 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
基金代码 |
015098 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
南京银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2022-03-08 |
| 基金经理 |
华李成
|
基金托管费 |
0.13% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.60% |
| 业绩评价标准 |
沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富（总值）指数收益率*80% |
投资目标
本基金依据科学严谨的大类资产配置框架，通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会，在控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-30%（投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%）。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资组合（截止日期：
2024-09-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
26076.01
（总额） |
2024-09-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
3672.47
|
14.08 |
| 其中：股票 |
3672.47
|
14.08
|
| 固定收益投资 |
21911.59
|
84.03
|
| 其中：债券 |
21911.59
|
84.03
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
488.45
|
1.87
|
| 其他各项资产 |
3.50
|
0.01
|
| 合计 |
26076.01
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 农、林、牧、渔业 |
1.7832 |
0.01 |
| 采矿业 |
138.5466 |
0.63 |
| 制造业 |
2089.245879 |
9.54 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
50.6732 |
0.23 |
| 建筑业 |
55.4562 |
0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
108.2056 |
0.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
54.195089 |
0.25 |
| 批发和零售贸易 |
19.62452 |
0.09 |
| 金融业 |
289.987828 |
1.32 |
| 合计 |
2807.718116 |
12.82 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
2.56 |
| 2 |
00013 |
和黄医药 |
1.39 |
| 3 |
600519 |
贵州茅台 |
1.2 |
| 4 |
600309 |
万华化学 |
0.93 |
| 5 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.65 |
| 6 |
300750 |
宁德时代 |
0.26 |
| 7 |
601717 |
郑煤机 |
0.23 |
| 8 |
002475 |
立讯精密 |
0.18 |
| 9 |
002916 |
深南电路 |
0.18 |
| 10 |
000333 |
美的集团 |
0.17 |
|
