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中欧半导体产业股票发起A


股票型
2024-06-14

0.8809

-0.42%

最新净值 日涨跌
近一月:6.72% 近一年:%
基金规模:924.83万元 2024-03-31
最低申购费率:1.50%
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中欧基金中欧半导体产业股票发起A 推荐理由: 
基金名称 中欧半导体产业股票发起A 基金代码 019759
基金类型 股票型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2023-11-21
基金经理 钱亚婷 基金托管费 0.20%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.20%
业绩评价标准 中证全指半导体产品与设备指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后) *15%

投资目标

通过精选半导体产业相关股票,在控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的超额收益。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;本基金投资于半导体产业相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货和股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
1094.93
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 955.03 87.22
其中:股票 955.03 87.22
固定收益投资 40.53 3.7
其中:债券 40.53 3.7
银行存款和结算备付金合计 98.43 8.99
其他各项资产 0.93 0.08
合计 1094.93 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 894.4074 84.44
信息传输、软件和信息技术服务业 48.6356 4.59
科学研究和技术服务业 11.988 1.13
合计 955.031 90.17

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 603501 韦尔股份 9.01
2 688012 中微公司 7.61
3 688981 中芯国际 6.14
4 002371 北方华创 5.77
5 603986 兆易创新 4.82
6 688072 拓荆科技 4.27
7 688008 澜起科技 3.34
8 300782 卓胜微 2.97
9 688256 寒武纪 1.97
10 688037 芯源微 1.79