| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.2020 | 1.2020 | 2026-07-28 | 1.96% | 10.20% | -19.05% | -13.72% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.2624 | 1.2624 | 2026-07-28 | 1.95% | 10.27% | -18.41% | -13.33% | |
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||
| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8653 | 1.1043 | 2026-07-28 | 1.24% | 9.80% | -23.22% | -15.90% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.9191 | 1.1741 | 2026-07-28 | 1.23% | 9.87% | -22.64% | -15.56% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.5285 | 1.5285 | 2026-07-28 | -2.40% | 12.55% | -10.64% | 6.28% | |
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|
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.4405 | 1.4405 | 2026-07-28 | -2.41% | 12.47% | -11.34% | 5.79% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.3914 | 2.3914 | 2026-07-28 | -3.17% | -16.69% | 6.23% | -16.57% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.2809 | 2.2809 | 2026-07-28 | -3.18% | -16.75% | 5.39% | -16.96% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.6791 | 0.6791 | 2026-07-28 | -3.48% | -32.98% | -38.84% | -35.06% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.6917 | 0.6917 | 2026-07-28 | -3.49% | -32.96% | -38.53% | -34.87% | |
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|
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.0340 | 3.3588 | 2026-07-28 | -4.22% | -7.04% | 42.74% | 3.90% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9059 | 2.9961 | 2026-07-28 | -4.22% | -7.10% | 41.60% | 3.42% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 4.2271 | 4.2971 | 2026-07-28 | -4.92% | -20.59% | 55.13% | 31.81% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.2379 | 4.3069 | 2026-07-28 | -4.92% | -20.54% | 56.42% | 32.46% | |
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|
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.3518 | 2.3518 | 2026-07-28 | -6.19% | -19.81% | 92.09% | 50.34% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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|
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.3211 | 2.3211 | 2026-07-28 | -6.18% | -19.84% | 91.15% | 49.92% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.4712 | 1.4712 | 2026-07-27 | 1.97% | -29.57% | -7.36% | -10.24% | |
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|
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.4232 | 1.4232 | 2026-07-27 | 1.97% | -29.61% | -8.11% | -10.66% | |
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|
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.1459 | 5.4959 | 2026-07-28 | 1.47% | 12.43% | 0.89% | -12.96% | |
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|
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.6631 | 4.9831 | 2026-07-28 | 1.46% | 12.43% | 0.89% | -12.96% | |
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.2808 | 4.2808 | 2026-07-28 | 1.46% | 12.35% | 0.08% | -13.36% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.8938 | 0.8938 | 2026-07-28 | 1.18% | 11.49% | -8.73% | -17.72% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8595 | 0.8595 | 2026-07-28 | 1.18% | 11.42% | -9.46% | -18.09% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.9251 | 0.9251 | 2026-07-28 | 1.14% | 12.35% | -7.13% | -16.65% | |
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|
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.9085 | 0.9085 | 2026-07-28 | 1.12% | 12.30% | -7.50% | -16.84% | |
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|
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.8935 | 0.8935 | 2026-07-27 | 1.01% | 8.59% | -- | -- | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.8951 | 0.8951 | 2026-07-27 | 1.00% | 8.62% | -- | -- | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.8169 | 2.8169 | 2026-07-28 | 0.90% | 10.99% | -2.59% | -1.84% | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.9322 | 2.9322 | 2026-07-28 | 0.90% | 11.07% | -1.79% | -1.38% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1830 | 1.1830 | 2026-07-28 | 0.84% | 8.16% | -0.80% | -3.56% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.2925 | 1.2925 | 2026-07-28 | 0.83% | 8.23% | 0.00% | -3.12% | |
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|
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2139 | 1.2250 | 2026-07-28 | 0.55% | 8.20% | 1.75% | -2.18% | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.1992 | 1.2102 | 2026-07-28 | 0.55% | 8.13% | 1.13% | -2.53% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9727 | 1.0766 | 2026-07-28 | 0.51% | 7.86% | 1.40% | -1.75% | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9679 | 1.0686 | 2026-07-28 | 0.51% | 7.81% | 0.79% | -2.10% | |
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|
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8206 | 0.8206 | 2026-07-28 | 0.43% | 10.55% | -11.31% | -11.18% | |
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|
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.7927 | 0.7927 | 2026-07-28 | 0.43% | 10.47% | -12.02% | -11.59% | |
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|
||
| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 0.9885 | 0.9885 | 2026-07-28 | 0.42% | 9.55% | -- | -- | |
申购
|
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 0.9855 | 0.9855 | 2026-07-28 | 0.42% | 9.50% | -- | -- | |
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|
||
| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9402 | 0.9402 | 2026-07-28 | 0.35% | 9.68% | -- | -7.48% | |
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|
||
| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0153 | 1.0153 | 2026-07-28 | 0.35% | 10.23% | -- | -2.84% | |
申购
|
||
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3175 | 1.6862 | 2026-07-28 | 0.34% | 9.86% | 9.49% | -3.36% | |
申购
|
||
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.2836 | 1.6466 | 2026-07-28 | 0.34% | 9.82% | 9.06% | -3.58% | |
申购
|
||
| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0079 | 1.0079 | 2026-07-28 | 0.34% | 10.17% | -- | -3.32% | |
申购
|
||
| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | 1.0941 | 1.0941 | 2026-07-27 | 0.28% | 9.20% | -- | -- | |
申购
|
||
| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | 1.0947 | 1.0947 | 2026-07-27 | 0.28% | 9.24% | -- | -- | |
申购
|
||
| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.2743 | 1.6633 | 2026-07-28 | 0.06% | 9.91% | -6.10% | -12.44% | |
申购
|
||
| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.9468 | 2.3219 | 2026-07-28 | -0.01% | 12.51% | 7.66% | -6.71% | |
申购
|
||
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.5440 | 1.5440 | 2026-07-28 | -0.10% | 2.94% | 2.44% | -7.96% | |
申购
|
||
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.6579 | 1.6579 | 2026-07-28 | -0.11% | 2.94% | 2.45% | -7.96% | |
申购
|
||
| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1120 | 1.1120 | 2026-07-28 | -0.15% | -0.82% | 1.60% | 0.88% | |
申购
|
||
| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1047 | 1.1047 | 2026-07-28 | -0.15% | -0.83% | 1.59% | 0.87% | |
申购
|
||
| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1239 | 1.1239 | 2026-07-28 | -0.16% | -0.79% | 2.00% | 1.10% | |
申购
|
||
| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3804 | 1.3804 | 2026-07-28 | -0.16% | 0.17% | 2.56% | 1.23% | |
申购
|
||
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3808 | 1.6093 | 2026-07-28 | -0.17% | 0.17% | 2.56% | 1.22% | |
申购
|
||
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3274 | 1.4613 | 2026-07-28 | -0.17% | 0.12% | 2.05% | 0.93% | |
申购
|
||
| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2075 | 1.2075 | 2026-07-24 | -0.23% | -0.18% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0045 | 1.0045 | 2026-07-24 | -0.26% | -0.84% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0026 | 1.0026 | 2026-07-24 | -0.26% | -0.88% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 0.9464 | 0.9464 | 2026-07-28 | -0.26% | -2.13% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 0.9453 | 0.9453 | 2026-07-28 | -0.27% | -2.17% | -- | -- | |
申购
|
||
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5160 | 1.6956 | 2026-07-28 | -0.30% | -1.98% | 2.89% | 0.08% | |
申购
|
||
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4570 | 1.6325 | 2026-07-28 | -0.30% | -2.00% | 2.58% | -0.09% | |
申购
|
||
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5156 | 1.6272 | 2026-07-28 | -0.31% | -1.98% | 2.88% | 0.08% | |
申购
|
||
| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1088 | 1.1088 | 2026-07-28 | -0.40% | -2.75% | 1.14% | -1.31% | |
申购
|
||
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.0751 | 1.0751 | 2026-07-28 | -0.40% | 5.24% | 0.34% | -4.31% | |
申购
|
||
| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.0700 | 1.0700 | 2026-07-28 | -0.40% | 5.20% | -0.08% | -4.54% | |
申购
|
||
| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.7772 | 0.7772 | 2026-07-28 | -0.46% | -0.82% | -24.03% | -21.26% | |
申购
|
||
| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.7723 | 0.7723 | 2026-07-28 | -0.46% | -0.86% | -24.48% | -21.53% | |
申购
|
||
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.8926 | 2.3134 | 2026-07-28 | -0.60% | 6.67% | 1.07% | -2.29% | |
申购
|
||
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.4897 | 1.8214 | 2026-07-28 | -0.60% | 6.67% | 1.06% | -2.30% | |
申购
|
||
| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.2468 | 1.2468 | 2026-07-28 | -0.61% | 3.00% | 8.30% | -8.03% | |
申购
|
||
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.2341 | 1.2341 | 2026-07-28 | -0.61% | 2.94% | 7.66% | -8.34% | |
申购
|
||
| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1931 | 1.1931 | 2026-07-28 | -0.65% | -1.74% | 5.19% | 1.24% | |
申购
|
||
| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1526 | 1.1526 | 2026-07-28 | -0.65% | -1.79% | 4.56% | 0.90% | |
申购
|
||
| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1867 | 1.1867 | 2026-07-28 | -0.69% | -0.97% | 7.18% | 3.25% | |
申购
|
||
| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1223 | 1.1223 | 2026-07-28 | -0.73% | 4.47% | -3.57% | -4.39% | |
申购
|
||
| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1128 | 1.1128 | 2026-07-28 | -0.73% | 4.43% | -3.95% | -4.60% | |
申购
|
||
| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9414 | 0.9476 | 2026-07-28 | -0.76% | -2.42% | -- | -5.44% | |
申购
|
||
| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9394 | 0.9451 | 2026-07-28 | -0.76% | -2.45% | -- | -5.66% | |
申购
|
||
| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.0546 | 1.0546 | 2026-07-28 | -0.78% | 13.69% | -- | 2.43% | |
申购
|
||
| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.0500 | 1.0500 | 2026-07-28 | -0.78% | 13.64% | -- | 2.09% | |
申购
|
||
| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4936 | 0.4936 | 2026-07-28 | -0.84% | -31.25% | -1.67% | -0.70% | |
申购
|
||
| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4721 | 0.4721 | 2026-07-28 | -0.86% | -31.31% | -2.46% | -1.17% | |
申购
|
||
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1193 | 1.1193 | 2026-07-28 | -0.87% | -2.61% | 5.98% | 0.73% | |
申购
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1614 | 1.1614 | 2026-07-28 | -0.87% | -2.56% | 6.62% | 1.07% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2209 | 1.2209 | 2026-07-28 | -0.96% | -2.88% | 7.67% | 0.72% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1793 | 1.1793 | 2026-07-28 | -0.96% | -2.93% | 7.02% | 0.37% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.0279 | 1.0279 | 2026-07-28 | -1.09% | 2.21% | -18.55% | -22.70% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0201 | 1.0201 | 2026-07-28 | -1.10% | 2.16% | -18.92% | -22.94% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9808 | 0.9808 | 2026-07-28 | -1.20% | -5.49% | 8.75% | 3.51% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9838 | 0.9838 | 2026-07-28 | -1.20% | -5.49% | 8.65% | 3.46% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3155 | 1.3155 | 2026-07-28 | -1.36% | -5.09% | -0.31% | -1.16% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.2981 | 2.9769 | 2026-07-28 | -1.36% | 2.92% | 32.61% | 5.33% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.3936 | 3.1327 | 2026-07-28 | -1.36% | 2.92% | 32.59% | 5.32% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2252 | 1.2252 | 2026-07-28 | -1.37% | -5.16% | -1.11% | -1.62% | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.7733 | 0.7733 | 2026-07-28 | -1.48% | 1.94% | -- | -- | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.7708 | 0.7708 | 2026-07-28 | -1.48% | 1.89% | -- | -- | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.7915 | 0.7915 | 2026-07-28 | -1.53% | 0.64% | -- | -20.68% | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.7956 | 0.7956 | 2026-07-28 | -1.55% | 0.68% | -- | -20.28% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.2088 | 4.2459 | 2026-07-28 | -1.55% | 2.45% | 30.66% | 3.89% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.5692 | 4.4891 | 2026-07-28 | -1.56% | 2.45% | 30.65% | 3.88% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.0004 | 4.0312 | 2026-07-28 | -1.56% | 2.38% | 29.63% | 3.42% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4074 | 1.5080 | 2026-07-28 | -1.71% | 0.39% | -19.21% | -13.61% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3114 | 1.4120 | 2026-07-28 | -1.72% | 0.31% | -19.85% | -14.01% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.7468 | 1.7468 | 2026-07-28 | -1.77% | -1.47% | 48.82% | -3.20% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.7393 | 1.7393 | 2026-07-28 | -1.77% | -1.52% | 48.65% | -3.54% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0489 | 1.0489 | 2026-07-28 | -1.91% | -4.66% | 3.96% | -0.86% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0453 | 1.0453 | 2026-07-28 | -1.91% | -4.69% | 3.65% | -1.03% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2304 | 1.4124 | 2026-07-28 | -1.99% | -6.14% | -2.13% | -4.37% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2389 | 1.4209 | 2026-07-28 | -1.99% | -6.14% | -2.05% | -4.32% | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.8645 | 0.8645 | 2026-07-28 | -2.06% | -3.85% | -- | -13.73% | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.8622 | 0.8622 | 2026-07-28 | -2.07% | -3.88% | -- | -13.92% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.9554 | 0.9554 | 2026-07-28 | -2.13% | -11.04% | 1.51% | -6.98% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.9281 | 0.9281 | 2026-07-28 | -2.13% | -11.09% | 0.99% | -7.25% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.8812 | 0.8812 | 2026-07-28 | -2.21% | -8.41% | 12.95% | -2.08% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8424 | 0.8424 | 2026-07-28 | -2.21% | -8.47% | 12.05% | -2.52% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.2976 | 4.3396 | 2026-07-28 | -2.22% | -13.58% | 8.39% | -5.84% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.3280 | 4.3700 | 2026-07-28 | -2.22% | -13.57% | 8.39% | -5.84% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.1100 | 3.6510 | 2026-07-28 | -2.22% | -13.64% | 7.53% | -6.27% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.0740 | 1.0740 | 2026-07-28 | -2.23% | -6.96% | 7.29% | 3.68% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.0670 | 1.0670 | 2026-07-28 | -2.23% | -7.01% | 6.65% | 3.32% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.0759 | 2.5011 | 2026-07-28 | -2.25% | -2.74% | 11.82% | 0.10% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.0665 | 2.4883 | 2026-07-28 | -2.25% | -2.73% | 11.82% | 0.09% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.0528 | 1.1078 | 2026-07-28 | -2.39% | -10.79% | 5.80% | -8.99% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.7048 | 2.2209 | 2026-07-28 | -2.40% | -11.13% | 5.95% | -7.48% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.0265 | 1.0815 | 2026-07-28 | -2.40% | -10.82% | 5.37% | -9.20% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.0648 | 1.0648 | 2026-07-28 | -2.53% | -11.24% | 8.60% | -3.80% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.0466 | 1.0889 | 2026-07-28 | -2.53% | -8.06% | -- | 4.06% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0421 | 1.0827 | 2026-07-28 | -2.53% | -8.11% | -- | 3.70% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.2965 | 2.4782 | 2026-07-28 | -2.60% | -1.54% | 14.58% | -12.05% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.1459 | 2.3276 | 2026-07-28 | -2.60% | -1.60% | 13.67% | -12.44% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 1.0149 | 1.0149 | 2026-07-28 | -2.71% | 12.00% | -- | 4.04% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 1.0084 | 1.0084 | 2026-07-28 | -2.72% | 11.94% | -- | 3.44% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.9193 | 2.1573 | 2026-07-28 | -2.75% | 12.70% | -2.12% | 8.21% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.8226 | 2.0546 | 2026-07-28 | -2.75% | 12.62% | -2.89% | 7.72% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.4878 | 1.4878 | 2026-07-28 | -2.82% | -19.36% | 7.25% | -10.34% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.5246 | 1.5246 | 2026-07-28 | -2.82% | -19.32% | 7.90% | -10.03% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.7549 | 0.7549 | 2026-07-28 | -2.91% | -15.29% | 1.48% | -10.47% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7230 | 0.7230 | 2026-07-28 | -2.91% | -15.36% | 0.65% | -10.89% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.4698 | 1.7698 | 2026-07-28 | -2.97% | -10.12% | 11.71% | 0.68% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.4460 | 1.4460 | 2026-07-28 | -2.97% | -10.17% | 11.04% | 0.33% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.3250 | 2.6913 | 2026-07-28 | -2.98% | -8.21% | 26.35% | 2.74% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.3352 | 2.7107 | 2026-07-28 | -2.98% | -8.21% | 26.34% | 2.74% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.1693 | 2.3673 | 2026-07-28 | -2.98% | -8.27% | 25.34% | 2.27% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9137 | 0.9137 | 2026-07-28 | -3.01% | -9.38% | 4.69% | -1.04% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.8581 | 1.8581 | 2026-07-28 | -3.02% | -9.36% | 4.69% | -1.37% | |
申购
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.7385 | 1.7385 | 2026-07-28 | -3.02% | -9.42% | 3.86% | -1.82% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9573 | 0.9573 | 2026-07-28 | -3.03% | -9.33% | 5.52% | -0.59% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.3096 | 2.7566 | 2026-07-28 | -3.24% | -14.26% | 12.90% | -1.85% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.3324 | 1.3532 | 2026-07-28 | -3.25% | -17.49% | 26.05% | 8.57% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.1399 | 2.4849 | 2026-07-28 | -3.25% | -14.32% | 12.00% | -2.31% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.2974 | 1.3181 | 2026-07-28 | -3.26% | -17.54% | 25.29% | 8.20% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.6774 | 2.9064 | 2026-07-28 | -3.27% | -16.03% | -15.69% | -26.43% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.6847 | 2.9137 | 2026-07-28 | -3.27% | -16.03% | -15.68% | -26.43% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.5693 | 1.5693 | 2026-07-28 | -3.27% | -16.08% | -16.35% | -26.76% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.0831 | 1.0831 | 2026-07-28 | -3.35% | -26.41% | -- | -12.19% | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.0770 | 1.0770 | 2026-07-28 | -3.36% | -26.45% | -- | -12.49% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.5283 | 2.3326 | 2026-07-28 | -3.74% | -5.68% | 43.00% | -1.63% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2002 | 1.2435 | 2026-07-28 | -3.74% | -5.62% | 44.14% | -1.18% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.7090 | 3.3909 | 2026-07-28 | -3.74% | -5.62% | 44.11% | -1.19% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.5709 | 3.2893 | 2026-07-28 | -3.74% | -5.61% | 44.13% | -1.18% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.8024 | 0.8024 | 2026-07-28 | -3.75% | -13.85% | -- | -25.37% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.7982 | 0.7982 | 2026-07-28 | -3.75% | -13.89% | -- | -25.62% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.9805 | 2.9805 | 2026-07-28 | -4.03% | -15.82% | 23.63% | 8.78% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.9219 | 2.9219 | 2026-07-28 | -4.03% | -15.86% | 23.06% | 8.52% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.5892 | 1.6005 | 2026-07-28 | -4.06% | -17.70% | 14.26% | -4.06% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.5748 | 1.5861 | 2026-07-28 | -4.06% | -17.73% | 13.80% | -4.29% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.4885 | 1.4885 | 2026-07-28 | -4.10% | -9.64% | 23.15% | 2.16% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.4773 | 1.4773 | 2026-07-28 | -4.10% | -9.68% | 22.65% | 1.92% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.2829 | 1.2829 | 2026-07-28 | -4.13% | -18.31% | 18.04% | 11.21% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.7375 | 0.7375 | 2026-07-28 | -4.20% | -18.02% | 7.71% | -23.25% | |
申购
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.7641 | 0.7641 | 2026-07-28 | -4.20% | -17.96% | 8.57% | -22.90% | |
申购
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.1351 | 4.7123 | 2026-07-28 | -4.69% | -12.63% | 51.81% | 5.86% | |
申购
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.1489 | 4.7404 | 2026-07-28 | -4.69% | -12.62% | 51.82% | 5.86% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 2.9573 | 3.4431 | 2026-07-28 | -4.69% | -12.69% | 50.61% | 5.38% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 0.9703 | 0.9703 | 2026-07-28 | -4.88% | -21.90% | -- | -5.18% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 0.9666 | 0.9666 | 2026-07-28 | -4.88% | -21.94% | -- | -5.47% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.3109 | 1.8109 | 2026-07-28 | -5.07% | -18.43% | 27.96% | -4.62% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.2452 | 1.7452 | 2026-07-28 | -5.07% | -18.47% | 27.31% | -4.90% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.3996 | 1.3996 | 2026-07-28 | -5.16% | -17.39% | 37.14% | 8.73% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.4594 | 1.4594 | 2026-07-28 | -5.17% | -17.33% | 38.24% | 9.23% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.9577 | 0.9577 | 2026-07-28 | -6.03% | -18.47% | -3.98% | -11.20% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.9235 | 0.9235 | 2026-07-28 | -6.04% | -18.53% | -4.74% | -11.61% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.6165 | 0.6165 | 2026-07-28 | -6.14% | -32.04% | -25.49% | -27.71% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5925 | 0.5925 | 2026-07-28 | -6.15% | -32.09% | -26.09% | -28.05% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.4596 | 2.4596 | 2026-07-28 | -7.20% | -17.44% | 61.61% | 24.42% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.5053 | 2.5053 | 2026-07-28 | -7.20% | -17.41% | 62.45% | 24.78% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.3278 | 2.3278 | 2026-07-28 | -7.21% | -17.47% | 61.15% | 24.21% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.8554 | 0.8554 | 2026-07-28 | -7.21% | -28.48% | -- | -7.70% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.8507 | 0.8507 | 2026-07-28 | -7.21% | -28.52% | -- | -8.04% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.6484 | 3.8994 | 2026-07-28 | -7.22% | -24.56% | 52.33% | 4.72% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.4431 | 3.6101 | 2026-07-28 | -7.22% | -24.61% | 51.11% | 4.24% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.4128 | 1.4128 | 2026-07-28 | -7.53% | -22.92% | 51.57% | 8.38% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.9628 | 1.9628 | 2026-07-28 | -8.11% | -21.79% | 74.02% | 10.81% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7310 | 0.7310 | 2026-07-28 | -8.59% | -22.91% | 12.05% | -5.00% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.7530 | 0.7530 | 2026-07-28 | -8.59% | -22.88% | 12.61% | -4.73% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.2505 | 2.2505 | 2026-07-28 | -8.77% | -31.19% | 56.70% | 9.90% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.2174 | 2.2174 | 2026-07-28 | -8.78% | -31.23% | 55.74% | 9.51% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.6787 | 2.6787 | 2026-07-28 | -8.94% | -32.71% | 108.01% | 33.00% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.7039 | 2.7039 | 2026-07-28 | -8.94% | -32.67% | 109.20% | 33.43% | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.0782 | 2.4668 | 2026-07-28 | 0.00% | 12.58% | 8.53% | -6.28% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0110 | 1.0110 | 2026-07-28 | 0.84% | 9.26% | -4.30% | -14.82% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 0.9953 | 0.9953 | 2026-07-28 | 0.84% | 9.22% | -4.86% | -15.11% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.9610 | 0.9610 | 2026-07-28 | 0.83% | -3.66% | -1.55% | -8.51% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.9356 | 0.9356 | 2026-07-28 | 0.82% | -3.72% | -2.14% | -8.83% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.0894 | 1.0894 | 2026-07-28 | 0.74% | 9.93% | -4.66% | -5.35% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1119 | 1.1119 | 2026-07-28 | 0.74% | 10.00% | -4.08% | -5.02% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1470 | 1.1913 | 2026-07-28 | 0.34% | 8.11% | 0.05% | -0.21% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1276 | 1.1716 | 2026-07-28 | 0.34% | 8.04% | -0.55% | -0.54% | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0009 | 1.0009 | 2026-07-24 | 0.11% | 0.09% | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0005 | 1.0005 | 2026-07-24 | 0.11% | 0.05% | -- | -- | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.4596 | 1.5315 | 2026-07-28 | 0.08% | 9.84% | 7.63% | -2.66% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4335 | 1.5044 | 2026-07-28 | 0.08% | 9.77% | 6.99% | -3.00% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.2153 | 1.5643 | 2026-07-28 | 0.06% | 9.84% | -6.85% | -12.84% | 0.00% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | 0.9998 | 0.9998 | 2026-07-24 | -0.02% | -- | -- | -- | |
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| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | 0.9998 | 0.9998 | 2026-07-24 | -0.02% | -- | -- | -- | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 0.9380 | 0.9380 | 2026-07-24 | -0.04% | -8.01% | -- | -- | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.5464 | 1.6264 | 2026-07-28 | -0.05% | 13.46% | 9.04% | -5.85% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.5069 | 1.5851 | 2026-07-28 | -0.05% | 13.39% | 8.17% | -6.28% | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 0.9374 | 0.9374 | 2026-07-24 | -0.05% | -8.05% | -- | -- | |
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| 027219 | 中欧优势智选混合A | 混合型 | 0.9993 | 0.9993 | 2026-07-24 | -0.07% | -- | -- | -- | |
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| 027220 | 中欧优势智选混合C | 混合型 | 0.9992 | 0.9992 | 2026-07-24 | -0.08% | -- | -- | -- | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7388 | 1.7388 | 2026-07-28 | -0.09% | -0.03% | 2.80% | 1.10% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.6996 | 1.6996 | 2026-07-28 | -0.10% | -0.06% | 2.60% | 0.93% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1481 | 1.1481 | 2026-07-28 | -0.13% | -0.88% | 0.83% | 0.10% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1733 | 1.1733 | 2026-07-28 | -0.13% | -0.85% | 1.23% | 0.34% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0055 | 1.0055 | 2026-07-28 | -0.14% | -0.17% | 1.10% | -0.44% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9968 | 0.9968 | 2026-07-28 | -0.14% | -0.18% | 0.99% | -0.49% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1919 | 1.1919 | 2026-07-28 | -0.15% | 1.20% | 0.68% | 0.12% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2210 | 1.2210 | 2026-07-28 | -0.16% | 1.22% | 1.08% | 0.34% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1522 | 1.1522 | 2026-07-28 | -0.18% | 0.77% | 4.12% | 0.86% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1313 | 1.1313 | 2026-07-28 | -0.19% | 0.73% | 3.69% | 0.62% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1226 | 1.1226 | 2026-07-28 | -0.33% | -0.65% | 2.53% | 0.77% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1030 | 1.1030 | 2026-07-28 | -0.33% | -0.68% | 2.13% | 0.54% | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | 0.9309 | 0.9309 | 2026-07-24 | -0.41% | -8.58% | -- | -- | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | 0.9304 | 0.9304 | 2026-07-24 | -0.42% | -8.61% | -- | -- | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.3422 | 1.3531 | 2026-07-28 | -0.45% | -0.97% | 4.40% | -3.13% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1179 | 1.1179 | 2026-07-28 | -0.45% | -1.18% | 4.36% | 1.26% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0979 | 1.0979 | 2026-07-28 | -0.45% | -1.21% | 3.95% | 1.03% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.3540 | 1.3649 | 2026-07-28 | -0.46% | -0.93% | 4.82% | -2.90% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.1540 | 1.1540 | 2026-07-28 | -0.46% | -4.60% | -0.03% | -7.29% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.1272 | 1.1272 | 2026-07-28 | -0.46% | -4.64% | -0.67% | -7.64% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1478 | 1.1478 | 2026-07-28 | -0.70% | -1.03% | 6.53% | 2.89% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.0283 | 2.0283 | 2026-07-28 | -0.82% | 10.34% | 63.23% | -0.65% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.9967 | 1.9967 | 2026-07-28 | -0.82% | 10.28% | 62.27% | -0.99% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0729 | 1.1149 | 2026-07-28 | -1.36% | -5.34% | -0.25% | -5.02% | 0.00% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0793 | 1.1213 | 2026-07-28 | -1.36% | -5.33% | -0.15% | -4.97% | 1.0% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1365 | 1.1365 | 2026-07-28 | -1.50% | -11.22% | -6.04% | -25.59% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1198 | 1.1198 | 2026-07-28 | -1.50% | -11.27% | -6.60% | -25.84% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.4854 | 1.4854 | 2026-07-28 | -1.56% | 6.29% | -0.64% | -11.97% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.4423 | 1.4423 | 2026-07-28 | -1.56% | 6.22% | -1.42% | -12.36% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.8447 | 0.8447 | 2026-07-28 | -1.74% | 1.30% | 2.64% | -14.06% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8135 | 0.8135 | 2026-07-28 | -1.75% | 1.22% | 1.76% | -14.49% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.0257 | 1.0257 | 2026-07-28 | -1.83% | -31.99% | 0.32% | 5.57% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.0001 | 1.0001 | 2026-07-28 | -1.84% | -32.04% | -0.49% | 5.07% | |
申购
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.9444 | 0.9444 | 2026-07-28 | -2.31% | -32.35% | 4.43% | 4.67% | |
申购
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9166 | 0.9166 | 2026-07-28 | -2.31% | -32.39% | 3.59% | 4.18% | |
申购
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.0383 | 1.0383 | 2026-07-28 | -2.53% | -11.29% | 7.95% | -4.14% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.7708 | 0.7708 | 2026-07-28 | -2.97% | -13.74% | 8.64% | -7.10% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7369 | 0.7369 | 2026-07-28 | -2.98% | -13.80% | 7.77% | -7.52% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.4843 | 1.4843 | 2026-07-28 | -3.12% | -9.38% | 7.82% | -0.52% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.4456 | 1.4456 | 2026-07-28 | -3.12% | -9.41% | 7.39% | -0.74% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7611 | 0.7611 | 2026-07-28 | -3.36% | -6.14% | 2.73% | -1.10% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7320 | 0.7320 | 2026-07-28 | -3.38% | -6.21% | 1.89% | -1.57% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.2880 | 1.2880 | 2026-07-28 | -3.46% | -14.87% | 10.64% | -3.55% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.2425 | 1.2425 | 2026-07-28 | -3.47% | -14.93% | 9.78% | -3.97% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.6449 | 0.6449 | 2026-07-28 | -3.63% | -23.97% | -34.89% | -34.31% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.6286 | 0.6286 | 2026-07-28 | -3.65% | -24.04% | -35.42% | -34.62% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.9476 | 1.9476 | 2026-07-28 | -4.12% | -16.21% | 24.73% | 12.00% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.9038 | 1.9038 | 2026-07-28 | -4.12% | -16.25% | 24.11% | 11.67% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7044 | 0.7044 | 2026-07-28 | -5.28% | -20.05% | 5.24% | -11.89% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7352 | 0.7352 | 2026-07-28 | -5.28% | -20.00% | 6.09% | -11.49% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.9748 | 0.9748 | 2026-07-28 | -5.29% | -29.08% | 26.91% | 6.04% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9372 | 0.9372 | 2026-07-28 | -5.29% | -29.12% | 25.97% | 5.60% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5178 | 0.5178 | 2026-07-28 | -6.09% | -31.61% | -27.49% | -28.20% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5395 | 0.5395 | 2026-07-28 | -6.09% | -31.56% | -26.91% | -27.88% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.9565 | 0.9565 | 2026-07-28 | -6.61% | -28.01% | -3.97% | -16.02% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.9236 | 0.9236 | 2026-07-28 | -6.61% | -28.06% | -4.73% | -16.40% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.7399 | 1.7399 | 2026-07-28 | -6.83% | -13.43% | 46.74% | 21.56% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.7183 | 1.7183 | 2026-07-28 | -6.83% | -13.47% | 46.03% | 21.26% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.4537 | 1.4537 | 2026-07-28 | -7.42% | -22.91% | 50.53% | 7.38% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.4084 | 1.4084 | 2026-07-28 | -7.42% | -22.96% | 49.31% | 6.87% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.7484 | 2.7484 | 2026-07-28 | -7.58% | -27.32% | 65.30% | 9.66% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.7668 | 2.7668 | 2026-07-28 | -7.58% | -27.31% | 65.84% | 9.82% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.7227 | 2.7227 | 2026-07-28 | -7.58% | -27.35% | 64.90% | 9.46% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.0532 | 2.0532 | 2026-07-28 | -7.72% | -27.27% | 76.16% | 12.71% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 1.9938 | 1.9938 | 2026-07-28 | -7.72% | -27.32% | 74.77% | 12.19% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.4452 | 3.4452 | 2026-07-28 | -8.76% | -27.96% | 71.46% | 11.93% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.3870 | 3.3870 | 2026-07-28 | -8.76% | -28.00% | 70.45% | 11.55% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0770 | 1.0770 | 2026-07-28 | 0.00% | 0.07% | 1.25% | 0.68% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 026548 | 中欧价值智信混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026549 | 中欧价值智信混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028420 | 中欧消费产业混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028421 | 中欧消费产业混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9833 | 0.9833 | 2026-07-28 | 0.78% | 8.45% | -2.32% | -0.23% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9804 | 0.9804 | 2026-07-28 | 0.78% | 8.43% | -2.56% | -0.38% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0498 | 1.2180 | 2026-07-28 | 0.64% | 8.52% | 0.91% | 1.63% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0510 | 1.2233 | 2026-07-28 | 0.64% | 8.54% | 1.15% | 1.77% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9362 | 0.9362 | 2026-07-28 | 0.60% | 9.82% | -19.83% | -16.97% | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9328 | 0.9328 | 2026-07-28 | 0.59% | 9.79% | -20.05% | -17.10% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1449 | 1.2437 | 2026-07-28 | 0.55% | 8.12% | -2.77% | -1.93% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1336 | 1.2275 | 2026-07-28 | 0.55% | 8.10% | -2.87% | -1.91% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8768 | 0.8768 | 2026-07-28 | 0.53% | 6.10% | -15.88% | -10.09% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8815 | 0.8815 | 2026-07-28 | 0.52% | 6.13% | -15.51% | -9.79% | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.7819 | 0.7819 | 2026-07-28 | 0.39% | 3.58% | -20.45% | -21.97% | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.7792 | 0.7792 | 2026-07-28 | 0.39% | 3.55% | -20.65% | -22.08% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 0.9585 | 1.0480 | 2026-07-28 | 0.01% | 7.96% | 3.96% | -4.07% | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9363 | 0.9363 | 2026-07-28 | -0.26% | 5.31% | -18.03% | -12.59% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9318 | 0.9318 | 2026-07-28 | -0.26% | 5.29% | -18.24% | -12.71% | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.4665 | 1.4665 | 2026-07-28 | -0.39% | 15.47% | -16.70% | -1.35% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.3285 | 1.3285 | 2026-07-28 | -0.39% | 15.45% | -16.76% | -1.49% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.5329 | 1.5329 | 2026-07-28 | -1.17% | -9.58% | 24.44% | -4.79% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.5264 | 1.5264 | 2026-07-28 | -1.17% | -9.61% | 24.14% | -4.92% | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.8900 | 0.8900 | 2026-07-28 | -1.34% | -1.45% | -- | -8.93% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8884 | 0.8884 | 2026-07-28 | -1.35% | -1.48% | -- | -9.07% | |
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.4806 | 1.4806 | 2026-07-28 | -1.48% | 12.91% | 23.00% | -9.92% | |
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.4869 | 1.4869 | 2026-07-28 | -1.48% | 12.93% | 23.30% | -9.74% | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 0.8350 | 0.8350 | 2026-07-28 | -1.86% | -12.94% | -20.42% | -29.71% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 0.8327 | 0.8327 | 2026-07-28 | -1.86% | -12.96% | -20.62% | -29.81% | |
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.8159 | 0.8159 | 2026-07-28 | -1.91% | -12.13% | -- | -- | |
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.8156 | 0.8156 | 2026-07-28 | -1.91% | -12.14% | -- | -- | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3762 | 1.3922 | 2026-07-28 | -1.97% | -1.11% | 8.02% | -0.41% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3695 | 1.3855 | 2026-07-28 | -1.97% | -1.13% | 7.75% | -0.55% | |
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1512 | 1.1512 | 2026-07-28 | -2.06% | -8.34% | 13.43% | -2.46% | |
申购
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1216 | 1.1216 | 2026-07-28 | -2.06% | -8.40% | 12.75% | -2.80% | |
申购
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1358 | 1.1358 | 2026-07-28 | -2.06% | -8.38% | 12.87% | -2.74% | |
申购
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.2753 | 1.2753 | 2026-07-28 | -2.25% | -5.69% | 17.00% | 2.28% | |
申购
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.2670 | 1.2670 | 2026-07-28 | -2.25% | -5.72% | 16.55% | 2.05% | |
申购
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.4285 | 1.4285 | 2026-07-28 | -2.54% | -14.72% | 3.49% | -8.16% | |
申购
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2304 | 1.2304 | 2026-07-28 | -2.72% | -5.13% | 15.09% | 1.43% | |
申购
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2365 | 1.2365 | 2026-07-28 | -2.72% | -5.10% | 15.43% | 1.60% | |
申购
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2252 | 1.2252 | 2026-07-28 | -2.73% | -5.15% | 14.79% | 1.28% | |
申购
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2085 | 1.2293 | 2026-07-28 | -2.73% | -13.45% | 12.05% | -4.09% | |
申购
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2162 | 1.2370 | 2026-07-28 | -2.74% | -13.43% | 12.50% | -3.87% | |
申购
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 0.9304 | 0.9304 | 2026-07-28 | -2.85% | -7.80% | -- | -- | |
申购
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 0.9299 | 0.9299 | 2026-07-28 | -2.85% | -7.81% | -- | -- | |
申购
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2438 | 1.2438 | 2026-07-28 | -3.04% | -7.60% | 17.23% | 1.38% | |
申购
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2501 | 1.2501 | 2026-07-28 | -3.04% | -7.58% | 17.59% | 1.56% | |
申购
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.2313 | 1.2537 | 2026-07-28 | -3.05% | -18.31% | -1.16% | -9.61% | |
申购
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2384 | 1.2384 | 2026-07-28 | -3.05% | -7.62% | 16.93% | 1.23% | |
申购
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.8553 | 0.8553 | 2026-07-28 | -3.49% | -12.67% | -- | -- | |
申购
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.8551 | 0.8551 | 2026-07-28 | -3.49% | -12.69% | -- | -- | |
申购
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.4274 | 1.4274 | 2026-07-28 | -3.50% | -12.26% | 21.67% | 1.75% | |
申购
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.3917 | 1.3917 | 2026-07-28 | -3.50% | -12.31% | 20.94% | 1.41% | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.4083 | 1.4083 | 2026-07-28 | -3.50% | -12.30% | 21.06% | 1.46% | |
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.8058 | 0.8058 | 2026-07-28 | -4.89% | -16.32% | -- | -- | |
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.8055 | 0.8055 | 2026-07-28 | -4.89% | -16.34% | -- | -- | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.1175 | 1.1175 | 2026-07-28 | -5.47% | -18.56% | -- | 14.76% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.1150 | 1.1150 | 2026-07-28 | -5.47% | -18.58% | -- | 14.58% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.1999 | 2.1999 | 2026-07-28 | -5.62% | -20.88% | 47.77% | 17.16% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.1892 | 2.1892 | 2026-07-28 | -5.62% | -20.90% | 47.40% | 16.99% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.4376 | 1.4376 | 2026-07-28 | -5.68% | -19.79% | 43.37% | 16.82% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.4317 | 1.4317 | 2026-07-28 | -5.69% | -19.82% | 42.78% | 16.55% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.1702 | 1.1702 | 2026-07-28 | -6.02% | -21.09% | -- | 14.64% | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.1659 | 1.1659 | 2026-07-28 | -6.02% | -21.12% | -- | 14.36% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.6076 | 1.6076 | 2026-07-28 | -6.50% | -26.86% | 47.22% | 17.72% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.6024 | 1.6024 | 2026-07-28 | -6.51% | -26.87% | 46.91% | 17.59% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.8728 | 1.8728 | 2026-07-28 | -6.74% | -12.89% | 69.45% | 18.53% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.8667 | 1.8667 | 2026-07-28 | -6.74% | -12.91% | 69.04% | 18.36% | |
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | 0.8245 | 0.8245 | 2026-07-28 | -7.42% | -- | -- | -- | |
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | 0.8244 | 0.8244 | 2026-07-28 | -7.42% | -- | -- | -- | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 0.9596 | 1.0506 | 2026-07-28 | 0.00% | 7.98% | 4.22% | -3.94% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.9365 | 0.9365 | 2026-07-28 | 0.56% | -3.27% | -25.55% | -26.38% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.9309 | 0.9309 | 2026-07-28 | 0.55% | -3.29% | -25.74% | -26.49% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.4815 | 1.4815 | 2026-07-28 | -0.06% | -16.06% | -25.73% | -24.70% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.4733 | 1.4733 | 2026-07-28 | -0.06% | -16.08% | -25.92% | -24.80% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.4359 | 1.4359 | 2026-07-28 | -2.54% | -14.70% | 3.70% | -8.06% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.2091 | 1.2313 | 2026-07-28 | -3.05% | -18.35% | -1.75% | -9.92% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.2300 | 1.2300 | 2026-07-28 | -3.08% | -16.55% | 8.34% | -6.75% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.2052 | 1.2052 | 2026-07-28 | -3.08% | -16.59% | 7.69% | -7.06% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 3.1451 | 3.1451 | 2026-07-28 | -6.68% | -22.11% | 88.52% | 39.73% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 3.1259 | 3.1259 | 2026-07-28 | -6.68% | -22.13% | 88.05% | 39.52% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0441 | 1.0441 | 2026-07-28 | 0.01% | 0.17% | 3.45% | 2.27% | |
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0412 | 1.0412 | 2026-07-28 | 0.01% | 0.15% | 3.23% | 2.15% | |
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1234 | 1.6511 | 2026-07-28 | -0.01% | 0.14% | 2.19% | 1.61% | |
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0291 | 1.0550 | 2026-07-28 | -0.01% | 0.00% | 1.80% | 1.74% | |
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0442 | 1.0442 | 2026-07-28 | -0.01% | 0.10% | 1.80% | 1.19% | |
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0993 | 1.1274 | 2026-07-28 | -0.01% | 0.10% | 2.55% | 1.77% | |
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1381 | 1.6941 | 2026-07-28 | -0.01% | 0.18% | 2.55% | 1.81% | |
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0824 | 1.1014 | 2026-07-28 | -0.01% | 0.08% | 1.50% | 1.17% | |
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1265 | 1.1265 | 2026-07-28 | -0.01% | 0.15% | -- | 1.33% | |
申购
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0819 | 1.2997 | 2026-07-28 | -0.01% | 0.09% | 1.62% | 1.02% | |
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0564 | 1.3316 | 2026-07-28 | -0.01% | 0.06% | 1.28% | 1.57% | |
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0878 | 1.1298 | 2026-07-28 | -0.01% | 0.10% | 1.90% | 1.28% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0647 | 1.2760 | 2026-07-28 | -0.01% | 0.08% | 1.42% | 0.90% | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0312 | 1.0571 | 2026-07-28 | -0.01% | 0.01% | 1.96% | 1.83% | |
申购
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0712 | 1.4805 | 2026-07-28 | -0.02% | 0.11% | 1.77% | 1.65% | |
申购
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0578 | 1.1977 | 2026-07-28 | -0.02% | 0.09% | 1.46% | 1.48% | |
申购
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.1014 | 1.1345 | 2026-07-28 | -0.02% | 0.11% | 2.74% | 1.88% | |
申购
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1583 | 1.1583 | 2026-07-28 | -0.02% | 0.11% | -- | 1.32% | |
申购
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1236 | 1.1236 | 2026-07-28 | -0.02% | 0.09% | -- | 1.14% | |
申购
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0354 | 1.2909 | 2026-07-28 | -0.02% | 0.04% | 1.18% | 1.50% | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1410 | 1.6883 | 2026-07-28 | -0.08% | 0.08% | 3.08% | 1.76% | |
申购
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1462 | 1.1462 | 2026-07-28 | -0.08% | 0.08% | 3.08% | 1.76% | |
申购
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1462 | 1.6872 | 2026-07-28 | -0.08% | 0.08% | 3.08% | 1.77% | |
申购
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1178 | 1.1887 | 2026-07-28 | -0.09% | 0.04% | 2.66% | 1.52% | |
申购
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0121 | 1.0121 | 2026-07-28 | -0.10% | -0.27% | 0.97% | 0.65% | |
申购
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 0.9959 | 0.9959 | 2026-07-28 | -0.16% | -0.54% | -- | -- | |
申购
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 0.9952 | 0.9952 | 2026-07-28 | -0.16% | -0.56% | -- | -- | |
申购
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0620 | 1.1267 | 2026-07-28 | -0.27% | -0.23% | -0.27% | -0.50% | |
申购
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 0.9944 | 0.9944 | 2026-07-28 | -0.27% | -1.53% | -- | -- | |
申购
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0651 | 1.1668 | 2026-07-28 | -0.27% | -0.21% | -0.17% | -0.41% | |
申购
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0278 | 1.1295 | 2026-07-28 | -0.27% | -0.25% | -0.76% | -0.76% | |
申购
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 0.9951 | 0.9951 | 2026-07-28 | -0.28% | -1.51% | -- | -- | |
申购
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 1.0006 | 1.0006 | 2026-07-28 | -0.35% | 0.54% | -- | -- | |
申购
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 1.0002 | 1.0002 | 2026-07-28 | -0.35% | 0.52% | -- | -- | |
申购
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 0.9865 | 0.9865 | 2026-07-28 | -0.39% | -2.46% | -- | -- | |
申购
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 0.9845 | 0.9845 | 2026-07-28 | -0.39% | -2.49% | -- | -- | |
申购
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0602 | 1.0602 | 2026-07-28 | -0.39% | -0.91% | 3.19% | 0.53% | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0540 | 1.0540 | 2026-07-28 | -0.39% | -0.94% | 2.80% | 0.30% | |
申购
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0551 | 1.0551 | 2026-07-28 | -0.39% | -0.95% | -- | 0.29% | |
申购
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 0.9937 | 0.9937 | 2026-07-28 | -0.57% | -1.72% | -- | -0.70% | |
申购
|
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 0.9967 | 0.9967 | 2026-07-28 | -0.58% | -1.69% | -- | -0.47% | |
申购
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.5962 | 1.5962 | 2026-07-28 | -1.32% | -0.53% | 9.07% | 0.80% | |
申购
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5435 | 1.5435 | 2026-07-28 | -1.32% | -0.57% | 8.62% | 0.55% | |
申购
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.5961 | 1.5961 | 2026-07-28 | -1.32% | -0.53% | 9.06% | 0.80% | |
申购
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3473 | 1.8775 | 2026-07-28 | -1.51% | -4.81% | 9.36% | 2.31% | |
申购
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1878 | 1.4241 | 2026-07-28 | -1.87% | -2.50% | 1.74% | -1.96% | |
申购
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1421 | 1.3740 | 2026-07-28 | -1.87% | -2.54% | 1.35% | -2.18% | |
申购
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0484 | 1.0484 | 2026-07-28 | 0.00% | 0.12% | 2.01% | 1.31% | |
申购
|
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0415 | 1.0742 | 2026-07-28 | 0.00% | 0.55% | -1.38% | 2.66% | |
申购
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0387 | 1.0714 | 2026-07-28 | 0.00% | 0.54% | -1.53% | 2.57% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0249 | 1.0249 | 2026-07-28 | 0.00% | 0.10% | 1.52% | 0.86% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1390 | 1.1390 | 2026-07-28 | 0.00% | 0.11% | 1.71% | 1.04% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0846 | 1.0846 | 2026-07-28 | 0.00% | 0.11% | 1.98% | 1.32% | |
申购
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0216 | 1.0216 | 2026-07-28 | 0.00% | 0.09% | 1.31% | 0.74% | |
申购
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0970 | 1.0970 | 2026-07-28 | 0.00% | 0.14% | -- | 1.17% | |
申购
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0758 | 1.1177 | 2026-07-28 | 0.00% | 0.08% | 1.65% | 1.14% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0820 | 1.0820 | 2026-07-28 | 0.00% | 0.10% | 1.62% | 1.02% | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0360 | 1.0360 | 2026-07-28 | 0.00% | 0.09% | 2.63% | 0.79% | |
申购
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0640 | 1.1739 | 2026-07-28 | -0.02% | 0.06% | 1.29% | 1.58% | 0.60% | |
申购
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1292 | 1.1292 | 2026-07-28 | -0.12% | -0.18% | 2.85% | 2.01% | |
申购
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1240 | 1.1240 | 2026-07-28 | -0.12% | -0.19% | 2.70% | 1.93% | |
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0936 | 1.0936 | 2026-07-28 | -0.17% | -0.06% | 0.49% | -0.53% | |
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1098 | 1.1098 | 2026-07-28 | -0.18% | -0.03% | 0.90% | -0.29% | |
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1461 | 1.1461 | 2026-07-28 | -0.24% | -3.02% | 1.13% | -0.23% | |
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1256 | 1.1256 | 2026-07-28 | -0.24% | -3.06% | 0.77% | -0.43% | |
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1278 | 1.1278 | 2026-07-28 | -0.38% | -2.36% | 0.54% | -1.17% | |
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1154 | 1.1154 | 2026-07-28 | -0.38% | -2.40% | 0.13% | -1.40% | |
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0781 | 1.0781 | 2026-07-28 | -0.44% | -1.77% | -0.65% | -1.73% | |
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0811 | 1.0811 | 2026-07-28 | -0.44% | -1.76% | -0.63% | -1.71% | |
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0671 | 1.0671 | 2026-07-28 | -0.45% | -1.79% | -1.03% | -1.94% | |
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1364 | 1.1364 | 2026-07-28 | -0.68% | -1.64% | 2.33% | -0.66% | |
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1164 | 1.1164 | 2026-07-28 | -0.69% | -1.66% | 1.93% | -0.89% | |
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4182 | 1.4572 | 2026-07-28 | -1.51% | -4.84% | 8.94% | 2.09% | 0.00% | |
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4562 | 1.4952 | 2026-07-28 | -1.51% | -4.82% | 9.35% | 2.30% | 0.80% | |
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1276 | 1.1276 | 2026-07-28 | 0.00% | 0.10% | 1.50% | 0.93% | 0.00% | |
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0787 | 1.0787 | 2026-07-28 | 0.00% | 0.10% | 1.78% | 1.21% | |
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0419 | 1.0724 | 2026-07-28 | 0.00% | 0.12% | 1.83% | 1.83% | |
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0529 | 1.0834 | 2026-07-28 | 0.00% | 0.11% | 3.11% | 2.98% | |
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0629 | 1.0629 | 2026-07-28 | 0.00% | 0.10% | 1.81% | 1.16% | |
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0569 | 1.0569 | 2026-07-28 | 0.00% | 0.09% | 1.60% | 1.04% | |
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| 028313 | 中欧安和180天持有债券A | 债券型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-07-24 | -- | -- | -- | -- | |
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| 028314 | 中欧安和180天持有债券C | 债券型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-07-24 | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0499 | 1.3845 | 2026-07-24 | 0.13% | 2.84% | 3个月 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0164 | 1.2345 | 2026-07-24 | 0.04% | 2.03% | 5年 | | ||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9569 | 0.9569 | 2026-07-28 | 0.03% | -- | | |||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9617 | 0.9617 | 2026-07-28 | 0.03% | -- | | |||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0857 | 1.3005 | 2026-07-28 | 0.02% | 2.26% | 6个月 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0544 | 1.1253 | 2026-07-28 | -0.02% | 0.92% | 12个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0146 | 1.0146 | 2026-07-28 | -0.11% | 1.17% | | |||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6583 | 1.2890 | 2026-07-28 | -0.86% | -12.55% | 2年 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.6905 | 1.3222 | 2026-07-28 | -0.86% | -12.04% | 2年 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.4245 | 2.4245 | 2026-07-28 | -3.65% | 41.92% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.4165 | 2.4165 | 2026-07-28 | -3.65% | 41.93% | 1个月 | | ||||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1270 | 1.2042 | 2026-07-24 | 0.12% | 2.15% | 12个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0123 | 1.0980 | 2026-07-24 | 0.02% | 0.96% | 12个月 | 0.80% | |
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| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0381 | 1.0691 | 2026-07-28 | -0.02% | 0.68% | 12个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.2481 | 2.2481 | 2026-07-24 | -0.44% | 4.39% | 6个月 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0302 | 1.5004 | 2026-07-28 | -1.95% | 5.25% | 3年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.8156 | 0.8156 | 2026-07-28 | -5.13% | -7.29% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.8456 | 0.8456 | 2026-07-28 | -5.14% | -6.74% | 2年 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0123 | 1.2057 | 2026-07-28 | 0.00% | 1.74% | 63个月 | 0.60% | |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.2996 | 1.100% | 2026-07-28 | |
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3107 | 1.141% | 2026-07-28 | |
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2447 | 0.898% | 2026-07-28 | |
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2447 | 0.898% | 2026-07-28 | |
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2568 | 1.007% | 2026-07-28 | |
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3106 | 1.141% | 2026-07-28 | |
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| 166014 | 中欧货币A | 0.2554 | 1.007% | 2026-07-28 | |
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3220 | 1.249% | 2026-07-28 | |
申购
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2404 | 0.892% | 2026-07-28 | |
申购
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3063 | 1.134% | 2026-07-28 | |
申购
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2403 | 0.892% | 2026-07-28 | |
申购
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3224 | 1.249% | 2026-07-28 | |
申购
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| 002747 | 中欧货币C | 0.2529 | 1.006% | 2026-07-28 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
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|
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| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
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|
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| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
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| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9989 | 0.9989 | 2026-07-24 | -0.18% | -0.02% | -- | -- | |
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| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0003 | 1.0003 | 2026-07-24 | -0.18% | 0.01% | -- | -- | |
申购
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
|
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
申购
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
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| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9783 | 0.9783 | 2026-07-24 | -1.20% | -6.52% | -3.00% | -3.43% | |
申购
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| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9641 | 0.9641 | 2026-07-24 | -1.21% | -6.55% | -3.40% | -3.65% | |
申购
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
申购
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
申购
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0333 | 1.0533 | 2026-07-24 | -0.18% | 0.03% | 1.82% | 0.38% | |
申购
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0483 | 1.0683 | 2026-07-24 | -0.18% | 0.07% | 2.23% | 0.61% | |
申购
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0482 | 1.0682 | 2026-07-24 | -0.18% | 0.07% | 2.23% | 0.61% | |
申购
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0386 | 1.0586 | 2026-07-24 | -0.18% | 0.03% | 1.83% | 0.37% | |
申购
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2093 | 1.2093 | 2026-07-24 | -0.23% | -0.15% | 2.77% | 0.67% | |
申购
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2205 | 1.2205 | 2026-07-24 | -0.24% | -0.13% | 3.02% | 0.81% | |
申购
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0613 | 1.0613 | 2026-07-24 | -0.40% | -1.19% | 0.92% | -0.01% | |
申购
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0498 | 1.0498 | 2026-07-24 | -0.41% | -1.21% | 0.62% | -0.17% | |
申购
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1637 | 1.1637 | 2026-07-24 | -0.94% | -2.44% | 3.68% | -1.05% | |
申购
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.6720 | 1.6720 | 2026-07-24 | -1.05% | -0.08% | 1.79% | -2.97% | |
申购
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6548 | 1.6548 | 2026-07-24 | -1.05% | -0.11% | 1.48% | -3.13% | |
申购
|
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6040 | 1.6040 | 2026-07-24 | -1.06% | -0.15% | 1.06% | -3.35% | |
申购
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2068 | 1.2068 | 2026-07-24 | -1.22% | -4.98% | 6.79% | -1.81% | |
申购
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1905 | 1.1905 | 2026-07-24 | -1.23% | -5.03% | 6.27% | -2.08% | |
申购
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9468 | 0.9468 | 2026-07-24 | -1.57% | -7.44% | 15.58% | 0.21% | |
申购
|
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9134 | 0.9134 | 2026-07-24 | -1.57% | -7.50% | 14.66% | -0.23% | |
申购
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.8869 | 0.8869 | 2026-07-24 | -1.65% | -12.96% | -1.62% | -10.34% | |
申购
|
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.8541 | 0.8541 | 2026-07-24 | -1.66% | -13.02% | -2.41% | -10.75% | |
申购
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2179 | 1.2179 | 2026-07-24 | -1.81% | -11.47% | 15.16% | -1.02% | |
申购
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.1761 | 1.1761 | 2026-07-24 | -1.82% | -11.53% | 14.23% | -1.48% | |
申购
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4033 | 1.4033 | 2026-07-24 | -1.87% | -1.85% | 1.50% | -7.06% | |
申购
|
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.3845 | 1.3845 | 2026-07-24 | -1.88% | -1.89% | 1.11% | -7.26% | |
申购
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.3625 | 1.3625 | 2026-07-24 | -1.88% | -1.91% | 0.81% | -7.42% | |
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8710 | 0.8710 | 2026-07-24 | -1.96% | -1.17% | 1.91% | -9.85% | |
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9046 | 0.9046 | 2026-07-24 | -1.97% | -1.12% | 2.71% | -9.46% | |
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.8701 | 0.8701 | 2026-07-24 | -2.00% | -2.38% | 3.24% | -8.22% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0976 | 8.0976 | 2026-07-27 | 0.19% | -0.65% | 0.97% | 0.09% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5060 | 9.5060 | 2026-07-27 | 0.18% | -0.84% | 1.24% | -0.67% | 1.50% | |
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| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.0700 | 101.0700 | 2026-07-27 | 0.10% | -0.31% | 2.32% | 0.52% | 1.50% | |
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7322 | 9.7322 | 2026-07-27 | 0.10% | -1.19% | -1.99% | -2.48% | 1.50% | |
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| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.6840 | 98.6840 | 2026-07-27 | 0.03% | -0.63% | -1.06% | -1.42% | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-07-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-07-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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