 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
基金代码 |
015884 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2022-10-28 |
| 基金经理 |
FANG SHENSHEN
张聪
|
基金托管费 |
0.35% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.80% |
| 业绩评价标准 |
恒生科技指数收益率×80%＋银行活期存款利率(税后)×20% |
投资目标
本基金主要通过投资港股数字经济主题的股票，在严格控制投资组合风险的前提下，力争获得基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
本基金将投资于港股通标的股票，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
此外，本基金主要投资于境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的投资风险。
投资组合范围
本基金可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。
境内市场投资工具包括内地依法发行、上市的股票（包括主板、创业板以及其他依法发行、上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、货币市场工具（包括债券回购、银行存款、同业存单等）、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于本基金界定的港股数字经济主题相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金投资于境内外市场，包括境内市场和境外市场，其中境外市场包括但不限于： 美国、香港、台湾、新加坡、欧洲和日本等国家或地区。
香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度和港股通机制进行投资。
投资组合（截止日期：
2024-06-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
8412.33
（总额） |
2024-06-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 其中：普通股 |
7008.72
|
83.31 |
| 权益投资 |
7008.72
|
83.31
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
1342.33
|
15.96
|
| 其他各项资产 |
61.29
|
0.73
|
| 合计 |
8412.33
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 消费者非必需品 |
3922.674454 |
47.39 |
| 信息技术 |
1369.420484 |
16.54 |
| 电信服务 |
1625.95457 |
19.64 |
| 公用事业 |
87.434744 |
1.06 |
| 地产业 |
3.231344 |
0.04 |
| 合计 |
7008.715596 |
84.67 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
00700 HG |
腾讯控股有限公司 |
9.85 |
| 2 |
01810 HG |
小米集团 |
9.41 |
| 3 |
9901 HK |
新东方教育科技(集团)有限公司 |
9.28 |
| 4 |
01211 HG |
比亚迪股份有限公司 |
7.42 |
| 5 |
1769 HK |
思考乐教育集团 |
6.74 |
| 6 |
03690 HG |
美团 |
6.38 |
| 7 |
3978 HK |
卓越教育集团 |
6.18 |
| 8 |
9999 HK |
网易股份有限公司 |
4.87 |
| 9 |
9961 HK |
携程集团有限公司 |
3.82 |
| 10 |
01024 HG |
快手科技 |
3.64 |
|
