客服电话: 400-700-9700
中欧基金logo图
中欧基金logo图

中欧新兴价值一年持有混合C


混合型1
2024-06-20

0.6893

-1.42%

最新净值 日涨跌
近一月:-4.70% 近一年:-17.84%
基金规模:78,608.90万元 2024-03-31
最低申购费率:0.00%
立即购买
中欧基金中欧新兴价值一年持有混合C 推荐理由: 
基金名称 中欧新兴价值一年持有混合C 基金代码 013221
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司 基金合同生效日 2021-09-06
基金经理 袁维德 基金托管费 0.20%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.20%
业绩评价标准 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

投资目标

在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%(投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%)。每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
258772.14
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 243634.69 94.15
其中:股票 243634.69 94.15
固定收益投资 12423.08 4.8
其中:债券 12423.08 4.8
银行存款和结算备付金合计 2640.66 1.02
其他各项资产 73.71 0.03
合计 258772.14 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业 133.1448 0.05
制造业 211238.132019 82.16
科学研究和技术服务业 180.794609 0.07
合计 211569.257843 82.29

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 300750 宁德时代 10.49
2 300014 亿纬锂能 9.74
3 002180 纳思达 9.7
4 002594 比亚迪 6.78
4 01211 比亚迪股份 2.9
5 603678 火炬电子 8.32
6 01797 东方甄选 8.32
7 002850 科达利 8
8 600522 中天科技 5.38
9 002984 森麒麟 4.65
10 688198 佰仁医疗 3.37