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中欧创业板两年混合A


混合型1
2024-06-20

0.6815

-1.63%

最新净值 日涨跌
近一月:-10.74% 近一年:-31.92%
基金规模:66,717.18万元 2024-03-31
最低申购费率:1.20%
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中欧基金中欧创业板两年混合A 首批发行,参与定增,战略配售推荐理由: 首批发行,参与定增,战略配售
基金名称 中欧创业板两年混合A 基金代码 166027
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2020-07-16
基金经理 许文星 基金托管费 0.20%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.20%
业绩评价标准 创业板指数收益率×70%+中证港股通指数收益率×10%+中证短债指数收益率×20%

投资目标

主要通过投向创业板优质股票资产,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金投资于股票的比例不低于基金资产的60%(在开放期前一个月和后一个月以及开放期内基金投资不受该比例限制),且投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%,其中基金投资于创业板股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。开放期每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
90234.40
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 88853.92 98.47
其中:股票 88853.92 98.47
银行存款和结算备付金合计 1373.50 1.52
其他各项资产 6.99 0.01
合计 90234.40 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业 5595.5451 6.25
制造业 40207.989482 44.89
信息传输、软件和信息技术服务业 4595.7052 5.13
批发和零售贸易 4976.946276 5.56
房地产业 5014.409138 5.6
租赁和商务服务业 2243.5725 2.5
文化、体育和娱乐业 8917.210188 9.96
科学研究和技术服务业 8422.4962 9.4
合计 88853.915192 99.2

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 300144 宋城演艺 9.96
2 300003 乐普医疗 9.85
3 300244 迪安诊断 9.83
4 300750 宁德时代 8.19
5 001914 招商积余 5.6
6 600861 北京人力 5.45
7 300454 深信服 5.05
8 603899 晨光股份 4.74
9 300347 泰格医药 4.65
10 300415 伊之密 4.1