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中欧中证500指数增强E


指数型
2024-06-14

0.8785

0.45%

最新净值 日涨跌
近一月:-3.76% 近一年:%
基金规模:48.69万元 2024-03-31
最低申购费率:0.00%
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中欧基金中欧中证500指数增强E 推荐理由: 
基金名称 中欧中证500指数增强E 基金代码 019694
基金类型 指数型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 兴业证券股份有限公司 基金合同生效日 2023-11-01
基金经理 钱亚婷 基金托管费 0.15%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.00%
业绩评价标准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)*5%

投资目标

通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为股票型指数增强基金,跟踪中证500指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的标的指数为:中证500指数。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
25417.70
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 22562.60 88.77
其中:股票 22562.60 88.77
固定收益投资 649.40 2.55
其中:债券 649.40 2.55
银行存款和结算备付金合计 1460.50 5.75
其他各项资产 745.21 2.93
合计 25417.70 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业 906.2607 3.6
制造业 14078.401327 55.89
电力、煤气及水的生产和供应业 353.1603 1.41
建筑业 418.1008 1.66
交通运输、仓储和邮政业 331.700215 1.31
信息传输、软件和信息技术服务业 1137.802914 4.52
批发和零售贸易 749.253376 2.97
金融业 2035.40134 8.08
房地产业 661.6085 2.63
租赁和商务服务业 575.46446 2.28
文化、体育和娱乐业 1170.19345 4.65
合计 22562.596102 89.57
科学研究和技术服务业 144.85781 0.57

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 002244 滨江集团 2.63
2 600566 济川药业 2.57
3 600529 山东药玻 2.37
4 603658 安图生物 2.34
5 603233 大参林 1.9
6 688385 复旦微电 1.81
7 002273 水晶光电 1.79
8 300604 长川科技 1.77
9 603225 新凤鸣 1.7
10 601233 桐昆股份 1.64