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中欧同益债券


债券型
2024-06-14

1.0896

0.13%

最新净值 日涨跌
近一月:0.70% 近一年:4.77%
基金规模:54,167.77万元 2024-03-31
最低申购费率:
立即购买
中欧基金中欧同益债券 推荐理由: 
基金名称 中欧同益债券 基金代码 008739
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司 基金合同生效日 2019-12-31
基金经理 周锦程 基金托管费 0.1%
最低申购金额 10元 基金管理费 0.3%
业绩评价标准 中债综合指数收益率

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合 型基金、股票型基金。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,但在开放期前 1 个月和后 1 个月以及开放期内基金投资不受上述比例限制。在开放期,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但在每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
86904.10
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 85255.89 98.1
其中:债券 85255.89 98.1
银行存款和结算备付金合计 1645.99 1.89
合计 86904.10 100

行业分布

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 2022027 20浦银租赁二级 5.81
2 138825 23阳安01 5.71
3 185607 22中财C1 5.6
4 240601 24石资K1 4.62
5 2120089 21北京银行永续债01 3.92