 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
基金代码 |
013912 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2022-01-05 |
| 基金经理 |
黄华
|
基金托管费 |
0.13% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.60% |
| 业绩评价标准 |
中证800指数收益率×10% +中证港股通综合指数收益率*3%+中债综合财富（总值）指数收益率×87% |
投资目标
在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资组合比例为：本基金对权益类资产的投资合计占基金资产的比例不超过30%（其中，本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%），本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金：(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产净值的10%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于同业存单的比例合计不超过基金资产的20%。本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转换债券）及可交换债券的比例不超过基金资产的20%。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资组合（截止日期：
2024-09-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
37391.31
（总额） |
2024-09-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 基金投资 |
1432.69
|
3.83 |
| 权益投资 |
4693.22
|
12.55
|
| 其中：股票 |
4693.22
|
12.55
|
| 固定收益投资 |
30971.10
|
82.83
|
| 其中：债券 |
30971.10
|
82.83
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
223.11
|
0.6
|
| 其他各项资产 |
71.19
|
0.19
|
| 合计 |
37391.31
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 农、林、牧、渔业 |
142.1717 |
0.49 |
| 采矿业 |
759.265 |
2.59 |
| 制造业 |
1253.6068 |
4.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
219.4 |
0.75 |
| 金融业 |
168.0 |
0.57 |
| 合计 |
2542.4435 |
8.69 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
3.06 |
| 2 |
00883 |
中国海洋石油 |
2.33 |
| 3 |
300750 |
宁德时代 |
1.72 |
| 4 |
601088 |
中国神华 |
1.33 |
| 5 |
601600 |
中国铝业 |
0.95 |
| 6 |
000333 |
美的集团 |
0.9 |
| 7 |
600941 |
中国移动 |
0.75 |
| 8 |
00939 |
建设银行 |
0.66 |
| 9 |
01398 |
工商银行 |
0.63 |
| 10 |
600028 |
中国石化 |
0.62 |
|
