| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.4545 | 1.4545 | 2025-11-21 | -1.01% | -2.69% | -1.69% | 3.27% | |
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|
||
| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.5193 | 1.5193 | 2025-11-21 | -1.02% | -2.63% | -0.91% | 4.00% | |
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||
| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.1135 | 1.3685 | 2025-11-21 | -1.50% | -3.88% | 5.54% | 8.00% | |
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|
||
| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0536 | 1.2926 | 2025-11-21 | -1.50% | -3.94% | 4.70% | 7.24% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.5251 | 1.5251 | 2025-11-21 | -3.43% | -7.24% | 39.74% | 46.67% | |
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|
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.4452 | 1.4452 | 2025-11-21 | -3.43% | -7.31% | 38.64% | 45.64% | |
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||
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.7532 | 3.0780 | 2025-11-21 | -3.71% | -3.82% | 33.50% | 39.98% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.6518 | 2.7420 | 2025-11-21 | -3.71% | -3.88% | 32.43% | 38.99% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 3.0024 | 3.0714 | 2025-11-21 | -4.17% | -8.08% | 30.23% | 34.81% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 3.0122 | 3.0822 | 2025-11-21 | -4.17% | -8.14% | 29.20% | 33.85% | |
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|
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.7518 | 2.7518 | 2025-11-21 | -4.52% | -4.69% | 24.83% | 31.73% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.6390 | 2.6390 | 2025-11-21 | -4.52% | -4.76% | 23.83% | 30.79% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.4228 | 1.4228 | 2025-11-21 | -4.60% | -11.34% | 21.40% | 22.76% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.9743 | 0.9743 | 2025-11-21 | -1.69% | -7.50% | 8.34% | 15.78% | |
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||
| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.9598 | 0.9598 | 2025-11-21 | -1.69% | -7.55% | 7.81% | 15.28% | |
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|
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.4090 | 1.4090 | 2025-11-21 | -4.60% | -11.38% | 20.80% | 22.22% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3563 | 1.3563 | 2025-11-21 | -0.19% | 0.31% | 4.11% | 3.05% | |
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|
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3567 | 1.5852 | 2025-11-21 | -0.20% | 0.30% | 4.11% | 3.05% | |
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|
||
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3087 | 1.4426 | 2025-11-21 | -0.20% | 0.26% | 3.59% | 2.60% | |
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|
||
| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.8976 | 0.8976 | 2025-11-21 | -0.26% | -11.82% | -- | -- | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.8965 | 0.8965 | 2025-11-21 | -0.26% | -11.86% | -- | -- | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3212 | 1.3212 | 2025-11-21 | -0.32% | -0.18% | 2.36% | 1.19% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2373 | 1.2373 | 2025-11-21 | -0.32% | -0.25% | 1.54% | 0.48% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0964 | 1.0964 | 2025-11-21 | -0.36% | -0.54% | 4.89% | 3.44% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1124 | 1.1124 | 2025-11-21 | -0.37% | -0.52% | 5.30% | 3.81% | |
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|
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1035 | 1.1035 | 2025-11-21 | -0.37% | -0.55% | 4.89% | 3.44% | |
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|
||
| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2834 | 1.4654 | 2025-11-21 | -0.41% | 0.12% | 5.62% | 4.02% | |
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|
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2753 | 1.4573 | 2025-11-21 | -0.41% | 0.12% | 5.51% | 3.93% | |
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|
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1298 | 1.1298 | 2025-11-21 | -0.49% | -0.34% | 5.44% | 4.30% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1648 | 1.1648 | 2025-11-21 | -0.50% | -0.29% | 6.07% | 4.86% | |
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|
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5183 | 1.6082 | 2025-11-21 | -0.52% | -0.41% | 7.69% | 5.30% | |
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|
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5187 | 1.6766 | 2025-11-21 | -0.52% | -0.40% | 7.69% | 5.30% | |
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|
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4626 | 1.6172 | 2025-11-21 | -0.52% | -0.42% | 7.38% | 5.02% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1478 | 1.1478 | 2025-11-21 | -0.55% | 0.53% | 9.20% | 7.18% | |
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|
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.9023 | 3.1313 | 2025-11-21 | -0.58% | -11.87% | 4.75% | 9.16% | |
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|
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.9173 | 6.2673 | 2025-11-21 | -0.58% | -2.48% | 30.94% | 34.68% | |
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|
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.9106 | 3.1396 | 2025-11-21 | -0.58% | -11.87% | 4.75% | 9.16% | |
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|
||
| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.7894 | 1.7894 | 2025-11-21 | -0.58% | -11.93% | 3.92% | 8.39% | |
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|
||
| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.9496 | 4.9496 | 2025-11-21 | -0.58% | -2.54% | 29.90% | 33.73% | |
申购
|
||
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 5.3621 | 5.6821 | 2025-11-21 | -0.58% | -2.48% | 30.95% | 34.68% | |
申购
|
||
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 1.0916 | 1.0916 | 2025-11-21 | -0.61% | -2.20% | 33.68% | 32.60% | |
申购
|
||
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 1.0554 | 1.0554 | 2025-11-21 | -0.61% | -2.27% | 32.60% | 31.66% | |
申购
|
||
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 1.0947 | 1.0947 | 2025-11-21 | -0.62% | -1.98% | 34.32% | 33.52% | |
申购
|
||
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1321 | 1.1321 | 2025-11-21 | -0.62% | -0.51% | 7.86% | 6.77% | |
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|
||
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 1.1116 | 1.1116 | 2025-11-21 | -0.62% | -1.95% | 34.85% | 33.99% | |
申购
|
||
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.0955 | 1.0955 | 2025-11-21 | -0.63% | -0.57% | 7.21% | 6.20% | |
申购
|
||
| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1549 | 1.1549 | 2025-11-21 | -0.67% | -0.72% | 8.76% | 7.60% | |
申购
|
||
| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.1907 | 1.1907 | 2025-11-21 | -0.68% | -0.68% | 9.42% | 8.18% | |
申购
|
||
| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1091 | 1.1091 | 2025-11-21 | -0.81% | -1.81% | 6.50% | 4.61% | |
申购
|
||
| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.8736 | 2.8736 | 2025-11-21 | -0.87% | 2.69% | 11.49% | 7.52% | |
申购
|
||
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.9745 | 2.9745 | 2025-11-21 | -0.87% | 2.76% | 12.37% | 8.28% | |
申购
|
||
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.3721 | 1.6801 | 2025-11-21 | -1.10% | 1.58% | 27.49% | 30.59% | |
申购
|
||
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.4041 | 1.7169 | 2025-11-21 | -1.11% | 1.61% | 28.00% | 31.06% | |
申购
|
||
| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 1.9651 | 1.9651 | 2025-11-21 | -1.13% | -4.43% | 31.57% | 50.49% | |
申购
|
||
| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.9946 | 1.9946 | 2025-11-21 | -1.14% | -4.39% | 32.23% | 51.16% | |
申购
|
||
| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 1.8634 | 1.8634 | 2025-11-21 | -1.14% | -4.45% | 31.18% | 50.08% | |
申购
|
||
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9190 | 0.9190 | 2025-11-21 | -1.16% | -1.17% | 6.12% | 4.18% | |
申购
|
||
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9156 | 0.9156 | 2025-11-21 | -1.17% | -1.17% | 6.19% | 4.24% | |
申购
|
||
| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.9181 | 0.9181 | 2025-11-21 | -1.32% | 1.78% | 10.36% | 9.68% | |
申购
|
||
| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8918 | 0.8918 | 2025-11-21 | -1.33% | 1.72% | 9.48% | 8.89% | |
申购
|
||
| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1846 | 1.1846 | 2025-11-21 | -1.46% | -4.81% | 4.60% | 6.91% | |
申购
|
||
| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1777 | 1.1777 | 2025-11-21 | -1.46% | -4.84% | 4.18% | 6.53% | |
申购
|
||
| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.6859 | 1.7865 | 2025-11-21 | -1.69% | -3.57% | 5.40% | 8.89% | |
申购
|
||
| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.5794 | 1.6800 | 2025-11-21 | -1.69% | -3.64% | 4.56% | 8.12% | |
申购
|
||
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.2137 | 1.2137 | 2025-11-21 | -1.91% | -3.96% | -- | 21.46% | |
申购
|
||
| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.9882 | 0.9882 | 2025-11-21 | -1.92% | -7.31% | -- | -- | |
申购
|
||
| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.9860 | 0.9860 | 2025-11-21 | -1.92% | -7.36% | -- | -- | |
申购
|
||
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.2187 | 1.2187 | 2025-11-21 | -1.92% | -3.93% | -- | 21.94% | |
申购
|
||
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.8270 | 2.0650 | 2025-11-21 | -1.92% | -6.41% | 9.39% | 16.47% | |
申购
|
||
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0228 | 1.0228 | 2025-11-21 | -1.92% | -1.63% | -- | -- | |
申购
|
||
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.7444 | 1.9764 | 2025-11-21 | -1.92% | -6.48% | 8.52% | 15.64% | |
申购
|
||
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0214 | 1.0214 | 2025-11-21 | -1.92% | -1.65% | -- | -- | |
申购
|
||
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9341 | 2.3549 | 2025-11-21 | -1.93% | -0.05% | 16.81% | 14.23% | |
申购
|
||
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5224 | 1.8541 | 2025-11-21 | -1.93% | -0.05% | 16.80% | 14.23% | |
申购
|
||
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.1115 | 2.8506 | 2025-11-21 | -2.06% | -1.67% | 35.54% | 38.61% | |
申购
|
||
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.0271 | 2.7059 | 2025-11-21 | -2.07% | -1.67% | 35.53% | 38.61% | |
申购
|
||
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.8712 | 3.9083 | 2025-11-21 | -2.09% | -1.79% | 34.19% | 36.90% | |
申购
|
||
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.1940 | 4.1139 | 2025-11-21 | -2.09% | -1.79% | 34.18% | 36.90% | |
申购
|
||
| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.6993 | 3.7301 | 2025-11-21 | -2.10% | -1.86% | 33.11% | 35.93% | |
申购
|
||
| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 1.0006 | 1.0672 | 2025-11-21 | -2.15% | -2.30% | -- | -- | |
申购
|
||
| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 1.0014 | 1.0710 | 2025-11-21 | -2.16% | -2.26% | -- | -- | |
申购
|
||
| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.2101 | 2.4897 | 2025-11-21 | -2.17% | -1.53% | 35.56% | 39.61% | |
申购
|
||
| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2.0819 | 2.3544 | 2025-11-21 | -2.17% | -1.60% | 34.48% | 38.63% | |
申购
|
||
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2129 | 1.2240 | 2025-11-21 | -2.19% | -2.14% | 11.12% | 7.72% | |
申购
|
||
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2033 | 1.2143 | 2025-11-21 | -2.19% | -2.19% | 10.46% | 7.15% | |
申购
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.0837 | 3.6247 | 2025-11-21 | -2.26% | -4.70% | 15.87% | 18.56% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.2519 | 4.2939 | 2025-11-21 | -2.26% | -4.64% | 16.80% | 19.41% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.2818 | 4.3238 | 2025-11-21 | -2.26% | -4.64% | 16.79% | 19.40% | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.0982 | 1.0982 | 2025-11-21 | -2.27% | -2.22% | -- | -- | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.0962 | 1.0962 | 2025-11-21 | -2.27% | -2.26% | -- | -- | |
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.6163 | 1.6163 | 2025-11-21 | -2.33% | -3.05% | 13.18% | 14.89% | |
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.7354 | 1.7354 | 2025-11-21 | -2.34% | -3.05% | 13.08% | 14.80% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.0044 | 1.0044 | 2025-11-21 | -2.34% | -8.35% | 26.72% | 23.50% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.9739 | 0.9739 | 2025-11-21 | -2.34% | -8.41% | 25.73% | 22.61% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.9649 | 2.3867 | 2025-11-21 | -2.37% | -2.52% | 15.18% | 14.68% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.9738 | 2.3990 | 2025-11-21 | -2.37% | -2.52% | 15.18% | 14.68% | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.4374 | 1.8264 | 2025-11-21 | -2.40% | -3.77% | 34.15% | 34.65% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 0.9817 | 0.9817 | 2025-11-21 | -2.46% | -2.41% | -- | -- | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 0.9841 | 0.9841 | 2025-11-21 | -2.47% | -2.36% | -- | -- | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.8649 | 0.8649 | 2025-11-21 | -2.48% | -8.73% | 23.66% | 20.95% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.8543 | 0.8543 | 2025-11-21 | -2.49% | -3.86% | 17.69% | 18.55% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8211 | 0.8211 | 2025-11-21 | -2.49% | -3.93% | 16.75% | 17.72% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9013 | 0.9013 | 2025-11-21 | -2.49% | -8.66% | 24.64% | 21.80% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.7632 | 1.7632 | 2025-11-21 | -2.50% | -8.79% | 24.25% | 21.06% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.6588 | 1.6588 | 2025-11-21 | -2.50% | -8.85% | 23.26% | 20.20% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.2013 | 1.2013 | 2025-11-21 | -2.51% | -1.96% | 4.74% | 11.99% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3053 | 1.3053 | 2025-11-21 | -2.51% | -1.90% | 5.57% | 12.78% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 1.0123 | 1.0123 | 2025-11-21 | -2.55% | -7.69% | 40.09% | 40.64% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.9868 | 0.9868 | 2025-11-21 | -2.56% | -7.72% | 39.38% | 39.99% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.0785 | 2.4540 | 2025-11-21 | -2.59% | -5.91% | 31.48% | 31.78% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.9414 | 2.1394 | 2025-11-21 | -2.59% | -5.97% | 30.44% | 30.84% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.0694 | 2.4357 | 2025-11-21 | -2.59% | -5.91% | 31.48% | 31.78% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.0398 | 1.0948 | 2025-11-21 | -2.63% | -4.77% | 15.97% | 18.58% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.0635 | 1.1185 | 2025-11-21 | -2.64% | -4.75% | 16.43% | 19.00% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.6981 | 2.2142 | 2025-11-21 | -2.65% | -4.26% | 15.35% | 17.89% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.1635 | 2.3452 | 2025-11-21 | -2.68% | -2.44% | 22.96% | 25.26% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.3029 | 2.4846 | 2025-11-21 | -2.68% | -2.37% | 23.92% | 26.12% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.2727 | 1.2727 | 2025-11-21 | -2.84% | -4.14% | 28.48% | 29.67% | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.2648 | 1.2648 | 2025-11-21 | -2.85% | -4.19% | 27.69% | 28.98% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7523 | 0.7523 | 2025-11-21 | -2.88% | -2.25% | 16.53% | 21.30% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.7811 | 0.7811 | 2025-11-21 | -2.88% | -2.19% | 17.46% | 22.14% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.3435 | 1.3435 | 2025-11-21 | -2.94% | -3.43% | 31.47% | 33.81% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.3499 | 1.3499 | 2025-11-21 | -2.95% | -3.41% | 32.01% | 34.29% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.0433 | 1.0433 | 2025-11-21 | -3.15% | -3.18% | 18.30% | 18.34% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4946 | 0.4946 | 2025-11-21 | -3.17% | -4.39% | 5.71% | 7.43% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4757 | 0.4757 | 2025-11-21 | -3.18% | -4.46% | 4.87% | 6.66% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.5738 | 2.5738 | 2025-11-21 | -3.20% | -9.43% | 53.50% | 45.32% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.6176 | 2.6176 | 2025-11-21 | -3.20% | -9.39% | 54.38% | 46.08% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.1044 | 1.1252 | 2025-11-21 | -3.28% | -3.97% | 19.37% | 19.24% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.0799 | 1.1006 | 2025-11-21 | -3.28% | -4.01% | 18.66% | 18.59% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.5009 | 1.5122 | 2025-11-21 | -3.29% | -10.56% | 41.40% | 35.79% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.4915 | 1.5028 | 2025-11-21 | -3.29% | -10.59% | 40.85% | 35.33% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 2.6137 | 4.1909 | 2025-11-21 | -3.29% | -5.34% | 45.80% | 51.37% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 2.4789 | 2.9647 | 2025-11-21 | -3.30% | -5.41% | 44.64% | 50.30% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 2.6251 | 4.2166 | 2025-11-21 | -3.30% | -5.34% | 45.80% | 51.37% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.1161 | 1.1161 | 2025-11-21 | -3.39% | -9.50% | 29.85% | 31.28% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.1799 | 2.6269 | 2025-11-21 | -3.39% | -3.86% | 29.17% | 30.94% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.0308 | 2.3758 | 2025-11-21 | -3.40% | -3.93% | 28.14% | 30.01% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.3600 | 1.6600 | 2025-11-21 | -3.53% | -4.63% | 19.43% | 17.61% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.3434 | 1.3434 | 2025-11-21 | -3.54% | -4.68% | 18.44% | 16.71% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.2656 | 1.7656 | 2025-11-21 | -3.55% | -6.29% | 15.38% | 16.30% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.2063 | 1.7063 | 2025-11-21 | -3.56% | -6.34% | 14.80% | 15.78% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.5852 | 1.5852 | 2025-11-21 | -3.69% | -8.68% | 21.44% | 11.53% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.5419 | 1.5419 | 2025-11-21 | -3.70% | -8.74% | 20.80% | 11.04% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 1.7854 | 1.7854 | 2025-11-21 | -3.76% | -8.85% | 49.17% | 51.52% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 1.8044 | 1.8044 | 2025-11-21 | -3.77% | -8.80% | 50.02% | 52.28% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.1479 | 1.1479 | 2025-11-21 | -3.84% | -8.92% | 32.37% | 36.75% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.5729 | 3.0631 | 2025-11-21 | -3.84% | -3.72% | 38.01% | 44.38% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.5196 | 2.1238 | 2025-11-21 | -3.84% | -3.78% | 36.90% | 43.36% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.0936 | 1.0936 | 2025-11-21 | -3.84% | -3.72% | 38.01% | 44.39% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.7069 | 3.1458 | 2025-11-21 | -3.84% | -3.72% | 38.00% | 44.37% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.5351 | 1.5351 | 2025-11-21 | -3.87% | -1.81% | 50.23% | 48.85% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.5043 | 1.5043 | 2025-11-21 | -3.87% | -1.85% | 49.35% | 48.08% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.2167 | 1.2167 | 2025-11-21 | -3.88% | -6.29% | 34.22% | 37.00% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.1732 | 1.1732 | 2025-11-21 | -3.88% | -6.35% | 33.15% | 36.02% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.7996 | 0.7996 | 2025-11-21 | -3.94% | -4.00% | 6.20% | 13.47% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.7728 | 0.7728 | 2025-11-21 | -3.94% | -4.06% | 5.37% | 12.69% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.0132 | 3.1802 | 2025-11-21 | -4.81% | -5.05% | 42.08% | 48.32% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.1753 | 3.4263 | 2025-11-21 | -4.81% | -4.99% | 43.23% | 49.40% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.7294 | 0.7294 | 2025-11-21 | -4.90% | -10.26% | 8.69% | 13.53% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7105 | 0.7105 | 2025-11-21 | -4.91% | -10.30% | 8.14% | 13.01% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.5992 | 1.5992 | 2025-11-21 | -5.00% | 2.79% | -- | -- | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.5990 | 1.5990 | 2025-11-21 | -5.00% | 2.74% | -- | -- | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 1.7619 | 1.7619 | 2025-11-21 | -5.55% | -9.04% | -- | -- | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 1.7716 | 1.7716 | 2025-11-21 | -5.56% | -9.00% | -- | -- | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.5695 | 1.5695 | 2025-11-21 | -5.94% | -7.83% | 30.01% | 32.90% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.9599 | 0.9599 | 2025-11-21 | -6.45% | 0.83% | 25.38% | 35.08% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.9315 | 0.9315 | 2025-11-21 | -6.46% | 0.76% | 24.35% | 34.07% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.6741 | 1.6741 | 2025-11-21 | -0.27% | 0.25% | 4.86% | 2.93% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7093 | 1.7093 | 2025-11-21 | -0.27% | 0.25% | 5.03% | 3.06% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1910 | 1.1910 | 2025-11-21 | -0.33% | 0.01% | 3.94% | 2.24% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1438 | 1.1438 | 2025-11-21 | -0.33% | -0.31% | 4.10% | 2.29% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1657 | 1.1657 | 2025-11-21 | -0.33% | -0.27% | 4.51% | 2.66% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2168 | 1.2168 | 2025-11-21 | -0.34% | 0.03% | 4.35% | 2.60% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0783 | 1.0783 | 2025-11-21 | -0.35% | -0.21% | 5.78% | 4.10% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0949 | 1.0949 | 2025-11-21 | -0.36% | -0.18% | 6.20% | 4.47% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1359 | 1.1359 | 2025-11-21 | -0.45% | 0.23% | 8.30% | 6.47% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1183 | 1.1183 | 2025-11-21 | -0.45% | 0.19% | 7.86% | 6.08% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1148 | 1.1148 | 2025-11-21 | -0.54% | 0.48% | 8.55% | 6.61% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0850 | 1.0850 | 2025-11-21 | -0.87% | -1.89% | 5.12% | 3.56% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0041 | 1.0041 | 2025-11-21 | -0.87% | 0.07% | 10.06% | 8.59% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9961 | 0.9961 | 2025-11-21 | -0.87% | 0.06% | 9.96% | 8.48% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1013 | 1.1013 | 2025-11-21 | -0.87% | -1.86% | 5.54% | 3.93% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0383 | 1.0383 | 2025-11-21 | -0.89% | 2.28% | -- | -- | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0365 | 1.0365 | 2025-11-21 | -0.89% | 2.22% | -- | -- | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9928 | 0.9928 | 2025-11-21 | -1.02% | -0.72% | -- | -- | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1143 | 1.1563 | 2025-11-21 | -1.21% | -2.13% | 6.13% | 4.25% | 1.0% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1084 | 1.1504 | 2025-11-21 | -1.22% | -2.15% | 6.02% | 4.15% | 0.00% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 0.9874 | 0.9874 | 2025-11-21 | -1.26% | -- | -- | -- | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 0.9873 | 0.9873 | 2025-11-21 | -1.27% | -- | -- | -- | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.5321 | 1.5321 | 2025-11-21 | -1.28% | -0.29% | 28.17% | 30.47% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.5111 | 1.5111 | 2025-11-21 | -1.28% | -0.34% | 27.42% | 29.80% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7519 | 0.7519 | 2025-11-21 | -1.38% | 1.88% | 9.30% | 7.57% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7271 | 0.7271 | 2025-11-21 | -1.38% | 1.81% | 8.43% | 6.79% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1469 | 1.1912 | 2025-11-21 | -1.78% | -0.66% | 10.65% | 7.85% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.9702 | 0.9702 | 2025-11-21 | -1.78% | -4.50% | 4.07% | 5.89% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1320 | 1.1760 | 2025-11-21 | -1.79% | -0.71% | 9.98% | 7.27% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.9510 | 0.9510 | 2025-11-21 | -1.79% | -4.57% | 3.23% | 5.14% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.1340 | 1.1340 | 2025-11-21 | -2.14% | -1.66% | 12.52% | 15.96% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.6413 | 1.6413 | 2025-11-21 | -2.15% | -1.94% | 38.14% | 42.36% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.1208 | 1.1208 | 2025-11-21 | -2.15% | -1.72% | 11.89% | 15.39% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.6081 | 1.6081 | 2025-11-21 | -2.15% | -2.00% | 36.93% | 41.23% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 0.9872 | 0.9872 | 2025-11-21 | -2.23% | -1.33% | -- | -- | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 0.9855 | 0.9855 | 2025-11-21 | -2.23% | -1.40% | -- | -- | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.3783 | 1.7273 | 2025-11-21 | -2.40% | -3.84% | 33.08% | 33.69% | 0.00% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.3867 | 1.3867 | 2025-11-21 | -2.41% | -8.28% | 27.13% | 23.53% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.3542 | 1.3542 | 2025-11-21 | -2.41% | -8.31% | 26.61% | 23.08% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.6106 | 1.6106 | 2025-11-21 | -2.51% | -4.28% | 46.56% | 52.65% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.5722 | 1.5722 | 2025-11-21 | -2.52% | -4.34% | 45.39% | 51.55% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.0377 | 1.0377 | 2025-11-21 | -2.56% | -3.07% | 11.86% | 11.42% | |
申购
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.2095 | 1.2095 | 2025-11-21 | -2.57% | -6.75% | 23.14% | 23.78% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.1867 | 1.1867 | 2025-11-21 | -2.57% | -6.79% | 22.42% | 23.13% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.0075 | 1.0075 | 2025-11-21 | -2.57% | -3.14% | 10.96% | 10.63% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7473 | 0.7473 | 2025-11-21 | -2.64% | -3.90% | 19.38% | 20.71% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.7774 | 0.7774 | 2025-11-21 | -2.64% | -3.83% | 20.34% | 21.58% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1335 | 1.1335 | 2025-11-21 | -2.96% | -3.19% | 21.09% | 16.58% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.1151 | 1.1151 | 2025-11-21 | -2.97% | -3.25% | 20.23% | 15.83% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.3311 | 1.3420 | 2025-11-21 | -3.02% | -4.61% | 19.54% | 19.83% | |
申购
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.3391 | 1.3500 | 2025-11-21 | -3.03% | -4.58% | 20.01% | 20.25% | |
申购
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.8742 | 0.8742 | 2025-11-21 | -3.14% | -4.22% | 8.17% | 10.03% | |
申购
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.8958 | 0.8958 | 2025-11-21 | -3.14% | -4.15% | 9.03% | 10.83% | |
申购
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.0215 | 1.0215 | 2025-11-21 | -3.15% | -3.24% | 17.59% | 17.71% | |
申购
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.6551 | 1.6551 | 2025-11-21 | -3.18% | -9.50% | 54.93% | 45.89% | |
申购
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.6235 | 1.6235 | 2025-11-21 | -3.18% | -9.54% | 54.06% | 45.15% | |
申购
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.9757 | 0.9757 | 2025-11-21 | -3.27% | -4.84% | 3.60% | 5.47% | |
申购
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.9478 | 0.9478 | 2025-11-21 | -3.28% | -2.93% | 37.94% | 37.24% | |
申购
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9567 | 0.9567 | 2025-11-21 | -3.28% | -4.90% | 2.78% | 4.73% | |
申购
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.9182 | 0.9182 | 2025-11-21 | -3.29% | -3.00% | 36.82% | 36.27% | |
申购
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7739 | 0.7739 | 2025-11-21 | -3.32% | -7.70% | 17.94% | 18.33% | |
申购
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8033 | 0.8033 | 2025-11-21 | -3.32% | -7.65% | 18.87% | 19.17% | |
申购
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.2385 | 1.2385 | 2025-11-21 | -3.33% | -4.06% | 29.94% | 31.63% | |
申购
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.2010 | 1.2010 | 2025-11-21 | -3.34% | -4.13% | 28.90% | 30.69% | |
申购
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.7788 | 1.7788 | 2025-11-21 | -3.58% | 4.52% | 65.82% | 72.87% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.7583 | 1.7583 | 2025-11-21 | -3.58% | 4.49% | 64.82% | 71.94% | |
申购
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.3937 | 1.3937 | 2025-11-21 | -3.75% | -4.78% | 28.59% | 31.05% | |
申购
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.3789 | 1.3789 | 2025-11-21 | -3.75% | -4.82% | 27.85% | 30.39% | |
申购
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.8925 | 0.8925 | 2025-11-21 | -3.75% | -10.64% | -- | -- | |
申购
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.8935 | 0.8935 | 2025-11-21 | -3.76% | -10.61% | -- | -- | |
申购
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.1907 | 1.1907 | 2025-11-21 | -3.84% | -8.84% | 32.48% | 37.00% | |
申购
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.1601 | 1.1601 | 2025-11-21 | -3.84% | -8.90% | 31.43% | 36.02% | |
申购
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.7025 | 0.7025 | 2025-11-21 | -3.91% | -3.90% | 1.69% | 9.25% | |
申购
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.6778 | 0.6778 | 2025-11-21 | -3.91% | -3.97% | 0.86% | 8.47% | |
申购
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.7924 | 0.7924 | 2025-11-21 | -3.96% | -9.98% | 31.74% | 31.80% | |
申购
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.8200 | 0.8200 | 2025-11-21 | -3.97% | -9.92% | 32.77% | 32.73% | |
申购
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 2.6822 | 2.6822 | 2025-11-21 | -4.07% | -8.44% | 115.26% | 111.81% | |
申购
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 2.6476 | 2.6476 | 2025-11-21 | -4.07% | -8.49% | 114.00% | 110.70% | |
申购
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.0099 | 1.0099 | 2025-11-21 | -4.43% | -2.11% | 16.99% | 17.35% | |
申购
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.9872 | 0.9872 | 2025-11-21 | -4.43% | -2.17% | 16.28% | 16.70% | |
申购
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 0.9638 | 0.9638 | 2025-11-21 | -4.49% | -- | -- | -- | |
申购
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 0.9634 | 0.9634 | 2025-11-21 | -4.50% | -- | -- | -- | |
申购
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 1.6800 | 1.6800 | 2025-11-21 | -4.71% | -5.35% | 71.48% | 77.67% | |
申购
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 1.6404 | 1.6404 | 2025-11-21 | -4.72% | -5.41% | 70.15% | 76.44% | |
申购
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||
| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.3013 | 1.3013 | 2025-11-21 | -4.89% | -9.70% | 14.74% | 18.00% | |
申购
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.2892 | 1.2892 | 2025-11-21 | -4.89% | -9.75% | 14.07% | 17.38% | |
申购
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.2967 | 2.2967 | 2025-11-21 | -5.24% | -6.54% | 62.61% | 69.60% | |
申购
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.3133 | 2.3133 | 2025-11-21 | -5.24% | -6.50% | 63.10% | 70.05% | |
申购
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.3247 | 2.3247 | 2025-11-21 | -5.24% | -6.49% | 63.58% | 70.51% | |
申购
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.0936 | 1.0936 | 2025-11-21 | -5.53% | 7.12% | -- | -- | |
申购
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.0919 | 1.0919 | 2025-11-21 | -5.53% | 7.06% | -- | -- | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0682 | 1.0682 | 2025-11-21 | 0.00% | 0.12% | 1.62% | 1.11% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 1.0000 | 1.0000 | 2025-11-21 | -- | -- | -- | -- | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 1.0000 | 1.0000 | 2025-11-21 | -- | -- | -- | -- | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 1.0164 | 1.0164 | 2025-11-21 | -1.26% | 1.16% | -- | -- | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 1.0151 | 1.0151 | 2025-11-21 | -1.26% | 1.15% | -- | -- | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.4279 | 1.4279 | 2025-11-21 | -1.60% | -7.41% | 18.75% | 19.51% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 1.0036 | 1.0036 | 2025-11-21 | -1.63% | -3.98% | -- | -- | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 1.0018 | 1.0018 | 2025-11-21 | -1.63% | -4.00% | -- | -- | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0741 | 1.2207 | 2025-11-21 | -1.64% | 0.19% | 5.90% | 4.18% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0751 | 1.2242 | 2025-11-21 | -1.65% | 0.21% | 6.16% | 4.40% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3379 | 1.3479 | 2025-11-21 | -1.78% | -3.20% | 9.77% | 11.14% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3420 | 1.3520 | 2025-11-21 | -1.79% | -3.18% | 10.02% | 11.37% | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.9516 | 0.9516 | 2025-11-21 | -1.86% | -8.40% | -- | -- | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.9499 | 0.9499 | 2025-11-21 | -1.86% | -8.43% | -- | -- | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 0.9979 | 0.9979 | 2025-11-21 | -1.96% | -5.45% | -- | -- | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 0.9969 | 0.9969 | 2025-11-21 | -1.97% | -5.47% | -- | -- | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 1.0922 | 1.0922 | 2025-11-21 | -2.05% | -6.06% | -5.22% | 2.43% | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 1.0956 | 1.0956 | 2025-11-21 | -2.06% | -6.04% | -4.99% | 2.65% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.2295 | 1.2959 | 2025-11-21 | -2.22% | 0.31% | 24.50% | 20.16% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.2154 | 1.2791 | 2025-11-21 | -2.22% | 0.28% | 24.14% | 19.85% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.1632 | 1.1632 | 2025-11-21 | -2.34% | -2.85% | -- | 16.11% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 1.0272 | 1.0334 | 2025-11-21 | -2.35% | 0.30% | -- | -- | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 1.0265 | 1.0325 | 2025-11-21 | -2.35% | 0.27% | -- | -- | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.1598 | 1.1598 | 2025-11-21 | -2.35% | -2.87% | -- | 15.79% | |
申购
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.1569 | 1.1569 | 2025-11-21 | -2.35% | -2.90% | -- | 15.54% | |
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1224 | 1.1224 | 2025-11-21 | -2.42% | -3.72% | 18.95% | 19.44% | |
申购
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.0981 | 1.0981 | 2025-11-21 | -2.42% | -3.77% | 18.24% | 18.82% | |
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1112 | 1.1112 | 2025-11-21 | -2.42% | -3.77% | 18.35% | 18.92% | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.1913 | 1.1913 | 2025-11-21 | -2.50% | -1.35% | -- | 20.31% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.1866 | 1.1866 | 2025-11-21 | -2.50% | -1.39% | -- | 19.87% | |
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|
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.1863 | 1.2071 | 2025-11-21 | -2.56% | -3.80% | -- | 21.73% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.1820 | 1.2028 | 2025-11-21 | -2.56% | -3.82% | -- | 21.29% | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.1607 | 1.1607 | 2025-11-21 | -2.59% | -3.06% | -- | 17.42% | |
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.1573 | 1.1573 | 2025-11-21 | -2.59% | -3.08% | 16.18% | 17.10% | |
申购
|
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.1542 | 1.1542 | 2025-11-21 | -2.60% | -3.11% | 15.88% | 16.83% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 1.1132 | 1.1132 | 2025-11-21 | -3.02% | -9.95% | -- | -- | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 1.1112 | 1.1112 | 2025-11-21 | -3.03% | -9.97% | -- | -- | |
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| 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型 | 1.5042 | 1.5042 | 2025-11-21 | -3.05% | -6.54% | 54.18% | 67.41% | |
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| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型 | 1.5072 | 1.5072 | 2025-11-21 | -3.06% | -6.52% | 54.43% | 67.65% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.1260 | 1.1260 | 2025-11-21 | -3.42% | -6.56% | -- | -- | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.1244 | 1.1244 | 2025-11-21 | -3.43% | -6.60% | -- | -- | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.2840 | 1.2840 | 2025-11-21 | -3.57% | -4.01% | 27.00% | 31.19% | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.2712 | 1.2712 | 2025-11-21 | -3.57% | -4.05% | 26.39% | 30.62% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.2570 | 1.2570 | 2025-11-21 | -3.58% | -4.06% | 26.26% | 30.50% | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.2695 | 1.2919 | 2025-11-21 | -3.64% | -3.52% | 25.14% | 23.73% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.2278 | 1.2278 | 2025-11-21 | -3.75% | -10.33% | -- | 21.89% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.2255 | 1.2255 | 2025-11-21 | -3.75% | -10.35% | -- | 21.67% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 1.6775 | 1.6775 | 2025-11-21 | -3.78% | -6.20% | 29.84% | 37.28% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 1.6723 | 1.6723 | 2025-11-21 | -3.78% | -6.22% | 29.52% | 36.97% | |
申购
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.4317 | 1.4317 | 2025-11-21 | -3.93% | 5.61% | 16.76% | 24.65% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.4280 | 1.4280 | 2025-11-21 | -3.94% | 5.57% | 16.47% | 24.37% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.4010 | 1.4010 | 2025-11-21 | -3.96% | -7.43% | -- | -- | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.3988 | 1.3988 | 2025-11-21 | -3.96% | -7.45% | -- | -- | |
申购
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.5867 | 1.5867 | 2025-11-21 | -4.45% | -7.00% | 66.08% | 69.07% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.4398 | 1.4398 | 2025-11-21 | -4.45% | -7.02% | 66.20% | 69.25% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.4333 | 1.4333 | 2025-11-21 | -1.60% | -7.39% | 18.99% | 19.73% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.2329 | 1.2329 | 2025-11-21 | -2.26% | -3.95% | 3.33% | 13.18% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.2277 | 1.2277 | 2025-11-21 | -2.26% | -3.97% | 3.06% | 12.93% | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.9462 | 0.9462 | 2025-11-21 | -3.25% | -- | -- | -- | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.9461 | 0.9461 | 2025-11-21 | -3.25% | -- | -- | -- | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.2160 | 1.2160 | 2025-11-21 | -3.46% | -2.53% | 21.09% | 23.78% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.1963 | 1.1963 | 2025-11-21 | -3.47% | -2.59% | 20.38% | 23.13% | |
申购
|
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 0.8954 | 0.8954 | 2025-11-21 | -3.56% | -6.85% | -- | -- | |
申购
|
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 0.8958 | 0.8958 | 2025-11-21 | -3.57% | -6.83% | -- | -- | |
申购
|
||
| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.2518 | 1.2740 | 2025-11-21 | -3.63% | -3.57% | 24.40% | 23.09% | |
申购
|
||
| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 2.0435 | 2.0435 | 2025-11-21 | -3.95% | -9.60% | 29.58% | 30.71% | |
申购
|
||
| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 2.0345 | 2.0345 | 2025-11-21 | -3.96% | -9.62% | 29.26% | 30.41% | |
申购
|
||
| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.8909 | 1.8909 | 2025-11-21 | -4.45% | -5.21% | -1.27% | 28.04% | |
申购
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.8836 | 1.8836 | 2025-11-21 | -4.45% | -5.23% | -1.52% | 27.75% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 0.9387 | 0.9387 | 2025-11-21 | -4.99% | -3.96% | -- | -- | |
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|
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 0.9378 | 0.9378 | 2025-11-21 | -5.00% | -4.00% | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0802 | 1.1083 | 2025-11-21 | 0.02% | 0.45% | 2.61% | 2.06% | |
申购
|
||
| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0808 | 1.1139 | 2025-11-21 | 0.02% | 0.46% | 2.00% | 1.42% | |
申购
|
||
| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0310 | 1.0310 | 2025-11-21 | 0.01% | 0.19% | 2.53% | 1.74% | |
申购
|
||
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0661 | 1.1308 | 2025-11-21 | -0.01% | 0.24% | 1.38% | 0.13% | |
申购
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0713 | 1.0903 | 2025-11-21 | -0.01% | 0.23% | 2.18% | 1.33% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1257 | 1.1257 | 2025-11-21 | -0.01% | 0.17% | 1.88% | 1.37% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0559 | 1.3175 | 2025-11-21 | -0.01% | 0.31% | 3.18% | 0.33% | |
申购
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0372 | 1.2778 | 2025-11-21 | -0.01% | 0.30% | 3.08% | 0.24% | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0731 | 1.1151 | 2025-11-21 | -0.01% | 0.25% | 2.31% | 1.44% | |
申购
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0159 | 1.0159 | 2025-11-21 | -0.01% | 0.30% | -- | -- | |
申购
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0631 | 1.1050 | 2025-11-21 | -0.01% | 0.25% | 2.06% | 1.22% | |
申购
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0681 | 1.1698 | 2025-11-21 | -0.01% | 0.25% | 1.46% | 0.18% | |
申购
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||
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0351 | 1.1368 | 2025-11-21 | -0.01% | 0.20% | 0.95% | -0.27% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0542 | 1.2655 | 2025-11-21 | -0.01% | 0.19% | 1.87% | 1.26% | |
申购
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0539 | 1.4632 | 2025-11-21 | -0.01% | 0.31% | 2.24% | 0.90% | |
申购
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0048 | 1.0048 | 2025-11-21 | -0.02% | 0.24% | -- | -- | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1192 | 1.6665 | 2025-11-21 | -0.11% | 0.39% | 5.84% | 4.07% | |
申购
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1243 | 1.1243 | 2025-11-21 | -0.11% | 0.38% | -- | -- | |
申购
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1243 | 1.6653 | 2025-11-21 | -0.11% | 0.39% | 5.86% | 4.08% | |
申购
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0995 | 1.1704 | 2025-11-21 | -0.11% | 0.35% | 5.43% | 3.71% | |
申购
|
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0335 | 1.0662 | 2025-11-21 | -0.14% | 0.16% | 0.75% | -2.22% | |
申购
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0352 | 1.0679 | 2025-11-21 | -0.14% | 0.17% | 0.90% | -2.10% | |
申购
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1565 | 1.3884 | 2025-11-21 | -0.41% | 0.03% | 6.38% | 4.94% | |
申购
|
||
| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1996 | 1.4359 | 2025-11-21 | -0.42% | 0.07% | 6.79% | 5.31% | |
申购
|
||
| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0448 | 1.0448 | 2025-11-21 | -0.49% | -0.82% | -- | -- | |
申购
|
||
| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0415 | 1.0415 | 2025-11-21 | -0.49% | -0.85% | -- | -- | |
申购
|
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0428 | 1.0428 | 2025-11-21 | -0.49% | -0.85% | -- | -- | |
申购
|
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.2871 | 1.8173 | 2025-11-21 | -0.75% | -1.02% | 11.51% | 10.60% | |
申购
|
||
| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.5357 | 1.5357 | 2025-11-21 | -1.24% | -0.83% | 25.04% | 22.52% | |
申购
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.4892 | 1.4892 | 2025-11-21 | -1.25% | -0.87% | 24.55% | 22.09% | |
申购
|
||
| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.5356 | 1.5356 | 2025-11-21 | -1.25% | -0.83% | -- | -- | |
申购
|
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1180 | 1.6740 | 2025-11-21 | 0.00% | 0.35% | 3.68% | 1.45% | |
申购
|
||
| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0142 | 1.0142 | 2025-11-21 | 0.00% | 0.19% | -- | 1.40% | |
申购
|
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0698 | 1.2876 | 2025-11-21 | 0.00% | 0.22% | 2.08% | 1.44% | |
申购
|
||
| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0123 | 1.0123 | 2025-11-21 | 0.00% | 0.17% | -- | 1.21% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-21 | 0.00% | 0.23% | 2.71% | 1.75% | |
申购
|
||
| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0174 | 1.0174 | 2025-11-21 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | |
申购
|
||
| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0699 | 1.0699 | 2025-11-21 | 0.00% | 0.22% | 2.07% | 1.42% | |
申购
|
||
| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0260 | 1.0260 | 2025-11-21 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | |
申购
|
||
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0133 | 1.0392 | 2025-11-21 | 0.00% | 0.35% | 2.99% | 0.37% | |
申购
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1061 | 1.6338 | 2025-11-21 | 0.00% | 0.32% | 3.32% | 1.14% | |
申购
|
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0125 | 1.0384 | 2025-11-21 | 0.00% | 0.46% | 2.90% | 0.29% | |
申购
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||
| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0336 | 1.0336 | 2025-11-21 | 0.00% | 0.20% | 2.73% | 1.92% | |
申购
|
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0649 | 1.0649 | 2025-11-21 | 0.01% | 0.22% | 2.50% | 1.56% | |
申购
|
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0551 | 1.1597 | 2025-11-21 | -0.01% | 0.31% | 3.21% | 0.36% | 0.60% | |
申购
|
|
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0429 | 1.1828 | 2025-11-21 | -0.01% | 0.30% | 1.94% | 0.64% | |
申购
|
||
| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0449 | 1.0449 | 2025-11-21 | -0.01% | 0.20% | 2.10% | 1.24% | |
申购
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||
| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1054 | 1.1054 | 2025-11-21 | -0.13% | 0.09% | 4.79% | 3.09% | |
申购
|
||
| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1014 | 1.1014 | 2025-11-21 | -0.13% | 0.08% | 4.63% | 2.95% | |
申购
|
||
| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 0.9993 | 0.9993 | 2025-11-21 | -0.15% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 0.9990 | 0.9990 | 2025-11-21 | -0.16% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1087 | 1.1087 | 2025-11-21 | -0.36% | 0.07% | 5.76% | 3.94% | |
申购
|
||
| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0955 | 1.0955 | 2025-11-21 | -0.37% | 0.03% | 5.34% | 3.56% | |
申购
|
||
| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1230 | 1.1230 | 2025-11-21 | -0.43% | -0.21% | 6.83% | 3.76% | |
申购
|
||
| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1407 | 1.1407 | 2025-11-21 | -0.43% | -0.18% | 7.20% | 4.09% | |
申购
|
||
| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0908 | 1.0908 | 2025-11-21 | -0.44% | -0.46% | 4.51% | 2.64% | |
申购
|
||
| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0936 | 1.0936 | 2025-11-21 | -0.44% | -0.46% | 4.52% | 2.65% | |
申购
|
||
| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0824 | 1.0824 | 2025-11-21 | -0.44% | -0.49% | 4.11% | 2.29% | |
申购
|
||
| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1325 | 1.1325 | 2025-11-21 | -0.60% | -0.92% | 6.32% | 4.48% | |
申购
|
||
| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1232 | 1.1232 | 2025-11-21 | -0.60% | -0.95% | 5.90% | 4.12% | |
申购
|
||
| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1332 | 1.1332 | 2025-11-21 | -0.67% | -0.44% | 8.58% | 6.64% | |
申购
|
||
| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1162 | 1.1162 | 2025-11-21 | -0.68% | -0.48% | 8.14% | 6.26% | |
申购
|
||
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.3912 | 1.4302 | 2025-11-21 | -0.75% | -1.02% | 11.51% | 10.59% | 0.80% | |
申购
|
|
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.3583 | 1.3973 | 2025-11-21 | -0.75% | -1.06% | 11.06% | 10.20% | 0.00% | |
申购
|
|
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1159 | 1.1159 | 2025-11-21 | 0.00% | 0.15% | 1.69% | 1.20% | 0.00% | |
申购
|
|
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0351 | 1.0539 | 2025-11-21 | 0.00% | 0.35% | 1.95% | 0.12% | |
申购
|
||
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0325 | 1.0513 | 2025-11-21 | 0.00% | 0.33% | 1.83% | 0.03% | |
申购
|
||
| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0494 | 1.0494 | 2025-11-21 | 0.00% | 0.22% | 2.31% | 1.43% | |
申购
|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0152 | 1.2211 | 2025-11-21 | 0.04% | 1.90% | 5年 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0716 | 1.2864 | 2025-11-21 | -0.03% | 3.24% | 6个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0059 | 1.0059 | 2025-11-21 | -0.03% | -- | | |||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0587 | 1.1063 | 2025-11-21 | -0.04% | 1.42% | 12个月 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0278 | 1.3624 | 2025-11-21 | -0.17% | 5.43% | 3个月 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.7213 | 1.3520 | 2025-11-21 | -1.41% | -6.31% | 2年 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7535 | 1.3852 | 2025-11-21 | -1.41% | -5.74% | 2年 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.1255 | 2.1255 | 2025-11-21 | -3.64% | 34.39% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.1185 | 2.1185 | 2025-11-21 | -3.64% | 34.39% | 1个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0000 | 1.0857 | 2025-11-21 | -0.01% | 1.56% | 12个月 | 0.80% | |
申购
|
||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1621 | 1.1866 | 2025-11-21 | -0.19% | 5.79% | 12个月 | | ||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9972 | 0.9972 | 2025-11-21 | -0.28% | -- | | |||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9972 | 0.9972 | 2025-11-21 | -0.28% | -- | | |||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.4834 | 2.4834 | 2025-11-21 | -1.81% | 28.70% | 6个月 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.7601 | 0.7601 | 2025-11-21 | -2.41% | 15.59% | 3个月 | 1.50% | |
申购
|
||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.9007 | 0.9007 | 2025-11-21 | -2.55% | 19.25% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.9301 | 0.9301 | 2025-11-21 | -2.55% | 19.97% | 2年 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.1869 | 1.5773 | 2025-11-21 | -2.89% | 36.20% | 3年 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0008 | 1.1942 | 2025-11-21 | 0.00% | 3.21% | 63个月 | 0.60% | |
申购
|
||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0151 | 1.0461 | 2025-11-21 | 0.00% | 0.19% | 12个月 | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166014 | 中欧货币A | 0.2872 | 1.130% | 2025-11-22 | |
申购
|
||
| 166015 | 中欧货币B | 0.3530 | 1.373% | 2025-11-22 | |
申购
|
||
| 004939 | 滚钱宝C | 0.2844 | 1.131% | 2025-11-22 | |
申购
|
||
| 004938 | 滚钱宝B | 0.3501 | 1.374% | 2025-11-22 | |
申购
|
||
| 001211 | 滚钱宝A | 0.2844 | 1.131% | 2025-11-22 | |
申购
|
||
| 002748 | 中欧货币D | 0.3530 | 1.373% | 2025-11-22 | |
申购
|
||
| 002747 | 中欧货币C | 0.2872 | 1.129% | 2025-11-22 | |
申购
|
||
| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3356 | 1.359% | 2025-11-22 | |
申购
|
||
| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3466 | 1.398% | 2025-11-22 | |
申购
|
||
| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2808 | 1.152% | 2025-11-22 | |
申购
|
||
| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2808 | 1.155% | 2025-11-22 | |
申购
|
||
| 016223 | 中欧货币E | 0.2872 | 1.129% | 2025-11-22 | |
申购
|
||
| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3466 | 1.398% | 2025-11-22 | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0105 | 1.0105 | 2025-11-19 | 0.05% | 0.44% | 7.31% | 9.79% | |
申购
|
||
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0225 | 1.0225 | 2025-11-19 | 0.05% | 0.47% | 7.73% | 10.17% | |
申购
|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0708 | 1.0708 | 2025-11-19 | -0.23% | -0.40% | 11.45% | 13.81% | |
申购
|
||
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0475 | 1.0475 | 2025-11-19 | -0.24% | -0.47% | 10.76% | 13.19% | |
申购
|
||
| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2100 | 1.2100 | 2025-11-19 | 0.17% | 1.69% | 23.27% | 26.32% | |
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.1749 | 1.1749 | 2025-11-19 | 0.17% | 1.61% | 22.28% | 25.43% | |
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9320 | 0.9320 | 2025-11-19 | 0.09% | 1.17% | 18.89% | 22.12% | |
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9039 | 0.9039 | 2025-11-19 | 0.08% | 1.10% | 17.93% | 21.25% | |
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1755 | 1.1755 | 2025-11-19 | 0.03% | 0.33% | 9.79% | 9.61% | |
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0550 | 1.0550 | 2025-11-19 | 0.02% | 0.20% | 3.90% | 3.97% | |
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0644 | 1.0644 | 2025-11-19 | 0.01% | 0.22% | 4.22% | 4.26% | |
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| 008639 | 中欧预见养老2025一年持有（FOF）A | FOF型 | 1.1980 | 1.1980 | 2025-11-19 | -0.01% | 0.49% | 6.10% | 4.86% | |
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1341 | 1.1341 | 2025-11-19 | -0.04% | 1.59% | 17.20% | 18.09% | |
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1425 | 1.1425 | 2025-11-19 | -0.04% | 1.62% | 17.60% | 18.46% | |
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.9565 | 0.9565 | 2025-11-19 | -0.04% | 1.82% | 21.82% | 26.05% | |
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| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1123 | 1.1123 | 2025-11-19 | -0.06% | 1.23% | 11.20% | 11.07% | |
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| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1178 | 1.1178 | 2025-11-19 | -0.07% | 1.25% | 11.50% | 11.35% | |
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.7289 | 1.7289 | 2025-11-19 | -0.08% | 0.86% | 13.20% | 13.80% | |
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.7147 | 1.7147 | 2025-11-19 | -0.08% | 0.84% | 12.88% | 13.50% | |
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6666 | 1.6666 | 2025-11-19 | -0.08% | 0.79% | 12.43% | 13.10% | |
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9756 | 0.9756 | 2025-11-19 | -0.09% | 1.76% | 21.59% | 25.69% | |
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0078 | 1.0078 | 2025-11-19 | -0.09% | 1.84% | 22.56% | 26.58% | |
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1231 | 1.1231 | 2025-11-19 | -0.12% | 1.26% | 11.52% | 11.57% | |
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1173 | 1.1173 | 2025-11-19 | -0.13% | 1.23% | 11.17% | 11.27% | |
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1115 | 1.1115 | 2025-11-19 | -0.15% | 0.52% | 10.59% | 10.24% | |
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1073 | 1.1073 | 2025-11-19 | -0.15% | 0.50% | 10.27% | 9.96% | |
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9968 | 0.9968 | 2025-11-19 | -0.18% | 1.46% | 19.02% | 22.08% | |
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9652 | 0.9652 | 2025-11-19 | -0.18% | 1.39% | 18.08% | 21.23% | |
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2155 | 1.2155 | 2025-11-19 | -0.21% | 1.34% | 15.62% | 17.29% | |
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2031 | 1.2031 | 2025-11-19 | -0.22% | 1.30% | 15.05% | 16.79% | |
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.5093 | 1.5093 | 2025-11-19 | -0.26% | 1.45% | 17.79% | 21.33% | |
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.4883 | 1.4883 | 2025-11-19 | -0.26% | 1.42% | 17.42% | 21.00% | |
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.5257 | 1.5257 | 2025-11-19 | -0.26% | 1.48% | 18.24% | 21.74% | |
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| 017318 | 中欧预见养老2025一年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.2072 | 1.2072 | 2025-11-19 | 0.00% | 0.52% | 6.39% | 5.12% | |
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0595 | 1.0595 | 2025-11-19 | 0.00% | 0.44% | 4.37% | 3.46% | |
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0594 | 1.0594 | 2025-11-19 | 0.00% | 0.44% | 4.37% | 3.46% | |
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0527 | 1.0527 | 2025-11-19 | 0.00% | 0.40% | 3.96% | 3.09% | |
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0475 | 1.0475 | 2025-11-19 | 0.00% | 0.40% | 3.96% | 3.10% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 101.5400 | 101.5400 | 2025-11-20 | 0.14% | -0.14% | 2.61% | 2.61% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5700 | 9.5700 | 2025-11-20 | 0.10% | -0.21% | 5.51% | 5.75% | 1.50% | |
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 10.1400 | 10.1400 | 2025-11-20 | 0.10% | -0.10% | 5.30% | 3.89% | 1.50% | |
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| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 100.3900 | 100.3900 | 2025-11-20 | 0.10% | -0.19% | 2.29% | 2.29% | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2025-11-20 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2025-11-20 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0900 | 8.0900 | 2025-11-20 | 0.00% | -- | 0.87% | 0.87% | 1.50% | |
申购
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2025-11-20 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2025-11-20 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2025-11-20 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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