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中欧嘉泽灵活配置混合


混合型1
2024-06-20

1.4863

-1.16%

最新净值 日涨跌
近一月:-6.63% 近一年:-16.61%
基金规模:101,994.79万元 2024-03-31
最低申购费率:1.50%
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中欧基金中欧嘉泽灵活配置混合 抓牢消费+产业升级机会,挖掘价值洼地推荐理由: 抓牢消费+产业升级机会,挖掘价值洼地
基金名称 中欧嘉泽灵活配置混合 基金代码 005421
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2018-01-26
基金经理 王健 基金托管费 0.20%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.20%
业绩评价标准 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×40%

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
102426.47
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 93998.46 91.77
其中:股票 93998.46 91.77
固定收益投资 4052.63 3.96
其中:债券 4052.63 3.96
银行存款和结算备付金合计 4142.49 4.04
其他各项资产 232.89 0.23
合计 102426.47 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业 7374.725 7.23
采矿业 1416.48 1.39
制造业 64123.167116 62.87
电力、煤气及水的生产和供应业 411.1376 0.4
信息传输、软件和信息技术服务业 5348.388659 5.24
批发和零售贸易 3093.351042 3.03
金融业 559.986864 0.55
租赁和商务服务业 488.70484 0.48
文化、体育和娱乐业 4022.2278 3.94
住宿和餐饮业 197.1621 0.19
水利、环境和公共设施管理业 1029.608738 1.01
科学研究和技术服务业 763.518621 0.75
合计 90473.070225 88.71

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 002714 牧原股份 6.13
2 300144 宋城演艺 3.94
3 002643 万润股份 3.54
4 002472 双环传动 3.45
5 000661 长春高新 3.34
6 601058 赛轮轮胎 3.26
7 06862 海底捞 3.17
8 300973 立高食品 3.14
9 000425 徐工机械 3.02
10 600183 生益科技 2.9