| 基金名称 | 中欧景气精选混合A | 基金代码 | 020876 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2024-04-23 |
| 基金经理 | 张学明 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R4-中高风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 中证800成长指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10% | ||
通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 237214.47 | 88.98 |
| 其中:股票 | 237214.47 | 88.98 |
| 固定收益投资 | 20081.30 | 7.53 |
| 其中:债券 | 20081.30 | 7.53 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9062.80 | 3.40 |
| 其他资产 | 240.07 | 0.09 |
| 合计 | 266598.64 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 978.89 | 0.37 |
| 采矿业 | 12418.02 | 4.68 |
| 制造业 | 186928.02 | 70.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.99 | 0.02 |
| 建筑业 | 321.62 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 800.29 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4752.00 | 1.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10819.80 | 4.08 |
| 金融业 | 319.87 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 4473.72 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 10320.50 | 3.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3232.30 | 1.22 |
| 卫生和社会工作 | 1794.45 | 0.68 |
| 合计 | 237214.47 | 89.49 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688012 | 中微公司 | 2.25 |
| 2 | 688981 | 中芯国际 | 2.24 |
| 3 | 688469 | 芯联集成 | 2.05 |
| 4 | 002384 | 东山精密 | 2.02 |
| 5 | 688202 | 美迪西 | 1.95 |
| 6 | 603986 | 兆易创新 | 1.93 |
| 7 | 300408 | 三环集团 | 1.90 |
| 8 | 688498 | 源杰科技 | 1.82 |
| 9 | 688808 | 联讯仪器 | 1.80 |
| 10 | 600183 | 生益科技 | 1.78 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 260304 | 26进出04 | 7.58 |