推荐理由: 聚焦低估值二三线蓝筹,兼具价值与成长 |
基金名称 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
基金代码 |
005764 |
基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2018-03-14 |
基金经理 |
沈悦
曹名长
|
基金托管费 |
0.20% |
最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.20% |
业绩评价标准 |
中证500指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% |
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资组合(截止日期:
2024-03-31
)
资产分布 |
资产净值 (万元) |
178373.64 (总额) |
2024-03-31 |
|
资产类型 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
权益投资 |
166126.58
|
93.13 |
其中:股票 |
166126.58
|
93.13
|
固定收益投资 |
12.43
|
0.01
|
其中:债券 |
12.43
|
0.01
|
银行存款和结算备付金合计 |
11093.04
|
6.22
|
其他各项资产 |
1141.60
|
0.64
|
合计 |
178373.64
|
100
|
|
行业分布 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
行业类别 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
采矿业 |
328.168054 |
0.19 |
制造业 |
119088.632117 |
67.18 |
建筑业 |
2709.319978 |
1.53 |
交通运输、仓储和邮政业 |
6563.688445 |
3.7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.876882 |
0.01 |
批发和零售贸易 |
11678.702954 |
6.59 |
金融业 |
5576.5727 |
3.15 |
房地产业 |
3975.740297 |
2.24 |
租赁和商务服务业 |
6599.748004 |
3.72 |
文化、体育和娱乐业 |
308.666412 |
0.17 |
水利、环境和公共设施管理业 |
1671.511188 |
0.94 |
科学研究和技术服务业 |
7614.507249 |
4.3 |
合计 |
166126.57714 |
93.71 |
|
十大股票持仓 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比(%) |
1 |
002048 |
宁波华翔 |
8.85 |
2 |
002790 |
瑞尔特 |
5.02 |
3 |
603208 |
江山欧派 |
4.49 |
4 |
002572 |
索菲亚 |
4.08 |
5 |
603300 |
华铁应急 |
3.72 |
6 |
002154 |
报 喜 鸟 |
3.71 |
7 |
603112 |
华翔股份 |
2.95 |
8 |
002831 |
裕同科技 |
2.81 |
9 |
002949 |
华阳国际 |
2.72 |
10 |
002120 |
韵达股份 |
2.68 |
|