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中欧睿达6个月持有混合A


混合型1
2024-06-20

1.6078

-0.12%

最新净值 日涨跌
近一月:-0.35% 近一年:2.89%
基金规模:6,081.85万元 2024-03-31
最低申购费率:0.80%
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中欧基金中欧睿达6个月持有混合A 股债搭配,半年持有,风格稳定推荐理由: 股债搭配,半年持有,风格稳定
基金名称 中欧睿达6个月持有混合A 基金代码 000894
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行 基金合同生效日 2014-12-01
基金经理 胡阗洋 基金托管费 0.15%
最低申购金额 1元 基金管理费 0.6%
业绩评价标准 沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%

投资目标

本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超额收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金投资组合中股票(投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%)、可转换债券(不含可分离交易可转债纯债部分)、可交换债券的比例合计占基金资产的10%-30%。每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金投资于可 转换债券(含可分离交易可转换债券)及可交换债券的比例不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
7867.58
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 633.19 8.05
其中:股票 633.19 8.05
固定收益投资 6774.86 86.11
其中:债券 6774.86 86.11
银行存款和结算备付金合计 62.20 0.79
其他各项资产 397.34 5.05
合计 7867.58 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 262.4385 4.23
电力、煤气及水的生产和供应业 13.23 0.21
建筑业 32.9232 0.53
交通运输、仓储和邮政业 49.38 0.8
信息传输、软件和信息技术服务业 21.5884 0.35
批发和零售贸易 11.8818 0.19
金融业 125.6091 2.03
租赁和商务服务业 46.1992 0.74
文化、体育和娱乐业 69.7727 1.13
合计 633.1856 10.21

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600919 江苏银行 0.42
2 601288 农业银行 0.42
3 001965 招商公路 0.42
4 600019 宝钢股份 0.41
5 601838 成都银行 0.41
6 000651 格力电器 0.41
7 600398 海澜之家 0.4
8 002027 分众传媒 0.4
9 601577 长沙银行 0.39
10 000932 华菱钢铁 0.39