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中欧量化驱动混合A


混合型1
2024-06-20

0.9933

-0.90%

最新净值 日涨跌
近一月:-5.37% 近一年:-18.31%
基金规模:116,730.10万元 2024-03-31
最低申购费率:1.50%
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中欧基金中欧量化驱动混合A 聚焦创新成长,量化策略多因子选股推荐理由: 聚焦创新成长,量化策略多因子选股
基金名称 中欧量化驱动混合A 基金代码 001980
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2018-05-16
基金经理 曲径 基金托管费 0.20%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.20%
业绩评价标准 中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15%

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通标的股票、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、股指期货、股票期权、国债期货、货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的 相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金股票投资占基金资产的比例为60%–95%,投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
117256.47
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 91579.82 78.1
其中:股票 91579.82 78.1
固定收益投资 1580.84 1.35
其中:债券 1580.84 1.35
银行存款和结算备付金合计 21876.73 18.66
其他各项资产 2219.09 1.89
合计 117256.47 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业 2305.6844 1.98
制造业 56453.302838 48.36
电力、煤气及水的生产和供应业 2961.43731 2.54
建筑业 2748.31794 2.35
交通运输、仓储和邮政业 2326.907305 1.99
信息传输、软件和信息技术服务业 3959.227326 3.39
批发和零售贸易 686.658943 0.59
金融业 6723.293672 5.76
房地产业 771.6467 0.66
租赁和商务服务业 1331.60926 1.14
文化、体育和娱乐业 1985.660974 1.7
住宿和餐饮业 73.696 0.06
水利、环境和公共设施管理业 1101.2949 0.94
科学研究和技术服务业 996.466981 0.85
合计 84705.105549 72.56

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 01211 比亚迪股份 1.17
1 002594 比亚迪 0.06
2 00700 腾讯控股 1.12
3 03993 洛阳钼业 0.68
3 603993 洛阳钼业 0.09
4 000651 格力电器 0.63
5 02367 巨子生物 0.63
6 688278 特宝生物 0.63
7 600985 淮北矿业 0.62
8 688012 中微公司 0.61
9 600919 江苏银行 0.61
10 600282 南钢股份 0.59