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中欧鑫享鼎益一年持有混合A


混合型1
2024-06-20

1.0349

-0.09%

最新净值 日涨跌
近一月:-0.80% 近一年:-0.54%
基金规模:33,148.58万元 2024-03-31
最低申购费率:0.80%
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中欧基金中欧鑫享鼎益一年持有混合A 推荐理由: 
基金名称 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 基金代码 015098
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 南京银行股份有限公司 基金合同生效日 2022-03-08
基金经理 华李成 基金托管费 0.13%
最低申购金额 1元 基金管理费 0.60%
业绩评价标准 沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%

投资目标

本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-30%(投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%)。每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
39413.00
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 5086.88 12.91
其中:股票 5086.88 12.91
固定收益投资 33834.87 85.85
其中:债券 33834.87 85.85
银行存款和结算备付金合计 137.64 0.35
其他各项资产 353.61 0.9
合计 39413.00 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业 438.72 1.32
采矿业 941.4204 2.83
制造业 952.199759 2.87
电力、煤气及水的生产和供应业 636.5783 1.92
信息传输、软件和信息技术服务业 62.653672 0.19
金融业 484.5232 1.46
合计 3516.095331 10.59

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 603477 巨星农牧 1.32
2 601857 中国石油 1.19
3 00700 腾讯控股 1.16
4 01138 中远海能 1.06
5 601899 紫金矿业 0.91
6 600023 浙能电力 0.87
7 00013 和黄医药 0.76
8 00883 中国海洋石油 0.74
9 601688 华泰证券 0.63
10 601991 大唐发电 0.62