 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧琪和灵活配置混合A |
基金代码 |
001164 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国工商银行 |
基金合同生效日 |
2015-04-07 |
| 基金经理 |
刘勇
黄华
|
基金托管费 |
0.1% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.6% |
| 业绩评价标准 |
人民币三年期定期存款基准利率(税后) |
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
投资组合范围
本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资组合（截止日期：
2024-12-31
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
170852.91
（总额） |
2024-12-31 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
6874.82
|
4.02 |
| 其中：股票 |
6874.82
|
4.02
|
| 固定收益投资 |
133150.98
|
77.93
|
| 其中：债券 |
133150.98
|
77.93
|
| 买入返售金融资产 |
29508.02
|
17.27
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
1151.50
|
0.67
|
| 其他各项资产 |
167.59
|
0.1
|
| 合计 |
170852.91
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 农、林、牧、渔业 |
108.7907 |
0.06 |
| 采矿业 |
484.729 |
0.29 |
| 制造业 |
1859.932329 |
1.1 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
1329.38902 |
0.79 |
| 建筑业 |
148.256 |
0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
676.11476 |
0.4 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
159.8443 |
0.09 |
| 批发和零售贸易 |
319.8704 |
0.19 |
| 金融业 |
336.932 |
0.2 |
| 房地产业 |
148.6992 |
0.09 |
| 租赁和商务服务业 |
189.1188 |
0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 |
789.6981 |
0.47 |
| 合计 |
6874.816009 |
4.08 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
002034 |
旺能环境 |
0.51 |
| 2 |
000425 |
徐工机械 |
0.25 |
| 3 |
601801 |
皖新传媒 |
0.21 |
| 4 |
000526 |
学大教育 |
0.19 |
| 5 |
603871 |
嘉友国际 |
0.19 |
| 6 |
603979 |
金诚信 |
0.15 |
| 7 |
000680 |
山推股份 |
0.15 |
| 8 |
603558 |
健盛集团 |
0.14 |
| 9 |
002867 |
周大生 |
0.12 |
| 10 |
300119 |
瑞普生物 |
0.12 |
|
