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中欧量化动力混合C


混合型
2024-11-13

0.9361

-0.12%

最新净值 日涨跌
近一月:7.76% 近一年:5.76%
基金规模:14,504.08万元 2024-09-30
最低申购费率:0.00%
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中欧基金中欧量化动力混合C 推荐理由: 
基金名称 中欧量化动力混合C 基金代码 015007
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 海通证券股份有限公司 基金合同生效日 2022-03-02
基金经理 曲径 基金托管费 0.15%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.20%
业绩评价标准 中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15%

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,通过量化投资精选股票,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期: 2024-09-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
27849.50
(总额)
2024-09-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 23942.35 85.97
其中:股票 23942.35 85.97
银行存款和结算备付金合计 3843.06 13.8
其他各项资产 64.08 0.23
合计 27849.50 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业 94.1787 0.34
采矿业 632.8036 2.29
制造业 14892.974512 53.95
电力、煤气及水的生产和供应业 423.7845 1.54
建筑业 120.8722 0.44
交通运输、仓储和邮政业 620.2631 2.25
信息传输、软件和信息技术服务业 2088.170422 7.56
批发和零售贸易 305.578576 1.11
金融业 466.3893 1.69
房地产业 48.1426 0.17
租赁和商务服务业 274.4388 0.99
文化、体育和娱乐业 111.1546 0.4
水利、环境和公共设施管理业 241.1444 0.87
科学研究和技术服务业 302.9996 1.1
合计 20622.89491 74.71

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 00700 腾讯控股 2.5
2 03690 美团-W 2.14
3 603198 迎驾贡酒 1.56
4 09626 哔哩哔哩-W 1.38
5 01810 小米集团-W 1.34
6 300308 中际旭创 1.13
7 600276 恒瑞医药 1.1
8 603605 珀莱雅 1.05
9 300760 迈瑞医疗 1.04
10 300408 三环集团 1.03