 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧责任投资混合A |
基金代码 |
009872 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2020-09-10 |
| 基金经理 |
王培
尹为醇
|
基金托管费 |
0.20% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.20% |
| 业绩评价标准 |
MSCI中国A股国际通指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率*20% |
投资目标
通过精选责任投资主题股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，投资于责任投资相关证券不低于非现金基金资产的80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资组合（截止日期：
2024-06-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
252792.96
（总额） |
2024-06-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
235208.98
|
93.04 |
| 其中：股票 |
235208.98
|
93.04
|
| 固定收益投资 |
11027.77
|
4.36
|
| 其中：债券 |
11027.77
|
4.36
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
5894.17
|
2.33
|
| 其他各项资产 |
662.04
|
0.26
|
| 合计 |
252792.96
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 农、林、牧、渔业 |
3831.8296 |
1.53 |
| 采矿业 |
53256.998127 |
21.32 |
| 制造业 |
123036.39245 |
49.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5646.244392 |
2.26 |
| 批发和零售贸易 |
5317.76746 |
2.13 |
| 金融业 |
5324.3671 |
2.13 |
| 综合 |
419.871936 |
0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
221.1759 |
0.09 |
| 合计 |
197054.646965 |
78.89 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
601899 |
紫金矿业 |
8.39 |
| 2 |
00700 |
腾讯控股 |
6.34 |
| 3 |
000333 |
美的集团 |
6.03 |
| 4 |
300750 |
宁德时代 |
6.03 |
| 5 |
600489 |
中金黄金 |
4.85 |
| 6 |
600096 |
云天化 |
3.63 |
| 7 |
00883 |
中国海洋石油 |
2.02 |
| 7 |
600938 |
中国海油 |
1.23 |
| 8 |
600993 |
马应龙 |
3.03 |
| 9 |
600309 |
万华化学 |
2.87 |
| 10 |
002475 |
立讯精密 |
2.63 |
|
