 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧添益一年持有混合A |
基金代码 |
010188 |
| 基金类型 |
混合型
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基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国光大银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2020-10-22 |
| 基金经理 |
胡阗洋
李波
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基金托管费 |
0.15% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.6% |
| 业绩评价标准 |
沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合财富（总值）指数收益率×80% |
投资目标
本基金通过主动大类资产配置，把握债券、股票等各金融工具的投资机会，在控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-30%（投资于港股通标的 股票不超过股票资产的50%）。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金 资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。
投资组合（截止日期：
2024-06-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
15275.51
（总额） |
2024-06-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
2050.41
|
13.42 |
| 其中：股票 |
2050.41
|
13.42
|
| 固定收益投资 |
13141.02
|
86.03
|
| 其中：债券 |
13141.02
|
86.03
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
81.52
|
0.53
|
| 其他各项资产 |
2.56
|
0.02
|
| 合计 |
15275.51
|
100
|
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行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
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| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 采矿业 |
78.2643 |
0.62 |
| 制造业 |
1421.96069 |
11.3 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
173.9916 |
1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
46.83 |
0.37 |
| 金融业 |
264.5913 |
2.1 |
| 文化、体育和娱乐业 |
64.7696 |
0.51 |
| 合计 |
2050.40749 |
16.29 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
600309 |
万华化学 |
1.02 |
| 2 |
000425 |
徐工机械 |
0.98 |
| 3 |
601991 |
大唐发电 |
0.74 |
| 4 |
600919 |
江苏银行 |
0.69 |
| 5 |
601229 |
上海银行 |
0.67 |
| 6 |
600096 |
云天化 |
0.51 |
| 7 |
600522 |
中天科技 |
0.44 |
| 8 |
601989 |
中国重工 |
0.43 |
| 9 |
600023 |
浙能电力 |
0.43 |
| 10 |
601336 |
新华保险 |
0.41 |
|
