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中欧新趋势混合(LOF)C


混合型
2024-11-11

1.1649

0.63%

最新净值 日涨跌
近一月:4.12% 近一年:12.55%
基金规模:20,145.65万元 2024-09-30
最低申购费率:0.00%
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中欧基金中欧新趋势混合(LOF)C 精选行业 投资未来 推荐理由: 精选行业 投资未来
基金名称 中欧新趋势混合(LOF)C 基金代码 005787
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2018-03-21
基金经理 周蔚文 基金托管费 0.2%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.2%
业绩评价标准 80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债全价指数

投资目标

本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋势获益的公司,在兼顾风险的原则下,追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。

风险收益特征

本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于中高风险、追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。在严格控制风险的前提下,本基金的投资将以前瞻的眼光把握经济发展与市场变革的中长期趋势,努力挖掘个股与板块、行业的投资机遇。

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投资组合范围

本基金大类资产的投资比例范围是:股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0-35%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)及剩余期限在1年以内的政府债券不少于基金资产净值的5%。

投资组合(截止日期: 2024-09-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
694044.27
(总额)
2024-09-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 626398.96 90.25
其中:股票 626398.96 90.25
固定收益投资 20566.33 2.96
其中:债券 20566.33 2.96
银行存款和结算备付金合计 46768.59 6.74
其他各项资产 310.39 0.04
合计 694044.27 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业 81586.090136 11.89
采矿业 45541.133028 6.64
制造业 418873.845537 61.04
交通运输、仓储和邮政业 40925.407057 5.96
金融业 5591.388 0.81
房地产业 9050.227872 1.32
文化、体育和娱乐业 3617.3538 0.53
合计 626398.955505 91.28

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600309 万华化学 9.78
2 002714 牧原股份 8.18
3 600031 三一重工 6.23
4 300308 中际旭创 5.5
5 601899 紫金矿业 5.22
6 600150 中国船舶 3.95
7 600026 中远海能 3.77
8 300750 宁德时代 3.61
9 002050 三花智控 3.56
10 600763 通策医疗 3.09