 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧优势成长三个月定开 |
基金代码 |
010080 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2020-09-18 |
| 基金经理 |
许文星
|
基金托管费 |
0.05% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.9% |
| 业绩评价标准 |
沪深300指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证短债指数收益率*10% |
投资目标
通过精选优势成长主题股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产 净值的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金对股票的投资比例不低于基金资产的60%，但在开放期前10个工作日和后10个工作日以及开放期内基金投资不受上述比例限制。本基金投资于优 势成长相关证券不低于非现金基金资产的80%，港股通标的股票投资比例不超 过全部股票资产的50%。开放期内，本基金每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以 内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%；封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资组合（截止日期：
2024-09-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
126850.97
（总额） |
2024-09-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
116512.87
|
91.85 |
| 其中：股票 |
116512.87
|
91.85
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
10259.36
|
8.09
|
| 其他各项资产 |
78.75
|
0.06
|
| 合计 |
126850.97
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 农、林、牧、渔业 |
138.6438 |
0.11 |
| 采矿业 |
4508.4962 |
3.56 |
| 制造业 |
83413.599117 |
65.86 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
442.2495 |
0.35 |
| 建筑业 |
901.7469 |
0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3542.01996 |
2.8 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3047.6885 |
2.41 |
| 批发和零售贸易 |
2082.41713 |
1.64 |
| 金融业 |
7503.577524 |
5.92 |
| 房地产业 |
7836.507095 |
6.19 |
| 文化、体育和娱乐业 |
2110.884288 |
1.67 |
| 住宿和餐饮业 |
772.264 |
0.61 |
| 科学研究和技术服务业 |
212.7732 |
0.17 |
| 合计 |
116512.867214 |
92.0 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
001914 |
招商积余 |
6.19 |
| 2 |
603899 |
晨光股份 |
5.47 |
| 3 |
600519 |
贵州茅台 |
3.02 |
| 4 |
300750 |
宁德时代 |
2.93 |
| 5 |
000858 |
五 粮 液 |
2.61 |
| 6 |
000333 |
美的集团 |
2.17 |
| 7 |
300144 |
宋城演艺 |
1.67 |
| 8 |
600309 |
万华化学 |
1.64 |
| 9 |
002475 |
立讯精密 |
1.63 |
| 10 |
300760 |
迈瑞医疗 |
1.62 |
|
