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中欧睿泓定开混合

中欧睿泓定期开放混合


混合型1
2024-06-14

1.7497

0.65%

最新净值 日涨跌
近一月:-1.87% 近一年:-8.92%
基金规模:64,756.83万元 2024-03-31
最低申购费率: 1.50% 0.1折起
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中欧基金中欧睿泓定期开放混合 价值黑马袁维德力作,攻守兼备推荐理由: 价值黑马袁维德力作,攻守兼备
基金名称 中欧睿泓定期开放混合 基金代码 004848
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2017-11-24
基金经理 袁维德 基金托管费 0.20%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.20%
业绩评价标准 沪深300指数收益率×40%+中债综合指数收益率×60%

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

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投资组合范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、权证、股指期货、股票期权、国债期货、货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金股票投资占基金资产的比例为0%-60%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,在封闭期,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
64856.09
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 38690.07 59.66
其中:股票 38690.07 59.66
固定收益投资 25196.15 38.85
其中:债券 25196.15 38.85
银行存款和结算备付金合计 961.55 1.48
其他各项资产 8.32 0.01
合计 64856.09 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业 42.51955 0.07
制造业 38465.25845 59.4
交通运输、仓储和邮政业 18.854145 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 73.756049 0.11
金融业 8.0478 0.01
房地产业 37.905798 0.06
租赁和商务服务业 41.0896 0.06
合计 38690.071958 59.75

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 300750 宁德时代 10.27
2 300014 亿纬锂能 9.48
3 002180 纳思达 9.44
4 002594 比亚迪 9.3
5 002850 科达利 5.72
6 600522 中天科技 3.27
7 301071 力量钻石 1.8
8 600893 航发动力 1.67
9 603678 火炬电子 1.46
10 688198 佰仁医疗 1.43