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中欧核心消费股票发起A


股票型
2024-06-14

0.7800

0.49%

最新净值 日涨跌
近一月:-10.56% 近一年:-19.44%
基金规模:1,311.39万元 2024-03-31
最低申购费率:1.50%
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中欧基金中欧核心消费股票发起A 推荐理由: 
基金名称 中欧核心消费股票发起A 基金代码 015085
基金类型 股票型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司 基金合同生效日 2022-03-30
基金经理 成雨轩 基金托管费 0.20%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.20%
业绩评价标准 中证主要消费指数收益率*70% +中证港股通综合指数收益率(经汇率调整后)*20%+中证综合债指数收益率*10%

投资目标

主要通过投向核心消费主题相关股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金如投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,除需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资业务。在未来法律法规允许的情况下,本基金可以依据相关规定参与融券业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;本基金投资于核心消费主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
4135.82
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 3571.93 86.37
其中:股票 3571.93 86.37
买入返售金融资产 100.00 2.42
银行存款和结算备付金合计 458.54 11.09
其他各项资产 5.36 0.13
合计 4135.82 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业 523.6098 13.04
制造业 2825.699837 70.38
合计 3349.309637 83.43

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000858 五 粮 液 9.87
2 000596 古井贡酒 9.84
3 002714 牧原股份 9.8
4 600519 贵州茅台 9.76
5 600809 山西汾酒 9.71
6 000568 泸州老窖 9.66
7 600702 舍得酒业 7.37
8 002840 华统股份 5.35
9 603369 今世缘 4.66
10 603198 迎驾贡酒 4.17