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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 166023 2024-04-25 1.1281 1.6281 0.20% 5.51% 10.06% 20.25% 1.50%
中欧融恒平衡混合A 017998 2024-04-25 1.1061 1.1061 0.30% 4.23% 10.02% 15.46% 1.50%
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 004740 2024-04-25 1.0838 1.5838 0.19% 5.47% 9.51% 20.06% 0.00%
中欧融恒平衡混合C 017999 2024-04-25 1.0988 1.0988 0.29% 4.18% 9.34% 15.25% 0.00%
中欧红利优享灵活配置混合A 004814 2024-04-25 1.5002 1.7798 0.24% 4.95% 8.00% 15.01% 1.50%
1折起
中欧红利优享灵活配置混合C 004815 2024-04-25 1.4302 1.7027 0.24% 4.88% 7.13% 14.73% 0.00%
* 中欧心益稳健6个月混合A 009621 2024-04-25 1.1394 1.1394 0.09% 1.47% 3.82% 3.89%
中欧瑾泉灵活配置混合A 001110 2024-04-25 1.9070 2.0170 0.03% 4.98% 3.54% 9.33% 1.00%
中欧瑾泉灵活配置混合C 001111 2024-04-25 1.5014 1.5884 0.03% 4.98% 3.52% 9.33% 0.00%
* 中欧心益稳健6个月混合C 009622 2024-04-25 1.1221 1.1221 0.08% 1.44% 3.39% 3.75%
中欧生益稳健一年持有A 010900 2024-04-25 1.0263 1.0263 0.11% 1.38% 3.04% 3.59% 0.60%
中欧融益稳健一年持有A 011393 2024-04-25 1.0933 1.0933 0.05% 1.38% 2.94% 2.76% 0.80%
中欧瑾通灵活配置混合A 002009 2024-04-25 1.4612 1.5292 -0.05% 0.79% 2.71% 2.40% 1.00%
中欧招益稳健一年持有混合A 013912 2024-04-25 1.0201 1.0201 0.02% 1.25% 2.64% 3.34% 0.80%
中欧达益一年持有混合A 010215 2024-04-25 1.0730 1.0730 -0.09% 0.77% 2.55% 2.20% 0.80%
中欧融益稳健一年持有C 011394 2024-04-25 1.0795 1.0795 0.04% 1.34% 2.52% 2.63% 0.80%
中欧生益稳健一年持有C 010901 2024-04-25 1.0062 1.0062 0.10% 1.33% 2.42% 3.40% 0.60%
中欧瑾通灵活配置混合C 002010 2024-04-25 1.4136 1.4816 -0.06% 0.76% 2.40% 2.29% 0.00%
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 015827 2024-04-25 1.0393 1.0393 -0.02% 0.33% 2.28% 0.84% 0.00%
0折
中欧招益稳健一年持有混合C 013913 2024-04-25 1.0107 1.0107 0.01% 1.21% 2.23% 3.21%
中欧琪和灵活配置混合A 001164 2024-04-25 1.2795 1.5080 -0.03% 1.10% 1.94% 2.59% 1.00%
中欧达益一年持有混合C 010216 2024-04-25 1.0507 1.0507 -0.10% 0.72% 1.94% 2.01% 0.80%
中欧睿达6个月持有混合A 000894 2024-04-25 1.6039 1.6039 -0.01% 0.92% 1.90% 2.95% 0.80%
中欧睿达6个月持有混合C 009648 2024-04-25 1.5761 1.5761 -0.01% 0.90% 1.62% 2.85% 0.00%
中欧琪和灵活配置混合C 001165 2024-04-25 1.2440 1.3779 -0.03% 1.06% 1.43% 2.43% 0.00%
中欧成长优选混合E 001891 2024-04-25 1.5054 2.2445 -0.17% 3.62% 1.20% 4.01% 1.50%
中欧成长优选混合A 166020 2024-04-25 1.4452 2.1240 -0.17% 3.62% 1.19% 4.02% 1.50%
中欧琪福混合A 014759 2024-04-25 1.0387 1.0387 -0.03% 0.85% 1.08% 1.83% 1.00%
中欧琪福混合C 014760 2024-04-25 1.0302 1.0302 -0.03% 0.82% 0.67% 1.71% 0.00%
中欧互通精选混合A 166007 2024-04-25 1.5487 1.9705 0.30% 3.32% 0.49% 8.82% 1.5%
中欧互通精选混合E 001884 2024-04-25 1.5628 1.9880 0.31% 3.32% 0.49% 8.81% 1.5%
中欧精益稳健一年混合 012281 2024-04-25 1.0192 1.0192 0.03% 1.23% 0.34% 1.93% 0.80%
中欧融享增益一年持有混合A 014657 2024-04-25 1.0149 1.0149 -0.08% 0.78% 0.16% 2.06% 0.80%
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 015098 2024-04-25 1.0305 1.0305 0.14% 1.55% -0.02% 2.71% 0.80%
中欧丰泰港股通混合A 016297 2024-04-25 1.0805 1.0805 1.63% 0.79% -0.03% 5.99% 1.50%
中欧融享增益一年持有混合C 014658 2024-04-25 1.0058 1.0058 -0.08% 0.75% -0.24% 1.94% 0.00%
中欧添益一年持有混合A 010188 2024-04-25 1.0571 1.0571 -0.09% 0.80% -0.29% 2.18% 0.80%
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 015099 2024-04-25 1.0217 1.0217 0.14% 1.51% -0.42% 2.58% 0.00%
中欧瑾利混合A 010712 2024-04-25 1.0371 1.0791 -0.04% 0.67% -0.52% 3.57% 1.0%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 015884 2024-04-25 1.0248 1.0248 -2.43% 2.58% -0.56% 0.47% 1.80%
中欧瑾利混合C 010713 2024-04-25 1.0334 1.0754 -0.04% 0.67% -0.64% 3.50% 0.00%
中欧丰泰港股通混合C 016298 2024-04-25 1.0663 1.0663 1.62% 0.72% -0.84% 5.71% 0.00%
中欧添益一年持有混合C 010189 2024-04-25 1.0351 1.0351 -0.10% 0.76% -0.88% 2.00%
基金名称
代码
日期
单位净值
累计净值
日涨跌幅
最近一个月
最近一年
今年以来
费率
购买
中欧沪深300指数增强C 015388 2024-04-25 0.8395 0.8395 0.16% 1.96% -9.37% 3.58% 0.00%
中欧沪深300指数增强E 019656 2024-04-25 0.8481 0.8481 0.15% 1.96% -- 3.60% 0.00%
中欧沪深300指数增强A 015387 2024-04-25 0.8500 0.8500 0.15% 1.99% -8.83% 3.76% 1.50%
中欧中证500指数增强C 015454 2024-04-25 0.8669 0.8669 -0.10% -1.59% -8.81% -1.79% 0.00%
中欧中证500指数增强A 015453 2024-04-25 0.8773 0.8773 -0.09% -1.53% -8.25% -1.59% 1.50%
中欧中证500指数增强E 019694 2024-04-25 0.8751 0.8751 -0.10% -1.57% -- -1.75% 0.00%
中欧中证1000指数增强C 017920 2024-04-25 0.8451 0.8451 -0.06% -2.03% -13.36% -8.78% 0.00%
中欧中证1000指数增强A 017919 2024-04-25 0.8509 0.8509 -0.06% -1.99% -12.84% -8.60% 1.50%
中欧国证2000指数增强C 018664 2024-04-25 0.8590 0.8590 0.02% -2.65% -- -11.48% 0.00%
中欧国证2000指数增强A 018663 2024-04-25 0.8630 0.8630 0.02% -2.60% -- -11.31% 1.50%
中欧中证机器人指数发起A 020255 2024-04-25 1.0540 1.0540 -0.43% -5.12% -- -- 1.00%
中欧中证芯片产业指数发起A 020478 2024-04-25 1.1238 1.1238 0.12% -7.42% -- -- 1.00%
中欧中证全指软件开发指数发起A 020484 2024-04-25 0.8716 0.8716 -1.19% -11.72% -- -- 1.00%
中欧中证机器人指数发起C 020256 2024-04-25 1.0533 1.0533 -0.43% -5.14% -- -- 0.00%
中欧中证芯片产业指数发起C 020483 2024-04-25 1.1232 1.1232 0.11% -7.44% -- -- 0.00%
中欧中证全指软件开发指数发起C 020485 2024-04-25 0.8713 0.8713 -1.19% -11.74% -- -- 0.00%
注:* 打开申购或赎回前，每周公告一次净值。

    明星产品

  • 中欧时代先锋 最近一年 -5.67%

    （截止日期： 2024-04-25 )

    发起式股票型基金，基金管理人及基金经理共同认购份额超1000万元，锁定三年，与投资者利益捆绑。聚焦“时代先锋主题”，紧密跟踪科技、经济新趋势，最近一年同类基金中排名第1！（银河证券，截至2017/2/10，参排总数105）

  • 中欧新趋势 最近一年 -6.38%

    （截止日期： 2024-04-25 )

    混合型基金，大盘成长风格，精选行业，严控风险。关注经济发展新趋势，过去1-6年获得银河证券五星基金评级。（来源：银河证券，截至2017/2/10）

    行业精选策略组

  • 中欧新蓝筹 最近一年 -9.34%

    （截止日期： 2024-04-25 )

    挖掘低估值且成长性好的企业，分享中国经济高速成长成果。长期业绩优秀，过去2-7年均获银河证券五星基金评级，获金基金奖（五年期/灵活配置）、明星基金奖（五年期/积极混合）！（证券时报、上海证券报，银河证券，截至2017/2/10）

    行业精选策略组

  • 中欧动力 最近一年 -16.95%

    （截止日期： 2024-04-25 )

    混合型基金。关注三大经济新力量：高新技术主题、新能源主题、内需拉动主题。 长期表现优异，三年期开放式股票型持续优胜金牛基金（中国证券报，2015年）。

    低估值成长策略组

  • 中欧兴利债券 最近一年 5.03%

    （截止日期： 2024-04-25 )

    中欧兴利债券：债券型基金，较低风险预期，精选个债。不惧债市惊险，坚守优秀业绩，2016年，债券基金平均净值增长率为-0.4%，而中欧兴利2016年净值增长率达3.87%！（数据来源：Wind，截至2016/12/30）

    宏观交易策略组

  • 中欧潜力价值 最近一年 -4.05%

    （截止日期： 2024-04-25 )

    混合型基金，聚焦低估值二三线蓝筹，锁定价值洼地，兼具价值与成长。过去一年净值增长率同类基金排名第一！（来源：银河证券，截至2017/2/10，同类基金为灵活配置型混合基金，参排基金总数为297）

    价值投资策略组