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中欧阿尔法混合

中欧阿尔法混合C


混合型1
2024-03-29

0.6059

0.40%

最新净值 日涨跌
近一月:2.54% 近一年:-21.21%
基金规模:265,388.29万元 2023-12-31
最低申购费率:0.00%
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中欧基金中欧阿尔法混合C 推荐理由: 
基金名称 中欧阿尔法混合C 基金代码 009777
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2020-08-20
基金经理 彭炜 基金托管费 0.20%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.20%
业绩评价标准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

投资目标

主要通过股票投资,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长 期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,港股通标的股票 投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于 基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合(截止日期: 2023-12-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
671773.72
(总额)
2023-12-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 629734.20 93.74
其中:股票 629734.20 93.74
固定收益投资 15106.34 2.25
其中:债券 15106.34 2.25
银行存款和结算备付金合计 21542.60 3.21
其他各项资产 5390.59 0.8
合计 671773.72 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业 43138.786066 6.46
制造业 435080.811435 65.2
信息传输、软件和信息技术服务业 45100.981197 6.76
金融业 14302.93599 2.14
科学研究和技术服务业 23134.29009 3.47
合计 574341.340229 86.07

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 7.15
2 300308 中际旭创 5.25
3 300274 阳光电源 5.22
4 688111 金山办公 5.12
5 600276 恒瑞医药 5.08
6 002475 立讯精密 4.21
7 600809 山西汾酒 4.08
8 601689 拓普集团 4.06
9 600060 海信视像 3.93
10 603477 巨星农牧 3.69