-14 | -0.03% | 6.61% | -- | 3.81% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0856 | 1.0856 | 2026-01-14 | -0.07% | 3.42% | -- | 2.61% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0836 | 1.0836 | 2026-01-14 | -0.07% | 3.39% | -- | 2.59% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.3336 | 3.0727 | 2026-01-14 | -0.12% | 5.05% | 55.09% | 2.68% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.5981 | 4.6401 | 2026-01-14 | -0.12% | 6.03% | 35.21% | 2.74% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.2403 | 2.9191 | 2026-01-14 | -0.12% | 5.05% | 55.08% | 2.68% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.6311 | 4.6731 | 2026-01-14 | -0.12% | 6.03% | 35.20% | 2.74% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.4079 | 3.9489 | 2026-01-14 | -0.13% | 5.95% | 34.13% | 2.70% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.1737 | 4.2108 | 2026-01-14 | -0.14% | 5.07% | 53.56% | 2.75% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.5306 | 4.4505 | 2026-01-14 | -0.14% | 5.08% | 53.56% | 2.75% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.9802 | 4.0110 | 2026-01-14 | -0.15% | 5.00% | 52.34% | 2.72% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.4069 | 2.7824 | 2026-01-14 | -0.18% | 6.02% | 52.56% | 5.89% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.3963 | 2.7626 | 2026-01-14 | -0.18% | 6.02% | 52.55% | 5.89% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.2454 | 2.4434 | 2026-01-14 | -0.19% | 5.94% | 51.34% | 5.86% | |
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.7193 | 1.7193 | 2026-01-14 | -0.20% | 5.08% | 25.54% | 2.49% | |
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.8460 | 1.8460 | 2026-01-14 | -0.21% | 5.08% | 25.43% | 2.48% | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.1608 | 1.1608 | 2026-01-14 | -0.22% | 4.01% | -- | 3.32% | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.1578 | 1.1578 | 2026-01-14 | -0.22% | 3.95% | -- | 3.29% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.0894 | 2.0894 | 2026-01-14 | -0.22% | 4.83% | 76.37% | 2.03% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.4086 | 1.9086 | 2026-01-14 | -0.23% | 4.48% | 34.68% | 2.49% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.2539 | 1.2539 | 2026-01-14 | -0.23% | 4.05% | 18.46% | 2.22% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.3416 | 1.8416 | 2026-01-14 | -0.23% | 4.43% | 34.00% | 2.47% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3641 | 1.3641 | 2026-01-14 | -0.23% | 4.11% | 19.41% | 2.25% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.0656 | 2.0656 | 2026-01-14 | -0.23% | 4.77% | 75.38% | 2.01% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.7692 | 1.7692 | 2026-01-14 | -0.30% | -0.19% | 46.89% | -0.12% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9351 | 0.9351 | 2026-01-14 | -0.37% | 6.07% | 34.08% | 3.91% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.9021 | 2.4182 | 2026-01-14 | -0.37% | 6.65% | 35.95% | 3.23% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8977 | 0.8977 | 2026-01-14 | -0.38% | 6.00% | 33.01% | 3.88% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.8726 | 0.8726 | 2026-01-14 | -0.40% | 7.04% | 36.62% | 3.49% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 1.1041 | 1.1041 | 2026-01-14 | -0.41% | 18.14% | -- | 2.69% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 1.1017 | 1.1017 | 2026-01-14 | -0.42% | 18.07% | -- | 2.66% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.8393 | 0.8393 | 2026-01-14 | -0.42% | 6.96% | 35.52% | 3.44% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.3347 | 1.3347 | 2026-01-14 | -0.46% | 5.53% | 59.04% | 2.39% | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2680 | 1.2791 | 2026-01-14 | -0.46% | 3.54% | 16.66% | 2.18% | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2567 | 1.2677 | 2026-01-14 | -0.47% | 3.47% | 15.95% | 2.15% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1908 | 1.2458 | 2026-01-14 | -0.47% | 6.19% | 37.43% | 2.94% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.1635 | 1.2185 | 2026-01-14 | -0.47% | 6.14% | 36.87% | 2.92% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 1.0446 | 1.1142 | 2026-01-14 | -0.48% | 3.48% | -- | 2.12% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.3517 | 1.3517 | 2026-01-14 | -0.49% | 7.89% | 35.75% | 1.65% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.3443 | 1.3443 | 2026-01-14 | -0.49% | 7.78% | 35.04% | 1.56% | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 1.0427 | 1.1093 | 2026-01-14 | -0.49% | 3.42% | -- | 2.10% | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2.1604 | 2.5355 | 2026-01-14 | -0.54% | 5.30% | 51.40% | 3.52% | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.2963 | 2.6849 | 2026-01-14 | -0.54% | 5.38% | 52.63% | 3.56% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 1.0461 | 1.0461 | 2026-01-14 | -0.60% | -1.81% | 35.17% | -0.31% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 1.0832 | 1.0832 | 2026-01-14 | -0.60% | -1.75% | 36.25% | -0.29% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.5540 | 2.7357 | 2026-01-14 | -0.62% | 9.11% | 50.17% | 4.21% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.7215 | 2.9032 | 2026-01-14 | -0.62% | 9.18% | 51.32% | 4.23% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 1.1084 | 1.1084 | 2026-01-14 | -0.63% | -1.49% | 38.38% | -0.14% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 1.0909 | 1.0909 | 2026-01-14 | -0.63% | -1.53% | 37.81% | -0.15% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.5013 | 0.5013 | 2026-01-14 | -0.71% | 1.87% | 14.87% | 4.94% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5218 | 0.5218 | 2026-01-14 | -0.72% | 1.93% | 15.80% | 4.97% | |
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.8474 | 6.1974 | 2026-01-14 | -0.74% | -2.27% | 36.15% | -1.09% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.3685 | 3.5975 | 2026-01-14 | -0.74% | 16.03% | 33.32% | 3.44% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.2156 | 2.2156 | 2026-01-14 | -0.74% | 15.95% | 32.27% | 3.40% | |
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.8854 | 4.8854 | 2026-01-14 | -0.74% | -2.34% | 35.08% | -1.12% | |
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 5.2988 | 5.6188 | 2026-01-14 | -0.74% | -2.27% | 36.16% | -1.09% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.3583 | 3.5873 | 2026-01-14 | -0.74% | 16.03% | 33.33% | 3.43% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.9343 | 2.1723 | 2026-01-14 | -0.88% | 4.59% | 27.73% | 9.05% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.8447 | 2.0767 | 2026-01-14 | -0.89% | 4.52% | 26.71% | 9.02% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9554 | 2.3762 | 2026-01-14 | -1.11% | 1.03% | 20.73% | 0.95% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5392 | 1.8709 | 2026-01-14 | -1.11% | 1.04% | 20.73% | 0.95% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.9692 | 0.9692 | 2026-01-14 | -1.33% | 2.66% | 34.20% | -2.20% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.9394 | 0.9394 | 2026-01-14 | -1.34% | 2.58% | 33.10% | -2.24% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.8649 | 0.8649 | 2026-01-14 | -2.86% | 9.45% | 25.00% | 1.42% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.8349 | 0.8349 | 2026-01-14 | -2.86% | 9.38% | 24.02% | 1.38% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.9913 | 1.9913 | 2026-01-14 | 0.00% | 4.86% | 39.07% | 5.70% | |
申购
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 1.0180 | 1.0180 | 2026-01-14 | 0.00% | 4.89% | 39.76% | 5.71% | |
申购
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9757 | 0.9757 | 2026-01-14 | 0.00% | 4.81% | 38.65% | 5.68% | |
申购
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1198 | 1.1198 | 2026-01-14 | 0.00% | 0.86% | 4.68% | 0.73% | |
申购
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5481 | 1.6380 | 2026-01-14 | 0.00% | 1.43% | 7.39% | 0.80% | |
申购
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 1.0380 | 1.0380 | 2026-01-09 | 6.41% | 3.98% | -- | 6.41% | |
申购
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 1.0372 | 1.0372 | 2026-01-09 | 6.39% | 3.91% | -- | 6.39% | |
申购
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 1.2233 | 1.2233 | 2026-01-14 | 4.01% | 27.51% | 36.42% | 24.61% | |
申购
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 1.1977 | 1.1977 | 2026-01-14 | 4.01% | 27.41% | 35.33% | 24.58% | |
申购
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.8951 | 1.8951 | 2026-01-14 | 2.86% | 9.02% | 65.57% | 8.98% | |
申购
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.8576 | 1.8576 | 2026-01-14 | 2.86% | 8.97% | 64.65% | 8.96% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.0494 | 1.0494 | 2026-01-09 | 2.55% | 5.83% | -- | 2.55% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.0485 | 1.0485 | 2026-01-09 | 2.54% | 5.76% | -- | 2.54% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.1744 | 3.1744 | 2026-01-14 | 1.94% | 5.56% | 150.27% | 3.13% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.1307 | 3.1307 | 2026-01-14 | 1.94% | 5.50% | 148.80% | 3.11% | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 1.0211 | 1.0211 | 2026-01-09 | 1.90% | 2.07% | -- | 1.90% | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 1.0205 | 1.0205 | 2026-01-09 | 1.89% | 2.02% | -- | 1.89% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.9814 | 0.9814 | 2026-01-14 | 1.32% | 10.99% | 53.54% | 6.76% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9472 | 0.9472 | 2026-01-14 | 1.32% | 10.91% | 52.33% | 6.73% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 1.0228 | 1.0228 | 2026-01-14 | 1.23% | 8.49% | -- | 10.36% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 1.0207 | 1.0207 | 2026-01-14 | 1.23% | 8.44% | -- | 10.33% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.3771 | 1.3771 | 2026-01-14 | 0.95% | 10.29% | 47.30% | 10.63% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.3499 | 1.3499 | 2026-01-14 | 0.95% | 10.23% | 46.41% | 10.60% | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 1.0283 | 1.0283 | 2026-01-14 | 0.84% | -- | -- | 3.04% | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 1.0280 | 1.0280 | 2026-01-14 | 0.84% | -- | -- | 3.02% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.4892 | 1.4892 | 2026-01-14 | 0.77% | 4.08% | 33.81% | 4.05% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.4741 | 1.4741 | 2026-01-14 | 0.77% | 4.03% | 33.03% | 4.03% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.6344 | 1.6344 | 2026-01-14 | 0.73% | 9.41% | 55.39% | 7.01% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.6154 | 1.6154 | 2026-01-14 | 0.73% | 9.35% | 54.48% | 6.98% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.4414 | 1.4414 | 2026-01-14 | 0.71% | 11.96% | 57.19% | 7.94% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.3964 | 1.3964 | 2026-01-14 | 0.71% | 11.90% | 55.97% | 7.92% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8658 | 0.8658 | 2026-01-14 | 0.67% | 3.49% | 33.36% | 4.24% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.8331 | 0.8331 | 2026-01-14 | 0.66% | 3.41% | 32.30% | 4.20% | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 1.0083 | 1.0083 | 2026-01-09 | 0.66% | 0.83% | -- | 0.66% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 1.0079 | 1.0079 | 2026-01-09 | 0.65% | 0.79% | -- | 0.65% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 1.0640 | 1.0640 | 2026-01-14 | 0.62% | 7.03% | 58.76% | 8.25% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 1.0295 | 1.0295 | 2026-01-14 | 0.62% | 6.94% | 57.46% | 8.21% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.1135 | 1.1135 | 2026-01-14 | 0.61% | 10.23% | 31.90% | 6.01% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.0875 | 1.0875 | 2026-01-14 | 0.59% | 10.16% | 31.09% | 5.97% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1540 | 1.1540 | 2026-01-14 | 0.48% | 10.03% | 36.49% | 6.55% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0660 | 1.0660 | 2026-01-14 | 0.44% | 0.34% | -- | 2.01% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0632 | 1.0632 | 2026-01-14 | 0.43% | 0.28% | -- | 1.99% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 1.7687 | 1.7687 | 2026-01-14 | 0.28% | -2.69% | 85.40% | -2.90% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 1.7249 | 1.7249 | 2026-01-14 | 0.28% | -2.76% | 83.95% | -2.94% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.2976 | 1.2976 | 2026-01-14 | 0.26% | 15.37% | -- | 5.21% | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.2945 | 1.2945 | 2026-01-14 | 0.26% | 15.31% | -- | 5.18% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1250 | 1.1250 | 2026-01-14 | 0.25% | 0.79% | 8.34% | 0.84% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.8030 | 0.8030 | 2026-01-14 | 0.25% | 5.53% | 21.34% | 4.34% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7757 | 0.7757 | 2026-01-14 | 0.25% | 5.47% | 20.38% | 4.30% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4564 | 1.4673 | 2026-01-14 | 0.22% | 6.58% | 34.62% | 4.44% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4469 | 1.4578 | 2026-01-14 | 0.22% | 6.55% | 34.10% | 4.42% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.2266 | 1.2266 | 2026-01-14 | 0.19% | 4.28% | 27.51% | 3.34% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.2114 | 1.2114 | 2026-01-14 | 0.19% | 4.22% | 26.80% | 3.33% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.4162 | 2.4162 | 2026-01-14 | 0.17% | -2.98% | 77.00% | -2.86% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.4349 | 2.4349 | 2026-01-14 | 0.17% | -2.95% | 77.52% | -2.85% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.4477 | 2.4477 | 2026-01-14 | 0.17% | -2.93% | 78.05% | -2.85% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1700 | 1.2120 | 2026-01-14 | 0.15% | 3.63% | 9.70% | 3.02% | 1.0% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.0884 | 1.0959 | 2026-01-14 | 0.14% | 8.08% | -- | 4.85% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0861 | 1.0931 | 2026-01-14 | 0.14% | 8.01% | -- | 4.82% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1636 | 1.2056 | 2026-01-14 | 0.14% | 3.62% | 9.59% | 3.01% | 0.00% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1174 | 1.1174 | 2026-01-14 | 0.11% | 1.63% | 7.12% | 1.21% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0998 | 1.0998 | 2026-01-14 | 0.11% | 1.60% | 6.70% | 1.21% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1348 | 1.1348 | 2026-01-14 | 0.10% | 2.36% | 7.45% | 1.87% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1174 | 1.1174 | 2026-01-14 | 0.10% | 2.34% | 7.03% | 1.85% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.4913 | 1.8403 | 2026-01-14 | 0.06% | 5.92% | 50.08% | 6.96% | 0.00% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.6963 | 1.6963 | 2026-01-14 | 0.05% | 1.22% | 4.57% | 0.74% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1757 | 1.1757 | 2026-01-14 | 0.05% | 0.74% | 3.53% | 0.55% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7326 | 1.7326 | 2026-01-14 | 0.05% | 1.25% | 4.73% | 0.74% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5812 | 1.5812 | 2026-01-14 | 0.04% | 5.77% | 43.68% | 5.98% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1529 | 1.1529 | 2026-01-14 | 0.04% | 0.70% | 3.12% | 0.52% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.5433 | 1.5433 | 2026-01-14 | 0.04% | 5.74% | 43.10% | 5.97% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0701 | 1.0701 | 2026-01-14 | 0.01% | 0.12% | 1.34% | 0.04% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2224 | 1.2224 | 2026-01-14 | -0.01% | 0.53% | 3.64% | 0.45% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1957 | 1.1957 | 2026-01-14 | -0.01% | 0.49% | 3.23% | 0.44% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1526 | 1.1526 | 2026-01-14 | -0.02% | 1.08% | 8.52% | 0.89% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1341 | 1.1341 | 2026-01-14 | -0.03% | 1.03% | 8.08% | 0.87% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.8203 | 1.8203 | 2026-01-14 | -0.06% | 8.13% | 76.42% | 7.88% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.7749 | 1.7749 | 2026-01-14 | -0.06% | 8.05% | 75.00% | 7.84% | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.0836 | 1.0836 | 2026-01-14 | -0.17% | 10.90% | -- | 5.24% | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.0822 | 1.0822 | 2026-01-14 | -0.17% | 10.84% | -- | 5.22% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0188 | 1.0188 | 2026-01-14 | -0.22% | 0.83% | 12.15% | 0.88% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0105 | 1.0105 | 2026-01-14 | -0.22% | 0.82% | 12.04% | 0.88% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.8633 | 0.8633 | 2026-01-14 | -0.33% | 7.08% | 39.65% | 4.05% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.8289 | 0.8289 | 2026-01-14 | -0.34% | 7.01% | 38.54% | 4.03% | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 1.0309 | 1.0309 | 2026-01-14 | -0.38% | 2.48% | -- | 1.45% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.5993 | 1.5993 | 2026-01-14 | -0.41% | 3.07% | 36.61% | 1.98% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.5759 | 1.5759 | 2026-01-14 | -0.42% | 3.01% | 35.81% | 1.95% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.7790 | 1.7790 | 2026-01-14 | -0.42% | 5.41% | 55.43% | 3.56% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.7410 | 1.7410 | 2026-01-14 | -0.42% | 5.34% | 54.06% | 3.54% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.3841 | 1.3841 | 2026-01-14 | -0.45% | 5.29% | 59.29% | 2.24% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.3470 | 1.3470 | 2026-01-14 | -0.45% | 5.21% | 58.02% | 2.21% | |
申购
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1636 | 1.2079 | 2026-01-14 | -0.53% | 2.26% | 13.99% | 1.24% | |
申购
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1475 | 1.1915 | 2026-01-14 | -0.54% | 2.20% | 13.30% | 1.22% | |
申购
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.2515 | 1.2515 | 2026-01-14 | -0.67% | 7.17% | 32.46% | 6.90% | |
申购
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.2302 | 1.2302 | 2026-01-14 | -0.67% | 7.11% | 31.53% | 6.88% | |
申购
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.1622 | 1.1622 | 2026-01-14 | -0.68% | 7.67% | 30.92% | 2.05% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.1271 | 1.1271 | 2026-01-14 | -0.69% | 7.60% | 29.88% | 2.02% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.9451 | 0.9451 | 2026-01-14 | -0.71% | 1.95% | 19.27% | 4.74% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9213 | 0.9213 | 2026-01-14 | -0.71% | 1.89% | 18.33% | 4.72% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.0207 | 1.0207 | 2026-01-14 | -0.75% | 2.02% | 12.72% | 5.05% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9996 | 0.9996 | 2026-01-14 | -0.75% | 1.94% | 11.82% | 5.02% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.7313 | 0.7313 | 2026-01-14 | -2.80% | 9.33% | 19.24% | 1.40% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.7588 | 0.7588 | 2026-01-14 | -2.81% | 9.40% | 20.20% | 1.43% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.2115 | 2.2115 | 2026-01-14 | 0.00% | 15.36% | 111.28% | 8.32% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.1841 | 2.1841 | 2026-01-14 | 0.00% | 15.30% | 110.03% | 8.30% | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-01-13 | -- | -- | -- | -- | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-01-13 | -- | -- | -- | -- | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.7268 | 1.7268 | 2026-01-14 | 2.03% | 11.35% | -- | 9.29% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.7234 | 1.7234 | 2026-01-14 | 2.02% | 11.32% | -- | 9.28% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.3753 | 1.3753 | 2026-01-14 | 1.71% | 14.67% | -- | 11.76% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.3727 | 1.3727 | 2026-01-14 | 1.71% | 14.63% | -- | 11.75% | |
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| 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型 | 1.8478 | 1.8478 | 2026-01-14 | 1.66% | 15.36% | 94.44% | 12.42% | |
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| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型 | 1.8519 | 1.8519 | 2026-01-14 | 1.65% | 15.36% | 94.75% | 12.42% | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 1.2147 | 1.2147 | 2026-01-14 | 1.09% | 12.52% | 17.60% | 13.41% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 1.2105 | 1.2105 | 2026-01-14 | 1.09% | 12.50% | 17.32% | 13.40% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.0914 | 2.0914 | 2026-01-14 | 1.02% | 15.62% | 71.33% | 11.38% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.0841 | 2.0841 | 2026-01-14 | 1.02% | 15.59% | 70.90% | 11.37% | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.4594 | 1.4818 | 2026-01-14 | 0.75% | 10.39% | 44.84% | 7.14% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.5034 | 1.5034 | 2026-01-14 | 0.73% | 11.74% | 55.60% | 7.17% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.4705 | 1.4705 | 2026-01-14 | 0.73% | 11.67% | 54.68% | 7.15% | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.4873 | 1.4873 | 2026-01-14 | 0.72% | 11.68% | 54.83% | 7.15% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 1.0068 | 1.0068 | 2026-01-14 | 0.70% | 0.25% | -- | 3.03% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 1.0046 | 1.0046 | 2026-01-14 | 0.69% | 0.22% | -- | 3.01% | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 1.1943 | 1.1943 | 2026-01-14 | 0.56% | 3.47% | 19.43% | 6.14% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 1.1969 | 1.1969 | 2026-01-14 | 0.55% | 3.48% | 19.69% | 6.15% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.4334 | 1.4334 | 2026-01-14 | 0.45% | 5.90% | 41.50% | 4.96% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.4303 | 1.4303 | 2026-01-14 | 0.45% | 5.89% | 41.22% | 4.96% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.6669 | 1.6669 | 2026-01-14 | 0.37% | 14.91% | 47.81% | 3.53% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.6620 | 1.6620 | 2026-01-14 | 0.36% | 14.88% | 47.46% | 3.53% | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.7183 | 1.7183 | 2026-01-14 | 0.34% | 6.59% | 92.74% | 15.59% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.5586 | 1.5586 | 2026-01-14 | 0.34% | 6.56% | 92.90% | 15.57% | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 1.3338 | 1.3338 | 2026-01-14 | 0.32% | 23.69% | -- | 12.28% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 1.3320 | 1.3320 | 2026-01-14 | 0.32% | 23.67% | -- | 12.27% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.6510 | 1.6510 | 2026-01-14 | 0.29% | 11.98% | 32.05% | 6.14% | |
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|
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2763 | 1.2763 | 2026-01-14 | 0.01% | 6.61% | 32.52% | 4.33% | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2845 | 1.2845 | 2026-01-14 | 0.01% | 6.66% | 33.26% | 4.35% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.2822 | 1.2822 | 2026-01-14 | -0.06% | 5.20% | 33.34% | 3.28% | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.2879 | 1.2879 | 2026-01-14 | -0.07% | 5.23% | 33.88% | 3.29% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 1.0906 | 1.1183 | 2026-01-14 | -0.26% | 5.45% | -- | 3.14% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 1.0896 | 1.1170 | 2026-01-14 | -0.26% | 5.43% | -- | 3.14% | |
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.2233 | 1.2233 | 2026-01-14 | -0.33% | 5.84% | 34.43% | 3.65% | |
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1958 | 1.1958 | 2026-01-14 | -0.33% | 5.79% | 33.64% | 3.63% | |
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.2102 | 1.2102 | 2026-01-14 | -0.34% | 5.80% | 33.77% | 3.63% | |
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.3155 | 1.3363 | 2026-01-14 | -0.36% | 7.16% | 39.94% | 3.98% | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2414 | 1.2414 | 2026-01-14 | -0.37% | 3.94% | 27.55% | 2.33% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.3099 | 1.3307 | 2026-01-14 | -0.37% | 7.12% | 39.37% | 3.95% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2456 | 1.2456 | 2026-01-14 | -0.37% | 3.96% | 27.92% | 2.35% | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2378 | 1.2378 | 2026-01-14 | -0.38% | 3.90% | 27.21% | 2.32% | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 1.0089 | 1.0089 | 2026-01-14 | -0.43% | 2.60% | -- | 0.68% | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 1.0068 | 1.0068 | 2026-01-14 | -0.44% | 2.59% | -- | 0.68% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1957 | 1.2622 | 2026-01-14 | -0.52% | -1.11% | 24.11% | 1.09% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.2096 | 1.2792 | 2026-01-14 | -0.53% | -1.09% | 24.46% | 1.10% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3991 | 1.4141 | 2026-01-14 | -0.63% | 1.75% | 19.76% | 1.18% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3942 | 1.4092 | 2026-01-14 | -0.63% | 1.73% | 19.46% | 1.17% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0472 | 1.1981 | 2026-01-14 | -0.72% | -0.91% | 6.59% | -0.27% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0481 | 1.2020 | 2026-01-14 | -0.73% | -0.89% | 6.86% | -0.26% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9714 | 0.9714 | 2026-01-14 | -0.95% | -1.49% | -- | -1.44% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9698 | 0.9698 | 2026-01-14 | -0.95% | -1.51% | -- | -1.45% | |
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2801 | 1.2801 | 2026-01-14 | 0.00% | 6.62% | 32.86% | 4.34% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.5266 | 1.5266 | 2026-01-14 | 2.99% | 24.07% | 44.11% | 20.02% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.5196 | 1.5196 | 2026-01-14 | 2.99% | 24.05% | 43.75% | 20.00% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.1422 | 1.1422 | 2026-01-14 | 1.75% | 14.76% | -- | 11.89% | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.1405 | 1.1405 | 2026-01-14 | 1.74% | 14.72% | -- | 11.87% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.0854 | 1.0854 | 2026-01-14 | 1.59% | 13.41% | -- | 11.54% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 2.4685 | 2.4685 | 2026-01-14 | 1.59% | 11.33% | 57.60% | 9.67% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 2.4567 | 2.4567 | 2026-01-14 | 1.59% | 11.31% | 57.20% | 9.65% | |
申购
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.0863 | 1.0863 | 2026-01-14 | 1.58% | 13.43% | -- | 11.55% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 2.1402 | 2.1402 | 2026-01-14 | 0.94% | 8.50% | 36.52% | 9.23% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 2.1492 | 2.1492 | 2026-01-14 | 0.93% | 8.52% | 36.86% | 9.24% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.4377 | 1.4599 | 2026-01-14 | 0.74% | 10.32% | 43.96% | 7.12% | |
申购
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.4200 | 1.4200 | 2026-01-14 | 0.64% | 11.76% | 47.75% | 7.66% | |
申购
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.3957 | 1.3957 | 2026-01-14 | 0.63% | 11.69% | 46.85% | 7.63% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.6578 | 1.6578 | 2026-01-14 | 0.30% | 12.00% | 32.32% | 6.15% | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.9966 | 0.9966 | 2026-01-14 | -0.61% | 3.10% | -- | 1.97% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.9961 | 0.9961 | 2026-01-14 | -0.62% | 3.07% | -- | 1.96% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.6122 | 1.6122 | 2026-01-14 | 0.21% | 7.70% | 30.66% | 5.03% | |
申购
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6635 | 1.6635 | 2026-01-14 | 0.21% | 7.74% | -- | 5.05% | |
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6635 | 1.6635 | 2026-01-14 | 0.20% | 7.73% | 31.18% | 5.05% | |
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0686 | 1.0686 | 2026-01-14 | 0.12% | 1.70% | -- | 1.33% | |
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0645 | 1.0645 | 2026-01-14 | 0.11% | 1.66% | -- | 1.30% | |
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0662 | 1.0662 | 2026-01-14 | 0.11% | 1.70% | -- | 1.35% | |
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3434 | 1.8736 | 2026-01-14 | 0.09% | 2.75% | 14.28% | 2.01% | |
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1322 | 1.1322 | 2026-01-14 | 0.04% | 0.82% | -- | 0.51% | |
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1270 | 1.6743 | 2026-01-14 | 0.03% | 0.81% | 4.57% | 0.51% | |
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1321 | 1.6731 | 2026-01-14 | 0.03% | 0.82% | 4.58% | 0.52% | |
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1065 | 1.1774 | 2026-01-14 | 0.03% | 0.78% | 4.16% | 0.49% | |
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|
||
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0676 | 1.1323 | 2026-01-14 | 0.02% | 0.24% | 0.28% | 0.03% | |
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0698 | 1.1715 | 2026-01-14 | 0.02% | 0.26% | 0.34% | 0.03% | |
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||
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0358 | 1.1375 | 2026-01-14 | 0.02% | 0.20% | -0.19% | 0.01% | |
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0128 | 1.0387 | 2026-01-14 | 0.02% | -0.03% | 0.27% | 0.01% | |
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|
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0117 | 1.0376 | 2026-01-14 | 0.02% | -0.01% | 0.17% | 0.02% | |
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0544 | 1.4637 | 2026-01-14 | 0.02% | 0.08% | 0.90% | 0.06% | |
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|
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0810 | 1.1091 | 2026-01-14 | 0.01% | 0.16% | 2.16% | 0.07% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0535 | 1.3151 | 2026-01-14 | 0.01% | -0.15% | -0.07% | 0.00% | |
申购
|
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0643 | 1.1062 | 2026-01-14 | 0.01% | 0.15% | 1.29% | 0.06% | |
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|
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0284 | 1.0284 | 2026-01-14 | 0.01% | 0.14% | -- | 0.05% | |
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0323 | 1.0323 | 2026-01-14 | -0.01% | 0.12% | 1.73% | 0.04% | |
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1179 | 1.6739 | 2026-01-14 | -0.01% | 0.01% | 1.39% | 0.00% | |
申购
|
||
| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0125 | 1.0452 | 2026-01-14 | -0.01% | -0.29% | -4.43% | -0.02% | |
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||
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1054 | 1.6331 | 2026-01-14 | -0.01% | -0.03% | 1.03% | -0.02% | |
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0144 | 1.0471 | 2026-01-14 | -0.01% | -0.27% | -4.30% | -0.01% | |
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2170 | 1.4533 | 2026-01-14 | -0.04% | 1.08% | 7.33% | 0.45% | |
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|
||
| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1727 | 1.4046 | 2026-01-14 | -0.04% | 1.05% | 6.92% | 0.44% | |
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|
||
| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0704 | 1.0894 | 2026-01-14 | 0.00% | 0.14% | 1.20% | 0.05% | |
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0818 | 1.1149 | 2026-01-14 | 0.00% | 0.17% | 1.54% | 0.06% | |
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0167 | 1.0167 | 2026-01-14 | 0.00% | 0.14% | 1.65% | 0.05% | |
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|
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1277 | 1.1277 | 2026-01-14 | 0.00% | 0.13% | 1.53% | 0.04% | |
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|
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0145 | 1.0145 | 2026-01-14 | 0.00% | 0.12% | 1.44% | 0.04% | |
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0710 | 1.0710 | 2026-01-14 | 0.00% | 0.13% | 1.80% | 0.05% | |
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|
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0714 | 1.2892 | 2026-01-14 | 0.00% | 0.13% | 1.50% | 0.04% | |
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|
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0347 | 1.2753 | 2026-01-14 | 0.00% | -0.16% | -0.17% | -0.01% | |
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0216 | 1.0216 | 2026-01-14 | 0.00% | 0.25% | -- | 0.07% | |
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0747 | 1.1167 | 2026-01-14 | 0.00% | 0.16% | 1.54% | 0.06% | |
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|
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0715 | 1.0715 | 2026-01-14 | 0.00% | 0.13% | 1.49% | 0.04% | |
申购
|
||
| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0199 | 1.0199 | 2026-01-14 | 0.00% | 0.23% | -- | 0.06% | |
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0075 | 1.0075 | 2026-01-14 | 0.00% | 0.27% | -- | 0.19% | |
申购
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||
| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0555 | 1.2668 | 2026-01-14 | 0.00% | 0.11% | 1.30% | 0.03% | |
申购
|
||
| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0353 | 1.0353 | 2026-01-14 | 0.00% | 0.14% | 1.95% | 0.05% | |
申购
|
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0039 | 1.0039 | 2026-01-09 | 0.25% | 0.41% | -- | 0.25% | |
申购
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0030 | 1.0030 | 2026-01-09 | 0.23% | 0.36% | -- | 0.23% | |
申购
|
||
| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1558 | 1.1558 | 2026-01-14 | 0.15% | 1.59% | 6.90% | 1.29% | |
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|
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1456 | 1.1456 | 2026-01-14 | 0.14% | 1.55% | 6.48% | 1.27% | |
申购
|
||
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4171 | 1.4561 | 2026-01-14 | 0.08% | 2.73% | 13.84% | 2.02% | 0.00% | |
申购
|
|
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4520 | 1.4910 | 2026-01-14 | 0.08% | 2.75% | 14.27% | 2.01% | 0.80% | |
申购
|
|
| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1592 | 1.1592 | 2026-01-14 | 0.08% | 1.82% | 9.59% | 1.33% | |
申购
|
||
| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1413 | 1.1413 | 2026-01-14 | 0.08% | 1.79% | 9.16% | 1.32% | |
申购
|
||
| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.1105 | 1.1105 | 2026-01-14 | 0.07% | 1.26% | 4.53% | 0.96% | |
申购
|
||
| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.1076 | 1.1076 | 2026-01-14 | 0.06% | 1.25% | 4.52% | 0.96% | |
申购
|
||
| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0984 | 1.0984 | 2026-01-14 | 0.05% | 1.21% | 4.10% | 0.94% | |
申购
|
||
| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1129 | 1.1129 | 2026-01-14 | 0.04% | 0.72% | 3.60% | 0.54% | |
申购
|
||
| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1086 | 1.1086 | 2026-01-14 | 0.04% | 0.71% | 3.45% | 0.54% | |
申购
|
||
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0428 | 1.1827 | 2026-01-14 | 0.01% | 0.04% | 0.59% | 0.04% | |
申购
|
||
| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0527 | 1.1573 | 2026-01-14 | 0.01% | -0.15% | -0.05% | 0.00% | 0.60% | |
申购
|
|
| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0662 | 1.0662 | 2026-01-14 | -0.01% | 0.11% | 1.59% | 0.04% | |
申购
|
||
| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1386 | 1.1386 | 2026-01-14 | -0.02% | 1.13% | 5.19% | 0.72% | |
申购
|
||
| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1571 | 1.1571 | 2026-01-14 | -0.02% | 1.15% | 5.57% | 0.73% | |
申购
|
||
| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1195 | 1.1195 | 2026-01-14 | -0.04% | 0.84% | 5.45% | 0.58% | |
申购
|
||
| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.1056 | 1.1056 | 2026-01-14 | -0.04% | 0.80% | 5.04% | 0.56% | |
申购
|
||
| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1436 | 1.1436 | 2026-01-14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.30% | |
申购
|
|
| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1112 | 1.1112 | 2026-01-14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | |
申购
|
|
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1175 | 1.1175 | 2026-01-14 | 0.00% | 0.11% | 1.33% | 0.03% | 0.00% | |
申购
|
|
| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1119 | 1.1119 | 2026-01-14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.30% | |
申购
|
|
| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0844 | 1.0844 | 2026-01-14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | |
申购
|
|
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0347 | 1.0535 | 2026-01-14 | 0.00% | -0.05% | 0.14% | 0.00% | |
申购
|
||
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0337 | 1.0525 | 2026-01-14 | 0.00% | -0.06% | 0.20% | -0.01% | |
申购
|
||
| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0512 | 1.0512 | 2026-01-14 | 0.00% | 0.15% | 1.56% | 0.05% | |
申购
|
||
| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0464 | 1.0464 | 2026-01-14 | 0.00% | 0.13% | 1.35% | 0.04% | |
申购
|
||
| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0331 | 1.3677 | 2026-01-09 | 0.17% | 5.43% | 3个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.5104 | 2.5104 | 2026-01-14 | 0.10% | 67.44% | 1个月 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.7235 | 1.3542 | 2026-01-14 | 0.10% | 1.01% | 2年 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.5187 | 2.5187 | 2026-01-14 | 0.10% | 67.43% | 1个月 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7565 | 1.3882 | 2026-01-14 | 0.09% | 1.61% | 2年 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0056 | 1.2237 | 2026-01-09 | 0.04% | 1.91% | 5年 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0714 | 1.2862 | 2026-01-14 | 0.01% | 1.24% | 6个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0090 | 1.0090 | 2026-01-14 | 0.01% | -- | | |||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0526 | 1.1002 | 2026-01-14 | -0.01% | -0.91% | 12个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.5681 | 2.5681 | 2026-01-09 | 1.51% | 38.37% | 6个月 | | ||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 1.0163 | 1.0163 | 2026-01-09 | 0.87% | -- | | |||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 1.0154 | 1.0154 | 2026-01-09 | 0.85% | -- | | |||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 1.0294 | 1.0294 | 2026-01-14 | 0.62% | 36.87% | 2年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.9960 | 0.9960 | 2026-01-14 | 0.61% | 36.05% | 2年 | | ||||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1735 | 1.1980 | 2026-01-14 | 0.05% | 4.41% | 12个月 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.3413 | 1.7317 | 2026-01-14 | 0.04% | 58.53% | 3年 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 0.9963 | 1.0820 | 2026-01-09 | 0.02% | -0.34% | 12个月 | 0.80% | |
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| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0031 | 1.1965 | 2026-01-14 | 0.01% | 2.85% | 63个月 | 0.60% | |
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| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0166 | 1.0476 | 2026-01-14 | 0.01% | -1.95% | 12个月 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8182 | 0.8182 | 2026-01-14 | -0.10% | 30.31% | 3个月 | 1.50% | |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166015 | 中欧货币B | 0.3667 | 1.389% | 2026-01-14 | |
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2862 | 1.052% | 2026-01-14 | |
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3518 | 1.294% | 2026-01-14 | |
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2860 | 1.051% | 2026-01-14 | |
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3667 | 1.389% | 2026-01-14 | |
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| 002747 | 中欧货币C | 0.3015 | 1.146% | 2026-01-14 | |
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3349 | 1.231% | 2026-01-14 | |
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3460 | 1.272% | 2026-01-14 | |
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2793 | 1.033% | 2026-01-14 | |
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2801 | 1.029% | 2026-01-14 | |
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| 016223 | 中欧货币E | 0.3005 | 1.146% | 2026-01-14 | |
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3460 | 1.272% | 2026-01-14 | |
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| 166014 | 中欧货币A | 0.3006 | 1.146% | 2026-01-14 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0108 | 1.0108 | 2026-01-12 | 0.32% | 0.65% | 14.19% | 1.02% | |
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| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0234 | 1.0234 | 2026-01-12 | 0.31% | 0.67% | 14.64% | 1.03% | |
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| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
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| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
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| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2846 | 1.2846 | 2026-01-12 | 1.30% | 4.96% | 28.32% | 4.52% | |
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2706 | 1.2706 | 2026-01-12 | 1.29% | 4.91% | 27.70% | 4.51% | |
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1435 | 1.1435 | 2026-01-12 | 1.00% | 2.93% | 15.54% | 2.96% | |
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1385 | 1.1385 | 2026-01-12 | 0.98% | 2.89% | 15.19% | 2.95% | |
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9999 | 0.9999 | 2026-01-12 | 0.79% | 4.28% | 35.60% | 3.49% | |
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0342 | 1.0342 | 2026-01-12 | 0.79% | 4.35% | 36.69% | 3.51% | |
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1690 | 1.1690 | 2026-01-12 | 0.76% | 3.37% | 18.57% | 2.74% | |
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1625 | 1.1625 | 2026-01-12 | 0.75% | 3.35% | 18.21% | 2.73% | |
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9813 | 0.9813 | 2026-01-12 | 0.71% | 4.49% | 34.13% | 3.86% | |
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9507 | 0.9507 | 2026-01-12 | 0.71% | 4.43% | 33.06% | 3.84% | |
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 1.0242 | 1.0242 | 2026-01-12 | 0.69% | 4.81% | 32.04% | 3.54% | |
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9906 | 0.9906 | 2026-01-12 | 0.68% | 4.74% | 30.98% | 3.51% | |
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| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1610 | 1.1610 | 2026-01-12 | 0.67% | 3.37% | 17.87% | 2.52% | |
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.2009 | 1.2009 | 2026-01-12 | 0.67% | 1.95% | 14.08% | 2.12% | |
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| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1547 | 1.1547 | 2026-01-12 | 0.66% | 3.35% | 17.53% | 2.51% | |
申购
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.9807 | 0.9807 | 2026-01-12 | 0.53% | 4.23% | 36.17% | 3.45% | |
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2805 | 1.2805 | 2026-01-12 | 0.45% | 4.24% | 39.28% | 4.06% | |
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.5405 | 1.5405 | 2026-01-12 | 0.44% | 3.79% | 29.96% | 3.19% | |
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.2419 | 1.2419 | 2026-01-12 | 0.44% | 4.17% | 38.17% | 4.03% | |
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.5185 | 1.5185 | 2026-01-12 | 0.44% | 3.77% | 29.56% | 3.18% | |
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.5582 | 1.5582 | 2026-01-12 | 0.44% | 3.82% | 30.47% | 3.20% | |
申购
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6881 | 1.6881 | 2026-01-12 | 0.27% | 2.25% | 17.95% | 1.72% | |
申购
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.7531 | 1.7531 | 2026-01-12 | 0.27% | 2.31% | 18.78% | 1.74% | |
申购
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2216 | 1.2216 | 2026-01-12 | 0.27% | 0.98% | 7.01% | 0.90% | |
申购
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.7378 | 1.7378 | 2026-01-12 | 0.27% | 2.28% | 18.43% | 1.73% | |
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2119 | 1.2119 | 2026-01-12 | 0.26% | 0.96% | 6.72% | 0.89% | |
申购
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0601 | 1.0601 | 2026-01-12 | 0.25% | 0.83% | 5.14% | 0.81% | |
申购
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0701 | 1.0701 | 2026-01-12 | 0.25% | 0.86% | 5.47% | 0.82% | |
申购
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0558 | 1.0558 | 2026-01-12 | 0.19% | 0.67% | 4.15% | 0.61% | |
申购
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0685 | 1.0685 | 2026-01-12 | 0.19% | 0.70% | 4.56% | 0.62% | |
申购
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0684 | 1.0684 | 2026-01-12 | 0.19% | 0.70% | 4.56% | 0.62% | |
申购
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0610 | 1.0610 | 2026-01-12 | 0.18% | 0.66% | 4.14% | 0.60% | |
申购
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 100.3600 | 100.3600 | 2026-01-13 | 0.13% | -0.39% | 1.41% | 0.26% | 1.50% | |
申购
|
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.9900 | 9.9900 | 2026-01-13 | 0.10% | -0.60% | 2.67% | 0.10% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 100.8300 | 100.8300 | 2026-01-13 | 0.03% | 0.51% | 2.74% | 0.28% | 1.50% | |
申购
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|
| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-01-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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|
| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-01-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-01-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5900 | 9.5900 | 2026-01-13 | 0.00% | 0.42% | 6.44% | 0.21% | 1.50% | |
申购
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-01-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0900 | 8.0900 | 2026-01-13 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | 1.50% | |
申购
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-01-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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