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中欧新动力混合(LOF)C


混合型1
2024-06-20

2.4325

-0.94%

最新净值 日涨跌
近一月:-5.91% 近一年:-17.86%
基金规模:18,737.08万元 2024-03-31
最低申购费率:0.00%
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中欧基金中欧新动力混合(LOF)C 中盘平衡风格,关注有价值的成长推荐理由: 中盘平衡风格,关注有价值的成长
基金名称 中欧新动力混合(LOF)C 基金代码 004236
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行 基金合同生效日 2017-01-19
基金经理 王健 基金托管费 0.2%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.2%
业绩评价标准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

投资目标

本基金通过投资于促进中国经济发展方式加快转变的新动力行业和上市公司,以求充分分享中国经济未来持续发展的成果并力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的回报。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的投资品种,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

股票、权证等权益类资产占基金资产的60%~95%,其中投资于新动力主题的基金资产占投资于股票的基金资产的比例不低于80%,权证资产比例不超过基金资产净值的3%;债券等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%~40%,其中现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
156902.94
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 143231.97 91.29
其中:股票 143231.97 91.29
固定收益投资 6072.40 3.87
其中:债券 6072.40 3.87
银行存款和结算备付金合计 7247.26 4.62
其他各项资产 351.32 0.22
合计 156902.94 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业 11239.0966 7.19
采矿业 2079.0016 1.33
制造业 102159.511257 65.4
电力、煤气及水的生产和供应业 630.5946 0.4
交通运输、仓储和邮政业 188.915145 0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 7564.228663 4.84
批发和零售贸易 5659.089434 3.62
金融业 828.2723 0.53
租赁和商务服务业 710.75338 0.45
文化、体育和娱乐业 6722.865 4.3
住宿和餐饮业 275.427 0.18
水利、环境和公共设施管理业 1445.399138 0.93
科学研究和技术服务业 1426.545021 0.91
合计 143231.968242 91.69

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 002714 牧原股份 6.01
2 300144 宋城演艺 4.3
3 002643 万润股份 3.88
4 000425 徐工机械 3.47
5 000661 长春高新 3.47
6 300973 立高食品 3.27
7 002472 双环传动 3.03
8 002594 比亚迪 3.01
9 600183 生益科技 3
10 601058 赛轮轮胎 2.93