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中欧新趋势混合(LOF)A


混合型1
2022-12-07

1.3296

0.72%

最新净值 日涨跌
近一月:-0.43% 近一年:-9.96%
基金规模:407,746.75万元 2022-09-30
最低申购费率:1.50%
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中欧基金中欧新趋势混合(LOF)A 精选行业 投资未来 
推荐理由: 精选行业 投资未来
基金名称 中欧新趋势混合(LOF)A 基金代码 166001
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2007-01-29
基金经理 周蔚文 基金托管费 0.25%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.5%
业绩评价标准 80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债全价指数

投资目标

本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋势获益的公司,在兼顾风险的原则下,追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。

风险收益特征

本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于中高风险、追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。在严格控制风险的前提下,本基金的投资将以前瞻的眼光把握经济发展与市场变革的中长期趋势,努力挖掘个股与板块、行业的投资机遇。

投资组合范围

本基金大类资产的投资比例范围是:股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0-35%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)及剩余期限在1年以内的政府债券不少于基金资产净值的5%。

投资组合(截止日期: 2022-09-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
872926.09
(总额)
2022-09-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 700484.78 80.25
其中:股票 700484.78 80.25
固定收益投资 46426.60 5.32
其中:债券 46426.60 5.32
买入返售金融资产 -95.51 -0.01
银行存款和结算备付金合计 11535.35 1.32
其他各项资产 114574.88 13.13
合计 872926.09 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业 102901.746597 11.88
制造业 346650.772299 40.02
电力、煤气及水的生产和供应业 20340.472049 2.35
交通运输、仓储和邮政业 73841.943816 8.52
信息传输、软件和信息技术服务业 2778.16552 0.32
批发和零售贸易 1979.19984 0.23
金融业 23120.185281 2.67
房地产业 29661.411372 3.42
租赁和商务服务业 8380.5645 0.97
文化、体育和娱乐业 20907.264123 2.41
住宿和餐饮业 15359.798729 1.77
水利、环境和公共设施管理业 12058.172054 1.39
科学研究和技术服务业 14478.460285 1.67
合计 700484.777397 80.87

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 002714 牧原股份 6.17
2 600519 贵州茅台 4.35
3 600563 法拉电子 3.68
4 600026 中远海能 2.87
5 601021 春秋航空 2.75
6 002459 晶澳科技 2.7
7 002142 宁波银行 2.51
8 000738 航发控制 2.38
9 300750 宁德时代 2.33
10 002475 立讯精密 2.07