| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.5689 | 1.5689 | 2025-10-17 | -1.88% | -4.02% | 6.95% | 7.39% | |
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|
||
| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.5031 | 1.5031 | 2025-10-17 | -1.88% | -4.08% | 6.09% | 6.72% | |
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|
||
| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.1648 | 1.4198 | 2025-10-17 | -2.00% | -4.06% | 14.84% | 12.98% | |
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|
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.1029 | 1.3419 | 2025-10-17 | -2.01% | -4.13% | 13.92% | 12.25% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.6130 | 1.6130 | 2025-10-17 | -2.49% | -8.34% | 55.44% | 55.13% | |
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|
||
| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.5296 | 1.5296 | 2025-10-17 | -2.50% | -8.39% | 54.19% | 54.15% | |
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||
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.7564 | 3.0812 | 2025-10-17 | -2.90% | 0.40% | 36.18% | 40.23% | |
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|
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.6560 | 2.7462 | 2025-10-17 | -2.91% | 0.33% | 35.08% | 39.35% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.5597 | 1.5597 | 2025-10-17 | -3.48% | 0.42% | 54.01% | 34.57% | |
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|
||
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 3.1176 | 3.1866 | 2025-10-17 | -4.17% | -5.60% | 47.59% | 39.98% | |
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|
||
| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 3.1301 | 3.2001 | 2025-10-17 | -4.17% | -5.66% | 46.42% | 39.08% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.7911 | 2.7911 | 2025-10-17 | -4.77% | -3.75% | 33.28% | 33.62% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.6788 | 2.6788 | 2025-10-17 | -4.77% | -3.81% | 32.22% | 32.77% | |
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|
||
| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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|
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.5453 | 1.5453 | 2025-10-17 | -3.47% | 0.38% | 53.26% | 34.05% | |
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|
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 1.0286 | 1.0286 | 2025-10-17 | -3.73% | -0.04% | 23.41% | 23.54% | |
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|
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 1.0436 | 1.0436 | 2025-10-17 | -3.74% | 0.01% | 24.00% | 24.02% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2389 | 1.2389 | 2025-10-17 | -0.03% | -0.29% | 2.32% | 0.61% | |
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|
||
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3218 | 1.3218 | 2025-10-17 | -0.04% | -0.23% | 3.14% | 1.24% | |
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|
||
| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3506 | 1.3506 | 2025-10-17 | -0.04% | 0.00% | 4.39% | 2.62% | |
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|
||
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3511 | 1.5796 | 2025-10-17 | -0.04% | 0.01% | 4.40% | 2.63% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3039 | 1.4378 | 2025-10-17 | -0.05% | -0.04% | 3.89% | 2.23% | |
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|
||
| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1164 | 1.1164 | 2025-10-17 | -0.09% | -0.52% | 6.19% | 4.18% | |
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|
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1007 | 1.1007 | 2025-10-17 | -0.10% | -0.55% | 5.77% | 3.85% | |
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|
||
| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1078 | 1.1078 | 2025-10-17 | -0.10% | -0.56% | 5.77% | 3.84% | |
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|
||
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5176 | 1.8493 | 2025-10-17 | -0.25% | 3.67% | 19.28% | 13.87% | |
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|
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9280 | 2.3488 | 2025-10-17 | -0.25% | 3.67% | 19.30% | 13.87% | |
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|
||
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5368 | 1.6792 | 2025-10-17 | -0.30% | -0.21% | 9.37% | 5.48% | |
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|
||
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4804 | 1.6201 | 2025-10-17 | -0.30% | -0.23% | 9.04% | 5.23% | |
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|
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1342 | 1.1342 | 2025-10-17 | -0.30% | -0.32% | 8.00% | 5.91% | |
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|
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5364 | 1.6108 | 2025-10-17 | -0.30% | -0.21% | 9.36% | 5.48% | |
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|
||
| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1656 | 1.1656 | 2025-10-17 | -0.33% | 0.29% | 7.72% | 4.93% | |
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|
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1312 | 1.1312 | 2025-10-17 | -0.34% | 0.24% | 7.07% | 4.43% | |
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|
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2751 | 1.4571 | 2025-10-17 | -0.41% | -1.32% | 6.52% | 3.35% | |
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|
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2672 | 1.4492 | 2025-10-17 | -0.41% | -1.32% | 6.41% | 3.27% | |
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|
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.0987 | 1.0987 | 2025-10-17 | -0.44% | 0.30% | 9.21% | 6.51% | |
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|
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1597 | 1.1597 | 2025-10-17 | -0.45% | 0.28% | 11.28% | 8.05% | |
申购
|
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1347 | 1.1347 | 2025-10-17 | -0.45% | 0.34% | 9.87% | 7.02% | |
申购
|
||
| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.1949 | 1.1949 | 2025-10-17 | -0.46% | 0.32% | 11.94% | 8.56% | |
申购
|
||
| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1221 | 1.1221 | 2025-10-17 | -0.60% | -0.94% | 9.12% | 5.84% | |
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|
||
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9203 | 0.9203 | 2025-10-17 | -0.66% | -0.90% | 8.12% | 4.77% | |
申购
|
||
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9238 | 0.9238 | 2025-10-17 | -0.66% | -0.91% | 8.05% | 4.73% | |
申购
|
||
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2306 | 1.2417 | 2025-10-17 | -0.70% | 1.50% | 15.08% | 9.29% | |
申购
|
||
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2215 | 1.2325 | 2025-10-17 | -0.72% | 1.45% | 14.40% | 8.77% | |
申购
|
||
| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 1.0311 | 1.0858 | 2025-10-17 | -0.79% | 1.34% | -- | -- | |
申购
|
||
| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 5.0989 | 5.0989 | 2025-10-17 | -0.80% | 3.19% | 40.07% | 37.76% | |
申购
|
||
| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 1.0303 | 1.0825 | 2025-10-17 | -0.80% | 1.28% | -- | -- | |
申购
|
||
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 5.5194 | 5.8394 | 2025-10-17 | -0.80% | 3.26% | 41.19% | 38.63% | |
申购
|
||
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 6.0906 | 6.4406 | 2025-10-17 | -0.80% | 3.26% | 41.18% | 38.62% | |
申购
|
||
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 1.1314 | 1.1314 | 2025-10-17 | -0.99% | 1.08% | 42.10% | 36.38% | |
申购
|
||
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 1.1146 | 1.1146 | 2025-10-17 | -0.99% | 1.05% | 41.52% | 35.94% | |
申购
|
||
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 1.1155 | 1.1155 | 2025-10-17 | -0.99% | 1.05% | 40.92% | 35.51% | |
申购
|
||
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 1.0794 | 1.0794 | 2025-10-17 | -1.00% | 0.98% | 39.78% | 34.66% | |
申购
|
||
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.9007 | 2.9007 | 2025-10-17 | -1.13% | -3.88% | 16.43% | 5.60% | |
申购
|
||
| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.8044 | 2.8044 | 2025-10-17 | -1.14% | -3.95% | 15.51% | 4.93% | |
申购
|
||
| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 0.9983 | 0.9983 | 2025-10-17 | -1.14% | -0.76% | -- | -- | |
申购
|
||
| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 0.9963 | 0.9963 | 2025-10-17 | -1.15% | -0.83% | -- | -- | |
申购
|
||
| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.9000 | 0.9000 | 2025-10-17 | -1.28% | -4.90% | 12.88% | 7.51% | |
申购
|
||
| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8749 | 0.8749 | 2025-10-17 | -1.29% | -4.97% | 11.98% | 6.83% | |
申购
|
||
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0261 | 1.0261 | 2025-10-17 | -1.31% | -0.82% | -- | -- | |
申购
|
||
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0249 | 1.0249 | 2025-10-17 | -1.31% | -0.85% | -- | -- | |
申购
|
||
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.1140 | 1.1140 | 2025-10-17 | -1.34% | 0.95% | -- | -- | |
申购
|
||
| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.1123 | 1.1123 | 2025-10-17 | -1.34% | 0.91% | -- | -- | |
申购
|
||
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3570 | 1.6698 | 2025-10-17 | -1.50% | -1.33% | 25.19% | 26.66% | |
申购
|
||
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.3265 | 1.6345 | 2025-10-17 | -1.51% | -1.37% | 24.68% | 26.25% | |
申购
|
||
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.2474 | 1.2474 | 2025-10-17 | -1.72% | -6.25% | -- | 24.81% | |
申购
|
||
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.2427 | 1.2427 | 2025-10-17 | -1.72% | -6.27% | -- | 24.36% | |
申购
|
||
| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.2089 | 1.2089 | 2025-10-17 | -1.84% | -3.37% | 13.65% | 12.70% | |
申购
|
||
| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3127 | 1.3127 | 2025-10-17 | -1.84% | -3.31% | 14.57% | 13.42% | |
申购
|
||
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.9104 | 2.1484 | 2025-10-17 | -1.93% | -7.93% | 20.56% | 21.78% | |
申购
|
||
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.8255 | 2.0575 | 2025-10-17 | -1.93% | -7.99% | 19.60% | 21.01% | |
申购
|
||
| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.2265 | 1.2265 | 2025-10-17 | -2.05% | -3.62% | 11.45% | 10.69% | |
申购
|
||
| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.2198 | 1.2198 | 2025-10-17 | -2.06% | -3.66% | 11.00% | 10.34% | |
申购
|
||
| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.2100 | 2.4896 | 2025-10-17 | -2.08% | 3.33% | 37.56% | 39.61% | |
申购
|
||
| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2.0834 | 2.3559 | 2025-10-17 | -2.08% | 3.27% | 36.46% | 38.73% | |
申购
|
||
| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.7412 | 1.8418 | 2025-10-17 | -2.12% | -4.31% | 13.26% | 12.46% | |
申购
|
||
| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.6325 | 1.7331 | 2025-10-17 | -2.12% | -4.37% | 12.36% | 11.75% | |
申购
|
||
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.9739 | 2.3957 | 2025-10-17 | -2.15% | -0.92% | 20.91% | 15.20% | |
申购
|
||
| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.9829 | 2.4081 | 2025-10-17 | -2.15% | -0.91% | 20.90% | 15.20% | |
申购
|
||
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.7545 | 1.7545 | 2025-10-17 | -2.15% | -0.58% | 14.67% | 16.06% | |
申购
|
||
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.6340 | 1.6340 | 2025-10-17 | -2.15% | -0.58% | 14.76% | 16.15% | |
申购
|
||
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.5580 | 1.5580 | 2025-10-17 | -2.18% | 11.53% | -- | -- | |
申购
|
||
| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.5586 | 1.5586 | 2025-10-17 | -2.18% | 12.02% | -- | -- | |
申购
|
||
| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7546 | 0.7546 | 2025-10-17 | -2.23% | -4.75% | 26.50% | 21.67% | |
申购
|
||
| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.7829 | 0.7829 | 2025-10-17 | -2.24% | -4.69% | 27.51% | 22.42% | |
申购
|
||
| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.8695 | 0.8695 | 2025-10-17 | -2.26% | -1.50% | 24.21% | 20.66% | |
申购
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.0515 | 2.0515 | 2025-10-17 | -2.27% | 6.19% | 67.36% | 55.48% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 1.9180 | 1.9180 | 2025-10-17 | -2.27% | 6.13% | 66.03% | 54.48% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.0221 | 2.0221 | 2025-10-17 | -2.27% | 6.15% | 66.52% | 54.86% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8364 | 0.8364 | 2025-10-17 | -2.27% | -1.57% | 23.24% | 19.91% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.8731 | 3.9102 | 2025-10-17 | -2.29% | 1.88% | 44.84% | 36.99% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.1960 | 4.1159 | 2025-10-17 | -2.30% | 1.87% | 44.83% | 36.99% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.7031 | 3.7339 | 2025-10-17 | -2.30% | 1.81% | 43.68% | 36.12% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.0510 | 1.0510 | 2025-10-17 | -2.31% | -2.55% | 29.40% | 19.22% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.0254 | 2.7042 | 2025-10-17 | -2.32% | 1.85% | 45.62% | 38.49% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.1097 | 2.8488 | 2025-10-17 | -2.32% | 1.84% | 45.62% | 38.50% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.1742 | 2.3559 | 2025-10-17 | -2.41% | 4.74% | 33.45% | 25.88% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.3124 | 2.4941 | 2025-10-17 | -2.41% | 4.81% | 34.48% | 26.64% | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 1.0492 | 1.0492 | 2025-10-17 | -2.42% | -7.56% | -- | -- | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 1.0474 | 1.0474 | 2025-10-17 | -2.43% | -7.61% | -- | -- | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.0634 | 2.4084 | 2025-10-17 | -2.44% | -2.47% | 45.02% | 32.10% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.2132 | 2.6602 | 2025-10-17 | -2.44% | -2.40% | 46.18% | 32.94% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.7382 | 2.2543 | 2025-10-17 | -2.44% | -3.51% | 24.30% | 20.67% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 2.6154 | 4.1926 | 2025-10-17 | -2.52% | -4.59% | 51.27% | 51.47% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.3587 | 1.3587 | 2025-10-17 | -2.52% | -0.59% | 32.17% | 35.17% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.3527 | 1.3527 | 2025-10-17 | -2.52% | -0.62% | 31.62% | 34.73% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 2.6268 | 4.2183 | 2025-10-17 | -2.52% | -4.59% | 51.26% | 51.47% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 2.4824 | 2.9682 | 2025-10-17 | -2.52% | -4.65% | 50.06% | 50.51% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.3445 | 4.3865 | 2025-10-17 | -2.54% | -2.50% | 25.61% | 22.81% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.3753 | 4.4173 | 2025-10-17 | -2.54% | -2.49% | 25.60% | 22.80% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.1739 | 3.7149 | 2025-10-17 | -2.54% | -2.56% | 24.61% | 22.03% | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.4563 | 1.8453 | 2025-10-17 | -2.55% | -0.16% | 30.72% | 36.42% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.3891 | 1.6891 | 2025-10-17 | -2.55% | -3.89% | 32.26% | 20.12% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.3730 | 1.3730 | 2025-10-17 | -2.56% | -3.94% | 31.17% | 19.28% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.1192 | 1.1400 | 2025-10-17 | -2.60% | -3.96% | 29.06% | 20.84% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.2964 | 1.2964 | 2025-10-17 | -2.60% | 1.13% | -- | 32.08% | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.2891 | 1.2891 | 2025-10-17 | -2.60% | 1.08% | -- | 31.46% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.0950 | 1.1157 | 2025-10-17 | -2.61% | -4.01% | 28.28% | 20.25% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.5111 | 1.5111 | 2025-10-17 | -2.62% | -5.50% | 70.86% | 46.52% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.4815 | 1.4815 | 2025-10-17 | -2.62% | -5.55% | 69.84% | 45.83% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.0922 | 1.1472 | 2025-10-17 | -2.64% | -3.39% | 25.07% | 22.21% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.0682 | 1.1232 | 2025-10-17 | -2.64% | -3.42% | 24.56% | 21.82% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.1513 | 2.5176 | 2025-10-17 | -2.74% | -2.17% | 38.48% | 36.99% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.1607 | 2.5362 | 2025-10-17 | -2.74% | -2.18% | 38.48% | 36.99% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.0197 | 2.2177 | 2025-10-17 | -2.74% | -2.24% | 37.38% | 36.12% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.0665 | 1.0665 | 2025-10-17 | -2.76% | -5.70% | 37.58% | 31.13% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9620 | 0.9620 | 2025-10-17 | -2.77% | -5.72% | 35.99% | 30.00% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.0348 | 1.0348 | 2025-10-17 | -2.77% | -5.77% | 36.48% | 30.28% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9238 | 0.9238 | 2025-10-17 | -2.78% | -5.79% | 34.90% | 29.18% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.8850 | 1.8850 | 2025-10-17 | -2.78% | -5.81% | 35.82% | 29.42% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.7747 | 1.7747 | 2025-10-17 | -2.78% | -5.87% | 34.74% | 28.60% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.0944 | 1.0944 | 2025-10-17 | -2.84% | 0.82% | 41.18% | 44.49% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.5740 | 3.0642 | 2025-10-17 | -2.85% | 0.82% | 41.18% | 44.48% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.5219 | 2.1261 | 2025-10-17 | -2.85% | 0.75% | 40.06% | 43.58% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.7081 | 3.1470 | 2025-10-17 | -2.85% | 0.81% | 41.18% | 44.47% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.6254 | 1.6367 | 2025-10-17 | -2.86% | -3.73% | 57.72% | 47.05% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.6158 | 1.6271 | 2025-10-17 | -2.86% | -3.76% | 57.11% | 46.61% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.2845 | 1.7845 | 2025-10-17 | -3.17% | -4.31% | 14.85% | 18.04% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.2249 | 1.7249 | 2025-10-17 | -3.17% | -4.35% | 14.26% | 17.56% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4848 | 0.4848 | 2025-10-17 | -3.33% | -6.86% | 7.49% | 8.70% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5037 | 0.5037 | 2025-10-17 | -3.34% | -6.79% | 8.37% | 9.40% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.2374 | 1.2374 | 2025-10-17 | -3.36% | -2.84% | 41.40% | 39.33% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.1940 | 1.1940 | 2025-10-17 | -3.37% | -2.91% | 40.26% | 38.43% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.8208 | 0.8208 | 2025-10-17 | -3.38% | 0.40% | 25.43% | 16.48% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.7938 | 0.7938 | 2025-10-17 | -3.38% | 0.33% | 24.44% | 15.75% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.6771 | 1.6771 | 2025-10-17 | -3.48% | -6.79% | 37.19% | 18.00% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.6326 | 1.6326 | 2025-10-17 | -3.48% | -6.84% | 36.46% | 17.57% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 2.9618 | 3.1288 | 2025-10-17 | -3.54% | -3.84% | 42.18% | 45.79% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.1189 | 3.3699 | 2025-10-17 | -3.54% | -3.78% | 43.35% | 46.74% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.7575 | 0.7575 | 2025-10-17 | -3.87% | -8.15% | 16.02% | 17.90% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7382 | 0.7382 | 2025-10-17 | -3.88% | -8.18% | 15.43% | 17.42% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 1.0557 | 1.0557 | 2025-10-17 | -3.88% | -6.13% | 54.86% | 46.67% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 1.0296 | 1.0296 | 2025-10-17 | -3.88% | -6.17% | 54.09% | 46.06% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.7869 | 2.7869 | 2025-10-17 | -3.90% | -4.65% | 74.36% | 55.53% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.7416 | 2.7416 | 2025-10-17 | -3.90% | -4.69% | 73.38% | 54.80% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 1.7781 | 1.7781 | 2025-10-17 | -3.99% | -6.33% | -- | -- | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 1.7693 | 1.7693 | 2025-10-17 | -3.99% | -6.37% | -- | -- | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.0804 | 3.3094 | 2025-10-17 | -3.99% | -16.43% | 19.41% | 19.38% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.9583 | 1.9583 | 2025-10-17 | -3.99% | -16.49% | 18.46% | 18.62% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.0894 | 3.3184 | 2025-10-17 | -3.99% | -16.43% | 19.41% | 19.37% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.9848 | 0.9848 | 2025-10-17 | -4.06% | -13.62% | -- | -- | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.9841 | 0.9841 | 2025-10-17 | -4.07% | -13.66% | -- | -- | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.1895 | 1.1895 | 2025-10-17 | -4.17% | -5.05% | 47.31% | 39.91% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.1733 | 1.1733 | 2025-10-17 | -4.39% | -6.89% | 38.95% | 39.78% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.5685 | 1.5685 | 2025-10-17 | -4.43% | -4.48% | 36.38% | 32.81% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 1.8416 | 1.8416 | 2025-10-17 | -4.59% | -6.08% | 56.84% | 55.42% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 1.8232 | 1.8232 | 2025-10-17 | -4.59% | -6.13% | 55.94% | 54.73% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.9250 | 0.9250 | 2025-10-17 | -4.89% | -1.80% | 31.22% | 30.17% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.8984 | 0.8984 | 2025-10-17 | -4.89% | -1.87% | 30.13% | 29.30% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
申购
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7027 | 1.7027 | 2025-10-17 | -0.06% | -0.29% | 5.18% | 2.66% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.6677 | 1.6677 | 2025-10-17 | -0.06% | -0.29% | 4.99% | 2.53% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1450 | 1.1450 | 2025-10-17 | -0.15% | -0.21% | 4.99% | 2.40% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1665 | 1.1665 | 2025-10-17 | -0.15% | -0.17% | 5.40% | 2.73% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2126 | 1.2126 | 2025-10-17 | -0.21% | -0.14% | 4.19% | 2.24% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1873 | 1.1873 | 2025-10-17 | -0.21% | -0.17% | 3.79% | 1.92% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0944 | 1.0944 | 2025-10-17 | -0.23% | 0.05% | 7.52% | 4.42% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0781 | 1.0781 | 2025-10-17 | -0.23% | 0.00% | 7.07% | 4.08% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1272 | 1.1272 | 2025-10-17 | -0.30% | -0.54% | 8.11% | 5.65% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1103 | 1.1103 | 2025-10-17 | -0.30% | -0.57% | 7.69% | 5.32% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1022 | 1.1022 | 2025-10-17 | -0.30% | -0.37% | 7.35% | 5.40% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0008 | 1.0008 | 2025-10-17 | -0.38% | -0.30% | 9.57% | 8.23% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9929 | 0.9929 | 2025-10-17 | -0.38% | -0.31% | 9.46% | 8.14% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1151 | 1.1151 | 2025-10-17 | -0.55% | -1.04% | 7.77% | 5.23% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0990 | 1.0990 | 2025-10-17 | -0.55% | -1.07% | 7.33% | 4.90% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1470 | 1.1913 | 2025-10-17 | -0.65% | 1.84% | 12.20% | 7.86% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1328 | 1.1768 | 2025-10-17 | -0.65% | 1.79% | 11.53% | 7.34% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0046 | 1.0046 | 2025-10-17 | -0.86% | -1.67% | -- | -- | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0034 | 1.0034 | 2025-10-17 | -0.87% | -1.72% | -- | -- | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7386 | 0.7386 | 2025-10-17 | -0.90% | -1.56% | 13.88% | 5.67% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7148 | 0.7148 | 2025-10-17 | -0.91% | -1.64% | 12.96% | 4.98% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1260 | 1.1680 | 2025-10-17 | -1.18% | -0.76% | 8.28% | 5.34% | 1.0% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1202 | 1.1622 | 2025-10-17 | -1.18% | -0.77% | 8.16% | 5.26% | 0.00% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.5221 | 1.5221 | 2025-10-17 | -1.26% | 2.02% | 28.20% | 29.62% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.5021 | 1.5021 | 2025-10-17 | -1.26% | 1.98% | 27.45% | 29.02% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.0005 | 1.0005 | 2025-10-17 | -1.39% | -0.32% | -- | -- | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 0.9995 | 0.9995 | 2025-10-17 | -1.40% | -0.38% | -- | -- | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.3796 | 1.3905 | 2025-10-17 | -1.64% | -1.15% | 30.76% | 23.89% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.3719 | 1.3828 | 2025-10-17 | -1.64% | -1.18% | 30.24% | 23.51% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.6906 | 1.6906 | 2025-10-17 | -1.94% | 11.92% | 57.87% | 64.30% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.6718 | 1.6718 | 2025-10-17 | -1.94% | 11.86% | 56.89% | 63.49% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.6509 | 1.6509 | 2025-10-17 | -2.09% | 3.73% | 40.23% | 43.20% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.6188 | 1.6188 | 2025-10-17 | -2.09% | 3.67% | 38.99% | 42.17% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.0296 | 1.0296 | 2025-10-17 | -2.32% | -2.60% | 28.62% | 18.64% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.2598 | 1.2598 | 2025-10-17 | -2.36% | -2.55% | 46.44% | 33.89% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.2226 | 1.2226 | 2025-10-17 | -2.37% | -2.61% | 45.27% | 33.04% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 0.9919 | 0.9919 | 2025-10-17 | -2.40% | -6.11% | -- | -- | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 0.9909 | 0.9909 | 2025-10-17 | -2.40% | -6.16% | -- | -- | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.7889 | 0.7889 | 2025-10-17 | -2.41% | -2.99% | 26.81% | 23.38% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7590 | 0.7590 | 2025-10-17 | -2.42% | -3.05% | 25.81% | 22.60% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.3976 | 1.7466 | 2025-10-17 | -2.55% | -0.23% | 29.68% | 35.56% | 0.00% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.9869 | 0.9869 | 2025-10-17 | -2.65% | -6.27% | 21.49% | 16.67% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.1295 | 1.1295 | 2025-10-17 | -2.65% | 1.48% | 13.07% | 15.50% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.0089 | 1.0089 | 2025-10-17 | -2.66% | -6.23% | 22.23% | 17.23% | |
申购
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.1170 | 1.1170 | 2025-10-17 | -2.67% | 1.43% | 12.44% | 15.00% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.0526 | 1.0526 | 2025-10-17 | -2.70% | -4.38% | 22.18% | 13.02% | |
申购
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.0228 | 1.0228 | 2025-10-17 | -2.70% | -4.44% | 21.21% | 12.31% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.4393 | 1.4393 | 2025-10-17 | -2.71% | -5.77% | 37.89% | 30.81% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.4732 | 1.4732 | 2025-10-17 | -2.72% | -5.75% | 38.45% | 31.23% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.9499 | 0.9499 | 2025-10-17 | -3.08% | 0.06% | 34.38% | 37.55% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.9210 | 0.9210 | 2025-10-17 | -3.08% | 0.00% | 33.30% | 36.69% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.9952 | 0.9952 | 2025-10-17 | -3.19% | -8.88% | 7.43% | 8.62% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.9763 | 0.9763 | 2025-10-17 | -3.19% | -8.93% | 6.57% | 7.94% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.8886 | 0.8886 | 2025-10-17 | -3.32% | -6.72% | 10.87% | 11.84% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.9098 | 0.9098 | 2025-10-17 | -3.33% | -6.66% | 11.74% | 12.56% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9832 | 0.9832 | 2025-10-17 | -3.36% | -7.81% | 6.26% | 7.63% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.0019 | 1.0019 | 2025-10-17 | -3.37% | -7.76% | 7.10% | 8.30% | |
申购
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.6956 | 0.6956 | 2025-10-17 | -3.40% | 0.13% | 19.29% | 11.31% | |
申购
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.7204 | 0.7204 | 2025-10-17 | -3.41% | 0.19% | 20.27% | 12.04% | |
申购
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.6356 | 1.6356 | 2025-10-17 | -3.48% | 1.04% | 45.01% | 55.02% | |
申购
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.5979 | 1.5979 | 2025-10-17 | -3.49% | 0.98% | 43.85% | 54.03% | |
申购
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.8026 | 0.8026 | 2025-10-17 | -3.50% | -5.47% | 19.35% | 22.72% | |
申购
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8324 | 0.8324 | 2025-10-17 | -3.50% | -5.41% | 20.29% | 23.48% | |
申购
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.4005 | 1.4005 | 2025-10-17 | -3.53% | -2.09% | 32.36% | 31.69% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.3863 | 1.3863 | 2025-10-17 | -3.53% | -2.14% | 31.59% | 31.09% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 2.7056 | 2.7056 | 2025-10-17 | -3.56% | -7.46% | 153.29% | 113.66% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 2.6722 | 2.6722 | 2025-10-17 | -3.57% | -7.50% | 151.83% | 112.65% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1326 | 1.1326 | 2025-10-17 | -3.67% | -2.43% | 18.65% | 16.49% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.1150 | 1.1150 | 2025-10-17 | -3.67% | -2.48% | 17.81% | 15.82% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.2465 | 1.2465 | 2025-10-17 | -3.72% | -6.38% | 31.02% | 27.57% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.2238 | 1.2238 | 2025-10-17 | -3.72% | -6.42% | 30.25% | 26.98% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.8571 | 0.8571 | 2025-10-17 | -3.82% | -10.14% | 57.70% | 38.73% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.8289 | 0.8289 | 2025-10-17 | -3.82% | -10.20% | 56.48% | 37.87% | |
申购
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 1.6415 | 1.6415 | 2025-10-17 | -3.89% | -4.52% | 68.27% | 73.59% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 1.6040 | 1.6040 | 2025-10-17 | -3.89% | -4.58% | 66.96% | 72.53% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.2781 | 2.2781 | 2025-10-17 | -4.01% | -4.89% | 61.35% | 68.22% | |
申购
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.2937 | 2.2937 | 2025-10-17 | -4.01% | -4.96% | 61.85% | 68.60% | |
申购
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.3045 | 2.3045 | 2025-10-17 | -4.01% | -4.87% | 62.32% | 69.03% | |
申购
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.7621 | 1.7621 | 2025-10-17 | -4.01% | -6.54% | 75.21% | 55.32% | |
申购
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.7293 | 1.7293 | 2025-10-17 | -4.02% | -6.57% | 74.24% | 54.61% | |
申购
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.3362 | 1.3362 | 2025-10-17 | -4.33% | -8.54% | 22.23% | 21.16% | |
申购
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.9322 | 0.9322 | 2025-10-17 | -4.34% | -6.78% | -- | -- | |
申购
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.9316 | 0.9316 | 2025-10-17 | -4.34% | -6.84% | -- | -- | |
申购
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.3245 | 1.3245 | 2025-10-17 | -4.34% | -8.57% | 21.51% | 20.60% | |
申购
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.2161 | 1.2161 | 2025-10-17 | -4.39% | -6.88% | 39.11% | 39.93% | |
申购
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.1858 | 1.1858 | 2025-10-17 | -4.39% | -6.94% | 38.00% | 39.03% | |
申购
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
申购
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2025-10-17 | 0.00% | 0.12% | 1.68% | 0.97% | |
申购
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
申购
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型 | 1.6668 | 1.6668 | 2025-10-17 | -0.22% | 12.51% | 65.41% | 85.51% | |
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| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型 | 1.6697 | 1.6697 | 2025-10-17 | -0.22% | 12.46% | 65.68% | 85.73% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 1.0011 | 1.0011 | 2025-10-17 | -0.28% | 1.01% | -- | -- | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 1.0000 | 1.0000 | 2025-10-17 | -0.28% | 0.98% | -- | -- | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0691 | 1.2107 | 2025-10-17 | -0.53% | 0.71% | 8.27% | 3.22% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0699 | 1.2140 | 2025-10-17 | -0.54% | 0.73% | 8.55% | 3.43% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 1.0327 | 1.0327 | 2025-10-17 | -1.53% | -5.41% | -- | -- | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 1.0311 | 1.0311 | 2025-10-17 | -1.53% | -5.44% | -- | -- | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.2241 | 1.2705 | 2025-10-17 | -1.55% | -1.13% | 23.32% | 17.73% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.2107 | 1.2544 | 2025-10-17 | -1.55% | -1.18% | 22.99% | 17.46% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 1.0159 | 1.0159 | 2025-10-17 | -1.72% | -0.41% | -- | -- | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 1.0153 | 1.0153 | 2025-10-17 | -1.72% | -0.43% | -- | -- | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 1.1528 | 1.1528 | 2025-10-17 | -1.96% | -4.74% | 7.63% | 8.11% | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 1.1561 | 1.1561 | 2025-10-17 | -1.97% | -4.72% | 7.89% | 8.32% | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.1711 | 1.1711 | 2025-10-17 | -2.08% | -0.45% | -- | 16.92% | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.1685 | 1.1685 | 2025-10-17 | -2.08% | -0.47% | -- | 16.70% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.1742 | 1.1742 | 2025-10-17 | -2.08% | -0.42% | -- | 17.21% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3628 | 1.3728 | 2025-10-17 | -2.10% | -0.59% | 16.88% | 13.20% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3667 | 1.3767 | 2025-10-17 | -2.11% | -0.57% | 17.16% | 13.42% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.3395 | 1.3395 | 2025-10-17 | -2.18% | -2.43% | 19.98% | 16.66% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.3425 | 1.3425 | 2025-10-17 | -2.19% | -2.42% | 20.27% | 16.88% | |
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1388 | 1.1388 | 2025-10-17 | -2.32% | -1.08% | 25.43% | 21.19% | |
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1148 | 1.1148 | 2025-10-17 | -2.32% | -1.13% | 24.70% | 20.62% | |
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1280 | 1.1280 | 2025-10-17 | -2.32% | -1.11% | 24.82% | 20.72% | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-10-17 | -2.33% | -1.55% | -- | 18.56% | |
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.1689 | 1.1689 | 2025-10-17 | -2.34% | -1.57% | -- | 18.27% | |
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.1660 | 1.1660 | 2025-10-17 | -2.35% | -1.60% | -- | 18.03% | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.1842 | 1.1842 | 2025-10-17 | -2.45% | -0.59% | -- | 19.59% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.1800 | 1.1800 | 2025-10-17 | -2.46% | -0.62% | -- | 19.20% | |
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2027 | 1.2235 | 2025-10-17 | -2.49% | -2.69% | -- | 23.42% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.1988 | 1.2196 | 2025-10-17 | -2.49% | -2.72% | -- | 23.02% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.3064 | 1.3064 | 2025-10-17 | -2.67% | -1.69% | 39.93% | 33.48% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.2797 | 1.2797 | 2025-10-17 | -2.67% | -1.74% | 39.10% | 32.86% | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.2940 | 1.2940 | 2025-10-17 | -2.67% | -1.72% | 39.24% | 32.96% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.4265 | 1.4265 | 2025-10-17 | -2.73% | -6.01% | -- | -- | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.4246 | 1.4246 | 2025-10-17 | -2.73% | -6.03% | -- | -- | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.2779 | 1.3003 | 2025-10-17 | -2.96% | -6.02% | 43.50% | 24.55% | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 1.0363 | 1.0363 | 2025-10-17 | -3.31% | -2.89% | -- | -- | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 1.0355 | 1.0355 | 2025-10-17 | -3.31% | -2.91% | -- | -- | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.6824 | 1.6824 | 2025-10-17 | -3.32% | -9.00% | 70.65% | 79.26% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.5270 | 1.5270 | 2025-10-17 | -3.32% | -8.86% | 70.79% | 79.50% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.4963 | 1.4963 | 2025-10-17 | -3.35% | -10.19% | 44.25% | 25.23% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.1687 | 1.1687 | 2025-10-17 | -3.58% | -4.00% | -- | -- | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.1676 | 1.1676 | 2025-10-17 | -3.58% | -4.03% | -- | -- | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 1.1894 | 1.1894 | 2025-10-17 | -3.72% | -8.37% | -- | -- | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 1.1875 | 1.1875 | 2025-10-17 | -3.73% | -8.39% | -- | -- | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 1.0098 | 1.0098 | 2025-10-17 | -3.78% | -7.38% | -- | -- | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 1.0082 | 1.0082 | 2025-10-17 | -3.79% | -7.41% | -- | -- | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 1.7334 | 1.7334 | 2025-10-17 | -3.91% | -5.25% | 53.03% | 41.98% | |
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|
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 1.7384 | 1.7384 | 2025-10-17 | -3.92% | -5.23% | 53.41% | 42.26% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.3038 | 1.3038 | 2025-10-17 | -4.24% | -5.51% | -- | 29.44% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.3016 | 1.3016 | 2025-10-17 | -4.24% | -5.52% | -- | 29.23% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.2162 | 1.2162 | 2025-10-17 | -2.95% | -4.32% | 36.51% | 23.80% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.1972 | 1.1972 | 2025-10-17 | -2.95% | -4.37% | 35.71% | 23.22% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.2608 | 1.2830 | 2025-10-17 | -2.96% | -6.06% | 42.65% | 23.97% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.2611 | 1.2611 | 2025-10-17 | -3.07% | -8.17% | 20.43% | 15.77% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.2561 | 1.2561 | 2025-10-17 | -3.07% | -8.19% | 20.13% | 15.55% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.5017 | 1.5017 | 2025-10-17 | -3.35% | -10.17% | 44.55% | 25.44% | |
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|
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.9619 | 1.9619 | 2025-10-17 | -3.54% | -10.35% | 40.23% | 32.85% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.9548 | 1.9548 | 2025-10-17 | -3.55% | -10.37% | 39.87% | 32.58% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 0.9307 | 0.9307 | 2025-10-17 | -3.61% | -7.05% | -- | -- | |
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|
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 0.9309 | 0.9309 | 2025-10-17 | -3.62% | -7.03% | -- | -- | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 2.1777 | 2.1777 | 2025-10-17 | -3.65% | 0.52% | 60.46% | 39.29% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 2.1687 | 2.1687 | 2025-10-17 | -3.65% | 0.50% | 60.06% | 39.01% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 0.9774 | 0.9774 | 2025-10-17 | -3.78% | -2.65% | -- | -- | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 0.9769 | 0.9769 | 2025-10-17 | -3.79% | -2.69% | -- | -- | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0334 | 1.0661 | 2025-10-17 | 0.40% | -0.28% | 1.04% | -2.27% | |
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|
||
| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0319 | 1.0646 | 2025-10-17 | 0.40% | -0.28% | 0.89% | -2.37% | |
申购
|
||
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0343 | 1.2749 | 2025-10-17 | 0.13% | -0.10% | 3.15% | -0.04% | |
申购
|
||
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0528 | 1.3144 | 2025-10-17 | 0.12% | -0.10% | 3.24% | 0.04% | |
申购
|
||
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0098 | 1.0357 | 2025-10-17 | 0.11% | -0.05% | 2.91% | 0.02% | |
申购
|
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0079 | 1.0338 | 2025-10-17 | 0.11% | -0.07% | 2.69% | -0.16% | |
申购
|
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1138 | 1.6698 | 2025-10-17 | 0.10% | 0.10% | 3.53% | 1.07% | |
申购
|
||
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1023 | 1.6300 | 2025-10-17 | 0.09% | 0.06% | 3.17% | 0.79% | |
申购
|
||
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0633 | 1.1280 | 2025-10-17 | 0.08% | 0.05% | 1.38% | -0.14% | |
申购
|
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0652 | 1.1669 | 2025-10-17 | 0.08% | 0.05% | 1.47% | -0.09% | |
申购
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0328 | 1.1345 | 2025-10-17 | 0.07% | -0.01% | 0.95% | -0.49% | |
申购
|
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0504 | 1.4597 | 2025-10-17 | 0.07% | 0.07% | 2.17% | 0.57% | |
申购
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0749 | 1.1030 | 2025-10-17 | 0.05% | 0.08% | 2.29% | 1.56% | |
申购
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0753 | 1.1084 | 2025-10-17 | 0.05% | 0.09% | 1.67% | 0.90% | |
申购
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0685 | 1.0875 | 2025-10-17 | 0.03% | 0.11% | 2.18% | 1.07% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0666 | 1.0666 | 2025-10-17 | 0.03% | 0.14% | 2.75% | 1.49% | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0701 | 1.1121 | 2025-10-17 | 0.03% | 0.13% | 2.31% | 1.15% | |
申购
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0603 | 1.1022 | 2025-10-17 | 0.03% | 0.11% | 2.05% | 0.95% | |
申购
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0311 | 1.0311 | 2025-10-17 | 0.02% | 0.15% | 2.77% | 1.68% | |
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0287 | 1.0287 | 2025-10-17 | 0.02% | 0.13% | 2.57% | 1.51% | |
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0018 | 1.0018 | 2025-10-17 | 0.02% | -0.20% | -- | -- | |
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0520 | 1.2633 | 2025-10-17 | 0.01% | 0.11% | 1.90% | 1.05% | |
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0239 | 1.0239 | 2025-10-17 | 0.01% | 1.29% | -- | -- | |
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0121 | 1.0121 | 2025-10-17 | 0.01% | 0.10% | -- | 1.19% | |
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1236 | 1.1236 | 2025-10-17 | 0.01% | 0.13% | 1.92% | 1.18% | |
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0673 | 1.2851 | 2025-10-17 | 0.01% | 0.12% | 2.09% | 1.20% | |
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0104 | 1.0104 | 2025-10-17 | 0.01% | 0.08% | -- | 1.02% | |
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0674 | 1.0674 | 2025-10-17 | 0.01% | 0.13% | 2.08% | 1.18% | |
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0139 | 1.0139 | 2025-10-17 | -0.01% | 0.17% | -- | -- | |
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0126 | 1.0126 | 2025-10-17 | -0.01% | 0.14% | -- | -- | |
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1180 | 1.6590 | 2025-10-17 | -0.03% | -0.04% | 6.24% | 3.50% | |
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1130 | 1.6603 | 2025-10-17 | -0.03% | -0.04% | 6.24% | 3.50% | |
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1180 | 1.1180 | 2025-10-17 | -0.04% | -0.04% | -- | -- | |
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0938 | 1.1647 | 2025-10-17 | -0.04% | -0.07% | 5.82% | 3.17% | |
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1520 | 1.3839 | 2025-10-17 | -0.36% | 0.12% | 6.77% | 4.53% | |
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1945 | 1.4308 | 2025-10-17 | -0.37% | 0.15% | 7.19% | 4.86% | |
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|
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0504 | 1.0504 | 2025-10-17 | -0.39% | -0.20% | -- | -- | |
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|
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0474 | 1.0474 | 2025-10-17 | -0.39% | -0.22% | -- | -- | |
申购
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0487 | 1.0487 | 2025-10-17 | -0.40% | -0.31% | -- | -- | |
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|
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.2886 | 1.8188 | 2025-10-17 | -0.61% | -1.14% | 15.79% | 10.73% | |
申购
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||
| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.5282 | 1.5282 | 2025-10-17 | -1.15% | -2.46% | -- | -- | |
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.5283 | 1.5283 | 2025-10-17 | -1.15% | -2.46% | 31.70% | 21.93% | |
申购
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||
| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.4826 | 1.4826 | 2025-10-17 | -1.15% | -2.49% | 31.18% | 21.54% | |
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0520 | 1.1566 | 2025-10-17 | 0.12% | -0.10% | 3.28% | 0.06% | 0.60% | |
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0291 | 1.0479 | 2025-10-17 | 0.11% | 0.00% | 1.72% | -0.30% | |
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0316 | 1.0504 | 2025-10-17 | 0.11% | 0.01% | 1.84% | -0.21% | |
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0397 | 1.1796 | 2025-10-17 | 0.07% | 0.05% | 1.86% | 0.33% | |
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0426 | 1.0426 | 2025-10-17 | 0.02% | 0.12% | 2.15% | 1.02% | |
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0623 | 1.0623 | 2025-10-17 | 0.02% | 0.12% | 2.53% | 1.32% | |
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1141 | 1.1141 | 2025-10-17 | 0.02% | 0.13% | 1.74% | 1.03% | 0.00% | |
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0468 | 1.0468 | 2025-10-17 | 0.01% | 0.13% | 2.36% | 1.18% | |
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1030 | 1.1030 | 2025-10-17 | -0.02% | -0.12% | 5.09% | 2.86% | |
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0992 | 1.0992 | 2025-10-17 | -0.02% | -0.13% | 4.94% | 2.75% | |
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0940 | 1.0940 | 2025-10-17 | -0.14% | -0.01% | 6.03% | 3.42% | |
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1067 | 1.1067 | 2025-10-17 | -0.14% | 0.03% | 6.44% | 3.75% | |
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1224 | 1.1224 | 2025-10-17 | -0.16% | -0.24% | 8.26% | 3.71% | |
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1396 | 1.1396 | 2025-10-17 | -0.17% | -0.22% | 8.62% | 3.99% | |
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0956 | 1.0956 | 2025-10-17 | -0.25% | -0.18% | 5.39% | 2.83% | |
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0848 | 1.0848 | 2025-10-17 | -0.26% | -0.21% | 4.97% | 2.51% | |
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0928 | 1.0928 | 2025-10-17 | -0.26% | -0.18% | 5.38% | 2.83% | |
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1386 | 1.1386 | 2025-10-17 | -0.35% | -0.38% | 8.09% | 5.05% | |
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1297 | 1.1297 | 2025-10-17 | -0.35% | -0.41% | 7.66% | 4.72% | |
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||
| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1340 | 1.1340 | 2025-10-17 | -0.47% | -0.30% | 9.78% | 6.72% | |
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|
||
| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1175 | 1.1175 | 2025-10-17 | -0.48% | -0.33% | 9.34% | 6.39% | |
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|
||
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.3928 | 1.4318 | 2025-10-17 | -0.61% | -1.14% | 15.78% | 10.72% | 0.80% | |
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|
|
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.3603 | 1.3993 | 2025-10-17 | -0.61% | -1.18% | 15.31% | 10.36% | 0.00% | |
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|
|
| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0537 | 1.1013 | 2025-10-17 | 0.22% | 1.03% | 12个月 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0133 | 1.2192 | 2025-10-17 | 0.04% | 1.88% | 5年 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0528 | 1.2676 | 2025-10-17 | 0.02% | 1.69% | 6个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0028 | 1.0028 | 2025-10-17 | 0.02% | -- | | |||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0996 | 1.3566 | 2025-10-17 | -0.07% | 5.43% | 3个月 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7757 | 1.4074 | 2025-10-17 | -1.82% | -1.11% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.7429 | 1.3736 | 2025-10-17 | -1.84% | -1.71% | 2年 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.1247 | 2.1247 | 2025-10-17 | -2.95% | 37.44% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.1177 | 2.1177 | 2025-10-17 | -2.95% | 37.44% | 1个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0023 | 1.0838 | 2025-10-17 | 0.09% | 1.63% | 12个月 | 0.80% | |
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||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0049 | 1.1933 | 2025-10-17 | 0.01% | 3.51% | 63个月 | 0.60% | |
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|
||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1571 | 1.1816 | 2025-10-17 | -0.06% | 6.13% | 12个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.5058 | 2.5058 | 2025-10-17 | -0.69% | 35.87% | 6个月 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.9123 | 0.9123 | 2025-10-17 | -1.69% | 28.62% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.9415 | 0.9415 | 2025-10-17 | -1.69% | 29.38% | 2年 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.7677 | 0.7677 | 2025-10-17 | -1.92% | 20.37% | 3个月 | 1.50% | |
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|
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| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.1896 | 1.5800 | 2025-10-17 | -2.62% | 42.79% | 3年 | | ||||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0116 | 1.0426 | 2025-10-17 | 0.00% | 0.12% | 12个月 | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2827 | 1.148% | 2025-10-18 | |
申购
|
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2894 | 1.130% | 2025-10-18 | |
申购
|
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3485 | 1.392% | 2025-10-18 | |
申购
|
||
| 166014 | 中欧货币A | 0.2892 | 1.129% | 2025-10-18 | |
申购
|
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3550 | 1.372% | 2025-10-18 | |
申购
|
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2837 | 1.064% | 2025-10-18 | |
申购
|
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3494 | 1.307% | 2025-10-18 | |
申购
|
||
| 001211 | 滚钱宝A | 0.2837 | 1.064% | 2025-10-18 | |
申购
|
||
| 002748 | 中欧货币D | 0.3550 | 1.372% | 2025-10-18 | |
申购
|
||
| 002747 | 中欧货币C | 0.2892 | 1.128% | 2025-10-18 | |
申购
|
||
| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3375 | 1.352% | 2025-10-18 | |
申购
|
||
| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3485 | 1.392% | 2025-10-18 | |
申购
|
||
| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2827 | 1.149% | 2025-10-18 | |
申购
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0660 | 1.0660 | 2025-10-15 | 0.86% | -0.78% | 16.75% | 15.19% | |
申购
|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0889 | 1.0889 | 2025-10-15 | 0.85% | -0.74% | 17.44% | 15.73% | |
申购
|
||
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0085 | 1.0085 | 2025-10-15 | 0.37% | 0.27% | 11.17% | 9.57% | |
申购
|
||
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0201 | 1.0201 | 2025-10-15 | 0.36% | 0.30% | 11.61% | 9.91% | |
申购
|
||
| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
|
||
| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
||
| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.1881 | 1.1881 | 2025-10-15 | 1.88% | 0.56% | 26.54% | 26.84% | |
申购
|
||
| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2226 | 1.2226 | 2025-10-15 | 1.87% | 0.62% | 27.54% | 27.63% | |
申购
|
||
| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9168 | 0.9168 | 2025-10-15 | 1.61% | 0.24% | 23.61% | 22.98% | |
申购
|
||
| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9445 | 0.9445 | 2025-10-15 | 1.60% | 0.31% | 24.59% | 23.76% | |
申购
|
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.9596 | 0.9596 | 2025-10-15 | 1.56% | 1.14% | 28.25% | 26.46% | |
申购
|
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9783 | 0.9783 | 2025-10-15 | 1.55% | 1.18% | 29.08% | 26.04% | |
申购
|
||
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0098 | 1.0098 | 2025-10-15 | 1.54% | 1.24% | 30.11% | 26.83% | |
申购
|
||
| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 1.0006 | 1.0006 | 2025-10-15 | 1.44% | 0.43% | 25.74% | 22.55% | |
申购
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9696 | 0.9696 | 2025-10-15 | 1.43% | 0.36% | 24.72% | 21.78% | |
申购
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.4917 | 1.4917 | 2025-10-15 | 1.34% | 0.38% | 23.65% | 21.28% | |
申购
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.5281 | 1.5281 | 2025-10-15 | 1.33% | 0.43% | 24.51% | 21.94% | |
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.5122 | 1.5122 | 2025-10-15 | 1.33% | 0.41% | 24.02% | 21.56% | |
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1401 | 1.1401 | 2025-10-15 | 1.32% | 1.15% | 19.58% | 18.71% | |
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1482 | 1.1482 | 2025-10-15 | 1.31% | 1.18% | 20.00% | 19.05% | |
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2268 | 1.2268 | 2025-10-15 | 1.23% | 1.12% | 21.63% | 18.38% | |
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2149 | 1.2149 | 2025-10-15 | 1.22% | 1.09% | 21.04% | 17.94% | |
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1198 | 1.1198 | 2025-10-15 | 0.95% | 0.58% | 12.83% | 11.52% | |
申购
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1253 | 1.1253 | 2025-10-15 | 0.95% | 0.62% | 13.16% | 11.79% | |
申购
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| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1125 | 1.1125 | 2025-10-15 | 0.85% | 0.68% | 12.48% | 11.09% | |
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| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1177 | 1.1177 | 2025-10-15 | 0.84% | 0.69% | 12.79% | 11.34% | |
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1189 | 1.1189 | 2025-10-15 | 0.82% | 0.72% | 12.70% | 10.97% | |
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1150 | 1.1150 | 2025-10-15 | 0.82% | 0.70% | 12.39% | 10.72% | |
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1829 | 1.1829 | 2025-10-15 | 0.82% | 1.01% | 11.96% | 10.30% | |
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6687 | 1.6687 | 2025-10-15 | 0.75% | 0.06% | 16.57% | 13.24% | |
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.7299 | 1.7299 | 2025-10-15 | 0.75% | 0.12% | 17.37% | 13.86% | |
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.7162 | 1.7162 | 2025-10-15 | 0.75% | 0.09% | 17.03% | 13.60% | |
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| 008639 | 中欧预见养老2025一年持有（FOF）A | FOF型 | 1.1943 | 1.1943 | 2025-10-15 | 0.27% | 0.56% | 6.44% | 4.53% | |
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| 017318 | 中欧预见养老2025一年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.2031 | 1.2031 | 2025-10-15 | 0.27% | 0.58% | 6.72% | 4.76% | |
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0560 | 1.0560 | 2025-10-15 | 0.21% | 0.46% | 4.32% | 3.11% | |
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0559 | 1.0559 | 2025-10-15 | 0.21% | 0.46% | 4.32% | 3.12% | |
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0496 | 1.0496 | 2025-10-15 | 0.20% | 0.42% | 3.90% | 2.79% | |
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0444 | 1.0444 | 2025-10-15 | 0.20% | 0.42% | 3.90% | 2.80% | |
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0536 | 1.0536 | 2025-10-15 | 0.19% | 0.15% | 5.95% | 3.83% | |
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0628 | 1.0628 | 2025-10-15 | 0.19% | 0.18% | 6.29% | 4.10% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.6000 | 9.6000 | 2025-10-16 | 0.21% | 0.31% | 4.12% | 6.08% | 1.50% | |
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 10.1600 | 10.1600 | 2025-10-16 | 0.10% | 0.79% | 6.28% | 4.10% | 1.50% | |
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| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 100.5900 | 100.5900 | 2025-10-16 | 0.05% | 0.06% | 2.50% | 2.50% | 1.50% | |
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| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 101.6800 | 101.6800 | 2025-10-16 | 0.00% | 0.50% | 2.75% | 2.75% | 1.50% | |
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2025-10-16 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2025-10-16 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2025-10-16 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2025-10-16 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0900 | 8.0900 | 2025-10-16 | 0.00% | -- | 0.87% | 0.87% | 1.50% | |
申购
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2025-10-16 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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