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中欧丰泰港股通混合C


混合型1
2024-06-14

1.1263

-0.02%

最新净值 日涨跌
近一月:-4.00% 近一年:10.23%
基金规模:7,834.30万元 2024-03-31
最低申购费率:0.00%
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中欧基金中欧丰泰港股通混合C 推荐理由: 
基金名称 中欧丰泰港股通混合C 基金代码 016298
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2022-09-14
基金经理 罗佳明 基金托管费 0.20%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.20%
业绩评价标准 中证港股通综合指数收益率(人民币)×80%+沪深300指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×10%

投资目标

本基金通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金将投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
25085.52
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 23293.06 92.85
其中:股票 23293.06 92.85
银行存款和结算备付金合计 1440.32 5.74
其他各项资产 352.15 1.4
合计 25085.52 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业 503.82 2.02
制造业 960.45913 3.85
合计 1464.27913 5.87

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 00700 腾讯控股 9.94
2 02899 紫金矿业 9.65
3 00883 中国海洋石油 6.23
4 01171 兖矿能源 4.78
5 03668 兖煤澳大利亚 4.77
6 03993 洛阳钼业 4.72
7 01177 中国生物制药 4.51
8 01093 石药集团 4.48
9 02099 中国黄金国际 4.44
10 02669 中海物业 4.41