推荐理由: |
基金名称 |
中欧养老产业混合A |
基金代码 |
001955 |
基金类型 |
混合型
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基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2016-05-13 |
基金经理 |
许文星
|
基金托管费 |
0.20% |
最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.20% |
业绩评价标准 |
沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25% |
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资组合(截止日期:
2023-06-30
)
资产分布 |
资产净值 (万元) |
662223.46 (总额) |
2023-06-30 |
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资产类型 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
权益投资 |
585725.28
|
88.45 |
其中:股票 |
585725.28
|
88.45
|
银行存款和结算备付金合计 |
75315.41
|
11.37
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其他各项资产 |
1182.77
|
0.18
|
合计 |
662223.46
|
100
|
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行业分布 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
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行业类别 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
60158.96478 |
9.19 |
制造业 |
274695.558075 |
41.96 |
建筑业 |
15748.17216 |
2.41 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
93938.04301 |
14.35 |
批发和零售贸易 |
37914.74616 |
5.79 |
金融业 |
25012.397461 |
3.82 |
房地产业 |
25542.214355 |
3.9 |
文化、体育和娱乐业 |
52715.18008 |
8.05 |
合计 |
585725.276081 |
89.47 |
|
十大股票持仓 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比(%) |
1 |
300003 |
乐普医疗 |
9.93 |
2 |
300454 |
深信服 |
9.81 |
3 |
000998 |
隆平高科 |
9.19 |
4 |
300144 |
宋城演艺 |
8.05 |
5 |
600031 |
三一重工 |
6.41 |
6 |
603899 |
晨光股份 |
6.02 |
7 |
600861 |
北京人力 |
5.79 |
8 |
600298 |
安琪酵母 |
5.27 |
9 |
002979 |
雷赛智能 |
4.64 |
10 |
688369 |
致远互联 |
4.53 |
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