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中欧中证全指软件开发指数发起A


指数型
2024-06-14

0.8493

0.81%

最新净值 日涨跌
近一月:-3.69% 近一年:%
基金规模:1,017.05万元 2024-03-31
最低申购费率:1.00%
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中欧基金中欧中证全指软件开发指数发起A 推荐理由: 
基金名称 中欧中证全指软件开发指数发起A 基金代码 020484
基金类型 指数型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金合同生效日 2024-03-04
基金经理 宋巍巍 基金托管费 0.10%
最低申购金额 1元 基金管理费 0.50%
业绩评价标准 中证全指软件开发指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

风险收益特征

本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%;每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

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投资组合范围

本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的 90%;每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
6175.95
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 5320.01 86.14
其中:股票 5320.01 86.14
固定收益投资 10.13 0.16
其中:债券 10.13 0.16
银行存款和结算备付金合计 282.89 4.58
其他各项资产 562.91 9.11
合计 6175.95 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 5031.525882 87.68
金融业 288.4825 5.03
合计 5320.008382 92.7

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 002230 科大讯飞 9.7
2 688111 金山办公 7.3
3 600570 恒生电子 3.73
4 601360 三六零 3.39
5 300033 同花顺 3.1
6 600845 宝信软件 2.97
7 002405 四维图新 2.23
8 300496 中科创达 2.05
9 600536 中国软件 2.03
10 300339 润和软件 1.97