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中欧聚优港股通混合发起C


混合型1
2024-06-20

0.8801

0.82%

最新净值 日涨跌
近一月:-1.17% 近一年:-9.33%
基金规模:161.04万元 2024-03-31
最低申购费率:0.00%
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中欧基金中欧聚优港股通混合发起C 推荐理由: 
基金名称 中欧聚优港股通混合发起C 基金代码 018106
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2023-04-11
基金经理 钱亚风云 沈悦 基金托管费 0.20%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.20%
业绩评价标准 中证港股通综合指数收益率(人民币)× 90%+银行活期存款利率(税后) ×10%

投资目标

通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金将投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金投资组合中股票及存托凭证的投资比例为基金资产的60%-95%;其中,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
1428.95
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 1158.10 81.05
其中:股票 1158.10 81.05
银行存款和结算备付金合计 269.00 18.82
其他各项资产 1.85 0.13
合计 1428.95 100

行业分布

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 00700 腾讯控股 8.54
2 00941 中国移动 5.96
3 03968 招商银行 5.94
4 01258 中国有色矿业 5.25
5 06690 海尔智家 5.24
6 02015 理想汽车-W 4.82
7 00388 香港交易所 4.53
8 02319 蒙牛乳业 4.49
9 01299 友邦保险 4.18
10 01910 新秀丽 3.84