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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A


混合型1
2024-06-14

1.1521

-0.62%

最新净值 日涨跌
近一月:-0.74% 近一年:16.09%
基金规模:212,723.10万元 2024-03-31
最低申购费率:1.50%
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中欧基金中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 推荐理由: 
基金名称 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 基金代码 166023
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2017-07-31
基金经理 卢纯青 基金托管费 0.20%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.20%
业绩评价标准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

投资目标

在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款、现金、权证、股指期货、国债期货、股票期权等以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
223154.56
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 205837.70 92.24
其中:股票 205837.70 92.24
固定收益投资 7972.15 3.57
其中:债券 7972.15 3.57
银行存款和结算备付金合计 9313.65 4.17
其他各项资产 31.06 0.01
合计 223154.56 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业 4031.468705 1.81
采矿业 86837.862818 38.99
制造业 87732.742769 39.39
电力、煤气及水的生产和供应业 9031.3911 4.06
建筑业 3904.24772 1.75
交通运输、仓储和邮政业 6825.125145 3.06
信息传输、软件和信息技术服务业 4827.161934 2.17
金融业 2644.224 1.19
合计 205837.69531 92.43

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600938 中国海油 9.77
2 600150 中国船舶 9.48
3 601088 中国神华 6.86
4 601857 中国石油 5.53
5 601766 中国中车 5.21
6 600900 长江电力 4.06
7 603979 金诚信 3.34
8 601225 陕西煤业 3.28
9 600060 海信视像 3.08
10 600309 万华化学 2.63