| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.9310 | 1.1860 | 2026-06-01 | 0.69% | -6.79% | -20.77% | -14.47% | |
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|
||
| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8776 | 1.1166 | 2026-06-01 | 0.69% | -6.86% | -21.36% | -14.71% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.2553 | 1.2553 | 2026-06-01 | -0.43% | -6.26% | -18.14% | -13.81% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.1966 | 1.1966 | 2026-06-01 | -0.44% | -6.33% | -18.80% | -14.11% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 3.0890 | 3.0890 | 2026-06-01 | -0.58% | -6.11% | 50.83% | 7.76% | |
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|
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.9500 | 2.9500 | 2026-06-01 | -0.58% | -6.18% | 49.62% | 7.41% | |
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|
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.1835 | 3.5083 | 2026-06-01 | -1.09% | 1.12% | 76.23% | 11.53% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 2.0486 | 3.1388 | 2026-06-01 | -1.10% | 1.05% | 74.83% | 11.17% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.2997 | 1.2997 | 2026-06-01 | -2.42% | -11.64% | -2.34% | -9.63% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.2264 | 1.2264 | 2026-06-01 | -2.43% | -11.70% | -3.11% | -9.93% | |
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|
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.9594 | 0.9594 | 2026-06-01 | -2.90% | -17.15% | 7.09% | -9.67% | |
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|
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.9426 | 0.9426 | 2026-06-01 | -2.91% | -17.19% | 6.56% | -9.87% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.2026 | 4.2716 | 2026-06-01 | -3.61% | 9.48% | 81.41% | 31.36% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 4.1971 | 4.2671 | 2026-06-01 | -3.61% | 9.41% | 79.90% | 30.87% | |
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|
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.0152 | 2.0152 | 2026-06-01 | -5.99% | 9.89% | 78.40% | 28.82% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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|
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.9903 | 1.9903 | 2026-06-01 | -6.00% | 9.83% | 77.50% | 28.56% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9955 | 2.4163 | 2026-06-01 | 1.67% | -3.59% | 13.00% | 3.02% | |
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|
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5707 | 1.9024 | 2026-06-01 | 1.66% | -3.60% | 12.99% | 3.02% | |
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|
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.7664 | 1.7664 | 2026-06-01 | 1.57% | -3.49% | 18.93% | -1.94% | |
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|
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.6450 | 1.6450 | 2026-06-01 | 1.57% | -3.49% | 18.92% | -1.94% | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9224 | 0.9224 | 2026-05-29 | 1.50% | -5.02% | -- | -- | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9213 | 0.9213 | 2026-05-29 | 1.49% | -5.06% | -- | -- | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.9464 | 0.9464 | 2026-06-01 | 1.39% | -9.00% | 2.79% | -14.73% | |
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|
||
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.9300 | 0.9300 | 2026-06-01 | 1.38% | -9.04% | 2.38% | -14.87% | |
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|
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8533 | 0.8533 | 2026-06-01 | 1.33% | -5.19% | -2.67% | -7.64% | |
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|
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8253 | 0.8253 | 2026-06-01 | 1.31% | -5.26% | -3.46% | -7.95% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9761 | 1.0800 | 2026-06-01 | 1.29% | -3.16% | -- | -1.41% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1974 | 1.1974 | 2026-06-01 | 1.29% | -3.87% | 6.21% | -2.39% | |
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|
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3066 | 1.3066 | 2026-06-01 | 1.29% | -3.81% | 7.06% | -2.06% | |
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|
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.9213 | 0.9213 | 2026-06-01 | 1.29% | -9.00% | 1.44% | -15.19% | |
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|
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9722 | 1.0729 | 2026-06-01 | 1.28% | -3.21% | -- | -1.66% | |
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|
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8870 | 0.8870 | 2026-06-01 | 1.28% | -9.06% | 0.62% | -15.47% | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.8557 | 0.8557 | 2026-06-01 | 1.24% | -4.67% | -- | -13.31% | |
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|
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.8511 | 0.8511 | 2026-06-01 | 1.24% | -4.71% | -- | -13.52% | |
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|
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2141 | 1.2252 | 2026-06-01 | 1.21% | -3.34% | 7.82% | -2.16% | |
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|
||
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2006 | 1.2116 | 2026-06-01 | 1.21% | -3.40% | 7.17% | -2.41% | |
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|
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.0759 | 2.4645 | 2026-06-01 | 1.09% | -5.43% | 26.63% | -6.38% | |
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|
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.9470 | 2.3221 | 2026-06-01 | 1.08% | -5.50% | 25.60% | -6.70% | |
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|
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.3562 | 1.7452 | 2026-06-01 | 0.98% | -5.59% | 17.21% | -6.81% | |
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|
||
| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.9448 | 0.9448 | 2026-06-01 | 0.97% | -5.53% | -- | -5.72% | |
申购
|
||
| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.9428 | 0.9428 | 2026-06-01 | 0.96% | -5.57% | -- | -5.87% | |
申购
|
||
| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.1127 | 1.1127 | 2026-06-01 | 0.80% | -2.35% | -- | -0.73% | |
申购
|
||
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.1172 | 1.1172 | 2026-06-01 | 0.79% | -2.33% | -- | -0.56% | |
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|
||
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.9369 | 2.9369 | 2026-06-01 | 0.73% | -4.29% | 3.44% | -1.22% | |
申购
|
||
| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.8251 | 2.8251 | 2026-06-01 | 0.72% | -4.35% | 2.60% | -1.56% | |
申购
|
||
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.2226 | 1.2226 | 2026-06-01 | 0.72% | -0.69% | 38.49% | 10.45% | |
申购
|
||
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.0898 | 1.0898 | 2026-06-01 | 0.63% | -13.11% | -2.27% | -18.05% | |
申购
|
||
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0823 | 1.0823 | 2026-06-01 | 0.63% | -13.14% | -2.76% | -18.24% | |
申购
|
||
| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9219 | 0.9219 | 2026-06-01 | 0.58% | -6.56% | -- | -9.28% | |
申购
|
||
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3201 | 1.6888 | 2026-06-01 | 0.48% | -3.32% | 23.96% | -3.17% | |
申购
|
||
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.2869 | 1.6499 | 2026-06-01 | 0.48% | -3.36% | 23.46% | -3.33% | |
申购
|
||
| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.0765 | 1.0765 | 2026-06-01 | 0.47% | -6.42% | -- | 4.56% | |
申购
|
||
| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0126 | 1.0126 | 2026-06-01 | 0.47% | -3.25% | -- | -3.10% | |
申购
|
||
| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.2401 | 1.2401 | 2026-06-01 | 0.46% | -11.23% | -- | 0.54% | |
申购
|
||
| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.2343 | 1.2343 | 2026-06-01 | 0.46% | -11.28% | -- | 0.29% | |
申购
|
||
| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.0728 | 1.0728 | 2026-06-01 | 0.46% | -6.46% | -- | 4.31% | |
申购
|
||
| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0062 | 1.0062 | 2026-06-01 | 0.46% | -3.30% | -- | -3.48% | |
申购
|
||
| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 0.9754 | 0.9754 | 2026-06-01 | 0.39% | -2.08% | -- | -- | |
申购
|
||
| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 0.9733 | 0.9733 | 2026-06-01 | 0.39% | -2.13% | -- | -- | |
申购
|
||
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.7671 | 5.0871 | 2026-06-01 | 0.24% | -7.66% | 9.44% | -11.02% | |
申购
|
||
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.2608 | 5.6108 | 2026-06-01 | 0.24% | -7.66% | 9.45% | -11.01% | |
申购
|
||
| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9855 | 0.9917 | 2026-06-01 | 0.24% | -1.76% | -- | -1.01% | |
申购
|
||
| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9841 | 0.9898 | 2026-06-01 | 0.24% | -1.79% | -- | -1.17% | |
申购
|
||
| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.3818 | 4.3818 | 2026-06-01 | 0.23% | -7.72% | 8.56% | -11.31% | |
申购
|
||
| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.3154 | 1.4974 | 2026-06-01 | 0.21% | -0.08% | 5.48% | 1.58% | |
申购
|
||
| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.3064 | 1.4884 | 2026-06-01 | 0.21% | -0.09% | 5.37% | 1.54% | |
申购
|
||
| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.3519 | 1.3519 | 2026-06-01 | 0.21% | -4.71% | 36.47% | -0.28% | |
申购
|
||
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.8533 | 2.3694 | 2026-06-01 | 0.20% | -2.65% | 25.91% | 0.58% | |
申购
|
||
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.3394 | 1.3394 | 2026-06-01 | 0.20% | -4.75% | 35.68% | -0.52% | |
申购
|
||
| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.9325 | 1.9325 | 2026-06-01 | 0.18% | 0.07% | 60.03% | 14.04% | |
申购
|
||
| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.8877 | 1.8877 | 2026-06-01 | 0.18% | 0.02% | 59.08% | 13.76% | |
申购
|
||
| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1479 | 1.1479 | 2026-06-01 | 0.18% | -0.14% | 7.76% | 2.17% | |
申购
|
||
| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.8455 | 0.8455 | 2026-06-01 | 0.17% | -3.91% | -- | -- | |
申购
|
||
| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.8436 | 0.8436 | 2026-06-01 | 0.15% | -3.95% | -- | -- | |
申购
|
||
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.8504 | 1.8504 | 2026-06-01 | 0.10% | -8.15% | 87.33% | 2.54% | |
申购
|
||
| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.8442 | 1.8442 | 2026-06-01 | 0.10% | -8.19% | 87.10% | 2.28% | |
申购
|
||
| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3841 | 1.3841 | 2026-06-01 | 0.09% | -0.17% | 4.13% | 1.50% | |
申购
|
||
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3845 | 1.6130 | 2026-06-01 | 0.09% | -0.18% | 4.13% | 1.50% | |
申购
|
||
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3320 | 1.4659 | 2026-06-01 | 0.09% | -0.22% | 3.61% | 1.28% | |
申购
|
||
| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.6321 | 3.0791 | 2026-06-01 | 0.07% | -0.74% | 48.10% | 11.85% | |
申购
|
||
| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.4418 | 2.7868 | 2026-06-01 | 0.07% | -0.81% | 46.92% | 11.48% | |
申购
|
||
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1458 | 1.2008 | 2026-06-01 | 0.05% | -2.82% | 25.68% | -0.95% | |
申购
|
||
| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0135 | 1.0135 | 2026-05-28 | 0.04% | 0.84% | -- | -- | |
申购
|
||
| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.1179 | 1.1729 | 2026-06-01 | 0.04% | -2.86% | 25.17% | -1.11% | |
申购
|
||
| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0123 | 1.0123 | 2026-05-28 | 0.04% | 0.81% | -- | -- | |
申购
|
||
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5455 | 1.6571 | 2026-06-01 | 0.04% | -0.39% | 7.90% | 2.05% | |
申购
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5458 | 1.7254 | 2026-06-01 | 0.03% | -0.40% | 7.89% | 2.05% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4863 | 1.6618 | 2026-06-01 | 0.03% | -0.42% | 7.58% | 1.92% | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.8685 | 0.8685 | 2026-06-01 | 0.01% | -4.19% | -- | -12.98% | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.8648 | 0.8648 | 2026-06-01 | 0.01% | -4.43% | -- | -13.34% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1901 | 1.1901 | 2026-06-01 | -0.01% | 0.57% | 9.20% | 3.54% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.2077 | 1.2077 | 2026-06-01 | -0.02% | -0.05% | 8.91% | 2.48% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1677 | 1.1677 | 2026-06-01 | -0.03% | -0.10% | 8.25% | 2.22% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.7200 | 4.7620 | 2026-06-01 | -0.05% | -1.99% | 33.22% | 6.22% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.7542 | 4.7962 | 2026-06-01 | -0.05% | -1.99% | 33.22% | 6.22% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1403 | 1.1403 | 2026-06-01 | -0.05% | -0.22% | 11.29% | 2.62% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1821 | 1.1821 | 2026-06-01 | -0.05% | -0.17% | 11.96% | 2.87% | |
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2177 | 1.2177 | 2026-05-28 | -0.05% | 0.02% | -- | -- | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.5127 | 4.0537 | 2026-06-01 | -0.05% | -2.06% | 32.15% | 5.86% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2451 | 1.2451 | 2026-06-01 | -0.06% | -0.20% | 14.08% | 2.71% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.1533 | 1.1779 | 2026-06-01 | -0.06% | 0.38% | -- | 12.83% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.2039 | 1.2039 | 2026-06-01 | -0.07% | -0.24% | 13.40% | 2.46% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.1489 | 1.1723 | 2026-06-01 | -0.07% | 0.32% | -- | 12.54% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.6403 | 1.6403 | 2026-06-01 | -0.16% | 0.58% | 39.35% | 13.81% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1237 | 1.1237 | 2026-06-01 | -0.16% | -2.50% | 0.65% | -4.27% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.5049 | 1.6055 | 2026-06-01 | -0.16% | -4.49% | -11.97% | -7.63% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.4041 | 1.5047 | 2026-06-01 | -0.16% | -4.55% | -12.67% | -7.93% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.6657 | 1.9657 | 2026-06-01 | -0.16% | 0.63% | 40.20% | 14.10% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1148 | 1.1148 | 2026-06-01 | -0.17% | -2.53% | 0.25% | -4.42% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.4944 | 2.6761 | 2026-06-01 | -0.19% | -6.99% | 38.24% | -4.47% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1670 | 2.5922 | 2026-06-01 | -0.20% | -1.15% | 27.12% | 4.49% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.3338 | 2.5155 | 2026-06-01 | -0.20% | -7.06% | 37.14% | -4.78% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1572 | 2.5790 | 2026-06-01 | -0.20% | -1.15% | 27.13% | 4.49% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1275 | 1.1275 | 2026-06-01 | -0.27% | -0.19% | 3.88% | 1.42% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1162 | 1.1162 | 2026-06-01 | -0.28% | -0.23% | 3.47% | 1.26% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1089 | 1.1089 | 2026-06-01 | -0.28% | -0.23% | 3.46% | 1.25% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.2479 | 4.2850 | 2026-06-01 | -0.30% | -4.64% | 45.29% | 5.15% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.6128 | 4.5327 | 2026-06-01 | -0.30% | -4.64% | 45.28% | 5.15% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3119 | 2.9907 | 2026-06-01 | -0.31% | -4.49% | 46.26% | 5.96% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.0408 | 4.0716 | 2026-06-01 | -0.31% | -4.71% | 44.13% | 4.81% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4082 | 3.1473 | 2026-06-01 | -0.31% | -4.49% | 46.26% | 5.96% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 1.0397 | 1.0397 | 2026-06-01 | -0.35% | -10.85% | 53.10% | 4.91% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1540 | 1.1540 | 2026-06-01 | -0.35% | -0.01% | -- | 11.40% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 1.0047 | 1.0047 | 2026-06-01 | -0.36% | -10.92% | 51.88% | 4.56% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1475 | 1.1475 | 2026-06-01 | -0.36% | -0.06% | -- | 11.12% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.1045 | 1.1045 | 2026-06-01 | -0.41% | 1.33% | -- | 4.40% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.1013 | 1.1013 | 2026-06-01 | -0.42% | 1.32% | -- | 4.27% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9393 | 0.9393 | 2026-06-01 | -0.55% | -1.82% | 31.35% | 4.38% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.8532 | 0.8532 | 2026-06-01 | -0.56% | -1.24% | 27.31% | 1.19% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8990 | 0.8990 | 2026-06-01 | -0.56% | -1.89% | 30.29% | 4.03% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3544 | 1.3544 | 2026-06-01 | -0.57% | 0.56% | 3.16% | 1.76% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2631 | 1.2631 | 2026-06-01 | -0.57% | 0.50% | 2.33% | 1.42% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.8182 | 0.8182 | 2026-06-01 | -0.57% | -1.31% | 26.28% | 0.84% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9931 | 0.9931 | 2026-06-01 | -0.61% | 0.17% | 13.78% | 4.81% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9963 | 0.9963 | 2026-06-01 | -0.61% | 0.17% | 13.67% | 4.77% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2998 | 1.3431 | 2026-06-01 | -0.71% | -2.23% | 76.85% | 7.02% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.5357 | 1.5565 | 2026-06-01 | -0.71% | 5.11% | 60.71% | 25.14% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.8509 | 3.5328 | 2026-06-01 | -0.71% | -2.23% | 76.85% | 7.02% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.7012 | 3.4196 | 2026-06-01 | -0.72% | -2.23% | 76.84% | 7.01% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6572 | 2.4615 | 2026-06-01 | -0.72% | -2.29% | 75.45% | 6.67% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.4968 | 1.5175 | 2026-06-01 | -0.72% | 5.06% | 59.71% | 24.83% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.6305 | 1.6305 | 2026-06-01 | -0.80% | 1.21% | 53.11% | 11.90% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.6193 | 1.6193 | 2026-06-01 | -0.81% | 1.17% | 52.51% | 11.71% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.2491 | 1.2491 | 2026-06-01 | -0.87% | -1.50% | -- | 22.07% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.2454 | 1.2454 | 2026-06-01 | -0.88% | -1.54% | -- | 21.80% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.1463 | 1.1463 | 2026-06-01 | -0.91% | 1.81% | 25.31% | 6.29% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.1067 | 1.1067 | 2026-06-01 | -0.91% | 1.73% | 24.29% | 5.92% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.9934 | 1.9934 | 2026-06-01 | -1.11% | 1.76% | 22.92% | 5.81% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.8184 | 1.8297 | 2026-06-01 | -1.11% | -0.74% | 51.26% | 9.77% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.4709 | 2.8372 | 2026-06-01 | -1.12% | 0.74% | 47.29% | 9.19% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.4818 | 2.8573 | 2026-06-01 | -1.12% | 0.74% | 47.30% | 9.19% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.8674 | 1.8674 | 2026-06-01 | -1.12% | 1.68% | 21.93% | 5.46% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.8031 | 1.8144 | 2026-06-01 | -1.12% | -0.78% | 50.66% | 9.58% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.3083 | 2.5063 | 2026-06-01 | -1.13% | 0.67% | 46.11% | 8.82% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 1.0258 | 1.0258 | 2026-06-01 | -1.17% | 2.13% | 24.45% | 6.52% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9802 | 0.9802 | 2026-06-01 | -1.17% | 2.06% | 23.45% | 6.16% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 1.0486 | 1.0486 | 2026-06-01 | -1.33% | 5.93% | 26.25% | 2.09% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 1.0195 | 1.0195 | 2026-06-01 | -1.34% | 5.88% | 25.60% | 1.88% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.7010 | 2.7010 | 2026-06-01 | -1.34% | 19.91% | 125.63% | 31.90% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.6637 | 2.6637 | 2026-06-01 | -1.34% | 19.85% | 124.25% | 31.55% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.4850 | 5.0622 | 2026-06-01 | -1.60% | 5.87% | 102.69% | 17.68% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.5003 | 5.0918 | 2026-06-01 | -1.60% | 5.87% | 102.69% | 17.68% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.2915 | 3.7773 | 2026-06-01 | -1.61% | 5.80% | 101.07% | 17.29% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.6863 | 1.6863 | 2026-06-01 | -1.61% | 16.09% | 111.47% | 29.36% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.5098 | 2.0098 | 2026-06-01 | -1.64% | 3.41% | 58.84% | 9.85% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.4352 | 1.9352 | 2026-06-01 | -1.64% | 3.36% | 58.04% | 9.62% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 0.8817 | 0.8817 | 2026-06-01 | -1.71% | -10.63% | -- | -9.56% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 0.8866 | 0.8866 | 2026-06-01 | -1.71% | -10.34% | -- | -9.11% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.5890 | 1.8270 | 2026-06-01 | -2.08% | -11.72% | -6.19% | -10.41% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.5108 | 1.7428 | 2026-06-01 | -2.09% | -11.78% | -6.94% | -10.71% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.1417 | 3.3707 | 2026-06-01 | -2.44% | 4.87% | 18.24% | -6.07% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.1509 | 3.3799 | 2026-06-01 | -2.44% | 4.87% | 18.23% | -6.07% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.0061 | 2.0061 | 2026-06-01 | -2.45% | 4.81% | 17.30% | -6.38% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.5067 | 1.5067 | 2026-06-01 | -2.53% | 5.28% | 60.96% | 12.77% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.4468 | 1.4468 | 2026-06-01 | -2.53% | 5.21% | 59.66% | 12.40% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 1.1114 | 1.1114 | 2026-06-01 | -2.57% | 9.04% | -- | 19.92% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 1.1063 | 1.1063 | 2026-06-01 | -2.57% | 8.97% | -- | 19.59% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 2.0686 | 2.0686 | 2026-06-01 | -2.62% | 7.41% | 40.89% | 26.20% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 2.0034 | 2.0034 | 2026-06-01 | -2.63% | 7.33% | 39.75% | 25.76% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2.2451 | 2.2451 | 2026-06-01 | -2.63% | 16.44% | 111.76% | 26.74% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.9629 | 0.9629 | 2026-06-01 | -3.18% | 0.44% | -- | -10.44% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.9587 | 0.9587 | 2026-06-01 | -3.19% | 0.39% | -- | -10.67% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 3.2569 | 3.2569 | 2026-06-01 | -3.19% | 1.29% | 53.05% | 18.87% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 3.1954 | 3.1954 | 2026-06-01 | -3.19% | 1.25% | 52.29% | 18.67% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.9308 | 0.9308 | 2026-06-01 | -3.23% | 4.80% | 56.12% | 17.76% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.9043 | 0.9043 | 2026-06-01 | -3.24% | 4.75% | 55.32% | 17.52% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.3608 | 1.3608 | 2026-06-01 | -3.29% | 5.25% | 42.22% | 17.96% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 3.2420 | 3.2420 | 2026-06-01 | -3.43% | 21.16% | 244.23% | 59.98% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 3.2147 | 3.2147 | 2026-06-01 | -3.44% | 21.09% | 242.28% | 59.62% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 4.3148 | 4.5658 | 2026-06-01 | -3.61% | 9.26% | 106.99% | 23.85% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 4.0770 | 4.2440 | 2026-06-01 | -3.62% | 9.18% | 105.34% | 23.44% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.8397 | 0.8397 | 2026-06-01 | -4.28% | -14.19% | 27.13% | -1.54% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.8081 | 0.8081 | 2026-06-01 | -4.28% | -14.26% | 26.11% | -1.87% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.5318 | 0.5318 | 2026-06-01 | -4.44% | 10.31% | 13.51% | 11.33% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5553 | 0.5553 | 2026-06-01 | -4.44% | 10.40% | 14.45% | 11.71% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.4270 | 2.4270 | 2026-06-01 | -5.49% | -0.70% | 85.54% | 20.88% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.2579 | 2.2579 | 2026-06-01 | -5.50% | -0.77% | 84.06% | 20.48% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.3846 | 2.3846 | 2026-06-01 | -5.50% | -0.74% | 84.58% | 20.63% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.1489 | 1.1489 | 2026-06-01 | 2.71% | -4.15% | 30.81% | 9.38% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.1197 | 1.1197 | 2026-06-01 | 2.71% | -4.19% | 30.03% | 9.11% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1952 | 1.2395 | 2026-06-01 | 2.18% | -0.09% | 12.18% | 3.98% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1761 | 1.2201 | 2026-06-01 | 2.17% | -0.14% | 11.52% | 3.74% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.1324 | 1.1324 | 2026-06-01 | 1.58% | -8.40% | 17.13% | -4.59% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.1158 | 1.1158 | 2026-06-01 | 1.57% | -8.45% | 16.42% | -4.83% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.6287 | 1.6287 | 2026-06-01 | 1.50% | -3.11% | 34.55% | -3.47% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.5835 | 1.5835 | 2026-06-01 | 1.50% | -3.19% | 33.48% | -3.79% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4367 | 1.4476 | 2026-06-01 | 1.42% | -2.42% | 23.24% | 3.69% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4484 | 1.4593 | 2026-06-01 | 1.41% | -2.39% | 23.73% | 3.87% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.5246 | 1.6046 | 2026-06-01 | 1.09% | -5.71% | 26.35% | -7.18% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.4875 | 1.5657 | 2026-06-01 | 1.09% | -5.78% | 25.34% | -7.48% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.2949 | 1.6439 | 2026-06-01 | 0.97% | -5.66% | 16.25% | -7.13% | 0.00% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.4551 | 1.5270 | 2026-06-01 | 0.80% | -3.73% | 21.54% | -2.96% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4305 | 1.5014 | 2026-06-01 | 0.80% | -3.78% | 20.81% | -3.20% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0274 | 1.0274 | 2026-06-01 | 0.75% | -1.75% | 8.05% | 1.73% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0187 | 1.0187 | 2026-06-01 | 0.74% | -1.76% | 7.94% | 1.70% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1933 | 1.1933 | 2026-06-01 | 0.71% | -0.74% | 37.65% | 10.17% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.8051 | 0.8051 | 2026-06-01 | 0.52% | 0.97% | 14.93% | 4.61% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7753 | 0.7753 | 2026-06-01 | 0.51% | 0.90% | 14.00% | 4.25% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.4809 | 1.4809 | 2026-06-01 | 0.40% | -1.66% | 47.81% | 10.90% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.0918 | 2.0918 | 2026-06-01 | 0.39% | -5.32% | 102.01% | 2.46% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.0612 | 2.0612 | 2026-06-01 | 0.39% | -5.36% | 100.80% | 2.21% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.4303 | 1.4303 | 2026-06-01 | 0.39% | -1.74% | 46.65% | 10.54% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1475 | 1.1895 | 2026-06-01 | 0.21% | -2.00% | 8.11% | 1.58% | 0.00% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1542 | 1.1962 | 2026-06-01 | 0.21% | -2.00% | 8.22% | 1.63% | 1.0% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2269 | 1.2269 | 2026-06-01 | 0.20% | -0.44% | 2.57% | 0.82% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1983 | 1.1983 | 2026-06-01 | 0.19% | -0.47% | 2.16% | 0.66% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1405 | 1.1405 | 2026-06-01 | 0.18% | -0.33% | 6.78% | 2.38% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7522 | 1.7522 | 2026-06-01 | 0.18% | 0.18% | 5.21% | 1.88% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1213 | 1.1213 | 2026-06-01 | 0.18% | -0.36% | 6.35% | 2.21% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7136 | 1.7136 | 2026-06-01 | 0.18% | 0.16% | 5.05% | 1.76% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1605 | 1.1605 | 2026-06-01 | 0.09% | -0.29% | 7.46% | 1.58% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1401 | 1.1401 | 2026-06-01 | 0.08% | -0.33% | 7.02% | 1.41% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1582 | 1.1582 | 2026-06-01 | 0.03% | 0.08% | 2.59% | 0.99% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1828 | 1.1828 | 2026-06-01 | 0.03% | 0.11% | 3.00% | 1.15% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0759 | 1.0759 | 2026-06-01 | 0.01% | 0.10% | 1.40% | 0.58% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1272 | 1.1272 | 2026-06-01 | -0.01% | 0.07% | 7.56% | 2.10% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.1077 | 1.1077 | 2026-06-01 | -0.01% | 0.04% | 7.13% | 1.93% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1522 | 1.1522 | 2026-06-01 | -0.02% | 0.52% | 8.55% | 3.28% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.9180 | 0.9180 | 2026-06-01 | -0.10% | -4.47% | 26.87% | -6.60% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8853 | 0.8853 | 2026-06-01 | -0.10% | -4.54% | 25.81% | -6.95% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1014 | 1.1014 | 2026-06-01 | -0.18% | -3.83% | -0.36% | -5.92% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.0802 | 1.0802 | 2026-06-01 | -0.18% | -3.88% | -0.96% | -6.15% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.2376 | 1.2376 | 2026-06-01 | -0.35% | 1.99% | 20.59% | -0.58% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.2100 | 1.2100 | 2026-06-01 | -0.36% | 1.93% | 19.83% | -0.86% | |
申购
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 0.9881 | 0.9881 | 2026-05-29 | -0.49% | -1.19% | -- | -- | |
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 0.9877 | 0.9877 | 2026-05-29 | -0.49% | -1.23% | -- | -- | |
申购
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.3606 | 1.3606 | 2026-06-01 | -0.74% | -20.22% | 25.60% | -10.91% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.3419 | 1.3419 | 2026-06-01 | -0.75% | -20.26% | 24.85% | -11.13% | |
申购
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.8367 | 0.8367 | 2026-06-01 | -1.10% | -1.58% | 34.24% | 5.01% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.8741 | 0.8741 | 2026-06-01 | -1.10% | -1.51% | 35.33% | 5.35% | |
申购
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5881 | 1.5881 | 2026-06-01 | -1.13% | 1.96% | 24.77% | 6.44% | |
申购
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.5476 | 1.5476 | 2026-06-01 | -1.14% | 1.92% | 24.27% | 6.26% | |
申购
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.7341 | 1.7341 | 2026-06-01 | -1.54% | 15.78% | 109.84% | 28.09% | |
申购
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.6821 | 1.6821 | 2026-06-01 | -1.55% | 15.70% | 108.10% | 27.63% | |
申购
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.8026 | 0.8026 | 2026-06-01 | -1.82% | -8.62% | -10.84% | -18.24% | |
申购
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.7834 | 0.7834 | 2026-06-01 | -1.83% | -8.68% | -11.56% | -18.51% | |
申购
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8715 | 0.8715 | 2026-06-01 | -2.12% | 4.40% | 37.29% | 4.92% | |
申购
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.8360 | 0.8360 | 2026-06-01 | -2.14% | 4.32% | 36.18% | 4.57% | |
申购
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 1.1804 | 1.1804 | 2026-06-01 | -3.13% | 14.14% | 71.17% | 28.40% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 1.1362 | 1.1362 | 2026-06-01 | -3.14% | 14.06% | 69.86% | 28.02% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 2.1184 | 2.1184 | 2026-06-01 | -3.21% | 2.95% | 55.22% | 21.82% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 2.0724 | 2.0724 | 2026-06-01 | -3.22% | 2.90% | 54.44% | 21.56% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.0965 | 1.0965 | 2026-06-01 | -3.40% | -4.39% | 19.56% | -3.72% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.0602 | 1.0602 | 2026-06-01 | -3.41% | -4.45% | 18.60% | -4.04% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 4.2821 | 4.2821 | 2026-06-01 | -3.51% | 20.63% | 192.67% | 39.12% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 4.2137 | 4.2137 | 2026-06-01 | -3.51% | 20.58% | 190.96% | 38.78% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 3.3215 | 3.3215 | 2026-06-01 | -3.71% | 13.29% | 147.15% | 33.53% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 3.3507 | 3.3507 | 2026-06-01 | -3.71% | 13.33% | 147.76% | 33.69% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 3.3721 | 3.3721 | 2026-06-01 | -3.71% | 13.36% | 148.57% | 33.85% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.4565 | 2.4565 | 2026-06-01 | -3.96% | 13.83% | 160.50% | 34.85% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 2.3883 | 2.3883 | 2026-06-01 | -3.97% | 13.74% | 158.39% | 34.39% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.6727 | 1.6727 | 2026-06-01 | -4.22% | 4.30% | 58.35% | 16.87% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.6533 | 1.6533 | 2026-06-01 | -4.23% | 4.33% | 57.55% | 16.68% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.7310 | 0.7310 | 2026-06-01 | -4.29% | -14.10% | 23.15% | -2.29% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.7025 | 0.7025 | 2026-06-01 | -4.29% | -14.15% | 22.17% | -2.59% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 1.0791 | 1.0791 | 2026-06-01 | -4.40% | 11.65% | 23.48% | 19.59% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 1.0487 | 1.0487 | 2026-06-01 | -4.40% | 11.58% | 22.48% | 19.20% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.1539 | 1.1539 | 2026-06-01 | -4.42% | 12.74% | 16.39% | 18.76% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.1265 | 1.1265 | 2026-06-01 | -4.42% | 12.67% | 15.44% | 18.35% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-05-29 | 0.00% | -- | -- | -- | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-05-29 | 0.00% | -- | -- | -- | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.9040 | 0.9040 | 2026-06-01 | 1.77% | -2.66% | -9.31% | -7.49% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8995 | 0.8995 | 2026-06-01 | 1.75% | -2.86% | -9.72% | -7.76% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0685 | 1.2323 | 2026-06-01 | 1.55% | 0.34% | 6.62% | 3.00% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0696 | 1.2373 | 2026-06-01 | 1.55% | 0.36% | 6.89% | 3.11% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.6350 | 1.6350 | 2026-06-01 | 1.52% | -12.29% | 48.29% | 1.55% | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9839 | 0.9839 | 2026-06-01 | 1.51% | 1.00% | -8.13% | -12.56% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.6287 | 1.6287 | 2026-06-01 | 1.51% | -12.32% | 47.92% | 1.45% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9870 | 0.9870 | 2026-06-01 | 1.50% | 1.01% | -7.90% | -12.47% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9906 | 0.9906 | 2026-06-01 | 1.37% | -0.49% | -0.95% | 0.51% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9880 | 0.9880 | 2026-06-01 | 1.36% | -0.51% | -1.21% | 0.40% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1738 | 1.2650 | 2026-06-01 | 1.13% | -2.93% | 11.70% | -0.13% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1627 | 1.2490 | 2026-06-01 | 1.12% | -2.96% | 11.58% | -0.07% | |
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.5568 | 1.5568 | 2026-06-01 | 0.57% | -10.56% | 35.17% | -5.49% | |
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.5507 | 1.5507 | 2026-06-01 | 0.56% | -10.58% | 34.81% | -5.65% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 1.0261 | 1.1127 | 2026-06-01 | 0.45% | -6.37% | -- | 2.25% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 1.0249 | 1.1103 | 2026-06-01 | 0.44% | -6.39% | -- | 2.14% | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.8445 | 0.8445 | 2026-06-01 | 0.21% | -3.63% | -- | -13.59% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8434 | 0.8434 | 2026-06-01 | 0.21% | -3.63% | -- | -13.67% | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.5125 | 1.5349 | 2026-06-01 | -0.03% | -1.27% | 37.24% | 11.03% | |
申购
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.8971 | 0.8971 | 2026-06-01 | -0.03% | -6.40% | -5.57% | -10.48% | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.8944 | 0.8944 | 2026-06-01 | -0.03% | -6.41% | -5.81% | -10.56% | |
申购
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3571 | 1.3571 | 2026-06-01 | -0.15% | -0.07% | 39.89% | 8.84% | |
申购
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3490 | 1.3490 | 2026-06-01 | -0.15% | -0.10% | 39.33% | 8.66% | |
申购
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 1.0077 | 1.0077 | 2026-06-01 | -0.20% | -4.81% | -4.67% | -5.92% | |
申购
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 1.0032 | 1.0032 | 2026-06-01 | -0.21% | -4.83% | -4.92% | -6.02% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.5401 | 1.5401 | 2026-06-01 | -0.38% | -1.35% | 51.85% | 12.22% | |
申购
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.5582 | 1.5582 | 2026-06-01 | -0.38% | -1.34% | 52.00% | 12.26% | |
申购
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.5780 | 1.5780 | 2026-06-01 | -0.39% | -1.31% | 52.76% | 12.49% | |
申购
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 1.0026 | 1.0026 | 2026-06-01 | -0.39% | -12.46% | -- | -15.60% | |
申购
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 1.0003 | 1.0003 | 2026-06-01 | -0.39% | -12.48% | -- | -15.69% | |
申购
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 1.0057 | 1.0057 | 2026-06-01 | -0.51% | -0.01% | -- | -- | |
申购
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 1.0054 | 1.0054 | 2026-06-01 | -0.52% | -0.03% | -- | -- | |
申购
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.2146 | 1.2146 | 2026-06-01 | -0.75% | -2.29% | 31.56% | 4.01% | |
申购
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.2301 | 1.2301 | 2026-06-01 | -0.75% | -2.25% | 32.23% | 4.23% | |
申购
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1996 | 1.1996 | 2026-06-01 | -0.76% | -2.31% | 31.43% | 3.96% | |
申购
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2832 | 1.2832 | 2026-06-01 | -0.96% | 0.97% | 31.13% | 5.78% | |
申购
|
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2784 | 1.2784 | 2026-06-01 | -0.96% | 0.95% | 30.81% | 5.68% | |
申购
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2890 | 1.2890 | 2026-06-01 | -0.96% | 1.00% | 31.53% | 5.92% | |
申购
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.4329 | 1.4479 | 2026-06-01 | -1.02% | -0.13% | 20.42% | 3.62% | |
申购
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.4265 | 1.4415 | 2026-06-01 | -1.02% | -0.15% | 20.12% | 3.51% | |
申购
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.3166 | 1.3166 | 2026-06-01 | -1.09% | 0.35% | 35.70% | 7.31% | |
申购
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.3114 | 1.3114 | 2026-06-01 | -1.09% | 0.33% | 35.36% | 7.20% | |
申购
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.3226 | 1.3226 | 2026-06-01 | -1.09% | 0.38% | 36.13% | 7.45% | |
申购
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.3764 | 1.3764 | 2026-06-01 | -1.21% | -10.02% | 5.96% | -7.41% | |
申购
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.2473 | 1.2473 | 2026-06-01 | -1.22% | -10.04% | 5.93% | -7.51% | |
申购
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.6855 | 1.6855 | 2026-06-01 | -1.27% | 6.78% | 32.19% | 8.36% | |
申购
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.3603 | 1.3811 | 2026-06-01 | -1.33% | -0.53% | 38.69% | 7.52% | |
申购
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.3525 | 1.3733 | 2026-06-01 | -1.34% | -0.57% | 38.12% | 7.33% | |
申购
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.9862 | 0.9862 | 2026-05-29 | -1.38% | -- | -- | -- | |
申购
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.9862 | 0.9862 | 2026-05-29 | -1.38% | -- | -- | -- | |
申购
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.9775 | 1.9775 | 2026-06-01 | -2.39% | 7.19% | 107.87% | 25.16% | |
申购
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.9717 | 1.9717 | 2026-06-01 | -2.40% | 7.16% | 107.35% | 25.02% | |
申购
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.9029 | 0.9029 | 2026-06-01 | -2.67% | -- | -- | -- | |
申购
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.9029 | 0.9029 | 2026-06-01 | -2.68% | -- | -- | -- | |
申购
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.8148 | 1.8148 | 2026-06-01 | -2.89% | 12.76% | 90.95% | 32.89% | |
申购
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.8095 | 1.8095 | 2026-06-01 | -2.90% | 12.74% | 90.57% | 32.79% | |
申购
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.3384 | 2.3384 | 2026-06-01 | -3.15% | 3.52% | 79.81% | 24.54% | |
申购
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.3280 | 2.3280 | 2026-06-01 | -3.15% | 3.50% | 79.35% | 24.41% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.5232 | 1.5232 | 2026-06-01 | -3.21% | 3.18% | -- | 23.78% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.5180 | 1.5180 | 2026-06-01 | -3.21% | 3.15% | -- | 23.58% | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.2959 | 1.2959 | 2026-06-01 | -3.33% | 4.65% | -- | 27.11% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.2998 | 1.2998 | 2026-06-01 | -3.34% | 4.69% | -- | 27.33% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.1780 | 1.1780 | 2026-06-01 | -3.55% | 2.11% | -- | 20.97% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.1759 | 1.1759 | 2026-06-01 | -3.55% | 2.08% | -- | 20.84% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.1165 | 1.1165 | 2026-06-01 | 3.37% | -3.82% | 0.95% | -12.22% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.1104 | 1.1104 | 2026-06-01 | 3.37% | -3.84% | 0.70% | -12.31% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.7257 | 1.7257 | 2026-06-01 | 0.41% | -5.58% | -10.77% | -12.29% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.7168 | 1.7168 | 2026-06-01 | 0.40% | -5.60% | -11.00% | -12.38% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.4820 | 1.4820 | 2026-06-01 | 0.04% | -0.36% | 48.60% | 12.36% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.4535 | 1.4535 | 2026-06-01 | 0.04% | -0.41% | 47.71% | 12.08% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.4867 | 1.5089 | 2026-06-01 | -0.03% | -1.32% | 36.41% | 10.77% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.6937 | 1.6937 | 2026-06-01 | -1.27% | 6.80% | 32.45% | 8.45% | |
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.9592 | 0.9592 | 2026-05-29 | -1.99% | -- | -- | -- | |
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.9592 | 0.9592 | 2026-05-29 | -1.99% | -- | -- | -- | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 3.0511 | 3.0511 | 2026-06-01 | -5.27% | 12.02% | 98.65% | 36.19% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 3.0685 | 3.0685 | 2026-06-01 | -5.28% | 12.04% | 99.15% | 36.32% | |
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6573 | 1.6573 | 2026-06-01 | 0.89% | -1.31% | 22.38% | 4.65% | |
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6572 | 1.6572 | 2026-06-01 | 0.89% | -1.31% | 22.37% | 4.65% | |
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.6037 | 1.6037 | 2026-06-01 | 0.88% | -1.35% | 21.88% | 4.48% | |
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0714 | 1.1361 | 2026-06-01 | 0.19% | -0.18% | 0.80% | 0.38% | |
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0741 | 1.1758 | 2026-06-01 | 0.19% | -0.17% | 0.86% | 0.43% | |
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0373 | 1.1390 | 2026-06-01 | 0.18% | -0.21% | 0.26% | 0.15% | |
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0394 | 1.0721 | 2026-06-01 | 0.16% | 0.78% | -1.91% | 2.45% | |
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0369 | 1.0696 | 2026-06-01 | 0.16% | 0.77% | -2.05% | 2.39% | |
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0161 | 1.0161 | 2026-06-01 | 0.16% | 0.00% | 1.55% | 1.04% | |
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0382 | 1.0382 | 2026-06-01 | 0.14% | 0.60% | 3.33% | 1.69% | |
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0357 | 1.0357 | 2026-06-01 | 0.14% | 0.58% | 3.13% | 1.61% | |
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1479 | 1.1479 | 2026-06-01 | 0.14% | -0.09% | 4.94% | 1.91% | |
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1426 | 1.6899 | 2026-06-01 | 0.13% | -0.09% | 4.92% | 1.90% | |
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1202 | 1.1911 | 2026-06-01 | 0.13% | -0.12% | 4.52% | 1.73% | |
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1478 | 1.6888 | 2026-06-01 | 0.13% | -0.09% | 4.94% | 1.91% | |
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-06-01 | 0.09% | 0.30% | -- | 1.24% | |
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1233 | 1.1233 | 2026-06-01 | 0.08% | 0.28% | -- | 1.12% | |
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0698 | 1.4791 | 2026-06-01 | 0.07% | 0.41% | 1.84% | 1.52% | |
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0569 | 1.1968 | 2026-06-01 | 0.07% | 0.39% | 1.54% | 1.39% | |
申购
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2214 | 1.4577 | 2026-06-01 | 0.07% | -0.51% | 6.75% | 0.81% | |
申购
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1752 | 1.4071 | 2026-06-01 | 0.07% | -0.53% | 6.35% | 0.65% | |
申购
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0502 | 1.2908 | 2026-06-01 | 0.07% | 0.52% | 1.45% | 1.49% | |
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1227 | 1.6504 | 2026-06-01 | 0.06% | 0.45% | 2.32% | 1.55% | |
申购
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1368 | 1.6928 | 2026-06-01 | 0.06% | 0.48% | 2.68% | 1.69% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0696 | 1.3312 | 2026-06-01 | 0.06% | 0.52% | 1.55% | 1.53% | |
申购
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0290 | 1.0549 | 2026-06-01 | 0.05% | 0.55% | 1.97% | 1.73% | |
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0982 | 1.1263 | 2026-06-01 | 0.05% | 0.45% | 3.33% | 1.67% | |
申购
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.1000 | 1.1331 | 2026-06-01 | 0.05% | 0.47% | 2.74% | 1.75% | |
申购
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1241 | 1.1241 | 2026-06-01 | 0.05% | 0.39% | -- | 1.12% | |
申购
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0951 | 1.0951 | 2026-06-01 | 0.05% | 0.37% | -- | 1.00% | |
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0309 | 1.0568 | 2026-06-01 | 0.04% | 0.59% | 2.11% | 1.80% | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0865 | 1.1285 | 2026-06-01 | 0.04% | 0.30% | 2.00% | 1.15% | |
申购
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0461 | 1.0461 | 2026-06-01 | 0.03% | 0.29% | 2.08% | 1.09% | |
申购
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0814 | 1.1004 | 2026-06-01 | 0.03% | 0.28% | 1.58% | 1.07% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1373 | 1.1373 | 2026-06-01 | 0.03% | 0.22% | 1.78% | 0.89% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0826 | 1.0826 | 2026-06-01 | 0.03% | 0.28% | 2.07% | 1.13% | |
申购
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0423 | 1.0423 | 2026-06-01 | 0.02% | 0.27% | 1.88% | 1.01% | |
申购
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0806 | 1.2984 | 2026-06-01 | 0.02% | 0.20% | 1.71% | 0.90% | |
申购
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0748 | 1.1167 | 2026-06-01 | 0.02% | 0.26% | 1.73% | 1.04% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0806 | 1.0806 | 2026-06-01 | 0.02% | 0.20% | 1.71% | 0.89% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0637 | 1.2750 | 2026-06-01 | 0.02% | 0.19% | 1.51% | 0.81% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0232 | 1.0232 | 2026-06-01 | 0.01% | 0.12% | 1.62% | 0.69% | |
申购
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0202 | 1.0202 | 2026-06-01 | 0.01% | 0.10% | 1.40% | 0.60% | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0345 | 1.0345 | 2026-06-01 | 0.01% | 0.12% | 2.74% | 0.64% | |
申购
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 1.0102 | 1.0102 | 2026-06-01 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | |
申购
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 1.0088 | 1.0088 | 2026-06-01 | -0.01% | -0.04% | -- | -- | |
申购
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0699 | 1.0699 | 2026-06-01 | -0.17% | 0.00% | 6.88% | 1.45% | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0643 | 1.0643 | 2026-06-01 | -0.17% | -0.04% | 6.47% | 1.28% | |
申购
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0654 | 1.0654 | 2026-06-01 | -0.18% | -0.08% | -- | 1.27% | |
申购
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3915 | 1.9217 | 2026-06-01 | -0.59% | 0.43% | 16.53% | 5.66% | |
申购
|
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0086 | 1.0086 | 2026-06-01 | 0.00% | -0.13% | -- | 0.72% | |
申购
|
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0062 | 1.0062 | 2026-06-01 | 0.00% | -0.16% | -- | 0.55% | |
申购
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 1.0051 | 1.0051 | 2026-06-01 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | |
申购
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 1.0047 | 1.0047 | 2026-06-01 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | |
申购
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1257 | 1.1257 | 2026-06-01 | 0.25% | -0.59% | 3.91% | 1.14% | |
申购
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.1099 | 1.1099 | 2026-06-01 | 0.24% | -0.63% | 3.49% | 0.96% | |
申购
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||
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0530 | 1.0718 | 2026-06-01 | 0.08% | 0.52% | 1.82% | 1.77% | |
申购
|
||
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0642 | 1.0830 | 2026-06-01 | 0.08% | 0.51% | 3.11% | 2.94% | |
申购
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1301 | 1.1301 | 2026-06-01 | 0.08% | 0.47% | 3.89% | 2.10% | |
申购
|
||
| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1251 | 1.1251 | 2026-06-01 | 0.07% | 0.46% | 3.72% | 2.03% | |
申购
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||
| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0689 | 1.1735 | 2026-06-01 | 0.06% | 0.52% | 1.56% | 1.54% | 0.60% | |
申购
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|
| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0614 | 1.0614 | 2026-06-01 | 0.03% | 0.26% | 1.91% | 1.02% | |
申购
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1262 | 1.1262 | 2026-06-01 | 0.03% | 0.20% | 1.58% | 0.81% | 0.00% | |
申购
|
|
| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0770 | 1.0770 | 2026-06-01 | 0.02% | 0.26% | 1.86% | 1.05% | |
申购
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0557 | 1.0557 | 2026-06-01 | 0.02% | 0.24% | 1.70% | 0.93% | |
申购
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1629 | 1.1629 | 2026-06-01 | 0.01% | -0.72% | 7.33% | 1.65% | |
申购
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1432 | 1.1432 | 2026-06-01 | 0.01% | -0.75% | 6.90% | 1.49% | |
申购
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 1.0001 | 1.0001 | 2026-05-29 | 0.01% | -- | -- | -- | |
申购
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 1.0001 | 1.0001 | 2026-05-29 | 0.01% | -- | -- | -- | |
申购
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0938 | 1.0938 | 2026-06-01 | -0.01% | -0.33% | 2.88% | 0.51% | |
申购
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.1044 | 1.1044 | 2026-06-01 | -0.01% | -0.31% | 3.28% | 0.67% | |
申购
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1568 | 1.1568 | 2026-06-01 | -0.10% | 0.06% | 5.58% | 1.38% | |
申购
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1448 | 1.1448 | 2026-06-01 | -0.11% | 0.03% | 5.14% | 1.20% | |
申购
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 1.0014 | 1.0014 | 2026-05-29 | -0.11% | -0.15% | -- | -- | |
申购
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 1.0010 | 1.0010 | 2026-05-29 | -0.12% | -0.17% | -- | -- | |
申购
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1655 | 1.1655 | 2026-06-01 | -0.24% | -0.53% | 4.71% | 1.46% | |
申购
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1454 | 1.1454 | 2026-06-01 | -0.24% | -0.56% | 4.35% | 1.32% | |
申购
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.5040 | 1.5430 | 2026-06-01 | -0.59% | 0.43% | 16.53% | 5.66% | 0.80% | |
申购
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|
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4656 | 1.5046 | 2026-06-01 | -0.60% | 0.39% | 16.09% | 5.51% | 0.00% | |
申购
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.1075 | 1.1075 | 2026-06-01 | 0.00% | -0.29% | 3.29% | 0.69% | |
申购
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9519 | 0.9519 | 2026-06-01 | 0.60% | -- | | |||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9480 | 0.9480 | 2026-06-01 | 0.59% | -- | | |||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0184 | 1.0184 | 2026-06-01 | 0.16% | 1.76% | | |||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0512 | 1.1221 | 2026-06-01 | 0.13% | 0.66% | 12个月 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0852 | 1.3000 | 2026-06-01 | 0.07% | 2.37% | 6个月 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0133 | 1.2314 | 2026-05-29 | 0.04% | 2.02% | 5年 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0493 | 1.3839 | 2026-05-29 | -0.03% | 3.92% | 3个月 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6709 | 1.3016 | 2026-06-01 | -0.13% | -10.56% | 2年 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7031 | 1.3348 | 2026-06-01 | -0.13% | -10.02% | 2年 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.5933 | 2.5933 | 2026-06-01 | -0.62% | 72.02% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.5847 | 2.5847 | 2026-06-01 | -0.62% | 72.02% | 1个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.2954 | 2.2954 | 2026-06-01 | 0.35% | 9.24% | 6个月 | | ||||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0375 | 1.0685 | 2026-06-01 | 0.09% | 0.35% | 12个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0122 | 1.0979 | 2026-05-29 | 0.03% | 1.29% | 12个月 | 0.80% | |
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| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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|
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| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0094 | 1.2028 | 2026-06-01 | 0.01% | 2.08% | 63个月 | 0.60% | |
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| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1254 | 1.2026 | 2026-05-29 | -0.03% | 3.17% | 12个月 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.9525 | 0.9525 | 2026-06-01 | -0.86% | 22.59% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.9866 | 0.9866 | 2026-06-01 | -0.86% | 23.33% | 2年 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.1244 | 1.5946 | 2026-06-01 | 0.00% | 30.41% | 3年 | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.4079 | 1.207% | 2026-06-01 | |
申购
|
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.4189 | 1.247% | 2026-06-01 | |
申购
|
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.3532 | 0.998% | 2026-06-01 | |
申购
|
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.3529 | 1.004% | 2026-06-01 | |
申购
|
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| 016223 | 中欧货币E | 0.4078 | 1.102% | 2026-06-01 | |
申购
|
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.4190 | 1.247% | 2026-06-01 | |
申购
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| 166014 | 中欧货币A | 0.4078 | 1.101% | 2026-06-01 | |
申购
|
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| 166015 | 中欧货币B | 0.4736 | 1.344% | 2026-06-01 | |
申购
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2517 | 1.010% | 2026-06-01 | |
申购
|
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3175 | 1.250% | 2026-06-01 | |
申购
|
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2518 | 1.007% | 2026-06-01 | |
申购
|
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| 002748 | 中欧货币D | 0.4736 | 1.344% | 2026-06-01 | |
申购
|
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| 002747 | 中欧货币C | 0.4120 | 1.100% | 2026-06-01 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0391 | 1.0391 | 2026-05-28 | -0.01% | 1.87% | 7.35% | 2.58% | |
申购
|
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| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0247 | 1.0247 | 2026-05-28 | -0.01% | 1.84% | 6.91% | 2.41% | |
申购
|
||
| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0027 | 1.0027 | 2026-05-28 | -0.08% | -0.11% | -- | -- | |
申购
|
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| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0035 | 1.0035 | 2026-05-28 | -0.08% | -0.07% | -- | -- | |
申购
|
||
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
申购
|
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| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
申购
|
||
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
|
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
申购
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
|
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9841 | 0.9841 | 2026-05-28 | 1.06% | 2.59% | 18.64% | -0.52% | |
申购
|
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9489 | 0.9489 | 2026-05-28 | 1.04% | 2.52% | 17.69% | -0.85% | |
申购
|
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.3465 | 1.3465 | 2026-05-28 | 0.72% | 4.00% | 39.98% | 9.43% | |
申购
|
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.3020 | 1.3020 | 2026-05-28 | 0.71% | 3.94% | 38.87% | 9.06% | |
申购
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0084 | 1.0084 | 2026-05-28 | 0.68% | 3.53% | 34.49% | 6.73% | |
申购
|
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9740 | 0.9740 | 2026-05-28 | 0.67% | 3.46% | 33.41% | 6.39% | |
申购
|
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
申购
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
申购
|
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2768 | 1.2768 | 2026-05-28 | -0.02% | 1.73% | 22.64% | 3.89% | |
申购
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2605 | 1.2605 | 2026-05-28 | -0.03% | 1.68% | 22.04% | 3.68% | |
申购
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2187 | 1.2187 | 2026-05-28 | -0.05% | 0.04% | 5.28% | 1.46% | |
申购
|
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2296 | 1.2296 | 2026-05-28 | -0.05% | 0.07% | 5.55% | 1.56% | |
申购
|
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0710 | 1.0710 | 2026-05-28 | -0.09% | -0.04% | 3.56% | 0.87% | |
申购
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0620 | 1.0620 | 2026-05-28 | -0.10% | -0.08% | 3.14% | 0.69% | |
申购
|
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0567 | 1.0567 | 2026-05-28 | -0.10% | -0.08% | 3.13% | 0.70% | |
申购
|
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0711 | 1.0711 | 2026-05-28 | -0.10% | -0.04% | 3.56% | 0.87% | |
申购
|
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0757 | 1.0757 | 2026-05-28 | -0.18% | 0.62% | 3.62% | 1.35% | |
申购
|
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0645 | 1.0645 | 2026-05-28 | -0.18% | 0.60% | 3.30% | 1.23% | |
申购
|
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1977 | 1.1977 | 2026-05-28 | -0.24% | 1.95% | 11.66% | 1.85% | |
申购
|
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6397 | 1.6397 | 2026-05-28 | -0.44% | -1.10% | 9.15% | -1.20% | |
申购
|
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.7073 | 1.7073 | 2026-05-28 | -0.44% | -1.04% | 9.92% | -0.92% | |
申购
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6905 | 1.6905 | 2026-05-28 | -0.44% | -1.07% | 9.58% | -1.04% | |
申购
|
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4624 | 1.4624 | 2026-05-28 | -0.49% | -0.44% | 15.24% | -3.15% | |
申购
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4437 | 1.4437 | 2026-05-28 | -0.49% | -0.46% | 14.79% | -3.30% | |
申购
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.4214 | 1.4214 | 2026-05-28 | -0.50% | -0.49% | 14.44% | -3.42% | |
申购
|
||
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.9238 | 0.9238 | 2026-05-28 | -0.77% | -1.82% | 20.18% | -2.55% | |
申购
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||
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9546 | 0.9546 | 2026-05-28 | -0.93% | -2.39% | 18.60% | -4.45% | |
申购
|
||
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9202 | 0.9202 | 2026-05-28 | -0.94% | -2.46% | 17.66% | -4.76% | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.1284 | 8.1284 | 2026-05-29 | 0.13% | 0.60% | 1.35% | 0.47% | 1.50% | |
申购
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|
| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5803 | 9.5803 | 2026-05-29 | 0.12% | 0.41% | 3.35% | 0.11% | 1.50% | |
申购
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|
| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.5200 | 101.5200 | 2026-05-29 | 0.09% | 0.02% | 3.44% | 0.96% | 1.50% | |
申购
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|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7622 | 9.7622 | 2026-05-29 | -0.07% | -0.58% | -0.18% | -2.18% | 1.50% | |
申购
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|
| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.7260 | 98.7260 | 2026-05-29 | -0.13% | -0.80% | -0.24% | -1.37% | 1.50% | |
申购
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-05-29 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-05-29 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-05-29 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-05-29 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-05-29 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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