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中欧品质消费股票A


股票型
2024-06-20

1.0530

-0.37%

最新净值 日涨跌
近一月:-8.41% 近一年:-12.69%
基金规模:11,807.91万元 2024-03-31
最低申购费率:1.50%
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中欧基金中欧品质消费股票A 优中选优,引领消费升级新基遇推荐理由: 优中选优,引领消费升级新基遇
基金名称 中欧品质消费股票A 基金代码 005620
基金类型 股票型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2018-02-11
基金经理 成雨轩 基金托管费 0.20%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.20%
业绩评价标准 中证主要消费指数×35%+中证可选消费指数×35%+恒生指数×15%+中证综合债券指数×15%

投资目标

本基金主要投资于提升居民生活品质相关消费行业股票,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金股票投资占基金资产的比例为80%–95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;本基金投资于品质消费相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
20587.77
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 16103.11 78.22
其中:股票 16103.11 78.22
固定收益投资 2010.05 9.76
其中:债券 2010.05 9.76
买入返售金融资产 1000.00 4.86
银行存款和结算备付金合计 1409.86 6.85
其他各项资产 64.76 0.31
合计 20587.77 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业 2931.756724 15.01
制造业 10086.966038 51.64
科学研究和技术服务业 357.291264 1.83
合计 13376.369986 68.49

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 002714 牧原股份 10.11
2 00700 腾讯控股 9.7
3 600519 贵州茅台 9.68
4 000568 泸州老窖 9.62
5 600809 山西汾酒 9.61
6 300760 迈瑞医疗 8.68
7 000596 古井贡酒 5.4
8 603477 巨星农牧 3.61
9 603345 安井食品 3.02
10 002475 立讯精密 2.84