推荐理由: |
基金名称 |
中欧量化动力混合C |
基金代码 |
015007 |
基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
基金托管人 |
海通证券股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2022-03-02 |
基金经理 |
曲径
|
基金托管费 |
0.15% |
最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.20% |
业绩评价标准 |
中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15% |
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下,通过量化投资精选股票,力争获得超越业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资组合(截止日期:
2024-09-30
)
资产分布 |
资产净值 (万元) |
27849.50 (总额) |
2024-09-30 |
|
资产类型 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
权益投资 |
23942.35
|
85.97 |
其中:股票 |
23942.35
|
85.97
|
银行存款和结算备付金合计 |
3843.06
|
13.8
|
其他各项资产 |
64.08
|
0.23
|
合计 |
27849.50
|
100
|
|
行业分布 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
行业类别 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
94.1787 |
0.34 |
采矿业 |
632.8036 |
2.29 |
制造业 |
14892.974512 |
53.95 |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
423.7845 |
1.54 |
建筑业 |
120.8722 |
0.44 |
交通运输、仓储和邮政业 |
620.2631 |
2.25 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2088.170422 |
7.56 |
批发和零售贸易 |
305.578576 |
1.11 |
金融业 |
466.3893 |
1.69 |
房地产业 |
48.1426 |
0.17 |
租赁和商务服务业 |
274.4388 |
0.99 |
文化、体育和娱乐业 |
111.1546 |
0.4 |
水利、环境和公共设施管理业 |
241.1444 |
0.87 |
科学研究和技术服务业 |
302.9996 |
1.1 |
合计 |
20622.89491 |
74.71 |
|
十大股票持仓 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
2.5 |
2 |
03690 |
美团-W |
2.14 |
3 |
603198 |
迎驾贡酒 |
1.56 |
4 |
09626 |
哔哩哔哩-W |
1.38 |
5 |
01810 |
小米集团-W |
1.34 |
6 |
300308 |
中际旭创 |
1.13 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
1.1 |
8 |
603605 |
珀莱雅 |
1.05 |
9 |
300760 |
迈瑞医疗 |
1.04 |
10 |
300408 |
三环集团 |
1.03 |
|