 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧量化动力混合C |
基金代码 |
015007 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
海通证券股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2022-03-02 |
| 基金经理 |
曲径
|
基金托管费 |
0.15% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.20% |
| 业绩评价标准 |
中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*15% |
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，通过量化投资精选股票，力争获得超越业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资组合（截止日期：
2024-06-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
26074.16
（总额） |
2024-06-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
22368.24
|
85.79 |
| 其中：股票 |
22368.24
|
85.79
|
| 固定收益投资 |
243.75
|
0.93
|
| 其中：债券 |
243.75
|
0.93
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
3369.68
|
12.92
|
| 其他各项资产 |
92.49
|
0.35
|
| 合计 |
26074.16
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 农、林、牧、渔业 |
268.2501 |
1.03 |
| 采矿业 |
691.2754 |
2.67 |
| 制造业 |
15260.431467 |
58.87 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
563.822 |
2.17 |
| 建筑业 |
163.7247 |
0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
553.44414 |
2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1085.566621 |
4.19 |
| 批发和零售贸易 |
233.511 |
0.9 |
| 金融业 |
803.5024 |
3.1 |
| 房地产业 |
31.9035 |
0.12 |
| 租赁和商务服务业 |
51.7128 |
0.2 |
| 文化、体育和娱乐业 |
421.4173 |
1.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
169.34398 |
0.65 |
| 科学研究和技术服务业 |
165.6909 |
0.64 |
| 合计 |
20464.048588 |
78.94 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
01211 |
比亚迪股份 |
1.59 |
| 1 |
002594 |
比亚迪 |
0.31 |
| 2 |
002371 |
北方华创 |
1.25 |
| 3 |
000568 |
泸州老窖 |
1.2 |
| 4 |
603198 |
迎驾贡酒 |
1.15 |
| 5 |
00700 |
腾讯控股 |
1.05 |
| 6 |
603605 |
珀莱雅 |
0.98 |
| 7 |
000333 |
美的集团 |
0.87 |
| 8 |
002463 |
沪电股份 |
0.87 |
| 9 |
000651 |
格力电器 |
0.86 |
| 10 |
603899 |
晨光股份 |
0.85 |
|
