 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧量化先锋混合A |
基金代码 |
014995 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
华泰证券股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2022-02-16 |
| 基金经理 |
曲径
钱亚婷
|
基金托管费 |
0.15% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.20% |
| 业绩评价标准 |
中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*15% |
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，通过量化投资精选股票，力争获得超越业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资组合（截止日期：
2024-06-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
19133.72
（总额） |
2024-06-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
15725.69
|
82.19 |
| 其中：股票 |
15725.69
|
82.19
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
3294.46
|
17.22
|
| 其他各项资产 |
113.56
|
0.59
|
| 合计 |
19133.72
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 农、林、牧、渔业 |
153.175 |
0.8 |
| 采矿业 |
640.4779 |
3.35 |
| 制造业 |
10584.959101 |
55.43 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
495.142552 |
2.59 |
| 建筑业 |
353.4095 |
1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
156.6169 |
0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
886.685729 |
4.64 |
| 批发和零售贸易 |
112.446 |
0.59 |
| 金融业 |
659.6883 |
3.45 |
| 房地产业 |
135.6671 |
0.71 |
| 租赁和商务服务业 |
118.7107 |
0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 |
124.2466 |
0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.81954 |
0.06 |
| 合计 |
14435.494772 |
75.59 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
01211 |
比亚迪股份 |
1.55 |
| 1 |
002594 |
比亚迪 |
0.33 |
| 2 |
00700 |
腾讯控股 |
0.93 |
| 3 |
601636 |
旗滨集团 |
0.8 |
| 4 |
01024 |
快手-W |
0.59 |
| 5 |
601398 |
工商银行 |
0.16 |
| 5 |
01398 |
工商银行 |
0.41 |
| 6 |
601601 |
中国太保 |
0.55 |
| 7 |
688408 |
中信博 |
0.55 |
| 8 |
002601 |
龙佰集团 |
0.55 |
| 9 |
000975 |
银泰黄金 |
0.53 |
| 10 |
01810 |
小米集团-W |
0.53 |
|
