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中欧盈和

中欧盈和债券


债券型
2024-06-14

1.0203

0.01%

最新净值 日涨跌
近一月:0.32% 近一年:3.53%
基金规模:733,557.25万元 2024-03-31
最低申购费率:0.6%
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中欧基金中欧盈和债券 推荐理由: 
基金名称 中欧盈和债券 基金代码 007535
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金合同生效日 2019-07-11
基金经理 王慧杰 基金托管费 0.08%
最低申购金额 1元 基金管理费 0.30%
业绩评价标准 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率(税后)+1.25%。

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期内,本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期本基金不受前述5%的限制。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
876341.03
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 855530.69 97.63
其中:债券 855530.69 97.63
银行存款和结算备付金合计 15454.56 1.76
其他各项资产 5355.79 0.61
合计 876341.03 100

行业分布

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 012480128 24赣国资SCP001 4.1
2 101900710 19五矿MTN001 3.51
3 101900312 19赣高速MTN001 3.49
4 112317163 23光大银行CD163 3.38
5 112311103 23平安银行CD103 3.38