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中欧远见两年定期开放混合C


混合型1
2024-06-20

0.7947

-0.29%

最新净值 日涨跌
近一月:-7.56% 近一年:-10.31%
基金规模:13,861.53万元 2024-03-31
最低申购费率:1.50%
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中欧基金中欧远见两年定期开放混合C 推荐理由: 
基金名称 中欧远见两年定期开放混合C 基金代码 007101
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2019-04-24
基金经理 成雨轩 基金托管费 0.20%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.20%
业绩评价标准 沪深300指数×50%+恒生指数(使用估值汇率折算)×10%+中债综合指数×40%

投资目标

本基金在力求控制组合风险的前提下,力争为基金份额持有人创造超额收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种的产品。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 35%-80%(其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%)。开放期每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
229540.31
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 117545.37 51.21
其中:股票 117545.37 51.21
固定收益投资 40367.92 17.59
其中:债券 40367.92 17.59
买入返售金融资产 32728.40 14.26
银行存款和结算备付金合计 38891.08 16.94
合计 229540.31 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业 12029.27933 6.12
制造业 82787.961584 42.13
信息传输、软件和信息技术服务业 2369.502386 1.21
科学研究和技术服务业 2785.305421 1.42
合计 99975.100464 50.87

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 9.82
2 000568 泸州老窖 9.64
3 00700 腾讯控股 8.94
4 600809 山西汾酒 7.06
5 002714 牧原股份 6.12
6 300760 迈瑞医疗 4.82
7 002415 海康威视 3.17
8 600031 三一重工 3.08
9 000425 徐工机械 2.45
10 600702 舍得酒业 1.63